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FX168早自习：外交手段将阻止巴以冲突？美股大涨布油跌穿90美元

幅1.17%，收报86.66美元/桶。布伦特原油期货现报89.64美元/桶，跌幅1.38%（或1.25美元/桶）。周二(10月17日)关注重点： 14:00 英国9月失业率及失业金申请人数 17:00 德国及欧元区10月ZEW经济景气指数 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 20:30 加拿大9月CPI月率 20:30 美国9月零售销售月率 21:15 美国9月工业产出月率 22:00 美国8月商业库存月率 22:00 美国10月NAHB房产市场指数 22:45 美联储巴尔金就经济前景发表讲话次日04:30 美国至10月13日当周API原油库存次日05:00 美联储卡什卡利参加一场讨论更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-17

周二隔夜全球要闻

收跌1.17%，报86.66美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.36%，报89.65美元/桶。 16、COMEX 12月黄金期货收跌0.37%，报1934.30美元/盎司；COMEX 12月白银期货收跌0.55%，报22.765美元/盎司。

金融界2023-10-17

【美股收市】市场焦点重回“基本面” 企业盈利报告超华尔街平均预期三大股指全面飙升

者解析战争的最新消息，WTI原油期货和布伦特原油期货在上周五上涨近6%后，周一分别在每桶87美元和91美元附近窄幅波动。 Moneta Group首席投资官Aoifinn Devitt表示：“上周显然是对地缘政治意外的震惊反应。我们正在使动荡正常化并将其考虑在内，然后市场就会回归基本面。” 根据美国银行研究部股票策略团队的数据，在32家标准普尔500指数公司公布收益后，该指数中的公司每股收益平均超出华尔街预期9%。总体而言，经过两个季度的下滑后，标准普尔500指数公司的每股收益与去年同期相比增长了1%，预示着美国企业盈利衰退可能结束的早期迹象。在周一的一份研究报告中，加拿大皇家银行资本美国股票策略主管Lori Calvasina表示，尽管存在“宏观阻力”，但财报季的表现“稳健”。个股方面，体育休闲品牌Lululemon股票上涨了10%，达到了自2021年12月以来的最高水平，因为公司计划下周将加入标普500指数。辉瑞以需求下降为由下调了其 COVID-19 疫苗的销售预期，周一股价上涨 3%。然而，华尔街分析师认为成本削减和新药品推出仍可能推动增长，从而推动了该股的上涨。这一消息对那些与疫苗生产有更大关联的制药公司产生了相反的影响。辉瑞公司的COVID疫苗合作伙伴Moderna和BioNTech的股价都下跌了6%以上。在一份泄露的Snap内部备忘录显示该公司对2024年设定了宏伟目标后，Snap的股价上涨了12%。根据The Verge的报道，Snap预计明年的日活跃用户（DAU）将超过4.75亿，高于华尔街的预期。广告收入预期也提高了20%。比特币上涨了5%，交易接近28000美元，因为投资者正在等待美国证券交易委员会就有史以来首个现货比特币ETF的决定。

楼喆2023-10-17

【原油收市】全球石油供应状况获得改善，原油价格收于90美元/桶下方

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货现报89.64美元/桶，跌幅1.38%（或1.25美元/桶）。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】由于预期冲突可能导致全球最大石油生产地区的供应中断，原油价格在上周大幅波动后已走高。但这在一定程度上被美国需求降温和产量增加的迹象所抵消。由于市场关注巴以冲突引发更广泛冲突的任何迹象，上周这两个主要合约均上涨6%至8%。 “对巴以冲突升级的不确定性和担忧继续支撑石油市场。最近几天，伊朗就爆发更广泛冲突的风险发出警告，而有报道称沙特阿拉伯已冻结与以色列关系正常化的谈判，”荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示。美国能源信息署（EIA）表示，预计美国11月页岩气产量将下滑4.51亿立方英尺/日，11月份二叠纪盆地的石油产量将下降至自4月份以来的最低水平，11月美国主要页岩盆地的石油产量将出现自去年12月22日以来的最大降幅。为了应对供需矛盾，欧洲央行行长拉加德告诉欧元区财长们，欧洲央行正留意新一轮巴以冲突通过油价波动所构成的任何通胀风险。与此同时，国际能源署也下调了对 2024 年石油需求增长的预测，理由是全球经济状况可能更加严峻。据知情人士透露，在周一举行的欧元区财长闭门会议上，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行正密切关注巴以冲突下油价对通胀的影响。一些分析人士表示，冲突升级可能会将油价推高至100美元/桶。基于对油价将从今年的82.7美元/桶降至2025年的77.9美元/桶的预估，欧洲央行9月份预测2025年通胀增速会放缓至2%。拉加德在会上表示，油价上涨的风险将打击欧洲和美国，美国财政部长耶伦也出席了会议。欧洲央行管委维勒鲁瓦上周强调，政策制定者对通胀问题保持警惕，但通胀仍有明显的下行趋势，关键在于冲突是否会扩大。据报道，美国和委内瑞拉政府准备最早于周二签署一项协议，以放松美国对委内瑞拉石油工业的制裁，这是美国方面与这个南美国家正常化贸易和其他关系的先决条件之一。市场正在等待巴以冲突的进一步进展，以及本周的一系列经济信息。【机构评论汇总】（1）凯投宏观(Capital Economics)首席新兴市场经济学家William Jackson表示，“报道中的协议……将有助于将该国的石油产量从非常低迷的水平提高。”“但该行业需要大量投资才能将产出恢复到十年前的水平，” Jackson补充道。“这不会在短期内对全球石油市场的赤字产生实质性影响。” （2）Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，周一的油价下跌似乎是“为中东事件提供了喘息的机会”，而不是预期委内瑞拉的产量增加。Lipow表示：“与委内瑞拉的谈判可能会导致库存原油出口激增。” “但鉴于委内瑞拉能源基础设施的破旧状况，产量激增还有很长的路要走。” （3）美国上周对运载俄罗斯石油价格高于七国集团 60 美元/桶上限的油轮船东实施了首次制裁，此举旨在填补旨在剥夺莫斯科能源销售收入的机制中的漏洞。 PVM 分析师约翰·埃文斯 (John Evans)表示，“美国突然决定加强对运输超过60美元/桶的俄罗斯原油的船东的制裁，这开始引起麻烦，普京总统结束的俄罗斯/沙特会议也是如此，他表示欧佩克+正在实现‘稳定’。” （4）总部位于纽约的能源对冲基金 Again Capital 合伙人John Kilduff表示，“周一的情况与中东冲突受到控制，不会影响原油供应。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 04:30 美联储哈克就经济前景发表讲话 ② 08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要 ③ 14:00 英国9月失业率及失业金申请人数 ④ 17:00 德国及欧元区10月ZEW经济景气指数 ⑤ 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 20:30 加拿大9月CPI月率 ⑦ 20:30 美国9月零售销售月率 ⑧ 21:15 美国9月工业产出月率 ⑨ 22:00 美国8月商业库存月率 ⑩ 22:00 美国10月NAHB房产市场指数 ⑪ 22:45 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑫ 次日04:30 美国至10月13日当周API原油库存 ⑬ 次日05:00 美联储卡什卡利参加一场讨论

慧宣鑫语2023-10-17

诺安基金周观察：地缘政治风险，油价和黄金价格上涨明显

：受地缘政治影响国际原油价格波动提升，布伦特原油期货价格从84.58美元/桶回升至90.89美元/桶，上涨7.46%，WTI原油期货价格从每桶82.79美元上涨至87.69美元，涨幅为5.92%。上周标普能源指数上涨4.52%，主要受油价上涨影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月6日当周美国原油产量为1320万桶/天，较前值增加300万桶/天，周度增幅为2021年9月以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存增加1018万桶至4.24亿桶，而预期为减少43万桶；库欣原油库存减少31.9至2177.1万桶；上周战略原油库存为减少6000桶，最新战略储备库存为3.5127亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少131.3万桶至2.2567亿桶，减幅略超预期128万桶；馏分燃油库存减少183.7万桶至1.1696亿桶，减幅超预期的71万桶，汽油库存略高于过去五年均值水平，燃油库存接近过去五年库存低位。国庆假期期间沙以和解进程和沙特或增加以及美国汽油库存增幅超预期导致油价调整。而巴以战争爆发后降低了沙特增加的不确定性，地缘局势升温推动油价上涨。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格上涨，从1833.01美元/盎司上行至1932.82美元/盎司，周五涨幅较大，周度表现为上涨5.45%。同期，VIX指数大幅攀升，美债利率和实际利率下行，美元指数反弹，黄金ETF持有量小幅增加。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内可能不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金或仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象可能更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：全球REITs市场表现分化，美国、加拿大、新加坡和日本市场取得正收益，而澳洲、英国、香港REITs下跌。富时发达市场REITs指数上涨1.10%，表现好于发达市场股票。行业表现层面，医疗、特种REITs表现强劲，而酒店及娱乐REITs收跌。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响或有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-16

10月16日涨停复盘：深成指、创业板指创年内新低，局部热点却火爆，华为概念股、油气产业链、算力等纷纷大涨

收涨5.77%，报87.69美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨5.69%，报90.89美元/桶。涨停梯队：贝肯能源（9天6板）、恒通股份（3天2板）、胜通能源（首板）热点板块——算力驱动因素：中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项评标委员会按照招标件载明的评标法和标准已完成对各投标递交的投标件的评审。根据评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。另外，高新发展拟重组并购华鲲振宇，该公司股票也将在本周复牌，相应的公司也受到了资金的挖掘。涨停梯队：四川长虹（3天2板）、真视通（首板）、宁夏建材（首板）六、市场情绪

金融界2023-10-16

决策分析：形势瞬息万变！美国阻止加沙暴力升级，黄金原油极为敏感

意解除对加沙南部部分地区的供水封锁。布伦特原油期货周一触及近期高点91.20美元，之后交易价格几乎没有变化，仅略低于91美元，上周五飙升5.7%。 “形势瞬息万变，现在判断周五的对冲是否毫无根据还为时过早，但也有一些正面消息传出，”Pepperstone的研究主管Chris Weston在一份报告中写道，并以恢复供水为例。 “风险和能源市场将关注伊朗官员的头条新闻和行动，他们表示有责任援助巴勒斯坦人，”Weston补充称。汇市整体收回上周末的部分走势，美元指数从上周五的高位106.79小幅回落至106.51。欧元兑美元汇率上涨0.14%，至1.05255美元，日元兑美元汇率基本持平，为149.45。当天早些时候，以色列谢克尔自2015年4月以来首次跌至1美元兑3.9900谢克尔，尽管此后反弹约0.3%至3.9650。基准的10年期美国国债收益率小幅上升至4.6581%，上周五由于对债券安全性的需求下跌，该收益率8个基点以上。金价在上周五上涨63美元的基础上缩减了约12美元，跌0.6%，至每盎司1,919.29美元。 “最终，黄金和油价是(加沙)冲突风险最敏感的表现，”Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda在一份报告中写道。然而，“确定潜在的爆发点和离场是极具挑战性的，”Rodda说。

云涌2023-10-16

FX168早自习：“中东火药桶”炸了！黄金飙升近100美元原油疯狂爆发

幅5.77%，收报87.69美元/桶。布伦特原油期货现报90.91美元/桶，涨幅5.70%。周一(10月16日)关注重点：（1）美国10月纽约联储制造业指数（2）加拿大8月批发销售环比更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-16

油气股开盘冲高受巴以冲突再度升级影响

收涨5.77%，报87.69美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨5.69%，报90.89美元/桶。

金融界2023-10-16

巴以冲突会阻止年底股市的涨势吗？

然气管道受损情况进行的尚无定论的调查。布伦特原油期货周五上涨 5.67%，至每桶 90.97美元。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3088.1收盘，较国庆假期前（9月28日）下跌0.72%。本周五，沪深300指数以3663.41收盘，较国庆假期前（9月28日）下跌0.71%。本周五，恒生指数以17813.45收盘，较上周上涨1.87%。周五，人民币兑美元周五为7.306。消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI） 9月份，消费市场持续恢复，CPI环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平。周五，国家统计局公布数据显示，9月全国居民消费价格（CPI）同比持平，8月同比上升0.1%；与8月份相比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。9月全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，8月降幅为3%；环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。香港 JLL 首席经济学家 Bruce Pang 说：“由于基数效应和外部不确定性，未来通胀可能仍会出现一些疲软。财政政策需要加大力度，以弥补社会总需求的不足。” 分析与展望官方报告显示，中国生产者和消费者价格疲软，再次引发了市场对中国经济反弹的担忧，香港股市随之下跌，结束六日连涨并从五周来的高点下滑。不过，本周股市上涨 1.87%，得益于前六天因猜测国家基金买入而出现的反弹。据彭博社周四报道，中国正在考虑设立一个国家支持的稳定基金，以提振股市信心。知情人士称，经过几个月与行业参与者至少两轮磋商，包括中国证监会在内的金融监管机构最近向中国最高领导层提交了一份初步计划。该计划要求该基金获得高达数千亿元人民币的总资本，并补充说，实施细节尚未最终确定，该提案可能有可能被废弃。此举出台之际，中国1.35万亿美元的主权财富基金周三在市场上增持了几家银行的股票，这加剧了有关中国政府正在进行干预以支撑市场信心的说法。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32315.99收盘，较上周上涨4.14%。本周五，德国DAX 30指数以15186.66收盘，较上周下跌0.28%。本周五，英国FTSE 100指数以7599.6收盘，较上周上涨1.4%。分析与展望因全球市场情绪低迷，周五股市下跌，而黄金和美国国债等被认为是更安全避风港的资产则上涨，交易员因中东冲突加剧而回避市场风险。MSCI 最广泛的全球股票指数下跌 0.4%，而欧洲斯托克 600 股票指数下跌 1%。MSCI亚洲除日本以外股票指数下跌1.3%，今年迄今仍处于负值区域。货币市场上也普遍存在避险情绪，美元守住了大部分隔夜涨幅。美元兑一篮子货币下跌0.122%至106.5，隔夜上涨0.8%。美元升值再次令日元承压，日元兑美元汇率为149.7，接近日本央行此前干预升值的水平。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-10-15

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