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【原油收评】中东风险溢价“阴晴不定”、需求担忧“持续不断” 油价波动下跌

X168）欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌58美分，跌幅为0.77%，收于74.38美元/桶。截至发稿，现报74.77美元/桶。（图源：FX168）早些时候，由于担心中东持续冲突可能导致石油供应中断，以及11 月 5 日美国总统大选前的不确定性，两种基准原油均上涨逾 1 美元/桶。能源咨询公司 Ritterbusch and Associates 的分析师在一份报告中表示，“由于中东风险溢价几乎每天都在扩大和收缩，能源综合体继续曲折波动。” 10 月 1 日伊朗向以色列发射导弹后，由于担心以色列会袭击伊朗的石油基础设施，布伦特原油价格在截至 10 月 4 日的一周内飙升约 8%。由于有报道称以色列不会袭击能源基础设施，布伦特原油价格在截至 10 月 18 日的一周内下跌约 8%，缓解了人们对供应中断的担忧。美国能源信息署的数据显示，伊朗是石油输出国组织成员国，2023 年石油日产量约为 400 万桶。据分析师和美国政府报告称，伊朗有望在 2024 年出口约 150 万桶/日，高于 2023 年预计的 140 万桶/日。伊朗支持几个与以色列作战的组织，包括黎巴嫩真主党、加沙的哈马斯和也门的胡塞武装。随着美国总统大选临近，美国的中东和石油政策可能会发生改变，拜登总统的政府继续推动以色列与真主党和哈马斯之间的和平。 OANDA 高级市场分析师 Kelvin Wong 表示：“根据博彩市场目前的数据，(前总统唐纳德)特朗普领先于 (副总统卡玛拉)哈里斯，特朗普提议让美国成为主要石油供应国”，并补充说此举可能会压低油价。尽管博彩市场预计特朗普领先，但其他民意调查显示结果难以预料。需求担忧周四公布的一项调查显示，在欧洲，尽管企业几乎没有提高价格，但国内外需求均下降，欧元区商业活动本月再次停滞，仍处于收缩区间。在英国，根据周四公布的两项调查显示，英国企业的乐观情绪已经下降，而就在六天前，财政部长雷切尔里夫斯 (Rachel Reeves) 正试图在新政府的第一份预算中寻找加税与促进增长之间的平衡点。美国方面，上周美国新申请失业救济人数意外下降，但10月中旬领取救济金的人数创近三年来最高水平，表明失业者找到新工作变得更加困难。

Linlin2024-10-25

美国原油库存激增与中东冲突升级共同推升油价，市场担忧供应紧张加剧

，部分收复了前一交易日超过1%的跌幅。布伦特原油期货上涨0.59%，至每桶75.40美元，而美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨0.64%，至每桶71.22美元。这一涨幅部分归因于以色列与真主党之间的激烈交火，市场担忧供应中断。美国原油库存大幅增加美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加了550万桶，远高于分析师预测的27万桶。库存大幅增加加剧了油价波动，但也提供了潜在的市场供应保障。美联储利率预期影响近期美国消费者支出、就业增长和通胀的强劲数据使投资者调整了对美联储加息节奏的预期。目前市场普遍预计，美联储将在两周后的会议上只进行25个基点的降息。这种较小幅度的降息可能会抑制借贷成本的减少，进而影响经济活动和石油需求。中东局势加剧供应紧张周三，以色列空袭了贝鲁特南部的郊区，真主党首次向以色列目标发射了精确制导导弹。这一局势令市场对供应中断的担忧加剧。华盛顿在11月5日美国总统大选前对以色列、伊朗支持的真主党和哈马斯之间的冲突进行最后的重大和平推动，但局势的紧张可能对中东石油供应产生影响。编辑总结全球石油市场正面临多重挑战，美国原油库存大幅增加和中东局势紧张同时推动油价波动。随着美联储利率政策的逐步调整，市场对于未来石油需求的预期也将受影响。此外，中东的冲突局势持续升级，可能对全球石油供应造成进一步冲击，市场的不确定性仍然较高。名词解释布伦特原油期货：全球石油市场的重要基准之一，广泛用于定价原油。美国西德克萨斯中质原油（WTI）：美国国内石油价格的基准。能源信息署（EIA）：美国政府能源数据和分析的主要来源。今年大事件 2024年10月：美国原油库存大幅增加，导致市场对供应过剩的担忧加剧。 2024年10月：中东局势升级，以色列与真主党交火，可能影响全球石油供应。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

中东紧张局势与供需不均推动油价回升，市场前景仍存不确定性

势和2025年市场平衡前景进行了评估。布伦特原油价格接近每桶76美元，而西德克萨斯中级原油价格接近72美元。尽管近期市场波动加剧，但油价的回升显示出市场对于供需关系的敏感反应。中东局势美国国务卿安东尼·布林肯在利雅得与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了会谈，讨论在加沙和黎巴嫩实现停火的努力。布林肯此前已前往以色列，该国誓言对本月早些时候对德黑兰的导弹攻击做出反击。这些地缘政治因素使得市场对油价的影响愈发显著。供应风险本月油价经历了剧烈波动，交易者们正评估中东地区的供应风险。该地区生产全球约三分之一的原油，因而其动荡对全球油市影响深远。尽管中国这一主要进口国的原油需求有所减弱，但美国的炼油加工水平却处于六年来的季节性高位，显示出较强的需求信号。市场前景分析师范达娜·哈里指出：“中东局势和经济前景作为全球油需求的代理因素是主要驱动因素。目前，两者都未发出强烈信号，原油可能在这一局势变化之前保持宽幅震荡。”为了应对可能由中东供应中断引发的价格飙升风险，交易者持有创纪录数量的期权合约，本周布伦特期权的未平仓合约首次超过400万份，折合40亿桶原油。编辑总结油价的反弹与中东的地缘政治动态密切相关，市场对供需形势的持续关注可能会导致油价在短期内维持震荡走势。未来的供给压力及全球需求状况将是影响油市的重要因素，因此，投资者需密切关注相关数据与市场动态。名词解释布伦特原油：一种主要的国际原油价格基准，通常用于定价北海原油。西德克萨斯中级原油：一种用于定价美国原油的基准，主要用于北美市场。期权合约：一种金融合约，给予持有者在特定日期之前以特定价格购买或出售资产的权利。今年大事件 2024年：中东局势的紧张加剧，影响全球油市供需关系。 2024年：美国原油库存上升，预计将导致2025年市场供应过剩。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-25

美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭

市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”

会员

欧罗巴2024-10-24

CWG Markets：美元和美债收益率持续走强，黄金刷新历史新高后大幅回调

CWG Markets2024-10-24

油价经历“跷跷板”，能源市场密切关注中东和供应前景

原油期货走势图，来源：FX168）（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油价格升至每桶 76 美元上方，而西德克萨斯中质原油交易价格涨超每桶 72 美元。在中东，美国国务卿安东尼·布林肯在利雅得与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼举行会谈，讨论在加沙和黎巴嫩达成停火的努力。他此前曾前往以色列，以色列已誓言要对本月早些时候发生的导弹袭击进行反击。本月，由于交易员评估中东的供应风险（中东约占全球供应量的三分之一）以及需求情况好坏参半，油价波动剧烈。尽管当局加大刺激力度，最大进口国中国的原油消费量仍出现下滑，但美国发出了更强烈的信号，炼油厂加工量达到六年来的季节性高位。投资者也在为下个月激烈的美国大选倒计时。 “中东紧张局势和经济前景——作为全球石油需求的代表——是主要驱动因素，”新加坡 Vanda Insights 创始人 Vandana Hari 表示。“目前，两者都没有发出任何强烈信号，在这种情况发生变化之前，原油价格可能仍将维持区间波动。” 为了防范中东供应中断导致价格飙升的风险，交易员持有创纪录数量的期权合约。本周布伦特原油期权未平仓合约首次超过400 万份——相当于 40 亿桶。原油价格在周中下跌，布伦特原油收盘下跌逾 1%，此前数据显示美国库存增加了 500 多万桶。国际能源署称，美国产量不断增加将在 2025 年造成供应过剩，而 OPEC+ 的闲置产能接近创纪录水平。

丰雪鑫992024-10-24

决策分析：特朗普重返白宫几率升高！美元高位坚挺，日元反弹逼近152

加导致油价下跌，但油价在周四有所回升，布伦特原油期货上涨1.1%，至每桶75.76美元。

云涌2024-10-24

FX168日报:中东、俄乌战争传停火消息！金价创新高后一度暴跌近50美元警惕日本黑天鹅突袭

NYMEX原油收报70.77美元/桶；布伦特原油收报74.96美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(10月23日)，现货黄金价格在创下历史新高后转跌逾1%。分析师指出，美元和美债收益率走强，加之中东紧张局势有所缓解，这成为金价周三大跌的主要原因。此外，金价近期涨势过猛，技术指标出现超买，部分投资者选择获利了结。到底发生了什么？！金价暴跌逾33美元中东突传停火消息如何交易黄金？ 2.日元兑美元汇率跌至近三个月来的最低水平，这再次引发人们的担忧，即如果日元继续贬值，日本官员可能会采取措施来支持日元。大和证券(Daiwa Securities)驻东京高级外汇策略师Yukio Ishizuki说：“鉴于目前的势头，日元可能会进一步走软，美元可能会进一步走强。如果日元继续走弱，当局可能会出手加以抑制。” 小心日本突然飞出“黑天鹅”！破位大行情:日元暴跌166点究竟怎么回事？ 3.黄金回落至2720美元，乌克兰首次向俄罗斯提出停火谈判的切实步骤。知名金融博客ZeroHedge报道，乌克兰总统泽伦斯基明确并口头宣布了一项重大而令人意外的进展，这可能是俄罗斯和乌克兰朝着停火迈出的第一步。本周，他在基辅对记者表示，双方应该达成一致，停止对能源目标和货船的一切空袭，为结束战争的谈判铺平道路。俄乌突传“停火”重磅巨响！黄金2720避险回落 4.周三，加拿大央行降息50个基点，将基准利率从4.25%降至3.75%，符合市场预期，为连续第四次降息。经济学家普遍预计此次大幅降息是意料之中的事情，因为通胀放缓幅度超过预期，并回到了央行 2% 的目标。王炸！加拿大央行大幅降息50个基点 5.由于交易员重新评估美联储降息路径，债券市场处于抛售模式。最近几周强劲的经济数据，以及唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 在 11 月获胜的可能性，推动债券收益率上升、价格下跌。在上个月美联储大幅降息 50 个基点之后，交易员们已经消化了大幅降息的预期，并调整了预期。震惊！若特朗普胜选、美联储或加息？！ 6.周三，全球最大的资产管理公司之一太平洋投资管理公司（ Pimco ）发出警告，投资者过度关注新兴市场的高风险债券，这是个危险的信号。在全球融资环境紧张和地缘政治冲突加剧的背景下，许多投资者被新兴市场高收益债券的回报所吸引。然而， Pimco 认为这种策略存在巨大风险。全球最大资管公司警告：追逐新兴市场高收益债券犹如“刀口舔蜜” 7.路透社消息，麦当劳股价周三早盘下跌 7.3%，原因是这家快餐连锁店的热门菜品“四分之一磅汉堡”引发大肠杆菌疫情，在美国导致一人死亡，49 人患病。前一天，美国疾控中心称，这波疫情已蔓延 10 个州，至少有 10 人被送往医院。最早报告的病例出现在 9 月底，到 10 月仍未结束。麦当劳股价下跌，因在美爆大肠杆菌疫情，致1人死亡，49人患病外汇市场周三，由于美国经济表现强劲及全球主要央行降息步伐预期出现分歧，美元指数延续升势，美元/日元一度突破153，创近三个月以来新高。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.32%，报104.43，盘中一度升至104.57，为7月30日以来最高点。美元有望连续第四周录得涨幅。近期一系列的正面经济数据削弱了市场对美联储降息规模及速度的预期，这也推动美债收益率上升。美国10年期国债收益率周三上升3.4个基点，至4.24%，此前曾触及三个月高点4.26%。投资者也在为11月5日的美国总统大选进行布局。 Convera外汇策略师George Vessey表示：“短期内，美元偏强的趋势可能更多地是源于市场对特朗普胜选的避险，而不是利率变动的影响，虽然利率因素有些过度渲染，但即使如此，我们仍看到收益率不断上升。” 美元/日元周三收盘大涨166点，涨幅1.1%，报152.67。盘中曾升至153.18，为7月31日以来的最高点，当时日本央行将利率上调至2007年以来的最高水平。日本将于10月27日举行国会大选，最近民调显示，执政的自民党可能失去与联合执政伙伴公明党的多数席位。少数联合政府的风险增加了政治不稳定的可能性，可能会使日本央行减少对货币刺激依赖的努力变得更加复杂。欧元/美元周三收盘下跌0.16%，报1.0781，此前一度跌至1.0760，为7月3日以来最低。欧洲央行行长拉加德周三表示，央行在决定进一步降息时需要谨慎以待，并依据即将到来的数据作出判断。美元/加元周三上涨0.16%，报1.3835。加拿大央行周三如市场预期降息50个基点至3.75%，这是该央行四年多来首次采取大于常规的降息，并表示加拿大已回到低通胀时代的迹象。股市周三，美国股市大幅下跌，由于美国国债收益率上升，市场情绪承压，道琼斯工业平均指数暴跌近400点，创下一个多月以来的最大单日跌幅。与此同时，一批重要公司的财报将陆续发布。市场继续关注美国大选与美联储的降息前景。道指跌409.94点，跌幅为0.96%，报42514.95点；纳指跌296.47点，跌幅为1.60%，报18276.65点；标普500指数跌53.78点，跌幅为0.92%，报5797.41点。周三，欧洲股市震荡下行，收盘下跌，矿业股是拖累股市的一大因素，而德国最大银行德意志银行和化妆品巨头欧莱雅等重量级企业盈利疲软，进一步打压市场人气。斯托克600指数收盘下跌0.3%，收报518.84点。德国DAX30指数收盘下跌55.16点，跌幅0.28%，报19380.45点；英国富时100指数收盘下跌49.10点，跌幅0.59%，报8257.44点；法国CAC40指数收盘下跌37.62点，跌幅0.50%，报7497.48点；欧洲斯托克50指数收盘下跌17.86点，跌幅0.36%，报4921.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨36.15点，涨幅0.31%，报11868.85点；意大利富时MIB指数收盘下跌44.52点，跌幅0.13%，报34689.00点。商品市场周三，现货黄金价格在创下历史新高后转跌，金价自高位跌幅一度达到近50美元。分析师指出，美元和美债收益率走强，加之中东紧张局势有所缓解，这成为金价周三大跌的主要原因。此外，金价近期涨势过猛，技术指标出现超买，部分投资者选择获利了结。现货黄金周三欧市盘中最高触及2758.45美元/盎司，创下历史新高。但随后金价出现暴跌，纽约时段盘中金价最低触及2708.56美元/盎司。截至周三收盘，现货黄金暴跌33.44美元，日内跌幅1.22%，报2715.24美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，市场出现一些获利了结交易，且国债收益率正上涨，考虑到收益率走向，黄金将很难走高。美国彭博社指出，技术指标显示近期涨势可能过于强劲，14天相对强弱指数显示黄金处于超买状态，因此金价出现回调。美元指数接近三个月高位，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降，而美国国债收益率则攀升至三个月高点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，这与美国大选和美国不断上升的债务负担带来的不确定性有关，“他们还必须在大选前向相对清淡和紧绷的市场发行数十亿美元的债务。” 白银方面，现货白银周三收盘暴跌3.36%，报33.677美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周三收跌。数据显示美国上周原油库存增幅超过预期，使油价受到打压。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌97美分，跌幅为1.35%，收于70.77美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.08美元，跌幅为1.42%，收于74.96美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至10月18日当周，美国原油库存增加550万桶，重量升至4.26亿桶，超出分析师平均预期的增加 270000桶。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示，商业原油库存4.26亿桶，今年迄今仅减少50 万桶，而同期已有3000万桶转入战略石油储备(SPR)。由于周三价格已经走低，“这份报告一点也没激起市场买气”。

会员

tqttier2024-10-24

10月24日财经早餐：特斯拉绩后大涨12%！黄金创新高后回调

油跌0.52%，报70.89美元/桶；布伦特原油跌0.41%，报74.90美元/桶。外汇：美元指数涨0.34%，报104.42。美元/日元涨1.11%，欧元/美元跌0.14%。加密货币：比特币24小时内下跌0.90%，目前报66590.20美元。以太币24小时内下跌3.91%，目前报2513.93美元。港股：恒指夜市期指收报20513点，跌216点，较昨日恒指收市20760点，低水247点，成交13454张。国指夜市期指收报7374点，较昨日国指收市低水104点。全球公司要闻特斯拉盈利意外不降反增，盘后大涨超12% 三季度特斯拉营收同比增近8%仍低于预期，但盈利惊喜，毛利率同比不降反升195基点至19.8%。汽车业务毛利率超预期升至17.1%。Cybertruck首次毛利转正，将于2026年量产。盘后特斯拉（TSLA）股价大涨12.10%。波音Q3巨亏60亿美元，为2020年以来最大波音公司第三季度净亏损61.7亿美元，营收、自由现金流双双不及预期。CEO提出了一项“四管齐下”的计划，包括结束工会罢工、努力稳定经营、企业文化改革以及制造全新飞机的目标。周三波音（BA）跌1.76%。大幅涨价抵消需求萎靡影响，可口可乐Q3营收好于预期可口可乐三季度大幅涨价超过10%，抵消了市场需求低迷的部分影响，当季营收和利润双双超过华尔街预期。由于国际市场需求疲软，可口可乐三季度单位箱销量同比下降1%。周三可口可乐（KO）下跌2.07%。报道称苹果缩减Vision Pro产量，郭明錤称iPhone 16订单减少因销量不佳，苹果可能最早于11月暂停组装Vision Pro。另外，苹果分析师郭明錤称从2024年第四季度到2025年上半年，iPhone 16的订单减少了约1000万部，预计接下来几个季度的iPhone产量将低于去年同期。周三苹果（AAPL）跌2.16%。 Arm威胁撤销高通许可，可能波及整个AI电脑和手机业 Arm表示要在60天内取消高通的设计架构授权。有分析称，如果Arm最终胜诉并撤销高通许可，可能会迫使高通以及搭载了骁龙X处理器的大约20个供应商停止新款AI PC的发货，损失高达数十亿美元。周三高通（QCOM）跌3.80%。今日要闻前瞻美国、欧元区、日本10月PMI。美国上周首次申请失业救济人数。美国9月新屋销售。克利夫兰联储主席讲话。重点关注财报：联合包裹（UPS）、西南航空（LUV）原文链接

投资慧眼2024-10-24

特斯拉财报超预期，盘后大涨超12%！美股全线下跌，热门中概股多数出现下跌，贵金属、原油价格也下跌

1.12%和3.3%，WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌了1.35%和1.42%。特斯拉财报超预期盘后大涨超12% 在科技股普遍下跌的背景下，特斯拉却成为市场的亮点。尽管特斯拉当天股价下跌1.98%，但财报显示其第三季度盈利超预期，推动盘后股价大涨超12%。特斯拉第三季度营收达到251.8亿美元（具体数字可能因不同报道而略有差异），高于分析师预期的254.3亿美元（或报道中的其他预期值），去年同期则为233.5亿美元。此外，特斯拉第三季度调整后每股收益为0.72美元，也高于分析师预期的0.60美元。特斯拉的财报还显示，公司毛利率达到19.8%，高于分析师预期的16.8%。特斯拉预计，2024年汽车交付量将略有增长，Cybertruck首次实现正毛利率，上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks，得州超级工厂也提前实现了H100的部署。特斯拉CFO瓦伊巴夫·塔内贾表示，三季度单位车辆的成本创历史新低，这是公司注重的一个趋势，未来公司将继续侧重于降成本。此外，马斯克在财报电话会议上表示，特斯拉预计明年汽车销量将增长20%—30%，Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。他还透露，特斯拉将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务（共享出行服务），目前正在等待监管审批。美联储褐皮书发布美联储发布的最新全国经济形势调查报告（“褐皮书”）显示，9月初以来，几乎所有地区的经济活动都基本没有变化，大多数地区报告制造业活动有所下降，但受访者对长期前景仍持乐观态度。报告期内，被调查地区银行业活动总体上保持稳定或略有上升，房地产市场活动总体保持稳定，全美大部分地区房屋库存持续增加，房屋价格基本保持稳定或略有上涨，就业人数略有增加，超过一半的地区报告就业略有或适度增长，工资总体上继续以适度至中等的速度上涨，随着劳动力供应情况改善，多个地区的受访者指出工资增长速度放缓，物价方面通货膨胀继续缓和，大多数地区的物价以轻微或温和的速度上涨，许多地区的房价出现小幅上涨，租金则持平或略有下降，消费者对价格的敏感度在上升，保险和医疗成本上升带来的压力更为严峻。

金融界2024-10-24

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