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张坤三季度调仓动态出炉！或被动减持腾讯、阿里巴巴，顺丰跌出前十大重仓股名单，大手笔加仓分众传媒
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数持续为负，今年过半月份的CPI为负，房地产销售额相比四年前几乎减半，“市场先生”反应并线性外推了短期的困难。然而，投资者没有理由忽视长期的结构性因素。他在季报中强调 “中国消费增速有望长期跑赢 GDP 增速”，同时，中国居民消费占GDP的比例已经在全球主要国家中接近最低水平，我们认为这个比例提升的概率要远远高于继续下降。长期来看，张坤团队认为最可能的情形是“中国消费增速＞中国GDP增速＞全球GDP增速”。而且，相比于有差异的若干小市场经营，14亿人的统一巨大市场带来的产品、研发和销售的规模效应无法忽视，企业可以将优势更充分地放大。我们认为“市场先生”的悲观只是放大了短期的困难，并没有长期存在的基础。综上，我们认为，在基础概率上，中国的内需消费市场长期仍是投资的沃土，而当前较低的估值水平提供了充足的安全边际。如果企业依然满足投资标准，我们会充分理解“市场先生”的情绪波动和收益分布的不均匀性。我们相信，企业经营不断累积的自由现金流将反映到内在价值的积累中，而不断增长的内在价值终将投射到市值的增长中。
格隆汇10-28 16:03
时隔十年！沪指再度站上4000点百亿基金经理投资机会展望：科技牛能否延续？传统领域何时复苏？
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与内部治理不佳的公司；同时，基于对美国房地产周期的乐观预期，继续增加对美出口类公司敞口。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。以上观点援引2025年基金三季报，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，基金经理的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界10-28 15:23
特朗普计划提前锁定美联储新掌门，鲍威尔继任者五强名单曝光
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将利率下调三个百分点，以提振美国滞后的房地产市场，并减少国债利息支付。据报道，他将在2026年之前推动更积极的减排措施以刺激经济增长。提前宣布继任者：最引人注目的是，特朗普计划提前数月宣布接替美联储主席鲍威尔的提名人选。鲍威尔的任期将于明年五月结束，而特朗普表示他可能在年底前就宣布人选。这种打破惯例的提前宣布，旨在引导市场对未来利率路径的预期，并对美联储当前的决策施加影响。潜在的弊端：异常提早的提名存在弊端：鲍威尔的继任者可能陷入两难境地——公开质疑未来同事的决策，或为美联储现行政策辩护而惹怒特朗普。利率决策虽由主席主导，但需经12人组成的联邦公开市场委员会共同议定。三、五强名单浮出水面：谁将执掌全球央行？随着特朗普计划提前宣布继任者，美联储新掌门的人选也浮出水面。财政部长贝森特计划于下月对当前名单人选进行第二轮面谈，随后向总统提交一份更精简的提名名单供其考量。五位最终人选：克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）：现任美联储理事，由特朗普最初提名。米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）：现任美联储理事，兼任银行监管副主席，由特朗普最初提名。凯文·哈塞特（Kevin Hassett）：白宫国家经济委员会主任，被广泛视为领跑者，与特朗普关系密切。凯文·沃什（Kevin Warsh）：前美联储理事，被广泛视为领跑者，与特朗普关系密切。里克·里德（Rick Rieder）：贝莱德集团资深高管，负责监督该公司规模庞大的债券业务。贝森特的潜在角色：特朗普此前已表示未考虑贝森特出任该职务，但多位与贝森特交流过的人士透露，若特朗普对其他候选人不满意，贝森特仍可能成为该职位的潜在竞争者。影响力人事决定：许多美联储观察家认为，这将成为特朗普剩余任期内最具影响力的人事决定的关键因素。四、政治干预下的货币政策：独立性与市场稳定特朗普的提前介入，使得美联储的货币政策决策不再仅仅是经济数据的考量，更深陷政治博弈的漩涡。美联储的独立性受挑战：这种政治压力和提前任命，无疑将挑战美联储的独立性，使其在制定货币政策时面临更大的外部干扰。 “数据盲目”的风险：政府关门导致的“数据迷雾”，使得美联储在缺乏关键信息的情况下，可能误判经济走势，增加政策失误的风险。对市场的影响：尽管政策乐观，但不确定性依然存在。股指保持稳定，美国国债收益率因预期将进一步宽松而小幅走低。然而，分析师警告称，如果工资压力重现，或者关税在今年晚些时候开始影响消费者价格，持续的宽松政策可能会重新引发通胀。新任理事的任命：前总统拜登任命的阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler）提前约六个月辞去理事职务，使白宫意外获得空缺职位。参议院已于九月确认通过特朗普的经济顾问斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）出任该职。特朗普提名的美联储主席很可能接替米兰现任的美联储理事席位。米兰的任期将于一月结束，但在继任者获参议院确认前他可留任。这将使未来的美联储主席得以参与明年三、四月的利率决策会议，为其五月中旬正式开始的主席任期提前铺路。结语：特朗普总统提前宣布美联储主席继任者的计划，以及五强名单的浮出水面，将货币政策的独立性与政治博弈推向了前所未有的高度。在通胀降温、政府关门导致“数据迷雾”的背景下，美联储的降息路径充满了不确定性。这场由政治力量主导的人事任命，不仅将深刻影响美联储未来的货币政策走向，更将对全球金融市场产生深远影响。相关推荐阅读：Base链惊现30倍金狗$PING，x402协议引爆“铭文2.0”热潮
Cointelegraph中文10-28 14:46
中国银河：给予保利发展买入评级
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　　风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、房价大幅度下跌的风险、资金回流不及预期的风险、债务偿还不及预期的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为9.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-28 13:33
十年新高！A股重回4000点，这次有何不同？
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的 “旗手” 非银板块表现低迷，消费、房地产、能源产业链等传统产业则表现垫底。 “与2015年的4000点比，现在的市场逻辑完全不一样。”川财证券首席经济学家说，2015年融资余额占流通市值能到4%至5%，估值也炒到了23倍以上。“但现在不一样，股市核心驱动力是经济转型升级，半导体、AI这些新质生产力在实实在在贡献增长，政策也是长效支持。” 慢涨行情有望延续著名经济学家宋清辉指出，本轮行情与2015年的“杠杆牛”不同，当前的驱动逻辑主要是“硬科技驱动”，整体估值更为理性，同时结构性分化明显。短期市场或面临技术性震荡，但若科技产业周期持续，A股有望进入“健康牛”通道。 “4000点仍然不是终点。”某头部券商首席策略分析师指出。“当前，中国市场上升的动力是健康的，是可持续的，中国股市还会有新高。”他表示，“接下来如果出现一定调整，没必要太恐慌，行情未到终点”。不过，也有一些机构人士认为，上证指数到4000点之后，短期行情可能会有所反复。“预计上证指数突破4000点后，短期政策可能会略微降温，避免市场短期过热。所以我猜想4000点附近可能会有所反复。”上述某大型券商首席策略分析师表示。
格隆汇10-28 12:33
港股红利ETF博时(513690)连续12日“吸金”合计3.54亿元，当下如何布局？机构火线解读
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盈利弹性，前三大行业为银行(16%)、房地产(15%)、交通运输(12%)。全指现金流ETF基金（563830.SH）：剔除金融和地产，聚焦全市场“现金牛”，前三大行业为家用电器(16%)、交通运输(15%)、有色金属(14%)。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达58.88亿元，创近1年新高。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达52.92亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，港股红利ETF博时近12天获得连续资金净流入，最高单日获得1.48亿元净流入，合计“吸金”3.54亿元，日均净流入达2950.60万元。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为东方海外国际、中远海控、兖矿能源、兖煤澳大利亚、海丰国际、电讯盈科、中国宏桥、恒隆地产、中国神华、波司登，前十大权重股合计占比28.98%。红利ETF博时紧密跟踪中证红利指数，中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证红利指数前十大权重股分别为宁波华翔、中远海控、冀中能源、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、中信银行、建设银行，前十大权重股合计占比17.71%。红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数，中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证红利低波动100指数前十大权重股分别为冀中能源、养元饮品、厦门国贸、双汇发展、雅戈尔、苏泊尔、大秦铁路、中国神华、中国石化、江中药业，前十大权重股合计占比18.31%。全指现金流ETF基金紧密跟踪中证全指自由现金流指数，中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证全指自由现金流指数前十大权重股分别为中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、TCL科技、中国铝业、顺丰控股、陕西煤业，前十大权重股合计占比56.31%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 11:44
10月31日登陆深交所！华夏中海商业REIT上市定档
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。华夏中海商业REIT的发起人中海是房地产开发与不动产运营领域的龙头企业，旗下中海商业发展历经13年发展，已成为商业资产管理领域势的领先者：在管商业资产总规模已超过1000万平方米，涵盖购物中心、写字楼、长租公寓、酒店及产业园等多种业态，形成了以“全业态专业化运营”和“生态协同价值围合”为核心的双重竞争优势。计划管理人中信证券与基金管理人华夏基金在消费REITs领域经验丰富，这些优势将为底层资产的稳健运营和持有人利益最大化提供强大助力。华夏中海商业REIT的上市，不仅为普通投资者提供了参与商业地产投资的高效工具，也进一步丰富了境内公募REITs的资产类型，有助于提升整体市场规模与活力，推动REITs市场迈向高质量发展。中海高度重视公募REITs平台的建设，该平台与企业长期发展战略高度契合。借助REITs工具，中海不仅可盘活存量资产、拓宽融资渠道，回收资金将用于新商业项目开发；同时，依托丰富的可扩募资产储备，中海未来还可通过扩募机制持续注入成熟资产，不断做强REITs平台，增强可持续发展能力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 11:43
中国企业或交出亮眼成绩单，但更重要、更紧迫的是习特会？
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本地需求关系密切的关键行业——如消费与房地产——仍然疲弱。国内需求持续低迷，加上就业前景暗淡，使盈利增长能否持续蒙上阴影。酿造和销售啤酒的广州珠江啤酒股份有限公司报告称，季度营收出现自2022年以来的首次下滑；房地产企业保利发展控股集团有限公司则转为净亏损。 “行业间的分化愈发明显。金融和科技等板块的盈利预计将保持稳定甚至改善，而消费等行业可能面临更大压力，”北京Chanson & Co.投资管理有限公司董事Shen Meng表示。尽管如此，盈利轨迹的改善仍被长期投资者视为积极信号。根据彭博汇编的数据，分析师的卖方预期也趋于乐观——沪深300指数成份股的12个月前瞻盈利预估自7月低点以来已上升超过6%。特朗普-习近平会晤习近平与特朗普预计将在本周于韩国举行面对面会晤，这是特朗普重返白宫以来两人首次会面。随着中美贸易谈判取得进展的乐观情绪升温，沪深300指数周一上涨1.2%，创下近一周最大涨幅。华尔街策略师对这次会晤对市场的意义看法不一。高盛集团和美国银行持乐观态度，而摩根士丹利和野村控股则建议投资者保持谨慎。 “我们建议采取平衡策略，在贸易紧张局势明朗之前，关注短期内盈利质量，”摩根士丹利分析师Laura Wang在10月23日的一份报告中写道，“目前应坚守盈利可见性高、分红稳定的优质股票。”
风起10-28 11:35
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柴犬币是什么？Shiba能否涨至1美元？Shib价格走势分析与预测
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589 兆美元，相当当前全球所有股票、房地产、黄金的总价值之和，这在现实中是不切实际的。不过，还有一种可能性推动SHIB价格实现1美元的目标，即供应量急剧减少。如果销毁超99%，使其流通量降至1兆枚，其市值为1兆美元，相当于当前以太坊市值（0.5兆美元）的两倍。虽然SHIB未来某一天有可能会出现，但是目前来看遥遥无期，因为依靠生态应用至今累计仅销毁不到原始供应量的1%。也就是说，除非发生一次性的、超强的销毁事件，否则这个目标仍然无法实现。与其盯着 1 美元这个不太切实际的目标，投资者更应该关注柴犬币更务实的价格区间。 SHIB币在「1011事件」中短暂跌破0.00001 美元之后，已经重回该价格上方，处于下降三角形的尾部，意味着其价格随时可能迎来一波向上的反弹行情。【SHIB价格走势图，来源：TradingView】目前，柴犬币自身缺乏重大潜在利好，未来价格上涨动力可能主要还是依赖联准会降息或者美国SEC通过山寨币现货ETF提振加密市场。换而言之，SHIB未来三年联动大盘走势为主，0.00009 美元可能就是其本轮牛市的峰值。不过，如果柴犬币自身出现重大利好，目标价可能升至0.0001美元上方。如何买卖柴犬币？买卖柴犬币主要有两个渠道，分别是中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX），前者比较简单，适合新手，后者略微复杂，更加适合有一定经验的投资者，具体如下：选项一：中心化交易所——最简单快捷（推荐新手）这类交易所类似于股票券商，操作直观，适合初学者。国际主流交易所：Binance, Coinbase、Bybit、OKX等等，它们都是支援 SHIB 交易对最广泛的国际性大所。流程： 1. 注册与验证：在选定的交易所官网完成注册，并进行身份验证。 2. 入金：将稳定币或法币存入交易所帐户。 3. 购买：在交易所的交易区，直接用稳定币或法币购买 SHIB。选项二：去中心化交易所——体验 Web3 世界（适合有经验者）去中心化交易所主要有UniSwap, PancakeSwap、ShibaSwap，这些交易所无需注册帐户，直接透过加密钱包（比如MetaMask, Trust Wallet）进行点对点交易。流程： 1. 创建并备份好你的钱包（务必保管好助记词！）。 2. 从中心化交易所购买以太坊或稳定币，并将其提现到你的个人钱包地址。 3. 连接钱包到 DEX，选择用 ETH或稳定币交换 SHIB。结语柴犬币代表了一种全新的资产类别：既是最纯粹的迷因币代表，又在努力建构实用的生态系统。未来，SHIB币能否取得新的成功，主要取决于生态应用以及持续的通缩机制效果。常见问题 FAQ 柴犬币销毁了多少？迄今为止，柴犬币累计销毁至约 411 兆枚 SHIB（含V神销毁部分），约占最大供应量 41%（原始 1,000 兆枚）。柴犬币值得投资吗？柴犬币（SHIB）本质上是一种模因币，属于高度投机资产，具有「高风险、高收益」显著特征。因此，对于风险承受度低或追求稳定回报的投资者不建议作为核心配置；对于能承担高波动且寻求叙事/社群驱动波段收益的投资者，可用小比例、严格风控方式参与。柴犬币会归零？柴犬币市值排名前三十，也算得上主流币，归零的可能性非常小。但是，如果出现黑天鹅事件比如骇客攻击、监管等极端事件，也不能完全排除这种可能性，其中LUNA就是一个比较典型的案例，还有许多平台币也会跟随其平台的倒闭而归零。原文链接
TradingKey10-28 11:06
东方雨虹(002271.SZ)三季报透视：多重利好共筑业绩拐点
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层面，需求结构正在发生深刻转变。随着房地产行业进入深度调整期，行业增长动能已从新建市场逐步转向庞大的存量市场。国家力推的“城市更新”行动与总投资约4万亿元的各类地下管网改造计划，为建筑建材行业注入了确定性极强的增量需求。与此同时，国务院推动的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，更是直接激活了建筑维修与家装消费市场。这些政策导向完美契合了东方雨虹重点发力的旧房改造、建筑修缮及零售业务，为公司穿越地产周期提供了强劲的支撑。市场层面，行业竞争生态正显著改善。在长期下行压力下，防水行业经历了深度的洗牌，大量缺乏技术、品牌和成本优势的中小企业被迫退出市场。这一出清过程使得市场份额加速向头部企业集中，行业竞争从无序的“价格战”逐步回归到以品质、服务和品牌为核心的价值竞争。值得一提的是，2025年7月，以东方雨虹为首的三大头部企业相继发布涨价函，如防水涂料价格上调3%-13%，这一举动不仅直接改善了企业的盈利预期，更成为行业竞争回归理性的关键信号，预示着龙头企业的利润率有望持续修复。在这一背景下，东方雨虹凭借其深厚的品牌积淀、全渠道的布局优势以及领先的技术实力，正率先从行业底部复苏中受益。眼下来看，东方雨虹的有望演绎如下三大逻辑。其一，确定性逻辑。凭借现有的技术、产能和品控体系，东方雨虹的出海已经从“探索”阶段顺利进入“收获期”，海外业务的持续高增长是可以预见的。东方雨虹的在技术研发方面的持续投入，使其产品在性能、质量等方面始终处于行业领先地位，能够满足不同国家和地区客户的多样化需求。截至目前，公司累计拥有2300项有效专利，每一项专利都是产品品质的“护城河”。同时，公司强大的产能布局和完善的品控体系，确保了产品供应的稳定性和质量的可靠性，为海外业务的拓展提供了有力保障。随着海外市场对建筑防水产品需求的不断增长，东方雨虹的海外业务有望继续保持快速增长的势头，为公司贡献稳定的利润来源。其二，成长性逻辑。 “工程+零售”双线并进的发展模式，不仅使东方雨虹在不断做深做宽护城河的同时，也成功打开了从千亿到万亿的广阔市场空间。在工程领域，公司与众多大型房地产企业、建筑企业建立了长期稳定的合作关系，凭借其优质的产品和服务，在高端工程市场占据了重要份额。同时，公司不断拓展零售渠道，通过品牌推广、产品创新等方式，提升产品在零售市场的知名度和美誉度，满足了消费者对高品质防水产品的需求。通过工程与零售市场的协同发展，东方雨虹能够更好地应对市场变化，实现市场份额的持续扩大和业绩的稳定增长，展现出强大的成长潜力。其三，溢价性逻辑。当前东方雨虹也正从一家周期性建材企业，逐步转型为一家具备技术领先、全球运营能力的弱周期成长公司，其估值体系有望迎来重构。随着公司出海战略的深入实施和全球市场布局的不断完善，公司的业务范围和市场影响力不断扩大，其收入和利润的稳定性也将得到显著提升。同时，公司在技术研发、品牌建设、管理创新等方面的持续投入，使其在行业中始终保持领先地位，具备了更强的抗风险能力和盈利能力。这些因素都将促使市场对东方雨虹的估值进行重新评估，使其在资本市场上展现出更高溢价性。 04 结语综上所述，东方雨虹在经历了行业调整和自身阵痛之后，如今正站在一个新的发展起点上。三季报中所展现出的多项经营指标的改善迹象，以及公司在渠道优化、出海战略、政策红利受益等方面的积极布局，都为其后续的价值修复和持续成长提供了坚实的基础和广阔的空间。展望未来，随着建筑防水行业需求的逐步回暖、市场竞争格局的进一步优化以及公司自身实力的不断提升，东方雨虹有望在寒冬过后迎来暖春，实现业绩与估值的双丰收。
格隆汇10-28 11:06

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