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为什么交易员突然认为美联储6月份加息的可能性很大
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列出人意料的强劲数据，包括周四的1月份批发价格报告、周三的零售数据、周二的消费者价格指数（cpi）报告，以及两周前的就业报告。联邦基金利率目前在4.5％至4.75％之间，上一次达到5.25％或5.5％是在2006-2007年和2001年初。　　交易员们不仅越来越接近美联储自己估计的今年联邦基金利率5.1％，而且有些人现在已经超过了这个水平。芝加哥商业商品交易所的数据显示，美联储下个月加息0.5个百分点的可能性从一天前的12％跃升至周四的18％，联邦基金利率在9月份前升至6％左右的可能性也在考虑之中，不过1.1％的可能性极其渺茫。　　“看到劳动力市场和消费者支出强劲的投资者现在有点想知道经济是否真的在放缓。如果它没有放缓，美联储可能会在2023年继续加息，比我们几周前假设的要长得多，”总部位于巴尔的摩的Facet Wealth投资主管汤姆·格拉夫（Tom Graff）说。该公司管理着19亿美元。“我们认为联邦基金利率不太可能达到6％，但这是一种可以考虑的可能性。” 　　直到最近，投资者和交易员大多预计加息将很快结束。即使政策制定者已经在12月份的经济预测摘要中指出，2023年联邦基金利率需要维持在5.1％。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2月1日的新闻发布会上也表示，美联储需要看到“大量更多的证据”，表明价格压力正在消失，从而让人感到舒服的通胀实际上正在下降。　　另外两名美联储官员周四发表的最新言论，进一步证实了政策制定者可能需要在下一轮加息规模上再次采取激进措施的可能性。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德（James Bullard）和克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）表示，他们推动央行在1月31日至2月举行的利率会议上加息0.5个百分点。1次会议，而不是政策制定者选择的小幅加息25个基点。
金融界2023-02-22
2月21日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/公斤比昨天上升0.9%
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　据农业农村部监测，2月21日"农产品批发价格200指数"为132.61，比昨天上升0.19个点，“菜篮子”产品批发价格指数为135.16，比昨天上升0.22个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/公斤，比昨天上升0.9％。
金融界2023-02-21
【美股盘中】本周美股跌势延续美国国债收益率攀升更多美联储官员鹰派表态
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国劳工部表示，生产者价格指数（一种追踪批发价格的通胀指标）上个月上涨了0.7%。这超出了经济学家的预期。本周股市呈下跌趋势。道琼斯指数本周下跌0.61%，连续第三周下跌，这是自9月以来的首次下跌。纳斯达克指数下跌0.18%，标准普尔500指数本周下跌0.85%。在个股走势中，在线体育博彩公司DraftKings股价开盘上涨15%，创下8月以来的最高水平，此前该在线体育博彩公司公布第四季度营收为8.551亿美元，高于分析师预期的7.986亿美元。每月活跃支付者增长31%至260万，高于预期的250万。半导体设备供应商Applied Materials股票在本期和第一财季超出华尔街预期后上涨。 Intuitive Machines股价周五走低，因为该公司本周结束了与Inflection Point Acquisition 的SPAC合并。该公司的目标是成为第一家登陆月球的美国私营企业。 DoorDash股价攀升，此前该公司公布收入较上年增长40%至18亿美元。总订单也达到4.67亿，比上年增长27%。这家送货服务公司还宣布了一项股票回购计划，并预计本季度的业绩指引乐观。 Moderna的股票在该公司的流感疫苗研究未能达到其目标之一后于周五上午下跌。 Deere & Company在公布的财报超出预期后攀升，在这家农业机械巨头设备销售额为114亿美元，每股收益为6.55美元。该公司还预计2023年的净收入将在87.5亿美元至92.5亿美元之间。下周，投资者将继续关注财报季，寻找消费者强弱的迹象。家得宝、沃尔玛和Etsy定于下周公布业绩。
楼喆2023-02-18
【欧股收盘】欧洲股市本周表现强劲德国1月生产者价格超预期美股早盘走低
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尽管涨幅连续第四个月放缓。美国1月份批发价格上涨0.7%，超出预期并加剧了对该国居高不下的通胀指标的担忧。高盛和美国银行表示，鉴于持续的通货膨胀，他们预计美联储今年将再加息3次，每次加息25个基点。亚太市场周五走低，因投资者消化了更多美国经济数据和美联储更多鹰派评论。法国欧洲央行决策者弗朗索瓦维勒鲁瓦德加洛周五表示，欧洲央行利率可能在夏季达到峰值，今年不可能降息。梅赛德斯奔驰集团上涨2.8%，此前其季度收益超出了分析师的预期，尽管这家高档汽车制造商警告称，由于经济不确定性，今年收益将下降。瑞士化工公司Sika AG的2023年业绩指引超出分析师预期，股价上涨4.9%。英国银行NatWest股价下跌6.9%，此前该银行警告说，利率上升可能无法带来投资者所希望的长期收益。
楼喆2023-02-18
决策分析：暴风雨降至？！金价短线暴拉逾20美元，冲至1840 美股齐跌加息担忧再次笼罩
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部表示，生产者价格指数（PPI一种追踪批发价格的通胀指标）上个月上涨了0.7%，这超出了经济学家的预期。圣路易斯联储主席布拉德发表评论后，股市也承压。他表示，他支持央行在上次会议上加息 50个基点，并且不排除在3月会议上加息的可能性。周五，金价波动加剧，一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元，但随后自低位大幅回升并升至1840美元关口附近。现货黄金现报1838.89美元/盎司，日内涨幅0.15%。 OANDA分析师CraigErlam撰文指出，火热的非农数据、顽固的CPI数据、强劲的零售销售和PPI数据，这些因素一起打压黄金，使得黄金过去几周下跌了约7%，现在黄金似乎在1820-1830附近企稳。尽管今日一度走低，但是这附近并没有巨大的下跌势头，可能今晚黄金会在这附近盘整，甚至收复部分跌势。
Dan19772023-02-18
美股开盘：三大股指集体低开热门中概股多数下跌
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预期。　　周四美国劳工部报告称，追踪批发价格的一项通胀指标——美国1月生产者价格指数环比上涨0.7％，高于经济学家预期。　　周四的PPI数据公布后，美联储掉期市场完全定价在3月和5月各加息25个基点的预期。更有分析师预计美联储将在3月份的下次FOMC会议上加息50个基点。　　Oanda市场分析师Craig Erlam表示，虽然花了很多时间，但看起来PPI数据最终动摇了投资者对于美股会一直上涨的乐观情绪。最新的数据告诉市场实现经济软着陆仍是一件非常困难的事情，接下来一路上都将充满颠簸。　　圣路易斯联储行长詹姆斯-布拉德（James Bullard）的讲话进一步加重了美股面临的压力。布拉德表示，他在上次美联储货币政策会议上就支持加息50个基点，他也不排除在3月货币政策会议上加息50个基点。　　就在同一天，克利夫兰联储行长梅斯特也表示，她在2月初的FOMC会议上认为有“令人信服”的理由加息50个基点，美联储需要将利率上调至5％以上，并维持一段时间，之后还需要加息多少，将取决于数据表现。　　她还认为，通胀上行风险依然存在，本周公布的1月CPI数据显示美联储在控制通胀方面还有更多工作要做。　　以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份报告中表示：“鉴于强劲的经济增长和更加顽固的通胀，我们预计美联储6月份将再加息25个基点，利率峰值为5.25-5.5％。” 　　瑞银认为，如果美国核心通胀在6月的议息会议前高于3％，那么美联储的加息步伐将维持更久，利率峰值或将达到5.4％。　　投资者已上调了对美联储本轮紧缩周期升息幅度的预期。根据美国货币市场的交易情况，他们如今预计7月联邦基金利率将攀升至5.2％。相比之下，就在两周前投资者预期的峰值利率还是4.9％，而美联储当前的目标利率区间是4.5％至4.75％。　　除了美联储官员的评论之外，消费者状况一直是本周投资者关注的关键焦点，特别是考虑到最新一轮的通胀和零售销售数据。　　SoFi的投资策略主管Liz Young表示：“我认为股市正在倾听关于消费者现状的数据——零售支出反弹，消费者信心反弹，服务业PMI反弹并摆脱收缩区域。有一件事值得高兴 ——劳动力市场仍然紧张。” 　　他补充道：“但我认为，美股没有针对消费者开支状况定价，也没有对此表现出足够的担忧。储蓄枯竭，工资增长正在下降，它无法支持未来的支出水平。债务正在堆积。”
金融界2023-02-17
2月17日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.97元/公斤比昨天上升1.9%
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　据农业农村部监测，2月17日"农产品批发价格200指数"为132.03，比昨天下降0.25个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.47，比昨天下降0.30个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.97元/公斤，比昨天上升1.9％。
金融界2023-02-17
4.54亿美元大单救场！美PPI创3个月最大涨幅黄金却上演漂亮V型反转
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快自低位强势反弹。周四公布的数据显示批发价格跳升，此前周二公布的美国消费者价格指数(CPI)显示，1月份通胀仅缓慢下降，暗示美联储将需要进一步提高借贷成本。在美国公布生产者价格指数后，美元走高。美国1月份PPI跃升0.7%，创下去年夏天以来的最大涨幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计增幅为0.4%。周二公布的美国CPI数据显示，1月份生活成本上涨0.5%，为三个月来最大涨幅。这一数据高于预期，促使交易员对美联储可能将政策利率提高至5%以上的可能性进行了仓位调整。克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，她原本希望美联储在1月份的利率委员会会议上采取更激进的措施。她还表示，她认为加息50个基点具有“令人信服的经济理由”。 PPI数据公布之后，现货黄金短线走低10美元至1827.57美元/盎司，创1月5日以来新低，随后自低位大幅反弹至日高略下方，走出V型反转行情。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波巨量买单推动金价攀升：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月17日00:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2464手，交易合约总价值4.54亿美元。 SPI资产管理公司(SPI Asset Management)的管理合伙人Stephen Innes告诉MarketWatch:“火热数据不断涌现。”“无论是更强劲的经济数据，还是更高的通胀数据，这肯定会导致美联储连续加息25个基点。” 不过，他说，“对黄金多头而言，更令人担忧的是”，加息50个基点甚至可能进入讨论范围。 Innes说，PPI非常火热，我“怀疑不止几个看涨黄金的人会受到伤害。”“我认为多头目前在坚持，但感觉我们正在进入一个强烈的鹰派逆风时期，所以我认为黄金可能会走低。” 在周四的交易中，ICE美元指数攀升0.2%至104.15，对美元计价的黄金价格构成压力。PPI数据公布后，美国国债收益率也有所上升，10年期美国国债收益率上升3.5个点，至3.845%。 Innes称，“黄金投资者迫切需要疲弱的美国经济数据来抑制美元需求。” 市场预计美联储将在3月和5月两次加息25个基点，现在进一步押注美联储将于6月份再次加息。黄金对美国利率上升高度敏感，这会增加持有零收益资产的机会成本。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali 表示：“短期内，黄金实际上可能会因缺乏买家而受到影响，因为农历新年过后中国对实物黄金的购买似乎放缓，而土耳其的进口也将在地震后放缓。” Ghali表示：“通胀似乎正在放缓，但速度太慢——利率可能不得不在更长时间内保持较高水平，这对黄金来说不是一个积极的环境。”
夏洛特2023-02-17
美股开盘：三大股指集体低开纳指跌超1% PPI数据凸显通胀压力
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进一步加息以遏制通胀的预期。　　追踪批发价格的通胀指标——生产者价格指数（PPI）在1月份环比上涨0.7％，为6月份以来的最大环比涨幅，高于接受道琼斯机构调查的分析师平均预期的0.4％。　　剔除食品和能源的核心PPI 1月份环比涨0.5％，同比涨5.4％。这是本周最新公布的高于预期的通胀报告。周二，劳工部表示，备受关注的通胀指标——消费者价格指数在1月份上涨了0.5％，高于0.4％的平均预期值。　　分析师称，美国1月份PPI反弹幅度超预期，突显出持续的通胀压力，这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。　　此外，美国劳工部报告称，截至2月11日当周初请失业金人数为19.4万，预期20万，前值19.6万。截至2月4日当周续请失业金人数169.6万人，预期169.5万人，前值168.8万人。　　在此之前，超强的非农就业数据、顽固高企的通胀等一系列数据令美联储的加息压力陡增，消费者需求持续火热或将导致美联储未来将利率提高至更高水平，这将严重加剧美国经济陷入衰退的风险。　　市场越来越多地认为，美联储将继续加息到至少今年6月，投资者押注美国本轮加息周期利率峰值将达到5％以上，并维持更长时间，对美国利率敏感的新兴市场股债的强劲反弹可能正在失去动力。　　克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，1月份CPI数据显示，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做。她称，在上次会议上看到加息50个基点的“令人信服”的理由，利率需要在5％以上，并保持一段时间。利率上升到5％以上之后还需要加息多少将取决于数据。通胀上行风险依然存在。价格恢复稳定会带来一些痛苦。美联储的行动将减缓经济增长并推高失业率。　　私募股权投资巨头黑石集团预计美联储仍将把利率提高至5.25％-5.5％，并将在较长时间内维持在这一水平。　　此外当前市场对美国政府违约的前景愈发担忧，达到了金融危机以来的最高水平。美国国会预算办公室周三在一份报告中预测，除非国会提高31.4万亿美元的债务上限，否则美国联邦政府将在今年7月至9月发生债务违约。　　美国财政部长耶伦上周警告称，如果众议院不能通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，美国政府将面临“经济和金融灾难”。
金融界2023-02-16
美国1月CPI料创三个月来最大环比升幅多项因素阻止通胀回落
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　　Manheim的数据显示，二手车批发价格目前正在上涨。这表明政府的二手车价格指数可能很快会止跌企稳，再度开始加剧通胀压力。　　尽管整体水平依然较高，但近几个月来，随着商品价格涨幅缩小或转为下跌，美国通胀有所降温。　　而经济学家Anna Wong认为，“推动通胀下降的核心商品价格正在失去下跌动能，通胀再次加速的可能性大于此前的预期。” 　　服务业　　作为服务业最大的组成部分，居住类价格可能仍然是1月通胀的关键驱动因素。摩根士丹利经济学家警告称，为纠正单户型住宅租赁采样偏低问题而进行的方法调整势必会导致业主等价租金升高。　　最终，这些指标应该会降温，以反映房地产市场低迷和租金市场回落的影响，但实际变化和租金指标之间存在很大的时间差。　　意识到这种滞后性的美联储官员更关注衡量服务业价格的另一项指标，即剔除能源和住房价格影响的服务业指标。他们的首选是个人消费支出价格指数（PCE），但CPI也可以让我们了解劳动力市场吃紧对工资和通胀的影响。　　Clark说，非居住类的服务价格将“保持强劲，甚至略有上升”。她强调，过去七次报告中有六次下降的机票价格可能反弹。
金融界2023-02-14

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