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对美联储三月降息的押注难以消退！市场恐怕太迷信历史

联储要到五月份才会降息。野村控股公司投资银行部门负责人ChristopherWillcox也表示，押注今年利率大幅下降的投资者可能会失望。他在达沃斯世界经济论坛上接受采访时称：“央行将在更长时间内保持警惕，我认为官员们会在采取进一步行动之前确保通胀得到控制。我们的看法是，降息可能会晚一点到来，2024年的降息次数可能会更少。” 市场的降息预期为何坚挺？周二，沃勒表示，美联储在开始降息时应采取谨慎和系统性的态度，推动美国10年期国债收益率飙升12个基点至4.06%。掉期合约表明，美联储在三月份会议上降息25个基点的可能性约为70%。这比上周五超过80%的可能性有所下降，当时一些交易员甚至开始买入期权对冲降息50个基点的风险。但整体仓位仍显示，市场基本上无视了沃勒和其他官员的警告。交易员对美联储三月降息的预期有所回落，但依旧坚挺拉贾帕指出，那些押注三月份降息的人可能考虑到美国6个月折合成年率的核心PCE将降至2.6%，这是美联储最青睐的通胀指标。她还指出，也有人担心，如果物价涨幅持续放缓，实际利率将变得具有限制性。道明证券驻新加坡的利率策略师Prashant Newnaha表示，自从美联储主席鲍威尔在去年12月议息会议后暗示将在2024年降息以来，市场对降息的预期就一直处于过度膨胀状态。他预计美联储将在五月份降息，并补充称，美联储也可能希望尽早加息，以维持其政治独立的声誉，而不是在临近美国总统大选时开始降息。他表示：“鲍威尔的态度转变速度在市场认定三月份降息预期方面发挥了重要作用。美联储在暂停加息大约八个月后，通常会从加息转向降息，因此从这个经验来看，三月份在预期范围内。”

金融界2024-01-17

德意志银行首席财务官为员工打预防针不必太期待去年的奖金

变薪酬将反映2023年的表现。他说，在投资银行业务许多不同领域都可见到，特别是在2023年，这是一个艰难的市场。德意志银行的投资银行业务经历了艰难的一年，从首席财务官的发言可以率先一窥该银行对于奖金的看法。去年1-9月，由于交易放缓和并购活动下滑，该部门的收入下降12%，尽管大肆招聘，但交易咨询收入仍大跌46%。投资银行往往佔德意志银行整体奖金池的最大份额。去年，这一数字接近总数的一半。首席执行官Christian Sewing去年10月表示，如果为了达成目标之而需，削减可变薪酬是他可用来减少开支的手段。德意志银行定于2月1日公布全年业绩。

金融界2024-01-17

一张图揭示“大选年“美股怎么走这几个月表现最佳！美财经名嘴：小心这一板块的“繁荣幻觉”

升机会最高的月份。分水岭时刻另一家投资银行拉扎德的一位策略师称，今年的竞选将是一个潜在的“分水岭时刻”，可能对全球经济和股市产生巨大影响。美国财经名嘴吉姆·克莱默(Jim Cramer )表示，股市可能会在不可持续的飙升中经历回调。尽管他并不看空，但他断言，一些股票，尤其是那些利用推动人工智能(AI)热潮的科技股，在没有坚实基础的情况下经历了快速上涨。 “随着一位又一位分析师提高价格目标，股价不断上涨，仅此而已。” （来源：CNBC）克莱默在最近的一份声明中警告称，由于某些科技股的不可持续上涨，市场可能处于大幅下滑的边缘。他还指出，近期美股大盘走势，均显示潜在回调的良好开端。道琼斯工业平均指数下跌0.62%；标准普尔500指数下跌0.37%；纳斯达克综合指数下跌0.19%。他强调，除非出现真正的新信息来维持其增长，否则即使是“七巨头”科技股也需要“休息”。不过，克莱默仍警告称，美联储缺乏对通货膨胀和油价上涨的完全控制，可能会破坏其物价稳定的目标。

IreneLim2024-01-17

国富创新(00290)下跌28.49%，报0.123元/股

万元。国富创新有限公司是一家主要提供投资银行、证券交易、资产管理、私募股权投资、财富管理和放债人业务等跨境金融服务的公司，公司在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代号为290.hk。截至2023年中报，国富创新营业总收入1873.71万元、净利润-1598.97万元。

金融界2024-01-17

Q4银行财报季：息差收入见顶，投行业务有望翻身？

所改善。与此同时，全球银行业务和市场在投资银行业务方面的收入出现下降，反映了并购交易量整体下降的行业趋势。股票承销的净收入同比增长，主要是二级市场发行。财务亮点资产和财富管理净收入为43.9亿美元，较上季度增长36%，较去年同期增长23%；薪酬和福利支出为36亿美元，较上季度下降14%，较去年同期下降4%。美国银行第四季度调整后每股收益为0.70美元，高于分析师平均预期的0.64美元，低于第三季度的0.90美元和2022年第四季度的美元净利息收入为141亿美元，低于上一季度的145亿美元和去年同期的148亿美元，因存款成本上升和存款余额下降超过了资产收益率的提高。非利息收入为80.1亿美元，低于市场预期的95.7亿美元。消费者银行业务收入为103亿美元，低于第三季度的105亿美元和2022年第四季度的108亿美元；平均存款为9590亿美元，同比下降8%，信用/债务卡合计支出为2290亿美元，较去年同期增长3%。全球财富和投资管理业务收入为52.3亿美元，低于上一季度的53.2亿美元和去年同期的54.1亿美元；全球银行业务收入为59.3亿美元，低于上一季度的62.0亿美元和去年同期的64.4亿美元；花旗关检词：简化剥离，零售信用公司预计2024年利息净收入将随着全球利率下降而略有下降，不过贷款会有中等个数位贷款增长，主要受其信用卡业务和适度运营存款推动。 Q4业绩要点收入为174亿美元，不及去年同期的180亿美元。Q2为201亿美元。其中美国个人银行业务收入为49.4亿美元，环比持平，同比增长12%。品牌信用卡业务收入为26.2亿美元，环比增长3%，同比增长10%。零售银行业务收入为6.84亿美元，环比增长5%，同比增长15%。财富业务收入为16.7亿美元，环比下降10%，同比下降3%，调整后每股收益为0.84美元，超过了平均预期的0.77美元，但低于第三季度的1.52美元和2022年第四季度的1.16美元。

老虎证券2024-01-17

农业银行(01288)下跌2.05%，报2.87元/股

服务、金融市场业务及资产管理业务，以及投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2016年末，该行总资产195,700.61亿元，发放贷款和垫款97,196.39亿元，吸收存款150,380.01亿元，资本充足率13.04%，全年实现净利润1,840.60亿元。截至2023年三季报，农业银行营业总收入5336.48亿元、净利润2073.56亿元。

金融界2024-01-17

中国银行(03988)下跌2.06%，报2.85元/股

金融和金融市场等商业银行业务，同时涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域。中国银行在中国内地及境外62个国家和地区设有机构，拥有比较完善的全球服务网络，为客户提供“一点接入、全球响应、综合服务”的金融解决方案。截至2023年三季报，中国银行营业总收入4709.32亿元、净利润1748.58亿元。

金融界2024-01-17

今年外资不太可能大举重返中国！摩根大通：这一国家是其在亚洲的首选市场

首选，也是其在全球最喜欢的市场之一，该投资银行的亚洲股票策略师Mixo Das告诉CNBC。他表示：“目前，印度是我们的头号市场。”他强调，随着越来越多的企业采用“中国+ 1”战略，这个南亚国家将继续获得巨大利益。虽然越南也是寻求建立制造设施的公司的有力竞争者，但“印度有足够的规模来完全取代或完全增加全球投资者和全球制造商似乎想要的那种产能，”Das周二告诉CNBC。今年4月，苹果在印度开设第一家零售店，并于8月开始在印度生产iPhone 15，这让外界乐观地认为，其他大公司也会把印度视为一个有利的制造目的地。已经在印度设有基地的公司也在扩大产能。该国最大的汽车制造商Maruti Suzuki上周宣布，将投资42亿美元在印度建立第二家工厂。就连越南电动汽车制造商VinFast本月早些时候也表示，计划斥资约20亿美元在印度建厂。所有这一切都提振了投资者情绪。随着印度股市去年成为亚洲表现最好的股市之一，投资者情绪本已高涨。印度股市也以强劲的基础开启新的一年，在亚洲周一下午的交易中，Nifty 50指数和BSE Sensex指数分别创下22,081.95和73,000的历史新高。看空中国虽然印度仍然是摩根大通的最爱，中国经济已经放缓，其股市在2023年连续第三年出现年度下跌，但可能仍有增长空间。 Das说，中国市场曾出现过“战术性反弹”，但“这种反弹无法持续下去”。他详细阐述说，家庭信心仍然“极低，投资股市是他们最不愿意考虑的事情之一。” 外国投资者今年不太可能回来。 Das说：“外国资金一直非常不可靠，看起来我们不能把2024年作为外国投资者大举回归中国市场的一年。” 他补充称，在投资者看到中国市场在今年变得“更健康”之前，“企业信心需要更长的修复期才能回升”。

风起2024-01-17

会员

高盛策略师：小型股和日用消费品股具有价值

（在美国纽约高盛投资银行全球总部，来源：雅虎财经） FX168财经报社(北美)讯高盛策略师周二(1月16日)表示，在美国股市日益昂贵的情况下，小盘股和消费必需品公司的股票具有价值。标普500指数的涨势已将其推至创纪录的新高点，这也使得股价在历史基础上变得更加昂贵:该指数的市盈率目前为20倍，而10月份时为17倍。在以大卫·科斯汀(David Kostin)为首的策略师们发布的最新Kickstart周报中，他们指出，这使得标准普尔500指数的当前估值处于自1990年以来历史上的第85个百分位。这些策略师表示，标普500等权重指数(代表该指数平均成份股)的估值也有所扩大，从10月份的14倍增至16倍。他们补充称，市场反弹的范围已超出了去年大部分时间里为标普500指数贡献大部分涨幅的大盘股。高盛的策略师指出，有三笔交易"在高估值的市场中提供了价值，这在很大程度上反映了我们对美国经济增长和美联储政策的良好前景。" 策略师们表示，尽管小盘股近期有所上涨，但罗素2000指数的市净率为2倍，低于2.2倍的10年平均水平。报告称:“当前的低估值和健康的经济前景意味着，罗素2000指数在未来12个月应该会有大约15%的回报。” 策略师们还看好定价权较弱的股票，这类股票通常涉及那些产品在价格上涨时需求可能会减少的公司。他们指出，这类股票的交易价格比定价权强的公司低14%。策略师们表示，定价能力较弱的股票往往表现优于利润率提高的股票，其利润率将受益于劳动力成本下降和经济增长环境稳健。最后，策略师们表示，必需消费品股的估值颇具吸引力，他们指出，近几个月来，这些股的表现落后于大盘，而另一个传统的防御型股——公用事业股的表现则略微好于大盘。高盛在报告中称，在对成本上升和新型减肥药对消费者行为的影响感到担忧之后，"围绕消费品盈利前景的悲观情绪也显示出触底的迹象。"

Sissi2024-01-17

摩根士丹利第四季度财报超预期新任掌门人发出两个下行风险警告

y）发布的第四季度营收超过预期，得益于投资银行业务的强劲表现。以下是该银行的业绩与华尔街预期的比较：每股收益：85美分，可能与LSEG（前身为Refinitiv）预期的1.01美元不相符。营收：129亿美元，超过LSEG预期的127.5亿美元。摩根士丹利的股价在公布结果后最初在盘前交易中上涨，但该股最后下跌超过3%。摩根士丹利表示，其来自投资银行的收入较去年同期增长了5%，得益于固定收益承销收入增长25%，主要是由于投资级债券发行活动增加。净收入为15.2亿美元，每股85美分，较去年同期的22.4亿美元，每股1.26美元下降了逾30%。然而，该银行的业绩受到了两项一次性监管费用的打击。其中，与美国联邦存款保险公司（FDIC）特别评估相关的费用为2.86亿美元，另有2.49亿美元的法律费用用于解决一项刑事调查以及与未经授权的大宗交易披露相关的证券交易委员会（SEC）调查。 129亿美元的营收超过了分析师的预期，并较去年同期的127.5亿美元有所增长。这是新任首席执行官Ted Pick上任后的首份财报，他于2024年初接替James Gorman成为首席执行官。Ted Pick是摩根士丹利的资深人士，曾在该行晋升至领导银行华尔街业务的职位。 “在2023年，公司在复杂的市场环境和一系列逆风中报告了稳健的ROTCE（平均有形普通股权益回报率），” Ted Pick在一份声明中表示。“我们开始2024年时拥有明确而一致的业务战略和统一的领导团队。我们专注于实现长期财务目标，并继续为股东创造价值。” 然而，Ted Pick警告了可能在2024年拖累该银行的两个“主要下行风险”：第一个是地缘政治冲突的加剧；第二个是美国经济的状况。 “基本情况是良好的，即处于软着陆状态，”皮克表示。“但如果经济在未来几个季度大幅走弱，美联储不得不迅速采取行动以避免硬着陆，这可能导致资产价格和活动水平下降。” 他还表示，通货膨胀可能继续对消费者和供应链构成挑战，这可能导致美联储政策维持较长时间的紧缩和较高的利率。财富管理部门在第四季度实现净营收66.5亿美元，略高于去年同期的66.3亿美元。投资管理部门本季度的营收为14.6亿美元，与去年相比几乎没有变化。这家总部位于纽约的银行的股价在2024年下跌了近4%，而去年曾上涨10%。

阿泰尔2024-01-17

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