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【日股收评】连跌三日！日经225遭获利了结失守4.3万，盯紧鲍威尔鸽声

纳斯达克和标普500指数下跌，因投资者抛售科技股，转向估值较低的板块。个股方面，芯片制造设备商东京电子下跌2.41%，科技投资巨头软银集团下跌2.01%。制药企业第一三共下跌7.18%，成为日经225指数成分股中表现最差的一只。逆势上涨的是芯片测试设备制造商爱德万测试，股价反弹1.67%，收复了周三5.6%的跌幅。被视为数据中心需求风向标的电缆制造商股价上涨，不二越电气上涨1.17%，藤仓公司上涨1.02%。市场正等待美联储主席鲍威尔的讲话，他预计将在周五于怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度会议上发表政策信号。根据路孚特（LSEG）整理的数据，投资者已普遍押注美联储将在9月降息25个基点。 Fujiwara指出，市场已经消化了鲍威尔的鸽派预期，因此如果讲话内容符合预期，可能会在下周引发日本股市的抛售。他补充说：“要让日经指数进一步上涨，市场需要确认美联储在9月会降息，还要关注日本政治局势以及日本企业下半年的业绩前景。”

云涌08-21 17:24

特朗普最新交易曝光！

续两日大跌了。隔夜美股又遭遇一轮剧烈抛售，标普500指数市值一度蒸发万亿美元，纳指一度跌超1.9%，最终收跌0.67%。本周以来，由科技股抛售潮持续发酵，推动美国股市连续第四个交易日下跌。这一切或许要指向麻省理工学院（MIT）的一份报告，以及OpenAI创始人的表态的添油加火。麻省理工学院（MIT）某研究分支机构周一发布的一份报告，该报告基于对52位企业领导者的结构化访谈、对300多个公开AI项目和公告的分析，以及对153位商业专业人士的调查。报告指出，美国公司已在生成式AI项目上投资了350亿至400亿美元，然而到目前为止几乎血本无归。 “95%的组织在生成式AI投资中获得的回报为零”，并且“只有5%的集成AI试点项目获得了数百万美元的价值”。报告援引了一位中端市场制造企业匿名首席运营官的话： “LinkedIn上的宣传天花乱坠，说一切都改变了，但在我们的实际运营中，没有任何根本性的变化。我们处理一些合同的速度是变快了，但仅此而已。” 然而，AI的确导致劳动就业产生变化。报告指出，在科技和媒体领域，“超过80%的高管预计在24个月内会缩减招聘规模。” 此外，OpenAI首席执行官SamAltman近日承认，投资者对AI“过度兴奋”，一场泡沫可能正在形成，一些投资者“可能会损失很多钱”。奥尔特曼说道：“我们是否正处于一个投资者整体对AI过度兴奋的阶段？我的看法是肯定的。AI是否也是很长一段时间以来最重要的事？我的看法同样也是肯定的。” 受此影响，今日，A股前期强势的AI硬件端全线下挫，液冷、CPO、PCB概念领跌。硅谷咨询公司Constellation Research首席执行官Ray Wang认为，奥尔特曼的观点有一定合理性，但风险因公司而异。 Wang称，“从AI和半导体的整体投资角度来看……我不认为这是一个泡沫。整个供应链的基本面依然稳健，而AI趋势的长期轨迹也支持持续投资。” 说一千道一万，本质还是美股科技股6月以来累计巨大涨幅，存在获利了结的压力。不然嘴上说着“AI开始存在泡沫”的奥特曼，身体却很诚实要投资万亿美元建立数据中心。当被问及几年后他是否仍会担任OpenAI CEO时，奥尔特曼称：“嗯，或许三年后就是AI在当CEO了。” 嗯~

格隆汇08-21 16:36

杰克逊霍尔研讨会今日开幕！特朗普突然瞄准美联储理事，美元稳稳当当

下的六周低点强劲反弹。华尔街科技股的抛售基本得到消化。例如，日本重量级芯片测试设备制造商爱德万测试成为日经指数中贡献点数最多的上涨股。当然，除了高企的估值，特朗普也被认为是股市下跌的原因之一。其政府正考虑收购英特尔等芯片企业的股权，此前几周还与英伟达、超微半导体达成了前所未有的收益分享协议。零售股今日也将受到关注，沃尔玛将公布财报，提供美国消费状况的风向标。塔吉特股价周三大跌，原因是公司任命内部人士 Michael Fiddelke 为CEO，同时维持5月下调后的全年业绩预期。可能影响周四市场的关键事件：杰克逊霍尔央行年会开幕美国每周初请失业金人数、7月成屋销售、费城联储商业指数沃尔玛财报欧元区、法国、德国和英国的PMI初值

风起08-21 15:59

收评：三大股指震荡分化，稳定币及油气股涨停潮，AI硬件等高位股惨遭抛售

金融界8月21日消息，周四A股三大股指全天震荡收盘涨跌互现，其中，沪指涨0.13%报3771.1点，深成指跌0.06%报11919.76点，创业板指跌0.47%报2595.47点，科创50指数涨0.09%报1149.15点；沪深两市全天成交额2.42万亿，成交额连续7个交易日超2万亿。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全

金融界08-21 15:15

特朗普又施压美联储！黄金3340附近窄幅震荡，技术面盯紧这一支撑

黄金在其100日均线附近获得支撑。股市抛售引发资金流入黄金。黄金100日均线位于3304.31美元，周三最低价触及3311.62美元，接近这一升势中的均线。该关键支撑位吸引了买盘，价格在股市走弱和避险需求推动下反弹。从技术角度看，守住100日均线对维持整体看涨趋势至关重要。若彻底跌破该水平，动能将转向负面，买方需要付出更多努力才能重新掌控局面。当前，黄金整体仍处于区间震荡，范围大致在3246美元至3452美元之间，尽管5月曾有短暂下探，但整体波动仍受限。在下方小时图上，黄金已重新站上100小时均线3336.26美元，显示短期反弹迹象。然而，价格仍位于下行的200小时均线3350美元下方，这里依然是关键阻力位。若要强化短中期的看涨趋势，黄金需要突破并稳守200小时均线上方，才能确认买方重新掌握主动权。

风起 1评论08-21 14:49

中国债市新一轮抛售打不住，买入机会来了？

债市场之间日益普遍的轮动。中国债市的抛售反映出市场对世界第二大经济体的乐观情绪日益高涨，背景是中国正在启动大规模项目以刺激增长，并采取更多措施应对通缩。还有迹象表明，中国人民银行可能不会采取激进的货币宽松政策，同时恢复对债券利息征税，这些因素也在给债市带来压力。 “最近一轮长端债券的抛售主要是由股市上涨引发的股债轮动所致，”野村控股的利率策略师Clair Gao表示。她说，自7月以来，在岸资金已经卖出了相当大一部分长端债券持仓。尽管收益率持续小幅走高，但市场对出现大幅抛售的预期依然较低，部分原因是中国人民银行通过多次流动性投放来支撑债市。市场上一些投资者也将这轮抛售视为买入机会。澳新银行资深中国策略师邢兆鹏表示，长期债券现在开始显得有吸引力。他预计，到9月底之前，10年期国债收益率将在1.75%至1.8%之间徘徊。考虑到相对于债券的价值，那些急于买入股票的投资者或许会开始三思。根据彭博基于10年期国债收益率和上证综指盈利收益率的计算，自2021年以来，国债相对于股票的价格从未如此便宜。债券对杠杆交易者来说也更具吸引力。使用从货币市场借入的隔夜资金购买债券——这推动中国债市一些最引人注目的牛市——这个一度风行的策略的获利达到去年12月以来的最高水平。 “对于本次债市而言，我们认为短期内债市压力最大的阶段已经过去，”以曾羽为首的中信建投证券研究发展部分析师在一份报告中写道。“负债端稳定的机构可逐步逢高择机梯度加仓。” 尽管跌势有所缓和，但中国债市远未进入牛市。马来亚银行固定收益研究主管Winson Phoon表示，资金持续转往股市且中国央行未出台货币宽松政策，仍可能对债市造成压力。

风起08-21 13:06

【直击亚市】美联储理事硬刚特朗普！市场怀疑鲍威尔不会大幅转鸽，美股泡沫警告响起

月以来的最高点，因当地股市上涨引发债券抛售潮。周三科技股下跌，纳指100连续第二天下滑。“七巨头”科技股指数已连续第四天下跌，这是自4月中旬以来的最长连跌。橡树资本管理公司联合创始人霍华德·马克斯(Howard Marks)警告称，美国股市“正处于泡沫的早期阶段”，但关键的调整节点尚未到来。美国大型科技股的下跌拖累标普500连续第四个交易日下跌，尽管盘中曾有反弹。尽管标普500大多数行业收盘上涨，但一些策略师警告称，大型科技股权重过重，若该板块继续下跌，“轮动”可能演变为全面抛售。 Miller Tabak的Matt Maley表示：“只有当科技股撑住时，板块轮动才可能发生。如果它们下跌，我们看到的唯一轮动将是资金流向现金。” 科技股——尤其是大型科技公司——在过去两个交易日承压，自4月以来的急涨引发市场担忧：涨势可能过快、过猛。市场依然保持观望状态，因各国央行官员在怀俄明州杰克逊霍尔聚会，投资者正等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。 “目前股市仍偏空，”墨尔本Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda表示，“股价开始反映出在杰克逊霍尔可能出现的失望风险，市场怀疑美联储是否会像利率市场暗示的那样大幅转向鸽派——甚至是否会转向。” 与此同时，美联储7月29–30日会议纪要显示，大多数官员在上次会议中强调通胀风险高于对劳动力市场的担忧，关税加剧了美联储内部在降息问题上的分歧。纪要称，尽管官员们承认对通胀升高和就业疲软的担忧，但出席会议的18位政策制定者中大多数人“认为通胀上行风险更为突出”。鉴于美联储内部在降息问题上已有分歧，富达国际多元资产投资组合经理Ian Samson在接受彭博电视采访时表示：“天平最终会倾向鸽派，他们更愿意忽视由关税带来的通胀。” 另外一则与美联储相关的消息显示，理事丽莎·库克表示将留任美联储，顶住了总统唐纳德·特朗普要求其辞职的压力。此前，库克被指控涉及抵押贷款欺诈。大宗商品方面，原油在美国库存下降报告公布后继续保持涨势。

云涌08-21 12:43

AI领域大新闻！不光是重组团队 Meta被曝已暂停AI招聘

日益增长的担忧，在本周科技股突然遭遇的抛售中显然起到了推波助澜的作用。在8月18日的一份研究报告中，摩根士丹分析师警告称，Meta和谷歌为吸引人工智能人才而提供的快速增长的股权薪酬，可能会威胁到它们通过回购向股东返还资本的能力。该行分析师还写道，在人才上的巨额支出“有可能推动AI取得突破，创造巨大价值，但也可能在没有任何明确创新收益的情况下稀释股东价值。”

金融界08-21 11:05

Meta急刹车！天价抢人后突然冻结AI招聘，重组部门禁止调岗

忧虑，也在一定程度上加剧了近日科技股的抛售潮。摩根士丹利在8月18日的研究报告中警告，Meta与谷歌为吸引人才所提供的巨额股权薪酬，可能削弱其通过回购回报股东的能力。分析师进一步指出，这种高额支出“虽可能推动AI突破、释放巨大价值，但也可能在没有明确创新回报的情况下稀释股东权益。”

金融界08-21 11:05

“AI大牛股”Palantir遭遇“黑色一周”！空头绝处逢生狂揽数十亿美元

am Rai强调：“Palantir的抛售早已在所难免，且并非由空头主导。当谷歌(GOOGL.US)、Meta(META.US)、微软(MSFT.US)等科技巨头纷纷下跌时，严重高估的高贝塔个股必然首当其冲。” 与空头挤压引发的逼空行情不同，今年推动Palantir上涨的主力是多头投资者。但值得注意的是，随着股价显露疲态，空头正悄然回归。S3数据显示，自6月初以来做空头寸已增加约1000万股(该公司流通股约23亿股)。华尔街专业人士预判，即便股价很快止跌反弹，逆势做空Palantir的仓位仍可能随股价同步攀升。“只要Palantir稍显反弹迹象，空头便会卷土重来，”Rai表示并补充道，“虽然缺乏更精准的表述，但股价确实已显露下行趋势。”他同时坦言对建立空头头寸持谨慎态度。

金融界08-21 09:15

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