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以可持续和稳定的方式实现，该行将结束（收益率曲线控制政策），并开始收缩资产负债表。” 　　日本3月份整体消费者价格同比上涨3.2％。但日本央行预计，由于进口成本下降，今年晚些时候通胀率将降至2％以下。

金融界2023-05-10

如果通胀达到2%的目标，央行可能会放弃收益率曲线控制政策，日元在今天主导G10货币空间。大宗商品方面，金价正在缓慢走高，但显然难以抚平上周五强劲的非农就业报告造成的伤口。美国CPI报告备受关注上周五发布的亮眼非农就业报告显示，美国4月份创造25.3万个就业岗位。在此之后，人们将把大量注意力转向本周三即将出炉的通胀数据，以寻找美联储政策路径的新线索。值得注意的是，尽管美联储暗示将暂停进一步加息，但如果未来的数据证明有必要，它也为进一步收紧货币政策敞开了大门。根据联邦基金期货的数据，交易员目前预计美联储9月会议降息25个基点的可能性为49%。预计CPI同比上涨5.0%，这将是近两年来的最低涨幅，而核心CPI预计将从上月的5.6%降至5.5%。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍被困在一个区间内。阻力位在102.30附近，支撑位在101.00。在一种强有力的催化剂的帮助下，突破可能即将出现。如果美指跌破101.00，下一个关键水平可能是100.80。从101.00的反弹可能会触发向上运动至102.30。英镑/美元在周一跃升至2023年新高后，英镑兑美元是否会准备进一步上行？目前来看，在周三的美国CPI数据和周四的英国央行决定之前，多头似乎正在喘口气。市场普遍预期英国央行将加息25个基点，主要关注会议纪要、季度货币政策报告(MPR)和央行行长贝利的新闻发布会。从技术面来看，如果英国央行鹰派占据主导地位，英镑兑美元可能会反弹至2023年的新高，关键水平在200周移动均线所在的1.2730和1.2870。黄金金价周二走高，因投资者准备迎接本周中的美国通胀报告。上周五稳健的美国就业报告增加了美联储更长时间维持高利率的可能性，在此之后，如果美国通胀保持粘性，贵金属可能会进一步下跌。这样的发展可能会将黄金拉回2015美元以下，空头正在关注2000美元的心理价位。另一方面，通胀降温的迹象可能会给黄金多头注入新的信心，推动金价重返2045美元和2023年的高位2063美元。

会员

厉害啦2023-05-09

【亚市直击】中国数据提振人气！市场聚焦拜登债务上限谈判黄金攀升

说，如果达到2%的价格目标，央行将结束收益率曲线控制政策，日元汇率几乎没有变化。美债价格在周一下跌后，在亚洲交易时段持稳，因投资者考虑如何才能最终扭转美联储的利率政策。债券交易部门本周准备进行高达350亿美元的公司债券发售，而苹果公司(Apple Inc.)则启动了52.5亿美元的债券发售。投资者将密切关注美国总统拜登和国会领导人就债务上限问题展开的讨论。与此同时，周三公布的消费者通胀数据可能为美联储的加息路径提供进一步线索，并为股市定下基调包括Charu Chanana在内的盛宝资本市场亚太策略师表示，就目前而言，债务上限僵局提供了一个短期收益率机会。他们在报告中上写道：“对信贷紧缩或债务上限解决方案推迟的进一步担忧可能会继续推高短期美国国债收益率，可能在三个月内，因为投资者会对冲可能出现的违约。” 在其他市场，油价下跌，原因是在经历了一段时间的波动后，投资者评估了全球需求的复杂前景。金价反弹，比特币保持在2.8万美元以下。

风起2023-05-09

日本央行行长植田和男：近期美国和欧洲银行倒闭对日本金融体系的影响可能有限

可持续、稳定的方式实现，日本央行将结束收益率曲线控制（YCC），然后缩减资产负债表，量化宽松政策已经产生了一定的影响。　　植田和男还表示，我们在通胀趋势中看到好的迹象，即使是专家也难以进行经济展望。预计通胀将放缓，因为成本推动的因素减退。　　日本通胀预期上升，仍处于高位；经济正在复苏，尽管受到过去原材料成本上涨的影响；金融企业的资本可以承受收益率的上升。　　当前，日本的工资增长存在不确定性，预计工资增长将成为一种趋势，我们会密切关注工资增长的可持续性。前景存在各种不确定性，比如工资上涨是否会蔓延到小型企业，并持续到明年及以后　　日本消费者支出低迷实质薪资下降，加剧疫后经济复苏压力　　数据显示，日本3月消费者支出意外地以一年来最快的速度下降，实质薪资则因通胀持续而连续第12个月下降，凸显了经济在疫后强劲复苏中所面临的挑战。　　日本周二发布的政府数据也突出了在全球增长放缓和金融业忧虑之下，日本央行政策前景的不确定性，即使人们益发预期央行将逐步退出超宽松货币政策。　　数据显示，3月家庭支出较上年同期下降1.9％，市场预估中值为上升0.4％。2月份为增长1.6％，创下自2022年3月下滑2.3％以来的最大跌幅，当时日本仍在努力遏制新冠病毒的传播。　　3月经季节调整的家庭支出较前月下降0.8％，连续第二个月下滑，预估为上升1.5％。2月为下降2.4％。在3月结束的2022年财政年度，家庭支出增长了0.7％，比2021年财年的增长1.6％有所放缓。　　另一项数据显示，日本3月实质薪资同比下降2.9％，连续第12个月下降，因消费者通胀处于数十年高位。

金融界2023-05-09

基金经理投资笔记|来自收益率曲线的“警告” ！为什么长端收益率下行幅度超过短端？

行8BP，超长端下行接近10BP，纵观收益率曲线整体结构于去年相比，30年期已突破历史新低。而且从30年与10年的期限利差角度来看，也进一步收窄至30BP。整体呈现牛平格局。　　为什么长端收益率下行幅度超过短端？以及三十年突破新低的意义是什么？我们思考，主要是以下几个方面。　　第一，从短端资金角度来看，存单收益率较去年低位仍有大幅上涨。以一年期国股为例，去年最低为1.7，而目前为2.5水平。所以短端受限于资金成本的明显抬升，下行幅度有所限制。　　第二，本轮经济修复程度相较2020年而言明显偏弱。一季度经济数据显示，内生动能修复不足。从近期高频数据来看，地产销售的回暖并未能带动投资，且对于上下游拉动非常不显著。信贷投放上，更多的偏向对公和制造业贷款，居民贷款持续偏弱，缺乏内生增长的情况，使得大家对于后续信贷投放增长持续性保持担忧。　　第三，从债券购买者结构来看，今年农商行购买债券力度较明显。国有大行年初前置性信贷投放，挤出了农商行的信贷投放需求。春节后，债券资产荒的迹象愈发明显。从供给层面，地方债前置发行与去年相比明显放慢。去年一季度发行1.3万亿，占比接近90％，而今年一季度发行占比62％，供需出现明显不平衡。　　第四，资金成本进一步下行空间不足。今年以来dr007基本在2.2％区间波动，前期央行进行降准操作，短期内进一步降准概率偏低。降息的可能性在当前国内外环境下也并不迫切。而长端在经济短期继续上行斜率进一步提高可能性不大的前提下，获得一定收益的确定性较高。　　第五，今年新上三十年国债期货，衍生品的交易使得现货品种流动性明显加强。近期日度换手率回升至1.2％附近。　　展望未来，首先货币政策方面，对经济的定位是复苏基础仍不稳固，货币在短期内收紧预期不大。稳健政策需保持对实体经济的可持续支持力度。　　另外，从当前经济复苏的角度，对比同为经济复苏叠加政策宽松的2016年市场走势：2016年上半年，三十年国债利率跟随经济基本面数据先下行32BP后上行21BP。下半年，在委外业务快速发展叠加资产荒导致的欠配加剧的环境下，长端债券持续压缩期限利差，长端收益率持续下行，三十年国债下行幅度达45BP，后四季度由于央行的货币政策紧缩叠加基本面反转，债券市场迎来快速调整。　　所以，从历史经验来看，关键取决于货币政策何时转向收紧，从当前的经济复苏基本面，央行的货币政策和资产价格的表现，市场表现和2016年较为相似。整体来看，目前经济复苏疲弱叠加政策宽松组合仍会延续一段时间，等待经济恢复动能明显加强，当前债券市场风险相对可控。　　延伸阅读：　　什么是收益率曲线？　　债券收益率曲线一直是投资者的水晶球。　　理论上来说，收益率曲线显示了国债不同期限下的借贷利率（从隔夜、1月、1年到10 年甚至更长）。通常情况下，收益率曲线通常是向上倾斜的。也就是放贷的时间越久，不确定性越高，获得的回报率越高。　　但是这条简单的曲线却连接了两个极为重要的经济特征，政策和经济。　　收益率曲线的短端预示着货币政策的松紧。短端收益率下行预期货币政策宽松，短端收益率上行预期货币政策收紧。　　而收益率曲线的长端又预示着市场对经济的看法。长端收益率下行预示未来经济衰退，上行预示未来经济增长。　　人们紧盯收益率曲线，因为从历史上看，它一直是衰退开始的良好预测指标。

金融界2023-05-09

张彦溱：下周黄金行情走势分析，本周总盈164美金，周初操作前瞻

　　　　　美国5年期和30年期国债收益率曲线倒挂幅度略微趋平，最新报37.2个基点。美国2年期10年期国债收益率利差报46.7个基点。　　　　　　黄金目前已经是跌至2000关口附近，其实这种情况很危险的，千万不要想着去追空。下方目前均线支撑就是在1998附近，我说实话我觉得今天能跌破2000的概率非常小。如果跌破这里，那么就意味要去看到1950附近去了，今天目前这种情况是很难了。所以，这里我不建议大家继续追空了，很有可能后半夜会迎来反弹也说不准了。　　　　　　从小时图来看：2080到目前是走一个ABC浪形，那么如果今晚不破2000反弹上去，那么就可以看作是第四浪的反弹趋势。目前一浪底部在2030附近，只要接下来第四浪的反弹不破2030这里，那么接下来还有第五浪的下跌。所以接下来操作上我建议是等待反弹2030-40这里进场做空，防守2050上方，下方继续看向2000关口附近，其次就是1970这里。　　　　　　下周操作建议：关注2030-2040阻力情况，布局中长线空，目标2000-1980；尾盘可以先关注2015-2020阻力情况，不破可尝试继续做空，止损6个点，目标2000；（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　下周原油行情走势分析：　　　　　　原油涨跌都比较凶，最低63.5两天时间拉了8美金多，周线收长下影阴线，再次证明短期见底。周线阻力76附近，行情一旦站稳76，还会去83甚至转多。日线周五收大阳，正常走势周一还有一涨。不过71.8没破位前，也不适合太激进多。日线支撑69.8附近触及可以多，凌晨回落的低点在70.9，如果行情走强会在70.9上方运行。还有一个位置是70.5，日内多空分水，是比较理想的做多位置。建议接近70.5或70再多，目标71.8破位看73.8甚至75.8附近　　　　　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！

张彦溱2023-05-06

金色早报 | Terawulf在4月自产出239个比特币

加息的门槛很高；美联储的行动不再滞后于收益率曲线；美联储已经完成了任务；预计美联储年底前会降息。金色百科 ▌搬砖一种生动而幽默的说法，学名套利。所谓搬砖，就是指当不同的比特币交易平台存在着价差时，“搬砖工”发现这一情况，在价低的平台买入比特币，再到价高的平台卖出比特币，从而赚取低风险差价的一种投机行为。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-05-06

前瑞信策略师：美联储不会让任何事情阻碍实现通胀目标

定”。他接着说，长期利率可能会脱锚，令收益率曲线从当前水平熊市趋陡。

金融界2023-05-06

美股开盘：道指涨近250点科技股及地区银行股走高苹果绩后涨超3％

和其他货币（做空美元），并补充称，由于收益率曲线深度倒挂，这种押注远非拥挤。他们写道:“美国银行业危机增加了对黄金的需求，作为实际利率较低的代表，以及对冲‘灾难性情景’的工具。” 　　4月全球食品价格一年来首次上涨，再度引发通胀担忧　　联合国粮农组织周五表示，4月份全球食品价格指数环比上涨0.6％，为时隔12个月后首次上涨，食糖价格上涨抵消了谷物和乳制品价格的下跌。在亚洲和南美部分地区，由于恶劣天气和化肥用量减少损害了产量，食糖价格上涨。即将到来的厄尔尼诺现象也有可能进一步收紧供应。全球食品价格指数较一年前创下的纪录下降了约20％，当时俄乌冲突导致粮食出口中断。　　资深分析师：空头实质上在“做好事” 帮投资者筛选好的美国银行　　来自Odeon Capital的资深银行业分析师Dick Bove表示，做空银行股的对冲基金和交易员正扮演着关键角色。Bove在一份报告中表示：“做空银行股的基金和其他机构正在为美国公众提供有意义的服务。他们正在筛选银行业，迫使这些公司稳定其财务报表。”这位关注银行业数十年的华尔街资深人士表示，这项工作本应由监管机构完成，但如果政府颁布禁止做空银行股的规定，这项工作可能会被中断。　　供应增加、需求得以满足，美国4月汽车销量同比增长11.4％　　据美国汽车经销商协会，美国4月轻型车新车季调后年化销量达1590万辆，较去年同期增长11.4％（2月为8.4％，3月未披露数据）。车辆供应的增加，让消费者和企业被压抑的需求得以释放，推动了销量的增长。购车优惠也同样助长了汽车的销售。J.D. Power的数据显示，4月的平均购车优惠约1599美元，较去年同期增长58.9％。高利率和高车价让新车车贷月供保持高位。J.D. Power的数据显示，新车车贷利率在4月为6.8％，较去年同期高227基点；平均月供729美元，较去年同期高48美元。　　纷至沓来！有消息称摩根大通CEO杰米·戴蒙5月将访问中国　　据媒体周五援引多位消息人士报道称，近期在美国银行业危机中大展身手的摩根大通集团首席执行官杰米·戴蒙即将访华。他也将成为近期外资金融机构掌门扎堆访华的最新一员。据悉，戴蒙将在5月末到访上海，这也将是他时隔4年后首度访问中国大陆。知情人士透露，届时摩根大通将在上海连续举办3场峰会，包括摩根科技交流会、中国新经济论坛和全球中国论坛。在上海之行结束后，戴蒙还将前往香港。　　“股神”年度秀来了！市场动荡之际，巴菲特股东会有哪些关注点？　　将于当地时间周六举办的伯克希尔哈撒韦年度股东大会，作为该公司首席执行官的巴菲特在该大会上的一些智慧发言可能会值得关注。此外，此次股东大会其他值得关注的事项包括：巴菲特的接班人、银行危机、伯克希尔业绩和人工智能。　　苹果业绩超预期，豪掷900亿美元回购　　苹果盘前涨2.24％，报169.88美元。苹果第二财季营收948.4亿美元，为自2019年3月来首次连续两个季度营收同比下滑，但是高于预期的929.81亿美元，其中，iPhone营收513.3亿美元，同比不降反升，超预期的489.7亿美元。EPS为调整后每股收益1.52美元，与上年同期持平，高于预期的1.43美元。净利润241.6亿美元，同比降超3％。毛利率44.3％，高于预期的44.1％和上年同期的43.7％。此外，与市场预期相符，苹果董事会批准了900亿美元的进一步股票回购，并将股息提高4％至每股24美分，高于预期的23美分。苹果称，第二财季支出230亿美元用于股票回购和股息分红。　　特斯拉上海超级工厂4月交付新车超7.5万辆，同比增长4916％　　乘联会发布预估销量，刚刚过去的2023年4月，特斯拉上海超级工厂共计交付75842辆，同比增长高达4916％。特斯拉中国有关人士表示，在广告投入几乎为0的同时，特斯拉旨在实现每个环节的成本效率最大化。相比投机性的短期利益思维逻辑，特斯拉遵循“第一性原理”做出的决策，使其能够保持综合性的成本优势。也因如此，经过数年研发积累的特斯拉，已在技术、成本、保值等领域实现了对燃油车的超越。　　强强联合！微软携手AMD进军AI芯片，向“大魔王”英伟达发起冲击　　有知情人士透露，覆盖云计算、操作系统等众多科技领域的美国科技巨头微软正与CPU、GPU双产业巨头美国超微公司合作，将后者的芯片业务扩展到人工智能（AI）核心处理器领域。这是微软多管齐下战略的一部分，目的是获得更多核心的人工智能硬件组件。为获得在新兴的AI领域的领导者地位，微软此前已向ChatGPT的开发商OpenAI投资数百亿美元，并与其建立独家的云计算合作关系。　　CarvanaQ1亏损远低于预期，预计Q2调整后EBITDA转正　　Carvana公司第一季度营收26.1亿美元，超预期的26亿美元；每股亏损1.51美元，远低于预期的亏损2美元。公司预计第二季度预计库存规模和广告支出将在第二季度开始稳定；预计第二季度调整后EBITDA转正。　　CoinbaseQ1营收超预期，净亏损同比收窄　　Coinbase一季度营收7.725亿美元，高于分析师预期的6.538亿美元；一季度交易金额1450亿美元，分析师预期1473.5亿美元；Q1交易收入同比增长16％至3.75亿美元且好于预期的3.185亿美元；净亏损从上年同期的4.3亿美元大幅收窄至7890万美元。　　LyftQ2利润指引远逊预期　　Lyft Inc第一季度营收10亿美元，超预期的9.772亿美元；调整后EBITDA为2270万美元，超预期的1260万美元。公司预计二季度营收10亿-10.2亿美元，低于预期的10.8亿美元；调整后EBITDA为2000万-3000万美元，远低于预期的4870万美元。　　国常会：部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴　　国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。

金融界2023-05-05

快上车！摩根大通：衰退风险加大投资者可能转向黄金和科技股

股票和货币(做空美元)，并补充称，由于收益率曲线高度倒挂，这种押注远未拥挤。他们写道：“美国银行业危机增加了对黄金的需求，作为实际利率较低的替代，以及对冲‘灾难性情景’的工具。” 摩根大通指出，近几个月来，长期限主题似乎已成为一种共识。这种交易看起来“相对有吸引力”，因为在美国经济温和衰退的情况下，这种交易的下行空间有限，但在经济深度衰退的情况下，这种交易的上行空间很大。报告中还提到，事实上，科技股在全球股市中的份额今年大幅上升，接近2021年的高点，这意味着全球整体上已经变得更加偏重科技股。此外，通过观察美国股票行业的空头头寸，科技股的空头头寸最低，这表明多/空股票投资者的净敞口增加。报告也指出，机构投资者纷纷涌入黄金，但散户投资者似乎增加了对比特币的敞口。在信贷方面，投资者正在做多投资级公司债券。“这是因为高评级公司债券的期限通常较长，约为7-8年，约为高收益公司债券的两倍。” 在外汇方面，投资者通过做空美元来表达长期交易，“因为美国债券与美元指数表现之间存在强烈的负相关关系”。

厉害啦2023-05-05

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