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日元汇率升破155！全球套利交易平仓加剧

日元兑美元突破关键水平，带动全球套息交易平仓，推低墨西哥比索、澳元和新西兰元等多种货币。 7月24日，美元兑日元（USD/JPY）自3月中旬以来首次跌破100日均线，并突破155的心理关口，技术指标显示这一势头可能持续。澳元、纽元和比索兑日元均下跌 1%。【图源：TradingView；2024年美元兑日元（USD/JPY）走势】日元自7月3日跌至近四十年来的低点以来，已累计上涨超过4.5%。7月11日和12日日本当局的疑似干预行动，以及特朗普和日本政界高层人士对日元的评论，帮助刺激了日元的上涨。近年来，日本的超低利率使日元成为套息交易者青睐的资金来源，他们借入日元投资于收益率较高的货币。随着投资者押注日本将进一步加息，以及当局有可能采取进一步干预措施，这种交易正在被平仓。 “自民党的河野太郎和茂木敏充的言论加剧了人们对日本央行可能加息的谨慎情绪。”Resona策略师Keiichi Iguchi表示。“日本央行加息可能标志着日元疲软的结束。” 此外，特朗普在接受采访时表示，由于日元和人民币疲软，美国面临 “巨大的货币问题”。这让人猜想，如果他在今年的大选中获胜，可能会采取行动削弱

投资慧眼2024-07-24

【今日市场前瞻】以太坊现货ETF今夜重磅登场！特斯拉财报来袭

3. 市场预计日本央行将在下周加息，日元汇率涨幅扩大周二，日元汇率连续第二个交易日扩大涨幅，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.68%，报155.92。交易商对日本央行（BoJ）下周的利率决议进行了评估，日本央行可能会加息以提振日元汇率。 4. 「特朗普交易」要扑街？「哈里斯交易」登场美国副总统哈里斯接棒拜登的前景大幅逆转了民主党今年大选的格局，此前特朗普遥遥领先的境况迎来挑战，「特朗普交易」逻辑受到质疑。昨日，「特朗普交易」利好的原油能源股转跌，民主党偏好的绿色能源产业相关的光伏股和电动汽车股上涨。 5. 特斯拉、Alphabet财报来袭！今日美股盘后，特斯拉（TSLA）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）将公布财报。分析师预计，特斯拉的利润率将有所下降，而Alphabet将在广告市场回升的推动下连续第四个季度实现两位数的收入增长。原文链接

投资慧眼2024-07-23

花旗警告称，若欧元兑日元汇率“威胁”180，则存在干预风险

元兑日元情况 7 月 11 日，欧元兑日元汇率高达 175.43，这是自 1999 年欧元推出以来的最高纪录，随后有所回落，周二在东京，该货币对交易在 171 左右。日本的干预行动这个亚洲国家在 7 月 11 日可能花费了约 3.5 万亿日元（220 亿美元）来支撑其货币兑美元——这似乎是今年的第三次干预。次日，日本央行对欧元兑日元货币对进行了汇率检查，随后在美元兑日元中又有一次疑似干预。汇率检查通常表明东京准备干预外汇市场。投资者紧张状态在日本央行 7 月 30 日至 31 日的政策会议之前，投资者处于紧张状态，届时债券购买的变化以及是否提高利率的决定将在货币市场引起反响。花旗分析师观点花旗分析师高岛修、丹尼尔·托本和布莱恩·莱文写道：“鉴于该货币对大幅上涨，如果目标是制造惊喜，那么在欧元/日元中进行干预的可能性很大。”他们表示，如果美元兑日元上涨至 165 左右，而欧元兑日元“威胁”到 180 水平，“如果日本介入出售欧元并购买日元，我们不会感到惊讶”。日本历史干预欧元从历史上看，日本很少干预欧元。例如，在 2000 年 9 月，它加入了七国集团协调努力以支撑欧元。日本财务省的数据显示，该国在 2003 年 5 月也购买了欧元并出售了日元。日本央行相关有消息称日本央行认为疲弱的消费者支出使利率决策复杂化。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

花旗警告：一旦出现这种情况日本可能再度干预汇市！

紧接着在7月12日，日本央行对欧元/日元汇率进行了一次汇率检查，随后又对美元/日元进行疑似干预。汇率检查通常表明日本政府准备干预外汇市场。自2022年9月以来，欧元兑日元汇率已攀升约30日元，当时日本进行了数十年来的首次干预，以支撑日元抵御美元的冲击。花旗分析师周一在一份研究报告中指出，相比之下，美元兑日元同期上涨约10日元。日本央行将于7月30-31日召开政策会议，届时债券购买计划的变化和是否加息的决定将在汇市引起反响。花旗分析师Osamu Takashima、Daniel Tobon和Brian Levine写道：“鉴于欧元/日元的显著上涨，日本对该货币对进行干预的可能性很大，尤其是如果目的是制造市场意外。” 他们进一步指出，如果美元/日元汇率达到165左右，而欧元/日元汇率“威胁到”180水平，日本出手卖出欧元买入日元，“我们不会感到意外”。 (截图来源：彭博社) 花旗估计，日本外汇储备中有20%-30%是欧元。花旗表示，考虑到日本当局过去两年一直在抛售美元以捍卫日元，东京方面减少欧元储备以避免储备配置扭曲也是合理的。历史上，日本很少干预欧元，但花旗指出，由于欧元/日元的交易量和流动性有限，对欧元/日元的任何干预规模可能都比对美元/日元的干预规模小得多。花旗分析师们表示，在捍卫日元方面，更大的效果仍将来自卖出美元，如果美元/日元在下周日本央行会议前重返160-162区间，东京方面也可能再次这样做。

tqttier2024-07-23

CPT Markets 外汇评析：美联储9月降息预期与劳动力市场备受关注! 美元指数测试关键阻力位！

。然而，在日本当局的疑似干预导致美元/日元汇率跌至155.4 的一个月低点后，日元兑美元汇率走强。路透社援引共同社的报道称，日本最高货币外交官神田正人周三表示，如果投机者导致汇市出现 "过度 "波动，他将不得不采取应对措施，而且日本当局干预的频率没有限制。美国国债收益率略有上升为美元提供了支撑。美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周三表示，美国央行 "越来越接近 "降息。同时，里士满联储主席托马斯·芭金（Thomas Barkin）表示，通胀宽松已经开始扩大，他希望看到这种宽松继续下去。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日圆收复了周三的部分跌幅，RSI位于 50 中性线下方，但由于交易维持在趋势线下方，短期内可能会恢复下行趋势。下跌方面，美元/日圆的第一个支撑位将是7月17 日低点155.39。如果买家并将美元/日圆推高至157.50上方，则有望重新测试7月16日高峰158.87。阻力位: 159.412 支撑位: 155.39 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元周四重挫，在美元复苏的背景下回落至 1.0900关键点位。美国当周初请失业金人数上升，进一步支撑了美联储（FED）9月降息的希望，而欧洲央行（ECB）则因经济数据不平衡而选择在 9 月维持利率不变。随着欧洲央行 7 月维持利率，交易员将转向下周的泛欧盟消费者物价调和指数 (HICP) 通膨数据。美国周四首次申请失业救济人数增幅超过预期，截至 7 月 12 日当周新增 24.3 万失业救济金申请者，高于预期的 23 万，也高于前一周修正后的 22.3 万。随着劳动力数据疲软，市场对 9 月降息的预期将进一步增强。技术面分析：欧元/美元跌破了近期的上升趋势信道，并且价格来到了1.09的下方，这使得目前的走势偏向中性。上涨方面，目前的阻力为17日高点1.094。下跌方面，第一道支撑位于1.0871，若是低于该支撑价格将进一步下跌。阻力位: 1.09485 支撑位: 1.08716 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，尽管劳动力市场令人担忧，但以 DXY 指数衡量的美元仍出现反弹，逼近 104.00 关口。市场对美联储 9 月降息的预期和美国劳动力市场的脆弱将是关注的重点，因为它们可能会给货币带来更大的压力。CPT Markets分析师表示，美国经济前景显示出通货紧缩的迹象，金融市场对 9 月降息表达了信心。尽管如此，美联储官员仍表现出不愿匆忙降息的态度，仍然坚持以数据为依据的方针。美国劳工部的数据显示，截至 7 月 13 日当周，美国申请失业救济人数激增 24.3 万，超过了最初预测的 23 万，也逊于前值 22.3 万（修正后为 23.9 万）。技术面分析：美元指数开始试探下跌趋势的上方阻力，若突破了有机会转变而成上升趋势。阻力位: 104.542 支撑位: 103.177 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周四再次创下历史新高，随后转而走低，盘中价格回到周中区间。道琼斯指数在投资者对 9 月降息的预期被锁定到最高点的推动下升至历史高位，目前稳固地交投于40000.00点的主要价格关口上方。周四公布的首次申请失业救济人数帮助维持了降息的希望，因为在截至 7 月 12 日的一周里，新申请失业救济的人数上升至 24.3 万，远高于前一周修正后的 22.3 万，也超过了预测的 23 万。技术面分析：道琼指数再次创下新高后回落至40600上方。即使价格下跌500点，道琼指数目前仍然深陷牛市。阻力位: 40013.16 支撑位: 39575.04 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-07-19

【今日市场前瞻】台积电领半导体股反弹！特朗普弱美元，日元汇率逆转落地？

77.97美元。 3. 特朗普弱美元、日元汇率逆转落地？分析师看涨至145！继上周大幅反弹后，日元兑美元汇率本周继续回升。截至发稿，美元/日元(USDJPY)0.18%，报156.43。除美联储降息和日央行升息预期强化外，特朗普的弱势美元倾向和日元空头回补将为日元下半年逆转疲软提供支撑。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann认为，美日利差可能会持续朝着有利于日元的方向转变。他预计，这将导致日元持续反弹，日元年底将升值至145。 4. 市场押注英国央行不降息，英镑兑美元创一年来新高，未来继续涨？周三（17日）公布的最新数据显示，英国通胀率比一些分析师预期的更为顽固。英国6月份总体通胀率维持在目标利率2%的水平。但央行利率制定者密切关注的一些基本通胀指标仍然居高不下。例如，6月份服务业通胀率仍为5.7%，而扣除能源价格等波动性较大项目影响的核心通胀率则维持在3.5%。由于投资者押注英国利率将在更长时间内维持高位，英镑兑美元汇率触及一年来最高水平。截至发稿，英镑兑美元(GBPUSD)跌0.14%，报1.2989。 5. 灰度收费太高，ETH将面临抛售潮？对ETH价格影响多大？近期，以太坊（ETH）现货ETF申请人向美SEC提交文件，讲述他们各自针对该产品收取的费用。根据文件显示，灰度收取的费率最高，达到2.5%。若灰度没有降低其费率，将导致其用户选择其他发行商，市场担心若资金大幅从灰度流出，意味着ETH可能会像BTC一样在ETF上市初期持续遭到抛售。不过，有分析认为，资金从一个发行商转移至另一个发行商，并不会持续对打击ETH价格。目前，ETH价格维持上涨反弹行情。截至发稿，ETH报价3,442美元，（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-18

特朗普弱美元、日元逆转落地？分析师：看涨日元2024年底145点

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投资慧眼2024-07-18

7月18日财经早餐：日元汇率大涨1.4%！英伟达股价暴跌7%

2480美元关口后回落，油价涨超1%。日元汇率大涨1.4%，疑似日本干预。宏观要闻美联储“三把手”：如果通胀放缓继续，未来几个月内会降息纽约联储主席威廉姆斯暗示了美联储接近降息，但尚未准备好降息。即使有一两名官员支持，美联储也不会在7月降息；如果经济不出意外，美联储可能会在9月考虑降息。美联储褐皮书：未来六个月经济增长预期放缓美联储褐皮书显示，美国经济略有增长，通胀降温。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通胀的不确定性，未来六个月经济增长预期放缓。日本官方疑似又干预日元，日元反弹超1% 周三，日元兑美元汇率上涨1.4%，至6月12日以来最高纪录，市场猜测日本当局可能再次出手买进日元。日本最高外汇官员同日警告，会对日元进行干预，且干预没有限制。英国6月CPI顽固，降息预期回落，英镑上涨英国通胀率上月意外维持在2.0%，未能延续此前下降趋势，强劲的服务业价格压力促使投资者减少对英国央行下个月降息的押注。数据公布后，英镑兑美元汇率一年来首次升至1.30。美国总统拜登新冠检测呈阳性！拜登：将考虑退选美国总统拜登新冠检测呈阳性。据纽约时报称，美国总统拜登表示，如果医生直接告诉他，他的身体状况出现问题，他将重新评估是否继续参加总统竞选。市场行情美股：道指涨0.59%，标普500指数跌1.39%，纳斯达克跌2.77%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.48%。德国DAX 30指数收跌0.44%。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收涨0.28%。债市：美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.1498%。两年期美债收益率涨1.65个基点，报4.4337%。商品：黄金跌0.41%，报2458.20美元/盎司。WTI原油涨1.03%，报81.57美元/桶；布伦特原油涨1.57%，报85.13美元/桶。外汇：美元指数跌0.48%，报103.74。美元/日元跌1.35%，欧元/美元涨0.36%。加密货币：比特币24小时内下跌1.75%，目前报64398.72美元。以太币24小时内下跌1.74%，目前报3408.52美元。港股：恒指夜市期指收报17685点，跌56点，较昨日恒指收市17739点，低水54点，成交15108张。国指夜市期指收报6274点，较昨日国指收市低水23点。全球公司要闻阿斯麦绩后暴跌13%，Q3营收、毛利率指引不及预期全球光刻机龙头阿斯麦（ASML）公布二季度业绩，利润和销售额双双超出预期。不过该公司预计，第三季度销售额为70亿欧元，毛利率为50.5%，均低于市场预期。财报公布后阿斯麦（ASML）股价大跌，收跌12.74%。流言四起！英伟达GB200量产延迟? 近期投资者担忧由于散热问题和高电压，英伟达GB200 Bianca量产可能有所延迟。摩根大通认为，该问题预计不会对大规模生产计划造成实质性影响。周三英伟达（NVDA）跌6.6%，报117.99美元。财报超预期，联合健康涨超4% 联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。该公司仍预计全年调整后每股收益在27.5至28美元之间。周三联合健康 (UNH)涨4.45%。罗氏口服减肥药早期试验结果乐观，诺和诺德和礼来股价齐跌瑞士制药巨头罗氏宣布，其收购公司Carmot Therapeutics的第二种减肥药候选药物在早期试验中显示出积极效果，声明发布后，罗氏股价大涨超5%，而减肥“双雄”诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）的股价分别下跌3.9%和3.8%。强生公司二季报超出预期，股价上涨近4% 制药巨头强生（JNJ）由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。今日要闻前瞻欧洲央行利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月长期资本净流入重点关注财报：台积电（盘前）、奈飞（盘后）原文链接

投资慧眼2024-07-18

日本真的“动手了”？！日元上涨震动市场，美元跌至5月以来最低水平

总统唐纳德·特朗普在接受采访时也指出了日元汇率的疲软。法国农业信贷银行 G-10 外汇策略主管Valentin Marinov表示，美元/日元的走势似乎对其他美元交叉货币“产生了冲击波”。#日本央行动态# （图源：彭博）日本当局被怀疑在几个月前投入创纪录的资金后，上周又投入了 3.5 万亿日元（220 亿美元）来支撑日元。过去 12 个月，日元贬值了约 11%，跌至 1980 年代以来的最低水平。特朗普表示，美元走强损害了美国出口的竞争力，同时还指出日元和人民币走弱，这引发人们担忧，如果他今年赢得大选，他可能会采取行动让美元贬值。 “我们面临严重的货币问题，”他在周二报道的评论中表示。“我总是注意到他们竭尽全力保持本国货币低位。” 其他人则指出，本月晚些时候日本央行和美联储将公布政策决定之前，市场出现了获利回吐的现象。美元在 6 月底达到七个月高点后已下跌近 2%，因为交易员们纷纷押注美元近期涨势过快。马德里西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 G10 外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示，“在央行会议召开前，一些热钱似乎正在兑现过去两个月来最喜欢的 G10 押注。” 英镑/美元上涨 0.5%，突破 1.30 美元，触及一年来最高水平，早些时候公布的数据显示英国通胀率依然坚挺，进一步提振了英镑兑美元汇率。欧元/美元上涨至 1.0945 美元，为 3 月份以来的最高水平。

Dan19772024-07-17

【今日市场前瞻】阿斯麦绩后大跌！黄金新高后，花旗看涨至3000美元！

2475.38美元。 4. 干预收手？日元汇率反弹近1%，美元/日元继续跌？日元兑美元汇率延续涨势上涨1%，降低了日本当局再次入市支撑日元的必要性。本月早些时候，由于当局的干预，日元迅速升值了4日元，但这种影响很快就消退了。经济学家预计日本央行不会在7月底加息，而且没有任何变化可能会引发日元再次下跌。截至发稿，美元/日元(USDJPY)跌1.36%，报156.18。 5. 铜价企稳！美联储降息后即将反弹大涨？受美国接近降息的迹象和中国一些冶炼厂将减产的报道影响，铜价开始趋于稳定。最近几周，铜价在窄幅区间内波动，从5月份创下的纪录回落。花旗预计，2024年三季度，铜价将继续在9500-10500美元之间盘整。美联储如果如期在四季度降息，将推升铜价升至12000美元/吨。截至发稿，铜(COPPER)价涨0.37%，报9700美元/吨。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-17

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