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黄金单边行情如何交易？下周走势分析现价单无条件体验

美元/盎司。　　非美货币方面，因预计日本央行再次加息、减少购债规模，日元本周大幅升值，美元兑日元一度跌破152整数关口，本周累计下跌2.38%，为4月底以来最大单周跌幅。英镑、欧元、澳元整体均录得下跌。其中澳元跌幅明显，随着大宗商品价格走低，澳元兑美元创11个月来最长连跌纪录，本周累计跌超2%。　　因市场预计第四季度原油将达到供需平衡，明年将出现过剩，且市场担忧亚洲原油需求疲软，国际油价连续第三周收跌，创6月初以来最长连跌纪录，算法交易和夏季流动性匮乏更是给油市额外施压。　　美股方面，科技股重挫拖累标普500指数周三创一年半来最大单日跌幅，纳斯达克100指数市值狂泻万亿，创下2022年10月以来的最差单日表现。标普和纳指均录得4月份以来首次连续第二周下跌。资金持续从大型科技股轮动流向小盘股，小盘股连涨三周。周五美国PCE数据提振降息预期，道指大涨且录得5月以来首次连涨四周。　　【黄金行情解析】　　消息面可见，首先，周五晚间盘面的走高主要得益于两则消息面的影响，　　一个是，7 月 26 日消息，美国 6 月物价呈现温和上涨态势，这突出表明了通胀环境得以改善，或许会促使美联储于 9 月开启降息举措。美国商务部经济分析局于周五宣称，在 5 月份持平之后，PCE 物价指数在 6 月出现了小幅 0.1%的上涨。PCE 物价指数的年率由 5 月的 2.6%降低至 6 月的 2.5%。美国 6 月核心 PCE 物价指数的月率为 0.2%，而 5 月份未经修正的数据显示增长了 0.1%。总体来看，价格压力正在逐步消退，这很可能助力下周举行会议的美联储官员进一步坚定对通胀正朝着 2%目标迈进的信心。PCE 数据无疑为美联储后续的降息亮起了绿灯！　　另一个就是，消费者信心指数。由于高通胀长期持续，对个人财务状况造成巨大压力，美国 7 月消费者信心跌落至八个月以来的最低点。据密歇根大学公布的数据表明，7 月份的最终消费者信心指数从 6 月的 68.2（修正前为 66）下滑至 66.4。消费者预计未来一年物价将会以同比 2.9%的速度上扬，达到四个月以来的最低水平，这一数值略低于 6 月所预计的 3%。他们还预计未来 5 到 10 年的平均物价上涨幅度为 3%，与一个月前基本持平。自第一季度开始，消费者信心便持续下降，这反映出高昂的生活成本以及高企的借贷成本，致使人们当下对于个人财务状况的看法和预期都颇为悲观。　　消费者信心下降可能导致投资者对经济前景的担忧增加，从而转向黄金等避险资产；同时消费者信心下降可能导致美联储采取更宽松的货币政策，如降息或增加货币供应量，以刺激经济增长。这可能会导致美元贬值，从而提高黄金的价格。也就是说整个周五晚盘的上升，主要的到以上两则消息面的推动，使得盘面价格出现走高情况，而消息面具有时效性，短暂影响价格，很难做到持续推动价格。　　技术面分析，2383.64美元高点出现后，盘面价格进入回调周期，这个回调，与前期高点2144，2430，2450出现的回落一致，都是刷新历史高点后的下调动作。最为有参考意义的是2430以及2450的回落，这里我们可以看到2430回落到2277美元位置，回落周期走了十六个交易日，回踩空间为153美金；而2450的回落，回落低点在2287美元位置，回落周期走了15个交易日，回踩空间为163美金，而且我们从盘面价格上也能清晰的看到，每轮回落低点出现都是经历一个地位反复的过程才重归强势。那么我们再看下2483.64高点的回落，目前回踩2353一线，走了八个交易日，回落空间为130美金，这里与前面两次回落相比，不管是空间上，还是时间周期上，都有不足，所以后续盘面走势依然有充裕的时间，以及下行回踩的空间，本轮至2483.64美元高点后的调整并没有走完。　　从4小时图观察，随机指标金叉，利多向上；反弹形态上，暂时联塑碎阳上升，；承压BOLL的中轨道压力，暂时没有突破；此处也是顶底转换的水平压力位置。因此昨日卡的2388上下去估空看跌，短线回落；4小时的核心点——中轴和顶底转换的共振水平压力位置2390上下的位置，企稳，则反抽跟随指标金叉更进一步，上升测试2420上下位置；4小时如果持续承压中轴和开跌口的共振压力位置，那么后续还会承压回落下来；　　日K之中，随机指标死叉状态，主打高空思路；但死叉过程之中，伴随回补，提防价位修正；形态上，重新收回中轴轨道压力；因此，不能过分看跌趋势；　　综合起来：下周关注点，在4小时的中轴附近；企稳，则更进一步；承压，则回落向下运行；　　操作策略：　　1.黄金交易建议：黄金2378和2365以及2354分别做多，止损各7美金，止盈各30美金；2393和2418分别做空，止损各7美金，止盈各15美金。　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【往期盈利布局】　　周五（7.12）一对一实仓朋友王姐，根据仓位定制的中长线布局，2404附近多，持仓至今（7.17周三）共斩获68个点的利润，持仓10手即68000美金！　　周一（7.22）一对一实盘策略，2399附近空，最终顺利达到目标点位，完美在2384附近斩获近15个点的利润！　　周二（7.23）强调黄金底部出来，连续做多两次，统统获利。2392做多，2407一线全部获利。晚间更是在2402再次做多，持仓过夜，醒来就是数钱，现在已经涨到了2410，粉丝自行获利，实盘会员等我通知随时出货。　　（7.24周三）晚上提示实仓朋友清仓，反手直接空，后半夜直接下跌，直接拿下! 　　（7.25周四）下午时段提示实仓朋友2366附近多，2376附近收割利润！晚间通知2369附近直接空，有的实仓朋友在2372附近空，后续直接下跌，直接在2360附近拿下!两单近20个点的利润！恭喜跟上操作的朋友，欢迎各位来体验现价单，拒绝马后炮，拒绝回忆高频交易！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有紮实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅於通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

博诚论交易2024-07-27

黑色星期五？黄金空单被套！下周如何？找我帮你解析仓位

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博诚论交易 1评论2024-07-27

周评:日本重磅消息刺激日元暴涨374点！金价巨震近80美元中东停火协议传重大进展

本周外汇市场上，日元走势成为焦点，受日本央行可能加息的预期推动，美元/日元本周收盘暴跌374点。黄金市场本周也有大行情，金价本周出现近80美元的波动幅度。因加沙停火协议缓解全球供应担忧，原油期货本周收跌。本周要闻盘点重磅会议前风声走漏！消息人士称日本央行将考虑加息路透社周三(7月24日)引述消息人士称，日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息，并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。这表明日本央行决心逐步改变大规模货币刺激政策。四位了解日本央行想法的人士表示，最终是否加息，取决于董事会成员愿意花多长时间来观察消费复苏的情况，以及通胀水平能不能稳定在2%的目标附近。路透社的调查显示，超过四分之三的的经济学家预计，日本央行本月将维持利率不变，变化会出现在9月或10月。但消息人士表示，7月30日至31日的会议对于这一点仍有变数。一位消息人士称，鉴于消费前景的不确定性，“这一决定将非常艰难”；另一位消息人士则表示，“这的确很难判断，是马上采取行动，还是推迟到今年晚些时候？”他们说，虽然由九人组成的委员会普遍认为有必要在近期加息，但对于具体时间还没有达成共识。日本6月份核心通胀率达到 2.6%，超过央行两年多以来的目标，而 5 月份工人基本工资涨幅达到 30 年来的最高水平，这足以让激进派人士认为现在的条件已经适合加息。不过，近期疲软的消费和家庭信心，使得温和派人士认为，减税和工资上涨是否会像预期那样提振消费，还需要更多数据来判断。因此，目前最好按兵不动。尽管存在意见分歧，并且目前日本国内的物价上涨温和，通胀预期也稳定在2% 左右，但消息人士认为，“日本央行很可能在未来几个月加息，这只是时间问题”。日本央行行长植田和男表示，如果确信经济和工资的稳健增长将使通胀率在未来几年保持在2% 左右，央行将加息。拜登退选 “特朗普交易”动向备受关注数周来，投资者一直在加大对特朗普重返白宫的押注，减持美国长期债券等。现在，他们正在考虑拜登退出总统竞选是否会增加民主党获胜的几率，以及他们必须在多大程度上重新调整自己的押注。在民主党内部的强大压力下，美国现任总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统竞选，并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。在拜登放弃竞选连任后，有一件事似乎是肯定的：尽管由于这位81岁的总统面临来自盟友的压力，外界早已普遍预计他会宣布退选，但它给竞选活动注入一个不确定因素，可能会转化为市场的波动。 Deepwater Asset Management创始人兼管理合伙人Gene Munster表示：“这意味着短期内会有更多的不确定性，此前市场对特朗普获胜抱有很大信心，现在面临新的未知因素，市场不喜欢这种不确定性，以及关于谁当选、谁出局的新闻以及所有这些未知数。” 随着投资者消化最新消息，“特朗普交易”——被视为受益于共和党倡导的更宽松的财政政策、更高的贸易关税和更弱的监管的有利行业和策略——可能面临逆风。“特朗普交易”的具体表现形式是：美元获得支持，美国债券收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特币上涨。 GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan表示，民主党替换候选人意味着市场需要重新调整胜算，“特朗普交易”会有所动摇，但如果哈里斯成为最终候选人，这些押注可能不会有太大变动。 Roundhill Financial首席执行官Dave Mazza说：“投资者应预计波动性会飙升，如果哈里斯能够给特朗普以实质性的冲击，那么我们应当预计波动会持续下去。然而，如果特朗普在民调中继续领先，投资者认为他的获胜不可避免，那么‘特朗普交易’就会占据上风，波动性就会下降。” 加拿大央行降息周三，加拿大央行降息25个基点，将基准利率从4.75%降至4.5%，为连续第二次降息，符合市场预期。加拿大央行并表示如果通胀继续缓解，将会进一步降息。加拿大央行行长麦克勒姆称，这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。麦克勒姆表示：“我们越来越有信心，让通胀回到目标水平的因素已经具备。” 自 2022 年 3 月加拿大央行开始加息以来，通胀率在 5 月份略有上升后，已从 2022 年 6 月的 8.1% 的峰值下降至 2024 年 6 月的 2.7%。麦克勒姆表示：“展望未来，我们预计通胀将进一步缓和，尽管未来一年的进展可能会不均衡。” 如果通胀继续如预期般下降，麦克勒姆暗示加拿大人可以期待更多降息。他说，这些决定将逐一做出。麦克勒姆表示：“如果通胀继续按照我们的预测大体下降，我们有理由预期进一步下调政策利率。具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。” 许多经济学家和大型银行预计，到 2024 年底，该行可能会降息多达四次。降息速度可能取决于英国央行和美联储的降息速度。上个月，加拿大央行成为自疫情爆发以来第一个降息的七国集团央行。央行预计整体通胀压力将继续缓解，央行优先考虑的核心通胀指标目前持续低于 3%，预计到 2024 年下半年将放缓至 2.5% 左右。美国GDP表现强于预期美国经济分析局周四发布报告称，美国二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比初值增长2.8%，增幅高于预期值2%，前值为1.4%。分析指出，美国第二季度的经济增长速度超过预期，这表明在借贷成本上升的重压下，需求依然坚挺。具体来看，当季占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.3%，较第一季度增幅扩大0.8个百分点。同时，反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增幅为5.2%，也较第一季度增幅扩大0.8个百分点。住宅类固定资产投资在第二季度收缩1.4%。数据还显示，美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%，增幅高于预期值2.7%，前值为3.7%。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场对美联储降息的反应有些超前。在GDP数据公布之前，市场的反应就好像美联储将在9月降息50个基点。” 他也提到纽约联储前主席杜德利周三在彭博专栏中的评论。杜德利援引近期就业数据，认为美联储应在下周降息。Chandler表示：“GDP数据表明美联储并没有那么紧迫。” 美国PCE未改变9月降息预期周五，最新的美国PCE通胀数据并未改变华尔街对美联储将能在9月份降息的押注。数据显示，美联储青睐的美国基本通胀指标——所谓的核心个人消费支出(PCE)价格指数——6 月份以温和速度上涨，消费者支出保持健康，这对希望在不影响经济的情况下抑制通胀的官员来说是令人鼓舞的迹象。 Key Wealth 的Tim McDonough表示：“美联储仍可以在 7 月会议上奠定基础，并在 9 月首次降息。今天的 PCE 数据并不是美联储在本月 CPI 意外公布后所期待的，但这不会改变美联储基于数据依赖性而 9 月降息的论调。” 美国6月核心PCE物价指数环比增长 0.2%，同比增长 2.6%，均符合预期。由于汽油和食品杂货成本的波动性往往高于其他商品，政策制定者往往更关注核心通胀率，将其作为衡量长期趋势的更好指标。美联储官员以个人消费支出指标作为衡量通胀的主要基准，目前通胀率仍高于央行2%的长期目标。摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin表示：“本周对美联储来说是好日子。经济似乎基础稳固，个人消费支出通胀基本保持稳定。但下周降息的可能性仍然很小。” 《布克报告》的彼得·布克瓦尔 (Peter Boockvar)表示，尽管美联储有下周降息的数据，但市场已经完全消化了今年两次降息的预期，因此这实际上并不重要。对于TradeStation 的戴维·拉塞尔 (David Russell)来说，PCE 数据进一步表明通胀正处于下行趋势中。他指出：“投资者现在可以关注下周的丰厚收益，而不用担心价格和利率，因为看起来形势终于发生了逆转。” 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，PCE数据及意外强劲的第二季GDP增长率，引发了市场对每月数据更热的焦虑。因此，周五报告的上升相较于周四的数据显示核心PCE价格以2.9%的速度上升是一种解脱。日元飙升美元/日元本周暴跌374点本周外汇市场，日元走势成为焦点，而美元等其它主要货币波动较为有限。由于市场参与者平仓长期持有的日元空头头寸，日元本周大幅上涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数本周收盘微跌0.04%，报104.33。美元/日元本周收盘暴跌374点，跌幅2.38%，报153.77，创下4月底以来最大单周跌幅。 (美元/日元周线图来源：FX168) 其它主要货币对方面，欧元/美元本周收盘下跌0.25%，报1.0855；英镑/美元本周收盘下跌0.37%，报1.2865；美元/加元本周收盘上涨0.77%，报1.3835；澳元/美元本周收盘下跌2.1%，报0.6546。日元月初跌至38年低点1美元兑161.96日元，之后受到日本央行的货币干预和预期日本央行将在下周会议进行鹰派政策调整的影响，促使日元套利交易空头平仓。日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易，即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。根据LSEG估算，利率期货市场已反应日本央行下周加息10个基点的可能性为67.2%，高于本周稍早的约40%。美日利差缩小的预期降低了使用低收益的日元作为其它经济体投资资金的信心。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示：“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派，但如果发生这种情况，日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然，还有另一现实情况是，美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 日元自7月11日开始飙升，兑美元汇率保持约5%的升幅。日元这波暴涨是否真正成为日元大逆转的开端，将取决于下周日本央行和美联储的利率决定。从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道，“这是日元的疯狂涨势，日本央行可能会成为派对的扫兴者，不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示，如果日本央行的举措令市场失望，令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示：“如果日本央行什么都不做，美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，如果日本央行“不能完全兑现承诺”，那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。黄金本周剧烈波动黄金市场本周大幅波动，尤其是本周最后两个交易日，金价波动更加剧烈。现货黄金本周收盘下跌13.45美元，跌幅0.56%，报2386.95美元/盎司；金价盘中最高触及2432.03美元/盎司，最低跌至2353.05美元/盎司。本周前三个交易日，金价呈现震荡上升态势，周三金价一度升至2432.03美元/盎司，为本周高点。现货黄金周四收盘暴跌32.61美元，跌幅1.36%。周四纽约时段盘中，现货金价最低跌至2353.05美元/盎司，创下本周低点。分析师指出，金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结；近期黄金市场一直急剧上涨，这是多头结算和近期涨势后的获利了结双双作用下，加剧了抛售力度。周五，因美国PCE数据没有改变美联储9月降息预期，加之美国国债收益率下滑，现货黄金大涨22.70美元，涨幅近1%。 Forex.com 市场分析师Fawad Razaqzada周五表示：“今天的美国数据喜忧参半或疲软，表明通胀压力和经济活动正在减弱，为美联储今年两次降息铺平了道路。” 美国商务部经济分析局表示，PCE 物价指数继5月持平后，6月微升0.1%，显示美联储抗击通胀已有新进展，让市场更加预期美联储下周会议将暗示9 月启动降息。数据公布后，基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。由于对美联储9月降息的乐观情绪不断增强，黄金价格上周创下2483.60美元/盎司的历史新高。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada 认为，对黄金价格影响最大的是“各种风险资产的突然下跌”，因为近年来黄金不断上涨，若风险资产突然大跌，投资者可能转向黄金市场套现。 OANDA 高级市场分析师Kelvin Wong表示，他认为黄金的回调是更广泛上升趋势中的价格波动。他在给 Kitco News 的评论中表示：“鉴于美联储在中期内仍倾向于实施降息周期而非加息周期，且实际美国 10 年期国债收益率仍在 2.05% 关键中期阻力位以下徘徊，黄金仍处于中期上升趋势阶段，因此市场对黄金仍持看涨倾向。” 本周，16 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查，华尔街对贵金属的近期前景表现出了新的乐观态度。7位专家（占 44%）预计下周金价将上涨，而只有4位（占 25%）预测金价将下跌。其余五位分析师（占 31%）认为未来一周金价将横盘整理。下周的交易风险将集中在最后两天，周四将有美联储的7月利率决定和新闻发布会，随后是周五的美国7月非农就业报告。尽管绝大多数市场参与者预计央行将按兵不动，但贵金属交易者将非常关注美联储主席鲍威尔是否会在本周高于预期的7月PCE通胀报告后改变语气。其他值得关注的事件包括周二的6月Jolts职位空缺和7月消费者信心调查，周三的日本央行利率决定和ADP就业数据，以及周四的英国央行利率公告、每周初请失业金人数和ISM制造业PMI。美股周五大涨周线涨跌互现周五(7月26日)，市场普遍上涨，包括大型科技巨头和小型股。这与本周大部分时间的情况不同。几家大公司公布好于预期的盈利报告推动，道琼斯指数收盘上涨650点。道指周五上涨654.27点，涨幅为1.64%，报40589.34点；纳指涨176.16点，涨幅为1.03%，报17357.88点；标普500指数涨59.88点，涨幅为1.11%，报5459.10点。本周道指累计上涨0.75%，纳指下跌2.08%，标普500指数下跌0.83%。 CFRA Research的Sam Stovall表示，周五的走势源于超卖情绪、周四强于预期的GDP报告以及美联储将因经济复苏而开始降息的观点。他补充道：“今天公布的PCE报告表现良好，帮助市场走出了低谷。随着此次回调，大轮动仍在继续，广度继续站在我们这一边。” 投资者继续关注美股市场的板块轮动现象。资金广泛撤出此前领涨大盘的科技股和高成长股，转向小盘股和市场周期性更强领域的板块。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“由于大型股领域的抛售压力拖累了大盘，本周市场波动性重新高涨。此外，股指的超买状况也导致了近期的市场疲软。”他指出，尽管其他一些板块表现尚可，但重量级科技股的疲软仍然对市场构成了挑战。美国银行警告称，如果美国经济继续降温，科技股将进一步承压。美银策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，经济放缓的迹象将推动投资者转向今年落后于昂贵科技巨头的股票。 LPL Financial 的 Quincy Krosby 表示：“下周，众多大型科技股将公布盈利报告，这对于试图在好坏参半的经济数据和历史上负面季节性模式的支撑下寻找方向的市场来说将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、微软公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。油价本周收低中东停火协议传重大进展原油期货周五收低且本周收跌，原因在于加沙停火协议缓解全球供应担忧，此外，对未来原油需求前景的担忧令油价承压。美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周四在白宫会晤后，媒体报导加沙停火协议即将达成。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收跌1.12美元，跌幅1.43%，收于77.16美元/桶。按照最活跃合约计算，WTI原油本周累计下跌1.88%。 9月交割的布伦特原油期货价格价格周五下跌1.24 美元或1.5%，收报81.13美元/桶，本周下跌1.8%。分析师称，中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力。美国拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡周四会面后，加沙停火协议的谈判似乎已进入最后阶段。美国国家安全委员会发言人John Kirby在会议期间表示：“我们已经很接近了，我们只需要完成它。” 据法新社7月24日报道，一名美国官员24日说，有关加沙停火和人质释放协议的谈判正处于“收尾阶段”。这位不愿透露姓名的美国官员在一次电话交谈中说：“我们认为，谈判正处于收尾阶段，协议是可以达成的。”这名官员说，为达成一项期待已久的协议，未来一周将有“大量活动”。他还说，达成协议“不仅是可能的，而且是必要的”。石油服务公司贝克休斯公司周五发布报告后，油价继续下跌。贝克休斯报告称，美国积极钻探石油的钻井平台数量本周增加5个，使钻井平台总数达到482个。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来，自8月到11月，原油价格平均每月走低。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出，石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪，基本金属价格也同样反映这一点。” 摩根士丹利分析师表示，虽然目前石油市场明显紧张，但预计到今年第四季度将达到平衡，到明年将达到盈余，从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。

会员

tqttier2024-07-27

【Kitco黄金调查】黄金市场再掀波澜：华尔街与散户齐看涨，下周金价或破新高

s职位空缺和7月消费者信心调查，周三的日本央行利率决定和ADP就业数据，以及周四的英国央行利率公告、每周失业救济申请和ISM制造业PMI。下周市场还将收到美国疲软的住房市场的新数据，包括周二的S&P-Case Shiller房价指数以及周三的MBA抵押贷款申请和待定房屋销售数据。 Gartman Letter的创始人Dennis Gartman对黄金依然看好，认为任何疲软都是建立多头头寸的机会。“我们在过去两周内看到的黄金回调只是给了人们一个更好的买入机会。黄金长期以来一直处于牛市，并将在可预见的未来继续保持。” Walsh Trading商业对冲联合总监Sean Lusk在周五查看了价格走势，并根据整体市场调整了他对黄金的预期。 “我的目标是2485美元，今年上涨了20%，我们达到了这一目标；我们交易到2488美元，”他说，“但这里的回调非常疯狂，因为你看到这些巨大波动，股市有些不安，我们看到了一些回调，有些是合理的。但现在你又回到了那里，黄金在做什么？它又回来了。” Lusk说，在地缘政治、经济和金融世界如此动荡的情况下，很难看空黄金。“中国已经有几个月没有参与市场了，但也许他们会回来，”Lusk说，“从黄金的角度来看，任何像刚刚发生的那样的回调可能是一个巨大的买入机会。” Lusk认为当前水平下黄金价格既有上行风险也有下行风险。“如果我们不能守住2285美元到2290美元区域，那么我们将再下跌100美元到5%的门槛，”他说，“我们今年上涨了15%，达到2385美元。我们在这次短时间内的回调中刚刚超过了5%。但当你达到这些水平时，有很多人手痒，而算法交易也在发挥作用，这些大幅波动和波动性的增加可以将它带回到那些高点，或者接近它们。” “看看信用市场的情况，”Lusk补充道，“它们在119%的GDP水平上交易。信用紧缩的幅度和速度超过了我们的预期。” “这就是黄金的好处；它是一种对冲工具。我们还没有到那一步，但会到的。如果我们超过这一点，我们可能会回到那些高点。” 根据一些专家的预测，黄金价格的反弹可能会使价格回到更高的水平，甚至可能打破之前的记录。但这些分析师警告说，任何上涨都将伴随着市场的剧烈波动。正如Walsh Trading的Lusk所说，“金价的波动性和不可预测性是它的特点，但它也是投资者手中的一个重要工具。”

丰雪鑫992024-07-27

【黄金收评】美国数据提振降息希望，金价上涨近1%

消费者信心指数；JOLTS 职位空缺；日本央行货币政策决定周三： ADP 非农就业数据；美国待售房屋销售，周四：英国央行货币政策决定；美国周度失业救济申请、ISM制造业PMI 周五：美国非农就业数据

慧宣鑫语2024-07-27

【原油收评】原油需求下降惹热议地缘风险缓解供应担忧油价跌约1.5%

消费者信心指数；JOLTS 职位空缺；日本央行货币政策决定周三： ADP 非农就业数据；美国待售房屋销售，周四：英国央行货币政策决定；美国周度失业救济申请、ISM制造业PMI 周五：美国非农就业数据

慧宣鑫语2024-07-27

亚洲股市跟随美国股市走高

反弹，追随日元涨势回落的态势，预计下周日本央行会议前将有更多波动。日本股市波动与日元交易台湾半导体制造公司股价周五下跌多达6.5%，因台湾市场在台风高米带来的中断后重新开放，赶上了之前全球科技股的跌势。东京的通货膨胀连续第三个月加速，增强了市场对央行可能加息的预期。日元在剧烈波动中徘徊在每美元154左右，仍低于前一交易日的盘中高点。美国国债收益率变化在亚洲交易时段，美国10年期国债收益率变化不大，此前在周四下跌了四个基点，因国债上涨。美国政府债券的上涨反映出交易员在权衡美国经济韧性和美联储加速降息的呼声。掉期市场目前预计首次降息将在9月。投资者观点与市场预测 Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示，“我们正处于从科技股到其他所有股票的伟大利率驱动轮换中。尽管这段时间很痛苦，但为了可能出现的结果，这场风暴值得一试。相信这场牛市，否则就有被甩在后面的风险。” 德意志银行的宏观研究主管Tim Baker在接受彭博电视采访时表示：“要想突破150，需要美联储实际采取行动，或者日本机构投资者卖出更多外国债券。” 中国经济与央行政策投资者还在评估中国经济的前进道路及中国人民银行在周四下调中期借贷便利利率后的进一步刺激潜力。高盛经济学家包括陈欣权和单辉表示，此次降息“由于MLF贷款延期的时间异常而显得鸽派”。他们预计，2025年高调的货币政策宽松将继续，为需求侧刺激铺平道路，同时中期利率可能进一步下调，增加政府债券收益率的下行压力。美国经济增长加速在美国，标准普尔500指数周四下跌0.5%，纳斯达克100指数下跌1.1%，包括Nvidia Corp和Microsoft Corp在内的科技巨头股价下滑。小盘股表现优于大盘股，这进一步表明投资者正在为利率下调做好准备，以支持更广泛的经济。第二季度经济增长超出预期，表明在借贷成本上升的重压下，需求依然强劲。国内生产总值按年率计算增长了2.8%，高于上一季度的1.4%。一个备受关注的核心通胀指标上升了2.9%，虽然低于第一季度，但仍高于预期。 Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示，美国经济比人们想象的要强劲，市场担忧的增长放缓问题应在GDP数据公布后有所缓解。“只要经济避免衰退，这场牛市就会持续到2024年及2025年，所以我们会利用任何回调的机会。” 大宗商品市场概览在大宗商品方面，西德克萨斯中质原油在周四连续第二天上涨后保持稳定。周五黄金价格也变化不大。市场主要波动如下：标准普尔500指数期货上涨0.3%（东京时间10:28）日经225期货（OSE）上涨0.3% 日本东证指数上涨0.2% 澳大利亚标准普尔/澳交所200指数上涨0.7% 香港恒生指数上涨0.4% 上证综合指数变化不大欧元斯托克50期货变化不大货币市场主要波动如下：彭博美元现货指数变化不大欧元变化不大，报1.0853美元日元变化不大，报153.80日元/美元离岸人民币变化不大，报7.2473人民币/美元澳元上涨0.1%，报0.6546美元加密货币市场主要波动如下：比特币上涨1.6%，报66,292.35美元以太坊上涨0.8%，报3,178.72美元债券市场主要波动如下： 10年期美国国债收益率变化不大，报4.24% 日本10年期国债收益率下降一个基点，报1.055% 澳大利亚10年期国债收益率下降两个基点，报4.29% 大宗商品市场主要波动如下：西德克萨斯中质原油价格变化不大现货黄金价格变化不大来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

日元“疯狂”涨势可能最早下周就破灭

显示的那样。市场预期掉期市场显示，日本央行在7月31日政策会议上加息15个基点的概率为38%，显示出大量谨慎情绪。根据彭博社调查，只有30%的日本央行观察人士预测加息，即使超过90%的人认为有这种风险。若日本央行未能满足市场对大幅减少债券购买的预期，或美联储当天做出任何削弱未来几个月降息希望的举动，日元多头将面临风险。专家观点 ATFX Global Markets的Nick Twidale表示，“这是一次疯狂的日元反弹，日本央行可能会让市场失望，不参与紧缩政策。”Twidale认为，如果日本央行令市场失望，维持日元疲软的套利交易可能会卷土重来。BlackRock和前央行官员则预测，日本央行将长期维持利率不变。经济数据影响不稳定的经济数据支持了这一观点：虽然7月日本服务业的一个关键指标回升，但工厂活动的一个衡量指标显示出收缩。熟悉内情的人士表示，疲弱的消费者支出进一步使日本央行下周的决定复杂化。Asymmetric Advisors的策略师Amir Anvarzadeh表示，如果日本央行无所作为，美元兑日元汇率可能再次飙升。日元未来走势周五，日元在小幅涨跌之间波动。上午10:15，日元兑美元汇率在153.96附近变化不大，此前东京的通胀数据显示消费者价格连续第三个月加速上涨。花旗集团新加坡分行的外汇交易董事总经理Nathan Swami认为，本周的大幅波动后，看涨日元期权的需求增加。他表示，“目前还难以判断这是否标志着长期投资者情绪的转变，因此更可能是短期头寸或对冲活动的战术性调整。” 根据其他交易员的说法，由于对日本央行政策会议前日元可能的涨幅存在不确定性，一些对冲基金保持观望态度。澳大利亚国民银行的Rodrigo Catril表示，如果日本央行“未能完全兑现”，日元兑美元汇率可能走弱至158水平。即便日本央行在周三收紧政策，套利交易中对日元的偏好仍有理由保留，投资者利用日本的超低利率借入日元，然后投资于收益更高的货币。即使在加息后，日元的隐含收益率仍将比瑞士法郎低约90个基点，后者是套利交易中的另一种融资货币。美国利率风险也存在。如果美联储不暗示9月降息且美国数据再次走强，日元可能再次受到冲击。Saxo Capital Markets的货币策略主管Charu Chanana表示，“如果美联储不暗示9月降息且美国数据再次走强，日元可能会测试160水平。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

东京通胀持续加速，日本央行决策面临挑战

通胀相关内容导读东京七月通胀情况对日本央行决策影响东京七月通胀情况 7 月东京通胀加速，为下周央行政策委员会会议上可能的加息敞开了大门。日本内务省周五报告称，首都不包括生鲜食品的消费者价格上涨 2.2%，高于 6 月的 2.1%，该读数与普遍预期相符。能源价格推动了这一增长，电价同比上涨 19.7%。加工食品价格涨幅略有放缓。由于一年前住宿补贴逐步取消，酒店价格的增长也有所放缓。东京的数据是 8 月全国数据的领先指标。对日本央行决策影响该数据将由日本央行官员仔细分析，他们在多年的激进宽松政策后继续寻找政策正常化的机会。数据公布的前一天，数据显示日本企业间的服务价格在 6 月出现了约 33 年来的最大涨幅。同时，周五的数据似乎显示，由于消费者支出疲软，企业难以将更高成本转嫁给客户，第一生命经济研究所高级执行经济学家进木义树表示。“下周日本央行的政策决定中，加息或不加息都有可能，”进木说，“今天的数据并不令人失望，但也不会成为让他们对通胀趋势更有信心的因素。如果让我来决定，我会等待更多数据。”日本央行将在 7 月 31 日为期两天的政策会议结束时宣布其减少债券购买计划的细节。彭博社本周早些时候发布的一项调查显示，虽然只有约 30%的日本央行观察人士表示当局将在该会议上加息，但超过 90%的人看到了这种举措的风险。日本央行行长黑田东彦一再表示，央行正在寻找更高工资将刺激消费并引发需求拉动型价格增长以将通胀稳定在 2%目标之上的迹象。核心通胀读数从 6 月政府公用事业补贴结束时得到了提升。总体通胀率为 2.2%，而 6 月为 2.3%，不包括生鲜食品和能源的通胀率从 1.8%放缓至 1.5%。服务价格指标可能会给下周日本央行董事会讨论注入一些谨慎因素。该读数在 7 月放缓至增长 0.5%，而 6 月为 0.9%。除了详细说明其债券操作计划外，央行还将在会议上更新其对通胀和增长的预测。目前，它预计其基准价格指标在截至 3 月的年度内将保持在其 2%目标之上，然后在下一财政年度回落至该水平以下。据知情人士透露，近期消费数据的疲软使日本央行在是否加息的决定上更加复杂。彭博经济的观点是“7 月东京核心通胀加速为日本央行下周会议加息提供了有力支持——正如我们一直预测的那样。读数从最近公用事业成本补贴的削减中得到了推动。”日本央行预计支出将在某个时候回升，加强需求驱动型通胀。日本首相岸田文雄吹捧 6 月开始的一次性退税是帮助该国一劳永逸地摆脱通缩的潜在推动因素。日元历史性的疲软可能通过更高的商品、能源和材料进口对消费者通胀施加上行压力。黑田表示，他正在关注日元对价格和增长的影响，作为导致政策变化的潜在因素。周五上午在东京，日元兑美元汇率约为 153.60。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

日经指数因对人工智能押注和日本央行的担忧而出现三年来最大跌幅

人工智能推动的科技股涨势逆转，且市场对日本央行可能准备加息的担忧加剧。下跌原因及影响周四，日经指数下跌 3.3%，为 2021 年 6 月以来最大跌幅，较两周前的历史峰值下跌约 10%。瑞萨电子公司（Renesas Electronics Corp.）在业绩令人失望后领跌。更广泛的东证指数（Topix）下跌 3%，包括日立有限公司（Hitachi Ltd.）和日产汽车公司（Nissan Motor Co.）在内的出口商也出现回落。专家观点景顺资产管理日本公司（Invesco Asset Management Japan）全球市场策略师木下智（Tomo Kinoshita）表示：“毫无疑问，今天日经指数的大幅下跌是由美国股市下跌推动的，但日本央行 7 月会议加息的可能性增加导致日元大幅升值，这导致依赖借贷的出口导向型股票和股票大幅下跌。” 出口企业情况随着日元在对日本和美国之间利率差距最终将缩小的预期日益增强的情况下，过去两周持续上涨，出口商受到重创。半导体股情况波动较大的半导体股是受打击最严重的股票之一，东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）在特斯拉公司（Tesla Inc.）和字母公司（Alphabet Inc.）令人失望的业绩引发人们对其涨势过度的担忧后，跌幅高达 6.2%。日经波动率指数升至高达 22.57，为 4 月份以来的最高水平。整体趋势 SMBC 信托银行有限公司（SMBC Trust Bank Ltd.）高级市场分析师山口雅弘（Masahiro Yamaguchi）表示：“我们看到了全面调整，随着日经指数的波动率上升，避险趋势加剧。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

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