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ETF复盘0801-传统与创新共同驱动，中药ETF（159647）逆市上涨1.74%

一、市场行情回顾 08月01日，A股三大股指均出现不同程度的下跌。其中，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17%，创业板指下跌0.24%，全市场约3,300余只股票上涨。主流宽基指数中，中证1000指数上涨0.14%，涨幅相对居前。沪深两市成交额为15984亿元人民币，相较上个交易日大幅缩量。 8月1日，港股主流指数集体收跌。其中，恒生中国央企指数下跌1.49%，跌幅相对居前。行业板块方面，环保（0.88%）、传媒（0.82%）、轻工制造（0.65%）板块涨幅居前，石油石化（-1.79%）、国防军工（-1.47%）、钢铁（-1.26%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪中药消息面上，昨日，国家药监局官网显示，康缘药业申报的中药1.1类新药参蒲颗粒获批上市，用于治疗盆腔炎性疾病后遗症-慢性盆腔痛（湿热瘀阻证）。数据显示，2024年，中国三大终端六大市场（城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店）妇科中成药销售额超过200亿元。源达信息证券指出，2019年和2020年，中药材保健食品的渗透率较低，分别为0.01%和0.03%，尚处于起步阶段，但从2021年开始，渗透率显著提升，到2023年已达到4.79%，这表明中药材保健食品正在逐渐被消费者接受，市场需求不断扩大。此外，年轻群体中出现养生热潮，其需求具有显著的个性化特点，推动了中药饮片企业不断进行产品创新，开发出如中药茶饮，中药零食等更多养生新品以满足客户多样化的需求，扩展了中药饮片的应用场景，中药饮片市场持续扩容。建议关注具备品牌优势，产品矩阵丰富的标的。行业板块相关产品：中药ETF（159647），场外联接A（016891），联接C（016892），联接I（022881）。科创新能源消息面上，固态电池产业化突破临界点，宁德时代明确量产路径，固固界面等科学难题基本攻克，当前聚焦干法电极成膜与等静压工艺工程优化。核心设备需求爆发，例如500-600MPa超高压等静压设备占整线价值13%，中航机载子公司市占率达90%。另外，半固态电池商业化也在加速，蔚来ET7、岚图追光等车型年内搭载半固态电池，贝特瑞的硫化锂电解质与星源材质纳米纤维骨架膜成为主流方案，材料环节迎来量价齐升窗口。万联证券指出，固态电池技术突破，多环节有望受益。固态电池具备高安全性，高能量密度的核心优势，有望大幅提升锂电池性能，是锂电产业升级主要方向。细分环节来看：（1）电池环节：固态电技术驱动环节，布局厂商众多，多种技术路线协同布局；（2）电解质环节：固态电池增量环节，氧化物及硫化物电解质为企业主要布局方向（3）负极材料：固态电池材料主要升级环节，硅碳负极理论质量容量高，是中短期的主要方案，金属锂负极是最具发展潜力的负极材料；（4）正极材料：固态电池正极材料体系开发主要集中在高镍三元正极、镍锰酸锂、富锂锰基等路线，短期三元材料厂商具备优势，富锂锰基是未来迭代方向；（5）辅材环节：导电剂是锂电池的关键辅助材料，碳纳米管市场空间广阔；（6）设备环节：固态电池产线持续推进，设备环节有望率先受益，前段、中段设备是布局关键。行业板块相关产品：科创新能源ETF（588830），场外联接A（023075），联接C（023076），联接I（024157）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天17:18

【日股收评】特朗普高额关税打压风险！日经225退守4万关口，东京电子跌麻了

日本股市日经指数周五(8月1日)下跌，受芯片相关股票走弱拖累，原因是市场担忧大型科技公司将继续收紧投资计划。

云涌昨天16:14

ETF盘中资讯|光模块龙头领跌超4%，创业板人工智能ETF下挫逾2%回踩五日线，机构：算力仍处于快速发展周期中

金融界昨天13:58

关闭100万吨产能！多晶硅减产方案来了？费率最低档的光伏龙头ETF(516290)涨超2%，连续5日吸金超3600万元！本轮光伏反内卷有何不同？

8月1日，A股市场震荡上行，光伏板块冲高！截至10:17，费率最低档的光伏龙头ETF（516290）强劲拉升，涨超2%！资金持续布局“反内卷”逻辑强化下的光伏板块，光伏龙头ETF（516290）已连续5日吸金超3600万元。光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股近乎全线冲高，捷佳伟创20cm涨停，双良节能10cm涨停，阳光电源涨超3%，隆基绿能、TCL中环、德业股份等涨超2%，特变电工、正泰电气等强势跟涨。【光伏龙头ETF（516290）标的指数前十大成分股】截至10:14，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，某多晶硅生产龙头周四透露，中国多晶硅（太阳能电池板的核心原材料）生产商正商议设立一只 500 亿元人民币的基金，用于收购并关闭约三分之一的产能，同时对该亏损行业的部分业务进行重组。目前正在讨论相关计划，拟收购并关闭至少 100 万吨低质量多晶硅产能。 7 月初，有关部门在与太阳能行业高管的会议上表示，将平息价格战并淘汰落后产能。近几周工业大宗商品价格因市场预期供应端改革而大幅上涨。根据媒体报道，整个7月份，国内多晶硅价格累计涨幅约36.92%。【光伏行业正处探底过程，反内卷预期或更强烈】西部证券，结合A股上市公司财务数据来看，通过固定资产周转率与毛利率变动指标筛选出有产能过剩倾向的SW二级行业，并进一步通过资本开支与盈利周期表现判断行业景气趋势：当前光伏行业正处探底过程。西部证券同时指出，基本面仍在探底的行业，这类行业正经历产能扩张放缓和毛利率恶化的困境，但是可能“反内卷”政策的迫切性更强，也有更强的预期差，如光伏设备等。（来源于西部证券20250727《“反内卷”：哪些行业预期率先改善？》）【本轮光伏反内卷不一样在哪里？】长江证券指出，框架体系角度，本轮相比上一轮更成熟务实。政企态度、具体举措均有差异，落地概率和预期效果提升： 1）政策态度上，本轮高层公开表态更多且目标传达更加明确，官方媒体的表态也更加明确客观。相关法律法规的规格更高，要求更高，涉及范围从个别行业扩大到多个行业。 2）企业态度上，本轮企业、行业协会先于政策行动，提出方案相比上一轮更加务实治本，推动反内卷更加积极，且上下游的龙头、二三企业共识度更高，对价格相关法律法规的执行力更强。 3）产能产量举措上，本轮的核心是针对硅料环节开展收并购，头部企业出资成立项目公司收购尾部企业并将其产能有序关停，从而改善硅料乃至产业链供需，此方案有企业、协会多次开会讨论得出，时间节点相对明确，多方共赢的逻辑清晰。 4）价格举措上，本轮针对硅料、硅片、电池、组件四大环节开展限价，效果锚定不低于完全成本；上轮仅针对组件环节，效果锚定不低于现金成本；因而本轮价格底线更高。 5）其他举措上，本轮相比上一轮，需求侧还新增了光伏治沙、绿电直连、绿氢等支撑中期需求，产品创新方面更强调常态化质量抽查等。长江证券进一步指出，从更高的维度看，光伏作为供需失衡最严重、盈利压力最大的行业之一，近期政策力度不断提升，有望最先受益反内卷主线。目前光伏本轮反内卷在产能、价格两条主线上已经取得阶段性进展和成果：1）价格方面，硅料价格显著上涨，带动下游价格亦有望持续修复，后续价格有望修复至合理水平。2）产能方面，硅料收并购方案正在持续推进，7 月底之前或达成初步意向。（来源于长江证券20250729《反内卷系列深度二：本轮光伏反内卷不一样在哪里？》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天10:38

山寨币微策略们股价腰斩谁在为“虚假”盛宴买单？

太坊最大的机构Bitmine则在7月3日股价达到了135美金的高点，目前也只有34美金一股。而BNB的微策略CEA Industries在7月28日冲上57美金的高点之后，现如今股价也回落到35美金。类似的这些山寨币的微策略们，通过增发股票来拉高市值，融到资金购买相应的山寨币，其实是用不断稀释普通股股东权益来为代币增持提供现金流。山寨币有了大量的资金来为其价格托底，币价被不断拉高，该山寨币的大户得到了机会高位卖出，而对于跟风参与该类股票的散户来说，大多却买在了股价的最高点，也成为这场盛宴的最终买单者。股价的飙升和后续的拦腰斩断 2025年5月以来，多家与主流山寨币有关的公司相继在美股市场上复制“微策略”模式。他们的共同操作路径是：先控制一个美股壳公司，再宣布购买某种代币作为“战略储备”，随后通过股价拉升获得融资，再用融资增持代币，试图建立一个代币价格与公司估值的飞轮结构，但实际则是金融世界里十分常见的左脚踩右脚的游戏罢了。以太坊版的“微策略”公司Sharplink Gaming（SBET）在宣布购入ETH后，股价一度飙升至近80美元，而目前仅剩不到20美元；持有最多以太坊的Bitmine也在7月初涨至135美元的阶段高点，如今已跌回32美元。波场TRON通过反向并购一家名为SRM Entertainment的纳斯达克上市公司来实现上市，随后SRM Entertainment更名为Tron Inc.，而其具体的入股是以价值 1 亿美元的 TRX 代币入股 SRM Entertainment，而SRM Entertainment 计划将这笔 TRX 存储在公司金库中，构建 “TRX 储备金” 模式。消息宣布之后，SRM Entertainment 股价于6 月 16日暴涨 533%，从 1.45 美元飙升至 9.19 美元，盘中最高达 10.83 美元，目前价格还算稳定在近9美元美股。甚至连DOGE也有自己的“微策略”：这个七月Nasdaq挂牌公司Bit Origin宣布已募得5 亿美元资金（其中4 亿美元来自股权融资、1 亿来自债务），计划用来建立DOGE金库，而另一家上市公司Thumzup Media 则早于Bit Origin，其已经核准建立包含DOGE的2.5亿美元加密货币金库。当下，前者股票价格已经距离宣布消息之后的高点拦腰斩断。而最近最受关注的，则是BNB的微策略。首先CEA Industries（VAPE）（YZi Labs有投资）在7月28日把“进行5亿美元的公开股权私募投资 (PIPE），此次PIPE包括4亿美元现金和1亿美元加密货币，此外还包括可能行使认股权证而获得的最高7.5亿美元收益。该公司将利用这些资金创建 BNB Chain (BNB) 加密货币金库。”消息宣布后，当日股价从8.9美元狂飙至57美元，次日便剧烈回调至40美元附近，现如今的股价为35；另一家则是中国微芯片公司Nano Labs（NA）在6月底宣布将通过发行5亿美元可转换债券购买10亿美元BNB，意图长期持有5–10%的流通盘。消息一出股价一度翻倍至15美元附近，不过目前跌至6美元附近。谁在为山寨币微策略的屯币战略买单？从表面看，这些山寨币项目复制微策略的操作逻辑，似乎是以加密货币作为储备，以此体现其对区块链长期价值的信仰。但实际上，这是一场包装的资本游戏，其核心不是创造价值，而是将币价与股价人为绑定，在一轮轮增发中制造短暂的市值幻觉。它的运作逻辑十分清晰，项目方或控股人操控上市公司发布持币公告，在币圈与美股市场上同时激发炒作情绪，带动股价上涨；随即通过定向增发（ATM、PIPE、可转债等方式）获得融资，用来回购相关代币。这轮操作的关键在于节奏控制——币价上涨带动股价，股价上涨带来融资空间，融资完成再推动币价，飞轮得以继续旋转。但问题在于，这一切建立在情绪和估值之上，缺乏内在价值支撑。代币本身并不产生现金流，公司也无法从持有代币中稳定获利。而增发带来的融资，其实是通过稀释普通股股东权益来换取短期流动性，实现“以股换币”。当热情消退、币价停止上涨，或融资能力受限，这套结构就会迅速崩塌。币价与股价开始脱钩，融资窗口关闭，公司便再也无法维持对代币的增持与托底。山寨币失去了最大的买方，市值泡沫也随之破裂。与此同时，那些在高点买入公司股票的投资者，成为了这场虚假繁荣的最终买单人。这种模式的危险，就在于他将加密资产的风险转移到了股票市场上，形成了一个跨市场的庞氏：情绪消息推动股价，股价推动融资，融资推动买币，币价上涨。而链条一旦断裂，崩盘也来得更快。首先如果代币价格回落至公司平均建仓成本以下，公司的资产负债表迅速恶化，另外，目前这样的操作，其实是踩中了正是监管滞后的漏洞，当监管叫停这种融资买币的模式后，毫无疑问的，股价和币价会引来双双的血流成河。而更有可能预见的，或许更是当情绪的热潮和资本撤离时，价格的下跌，它不是像Luna般的螺旋式的迅速归零，而是股价再难回到高点。到那时，飞轮不再转动，留下的只是一地鸡毛的市值，和一群在高位上车的无知韭菜。

金色财经07-31 21:46

瑞松科技收盘下跌2.97%，滚动市盈率328.28倍，总市值40.36亿元

74 0.99 255.35亿 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿

金融界07-31 20:27

创力集团收盘下跌1.20%，滚动市盈率19.63倍，总市值37.53亿元

74 0.99 255.35亿 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿

金融界07-31 19:48

广日股份收盘下跌2.63%，滚动市盈率10.63倍，总市值85.71亿元

7月31日，广日股份今日收盘10.0元，下跌2.63%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到10.63倍，总市值85.71亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的专用设备行业市盈率平均69.54倍，行业中值55.81倍，广日股份排名第69位。股东方面，截至2025年7月18日，广日股份股东户数26325户，较上次增加707户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。广州广日股份有限公司的主营业务是研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。公司的主要产品是电梯整机制造、销售和工程服务、电梯零部件制造和物流配送服务、智能终端、装备、垂直升降类（PCS）机械式停车设备产品、平面移动类（PPY）机械式停车设备产品、升降横移类（PSH）机械式停车设备产品、简易升降类（PJS）机械式停车设备产品、智慧路灯/隧道灯、景观灯、工矿灯、大功率驱动电源。公司荣登“广州可持续创新发展企业TOP30榜”，位列第18位；广日股份研究院“电梯云边端一体化智慧监管与安全运维关键技术研发及应用”获国际先进水平成果认定；广日电梯获评“博士后科研工作站”，并被授予“科技人才培养平台”，同时荣获“持续15年高新技术企业卓越成就奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.48亿元，同比-9.96%；净利润-13001500.41元，同比-79.57%，销售毛利率13.82%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿行业平均 69.54 88.22 5.08 68.41亿行业中值 55.81 55.29 3.39 43.42亿 1 天地科技 7.59 9.74 0.99 255.35亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿

金融界07-31 19:29

科达制造收盘下跌2.39%，滚动市盈率19.57倍，总市值203.87亿元

74 0.99 255.35亿 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿

金融界07-31 19:08

智信精密收盘下跌1.90%，滚动市盈率67.67倍，总市值23.16亿元

74 0.99 255.35亿 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿

金融界07-31 18:48

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