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黄金风向突变，国内政策导向变了，特别是针对黄金饰品等实物黄金！港股黄金珠宝股遭到重挫
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幅与新政带来的成本增加相符。 11月3日，A股、港股黄金珠宝股遭到重挫，其中老铺黄金、周大福、周生生等港股跌幅更深，老铺黄金港股盘中跌幅一度超过9%，周大福一度跌12%，周生生跌超8%。截至收盘，老铺黄金跌7%，周大福跌8.67%，周生生跌6.1%。
金融界11-03 19:55
跳空低开，科创芯片50ETF(588750)缩量收跌1.51%，收长下影，最新单日吸金超1亿元！资金为何逢跌涌入？存力+算力，看懂芯片产业四重催化
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11月3日，A股市场走势分化，科创芯片板块跳空低开，延续回调。截至收盘，科创芯片50ETF（588750）缩量收跌1.51%，录长下影。资金逢跌跑步进场，科创芯片50ETF（588750）上一交易日强势吸金超1亿元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数回调，存储链坚挺，佰维存储逆势涨超2%，拓荆科技、中芯国际跌超3%，澜起科技、寒武纪等跌超2%，海光信息、芯原股份等回调。截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议虽然近期市场风险偏好回落，硬科技板块回调，但是当前科创芯片板块“存力+算力”催化不断，资金仍强势流入，坚定布局：政策强调科技自立自强，芯片半导体是核心环节！规划明确提出“全链条推进集成电路攻关，力争取得决定性突破”，将芯片安全置于科技自立自强的核心位置。 AI催化芯片需求，涨价逻辑坚挺。存储芯片方面，DDR5现货价格一周飙升25%，三大供应商暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复报价时间预计将延后至11月中旬，市场称存储“已完全进入卖方市场”！AI芯片方面，产业消息称，台积电启动“连4年涨价”计划，业界形容这是“AI时代以来首次长期涨价行动”。存储龙头IPO事件催化情绪。国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储7月启动首次上市辅导，IPO或带动板块做多热情；大基金Q3持仓披露，资金持续偏向半导体相关的核心制造链条。据悉，大基金出现在拓荆科技、盛科通信、中微公司、芯原股份等30 家 A 股上市公司前十大流通股东中，涉及的公司集中在半导体、功率器件、封测与存储等产业。【自主创新：半导体自主创新、国产化主线明晰】华西证券指出，国产芯片、存储领域取得重要突破，沐曦发布首款全国产通用GPU曦云C600，实现了从设计到制造的全流程国产化闭环，标志着我国在高性能通用GPU领域初步建立了自主可控的供应链体系。江波龙推出的集成封装mSSD则是一场制造革命，它不仅仅是一款高性能存储产品，更是一套关于如何更高效、更灵活、更经济地制造和交付存储产品的系统级解决方案，标志着存储模块设计从传统PCB时代正式迈向芯片级集成时代。综上所述，外部压力正转化为内部创新动力，推动我国在关键科技领域走向自主可控与产业升级。此外，全国各地迎来半导体项目落地“热潮”。在当前严峻的外部环境倒逼下，中国半导体产业正以“集体冲锋”姿态开启自主化突围，全国各地在2025年10月迎来一波覆盖全链条的半导体项目落地热潮。山东德州通过激光雷达项目实现了从材料到整机的“垂直一体化”生产，旨在实现核心芯片的自主可控。郑州、蚌埠和厦门则分别在大尺寸硅片、MEMS传感器和高端模拟芯片等领域布局，共同致力于填补国内空白、提升自给率并加快国产化替代。（来源于华西证券20251027《国产化主线明晰：芯片与半导体产业迎来“热潮”》）【AI需求：AI催生了对存储的性能和容量的升级需求，存储涨价或延续！】申港证券表示，AI催生了对存储的性能和容量的升级需求，美光数据显示，AI服务器的DRAM容量需求是普通服务器的8倍，NAND容量需求达到3倍，HBM消耗的晶圆容量是标准DRAM的多倍。多家主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价，将包括DRAM和NAND在内的存储产品价格上调高达30%，这次调价预计是在9月下旬的提价通知基础上的进一步调整。存储原厂此前减产效应显现，供需关系好转，且AI拉动HBM、ESSD等存储需求提升，另外，消费电子旺季备货、补库存需求提升，有望共同带动存储价格回升趋势延续。国内存储厂商有望在先进存储产能扩充、国产替代机遇下持续受益。（来源于申港证券20251028《存储调价延续定制芯片获龙头加码》）布局自主创新+AI浪潮双主线催化下的科创芯片板块，可关注指数化投资方式，解决产业链环节复杂、投资分析难度高等难题！市场上芯片相关指数众多，选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，核心环节占比高达95%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中更强，924至今最大涨幅高达186.5%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 18:06
六氟磷酸锂价格跳跃式上涨！储能需求强劲拉升，储能龙头阳光电源涨超5%，电池50ETF(159796)强劲翻红！机构：新一轮电池周期启动！
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11月3日，A股市场板块走势分化，午后电池板块强劲翻红！截至收盘，同类规模领先、费率最低档的电池50ETF（159796）探底回升，午后收涨0.1%！电池50ETF（159796）标的指数成分股涨跌不一，第一大权重股阳光电源大涨超5%，天赐材料涨超1%，亿纬锂能微涨，先导智能大跌超6%，国轩高科、三花智控等回调。【电池50ETF（159796）标的指数前十大成分股】截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议成分股消息面上，11月3日，济宁海螺风储项目10MW/20MWh 储能系统设备中标结果公告，阳光电源以1300万元中标该项目，折合单价0.65元/Wh。行业消息面上，电池产业链涨价逻辑演绎。10月31日，据上海钢联，六氟磷酸锂市场报价已超过11万元/吨，较10月20日上涨约2万元/吨。市场分析称，动力电池与储能领域需求爆发对于六氟磷酸锂形成强劲拉动。【产业链：新一轮电池周期由储能推动】信达证券指出，需求：新一轮电池周期由储能推动。电池历史上大级别周期均由需求周期推动，2014-2016是政策驱动的商用车周期，2020-2022是电动车平价驱动的乘用车周期，受益海外能源转型&国内储能政策支持，我们预计进入2025-2027是全球能源转型驱动的储能周期，2026年储能需求增速有望达50%。供给弹性：核心材料环节缺乏供给弹性。以六氟、铁锂、负极为例，其具有环保或高能耗特征，新建产能缓慢。六氟属于氟化工产业，氢氟酸具有污染性故环评要求高，建设周期约1-1.5年，铁锂约1年，负极石墨化环节高耗能属性，扩产周期约1年，其他如铜箔等环节亦有较高的环保压力，且在行业盈利持续性存忧情况下，整体产业扩产相对谨慎。价格：电池材料开始展现价格弹性。六氟、铁锂、负极、铜箔等环节预计开启价格上行周期，从细分赛道的角度，预计2026年电池、电解液（六氟）、正极、负极有效产能利用率分别为70%、82.5%、81%、83%，由于尾部产能有效性较低，我们整体预计行业或将进入紧平衡状态。（来源于信达证券20251102《行业点评：储能推动电池新一轮周期，电池材料景气度上行》）【技术端：固态电池春山可望】银河证券表示，固态电池前景广阔，产业化趋势加速。固态电池使用固态电解质代替传统的电解液和隔膜，相比传统液态电池具有能量密度高、安全性高、应用场景广等明显优势，有望解决热失控、续航时间等行业痛点。目前半固态电池主要采用氧化物材料，而硫化物凭借其出色的离子电导率和良好的机械性能而逐渐成为全固态电池固态电解质的主流技术路线。政策引导和低空经济、人形机器人等新兴市场需求驱动下，固态电池产业化节奏提速。现阶段半固态电池已率先装车，全固态电池市场可期。梳理海内外电池和整车厂对固态电池量产的时间计划表逐步清晰，预计2027年全固态电池开始小规模装车，2030年进入量产。（来源于银河证券20251027《固态电池春山可望，工艺设备体系重塑》）【如何布局“景气上行+催化丰富”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、技术催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达26%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数固态电池含量达44%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20251031 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达16.63%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。注：数据来源于中证指数官网、国证指数官网，截至20251031 电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 17:35
游戏、文化传媒概念股持续爆发，35位基金经理发生任职变动
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11月3日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.55%报3976.52点，深成指涨0.19%报13404.06点，创业板指涨0.29%报3196.87点。从板块行情上来看，今日表现较好的是云游戏、手游概念和影视概念，而PVDF概念、小金属概念和Chiplet概念等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.4-11.3）共有417只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（11.3）有29只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的15只基金产品中离职，有5位基金经理是由于产品到期而从管理的9只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的5只基金产品中离职银华基金贾鹏现任基金资产总规模为20.24亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是银华多元动力灵活配置混合（005251），为混合型基金，在任职的7年又322天时间内获得159.00%的回报。新基金经理上任方面，富国基金张峰现任基金资产总规模为166.86亿元，管理过的基金多为混合型和指数型基金，任职期间回报最高的产品是富国中国中小盘混合(QDII)人民币A（100061），为混合型基金，在任职的13年又63天时间内获得358.88%的回报，至今仍在管理该基金。新上任富国沪港深业绩驱动混合A、富国沪港深业绩驱动混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（10月4日-11月3日），创金合信基金参与公司调研的数量最多，共调研187家上市公司，然后调研较为活跃的还有平安基金、嘉实基金和博时基金，分别调研99家、91家、90家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有584次，其次是化学制品行业，基金公司调研了536次。从个股调研情况上来看，最近1个月（10月4日-11月3日）最受公募基金关注的是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共有76家基金管理公司参与调研，其次是兆易创新和涛涛车业，分别接受69家、68家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月27日-11月3日）来看，基金调研数量第一的公司是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共被76家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是兆易创新、金盘科技和新易盛，分别接受69家、65家和63家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。
金融界11-03 16:55
制药、生物科技和生命科学行业A股上市公司G维度分析：基于2024年度数据(上)
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告的情况进行统计，截至2025年5月5日，A股制药、生物科技和生命科学行业主动披露2024年度ESG相关报告的上市公司有161家，（UCCR）ESG专项小组以此为样本，结合联洲信评ESG评级模型及标准，对制药、生物科技和生命科学行业上市公司的G（公司治理）绩效进行综合分析。 ESG战略公司将ESG治理写进公司的发展战略之中，体现公司对ESG和可持续发展工作的重视，是践行ESG的重要举措。在ESG战略方面，我们重点考察公司战略是否融入了ESG、可持续发展、社会责任等新的发展理念，是否为推进ESG实践出台相关制度以及设置ESG专门委员会。通过分析161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的情况发现，有42.86%的公司把ESG和可持续发展等理念放在重要位置，将可持续发展、社会责任、ESG等相关理念融入到企业的经营战略中，自上而下加强对ESG的建设；有54.66%的公司把ESG和可持续发展等理念放在普通地位，意识到ESG的重要性，并逐步提高ESG治理水平；仍旧有2.48%的公司在企业战略中没有包含ESG等相关因素。图1：ESG战略理念情况在ESG战略管理方面，161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司中，有21.74%的公司成立推动ESG战略的组织机构和制定相关制度，且制度很完善，能全方位推动ESG理念的贯彻实施；有68.94%的公司成立推动ESG相关战略的组织机构和制定相关制度，制度较完善；有9.32%的公司没有成立推动ESG相关战略的组织机构和制定相关制度。图2：ESG战略管理情况商业道德遵守法律法规、重视商业道德合规建设是从事生产经营活动每个利益相关者必须遵守的原则。在商业道德方面，我们主要关注反贿赂、反腐败和诚信纳税。企业在经营过程中，看似行业惯例的行为或其员工的个人行为，可能导致企业构成贿赂类犯罪，面临刑事处罚。因此，制定反腐败制度对企业的发展特别重要。通过分析161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的情况发现，85.71%的公司建立了反贿赂与反腐败相关制度，并严格执行；有10.56%的公司建立了反贿赂与反腐败相关制度；3.73%的公司没有建立反贿赂与反腐败相关制度。图3：反贿赂与腐败情况在诚信纳税方面，161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司中所有公司均做到了诚信纳税、税务透明，没有偷税漏税行为。总体而言，制药、生物科技和生命科学行业上市公司的商业道德建设水平高。信息披露信息披露是公司向投资者和社会全面沟通的桥梁，真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要。在信息披露方面，我们重点考察公司是否有完善的信息披露制度及信息披露的质量。通过分析161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的情况发现，有89.44%的公司严格按照国家相关法律法规制定《信息披露制度》，内容完整，而且包含了自愿披露信息制度，及时、准确、完整地向所有股东、投资者以及社会公众披露相关信息，包含强制信息和自愿披露信息；有10.56%的公司制定了《信息披露制度》，但信息披露的完善性还需改进。整体上，该行业的公司重视信息披露，主动披露非强制信息，提升透明度。图4：信息披露制度情况党组织建设随着党组织在公司治理中的作用愈发重要，党的十九届四中全会再提“党组织治理”，会议明确指出完善中国特色现代化企业制度，要抓住党的领导与公司治理相结合。中国特色现代化企业制度的特别之处就在于把党的领导融入到公司治理各个环节。因此，在公司治理主题的指标构建中，紧随国家号召“把党的领导更好地融入公司治理”，将党建工作的开展情况融入到公司ESG评级模型中。党组织建设维度，我们重点关注党组织制度、党组织活动和党组织廉洁建设。通过分析161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的情况发现，在党组织建设方面，有60.25%的公司建立了完善的党组织制度，具有民主评议制度、民主生活会制度等，有39.75%的公司的党组织制度不够完善，相关制度不够健全；在党组织活动方面，有27.33%的公司的党组织能够积极开展“三会一课”、“民主生活会”、党史党建参观实践等党组织活动，党组织活动很丰富，有51.55%的公司的党组织按要求开展活动，符合党建要求。在廉洁建设方面，有65.84%的公司的党组织均能做到注重党风廉洁建设，营造风清气正的环境；有34.16%的公司的党组织在党风廉洁建设方面比较松懈。整体上，该行业的党组织建设较好，相关党组织制度比较完善，党风廉洁建设较好，但较少将可持续发展融入到党建活动中，未来可将党建活动与可持续发展相结合，提高党建的引领作用。图5：廉洁建设情况合规管理合规管理是公司治理体系的核心组成部分，其本质是通过建立一套覆盖全流程、全主体的规则体系，确保公司决策与运营符合法律法规、行业规范及内部制度。有效的合规管理不仅有利于规避风险，还能更好赋能公司治理，提升公司治理的效率与可持续性。通过分析161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的情况，在合规管理制度方面，有22.36%的公司建立了完善的合规管理制度体系，包含了公司的合规管理制度、合规管理条例及合规管理指引，还包含各专题合规管理制度等，能规范公司的合规运作；有66.46%的公司建立了较完善的合规管理制度；11.18%的公司没有建立合规管理体系。图6：合规管理制度建设情况在合规管理运行机制上，16.77%的公司建立了完善的合规管理运行机制，将合规管理融入到公司运行的各个环节，能保障公司各板块协同发展，确保公司在合规前提下实现可持续发展；75.78%的公司建立较完善的运行机制；7.45%的公司没有建立合规管理运行机制。整体上，该行业的合规管理机制较好，多数公司已具备一定的合规管理基础，但建立完善合规管理制度体系和运行机制的公司占比仍较低，部分公司尚未启动合规管理建设，合规管理的全面性与深度仍有较大提升空间。风险管理良好的风险管理有助于企业充分了解自身所面临的风险及其严重程度，及时采取应对措施，减少风险损失，或者当风险损失发生时能及时补救，保证企业正常运营；良好的风险管理能降低企业的费用，增加企业的经济效益。风险管理方面，我们重点考察公司是否有风险战略、是否有风险管理组织以及风险管理制度的执行情况。在风险战略管理方面，161家披露了2024年度ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司中，有49.69%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略中，且风险防范意识很强；有49.69%的公司将风险管理组织、沟通协调机制写进公司战略，风险防范意识较强。在风险管理组织上，所有的公司都设置了审计委员会或风控委员会等相关组织，能保障公司有效地管理。在风险管控制度及执行方面，有42.86%的公司风险管控制度完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的各个环节；有54.04%的公司的风险管控制度较完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的大部分环节；有3.11%的公司风险管控制度不完善，制定相关风险制度，风险管理流程贯穿于管理经营的小部分环节。整体上，制药、生物科技和生命科学行业的公司都建立了风险管理组织，但整体风险管理水平一般，未来需要加大力度提高风险管理水平。图7：风险管理制度及执行情况《制药、生物科技和生命科学行业A股上市公司G维度分析：基于2024年度数据(下)》将于下期推出。申明：以上分析以上市公司披露的2024年度ESG相关报告和2024年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。
金融界11-03 16:15
A股收评：沪指涨0.55%、创业板指涨0.29%，煤炭及海南自贸区板块走高，存储芯片及光伏概念股活跃
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11月3日，A股三大股指震荡走高，截止收盘，沪指涨0.55%报3976.52点，深成指涨0.19%报13404.06点，创业板指涨0.29%报3196.87点，科创50指数跌1.04%报1400.86点；沪深两市合计成交额21071.31亿元，连续第6个交易日突破2万亿，全市场超3500只个股上涨。盘面上，市场热点快速轮动，光伏概念股表现活跃，阿特斯涨超12%；钍基熔盐概念股全天走强，东华科技、宝色股份、海陆重工一字涨停；AI应用端反复活跃，吉视传媒、三七互娱等涨停。煤炭板块再度走强，安泰集团13天7板；海南自贸区板块延续强势，海马汽车、洲际油气、罗牛山等多股涨停；存储芯片概念股回暖，普冉股份涨超14%；船舶制造板块拉升，国瑞科技涨超12%；广电板块活跃，东方明珠涨停；下跌方面，小金属板块走低，金力永磁领跌；珠宝首饰板块下挫，潮宏基跌停；电池股普跌，海科新源大跌，博力威跌近7%；复合集流体、贵金属等板块跌幅居前。热点板块海南自贸概念走高海南自贸概念震荡走高，罗牛山、洲际油气涨停，欣龙控股、海马汽车涨停，海南发展、海峡股份、海南瑞泽等跟涨。消息面上，海南自由贸易港研究院驻东盟代表兼高级研究员翁忠义表示，中国-东盟自贸区3.0版与海南自贸港发展方向高度契合，海南具备成为“先行者”和“示范区”的条件。短剧游戏概念活跃短剧游戏概念快速拉升，欢瑞世纪、粤传媒双双2连板，三七互娱、吉视传媒涨停，博纳影业跟涨。消息面上，抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖抖音集团产品。机构认为短期内，板块有望维持活跃，但需警惕题材轮动导致的分化风险。煤炭板块再度走强煤炭板块再度走强，安泰集团涨停，晋控煤业、淮北矿业、陕西煤业、陕西黑猫、辽宁能源跟涨。消息面上，据生意社监测，炼焦煤11月02日最新价格1581.25元/吨，最近60天上涨10.29%。机构认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。机构观点中信证券：市场结构性机会仍存中信证券认为，同样是4000点，当前的指数成色明显优于2015年同期，且估值水平显著低于当时，并无必要过度关注指数点位本身。随着四中全会结束、中美会谈取得阶段性成果、三季报披露完毕，往后看，结构性机会仍存，择时重要性有限。建议围绕传统制造业的提质升级、中企出海、端侧AI三个方向继续布局，短期可以关注三季报后出现的几个阶段性超跌反弹线索。银河证券：“十五五”方向明晰，短期轮动不改向好趋势银河证券认为，从外部环境来看，中美经贸磋商取得阶段性成果，直接缓解市场对外部不确定性的担忧。从国内来看，“十五五”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强，要求提升宏观经济治理效能。后续宏观政策有望持续加力，为A股市场营造良好的政策环境，也为资本市场注入稳定的长期预期。叠加上市公司三季报展现出基本面韧性，市场向好趋势不改。短期来看，11月正值政策与业绩空窗期，市场轮动速度或将加快。光大证券：指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路光大证券认为，11月市场仍存在多重潜在正面要素，有望在关键节点形成突破动力。一方面，四中全会已明确“完成全年目标”的定调，预计消费补贴、新质生产力培育等增量政策或将密集落地，为市场提供支撑。另一方面，美联储降息周期开启，打开国内货币政策操作空间。预计11月9000亿MLF到期后，央行有望通过续作等举措对冲。配置上，在指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路。科技领域机会或由硬件向软件扩散，重点关注传媒、计算机等AI应用环节的机会；顺周期领域中，铜、铝、铅锌等基本金属在PPI回升预期与战略储备补库逻辑双重支撑下，景气改善确定性较强；另外，“十五五”现代产业体系建设推进下，航天装备、工业母机等领域有望受益。
金融界11-03 15:15
上市公司三季报现金分红频次稳步提升！红利低波ETF（512890）防御属性获关注
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绩报告》显示，截至2025年10月31日，A股共1033家上市公司公布一季度、半年度、三季度现金分红预案，较上年同期增加141家，其中38家公司进行多次分红，全市场现金分红总额7349亿元。上市公司现金分红频次稳步提升，或带动红利类资产关注度上升，以红利低波指数为代表的红利类资产表现活跃。叠加今年11月市场或进入宏观真空期、投资者情绪趋于谨慎之际，具备较强防御属性和底仓配置价值的红利低波类资产有望持续吸引资金流入。作为红利类主题ETF的标杆产品，红利低波ETF（512890）近期吸金效应显著。Wind数据显示，2025年10月1日以来的17个交易日中，该ETF有14日实现资金净流入，全月累计吸引35.71亿元资金净申购，成为同期市场仅有的累计资金净流入超20亿元的红利类主题ETF。增量资金的加速涌入推动红利低波ETF（512890）基金规模达246.45亿元。据了解，红利低波策略结合“红利+低波”双因子，在震荡行情中其“攻守兼备”属性有望得以持续凸显。自2018年12月19日成立以来，红利低波ETF（512890）已拥有6年（2019-2024年）的实盘业绩，是目前A股市场仅有的成立以来每个历史完整年度（2019-2024年）均实现正收益的股票类ETF。基金经理柳军在基金2025年第三季度报告中表示，中期看，在新一轮财政发力的周期下，红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高，再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。红利低波策略投资在一定程度上具备穿越周期的特征，但是绝对收益与市场整体Beta相关性仍然较高，相对收益在成长风格表现强势时存在一定的进攻不足。因此，在基础红利策略上叠加指标进行修复或增强或是一个值得考虑的方向。国泰海通证券近日指出，当前市场风险偏好再度回落，叠加贸易战的扰动，投资者对确定性收益的需求增强，或同样推动了红利资产的吸引力进一步增强。据了解，根据最新披露的2025年基金中期报告，截至25年6月30日红利低波ETF（512890）的联接基金（包括A类007466，C类007467，I类022678，Y类022951）累计持有人户数116.31万户，是同期市场仅有的持有人户数超100万户的红利主题指数基金。此外，根据基金2025年第三季度报告，截至报告期末华泰柏瑞红利低波动ETF联接Y（022951）规模达到了2.45亿元，再次蝉联人气“指数Y”，成为同期首批85只指数基金Y份额中仅有的规模超过2亿元的产品，相较于2024年末，基金规模增幅高达440.36%。作为国内首批ETF管理人之一，华泰柏瑞基金在红利类主题指数投资领域拥有超过18年的管理经验，除了市场首只（成立于18/12/19）红利低波ETF（512890）、首只（成立于06/11/17）红利ETF（510880），还打造了聚焦港股红利低波类资产的港股通红利低波ETF（520890），以及首只（成立于2022/4/8）通过QDII模式投资港股通高股息（CNY）的港股通红利ETF（513530）等在内的5只策略类型丰富的“红利全家桶”。交易所数据显示，截至2025年10月31日，华泰柏瑞旗下5只“红利全家桶”管理规模达456.34亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界11-03 14:45
弘元绿能喜提两连板，Q3扭亏为盈！光伏龙头ETF(516290)放量大涨超3%，“反内卷”持续进行中，光伏拐点已现？
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11月3日，A股震荡走强，光伏板块再度飙升，同类费率最低档的光伏龙头ETF（516290）放量大涨超3%！光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股多数冲高，阿特斯涨超10%，特变电工、弘元绿能涨停，弘元绿能喜提两连板，德业股份涨超6%，阳光电源涨超3%，隆基绿能等涨幅居前。【光伏龙头ETF（516290）标的指数前十大成分股】截至14:02，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，10月30日弘元绿能（603185.SH）发布三季报，今年前三季度实现营收56.85亿元，同比增长6.54%，归母净利润2.35亿元，同比扭亏为盈；从单季度表现来看，今年第三季度营收为24.56亿元，同比增长85.5%，归母净利润为5.32亿元，终结了连续7个季度单季度亏损的局面。对此，弘元绿能表示，公司是市面上唯一一家从硅料做到组件的企业，在成本上与同行企业相比会有一定优势。其次是整个第三季度的光伏产品价格环比第二季度有明显增长，硅料、硅片企业应该也获利不少。 7月1日，重要会议强调，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出等。在此背景下，“反内卷”成为了第三季度以来光伏行业的主旋律。【Q3业绩汇总：光伏板块业绩呈现季度改善趋势】中原证券指出，光伏板块业绩呈现季度改善趋势，产能过剩背景下板块资本开支显著萎缩。2025年上半年，73家A股光伏公司实现营业总收入4905.04亿元，同比下滑11.51%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比下滑98.01%。分季度来看，2025Q1、Q2板块营业收入分别为2231.52、2673.52亿元，分别同比变化-14.50%、-8.85%，归属于上市公司股东的净利润-4.19亿元、5.81亿元，分别同比变化-104.70% 、175.56%。光伏板块业绩季度改善受抢装，企业效率提高，费用削减以及资产减值计提减少等因素影响。光伏行业仍处于调整周期，产能过剩、产品价格低迷倒逼企业降低开工率、淘汰落后产线，企业新增投资动力不强，资本开支大幅削减。（来源于中原证券20251102《光伏行业2025年中报总结：业绩逐步见底》）【反内卷持续推进，光伏拐点已现】开源证券表示，反内卷持续推进，关注底部反转。当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，Q3主链上游环节预计显著减亏。后续重点关注供需两条主线：（1）供给侧：硅料收储平台落地及产业链限产措施。（2）需求侧：关注新规划光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行。在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。（来源于开源证券202510314《光伏拐点已现，储能大势所趋》）在政企联动“反内卷”、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 14:16
场内ETF资金动态：2025年10月31日科创板创新药ETF上涨
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2025年11月03日A股三大指数截至午间收盘，上证指数上涨0.05%，报3956.72点，深证成指下跌1.06%，报13237.03点，创业板指下跌1.37%，报3143.95点。根据巨灵财经统计的数据显示，2025年10月31日场内ETF基金中创新药基（589120）领涨，涨幅为7.71%，排名靠前的科创新药（589720）、创新药HK（159570）、港创新药（159217），涨幅分别为7.27%、5.78%、5.63%。下跌方面，2025年10月31日跌幅最大的是通信设备（159583），跌幅达到5.34%。排名靠前的通信ETF （515880）、5GETF（159994）、5G50ETF（159811），跌幅分别为5.26%、4.96%、4.93%。从成交量上来看，2025年10月31日成交量最大的是HK创新药（513120），成交量为9742.81万份。排名靠前的香港证券（513090）、恒生科技（513130）、恒指科技（513180），成交量分别为6699.04万份、6528.13万份、5898.30万份。从成交金额上来看，2025年10月31日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额150.19亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、300ETF （510300）、A500E （512050），成交额分别为132.22亿元、68.52亿元、57.10亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年10月31日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为50.55亿元。排名靠前的科创50 （588000）、50ETF （510050）、证券ETF （512880），申购金额为16.34亿元、15.30亿元、13.46亿元。资金流出方面，2025年10月31日净赎回金额最多的是化工ETF（159870），赎回金额4.32亿元。排名靠前的酒ETF （512690）、创业板50（159949）、电池（159796），赎回金额分别为3.51亿元、3.30亿元、2.79亿元。数据来源巨灵财经
金融界11-03 11:55
A股午评：沪指微涨0.05%、创业板指跌1.37%，煤炭及海南自贸区板块延续强势，电池概念股下挫，黄金概念股疲软
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11月3日，A股三大股指早盘低开低走，随后走势分化，沪指探底后转涨，截止午盘，沪指涨0.05%报3956.72点，深成指跌1.06%报13237.03点，创业板指跌1.37%报3143.95点，科创50指数跌2.35%报1382.29点；沪深两市合计成交额13811.52亿元，全市场超2500只个股下跌。盘面上热点快速轮动，从板块来看，钍基熔盐概念股大涨，宝色股份、海陆重工一字涨停。AI应用端反复活跃，吉视传媒、三七互娱等涨停。煤炭板块再度走强，安泰集团13天7板。海南自贸区板块延续强势，欣龙控股、海马汽车、罗牛山涨停量子科技概念股震荡拉升；下跌方面，电池概念股集体大跌，海科新源跌超15%，上海洗霸触及跌停。黄金概念股表现疲软，潮宏基触及跌停。热门板块短剧游戏概念活跃短剧游戏概念快速拉升，欢瑞世纪、粤传媒双双2连板，吉视传媒、博纳影业跟涨。消息面上，抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖抖音集团产品。机构认为短期内，板块有望维持活跃，但需警惕题材轮动导致的分化风险。煤炭板块再度走强煤炭板块再度走强，安泰集团涨停，晋控煤业、淮北矿业、陕西煤业、陕西黑猫、辽宁能源跟涨。消息面上，据生意社监测，炼焦煤11月02日最新价格1581.25元/吨，最近60天上涨10.29%。机构认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。机构观点中信证券：市场结构性机会仍存中信证券认为，同样是4000点，当前的指数成色明显优于2015年同期，且估值水平显著低于当时，并无必要过度关注指数点位本身。随着四中全会结束、中美会谈取得阶段性成果、三季报披露完毕，往后看，结构性机会仍存，择时重要性有限。建议围绕传统制造业的提质升级、中企出海、端侧AI三个方向继续布局，短期可以关注三季报后出现的几个阶段性超跌反弹线索。中信建投：市场面临情绪回落压力、利好空窗期和回调需求中信建投认为，在A股前期上涨动能透支、10月末三大利好集中兑现后，市场面临情绪回落压力、利好空窗期和回调整固需求。预计11月市场将面临新一轮横盘调整，建议投资者暂缓加仓。配置上重点看好“景气线索、年末调仓、短期切换”三大方向，重点关注：煤炭、石油石化、新能源（储能、固态电池等）、非银行金融（券商、保险）、公用事业、传媒、食品饮料、交通运输等。光大证券：指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路光大证券认为，11月市场仍存在多重潜在正面要素，有望在关键节点形成突破动力。一方面，四中全会已明确“完成全年目标”的定调，预计消费补贴、新质生产力培育等增量政策或将密集落地，为市场提供支撑。另一方面，美联储降息周期开启，打开国内货币政策操作空间。预计11月9000亿MLF到期后，央行有望通过续作等举措对冲。配置上，在指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路。科技领域机会或由硬件向软件扩散，重点关注传媒、计算机等AI应用环节的机会；顺周期领域中，铜、铝、铅锌等基本金属在PPI回升预期与战略储备补库逻辑双重支撑下，景气改善确定性较强；另外，“十五五”现代产业体系建设推进下，航天装备、工业母机等领域有望受益。
金融界11-03 11:55

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