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多则消息引爆，半导体全线沸腾！外资机构扎堆调研
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华虹半导体涨超8%，脑洞科技涨超7%，晶门半导体涨超6%，中芯国际、芯智控股、贝克微等跟涨。多则消息引爆消息面上，昨日晚间，央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效。其中，国产算力部分涉及阿里平头哥(万卡)、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩尔线程等多个国产AI芯片品牌的已签约或拟签约情况。从已签约的项目细节来看，其规模颇为可观。目前已确定合作的设备数量达到 1747台，配备的算力卡数量共计22832张，经统计，总算力水平高达3479P。此外，央视画面还披露了“国产算力卡与英伟达算力卡”的参数对比图。据悉阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，并超过A800芯片。百度、腾讯近期的AI发展也吸引市场关注。前者透露第二季度数字人相关业务收入约5亿元，环比增长55%。腾讯宣布AI能力全面开放并全面适配主流国产芯片。今日华为方面也传重磅，在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长徐直军表示，算力过去是，未来也将继续是人工智能的关键，更是中国人工智能的关键，他分享了昇腾芯片的后续规划，预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。宏观层面，美联储9月降息25基点，全球资金松绑，海外资金重新关注包括AI科技、生物医药在内的中国高成长板块。外资机构密集调研中国芯片企业不仅仅是国内热度升温，国际市场的数据同样亮眼。据国际半导体产业协会报告显示，今年二季度全球半导体设备出货量同比增长24%，其中，中国大陆以约34.4%的份额稳居全球第一大半导体设备市场。 Wind数据显示，今年以来截至9月17日，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微均迎来20家外资机构调研。以纳芯微为例，在公司8月举办的业绩说明会中，参会名单中出现了富达、高盛、摩根士丹利、美银证券、摩根大通等外资巨头的身影。高盛于9月16日发布报告，将中芯国际H股目标价从原价上调15%至73.1港元，在维持2025年至2027年盈利预测基本不变的同时，上调2028年与2029年的营业收入和每股收益预测，维持“买入”评级。业内：看好下半年乃至明年机会有券商表示，全球半导体市场持续扩张，世界半导体贸易统计协会（WSTS）预计2025年市场规模将达7008.74亿美元，增速11.2%，主要由逻辑芯片和存储芯片驱动。AI端侧应用加速渗透，NPU凭借低功耗特性成为边缘设备理想选择，无线连接技术迭代推动物联网发展。行业并购整合浪潮兴起，覆盖材料、设备、EDA、封装等领域，企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链。第一上海科技行业评论指出，国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。本周，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，称修订了《出口管理条例》（EAR），共将32个实体添加到管制实体名单中。中国商务部也公告了将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。中美博弈升温，将进一步加速国产算力的持续升级。
格隆汇09-18 14:01
港股午评：恒指微跌0.18%，科指涨1.04%，半导体、机器人及苹果概念股走高，内房股集体下挫
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的传闻，半导体芯片股继续维持强势行情，晶门半导体涨超10%，龙头中芯国际再创新高；高盛指iPhone 17预购需求信号强劲，苹果概念股普遍上涨，机器人概念股、锂电池股、汽车股、军工股多数上涨。另一方面，分析称，当前房地产数据印证市场仍处于深度调整期，内房股持续下跌，金辉控股、碧桂园跌幅居前，煤炭股、手游股、航空股、家电股、内银股、内险股、濠赌股纷纷走低。企业新闻新华保险(01336.HK)：前8月原保费收入1580.86亿元，同比增长21%。东风集团股份(00489.HK)：与襄阳控股及襄高投资订立投资协议共同成立合资公司，注册资本为人民币84.7亿元。中国智慧能源(01004.HK)：发布盈警，预计2024年度亏损约5.36亿港元，同比扩大79.3%。恒瑞医药(01276.HK)：注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评，用于治疗既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的局部晚期或转移性HER2阳性成人乳腺癌；HRS-5635注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单，有提高慢乙肝功能性治愈的潜力。佳兆业资本(00936.HK)：战略转型及开展现实世界资产(RWA)代币化业务布局。爱高集团(00328.HK)：与深圳国英潜丰达成RWA及区块链技术的战略合作。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.5亿港元回购84万股，回购价663.5-645.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.6亿港元回购约150万股，回购价106.7-107.5港元。太平洋航运(02343.HK)：耗资1495.26万港元回购600万股，回购价2.45-2.52港元。威高股份(01066.HK)：斥资约1142.5万港元回购股份195万股，回购价5.82-5.9港元。机构观点招银国际：持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。国海证券：头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善，在堆积AI能力发展趋势下，大算力芯片与模型的持续研发投入高，从经营有效性而言，车企不再强制主导辅助驾驶全栈自研，而是展开丰富的战略合作，推动智能化渗透率进一步普及，如车企与解决方案供应商、与海外车企等。供应链格局显现，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商均在发展过程中进一步强化其行业影响力，并向软硬件一体化的解决方案发展，实现跨域的综合能力提升。招商证券：港股25H1收入增速处于历史低位，但盈利能力整体改善新旧经济分化明显，信息技术、医药、可选消费表现突出，下游产业链供需格局最优，科技、消费、医药处于主动加库存周期。结合中报业绩与近期内外流动性催化，继续推荐互联网、有色金属与非银三个方向。银河证券：展望后市，建议关注业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、医疗保健等板块；政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、“反内卷”行业、消费行业等；在海内外不确定性因素的扰动下，分红水平较高的金融板块有望为投资者提供较为稳定的回报。
金融界09-18 12:20
港股三大指数创阶段新高科技股与新能源汽车板块领涨
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7.12%，华虹半导体 +2.99%，晶门半导体 +2.08%，中电华大科技 +1.90% 锂电池宁德时代 +5.35%，中创新航 +4.82%，赣锋锂业 +3.04%，比亚迪股份 +2.64%，天能动力 +2.41% 苹果概念股蓝思科技 +8.41%，伟仕佳杰 +4.54%，舜宇光学科技 +3.87%，瑞声科技 +1.97% 互联网医疗京东健康 +4.58%，众安在线 +2.76%，阿里健康 +2.70%，平安好医生 +1.39% 汽车蔚来-SW +11.46%，喜相逢集团 +11.40%，理想汽车-W +4.40%，吉利汽车 +3.67%，比亚迪股份 +2.64% 重点个股行情解读个股方面，科技与新能源汽车板块表现突出：百度集团-SW (09888.HK)涨近16%，与招商局集团签署战略合作协议，共同推进AI新场景应用，机构指出百度自研芯片昆仑芯被低估。宁德时代 (03750.HK)上涨超5%，钠新电池通过新国标认证，进一步巩固市场领先地位。中国国航 (00753.HK)上涨超6%，8月客运运力同比增长2.3%，公商出行回暖或改善票价数据。金山云 (03896.HK)上涨近10%，Q2营收同比增长24.2%，AI业务驱动业绩强劲。理想汽车-W (02015.HK)上涨超4%，理想i6定档9月26日发布，机构看好未来销量空间。机构观点汇总主要机构对港股及个股均保持积极态度：高盛：上调阿里巴巴-W目标价至174港元，看好AI与云端增长潜力，并对中国云服务企业资本开支增长保持乐观。里昂：重申比亚迪“高度确信跑赢大市”，对下半年新车型与改款计划表示信心。美银：预计AI将成为软件股主要增长动力，首选金蝶国际与美图公司，并看好万国数据、世纪互联及金山云等云计算企业。投资策略建议综合市场走势与机构观点，投资者可关注以下策略：科技板块尤其是AI及云端业务相关股票仍具较高成长性，可逢低布局。新能源汽车板块受新车型发布及政策支持推动，短期机会明显，同时关注长期盈利能力。半导体及锂电池板块受行业景气度提升，关注龙头企业业绩表现。结合机构目标价与市场技术分析，阶段性分散投资可降低波动风险。编辑总结港股今日强势上涨，科技股与新能源汽车板块领涨，整体市场活跃。机构普遍看好AI、云计算及新能源汽车相关企业的长期发展潜力，同时港股通资金流入显示资金情绪积极。投资者应结合行业景气度与公司基本面进行精选布局，注意阶段性波动风险。常见问题解答问1：港股三大指数上涨主要原因是什么？答：上涨主要受科技股、汽车股及半导体板块带动，同时AI及云计算题材的利好消息增强市场信心，加之港股通资金净流入94.41亿港元，为市场提供流动性支持。问2：哪些行业板块表现最强？答：科技互联网、半导体、锂电池及新能源汽车板块领涨，其中百度集团、商汤-W、蔚来-SW及宁德时代表现突出，显示市场对AI及新能源成长股关注度较高。问3：机构对阿里巴巴及比亚迪有何看法？答：高盛上调阿里巴巴-W目标价至174港元，看好AI云端业务成长潜力；里昂重申比亚迪“高度确信跑赢大市”，预计下半年新车型及改款计划将推动市场向有利方向发展。问4：投资者如何根据行业板块选择股票？答：投资者可优先关注行业龙头及具备技术优势、成长潜力的公司，同时结合政策及市场热点，如AI、云计算及新能源汽车板块，以分散投资降低风险。问5：短期市场波动风险如何应对？答：可通过阶段性分批买入、关注技术支撑位与阻力位、结合机构目标价进行调整，同时对高波动板块如科技股和新能源股保持适度仓位，降低潜在回撤风险。来源：今日美股网
今日美股网09-18 00:10
港股半导体板块午后走低长飞光纤光缆重挫15%带动板块承压
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半导体：跌幅超过6%，市值显著缩水。晶门半导体：同步下跌逾6%。中芯国际：跌幅超过5%，作为龙头对指数拖累明显。上海复旦：跌幅亦超过5%。 ASMPT：跌幅超过1%，表现相对抗跌。市场下跌原因分析业内分析人士指出，板块下行主要受以下因素驱动：外需疲弱：全球智能终端出货放缓，导致上游零部件需求承压。政策不确定性：国际贸易环境波动，相关政策调整增加企业经营风险。成本压力：原材料价格波动加剧，削弱企业盈利能力。机构观点与市场预期市场人士普遍认为，半导体板块短期仍将受到需求下滑与政策不确定性的影响。某投行研究部门评论称：“在全球科技竞争加剧背景下，港股相关公司短期盈利前景承压，但长期市场需求依旧存在结构性机会，尤其是在高端制程与光纤通信领域。”该观点提示投资者谨慎操作，同时关注政策支持方向与行业周期性反转的契机。风险与机遇评估半导体板块的风险与机遇并存：因素潜在风险可能机遇全球需求消费电子低迷拖累行业景气新兴应用（AI、自动驾驶）带动增量需求政策环境国际摩擦与管制影响出口本土政策扶持加快产业链完善技术升级高研发投入增加短期成本突破关键技术将提升长期竞争力编辑总结港股半导体板块午后整体走低，长飞光纤光缆领跌，显示市场情绪脆弱。短期压力集中在需求不足与国际环境波动，但长期机会依然存在，尤其是在政策扶持与技术创新领域。投资者需在谨慎的基础上，关注行业周期拐点与潜在结构性增长方向。常见问题解答问1：为何长飞光纤光缆跌幅最大？答：长飞光纤光缆近期在订单和业绩预期上承压，加之资金集中抛售，导致股价跌幅超过15%，成为板块下跌的领跌品种。问2：中芯国际等龙头下跌说明了什么？答：作为产业核心企业，中芯国际的下跌反映了市场对整个半导体周期前景的担忧，显示投资者对行业基本面的信心不足。问3：港股半导体板块与A股的联动如何？答：两地市场存在一定联动效应，港股下跌可能传导至A股情绪，但受政策与资金结构差异影响，A股表现未必完全同步。问4：短期内板块走势会如何？答：短期来看，板块仍受制于需求疲软和外部不确定性，预计仍有调整压力，但若政策刺激或全球需求改善，板块有望迎来反弹。问5：投资者该如何应对？答：投资者应避免盲目抄底，关注基本面较稳健、受政策扶持力度较大的企业，同时通过多元化配置降低风险，等待行业周期转暖的信号。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
港股三大指数齐跌科网半导体医药股普遍承压
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要公司跌幅如下：股票涨跌幅（%）晶门半导体 -7.29% 英诺赛科 -7.01% 中芯国际 -6.67% 上海复旦 -6.21% 华虹半导体 -5.42% 医药及生物科技股普遍下滑，部分个股表现如下：股票涨跌幅（%）恒瑞医药 -6.71% 信达生物 -6.45% 再鼎医药 -11.99% 云顶新耀 -7.58% 重点个股涨跌及亮点部分个股逆势上涨，主要亮点如下：股票涨跌幅（%）亮点西锐 (02507.HK) +5% 绩后获多家机构看好毛戈平 (01318.HK) +4% 上半年业绩高增，品牌增长潜力大农业银行 (01288.HK) +2% 主要业绩指标表现良好，获平安人寿举牌阅文集团 (00772.HK) +6% 机构看好商业爆款及IP产业链模式香港中旅 (00308.HK) +10% 收购万科松花湖滑雪度假区项目安能物流 (09956.HK) +11% 行业领先高毛利，中期首次分红50% 机构观点及投资策略花旗指出，中国互联网板块今年以来累计上涨44.8%，优于东南亚、日本及美国。预计下半年资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算主题，首选包括腾讯控股、阿里巴巴-W及拼多多、携程网与满帮等。建银国际认为，中兴通讯中期业绩强劲，收入增长15%，政企业务收入增长110%，维持“跑赢大市”评级，目标价从33港元上调至40港元。中银国际上调泰格医药目标价至51港元，维持“买入”评级，指出海外扩张可缓解国内生物科技产业短期盈利压力。编辑总结港股三大指数齐跌反映整体市场承压，科网、半导体及医药板块普遍下挫，但个别公司如安能物流、香港中旅及阅文集团因业绩增长或战略布局逆势上涨。机构预计下半年资金将向AI与云计算主题板块倾斜，关注具备核心技术优势和海外扩张潜力的个股。常见问题解答问1：为何港股三大指数整体下跌？答：主要受科网、半导体及医药板块下行压力影响，同时投资者对短期经济及行业盈利不确定性保持谨慎。问2：哪些板块或个股逆势上涨？答：包括安能物流、香港中旅、阅文集团等，主要因业绩增长、战略收购或机构看好其未来发展潜力。问3：机构如何看待下半年港股投资方向？答：花旗及其他机构预计，资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算相关股份，尤其是核心科技和互联网巨头，如腾讯、阿里巴巴。问4：中兴通讯和泰格医药业绩亮点是什么？答：中兴通讯收入增长15%，政企业务推动主要增长；泰格医药海外业务扩张缓解国内盈利压力，并推动未来业绩改善。问5：投资者应关注哪些风险因素？答：市场整体承压、板块轮动、行业估值修复以及全球经济不确定性均可能影响投资收益，需审慎布局。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
港股收评：恒指缩量调整跌1.12%，影视股、内银股、餐饮股等逆势走强
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控股跌1%；半导体股、芯片股跌幅居前，晶门半导体、英诺赛科跌超7%；连续上涨的黄金股大肆回调，潼关黄金跌近9%；石油股走低，“三桶油”齐跌；创新药、钢铁、机器人概念股、汽车、锂电池股、保险股等下跌。另一方面，影视娱乐股走强，橙天嘉禾涨超7%；煤炭股活跃，久泰邦达能源涨4%；内银股上涨，农业银行涨超2%；餐饮股等部分消费股逆势上涨，小菜园、百胜中国、呷哺呷哺皆有涨幅；电力股、猪肉概念、教育股等上涨。具体来看：权重科技股多数下跌，阿里巴巴跌超3%，快手、小米集团跌超2%，腾讯控股跌1%，网易、京东微跌；美团小幅上涨，百度涨超2%。半导体股、芯片股跌幅居前，晶门半导体、英诺赛科跌超7%，中芯国际、上海复旦、华虹半导体、中电华大科技、芯智控股等跟跌。石油股走低，中国石油化工股份、中国石油股份、中海油田服务跌超1%，上海石油化工股份、中国海洋石油等跟跌。消息上，由于投资者和交易员正关注本周末欧佩克+的会议，有分析预计他们将考虑再次提高产量目标，周四油价下跌，延续了此前交易时段逾2%的跌幅。两位熟悉讨论的消息人士表示，欧佩克+将在周日的会议上考虑在10月进一步增产，该组织正寻求重新获得市场份额。黄金股下挫，潼关黄金跌近9%，中国黄金国际、灵宝黄金、珠峰黄金、中国白银集团、赤峰黄金等跟跌。消息上，近期现货黄金市场持续创新高，今日亚洲早盘现货黄金冲高回落跌0.27%，失守3550美元/盎司。有分析指出，总结来说，黄金股在创下新高后，短期技术性回调的风险显著增加，投资者需要高度警惕。影视娱乐股走强，橙天嘉禾涨超7%，网易云音乐、腾讯音乐等跟涨。消息上，在《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》等多部影片推动下，今年暑期档票房超119亿元，欢迎人次超3.20亿，两项核心数据均超过去年同期水平。电影业内人士认为，尽管今年在春节档之后，市场经历了一定程度上的波动起伏，但整体上看电影市场表现依然是稳中有进的。煤炭股活跃，久泰邦达能源涨4%，充煤澳大利亚、中国神华、首钢资源等跟涨。国盛证券研报指出，随着6月煤炭价格低点已现，煤企盈利大概率将随之触底回升。长期而言，供给隐患仍存，煤价上行想象空间打开，年底或以最高点收官。内银股上涨，农业银行涨超2%，中国光大银行、交通银行、邮储银行、青岛银行、重庆银行、中信银行等跟涨。个股方面：再鼎医药跌近12%报23.04港元，总市值为257.5亿港元。再鼎医药9月3日公告，据安进公司，公司的合作伙伴和该项研究的申办方，评估贝玛妥珠单抗联合化疗(mFOLFOX6)用于一线胃癌治疗的FORTITUDE-101III期临床研究已完成最终分析。在该研究预设的中期分析(即主要分析)时，贝玛妥珠单抗联合化疗方案对比单独化疗在总生存期方面显示出具有显著统计学意义和临床意义的改善。然而，在最终分析中，此前观察到的生存获益幅度减弱。安进表示中期分析和最终分析的结果将在即将举行的主要医学会议上公布。今日，南向资金净买入7.06亿港元，其中港股通（沪）净买入13.86亿港元，港股通（深）净卖出6.8亿港元。展望后市，兴业证券指出，行情节奏上，港股9月份依然可能有震荡风险，但大方向是向上。9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者，美联储超预期没有降息。
格隆汇09-04 17:01
港股收评：三大指数集体飘绿！半导体、苹果概念股走弱，汽车股逆势上涨
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%，宏光半导体、华虹半导体、芯智控股、晶门半导体、中芯国际、中电华大科技等跟跌。苹果概念股亦大幅走弱，鸿腾精密跌近10%，丘钛科技、蓝思科技跌超6%，通达集团、高伟电子、伟仕佳杰等跟跌。消息面上，数据调研机构Statcounter发布8月桌面浏览器市场调查报告，谷歌Chrome浏览器的市场份额达70.25%，相较上月增加0.5%。微软Edge位居第二，市场份额为11.8%，与上月相当。苹果Safari的市场份额达6.34%，相较上月下降0.16%。汽车股涨幅居前，小米集团涨超3%，比亚迪股份涨超2%，长城汽车、广汽集团等跟涨。消息面上，国内车企陆续公布8月交付成绩单。零跑汽车交付5.71万辆、小鹏汽车交付3.77万辆、蔚来交付超3万辆，均创历史新高；小米汽车连续第二个月交付超3万辆；比亚迪8月新能源汽车销量为37.36万辆。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文称，预计2025年全国乘用车市场零售量按年增长10%。内银股逆势上涨，农业银行涨近3%，中国光大银行、邮储银行、招商银行、建设银行、中信银行、浙商银行等跟涨。消息面上，截至八月底，上市银行半年报已经披露完毕。数据显示，42家A股上市银行上半年共实现营业收入超2.9万亿元，同比增长超过1%；实现归母净利润1.1万亿元，同比增长0.8%。其中工行、建行、农行、中行上半年净利润均超过千亿元，六大商业银行的不良贷款率都保持在低位。石油股走强，中国石油化工股份、中国海洋石油、中国石油股份微涨。消息面上，周二国际油价走高，美油主力合约涨0.94%，报64.61美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.01%，报68.16美元/桶。近期乌克兰无人机袭击针对俄罗斯能源设施，导致至少占俄石油加工能力17%(即每日110万桶)的设施停产，这引发市场对俄罗斯供应中断的担忧，助推油价走高。生物医药股活跃，百济神州涨超4%，泰格医药、科伦博泰生物、药明合联、药明康德、康诺亚等跟涨。消息面上，8月27日至30日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式和结业式并讲话。谭作钧强调，要加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中科院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。个股方面：中兴通讯下跌超7%，报33.4港元，总市值为1597.70亿港元。消息面上，中兴通讯上半年营收715.53亿元，同比增长14.51%；净利润50.58亿元，同比下降11.77%。毛利率32.45%，同比下降7.99%。富瑞发布研报称，中兴通讯过去三个月股价累升约52%，受人工智能及ASIC芯片增长憧憬，但第二季业绩逊预期显示市场过度乐观。目前其对中兴今明两年净利润预测较市场预测低出分别26%及31%，22倍市盈率估值对比未来三年净利润负增长并不吸引，投资评级由“持有”降至“跑输大市”。今日，南向资金净买入92.81亿港元，其中港股通（沪）净买入56.36亿港元，港股通（深）净买入36.45亿港元。展望后市，招商证券指出，战术上建议把握指数回调后的反弹机会，因为制约港股的因素正迎来边际改善：1）美联储9月降息箭在弦上，后续仍有额外降息预期，利好国际资本流入港股。2）香港市场资金面问题缓解。金管局停止资金净回笼，汇率波动最剧烈的阶段已经过去，套息交易平仓动量最大时刻或已结束。3）AH股溢价率回升至127.5%，港股估值优势重现。4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。尤其是阿里云业务业绩与资本开支远好于市场预期，外卖补贴对于AI投入的挤占逻辑被证伪。配置策略推荐：在战术资产配置上采取“三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。
格隆汇09-02 17:01
港股开盘：恒指跌0.68%、科指跌0.99%，芯片及黄金股走高，科网股普跌，美团绩后跌近10%
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跃，山东黄金涨超2%；芯片股部分高开，晶门半导体涨2%；佳鑫国际资源上市首日涨超108%。企业新闻中国人民保险集团(01339.HK)：上半年营收3241.22亿元，同比增长10.87%；净利润266.71亿元，同比增长13.98%。中国人寿(02628.HK)：上半年收入2394.88亿元，同比增长2.2%；净利润409.31亿元，同比增长6.9%。中国海洋石油(00883.HK)：上半年收入约2076.08亿元，同比减少8.45%；油气销售收入约1717亿元，同比减少7%；净利润约695亿元，同比减少13%。美团-W(03690.HK)：上半年收入1783.98亿元，同比增加14.7%；经调整净利润124.42亿元，同比减少41%；股东净利润104.22亿元，同比减少37.7%。中信银行(00998.HK)：上半年收入1054.26亿元，同比下降2.96%；净利润364.78亿元，同比增长2.8%；利息净收入712.01亿元，同比下降1.9%；非利息净收入342.25亿元，同比下降5%。复星国际(00656.HK)：上半年收入872.8亿元，同比下降10.8%；净利润6.61亿元，同比降8.2%。中国东方集团(00581.HK)：上半年收入198.6亿元，同比减少12%；净利润2.03亿元，同比增长116%。世茂集团(00813.HK)：上半年营收148亿元，同比下降49%；净亏损89.3亿元，同比收窄61%。重庆钢铁股份(01053.HK)：上半年收入约130.85亿元，同比减少13.26%；净亏损约1.31亿元，同比收窄81%。上半年板材销售量达116.31万吨。联合集团(00373.HK)：上半年收入120.8亿港元，同比增加197.3%；净利润16.91亿港元，去年同期亏损2.14亿港元，同比扭亏为盈。周生生(00116.HK)：上半年营收110.36亿港元，同比减少2.5%；净利润9.02亿港元，同比增加71.4%。福莱特玻璃(06865.HK)：上半年收入约77.37亿元，同比减少27.7%；净利润约2.61亿元，同比减少82.6%。巨子生物(02367.HK)：上半年收入约31.13亿元，同比增长22.5%；净利润11.82亿元，同比增长20.2%。国泰君安国际(01788.HK)：上半年收入约28.25亿港元，同比增长30%；净利润约5.5亿港元，同比增长182%。 IGG(00799.HK)：上半年收入27.21亿港元，同比减少0.5%；净利润3.22亿港元，同比减少2.85%。中国飞机租赁(01848.HK)：上半年收入24.05亿港元，同比减少4.86%；净利润1.41亿港元，同比增加6.66%。山高新能源(01250.HK)：上半年收入约24亿元，同比下降0.2%；净利润2.87亿元，同比增长4%。地平线机器人-W(09660.HK)：上半年收入15.67亿元，同比增加67.6%；毛利10.24亿元，同比增加38.6%。敏实集团(00425.HK)：上半年营业额为122.87亿元，同比增加10.79%;公司拥有人应占溢利为12.77亿元，同比增加19.51%。交个朋友控股(01450.HK)：发布中期业绩，持续经营业务收入6.19亿元，同比增加9.8%。机构观点中金：港股短期因流动性跑输，但长期胜在结构性优势。港股市场今年的几个突出特点包括结构远强于指数及主线不断轮动。另外，在流动性和情绪主导的市场环境下，如果国内基本面和政策无法提供更多支持，那么海外需求和映射链条也是一个配置思路。国投证券：当前创新药板块市值基本反映了在中性预期下的创新药市值空间，全球市场打开成长空间。该行认为，国内市场创新药板块基本面改善明显，板块整体有望2026年扭亏；海外市场海外授权BD交易火热，且多个BD预期有望年内兑现。此外，板块下半年存在多个催化剂：包括医保谈判、学术会议（WCLC、ESMO等）、商保创新药目录、多个BD兑现，上述催化兑现值得期待。华泰证券：除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司对于AI/AR眼镜的软硬件规划也逐步清晰。我们持续看好在AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力；同时建议关注近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。天风证券：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》在基础层面的部署为产业发展提供了长期制度性保障，有助于缓解当前AI发展中算力不足、数据供给部分质量不高等瓶颈。未来随着基础能力的持续完善，国内AI产业链有望实现规模化扩张与良性循环。
金融界08-28 09:30
港股三大指数齐涨半导体与新能源车领涨科技与创新药受机构看好
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公司涨幅华虹半导体 17.85% 晶门半导体 10.64% 中芯国际 10.06% 贝克微 9.15% 英诺赛科 7.09% 中信建投指出，国产算力板块迎来密集催化，**生态落地与竞争力提升加速**。华为昇腾芯片陆续参与政府、金融及运营商招投标，显示国产芯片市场竞争力正在稳步提升。机器人与无人驾驶概念股表现机器人板块午后走强，速腾聚创上涨超13%，优必选上涨超6%，刚在机器人上涨5.06%，地平线机器人上涨4.79%。无人驾驶概念股同样活跃，黑芝麻智能午后放量上涨9.85%，比亚迪电子上涨超6%，商汤上涨近6%，知行科技、佑驾创新上涨近4%。此类板块受益于智能交通及AI技术落地加速，市场预期增长潜力显著。苹果概念股走势分析苹果概念股普遍上涨，其中比亚迪电子上涨6.13%，瑞声科技上涨3.75%，蓝思科技上涨2.71%，舜宇光学科技上涨2.40%，鸿腾精密上涨1.02%，丘钛科技上涨0.93%，伟仕佳杰微涨0.35%，高伟电子微跌0.13%。整体来看，**供应链相关公司受益于海外需求回暖与产品更新周期**。汽车板块涨幅解析新能源汽车及智能汽车股表现亮眼，小鹏汽车-W上涨13.60%，蔚来-SW上涨11.12%，比亚迪股份上涨2.60%，零跑汽车上涨1.43%，理想汽车-W上涨1.37%。传统汽车企业中，华晨中国微跌0.83%，长城汽车上涨0.78%，吉利汽车上涨0.76%。市场预期**新能源车销售与政策利好将持续推动行业发展**。个股重点观察公司涨幅亮点第四范式 (06682.HK) 3% 上半年收入同比增四成，AI平台占比持续提升布鲁可 (00325.HK) 7% 中期业绩披露在即，机构看好中长期空间九方智投控股 (09636.HK) 4% 旗下九方智擎入驻“模速空间”，受益市场活跃黑芝麻智能 (02533.HK) 10% 进军轨道交通安全，推出列车AI预警系统北海康成-B (01228.HK) 27% 年内累涨超15倍，获得百洋医药战略认购康宁杰瑞制药-B (09966.HK) 14% 中期业绩预计扭亏为盈不少于2000万元机构观点与策略中信建投认为，国产算力板块正迎来催化机遇，**国产推理芯片供应渠道多元化，有望在国际供应链波动下提供支持**。招商策略表示，港股市场前景乐观，中报盈利向好，“新经济”板块含量较高。配置节奏建议为：创新药>互联网>新消费，以差异化优势获取投资机会。编辑总结整体来看，港股22日全面反弹，科技、半导体、机器人、无人驾驶及新能源汽车板块领涨，个股中北海康成-B、黑芝麻智能及第四范式表现突出。机构观点强调国产芯片与算力板块的持续催化效应，港股市场中报盈利预喜率创新高，新经济板块盈利改善可能领先A股。投资者在关注行业热点的同时，可结合个股基本面和中长期布局策略。常见问题解答问：港股三大指数22日为何齐涨？答：主要原因包括科技板块与半导体股表现亮眼，以及新能源汽车、机器人与无人驾驶板块资金流入。整体市场情绪偏乐观，港股中报盈利向好，市场风险偏好提升。问：半导体板块为何出现大幅上涨？答：国产芯片和算力板块获得政策和市场催化，华为昇腾芯片参与招投标，国产推理算力芯片供应渠道多元化，市场预期芯片产业链竞争力提升。问：北海康成-B为何涨幅超过27%？答：公司近期获得百洋医药战略认购，加上年内累涨已超15倍，市场对其战略合作及未来增长预期较高，推动股价大幅上涨。问：投资者应如何理解机构配置策略？答：机构建议投资顺序为创新药>互联网>新消费，意在利用港股中报盈利改善和行业差异化机会，通过分阶段配置获取潜在收益。问：苹果概念股上涨的逻辑是什么？答：受益于海外需求回暖和产品更新周期，供应链相关公司营收改善明显，同时市场对智能设备需求增长预期推动相关个股上涨。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
港股收评：恒科指大涨2.7%，半导体股火爆，中芯国际劲升10%
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芯片股全线爆发，华虹半导体涨超17%，晶门半导体涨超10%，中芯国际、贝克微涨超9%，英诺赛科、上海复旦等跟涨。消息面上，DeepSeek在其官宣“正式发布DeepSeek-V3.1”的文章里面提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里说，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。另外，据TheInformation，英伟达下令暂停H20芯片生产。苹果概念股走高，比亚迪电子涨超6%，瑞声科技、通达集团涨超3%，舜宇光学、丘钛科技等跟涨。消息上，美银最新研究指出，2025年下半年，iPhone 17系列备货量略超9000万台，与去年的9000-9500万台基本持平。此前市场担忧备货量同比下降5%-10%，但随着苹果产品关税压力缓解，这一悲观预期已部分消退。体育用品股延续上涨行情，李宁绩后涨近8%领衔，刷新阶段新高，安踏涨超2%，滔搏、中国动向等跟涨。消息上，国务院新闻办日前举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期体育强国建设成就。据介绍，体育产业成为经济发展新亮点。出台冰雪经济、户外运动等政策，推动体育产业提质增效，体育产业总规模近五年年均增速超10%，“赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“苏超”“村超”火爆出圈。航空股大跌，中国国航跌超5%，中国东方航空跌超2%，中国飞机租赁、中国南方航空、中银航空租赁等跟跌。东兴证券指出，7月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3%，环比6月提升约20.5%。行业进入旺季，运力投放环比提升较为明显，但从同比角度考虑，增速并不算很高。客座率方面，7月上市公司整体客座率较去年同期提升约0.6pct，但环比6月则下降1.0pct。今年年初以来航司客座率整体高于去年同期，但7月旺季客座率增幅收窄至0.6pct，叠加旺季客座率反而环比走低，说明今年旺季需求端或弱于航司的预期。煤炭股走低，南戈壁跌超5%，蒙古能源跌超3%，恒鼎实业、中煤能源跌超2%，兖矿能源、易大宗等跟跌。重型基建股跌幅居前，中国建筑国际跌7%，均安控股、万民好物跌超5%，中国中冶跟跌。个股异动名创优品今日大涨超20%，报47.1港元，股价创今年1月以来新高。公司公布财报显示，2025年二季度总营收达49.7亿元，同比增长23.1%；毛利率44.3%，较去年同期上升40个基点；经调整净利润(Non-IFRS)6.9亿元，同比增长10.6%；经调整净利率13.9%，经调整每股ADS收益同比上升12.0%，展现出强劲的业务韧性和稳健的盈利能力。今日，南向资金净买入51.66亿港元，其中港股通（沪）净买入5.91亿港元，港股通（深）净买入45.74亿港元。展望后市，中泰国际认为，当前港股估值短期已大幅修复，恒指预测PE约11倍，基本回归至2018-2019年顶部，风险溢价处于历史低位，AH溢价创近六年新低，叠加8月进入港股季节性的淡季，中报业绩期将集中验证基本面，不排除部分个股有“好消息兑现”的获利，短期若有技术性回调实属正常，但考虑到港股资金面充裕，短期即使有调整预计幅度也不大。以过去10-15年的年均波幅8,000点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。在降息预期持续发酵下，关注科技创新（AI/半导体）和生物医药的估值弹性，受益长期资金配置红利及资本市场回暖的非银金融（保险、券商），以及高股息资产（公用事业、能源及部分必需消费龙头股）。
格隆汇08-22 16:36

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