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国金证券：给予珠海冠宇买入评级
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销量同增10.5%，2024年H1全球智能手机出货量达5.9亿台、同增10.8%，公司智能手机锂电池销量同增13%，公司份额持续提升。2023年公司首次实现苹果手机电池产品量产，未来手机电池份额提升可期，公司消费类业务有望稳健增长。动力储能业务，公司聚焦汽车低压锂电池、无人机电池业务，2024年H1公司汽车低压锂电池收入同增730%，公司产品已得到上汽、智己、捷豹路虎、Stellantis、GM以及某德系头部车企等众多国内外一线主机厂认可。无人机电池营收同增56%，预计伴随启停电池、无人机电池放量，动力储能业务有望逐步减亏。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计公司2024-2026年归母净利为7.4、10、15亿元，公司股票现价对应PE估值为21、15、10倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　下游市场需求疲软；行业竞争加剧；原材料价格波动；股东减持；可转债项目不及预期；限售股解禁；人民币汇率波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿，根据现价换算的预测PE为21.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-16
隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%
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.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
格隆汇2024-08-16
美国司法部VS谷歌：分析潜在拆分的影响
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售平台。 3）司法部还将禁止谷歌与主要智能手机制造商签订独家搜索引擎合同，以防止该公司在主流智能手机品牌中享受默认浏览器地位。美国司法部最近刚刚战胜谷歌，一名联邦法官裁定，谷歌与智能手机制造商签订的搜索引擎分销合同违反了《谢尔曼法》第2条。当MarketWatch昨日联系美国司法部确认彭博社披露的消息时，司法部的一名代表表示：司法部正在评估法院的决定，并将根据法院的指示和适用的反垄断补救法律框架评估适当的下一步。来源：The Hindu 在评估美国司法部决定拆分谷歌的潜在结果之前，将介绍美国司法部在历史上反垄断斗争的表现。历史上的反垄断斗争许多投资论坛上满是声称美国司法部不具备将谷歌或其他任何企业分开的能力的评论。考虑到有强有力的经验证据表明事实并非如此，这显然是不正确的。当然了，并不是说如果司法部决定实现这一目标，它将成功剥离谷歌的业务，但作为投资者，保持客观是有好处的。以下是司法部对企业巨头取得的一些最引人注目的胜利： 1）Standard Oil 在20世纪初控制了美国超过90%的石油炼制业。1911年，Standard Oil 被拆分成34家独立公司，其中包括埃克森美孚、雪佛龙公司和康菲石油公司。 2）美国烟草公司在业务拆分前控制了美国超过90%的烟草市场。1911年，美国烟草公司被拆分成几个业务单元，包括R.J. Reynolds和Liggett & Myers。 3）AT&T 在法院裁决之前完全控制了电信行业的整个价值链。1982年，该公司同意通过创建七个地区实体来剥离本地电话业务。美国司法部过去曾在对企业巨头的诉讼中取得重大胜利，这足以让投资者评估司法部是否决定起诉谷歌的所有可能性。鉴于最近的成功，这是一种很有可能的情况。司法部并不总是成功的。1997年，美国司法部以垄断行为起诉微软，试图将微软的Windows软件和其他软件拆分为两个独立的业务部门。这些努力最初取得了成功，2000年4月，地方法院法官Thomas Penfield Jackson裁定微软违反了反垄断法，不久之后，美国司法部任命了一组州律师将微软拆分为两个业务部门。不出意外，微软对这一判决提出了上诉，最终，在2001年6月，华盛顿法院推翻了将微软分开的决定，因为新的证据表明杰克逊法官在审判过程中可能并不公正。2001年11月，微软与美国司法部达成和解，禁止该公司与个人电脑制造商签订排他性许可协议，禁止他们使用其他软件应用程序，如与微软拥有的Internet Explorer竞争的浏览器。此外，微软还同意与其他软件开发商共享API代码，使他们能够开发在Windows电脑上无缝运行的软件应用程序。谷歌可能面临的后果在最坏的情况下，谷歌将被迫拆分Android操作系统、Chrome浏览器和2018年重新品牌为Google Ads的AdWords平台。尽管没有立即发生这种风险（我们甚至不确定司法部是否会走这条路），但理解这种发展的影响是有意义的。谷歌可能面临的最大直接打击将来自于Google Ads平台的潜在拆分。2023年，谷歌报告了2378亿美元的广告收入，其中包括1750亿美元的搜索广告收入，313亿美元的YouTube广告收入和315亿美元的谷歌网络广告收入。来源：FourWeekMBA Google Ads平台在公司的广告业务中起着关键作用，因为它被广告商用来到达他们的目标受众。广告的拆分将直接影响谷歌将其广告与搜索引擎整合的方式，可能导致市场份额的丧失。另一方面，Android平台的拆分将阻碍公司在Android主屏幕上放置Gmail、谷歌搜索甚至搜索栏等谷歌应用程序的能力。根据Business of Apps的数据，全球目前有超过39亿部活跃的Android设备，这是一个庞大的市场，谷歌通过放置其应用程序以实现更高的广告可见度来提高广告可见度。如果司法部下令业务分离，谷歌可能在未来对在Android设备上放置这些应用程序的控制较少，由于整合困难，Android生态系统的增长将难以避免显著恶化。 Chrome作为世界上最受欢迎的网络浏览器，在谷歌的广告收入增长中也起着至关重要的作用，因为它收集了宝贵的用户数据，帮助营销人员使用谷歌的广告产品运行个性化的广告活动。另一方面，Chrome使用谷歌作为默认搜索引擎，这有助于推动谷歌的搜索流量。如果Chrome与谷歌分离，司法部的决定可能会影响未来的流量增长。来源：Statcounter 总的来说，如果涉及Android、Google Ads和Chrome浏览器的企业拆分，谷歌的广告收入增长将面临几个挑战。此外，谷歌生态系统将面临挑战，可能为苹果和微软等竞争对手创造机会，侵蚀谷歌在几个业务垂直领域的市场份额。最担心的不是业务单元拆分的直接财务影响，而是对谷歌生态系统的破坏，这可能会阻碍所有这些独立业务的长期增长潜力。股东可能希望探索企业拆分如何在短期内增加价值，特别是如果市场认为这些业务单元作为独立企业将更强大。话虽如此，在我看来，企业分离将为竞争对手创造空间，从谷歌那里夺取市场份额。总结司法部可能会发起一场拆分谷歌关键业务的运动，可能导致近期历史上最大的反垄断诉讼。根据实证证据，不考虑司法部胜利的可能性似乎是天真的，如果是这样的话，谷歌股东将不得不承受后果。投资者需要密切关注新的发展，以评估这一风险是否会实现，或者司法部的业务分离举措最终是否会为股东创造更多价值。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-08-15
联创电子：8月14日进行路演，中泰证券研究所、平安资产管理有限责任公司等多家机构参与
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创电子（002036）主营业务：深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、智能家居、VR/AR、机器视觉等领域和场景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生产与销售。联创电子2024年中报显示，公司主营收入49.36亿元，同比上升17.52%；归母净利润-6499.14万元，同比上升76.74%；扣非净利润-9996.37万元，同比上升66.77%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入24.7亿元，同比上升10.17%；单季度归母净利润396.96万元，同比上升103.89%；单季度扣非净利润-1207.26万元，同比上升89.53%；负债率79.19%，投资收益914.09万元，财务费用1.58亿元，毛利率8.67%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2843.78万，融资余额减少；融券净流出413.12万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-15
AI将为联想插上腾飞的翅膀！
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！分部门来看，由个人电脑、平板电脑、智能手机及其他智能设备业务组成的智能设备业务集团，在过去的一个季度中录得114亿美元的收入，同比增长11%！主要受惠于市场对人工智能投资的兴趣增加及商业需求回升。今年5月，联想推出了搭载高通Snapdragon X Elite的首款以Arm架构为基础的人工智能电脑产品，标志著联想在人工智能发展的一个重要里程碑！目前，联想的人工智能电脑产品的新用户激活率高企，并获得正面反馈。包括服务器、存储及软件的基础设施方案业务集团的季度收入首次突破30亿美元，同比增长65%，主要受人工智能基础设施产品的推出和人工智能图形处理器的供应增加所带动。联想已建立行业领先的端到端基础设施解决方案，凭藉其专有的Neptune技术，在数据中心液冷解决方案需求上升的背景下占据有利地位。因企业客户追求更高的生产力及数字化转型，尤其是人工智能赋能的服务和解决方案，推动IT服务的多年增长。方案服务业务集团继续受惠于此趋势，收入录得19亿美元，同比增长10%，连续第十三个季度录得双位数的收入增长。展望未来，联想认为采用混合式人工智能预计将推动全球个人电脑市场增长，并实现超越疫情前水平的长期复苏。人工智能电脑产品是个人电脑行业的主要拐点，为商业用户开启了新的产品周期。根据第三方研究，预计到二零二七年，每年将有近60%的个人电脑出货量配备人工智能功能，为智能设备业务集团的差异化及更强大的设备带来新增长机会，预计AI PC的平均售价将明显提升！首席执行官杨元庆认为，人工智能将在未来几年推动其全球业务！ $联想集团(00992)$ $惠普(HPQ)$ $戴尔(DELL)$
老虎证券2024-08-15
消费电子回暖，歌尔股份上半年利润大增190.44%，现金流强劲
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复苏背景相关。2024年第一季度，全球智能手机出货量达到2.96亿部，同比增长10%，标志着市场在经历了十个季度的低迷后首次实现双位数增长。第二季度，全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高增长率，且国内智能手机市场出货量同比增长10%，高于全球平均值。此外，可穿戴设备市场持续扩展，IDC预测2024年全球出货量将达到5.597亿部，同比增长10.50%。更广阔的市场前景也为歌尔股份提供了发展机遇。据Fortune Insights数据，2023年全球消费电子市场规模已达7734亿美元，并预测至2032年将以7.63%的年均复合增长率增长至约1.47万亿美元。从产业政策层面看，国内对消费电子、AI产业的扶持力度也在加强。商务部等14部门联合推出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，以及工业和信息化部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，均旨在推动消费电子和AI产业的发展，为企业提供发展机遇。除此之外，AI技术在端侧的落地进一步为行业带来积极影响，包括改善硬件产品体验、催生新应用场景、提升市场需求、优化消费电子行业产品结构等。同时，AI技术还推动声学传感器等零组件性能升级，并拓展至视觉交互等方式，为行业带来新一轮发展机会，也为AR等新产品品类带来快速发展契机。就AR（增强现实）的发展方向，中泰证券近期分析指出，随着GPT-4等多模态人工智能大模型的推出，智能交互能力实现了质的飞跃，为AR眼镜在多元化场景下的应用铺设了坚实的技术基础。这些场景包括但不限于高效的语音对话、精准的导航指引、即时的语言翻译以及创新的直播体验，预示着AR设备将加速融入并改变人们的日常生活。对于歌尔股份而言，AI技术的引入有望提升MR软件内容创作的效率和质量，带动硬件产品发展。同时，AI+AR的产品形态受到关注，为声学、光学、微显示等核心器件产品带来积极影响。从歌尔股份近五年的财务报告来看，智能硬件业务展现出了良好的增长势头，自2020年上半年以来，该业务板块的营收已从36.07亿元升至2024年上半年的198.46亿元，超越智能声学整机业务，成为公司的主要营收板块。这一强劲的增长态势，加之AI技术在消费级硬件端侧的深入应用，预示着歌尔股份将继续在未来受益于行业趋势，开辟出新的增长点。说明：该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice。毛利率逐季度提升，货币资金复合增长率高达26.12% 歌尔股份的中报还呈现出营收结构不断优化的积极信号，表现为低毛利组装业务占比的逐步下降，而精密零组件等高毛利业务则因市场回暖实现了营收占比的提升。这一转变不仅增强了公司的盈利能力，也反映了其在市场中的竞争力增强。同时，歌尔股份致力于精益运营，通过高效内控优化，持续提升整体盈利质量。从财务数据来看，自2023年起，歌尔股份的毛利率呈现季度性稳步增长的态势，从当年一季度的6.98%增长至目前的11.57%，净利润率亦提升了约2.5个百分点，彰显了其盈利能力的稳步增强。说明：该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice。在现金流管理方面，今年二季度，歌尔股份的经营现金流净额实现稳步增长，达到24.74亿元，同比增幅为17.69%，环比增幅更是达到61.22%。与此同时，货币资金也保持增长态势，报告期内为154.77亿元，五年间的复合增长率高达26.12%，这为公司未来的业务拓展和项目投资提供了资金保障。说明：该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice。此外，存货周转天数的下降也是歌尔股份经营效率提升的体现。今年上半年，公司存货周转天数同比及环比均有所下降，分别对应-9.12%和-1.18%，表明公司存货管理更为高效，资金占用减少，存货质量更趋健康。而作为反映市场需求旺盛和客户信心的关键指标，歌尔股份的合同负债同比增加了8.16亿元，增幅高达32.72%，预示着公司产品或服务的市场接受度不断提升。研发费用占比稳步提升，股权激励彰显高成长特性作为消费电子零部件及组装行业的领军企业，歌尔股份持续以研发创新为驱动，巩固其市值与利润规模的领先地位。截至2023年，公司研发人员规模扩大至12377人，占比提升至员工总数的15.21%，彰显了其在科研投入上持续增长的战略眼光。 2024年以来，歌尔在青岛的战略布局加速，二期工程的启动及多家子公司的成立，标志着公司在高端研发与智能制造领域的拓展。青岛歌尔视显科技聚焦于集成电路设计与制造，而青岛微感智通则专注于智能设备制造与虚拟现实技术的创新，两者共同强化了歌尔在前沿科技领域的竞争力。从财务视角审视，歌尔股份的研发费用保持逐年攀升的稳健态势，今年上半年研发费用达到20.33亿元，其占营收比重提升至5.03%，较去年同期增长了0.51个百分点。说明：该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice。在知识产权方面，歌尔已构建起庞大的专利体系，累计申请专利超过32000项，其中发明专利占比过半，PCT国际专利亦达到4000余项，专利授权量突破20000项大关。歌尔股份已连续六年蝉联中国电子元件百强研发实力榜首，不仅证明了其在技术创新的卓越成就，也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。此外，歌尔股份于2024年对股权激励计划进行了优化调整，额外设立了归母净利润翻倍增长的新里程碑，具体为2024年至2026年期间，公司归母净利润将力争实现较2023年分别增长100%、140%和180%。展望未来发展，东方证券分析指出，歌尔股份深耕VR和AR领域，在全球VR龙头客户中享有主导地位，且公司具备较强的声学、光学及智能整机能力，平台型能力有望赋能公司在AR领域带动远期估值和业绩双重空间。
金融界2024-08-15
科创半导体行业进入新一轮上行周期，科创50增强ETF(588460)盘中上涨1.79%
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备、IP授权、封装等上下游领域。受益于智能手机、PC以及可穿戴设备出货量的持续增长，相关公司上半年收入、净利润提升明显，同比增幅均超30%。随着消费电子等终端需求恢复和人工智能等新兴需求引领，不少业内人士认为行业拐点已经显现，始于2022年下半年的半导体行业下行周期有望见底，行业整体盈利将持续改善，进入新一轮上行周期。场外投资者可借道正在发售的科创50增强ETF联接（A类：021908；C类021909）把握机会，满7天免赎回费。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
开盘：三大股指微幅低开民爆、基建及贵金属板块普跌
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硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。24H2海外催化：AR硬件，Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜；同时，Meta预计将在9月发布价位更低的VR设备Quest3S，预计由腾讯引进国内发售。三星有望年底发布首款搭载谷歌开发的AndroidXR操作系统的XR头显。
金融界2024-08-15
极致缩量之后，向上走势二选一？关注这一拐点信号！份额新高后，A50ETF华宝(159596)全天溢价再现
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歌发布首批搭载Gemini AI的旗舰智能手机Pixel 9系列，宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，这意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。业内人士分析，与苹果、华为等手机品牌方发布AI手机意义不同，拥有安卓系统的谷歌，掌控着下游数百个使用安卓系统的手机厂商，在手机领域，是半边天一样的存在。Gemini AI助手融入安卓系统，或意味着AI手机即将全面铺开。 2、苹果传来大消息，AI眼镜站上风口据媒体报道，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：AR眼镜、平价版Vision Pro，以及功能更为完备的第二代Vision Pro。目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。小米生态链公司蜂巢科技已发布AI音频眼镜，外形和普通眼镜差别不大，并且能搭载AI畅聊、AI通知播报、面对面翻译等功能。华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI的载体。眼镜终端具备信息输入和输出的第一时效性，由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。并且，智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。展望下半年，国金证券认为，或将有众多重磅AI手机、AIPC发布，三季度迎来需求旺季，库存逐渐到达合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会。从中长期来看，AI有望带来新的换机需求，建议关注受益于AI驱动的相关产业链。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.14。风险提示：A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、地产ETF（159707）、电子ETF（515260）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
英特尔清仓Arm，真是病急乱投医！
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和开发商，该架构被用于全球 99% 的智能手机 CPU 内核，并在可穿戴设备，平板电脑或传感器等其他电池供电设备中也占有很高的市场份额！英特尔清仓Arm，可谓是病急乱投医！在抛售Arm股票前，英特尔的股价创下14年以来的新低，原因是二季度业绩大幅低于预期，营收出现负增长，并预计三季度下滑幅度加大！因此，英特尔计划裁员1.5万人，并暂停派发股息，直至财务状况好转！相比竞争对手，AMD和英伟达在AI时代如鱼得水，混的是风生水起，而英特尔作为曾经的半导体巨头，如今的局面真是令人唏嘘！ AMD历史上也曾经命悬一线，但在更换CEO及剥离晶圆制造厂后，经营日益改善！对比英特尔处理危机的方式，仍将希望寄托在IDM2.0战略上，希望通过晶圆制造技术升级，实现对AMD和英伟达的反超！但实际上，AMD和英伟达都将芯片制造业务外包给了台积电，英特尔对晶圆厂的执着，令人费解。毕竟，一座晶圆厂的投资在数百亿美元之间，还要和台积电这样的专业代工厂PK工艺，英特尔是费力不讨好，还不如专注芯片设计，毕竟现在AMD、英伟达已经遥遥领先，还专注芯片制造，实在是一步臭棋！回到英特尔清仓Arm上来，这笔投资虽然回笼了资金，但金额并不大，而相比英特尔自身，Arm的前途更为明朗！这点从最新的季度业绩上也能看出来，Arm的营收增速达到了39.1%，单季收入规模创历史记录！英特尔在AI时代远远落后于英伟达和AMD，但Arm作为芯片架构龙头，垄断了手机架构市场，同时，凭借ARM架构的节能及性能优势，Arm正在蚕食X86架构的市场份额！如高通、AMD和英伟达都在采用基于ARM架构的CPU。由此来看，继续持有Arm，会给英特尔带来更大的收益！投资上的错误决策英特尔不是第一次了，2012年，英特尔、三星和台积电均对ASML进行巨额投资，以推动极紫外（EUV）光刻技术的研发，其中英特尔斥资40亿美元收购了10％的股份。 2016 年，阿斯麦的EUV光刻机即将进入投产，英特尔却开始抛售阿斯麦，有据可查的信息是2018年10月，英特尔已经将阿斯麦的持仓比例降至3%以下。虽然这笔投资给英特尔带来了高额回报，但如果持有至今，英特尔持有的10%股份将价值341亿美元！是英特尔目前市值的39%！炒股的人都知道，在账户亏损时，卖掉盈利的股票，保留亏损的股票，大概率是错误的决定，英特尔在面临经营困难时，裁员可以理解，但抛售优质股权，真是乱了手脚！英特尔若想走出困境，关键还是在于打破IDM模式，你总不能既设计芯片，又生产制造？芯片不是普通的商品，价值含量极高，竞争又很激烈，眼瞅着各类IDM大厂在激烈的竞争之下一个个倒下，英特尔却顽固的选择逆行加码！要知道，IDM模式两大集成者：英特尔和三星，曾经在芯片制造工艺的技术遥遥领先，但台积电凭借专注和不与客户抢生意的做法，得到了芯片设计厂的扶持，一路从落后的技术方反超英特尔和三星，如今，仅靠芯片制造，台积电就拿到了近9000亿美元的市值！英特尔还是需要壮士断腕才能重现辉煌啊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-08-14

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