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暂停基准利率的押注约为79%。芝加哥期权交易所波动率指数（也称华尔街恐惧指标）接近3月份以来的最高水平。该指数正在向美国股市多头发出令人担忧的信息，暴露了波动性市场对中东紧张局势加剧和债券市场持续动荡加剧的焦虑。#巴以冲突#

丰雪鑫992023-10-21

加元走势分析：加元/人民币汇率站稳5.30，美元指数继续下滑，加元企稳，投资者在周末前寻求避险资产

个基点，低于本周初的4个基点。芝加哥期权交易所波动率指数（也称华尔街恐惧指标）接近3月份以来的最高水平。该指数正在向美国股市多头发出令人担忧的信息，暴露了波动性市场对中东紧张局势加剧和债券市场持续动荡加剧的焦虑。由于中东冲突日益威胁，10年期国债收益率周四短暂突破5%，为2007年7月以来首次，最新报4.9264%，市场情绪令人担忧，促使投资者寻求安全。安联首席经济顾问El-Erian表示，由于美联储官员缺乏远见，仍然决心将通胀率降至2%，美国经济正经历一个“更加不确定”的时期。“不能只盯着后视镜，试图适应刚经过的每一个弯道。当政策影响滞后时，这不是推动政策的方式。”他还表示，过度收紧政策的风险是真实存在的，为了经济稳定，他希望美联储今年维持当前基准利率不变，“但从根本上说，我们需要美联储官员来稳定债券市场。债券市场对其他市场、住房市场和经济都至关重要。我们无法从技术方面和经济方面获得稳定因素，因此迫切需要从政策方面获得稳定因素。” SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy认为，美联储主席鲍威尔在10月19日讲话中暗示，美联储“倾向于看淡任何‘可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派’的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至2024年”。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于，如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而“迫使FOMC再次加息”。 Capital.com高级金融市场分析师凯尔·罗达(Kyle Rodda)表示：“投资者想要卖出这个市场的原因有很多，而买入的却很少。这就是我们今天看到的风险抛售的情况。”“简单来说，市场参与者不想在周末爆发敌对行动时承担风险。” 随着美国汽车工人联合会(UAW)罢工进入第36天，总经济成本超过70亿美元，从航空公司到汽车零部件制造商等各行各业都开始受到罢工影响。美国银行全球研究分析师John Murphy表示，预计第四季度供应商将感受到销量下降带来的压力，但这种痛苦不会平均分布。全国房地产经纪人协会 (NAR) 周四公布的数据显示，9 月份美国现房销售下降 2%。这一下降幅度没有预期的 3.5% 下降严重。然而，与去年同期相比，销售额大幅下降了 15.4%，NAR 将其归因于抵押贷款利率上升。房屋中位销售价格小幅上涨 2.8%，达到 394,300 美元。NAR 强调住房供应有限和负担能力问题是当前市场的主要挑战。该组织还批评美联储在通胀和就业增长疲弱的情况下加息的决定。在政治局势方面，多方外交努力未能缓和紧张局势，导致多个领域的冲突仍在持续。美国总统乔·拜登和英国首相里希·苏纳克最近的访问成果褒贬不一。本周早些时候，拜登与阿拉伯国家领导人的重要会议被取消，但随后与埃及总统的讨论达成了一项协议，将通过埃及适当方式向加沙提供援助。尽管没有提供确切的时间表，但白宫发言人确认此项援助将在未来几天内提供。结束对以色列的访问返回美国后不到24小时，美国总统拜登于当地时间19日晚间发表全国电视讲话，称将向美国国会寻求一笔紧急额外预算拨款，称这是“一项明智的投资，将为美国几代人的安全带来回报” 。#巴以冲突# LPLFinancial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示，由于华盛顿更大的国防资金需求，现在的焦点越来越集中在美国财政赤字的规模上。除了拜登政府的巨额支出之外，历史上紧张的劳动力市场也有助于支撑家庭收入，使消费保持坚实的基础。总体而言，美国经济似乎在夏季重新加速，下周四即将公布的 GDP 数据可能会证实这一点。强于预期的 GDP 数据可能有助于美元恢复涨势。除了周四的 GDP 报告外，美国还有其他几份报告可能会影响下周的市场，包括下周二的标准普尔全球商业调查和下周五的核心 PCE 价格指数。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元的价格走势继续令市场参与者感到沮丧和困惑，过去两周该货币对一直保持相对区间波动，美元和加元多头之间展开了拉锯战，双方似乎正在相互抵消。油价上涨似乎对加元有帮助，并协助美元/加元暂时突破1.3700 水平，加元已经能够保持自己的地位。换句话说，对中东升级的担忧时间越长，美元和油价可能会继续受到支撑。这反过来可能意味着美元兑加元的价格走势将更加区间波动。但加拿大经济下降以及对加息的预期，导致加元无法迅速在外汇市场上狂飙。根据加拿大统计局的数据，加拿大零售销售在8月份出现了0.1%的下降，降至660.8亿加拿大元（481.6亿美元），这是连续五个月的首次下降。尽管出现了这一下滑，与去年同月相比，零售销售仍然增长1.6%。初步数据表明，9月份零售销售保持稳定，没有出现重大变化。由于高通胀和升息，加拿大经济表现不佳，这对需求产生了负面影响。加拿大央行已经连续多次加息，将政策利率维持在5%的22年高位。一项消费者调查显示，这些利率已经影响了家庭购买计划，计划进行需要贷款的重大购买的减少。尽管对就业市场的看法是积极的，但生活成本仍然是加拿大人的重要关切。汽车和零部件销售连续第二个月下降。然而，这一下滑得到了油站和燃料供应商的销售增加的抵消，这是由于油价上涨引起的。加拿大零售销售下降进一步证明央行已完成加息。零售销售数据显示，加拿大消费者支出在8月再次停滞不前，Desjardins Securities认为这将进一步证明加拿大央行已经完成了加息。该公司表示，8月份的名义销售额比上月下降了0.1%，而按数量计算的数字则更难看，下降了0.7%。如果不是因为加拿大人口的快速增长，这些数字还会更弱。Desjardins称，由于零售数据以及9月销售持平的预测，第三季度GDP年率将仅增长0.2%，远低于加拿大央行预测的增长1.5%。路透调查，32位经济学家中，有29位表示加拿大央行将于10月25日维持隔夜利率在5.00%不变，而另外3位则认为将加息25个基点。尽管燃料价格上涨，但加拿大通胀在9月份放缓，这对加拿大央行来说是利好。核心利率和总体利率低于预期，通胀的释放和零售销售的停滞肯定意味着加拿大央行在下周的会议上暂停。投资者应重点关注定于下周星期三（10月25日）举行的加拿大央行会议。加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望，这会导致加元出现负面反应。也就是说，该货币的更广泛路径还将取决于其他几个因素，例如中东正在发生的危机及其对油价的影响。随着加元恢复活力，加元/人民币汇率站稳5.3以上，现报5.3424，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-21

美国航空股连续7周下跌油价、劳动成本攀升双重打击投资者正寻求逢低买入机会

入的情况。周三，美国航空和美联航的认购期权交易量很大。认购期权是一种金融工具，如果股票价格上涨，它们将会获利。尽管航空公司面临着成本增加和疫情后旅行需求回升放缓的挑战，但它们仍然需要找到一种方法来保持盈利。 Susquehanna分析师Christopher Stathoulopoulos在报告中写道：“随着只有价格亲民的航空公司尚未公布财报，我们关注的是航空公司在2023财政年度结束时的成本情况，特别是每个可用座位里程的成本，这是航空公司经营的一个关键指标。我们希望了解各家航空公司的成本水平是否趋于一致，这将有助于投资者了解市场上的竞争格局以及航空公司在经济环境变化下的表现。”

楼喆2023-10-21

华尔街“恐慌指数”发出信号！市场担忧情绪恶化标准普尔500指数有望实现4连跌

数本周的下跌基本上是有序的，但与芝加哥期权交易所波动率指数（也称为 VIX，衡量美国基准股票指标预期波动的指标）相关的最近期货合约周四以一种称为期货贴水的模式收盘。这是一种明显的迹象，表明市场中的压力正在增加，交易者预期短期内的波动性比未来更长时间内的波动性更大。在过去，几乎所有股市低谷都发生在期货贴水时期。通常，VIX期货曲线呈上升趋势，即呈现所谓的期货升水，反映出随着时间范围的延长，标准普尔500指数的前景变得不太确定。根据彭博社汇编的数据，截至周四的交易结束，前月的期货交易价格低于次月期货的现象结束，这是有记录以来最长的一次。不到三周之前，VIX现货水平曾短暂超过了为期三个月的期货合同。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：““我们终于看到对短期保护的需求超过了市场上实际可用的波动性。人们意识到，市场已经保持平静了一段时间，但情况正在发生变化。” 这一信号发出之际，人们担心以色列与哈马斯的战争将在能源生产国中东引发更大的冲突，与此同时，随着政策制定者应对高通胀和美国借贷成本飙升，债券市场波动剧烈。标准普尔500指数周四收跌0.9%，连续第三天下跌。截至发稿，标准普尔500指数周五盘中的跌幅为0.87%。周四，VIX指数本身收于21.4，远低于通常与股市大幅下跌相关的水平，但超过了心理上重要的20水平。在此之前，它连续105天都低于20，这是自2018年以来的最长时期。目前对于多头的好消息是，好消息是目前期货贴水现象比较温和。虽然在大多数股市暴跌时都伴随着期货贴水现象，但这只是一个必要条件，而不是足够条件来预测S&P 500指数的底部。在2022年的这个时候，VIX现货溢价现象标志着指数的最低点，在那一年的6月，它预示着一个重大反弹。在金融市场中，投资者通常将最大的风险看作会在将来发生，而不是在当前。即使在3月的银行动荡和9月的市场混乱期间，VIX指数的前两个月期货合同（VIX的两个主要变体）的价格一直保持在期货贴水状态，即未来期货合同的价格高于当前期货合同，这表明市场对未来风险持续存在。周三，10月份的VIX期货合同到期。周四，11月份的VIX期货合同的结算价格为20.555。与此同时，12月份的VIX期货合同的收盘价为20.548。因此，11月份的合同价格比12月份的合同价格高出0.007点。

楼喆2023-10-20

股票市场到处都是卖出信号

来像一个信号。由于VIX期货和芝加哥期权交易所波动率指数的期限结构继续向上倾斜，波动率衍生品的结构仍然温和看涨股票。10月份波动率指数期货昨日到期，因此11月份现在是前沿月份。因此，值得关注的是11月和12月波动率指数期货之间的关系。如果11月的交易价格开始高于12月，那将是一个负面警告信号，但这种情况似乎不会马上发生。总之，我们持有一个“核心”看跌头寸，并滚动到期看跌头寸，因为他们的卖出信号仍然存在。然而，我们正在围绕这一“核心”看跌头寸交易其他已确认的信号。

金融界2023-10-20

凉了！特斯拉盘后为何先涨后跌？

加剧引发避险情绪。华尔街恐惧指标芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大幅上涨。截至收盘，道指跌幅0.98%；纳指跌1.62%；标普500指数跌1.34%。特斯拉盘后为何先涨后跌？今天万众瞩目的是特斯拉的Q3财报，这份财报如我们所说，不及预期！ Q3财报具体数字营收234亿美元，预期240.6亿美元；毛利率17.9%，预期18%；自由现金流（FCF）8.48亿美元，预期25.9亿美元；总营业利润率7.6%，较去年同期的17.2%大幅下降；研发费用为11.6亿美元，高于去年同期的7.33亿美元；值得一提的是毛利率略低于预期是17.9%，投资者和分析师预计，由于特斯拉的目标是在Q4交付创纪录的47.6万辆汽车，该公司将进一步降价，这将进一步压低毛利率。汽车产销量方面特斯拉第三财季汽车总产量430488辆，同比增长18%；总发货量435059辆，同比增长27%；其中Model 3/Y产量416800辆，同比增长20%；发货量419074辆，同比增长29%；第三财季Model S/X产量13688辆，同比下滑31%；发货量15985辆，同比下滑14%。财报公布后一度上涨2.4%，但是马斯克给盘后的股价泼了一盆冷水马斯克说：“要让Cybertruck实现量产，然后让Cybertruck的现金流为正，将面临巨大的挑战。要实现量产，并以人们能承受的价格实现正现金流，需要做大量工作。” 还强调说：“我只是想降低对Cybertruck的期望。这是一款很棒的产品，但从财务角度来看，它还需要一年到18个月的时间才能成为一个显著的正现金流贡献者。” 一句话总结就是Cybertruck量产面临巨大挑战！

金融界2023-10-19

警惕日本又搞年底突袭交易员准备迎接日元巨震

期权交易商正在为动荡的日元交易做准备。由于越来越多的人担心日本当局将采取干预措施来支持持续走软的日元，日元的波动可能会加剧。Monex Inc．的债券和货币交易员Tsutomu Soma说，与此同时，由于人们猜测日本央行可能调整货币政策，以及以色列-哈马斯冲突升级，日元可能面临升值压力。一个月期美元兑日元蝶形头寸（butterfly position）触及去年11月以来的最高水平，该头寸反映了市场认为该货币对在此期间可能大幅波动，而且在过去几周的窄幅震荡之后，日元可能会进入一段艰难时期。 “日元兑美元汇率最近一直停滞在150区域下方，任何上下波动都会很大，”总部位于东京的Soma说。“跌破150可能会进一步增加干预风险，而中东冲突的突然升级可能会刺激对避风港的需求。” 此外，在日本央行本月底召开政策会议之前，市场波动还可能会加剧。因日元徘徊在三十年来的最弱水平附近，日本财务大臣铃木俊一上周五发出警告，称他告诉20国集团的同行，在某些情况下需要在货币市场上采取适当的应对措施。去年9月和10月，日本三次斥资超过9万亿日元（600亿美元）阻止日元下跌。今年10月3日，日元兑美元汇率触及150.16，然后突然飙升至147.43，激起了人们对政府出手支持日元的猜测。此后，日元汇率一直相对稳定，但上周末中东紧张局势加剧时，蝶形价差（butterfly spread）开始上升。今年迄今为止，日元兑美元汇率下跌超过12%，是10国集团中表现最差的货币，因为日本央行仍在坚持全球最后一个负利率制度。与美国不断扩大的收益率差距削弱了日元，推高了进口价格，加剧了通胀，自2022年4月以来，日本的通胀率已经高于日本央行设定的2%的目标。所有这一切都助长了日本央行可能会尽早放弃超低利率的猜测。年内就有可能结束负利率政策？日本央行跟美联储一样今年也还剩下两次货币政策会议，分别将在10月31日和12月19日召开。现在有越来越多的迹象表明日本的货币政策制定者可能在年底做出历史性选择。前日本央行货币政策委员会成员樱井诚（Makoto Sakurai）周三在接受采访时说：“考虑到当前的经济复苏，他们随时都可能采取行动，而且不会令人感到意外。在行长植田和男领导下，日本央行显得很谨慎，但他们采取政策行动的步伐比预期的要快。” 他说，这就是为什么全球最后一家坚持负利率的主要央行有可能最早在10月31日取消这一非正统政策的原因。他补充说，与取消10年期国债收益率上限相比，提高利率对实体经济的影响并不大。不过，他也提到了一个警告，即考虑到该行现有的沟通方式以及在议会中受到批评的可能性，日本央行可能会选择在12月或之后取消负利率。他还指出，在央行提高收益率曲线控制计划的上限之前，负利率很可能会被放弃。与许多日本央行观察家不同，樱井诚认为进一步调整收益率控制的障碍要高于取消负利率。他说，这是因为长期收益率的上限已经是100个基点，如果再提高到150个基点，可能会给日本的金融体系带来问题，或给财政环境增加压力。樱井诚表示，尽管存在一些担忧，但即使日本央行放弃负利率，全球金融市场也不会受到干扰。“他们会认为日本央行终于采取了正确的行动，这将是更大的总体印象。” 根据樱井诚的计算，日本目前的实际利率约为2016年收益率曲线控制计划推出以来的最低水平。他说，这是宽松政策过多的一个迹象，表明日本央行的下一步行动更有可能解决这一问题，而不是以增强刺激政策的可持续性为目标。樱井诚的负利率转变预测比目前的共识更为鹰派。在外媒9月份的民意调查中，没有一位受访经济学家预计年底前会取消负利率，只有约9%的经济学家预测明年1月份会取消负利率。另有50%的人预计会在明年4月至7月间取消。不过，日本央行行长植田和男采取比市场预期更为鹰派的行动已有先例。他在4月份的首次政策会议上取消了利率指引，并在7月份调整了收益率曲线控制，这让市场人士感到惊讶，因为他们曾确信他会传达鸽派立场。虽然他上任之初被广泛视为鸽派，但在上个月的调查中，65%的经济学家认为他的立场是中性的。然而，日本本月取消负利率可能也很困难，因为本周晚些时候将开始另一次国会会议，这增加了政界人士抨击央行突然转变的风险。樱井说，日本央行可能会考虑这一点。他说，如果本月在利率问题上没有行动，植田和男领导的日本央行可能会调整前瞻性指引，以表明即将发生变化。樱井诚在2016年至2021年是日本央行货币政策委员会成员之一，被视为在日本央行政策共识方面发挥主导作用的人。他曾预测日本央行最早可能在2022年秋季扩大长期收益率目标区间，而日本央行在去年12月正是这样做的。樱井诚因与黑田东彦关系密切而闻名，与植田和男也很熟。

金融界2023-10-19

警惕日本“黑天鹅”随时飞出！这一指标“拉响警报” 交易员准备迎接日元的大幅波动

美元/日元仍徘徊在150重要关口附近，期权交易员正在为日元交易的剧烈动荡做准备。分析人士警告称，随着人们越来越担心日本当局将进行汇市干预，以支撑不断走弱的日元，汇率波动可能会加剧。与此同时，Monex Inc.债券和外汇交易员Tsutomu Soma说，由于外界猜测日本央行可能调整货币政策，以及以色列和哈马斯冲突升级，日元可能面临上行压力。本周，随着以色列和哈马斯的冲突继续升级，加沙一家医院发生爆炸，造成500多名在该医院寻求庇护的平民死亡；哈马斯声称以色列对这座建筑进行了有针对性的空袭，而以色列则指责哈马斯发射的一枚失控的火箭炸毁了这座建筑。最新事态发展让人担忧其他阿拉伯国家被卷入以巴冲突，导致战火扩散到中东其他地区。周三，1个月期美元/日元蝶式期权头寸触及3月以来最高水平。蝶式期权头寸反映投资者对该货币对在此期间大幅波动可能性的看法。这反映市场的观点，即在过去几周保持在窄幅区间后，日元可能会进入一段动荡时期。 (图片来源：彭博社) Soma表示：“日元兑美元最近在150区域下方停滞不前，任何向上或向下的波动都会是巨大的。” Soma补充道，一旦日元汇率跌破1美元兑150日元，这可能会进一步增加汇市干预风险，而中东冲突突然升级可能会提振避险需求。此外，Soma表示，在月底日本央行政策会议之前，波动性可能会攀升。由于日元徘徊在30年来的最低水平附近，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)上周五发出警告，称他对二十国集团(G20)财长表示，在某些情况下，需要在外汇市场采取适当的应对措施。 10月3日，日元汇率触及1美元兑150.16日元，随后突然飙升至1美元兑147.43日元，引发有关日本当局出手支撑日元的猜测。自那以来，日元一直相对稳定，但上周晚些时候，随着中东紧张局势加剧，蝶式价差开始上升。今年以来，日元兑美元已下跌逾12%，在十国集团(G10)其它货币中表现最差，因为日本央行仍在坚持世界上最后一个负利率制度。与美国之间不断扩大的收益率差距削弱日元，推高进口价格，并加剧自2022年4月以来已经高于央行2%目标的通货膨胀。所有这些都加剧人们的猜测，即日本央行可能很快就会退出超低利率。日本央行前董事会成员樱井诚(Makoto Sakurai)表示，日本央行可能在今年年底前取消负利率，以调整目前过度的货币宽松政策。樱井诚周三在接受采访时解释说，实际利率已经大幅下降，他说:“鉴于目前的经济复苏，他们随时都可能加息，这不会让人感到意外。”樱井诚称，在行长植田和男的领导下，“日本央行显得谨慎，但他们稳步采取的政策行动速度快于预期。” 樱井诚说，这就是为什么世界上最后一家坚持负利率的主要央行有可能最早在10月31日取消非常规政策的原因。与提高10年期国债收益率上限相比，加息不会对实体经济产生太大影响。樱井诚说：“日本央行需要将过度的货币宽松政策恢复到适当的水平，以反映经济的变化。”

tqttier2023-10-19

美国2年期国债收益率升至2006年以来最高零售数据强化加息猜测

07年以来的最高水平。国债期货出现短期期权交易，以对冲10年期收益率月底之前升逾4.95%的风险。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，“收益率再度上试近期高点”似乎有可能。“尽管中东事件导致一小部分资金流向优质资产，但长端仍处境艰难。” 过去一周，随着中东紧张局势升温，债市波动异常剧烈，今日也是如此。过去一周收益率日涨跌幅度均不低于10个基点，遭遇2020年3月疫情引发市场震荡以来最剧烈的波动。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员目前预计，决策者在11月维持利率不变后，1月再加息25个基点的可能性约60%。12月采取行动的几率约50%。由于需要新债发行来弥补不断膨胀的联邦预算赤字，较长期限美国国债也已面临压力。继上周30年期美国国债发行需求疲软之后，市场关注周三20年期美国国债发行情况。

金融界2023-10-18

今天的加密货币市场竟然上涨了？到底是什么原因？

而VanEck的以太坊ETF将在芝加哥期权交易所（CBOE）推出。虽然比特币和山寨币仍面临悬而未决的风险事件，可能导致价格波动，但机构兴趣的逐步提升正在改善整个市场的情绪。比特币恐惧与贪婪指数也从上个月增加了6个点，整体市场显得更为积极。纵观全局，加密货币市场可能继续经历价格波动。虽然10月份的乐观价格走势为加密货币价格带来了短期的上扬，但市场对新的执法行动或经济衰退的反应，将成为市场做出选择方向的关键因素。无论市场如何变化，我们都期待加密货币市场能保持稳定，让更多的人受益于这项创新技术。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经

金色财经2023-10-18

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