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美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火

元空头头寸削减至去年10月以来最低。从期权交易情况看，几乎没有人担心美元会很快改变方向，彭博美元即期汇率指数的1个月期风险逆转指数升至3月底以来最看涨美元的水平。与此同时，一些银行分析师也在调高对美元走势的预测。荷兰合作银行的Jane Foley现在预计，到今年年底欧元将跌至1.02美元。野村的Jordan Rochester近期表示，美元兑欧元涨至平价并非毫无可能（目前在1.05美元左右）。在高盛，策略师们预计日元未来六个月可能跌至1美元兑155日元，为1980年代日本房地产泡沫破裂后的最低点。当然如果美国经济在利率上升的重压下跌跌撞撞，美元涨势可能会逆转，资金大量涌入美元可能意味着汇率被推得太高了。盛宝银行市场策略师Charu Chanana在本周的一份报告中表示，围绕美国经济的风险正在积聚，但她认为美元还有上涨空间。美国银行策略师们预计货币政策将持续给美元带来支撑，直到2024年年中为止。他们在最近的一份报告中强调美元已经突破了该行对年底欧元跌至1.05美元的预测。 Brothers Harriman & Co．全球外汇策略部门负责人Win ThinBrown表示，“美元正火力全开，强劲经济数据、收益率上涨以及美联储鹰派言论都对美元几位利好。”

金融界2023-10-06

需求忧虑已令油价自高位跌去10美元并引发大量期权交易

走低，周三波动性大幅上升，引发了大量的期权交易。先前为油价有望突破100美元/桶进行布仓的交易员突然之间争相寻求保护。多头押注减少，一些交易员竞相对进一步的下跌进行对冲。这些举动在期权交易量飙升中得以体现，同时看跌期权与看涨期权相比的溢价也跃升至6月份以来的最高水平。 “我们还看到隐含波动率大幅上升，”PIMCO投资组合经理Greg Sharenow表示。最明显的压力迹象体现在期权交易量上。全球基准布伦特原油的交易活动为4月份以来最活跃。而对美国基准WTI原油，成交量周三也达到了3月以来的最高水平，几乎达到30万手。波动率也随之上升。一项衡量WTI隐含波动率的指标创下5月份以来最大涨幅。

金融界2023-10-06

风暴还在继续！金融市场奏响下跌大合唱美元、美股、原油、加密货币竞相跳水

着股市暴跌，衡量股市预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)四个月来首次升至20。一些分析师预计近期将出现反弹，但许多人认为债券收益率的走势对股市仍至关重要。汇市方面，欧元和日元等主要非美货币周四得到了一些急需的缓解，因美国民间就业数据低于预期后，美元和美国国债收益率双双停滞不前，导致投资者减少对美联储今年将再次升息的押注。在本周早些时候触及11个月高点后，追踪美元兑欧元和日元等其他六种货币的美元指数小幅下跌超0.3%，至106.41低点。周三公布的数据显示，美国9月份民间就业人数增幅远低于预期。（美指30分钟走势图，来源：FX168）尽管分析师说，还需要更多证据来确定劳动力市场降温的速度，但货币市场降低了对美联储11月加息的预期，目前认为美联储维持利率不变的可能性接近80%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，周二他们预计再次加息的可能性为28.2%。较长期美国国债收益率从16年高点回落，而对美国国债收益率较为敏感的日元兑美元上涨0.4%，至148.29。该货币对周二触及150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “负面(美国)数据给市场参与者留下的印象更深刻，这可能是因为欧元/美元跌破1.05，10年期美国国债收益率高于4.80%，这些都是相当雄心勃勃的水平，需要相当多的数据来支持，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。欧元/美元上涨超0.3%，至1.0540，周二曾跌至今年最低水平1.0448。在过去的三个月里，欧元/美元的汇率下跌了14%以上。欧洲央行官员卡齐米尔(Peter Kazimir)表示，上个月的加息可能是最后一次，不过欧洲央行在12月和明年3月会议上看到数据之前无法确定。原油方面，油价周四下跌，延续了前一交易日的大幅下跌，原因是不确定的需求前景盖过了欧佩克(OPEC)+小组会议决定维持石油减产以保持供应紧张的影响。布伦特原油期货下跌超2.5%至83.345美元/桶，美国WTI原油期货一度下跌超2.5%至81.206美元/桶低点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168） “目前人们最关心的是经济不景气，这也是价格上涨的主要驱动因素。坚挺的美元、低迷的股市和不断上升的债券收益率正在削弱投资者对能源的信心，”石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示。周三，油价收跌逾5美元，创下一年多来最大单日跌幅。在OPEC和俄罗斯领导的OPEC+小组会议之后，宏观经济前景黯淡和燃料需求破坏成为人们关注的焦点。 OPEC+部长级小组没有改变该组织的石油产量政策，沙特阿拉伯表示将继续自愿削减100万桶/日，直到2023年底，而俄罗斯将在12月底之前保持30万桶/日的自愿出口限制。克里姆林宫还表示，为打击国内汽油和柴油价格高企，没有取消燃料出口禁令的最后期限。澳洲国民银行分析师称，“我们预计第四季市场将继续出现供应短缺，油价走软降低了OPEC缓解供应限制的可能性。” 有机构油市策略师指出，油价只是“负伤”而非“阵亡”。考虑到事态发展的速度之快，一周的时间对大宗商品市场是很长的时间。布油在几天前挑战了98美元/桶后，现在又回到了86美元/桶附近。虽然这一逆转让多头处于守势，但这一回调可能标志着油价涨势的暂停，而不是长期疲软的开始。在微观方面，下跌的原因是美国汽油需求数据疲软，加上库欣原油库存量在长期下跌后小幅增加。宏观方面，这可能是由于债券收益率飙升、危及经济增长、进而危及石油消费的前景所致。然而，油市并不是全盘皆输。EIA报告显示，美国出口良好，这说明海外需求健康。此外，沙特和俄罗斯致力于维持减供策略，这表明市场仍将收紧。中信建投期货表示，此次油价的调整主要是因为前期利多因素出现边际性消退带来的，其中美国汽油表需下降和裂解价差走弱起到了推波助澜的作用。这期间，油价已经跌破5日线、13日线和34日线，周线跌破5周线，技术层面已经破位。油价未来的走势，一是要看悬而未决的供给端事件落地情况，例如伊拉克的50万桶/日管道恢复情况，俄罗斯的成品油出口禁令是否会放松，另一个很重要的点可能需要看到美国汽油裂差的企稳，从炼厂周期和美国实际需求看，美国汽油裂差已经超跌。以布伦特原油为例，油价已经跌至8月2日到24日的震荡平台，在OPEC+对市场仍有控制权，及全球普遍低库存的格局下，油价后期调整空间有限。加密货币方面，比特币(BTC)周四稳定在2.7万美元上方，以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)等代币也下跌。比特币下跌超1%，至27372.72美元低点；以太坊下跌超2%至1608.42美元；瑞波币下跌超2%至0.5159美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）在支付公司瑞波(Ripple)取得两项关键进展后，瑞波币在周三上涨5%后回吐了一些涨幅。该公司的亚洲分支机构获得了新加坡的许可证，可以向该地区的用户提供支付服务，而美国证券交易委员会(SEC)在Ripple一案的上诉中败诉，这家美国实体获得了胜利。区块链保护公司CoinCover的首席执行官David Janczewski说:“看到瑞波公司击退SEC的法律行动真是太棒了。这进一步强调了对明确监管的迫切需要。” Janczewski补充说:“瑞波币的飙升表明，监管透明度是市场信心的催化剂，将创造政策制定者希望看到的负责任的增长。” Ripple历来与XRP保持着距离，XRP是支持其某些产品和XRP Ledger网络的代币。但是，Ripple在法院案件或许可方面的任何进展显然都会对XRP的价格产生影响，因为交易员认为这两者相关。

会员

夏洛特2023-10-06

激烈的抛售已将美股“推向深渊”？! 华尔街大佬对市场未来走势出现“罕见分歧”

月下跌超过6.4%。与此同时，芝加哥期权交易所波动率指数（市场所谓的恐惧指标）周二触及四个月高点。 LPL首席全球策略师Quincy Krosby表示：“10月看起来和9月一样困难，但从历史上看，它会转变为更有利的市场环境。激烈的抛售已将市场推向更深的超卖状态，这也使估值更具吸引力。” 美联储最新的点阵图表明，利率制度将在较长时间内保持较高水平，这加剧了8月和9月的悲观季节性趋势，而美联储官员最近的评论也强化了这些观点。 Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示，再次加息的可能性会让投资者保持观望，但他认为市场正处于正常的调整阶段。他表示，第三季度收益报告可能会在本月晚些时候让市场平静下来，但到年底能否创下52周高点仍值得怀疑。 Woods说：“我认为这个月将会出现低点。我们正处于崩溃之中，我们看到的是市场正在进入调整阶段，以适应更高的利率。” 10年期美国国债收益率突破2007年以来的最高水平4.80%，以及众议院罢免议长麦卡锡，加剧了投资者的不安。然而，Cetera Investment Management首席投资官Gene Goldman表示，收益率的飙升可能是短暂的，这让他“谨慎乐观”。 Goldman表示：“经济正在放缓。因此，你会看到长期收益率面临压力，这意味着股市有更多机会。” 他补充说，与去年相比，盈利预计将增长两位数，随着汽车、制造业和住房等指标的稳定，支撑市场的宏观格局应该会改善。 Fundstrat的Tom Lee是华尔街最著名的看多者之一，他也赞同Goldman的观点。 Lee说：“我认为投资者应该记住，真正赚钱的最佳机会是在恐惧时期，无论是2023年3月还是2022年10月，我非常有信心，我们将在年底前实现良好的反弹，比现在的水平要高得多。” 看空的原因摩根大通的Marko Kolanovic在周三的一份报告中支持了他的观点，即考虑到形势与2008年相似，抛售不会很快结束。他表示：“只要利率仍然受到严格限制、估值昂贵以及地缘政治风险持续存在，我们的谨慎前景就可能保持不变。今年以来，市场的逆风更强，顺风更弱。” 摩根大通补充说，美联储利率的影响尚未完全显现，这表明更多的企业破产和消费者贷款拖欠。双线资本（DoubleLine Capital）的亿万富翁创始人Jeff Gundlach周二表示，美国国债收益率表明现在是开始担心严重衰退的时候了。他在 X 上的一篇文章中写道：“美国国债收益率曲线正在非常迅速地反转。这应该让每个人都受到衰退警告，而不仅仅是衰退观察。”

Dan19772023-10-05

12张图解读持续消沉的九月加密市场

量跌幅为6.4%。另外在比特币和以太坊期权交易额方面，比特币和以太坊同样出现较大幅度下跌，其中比特币期权交易额在9月份减少了17.9%，降至173亿美元；以太坊期权交易额跌幅为10%，减少至101亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-10-04

决策分析：美国劳动力市场数据火爆恐慌指数VIX突破20关键水平收益率攀升引发信贷市场担忧

天的不确定性。华尔街“恐慌指数”芝加哥期权交易所波动率指数VIX盘中升至20以上，这是一个表明市场不安情绪加剧的关键水平，同时也是自5月份以来的最高读数。追踪预期债券波动性的ICE BofA MOVE指数也接近5月份的峰值。周二跌幅最大的公司包括Airbnb和游轮运营商嘉年华等旅游公司，而味好美公司(McCormick & Co)则因中国经济复苏缓慢而导致香料分销商的销售额低于预期，股价下跌。英特尔公司由于计划分拆其可编程芯片部门，该公司在盘后交易中上涨2.6%。西德克萨斯中质原油从早盘跌势中回升，回到每桶90美元，而美元指数则触及10个月高位。美元的上涨将日元推至一年来的最低水平，日元兑美元一度触及150美元，然后又出现逆转。黄金和白银价格再次走低，12月黄金期货再创10个月低点，12月白银期货再创6.5个月低点。美元依然坚挺，加上美国国债收益率升至16年高点，这使得这两种贵金属陷入混乱。12月黄金最后下跌6.50美元，至1,840.80美元，12月白银下跌0.216美元，至21.21美元。数据显示，美国8月份空缺职位数量增加，8月底有960万个职位空缺，比7月份的 883 万个职位空缺有所增加。在周五美国关键月度就业报告发布之前，这无疑加剧了人们对劳动力市场紧张的担忧。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen写道：“这一数据的力量令人印象深刻，这无疑预示着美国劳动力市场的持续走强。尽管JOLT数据来自8月份，但投资者仍将其解读为进一步证实美国经济能够承受更高的实际借贷成本。” 德意志银行分析师Luke Templeman表示，投资者目前没有完全信任美联储的高利率政策将持续下去，他们更多地受到市场瞬息万变的影响。即使是小小的事件或因素也能引发大量投资者试图提前做出反应，以应对可能的市场波动。劳动力市场的下一个重要数据点将是周五公布的月度就业数据，交易员将寻找任何劳动力市场降温迹象。 Oanda美洲高级市场分析师Ed Moya表示：“除非非农就业报告低于预期，否则华尔街可能会开始完全消化美联储在年底前至少还会加息一次的情况。” 美国10年期和30年期国债收益率达到2007年以来的最高水平，其中长期债券收益率达到4.9%以上。华尔街一直猜测长期债券的利率将达到5%，收益率的攀升也引发了信贷市场的焦虑。高盛集团、摩根士丹利和摩根大通等华尔街策略师就利率上升对股市的影响发出警告，称股市存在进一步下跌的风险。本周美国国债遭到抛售，此前美国立法者成功避免了政府关门，促使交易员加大了对美联储今年将加息的押注。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二敲响了“长期加息”的鼓声，表示央行需要“长期”维持高利率。他预测2024年年底将进行一次降息。其他美联储政策制定者的评论更为鹰派，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周一表示，可能需要再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月零售销售(月率) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0929) 23:00德国8月季调后贸易帐(十亿欧元) 01:00欧元区欧洲央行行长拉加德发表讲话 07:25美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0466，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0490，进一步阻力位于1.0515，关键阻力位于1.0536；汇价下行的初步支撑位于1.0445，进一步支撑位于1.0423，更关键支撑位于1.0399。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2076，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2096，进一步阻力位于1.2124，关键阻力位于1.2146；汇价下行的初步支撑位于1.2046，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1996。日元：美元/日元下跌，收报149.102，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.331，进一步阻力位151.672，关键阻力位于153.183；汇价下行的初步支撑位于147.479，进一步支撑位于145.968，更关键支撑位于144.627。

埃尔文2023-10-04

【美股收市】道指单日狂泻430点美债收益率继续飙升 “恐慌指数”创5月最高水平

%。被称为华尔街“恐惧指数”的芝加哥期权交易所波动率指数VIX创下5月底以来的最高水平。数据显示，美国8月份空缺职位数量增加，8月底有960万个职位空缺，比7月份的 883 万个职位空缺有所增加。在周五美国关键月度就业报告发布之前，这无疑加剧了人们对劳动力市场紧张的担忧。 Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示：“大多数投资者认为，美联储最终需要降低短期利率，我们将回到有利的利率环境。但投资者现在看到了不同的情况，就是更高的利率持续更长的时间。” 较高的借贷成本对企业和消费者来说都是不利的。除公用事业之外的标准普尔500指数成分板块当天均走低，其中非必需消费品板块和科技板块跌幅超过2%。成长型公司往往是受收益率上升打击最严重的公司之一。在导致消费者股票下跌的公司中，邮轮公司嘉年华下跌了6.1%，Airbnb下跌了5.9%，Royal Caribbean下跌了5.1%，Domino's Pizza下跌了5.2%。而标普500消费者耐用品指数中，唯一上涨的股票是耐克，上涨了0.3%。亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克表示，美联储并不急于再次提高政策利率，但可能需要“很长一段时间”才能适当降息。克利夫兰联储行长洛雷塔·梅斯特表示，她对再次加息持开放态度，可能是在该行下次会议上。路透社报道，英国媒体监管机构Ofcom将推动对亚马逊和微软在英国云计算市场的主导地位进行反垄断调查，导致亚马逊和微软股价下跌。投资者正在为未来几周的美国公司新的财报季做好准备，一些人希望结果能够再次为市场带来一些积极消息。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为6.94比1；在纳斯达克为3.86比1。有一只标普500指数成份股触及52周新高，有62只触及新低；有13只纳斯达克综合指数成份股触及新高390只触及新低。

埃尔文2023-10-04

金色早报 | Vitalik：在以太坊协议中“封装”某些功能是合理的

24.7亿美元金色财经报道，加密货币期权交易平台Deribit在社交媒体上发文称，过去24小时内，加密货币期权总交易量为24.7亿美元。这占所有交易所全球24小时永续交易量的3.7%。从历史上看，这个比例从未如此高。加密货币期权交易正在形成势头。 ▌过去一周USDC流通量减少3亿美元金色财经报道，截至2023年9月28日，过去7天Circle共发行8亿美元USDC，赎回11亿美元USDC，流通量减少3亿美元。USDC总流通量为255亿美元，储备量为256亿美元，其中现金18亿美元，Circle Reserve Fund持有239亿美元。 ▌ETH 2.0总质押数已超2973.26万金色财经报道，数据显示，ETH 2.0总质押数已超2973.26万，为29732630个，按当前市场价格，价值约481.04亿美元。此外，目前ETH 2.0质押总地址数已超97.92万，为979196个。 ▌在新铸造铭文数量减少的情况下，比特币矿工正在减少交易积压金色财经报道，随着比特币矿工面临新铸造铭文数量的减少，交易积压正在减少，自2023年9月6日交易数量几乎达到700,000笔以来，比特币矿工一直在稳步清除内存池中的未确认交易。目前，未确认交易的数量已降至略高于153,000笔待确认交易。重要经济动态 ▌金砖国家考虑新支付系统挑战SWIFT 金色财经报道，全球经济联盟金砖国家正在考虑引入新的全球支付系统。该系统可以绕过普遍认可的银行协议SWIFT。据俄罗斯国家资助媒体塔斯社报道，金砖国家财政部长目前正在评估这一统一支付网络的可行性。值得注意的是，明年即将举行的金砖国家峰会将对其影响和潜力进行正式讨论。金色百科 ▌51%攻击当一个单一个体或者一个组超过一半的计算能力时，这个个体或组就可以控制整个加密货币网络，如果他们有一些恶意的想法，他们就有可能发出一些冲突的交易来损坏整个网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-01

美国将合法化比特币？美国证监会主席给出答案了：不排除成为货币可能性……

的19b-4文件，该文件包含加入芝加哥期权交易所(CBOE)的监督共享协议。尽管在听证会释出部分利好，但根斯勒重申了他的观点，即加密货币市场不应受到证券法的豁免，因为根据他的说法，绝大多数加密货币代币可能符合投资合同测试。他如此说道：“鉴于加密行业广泛存在不遵守证券法的情况，我们在这些市场上看到许多问题也就不足为奇。因此，我们采取一系列执法行动，部分已经和解，其他正在诉讼中，以维持追究违法者的责任并促进投资者保护。” 值得关注的是，根斯勒在作证期间，确实表示美国证监会已经提出了针对加密市场的新方案，但他没有具体说明其中任何一项。比特币避开一场暴跌潮 FXStreet分析师Aaryamann Shrivastava表示，美元指数会影响比特币价格，以及股市和贵金属的价值。自2021年以来，美元指数的上涨导致股市、黄金和比特币的下跌。按照这种模式，鉴于美元买盘持续深化，标准普尔500指数和黄金的市值在过去几天都出现下跌。比特币价格预计也会出现同样的情况，然而，这种加密货币却令市场大吃一惊，因为它已经站稳26000美元以上。美元触及10个月高点106.65，似乎对比特币没有影响。对于全球最大的加密资产来说，这意味着反弹可能不会太远。 (来源:FXStreet) 正如相对强度指数所示，美元指数目前过热，位于70.0以上的超买区域，并且可能会出现一些修正或横盘走势，直到市场降温。这正是比特币价格上涨所需的机会，市场分析平台Santiment表示，这一进展表明，随着比特币成功维持在26000美元以上，突破可能即将到来。随着投资者期待比特币价格回升，并创下今年迄今的新高，加密货币市场的乐观情绪正在增强。比特币在26300美元附近交易，需要小幅推动才能将其50日和200日指数移动平均线(EMA)翻转至支撑线，这对于实现数字资产价值的复苏至关重要。 (来源:FXStreet) 在美元指数上涨的同时，它之所以没有像美股标准普尔500指数那样大幅下跌，是因为目前它的负相关性为-0.2，这使得数字资产在过去几周内不会出现价值下跌。 (来源:FXStreet) 比特币价格的下一个主要目标目前为30000美元，如果加密货币市场没有突然出现看跌情况，很可能会达到该目标。然而，如果确实发生下跌，比特币不跌破24986美元的支撑线至关重要。一旦下破，这将使看涨论点失效，并有可能将加密货币推向21468美元。

小萧2023-09-28

“极度恐惧”又回到了美国股市

“极度恐惧”。该指数使用了包括芝加哥期权交易所波动率指数在内的一些输入数据，这是自3月15日以来首次反映出“极度恐惧”的读数，当时市场仍未从硅谷银行的崩溃中恢复过来。VIX被称为华尔街的“恐惧指标”。 FactSet数据显示，Vix指数周三一度升至18.70，为5月25日以来的最高水平。据CNN网站报道，除了Vix指数，该指数还纳入了其他数据点，包括纽约证券交易所上市股票的数量，交易价格处于52周高点，交易价格处于52周低点。期权市场活动也以五天看跌/看涨比率的形式反映出来，该比率目前为1.07，也是3月以来的最高水平。这表明，对看跌期权的需求已经超过看涨期权的需求，看涨期权是押注股指或个股将上涨。看跌期权代表防范股市进一步下跌的保险。期权给持有者权利，而不是义务，在规定的到期日之前以约定的价格买入或卖出。有趣的是，唯一一个没有显示出“恐惧”或“极度恐惧”的指标是垃圾债与投资级债券的利差，尽管长期美国国债收益率上升，但两者的利差并没有太大变化。美国股市周三全天在上涨和下跌之间波动，标准普尔500指数努力避免连续八个交易日第五个下跌。周三，标准普尔500指数上涨0.2%至4,82点，纳斯达克综合指数上涨0.5%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌16点，至33,599点跌幅0.1%。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)上周宣布，计划在2024年之前将基准政策利率目标维持在5%以上，比投资者预期的时间更长。自那以来，美国股市一直在下滑。分析师认为，美国国债收益率上升和美元走强是导致股市下挫的主要原因。

金融界2023-09-28

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