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【一周科技动态】英伟达财报将再度“惊艳”？谷歌的“翻身时刻” | 股债汇三杀后特朗普认怂吗？
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故事就不会结束。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：谷歌强势翻身？深陷反垄断官司，同时一直担忧“被AI取代”的谷歌，终于迎来了机构大单青睐。重要的还是本周谷歌的I/O 2025也把聚焦拉回到AI领域。Gemini 2.5 系列有重大更新，其 Pro 版性能领先，Flash 版效率提升。推出 AI Pro 和 AI Ultra 订阅计划。Imagen 4 图像生成速度更快、细节更丰富，Veo 3 可生成带音频的视频。此外，发布安卓 XR 平台及相关设备，搜索功能融入 AI Mode，购物功能也增添 AI 新特性，旨在打造更智能、个性化的用户体验。谷歌的AI战略也很明显：生态整合+渐进式变现。短期来看，通过免费AI搜索（AI Mode）扩大用户基础，提升广告变现（如电商、本地服务）；长期则是通过订阅（Gemini Ultra）和企业服务（Vertex AI）构建高利润收入流。期权方面，本周整体净流入，也出现了185call的大单，6月到期的月期权中，200和180均出现较大的买单。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2359.21%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报238.98%，超额收益2120.23%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.93%，不及SPY的-0.21% 过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。
老虎证券05-23 14:46
宁德时代港股上市掀期权热潮：新能源投资新机遇浮现
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警惕高估值与宏观政策风险。投资者应结合期权策略与基本面分析，关注上市首日表现与后续政策动向，新能源产业链或迎来估值重塑机遇。名词解释宁德时代（CATL）：全球动力电池龙头，2024年市场份额37%，客户包括特斯拉、吉利等。港交所（HKEX）：香港交易所，亚洲领先证券与衍生品市场，管理恒生指数。月度期权：以一个月为周期的期权合约，适合中长期投资与风险管理。每周期权：以一周为周期的期权合约，适合短线投机与高频交易。衍生权证：由发行商发行的杠杆投资工具，与标的股票价格挂钩。 2025年相关大事件 2025年5月16日：港交所宣布宁德时代将于5月20日上市，同步推出月度期权，每周期权6月2日推出。 2025年5月15日：北水净买入港股2.21亿港元，吉利汽车获3.07亿港元流入，腾讯遭抛售23亿港元。 2025年5月13日：特朗普宣布与英国达成贸易协议，维持10%普遍关税，降低汽车关税至10%。 2025年5月10日：亚特兰大联储主席博斯蒂克预测2025年GDP增长0.5%-1%，美联储或仅降息一次。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%对等关税90天，中国关税升至125%，港股恒指跌4.3%。国际投行与专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Billy Ng表示：“宁德时代港股上市将吸引北水资金，期权推出提升交易活跃度，但需警惕关税对电池成本的影响。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月15日，高盛新能源分析师Felix Lam指出：“宁德时代的全球市场份额与技术优势使其长期价值突出，港股期权产品将吸引投机资金。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月14日，瑞银集团亚太分析师Paul Chan评论：“宁德时代上市增强港股新能源吸引力，但高估值与政策风险需谨慎对待。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月13日，巴克莱银行分析师Tim Wong表示：“期权市场活跃度将推高宁德时代股价波动，短期投资者可关注上市首日表现。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年5月10日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“宁德时代港股上市恰逢关税不确定性，新能源板块需通过技术创新应对成本压力。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
大空头Michael Burry清仓股票押注英伟达与中概股下跌：市场风向与港股关联
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概股短期失利。投资者可借鉴Burry的期权策略对冲风险，但需注意13F未披露期权执行价与到期日，组合风险较高。雅诗兰黛低估值（市盈率16倍）与品牌力或为防御选择，但消费疲软（2025年股价-15%）需谨慎。港股机会：北水加仓建设银行（7%股息率）与吉利汽车（新能源增长）显示防御与成长并重。宁德时代上市将推高新能源板块流动性，建议关注首日表现与期权成交。科技股分化下，网易与比亚迪具业绩支撑，腾讯与阿里需警惕估值与监管风险。特朗普关税与美联储仅降息一次（2025年GDP预测0.5%-1%）加剧波动，短期可通过期权对冲，长期关注高股息与新能源龙头。市场机会风险建议美股诺和诺德（低估值，GLP-1潜力） CEO变动，竞争加剧关注CagriSema进展，期权对冲港股建设银行（高股息），宁德时代（新能源）关税成本，科技股估值关注期权成交，分散投资编辑总结 Michael Burry Q1清仓股票并押注英伟达与中概股下跌，反映其对AI泡沫与地缘风险的悲观预期，英伟达看跌期权获利但中概股押注失利，显示市场复杂性。港股北水加仓建设银行与吉利汽车，抛售腾讯与盈富基金，凸显防御偏好。宁德时代期权上市为新能源板块注入活力，诺和诺德CEO辞职加剧医药股波动。特朗普关税与美联储政策不确定性推高风险，建议短期通过期权对冲，长期关注高股息与新能源机会，密切跟踪宁德时代首日表现与诺和诺德新药进展。名词解释 Michael Burry：因2008年做空次贷危机成名的对冲基金经理，Scion Asset Management创始人。 13F报告：美国SEC要求管理资产超1亿美元的机构披露持仓的季报，仅反映多头持仓与部分期权。宁德时代（CATL）：全球动力电池龙头，2024年市场份额37%，5月20日港交所上市。诺和诺德（NVO.US）：全球胰岛素与减肥药龙头，2024年收入420亿美元，Wegovy占销售61%。北水：通过港股通流入香港股市的内地资金，反映投资偏好。 2025年相关大事件 2025年5月16日：Michael Burry清仓美股，仅保留雅诗兰黛，新增英伟达与中概股看跌期权，组合规模1.55亿美元。 2025年516日：港股恒指跌0.46%，北水净流入10.96亿港元，建设银行获11.4亿流入，腾讯遭抛售7.75亿。 2025年5月16日：港交所宣布宁德时代5月20日上市，月度期权同步推出，每周期权6月2日推出。 2025年5月16日：诺和诺德CEO Lars Fruergaard Jørgensen辞职，美股盘前跌超3%，市值约3100亿美元。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%关税90天，中国关税升至125%，港股恒指跌4.3%。国际投行与专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Emily Field表示：“Burry看空英伟达与中概股反映AI与地缘风险担忧，雅诗兰黛低估值具吸引力。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月16日，高盛亚太分析师Ronald Keung指出：“宁德时代期权上市将推高新能源板块活跃度，需关注关税成本风险。”（来源：高盛行业分析） 2025年5月15日，瑞银集团经济学家Wendy Chen评论：“北水加仓建设银行与吉利汽车反映防御与成长需求，港股新能源具潜力。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年5月14日，巴克莱银行分析师Tim Wong表示：“诺和诺德需通过CagriSema新数据与Wegovy供应改善重振信心。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年5月13日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“Burry清仓与港股北水流向显示市场对关税与政策不确定性的谨慎态度。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
【一周科技动态】特斯拉的“冲刺”时刻？中东土豪狂捞芯片
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沉至更便宜车型。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：芯片可能迎来好消息？本周NVDA的沙特订单可以说是计划外的变量，市场也经历了小型的逼空，目前震荡区间来到130-150，大概率在财报前后会在140左右。腾讯阿里两家重要的中概客户发布财报，两家企业Capex均环比显著减少，可能是NVDA的计提55亿美元，导致BAT采购支出减少，且未被完全转化为国产替代。同时NVDA计划在上海设立研究中心，尽管受出口管制在华销售额下滑，Jensen仍看重中国市场潜力，预估中国市场未来几年可达500亿美元规模，且该中心旨在研究中国客户需求，满足美管制技术要求，还将参与全球研发项目、吸引中国AI人才。他希望建立以美国标准主导的全球AI领域，也担忧完全退出会被**等竞争对手占据市场。目前，字节跳动、阿里、腾讯等客户关注地缘政治动态，评估英伟达能否提供重新设计的高端芯片，英伟达也在探索方案，却因法律不确定性尚未确定最终计划。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2375.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.26%，超额收益2132.10%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.3%，不及SPY的1.05%；过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克100指数(NDX)$
老虎证券05-16 16:59
Meta与特斯拉期权市场异动分析：股价飙升引发期权交易热潮
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。” — Emily Johnson，期权策略专家，2025年5月12日 “Meta的期权交易量激增，可能受到其在人工智能领域持续投入的推动。投资者对其长期增长潜力充满信心。” — Michael Lee，科技股分析师，2025年5月12日 “特斯拉的期权市场表现出多空交织的特点，说明市场对其未来走势存在分歧。这种情况可能导致期权价格的剧烈波动。” — Sarah Chen，金融市场评论员，2025年5月12日 “当前科技股的期权市场活跃度提升，反映出投资者在寻求通过衍生品工具获取更高收益的趋势。” — David Wang，投资策略顾问，2025年5月12日编辑观点近期，Meta和特斯拉的股价上涨引发了期权市场的高度活跃，尤其是看涨期权的成交量和涨幅显著增加。这反映出投资者对科技股未来表现的乐观预期。然而，实值期权的主动卖出交易也提示市场存在一定的谨慎情绪。在当前市场环境下，投资者应关注基本面变化，合理运用期权策略，以在获取收益的同时控制风险。:contentReference[oaicite:31]{index=31} 名词解释看涨期权（Call Option）：赋予持有者在特定时间以特定价格购买标的资产的权利。实值期权（In-the-Money Option）：指期权的行权价对持有者有利，如看涨期权的行权价低于标的资产当前价格。备兑开仓（Covered Call）：投资者持有标的资产的同时卖出相应的看涨期权，以获取期权费收入。期权成交量（Option Volume）：在特定时间内交易的期权合约数量，反映市场活跃度。期权链（Option Chain）：展示某一标的资产所有可用期权合约的列表，包括不同的行权价和到期日。 2025年相关大事件 2025年5月12日：Meta Platforms宣布将在人工智能领域投资10亿美元，推动其在AI技术方面的发展。 2025年5月10日：特斯拉发布最新季度财报，营收和利润均超出市场预期，股价应声上涨。 2025年5月8日：美国科技股整体上涨，带动相关期权市场活跃度提升。 2025年5月5日：投资者对科技股的兴趣上升，Meta和特斯拉成为市场关注的焦点。 2025年5月1日：期权市场数据显示，科技股看涨期权的成交量显著增加。来源：今日美股网
今日美股网05-14 00:10
【一周科技动态】苹果“背刺谷歌”意在何为？英伟达Q3试水GB300？鲍叔硬“杠”川普！
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nario发生。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA在等大单入场？川普计划撤销此前人工智能芯片限制，考虑“将用一条更简单的规则取代它”。此前包括NVDA在内的主要科技公司都强烈反对。 GB300计划在第二季度进行小规模试产，主要集中在7-8月份，如果产量令人满意，将在Q3开始量产，此后将逐步取代GB200系列。计划在未来两个月内针对中国市场推出其H20的AI芯片的降级版本。 5月30日（财报当周）到期的未平仓期权中，同时最大痛点出现变化，在PUT和CALL最大未平仓的价格之下，说明暂时在未有更多开单的情况下，有市场向下将价格压低的动力。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2160.93%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报228.50%，超额收益1932.44%。今年以来大科技股出现回调，回报为-11.67%，不及SPY的-3.3%；过去一年组合的夏普比率上升至0.73，SPY为0.4，组合的信息比率0.82。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$
老虎证券05-09 17:07
中美突传“关税下调”信号、特朗普语出惊人！比特币冲破10.3万热钱涌入黄金3319避险回跌
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.ch) 在Deribit交易的最大的期权策略之一是“看涨看跌价差”，即卖出一份看跌期权的同时，以较低的执行价格买入另一份看跌期权，从而限制最大利润和下行风险。例如，一位希望从更高价格中获利的交易者可能会卖出100000美元的看跌期权，并买入95000美元的看跌期权。 (来源:Strike-Money) 加密货币交易员以其夸张的乐观情绪而闻名，这反映在Deribit期权市场的领先策略中，例如“牛市看涨价差”和“牛市对角价差”。在这两种情况下，交易员都预期到期时的比特币价格将等于或高于所交易的期权价格。如果比特币维持在100000美元的水平，大多数看涨策略将在5月和6月期权到期时取得积极成果，从而为交易者提供额外的动力来支撑上涨势头。然而，利用期货市场的卖家(空头)可能会施加影响，阻止比特币创下历史新高。目前，比特币期货的总未平仓合约价值为690亿美元，表明对空头(卖出)仓位的需求巨大。与此同时，价格上涨可能会迫使空头平仓。然而，这种“空头回补”效应在完全对冲的仓位中显著减弱，这意味着这些交易者对比特币价格走势并不特别敏感。例如，人们可以使用保证金或现货交易所交易基金(ETF)买入比特币现货头寸，同时卖出等值的比特币期货。这种策略被称为“套利交易”，其Delta值是中性的，因此无论价格波动如何都能获利，因为月度比特币期货会以溢价交易，以弥补较长的结算期。 (来源:Laevitas.ch) 过去三个月，比特币期货溢价一直低于8%，因此“套利交易”的诱因有限。因此，如果比特币价格飙升至105000美元以上，很可能会出现某种形式的“空头回补”，这将大大提高未来几个月创下历史新高的可能性。#VIP会员尊享#
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链动精灵05-09 08:16
【一周科技动态】为何微软是那个“大意外”？推理的风“再吹”NVDA？贝森特为降息提供理论支撑
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zure的增量。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA等来推理的风？英伟达目前的动作并不少：加速推动亚洲客户提前下单，规避出口限制，并公开批评新规可能损害美国技术竞争力。因为它也是非常担心限制法案可能削弱美国企业在全球AI市场的份额，促使竞争对手加速自主创新。此外，近期大型语言模型对推理芯片的需求飙升，尤其是token生成量自年初增长5倍以上，导致GPU资源紧张。与训练需求不同，推理需求由实际应用和商业化驱动（如API调用、用户增长），证明AI模型的扩展是真实存在的，短期内GB200/300等新型号短期内无法满足爆炸性需求。这使得目前市场对NVDA的再度乐观起来。 5月30日（财报当周）到期的未平仓期权中，120-130的CALL占据了极大比例，且最大痛点目前在130 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2149.76%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报224.67%，超额收益1925.10%。今年以来大科技股出现回调，回报为-12.11%，不及SPY的-4.42%；过去一年组合的夏普比率上升至0.9，SPY为0.53，组合的信息比率0.96。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$
老虎证券05-02 17:46
【一周科技动态】谷歌财报强行打破市场过度担忧！川普的“降息”小闹剧
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东回报高于4%。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AAPL的问题远远不止“关税”？从未来一个月为平仓期权来看，市场对AAPL的看法分歧较大。下周5月2日（财报周）和5月9日到期的未平仓PUT大量集中在180左右，短期内认为财报未必乐观；而5月16日和5月23日的未平仓PUT则更多集中在200左右。 5月23日到期期权但说实话，AAPL的麻烦远不止关税：AI领域进展迟缓、Vision Pro销售不佳、Siri改进版多次跳票，暴露了内部技术路线混乱（如语言模型策略反复）和执行效率低下，AI团队甚至被嘲讽为“无目标”。此外，部门内斗加剧了问题——强势的软件工程团队与松散的AI团队长期对立，而财务限制进一步拖累研发资源，这些都使得Apple Intelligence的推出可能要在26年下半年，技术领先地位和品牌创新形象可能被动摇。短期内有资金会博弈关税的缓和，尤其是与AAPL供应链相关的部分，但长期已然还是取决于AI的落地。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2040.96%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报217.82%，超额收益1823.14%。今年以来大科技股出现回调，回报为-16.36%，不及SPY的-6.44%；过去一年组合的夏普比率上升至0.73，SPY为0.35，组合的信息比率0.90。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500波动率指数(VIX)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ $GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF(TSL)$
老虎证券04-25 16:16
【一周科技动态】Temu广告腰斩带崩META；黄仁勋的“左右为难”
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优先商业化应用。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：钢丝上跳舞的Jensen HUANG 黄仁勋近期的出镜频率不低，既有在“海湖庄园”会谈，又出现在北京的接见会。太极策略"充满矛盾却务实：在对边承诺投资500亿美元建厂（实际已落地50亿），换取Blackwell芯片生产许可和可能的更多豁免；在这边保持4000名工程师团队，通过边缘计算芯片（Jetson系列，Q1在华销量激增210%）拓展智能制造等非敏感领域，同时承诺"不遗余力服务中国市场"。本周计提55亿美元库存减值，也是出自H20可能禁运的消息，NVDA股价也再次回落到100附近。近期的Short Iron Condor策略（做空波动率）可能对NVDA来说性价比很高，因为NVDA上行有不小压力，下跌也会迎来更多资金抄底，只要股价保持在特定区间内或突破区间，策略均可盈利。而相对直接的Short Strangle，它可能以更低的保证金来进行，而双边的组合其实只收单边的保证金，性价比也超过Spread。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1916.37%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报206.03%，超额收益1710%。今年以来大科技股出现回调，回报为-21.23%，不及SPY的-9.91%；过去一年组合的夏普比率回落至0.5，SPY为0.19，组合的信息比率0.68。
老虎证券04-18 15:46

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