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见顶信号？险资巨头减持银行
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元的收入，占总销售额的13%。花旗和杰富瑞分析师表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现。这一消息有望为英伟达今年增加数十亿美元收入，同时提振中国AI相关企业发展前景。英伟达上涨带动纳斯达克指数周二创下纪录收盘新高。然而，美国关键通胀报告和一系列银行盈利未能打动投资者，美股其他指数下跌。道琼斯工业指数下跌0.98%，标普500指数跌0.40%。特朗普又在呐喊：降息，就现在！特朗普称，消费者价格低迷，应立即降低联邦基金利率，美联储应该降息3个点，“美国通胀非常低”。美财长最新放风，无需担忧美中暂停加征部分关税截止日期，双方谈判“态势良好”。据彭博，美国财政部长贝森特当地时间15日在接受采访时表示，原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性，市场参与者无需担心截止日期，当前中美之间的谈判“态势良好”，预计双方将在未来几周内举行会谈。 3 股民超2.4亿，外资巨头看好中国资产 A股股民已超2.4亿。近日，中国结算发布了2024年统计年报。报告显示，2024全年新增投资者1274.28万，其中新增自然人投资者1272.24万。2024年期末投资者数为2.37亿，比上年增加5.69%。上交所的数据显示，截至今年6月末，上半年A股新开户1260万户。上交所的统计口径为账户数量，受一人三户政策的影响，账户数量会多于投资者数量。按最保守的估计，1260万个账户背后也至少有420万的投资者。综上，截至今年6月底，A股投资者数量已经超过2.4亿。从中国结算公布的过往数据来看，近十年来，A股每年新增的投资者数量均超过1000万，高峰时期超过2000万。其中，2015年一年新增投资者数量2616.18万，是近10年来的最高点。 2016年底，投资者数量首次破亿，达到1.18亿。2022年底，投资者数量首次突破2亿，达到2.12亿。从炒股人数占比看，日本人口1.238亿，炒股人数0.836亿，占比68%；美国人口3.4亿，炒股人数1.62亿，占比48%；中国人口14.08亿，炒股人数2.4亿，占比17%。开户数和行情密切相关，当市场赚钱效应来了，开户数水涨船高。对于当下市场，中信证券研报指出，目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子，市场目前缺的只剩一个点火的催化，可能是中美政策超预期，或者科技产业新变化。近段时间以来，外资巨头对中国资产态度显著乐观。全球对冲基金巨头桥水对中国股市的看法日益乐观，其在岸中国基金上半年实现了14%的回报率。桥水在岸中国基金在第二季度投资者信中表示，截至6月30日，其对中国股票的看法相对于“全天候”战略配置为“适度增持”，主要原因包括政策支持和相对较低的估值。美国景顺集团报告显示，六成全球主权财富基金计划增加对中国资产配置，北美地区比例高达73%。报告指出，全球主权财富基金正转向主动型基金管理、投资中国、实施多元化储备的策略，以应对动荡的全球环境，特别是对中国资产的兴趣正在大幅回升，近60%的基金计划在未来五年内增加在中国的配置，尤其是在科技领域。
格隆汇07-16 16:58
穿唐装、飙中文！黄仁勋高调“示爱”中国，AI产业链兴奋了！
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核心利好国产AIDC全产业链。花旗、杰富瑞分析师也表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国AI相关企业发展前景。
格隆汇07-16 14:28
杰富瑞上调波音目标价至260美元，预示航空业复苏加速与股价提振
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导读目录杰富瑞上调波音目标价至260美元波音当前股价及市场表现航空业复苏背景与波音机会目标价上调对投资者信心的影响波音未来增长驱动力及风险权威点评与总结常见问题解答杰富瑞上调波音目标价至260美元根据 www.TodayUSStock.com 报道，杰富瑞（Jefferies）近日宣布将波音（Boeing）的目标股价由250美元上调至260美元，显示出对波音公司未来业务增长及市场需求恢复的乐观看法。波音当前股价及市场表现指标当前数值近期变化波音股价 245美元 +2.0% 市值约1350亿美元上涨航空订单稳步增长积极航空业复苏背景与波音机会随着全球航空旅行需求持续恢复，波音作为航空制造业巨头，受益于新机交付及维修服务增长。杰富瑞认为波音未来订单增长潜力巨大，特别是在窄体机市场和军用飞机领域表现抢眼。目标价上调对投资者信心的影响目标价的提升反映了市场对波音盈利能力和增长预期的认可。此举有望提振投资者信心，推动波音股价进一步上扬，吸引更多长期资金关注航空板块。波音未来增长驱动力及风险波音未来增长将依赖于订单恢复速度、生产效率提升及供应链稳定。然而，全球经济波动、地缘政治风险及技术挑战仍为潜在风险因素，投资者需密切关注。权威点评与总结杰富瑞将波音目标价上调至260美元，凸显其对航空业复苏趋势的坚定信心及波音业务恢复的积极判断。当前波音已展示出强劲的订单恢复及生产进展，未来若能持续优化供应链及提升生产效率，将有效巩固其市场地位。投资者应关注航空需求持续增长的同时，警惕全球经济及地缘政治风险的影响。波音正处于复苏关键期，目标价上调反映了其订单回暖及运营改善的积极信号。 —— Jefferies，2025年7月14日随着航空旅行恢复，波音将受益于机型多样化和服务市场扩展。 —— Morgan Stanley，2025年7月14日尽管存在供应链风险，波音生产能力提升为其未来增长奠定坚实基础。 —— Goldman Sachs，2025年7月14日常见问题解答问：杰富瑞为何上调波音目标价？答：主要基于波音订单恢复和生产效率提升的预期，及航空业整体复苏趋势。问：波音当前股价表现如何？答：波音股价近期小幅上涨，目前约为245美元，接近目标价区间。问：航空业复苏对波音意味着什么？答：订单增加、交付提升及维修服务增长将带动波音营收和利润提升。问：投资波音存在哪些风险？答：包括全球经济波动、供应链问题和地缘政治不确定性。问：未来波音的主要增长动力是什么？答：订单恢复、生产效率提升及新机型市场需求。来源：今日美股网
今日美股网07-15 00:12
特朗普关税威胁致欧元下跌，突显欧美贸易谈判不确定性上升
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领域。分析师观点：不确定性显著上升杰富瑞（Jefferies）经济学家Mohit Kumar指出，特朗普的关税声明更像是“谈判筹码”，意在迫使欧盟加快谈判节奏。然而，在政策尚未明朗之前，市场的最大敌人正是不确定性。投资者当前面临政策导向、汇率波动和地缘政治多重压力，预示着未来几周将充满波动。权威点评与总结特朗普对欧盟高调施压，在短期内确实增强了美国在贸易谈判中的主导地位，但也造成市场对全球经济前景的担忧加剧。欧元的回调不仅是汇率层面反应，更是对全球多边贸易格局不稳定性的反映。在贸易谈判未果之前，投资者应密切关注谈判进程与政策动向，及时调整风险敞口。特朗普的关税威胁是战术性举措，但不确定性的升高已在金融市场中迅速显现。 —— Mohit Kumar，Jefferies，2025年7月14日如果欧美未能迅速达成协议，欧元可能面临持续下行压力。 —— ING Economics，2025年7月14日欧盟的报复性措施虽被推迟，但贸易战阴影仍在，投资者须高度警惕。 —— Barclays FX Strategy，2025年7月14日常见问题解答问：特朗普为何威胁对欧盟征收30%关税？答：此举旨在对欧盟施加谈判压力，加快贸易协议达成进程。问：关税威胁对欧元有何影响？答：欧元兑美元汇率下跌，反映出市场对未来贸易政策和经济前景的担忧。问：关税何时正式生效？答：若未达成协议，美国对欧盟商品的关税将于2025年8月1日生效。问：欧盟是否计划进行反制？答：欧盟目前表示推迟报复性关税，以争取谈判时间，但未排除未来报复的可能性。问：投资者应如何应对当前不确定性？答：密切关注政策动态，适当增加避险资产配置，控制汇率风险敞口。来源：今日美股网
今日美股网07-15 00:12
杰富瑞上调埃克森美孚目标价至138美元，显示能源板块复苏信号
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杰富瑞上调埃克森美孚目标价引发能源板块反弹意味着油价持续回暖带动市场信心提升杰富瑞上调埃克森美孚目标价及原因分析能源板块反弹现状及主要推动因素油价回暖对市场信心的积极影响全球财经政策与能源市场互动解读权威点评与总结常见问题解答杰富瑞上调埃克森美孚目标价及原因分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国知名投行杰富瑞（Jefferies）最新发布研究报告，将埃克森美孚（ExxonMobil）的目标股价从134美元上调至138美元，上调幅度约3%。该机构指出，随着全球能源需求的稳步回升及油价持续上涨，埃克森美孚的盈利能力将进一步增强，尤其是其上游勘探与生产业务表现优异。此外，公司在下游炼化业务的稳健现金流也为其整体估值提供了强有力支撑。能源板块反弹现状及主要推动因素近期能源板块整体呈现反弹态势，油价自年初以来保持上涨趋势，WTI原油价格稳居每桶80美元以上关口。受益于国际油价的强势表现，能源股获得资金青睐，相关企业股价普遍上涨。埃克森美孚作为行业龙头，其股价上涨幅度领先板块平均水平，体现出市场对该公司未来盈利前景的信心。公司名称最新股价（美元）目标价（美元）涨跌幅分析机构 ExxonMobil (埃克森美孚) 131.50 138.00 +3.5% Jefferies (杰富瑞) Chevron (雪佛龙) 162.30 165.00 +1.6% Goldman Sachs (高盛) BP (英国石油) 34.10 36.00 +2.9% Morgan Stanley (摩根士丹利) 油价回暖对市场信心的积极影响油价的持续走高不仅提升了能源企业的盈利预期，也带动了整个市场的风险偏好回升。随着全球经济逐步复苏，对石油和天然气的需求稳步增长，推动油价维持在相对高位。杰富瑞的目标价上调反映了投行对油价走势和公司基本面的乐观判断，进一步增强了投资者对能源板块的配置意愿。全球财经政策与能源市场互动解读当前全球经济环境复杂多变，地缘政治风险与货币政策调整交织影响油价走势。美国、欧盟等主要经济体在能源供应链安全和可持续发展方面持续推进改革，短期内可能引发供需紧张，但中长期有助于行业结构优化。此外，绿色能源转型趋势对传统油气行业形成挑战，同时也促使企业加快技术革新和业务多元化。权威点评与总结综合来看，杰富瑞上调埃克森美孚目标价反映了能源市场的积极信号，油价持续回暖为行业带来了久违的盈利改善预期。作为能源板块龙头，埃克森美孚具备较强的成本控制能力和资本回报潜力，预计将在未来一段时间内保持稳健表现。然而，投资者仍需关注国际地缘政治风险和能源政策变动带来的不确定性。 “随着油价稳步上扬，埃克森美孚的财务状况显著改善，目标价上调合理反映了其未来盈利增长预期。” —— Jefferies（杰富瑞），2025年7月14日 “能源板块正迎来结构性机会，埃克森美孚作为行业龙头，将在中长期受益于全球能源需求的恢复。” —— Goldman Sachs（高盛），2025年7月13日 “市场对油价上涨的反应积极，投资者信心提升，但需密切关注地缘政治变化带来的波动风险。” —— Morgan Stanley（摩根士丹利），2025年7月12日常见问题解答问：杰富瑞为何上调埃克森美孚目标价？答：主要因为油价回暖及公司盈利预期改善，尤其是上游业务表现强劲。问：埃克森美孚当前股价与目标价的差距有多大？答：最新股价约为131.5美元，目标价为138美元，存在约5%的上涨空间。问：油价上涨对整个能源板块有何影响？答：推动板块普遍上涨，提高企业盈利能力，提升投资者风险偏好。问：全球经济政策如何影响油价走势？答：供应链安全和环保政策会影响供需平衡，带来价格波动。问：投资埃克森美孚存在哪些风险？答：地缘政治紧张、油价波动和政策调整是主要风险因素。来源：今日美股网
今日美股网07-15 00:10
200%税率威胁下这一美国关税“高危”行业为何还能涨？
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fs Schmariffs”的报告中，杰富瑞分析师Akash Tewari就认为，如果宽限期于今年下半年的某个时间开始并持续一年半，企业可继续免税进口药品直至2027年。而若他们在此期间囤积药品以满足需求，这甚至可以争取到更多时间——至少可以撑到2028年的某个时候。 Tewari指出，这可能也将给这些企业足够的时间在美国建立全新的制造设施——这通常需要大约四年时间。长宽限期反而遂了特朗普的意？而分析人士表示，“看似大方”的宽限期背后，可能也并不意味着特朗普没有得到他想要的…… 毕竟，特朗普征收关税本身就是为了作为一种威胁，迫使公司在美国生产更多的产品。而在眼下这种情况下，这个威胁似乎正在部分奏效…… 有迹象显示，自从特朗普开始用关税威胁制药业以来，美国药品行业已经采取了两方面的行动。首先，各公司一直在以疯狂的速度囤积药品以建立库存缓冲。例如，上月有报道称，今年从爱尔兰出口的激素治疗药物(用于治疗肥胖症和糖尿病的热门药物)价值已达到了360亿美元，是去年总额的两倍多。其次，该行业确实宣布了一些在美国的重大投资。虽然其中部分可能是政治姿态，但一定程度上也反映了一些企业的态度转变——它们越来越觉得别无选择，只能将生产转移回美国，至少对于销售给美国患者的药物而言是如此。例如，礼来公司此前就已宣布了一项270亿美元的计划，以扩大其在美国的制造业务。 “大而美法案”安了企业心？值得一提的是，在美国生产药品——并将知识产权注册在这里，过往会给制药企业带来税务冲击。这原本也是该行业将生产离岸外包到爱尔兰等低税收国家的一个重要原因。不过，特朗普的“大而美法案”提供了一些缓解措施来抵消这种痛苦。该法案允许企业立即扣除研发费用和设备采购成本，并提高了可抵扣利息的上限——这使得在美国国内建设新工厂的成本大幅降低。其结果是：有随着更多时间的准备和更友好的税收环境，制药公司感受到的关税冲击，可能会大大降低。以默克公司为例——该公司正计划在美国生产其畅销药Keytruda的新版本。杰富瑞估计，通过囤积库存、逐步转移生产和削减部分成本等措施，关税对默克公司2027年和2028年利润的影响，可能仅为1%至2%。这实际上比杰富瑞此前针对较低25%关税的模型预测更乐观，该模型假设的规避措施较少。对特朗普第二任期新政策的感知，或许也有助于解释为何该行业的交易活动已经恢复。默克公司上周宣布了一项价值约100亿美元收购Verona Pharma的交易。此前，该行业还有一系列其他交易公告，包括礼来公司以13亿美元收购Verve Therapeutics的协议。当然，考虑到特朗普政府，目前依然未对药品行业的关税制定作出最终决定，眼下该行业的前景其实依然存在着一定的变数。美国商务部长卢特尼克上周二在内阁会议后称，药品关税细节“将于月底公布”。他表示，针对药品等特定行业的调查将在7月底完成，届时总统将制定政策，以决定如何实施。
金融界07-14 11:48
特朗普关税重拳砸下：市场有点麻木了！“卖出美国”又回来了，比特币破新高
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度的前一天）以来累计上涨超过11%。杰富瑞国际首席欧洲策略师Mohit Kumar指出，投资者应将市场回调视为增加风险资产头寸的机会。“关税确实会带来波动和不确定性，但中期来看对市场影响不大。我们的基本判断仍然是风险资产持续震荡走高。” 欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，欧盟正“夜以继日”地努力与美国达成一项低关税贸易协议。欧盟贸易专员马罗斯·谢夫乔维奇周三表示，框架协议已取得良好进展，几天内可能达成协议。据官员和汽车行业消息人士透露，谈判双方还在讨论保护欧盟汽车工业的潜在措施。部分欧洲汽车制造商股价走高，梅赛德斯-奔驰上涨1.1%，保时捷和大众汽车各涨1.2%。 Webull UK首席执行官Nick Saunders表示：“市场对美欧贸易协议的反应非常积极。但我们有些过于乐观地认为已经敲定，其实还有很多工作要做……美国也可能稍微改变条件。” 美元走弱美国国债在周三反弹后恢复下行，10年期美债收益率上升1个基点，至4.35%。美元基本持平，周四，美元对欧元处于守势，欧元兑美元上涨0.17%，至1.1734美元。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong称：“美元在铜关税消息后下跌，表明‘卖出美国’的叙事在外汇市场上依然存在。除非特朗普政府重回更常规的政策立场，否则这一叙事可能继续压制美元。” 全球铜生产商则在积极抢跑，近几日纷纷将交货地调整至夏威夷和波多黎各，以缩短运输时间、规避影响。花旗全球市场新兴市场经济主管Johanna Chua表示，亚洲经济体可能受特朗普铜关税的冲击较小，但如果未来扩大至半导体和医药行业，影响将更广泛。周三公布的会议纪要显示，上个月美联储会议的“大多数与会者”预计，今年晚些时候降息将是合适的，关税带来的任何价格冲击预计都是“暂时或适度的”。 “我们的观点仍然是，在就业和通胀之间的风险平衡中，美联储将对就业比通胀更敏感。因此，如果我们的观点成立，而且今夏就业数据出现一些疲软，美联储将在9月降息作为回应，”杰富瑞经济学家Mohit Kumar表示。在加密货币方面，比特币牢牢守在历史高点附近，最后交投在111,200美元，而以太币上涨1.8%，至2,790美元。
欧罗巴07-10 18:44
【美股盘前】特朗普关税未击退美股多头！美联储纪要或吹鸽风，特斯拉再反弹，亚马逊Prime会员日开局不利
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创下1973年尼克松时代以来最差开局。杰富瑞集团继续看贬下半年美元走势，指出三大利空因素：持有美元头寸的外国投资人继续对冲美元风险、美联储降息在即、特朗普的经济政策成为事实上的弱美元政策。亚马逊会员日开局疲软据为亚马逊多个品牌提供销售管理服务的Momentum Commerce数据，亚马逊2025年Prime Day大促活动前四个小时销售较去年同比下滑14%，可能映射特朗普关税政策对消费者支出活动的制约。苹果争夺F1转播权据媒体9日报道，在《F1》电影在全球获得3亿美元票房并创苹果影业最高票房纪录后，苹果公司正在就获得F1在美国美国的转播权进行谈判，预计将同F1当前转播商迪士尼旗下的ESPN展开直接竞争。 Evercore：特朗普大而美法案利好微软、甲骨文 Evercore ISI报告称，微软和甲骨文等软件公司有望从特朗普大美丽法案受益，自由现金流显著提升。该行指出，研发支出和资本支出的税收处理优化将为盈利软件公司带来隐性自由现金流红利。 Evercore维持微软和甲骨文的跑赢大盘评级，目标价分别从500美元上调至515美元、以及180美元上调至215美元。 3、重要数据/事件美联储货币政策会议纪要亚马逊Prime Day大促活动原文链接
TradingKey07-09 19:58
美股七巨头收盘播报：特斯拉涨4.97%，英伟达涨2.58%
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，年内表现强劲（+26.2%）。苹果因杰富瑞评级上调至“持有”涨2.22%，收于212.44美元。谷歌A受益于广告业务复苏和AI投资，涨1.59%至178.64美元。微软、亚马逊和Meta小幅下跌，分别因AI芯片投入缩减传闻、DeepFleet模型发布后市场反应平淡及元宇宙亏损担忧。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，缓解供应链中断担忧，提振科技股和“特朗普关税输家”指数（涨1.55%），耐克（NKE）等供应链相关股涨超4%。协议推动标普500和纳斯达克创历史新高，科技板块领涨。 ADP就业数据与降息预期：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数短线跌20点，10年期美债收益率回落至4.246%。市场预计美联储年底降息66个基点，提振科技股和避险资产，COMEX黄金和白银分别涨0.57%和1.12%。投资者关注7月4日非农就业报告。 AI与半导体热潮：半导体ETF涨1.96%，台积电（TSM）涨3.97%创历史新高，AMD涨1.77%。甲骨文（ORCL）因与OpenAI扩大“星际之门”合作涨5%。亚马逊发布DeepFleet AI模型并部署第100万台机器人，强化物流效率，但市场反应平淡，股价微跌0.24%。英伟达受益于AI算力需求，年内表现领跑七巨头。其他相关个股动态台积电（TSM）ADR涨3.97%，收盘创历史新高，受AI芯片需求和半导体行业复苏推动。AMD涨1.77%，受益于数据中心和AI硬件需求。礼来（LLY）涨0.44%，因GLP-1药物市场持续增长。伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）跌1.86%，受市场对保险和投资组合波动担忧影响。医疗保险公司Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累医疗板块ETF跌0.99%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数涨0.06%，小米ADR因SU7销量超预期涨近10%。投资趋势与展望七巨头2025年表现分化，英伟达和Meta年内正收益（+26.2%和+3.8%），特斯拉和苹果表现疲软（-21.4%和-10.6%）。高盛指出，七巨头估值处于2017年以来最低水平，AI和科技股仍具长期潜力，但关税和通胀压力可能限制短期涨幅。 ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元短期反弹可能抑制高估值科技股（标普500市盈率19倍）。特斯拉短期受销量改善支撑，但全年跌幅仍需警惕。英伟达因AI需求持续领跑，短期阻力位165美元。苹果在中国市场收入下降11%，需关注新品周期和AI功能进展。亚马逊DeepFleet发布强化物流优势，但需突破242.52美元年高点。微软和Meta需缓解AI投入和元宇宙亏损担忧。投资者应关注7月9日关税截止日期和非农数据，短期看好AI相关股（英伟达、台积电），但需防范高估值回调风险。总结 7月2日，美股七巨头指数涨1.26%，特斯拉（315.65美元，+4.97%）、英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）和谷歌A（178.64美元，+1.59%）领涨，微软（491.09美元，-0.20%）、亚马逊（219.92美元，-0.24%）和Meta（713.57美元，-0.79%）微跌。美越贸易协议、ADP就业数据爆冷和AI热潮推动科技股走强，标普500和纳斯达克创历史新高。短期内，AI和半导体股仍具动能，但关税、通胀和就业数据可能引发波动。投资者应关注非农报告、美元走势及七巨头的AI战略进展，平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对七巨头的投行与机构点评：特斯拉销量改善缓解市场担忧，但关税和竞争压力可能限制长期复苏。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月英伟达AI算力需求持续推动股价，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月七巨头估值低位为长期投资者提供机会，但需警惕关税引发的通胀风险。 —— 高盛策略师 David Kostin，2025年3月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
7月2日市场动态，标普500初步收涨0.4%，科技股与耐克领涨
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L）涨2.22%至212.44美元，受杰富瑞评级上调支撑。谷歌A（GOOGL）涨1.59%至178.64美元，广告业务复苏。微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）分别跌0.20%、0.24%、0.79%，因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%，反映市场对高估值科技股的谨慎情绪。其他个股：MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，受益于比特币突破10.36万美元。耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股，因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来（LLY）涨0.44%，受GLP-1药物需求推动。Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累保健板块。台积电（TSM）涨3.97%，AMD涨1.77%，均受益于AI芯片需求。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”（+1.3%）。协议缓解供应链中断担忧，推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数跌20点至101.52，10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点，提振科技股和避险资产（黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司，白银涨1.12%至36.805美元/盎司）。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场：半导体ETF涨1.96%，甲骨文（ORCL）因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨，WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶，推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元，带动MicroStrategy等加密相关股上涨。投资趋势与展望标普500年内上涨28.7%，科技和半导体板块因AI热潮持续领跑，但高估值（市盈率19倍）引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心，但年内跌21.4%，需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲，短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战，需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议，短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元或反弹至103-104，抑制高估值科技股。半导体和生物科技板块具长期潜力，但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股（英伟达、台积电）和避险资产（黄金、白银），但需防范高估值回调和贸易不确定性。总结 7月2日，标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元，纳斯达克100指数涨0.7%，受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动，能源、原材料、科技板块涨超1.2%，保健板块跌1%。特斯拉（315.65美元，+4.97%）、恩智浦、安森美涨超4.4%，英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）、耐克（涨超3%）领涨，MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振，但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势，短期看好AI和避险资产，但需平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评：美越贸易协议缓解供应链压力，耐克和科技股短期受益，但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月英伟达AI需求推动半导体板块，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月标普500高估值需关注非农数据和关税进展，AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12

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