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美股三大指数集体收跌：区域银行危机加剧，恐慌ETF暴涨，黄金突破4300美元
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下跌0.65%，收于45952点左右；标普500指数下跌0.63%，报6629点；纳斯达克综合指数下跌0.47%，报22562点。热门科技股多数收跌，其中特斯拉（TSLA.US）与AMD（美国超微公司）跌幅均超过1%，而英伟达（NVDA.US）逆势上涨约1%，显示AI及半导体相关股票仍具防御性吸引力。美股ETF涨跌排行榜分析 ETF市场中，做空及恐慌指数相关ETF表现强势，反映投资者对市场波动的避险需求： ETF名称涨跌幅成交额 2倍做空RGTI ETF-Defiance (RGTZ.US) +29.08% 5.14亿美元 2倍做空IONQ ETF-Defiance (IONZ.US) +19.44% 2.4亿美元 2倍做多恐慌指数期货ETF (UVIX.US) +19.44% 9.33亿美元 2倍做空QBTS ETF-Defiance (QBTZ.US) +18.91% 6267.39万美元 1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares (UVXY.US) +15.06% 9.28亿美元相反，量化及小盘股做多ETF跌幅明显，2倍做多RGTI ETF-Tradr下跌29.73%，三倍做多小盘股ETF-Direxion (TNA.US)下跌6.26%。行业型ETF与区域银行冲击金融板块ETF受到区域银行信贷担忧冲击，出现大幅回落：行业ETF 跌幅成交额三倍做多金融指数ETF-Direxion (FAS.US) -8.34% 2.01亿美元两倍做多金融股ETF-ProShares (UYG.US) -5.59% 234.17万美元银行指数ETF-SPDR KBW (KBE.US) -5.42% 2.28亿美元保险指数ETF-SPDR KBW (KIE.US) -3.55% 9702.27万美元铀与核能ETF-VanEck (NLR.US) -3.45% 1.63亿美元市场担忧源于两家美国银行披露向不良商业抵押贷款基金提供贷款时遭受欺诈，加剧对区域银行业务健康状况的担忧。债券型ETF表现与避险资金流入避险资金明显流入长期美债ETF，推动收益率下行：债券ETF 涨幅成交额三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion (TMF.US) +2.16% 2.44亿美元 ProShares Ultra 20年期以上国债 (UBT.US) +1.73% 126.04万美元 Proshares超级7-10年期国债 (UST.US) +0.95% 543.85万美元 SPDR花旗国际政府抗通胀债券ETF (WIP.US) +0.84% 106.1万美元 20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US) +0.75% 35.68亿美元此类ETF上涨反映投资者在市场不确定性增加时寻求避险资产。大宗商品ETF及黄金市场表现大宗商品ETF普遍上涨，尤其是黄金相关ETF受避险资金推动显著拉升：商品ETF 涨幅成交额 2倍做多金矿指数ETF-Direxion (NUGT.US) +7.29% 4.1亿美元 2倍做多小型金矿指数-Direxion (JNUG.US) +5.72% 1.43亿美元二倍做多黄金ETN(PowerShares) (DGP.US) +4.70% 314.7万美元 2倍做多黄金ETF-ProShares (UGL.US) +4.55% 3.53亿美元黄金矿业ETF-VanEck (GDX.US) +3.65% 32.71亿美元现货黄金在尾盘加速拉升，突破4300美元/盎司，日内上涨近100美元，创历史新高，反映市场对避险资产的强烈需求。编辑总结整体来看，美股在区域银行信贷风险和宏观不确定性压力下出现集体回落，而ETF市场呈现明显分化。做空及恐慌指数ETF表现强劲，反映投资者对短期波动的避险需求。金融板块ETF下挫突出，受贷款欺诈事件影响显著。与此同时，债券及黄金ETF受资金追捧，显示避险资产成为资金首选。市场情绪偏向谨慎，但科技及黄金相关板块仍具防御性。常见问题解答问1：为何恐慌指数ETF和做空ETF涨幅显著？答：美股整体下跌加剧市场恐慌情绪，投资者通过做空ETF和恐慌指数ETF对冲市场风险，从而推高相关ETF价格。问2：金融板块ETF为何跌幅最大？答：由于两家银行披露在向不良商业抵押贷款基金放贷时遭受欺诈，引发对区域银行资产质量的担忧，金融ETF因暴露银行风险而大幅下跌。问3：债券型ETF上涨意味着什么？答：债券ETF上涨显示投资者涌向避险资产，推动长期美债价格上涨、收益率下降。这通常反映市场对经济不确定性或股市下行的担忧。问4：黄金价格为何创新高？答：现货黄金突破4300美元/盎司主要受避险资金驱动。市场对股市波动和银行业风险的担忧促使投资者买入黄金以保值。问5：ETF市场分化对投资者有何启示？答：不同ETF表现显示资金在风险资产与避险资产间快速轮动。投资者需根据市场情绪、行业风险和宏观因素动态调整投资组合。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
美股地区银行信贷危机升级：Zions与Western Alliance披露欺诈贷款，Jefferies股价暴跌超10%
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及大盘影响地区银行问题拖累美股大盘，标普500指数早盘曾上涨，但随即回吐并一度跌幅扩大至1%，11个板块全线下跌，金融板块跌幅达2.65%，能源与可选消费板块跌幅约1.6%。另类资产管理机构同样受波及：Blue Owl Capital (OWL.US) 跌超7%，Ares Management (ARES.US) 跌6.55%，黑石 (BX.US) 下跌3.6%，阿波罗全球管理 (APO.US) 跌超5.3%，凯雷 (CG.US) 下滑4%。投行Jefferies (JEF.US) 因First Brands破产风险敞口收跌10.62%，10月以来累计下跌约23%，有望创自2020年3月新冠疫情爆发以来的最差单月表现。分析师观点与市场情绪解读摩根大通CEO Jamie Dimon警告：“看到一只蟑螂，可能还有更多。大家都应提高警惕。” Stephens Inc. 分析师指出，本季度多家银行已预告若干“孤立信用事件”，市场对这些事件已高度敏感。 Truist分析师David Smith评论：“若贷款因欺诈而非正常违约而坏账，这到底算好还是坏？近期地区银行商业贷款‘个别事件’频发，投资者采取‘先卖再问’策略。” KBW分析师Christopher McGratty补充：“更多‘个别信用事件’正在冲击投资者情绪，尤其是信贷依赖度高的银行。” 富国银行分析师Mike Mayo表示，尽管大型银行可消化此类损失，但对区域银行影响更大。Pave Finance Peter Corey称，私人信贷市场不透明，会引发一波波担忧。部分分析师则认为，这些事件属于“偶发风险”，不代表系统性问题。Aptus Capital David Wagner、盈透证券首席策略师Steve Sosnick均表示，目前尚无迹象显示事件会引发系统性风险。Janney Montgomery Scott Timothy Coffey指出，私人信贷和经济疲弱才可能带来更系统性的冲击。Zacks Brian Mulberry强调，Zions需证明这是偶发事件，而非风控体系问题。系统性风险可能性及行业前景分析指出，尽管短期市场情绪紧张，地区银行信用质量整体仍属良好，但频繁披露“个别信用事件”凸显出系统在信贷波动下的脆弱性。若后续出现更多相关损失或风险敞口，脆弱银行股可能面临更激烈的估值下调。编辑总结近期地区银行信贷问题及相关贷款欺诈事件引发市场对信贷质量的担忧，导致地区银行指数和金融股普遍下跌。投行及另类资产管理机构亦受冲击。虽然大型银行风险可控，但市场情绪明显趋于谨慎。分析师普遍认为，目前事件仍属个别风险，但若更多类似问题曝光，地区银行板块估值将承压。投资者需关注未来披露信息及私人信贷市场动态。常见问题解答问1：为何地区银行股价下跌幅度大于大型银行？答：区域性银行规模较小，对单一贷款违约的风险更敏感，而大型银行资产分散、资本充足度高，对类似损失可承受能力更强。问2：Zions和Western Alliance的贷款欺诈事件如何发生？答：借款人涉嫌伪造产权保险文件、隐瞒优先抵押权，并转移附加抵押账户资金，导致银行核销贷款并提起诉讼。问3：这些事件是否意味着银行业出现系统性风险？答：分析师普遍认为，目前属于偶发性信用事件，尚未蔓延为系统性风险，但频繁事件会加剧市场谨慎情绪。问4：事件对大盘及金融ETF有何影响？答：事件导致标普500指数一度跌幅扩大至1%，11个板块全线下跌，金融ETF普遍下跌，市场避险情绪上升。问5：投资者应如何应对地区银行风险？答：投资者应关注银行贷款质量披露、私人信贷市场风险及潜在破产风险，适度分散投资、配置避险资产，并关注未来公告和诉讼进展。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
Zions与Western Alliance贷款欺诈曝光引区域银行股大跌，市场谨慎情绪升温
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.8% 区域银行问题同样拖累美股大盘，标普500指数早盘一度上涨，但在消息曝光后涨幅回吐至跌幅约1%。金融板块重挫2.65%，能源和可选消费板块也下跌至1.6%。信贷质量担忧与潜在信用危机尽管每起信用事件看似个别，但近两个月银行因不良贷款而承受损失的消息频繁登上媒体。继次级汽车贷款公司Tricolor Holdings破产后，摩根大通计提1.7亿美元减值，五三银行（FITB.US）减记多达2亿美元。First Hands破产也加剧了市场对潜在信用风险的担忧。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）警告道：“看到一只蟑螂，可能还有更多。大家都应该提高警惕。” Stephens Inc.分析师表示：“一些银行此前已预告过孤立的信用事件，这些情况并未被投资者忽视。”Truist分析师David Smith则称：“近期商业贷款上的个别事件已够多，投资者已转为‘先卖再问’模式。” 分析师观点：个别事件与系统性风险部分分析师认为这些事件属于借款人的偶发性风险，并不代表系统性问题。Aptus Capital Advisors股票主管David Wagner表示：“破产和欺诈在市场中并不罕见，也不一定会演变成系统性风险。”策略师Steve Sosnick称：“目前问题似乎仅限于两家区域银行，尚无迹象表明存在系统性问题。” Janney Montgomery Scott公司存款研究副主任Timothy Coffey指出，私人信贷和经济疲弱可能导致信贷质量下滑，才可能引发系统性风险。Zacks Investment Management资深投资组合经理Brian Mulberry强调，Zions需证明这只是偶发事件，而非风控体系问题，否则区域银行板块可能遭遇更激烈的估值下调。区域银行板块未来展望尽管当前事件主要集中在个别银行，但投资者应关注信用事件的频率和规模。如果更多区域银行暴露类似风险，可能引发板块估值下调。短期市场可能维持谨慎情绪，而长期看，风控完善、资本充足的区域银行仍具稳定投资价值。编辑总结 Zions与Western Alliance贷款欺诈和坏账事件凸显区域银行信贷风险，引发市场大幅波动。虽然多数分析师认为事件属个别，但近期不良贷款消息频发，加剧了投资者谨慎情绪。市场短期内可能继续受区域银行事件影响而波动，但中长期风险仍取决于信用事件扩散范围及银行风控能力。常见问题解答问：Zions和Western Alliance贷款问题的主要原因是什么？答：Zions银行计提5000万美元核销的贷款涉及欺诈；Western Alliance涉及借款人未确保银行拥有第一顺位抵押权。这些事件反映部分商业贷款存在信用风险和操作漏洞。问：这些事件对区域银行股及美股大盘有何影响？答：消息发布后，美国区域银行指数跌近7%，Zions股价下跌超过13%，Western Alliance跌超10%，多家中小银行下跌至少5%。标普500指数受拖累回吐涨幅至约跌1%，金融板块重挫2.65%，显示市场对区域银行风险敏感。问：这些贷款问题是否意味着系统性金融风险？答：部分分析师认为事件属于偶发信用风险，不代表系统性问题。目前主要集中在两家区域银行，短期影响有限，但频繁个别事件可能提高市场紧张情绪。问：投资者如何应对近期区域银行风险？答：投资者应关注信用事件的数量和规模，对短期市场波动保持谨慎。选择资本充足、风控完善的银行仍可能获得稳定回报，同时关注监管政策和不良贷款动态。问：中长期来看，区域银行板块前景如何？答：若个别信用事件未扩散至更多银行，区域银行仍具投资价值。关键在于银行风控体系是否稳健、贷款组合质量是否持续改善。中长期看，风险可控的区域银行仍可能维持稳定盈利与股价表现。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:11
美股盘前：加密概念股走弱，Bitfarms跌超13%，量子计算概念股延续跌势
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主要股指期货表现：股指期货涨跌幅标普500期货下跌约1.2% 道琼斯工业平均期货下跌约1.1% 纳斯达克100期货下跌约1.4% 加密货币概念股盘前表现在加密货币市场中，比特币价格一度跌破10.6万美元，直接影响相关上市公司股价。以Bitfarms为例，其股价盘前下跌超过13%，显示市场对加密货币波动敏感。分析人士指出，比特币价格的回调导致部分加密矿业公司估值承压，短期内可能出现震荡加剧的行情。此外，加密概念股整体交易量下降，市场情绪趋向谨慎。量子计算概念股延续跌势量子计算领域同样受到市场抛压。Rigetti Computing盘前下跌超过8%，显示投资者对高成长科技股的风险偏好有所下降。与加密概念股相比，量子计算股的下跌更多反映了技术不确定性和资金流出压力。通过表格对比两类科技概念股的近期表现：概念板块代表公司盘前涨跌幅加密货币概念股 Bitfarms -13% 量子计算概念股 Rigetti Computing -8% 市场分析与投资提示当前市场显示出高波动性特征。加密货币价格的波动直接影响相关概念股，而高成长科技股如量子计算企业仍面临技术验证和资金流动性压力。投资者应关注以下几点：关注比特币和主要加密货币价格变化，以判断概念股短期走势。对量子计算和高成长科技股保持谨慎，注意业绩兑现与技术突破的实际进展。利用分散投资降低个股风险，关注整体市场资金流向。编辑总结整体来看，美股盘前交易中科技及加密概念股出现明显下跌，反映出投资者在市场高波动环境下的谨慎态度。比特币价格下跌对相关公司股价产生直接影响，而量子计算股的持续回落则提示技术型高成长股仍存在较高风险。投资者在制定操作策略时，应兼顾市场情绪、技术验证及资金流动性因素。常见问题解答 Q1：比特币价格跌破10.6万美元对加密概念股意味着什么？ A1：比特币价格下跌会直接影响依赖挖矿和加密交易收入的公司盈利预期。例如Bitfarms股价盘前下跌超过13%，说明投资者预期收入可能下降，从而引发市场抛售压力。 Q2：量子计算股下跌主要原因是什么？ A2：量子计算股下跌主要受技术验证不确定性和资金流出影响。尽管行业前景广阔，但短期内投资者对高成长股的风险偏好下降，导致如Rigetti Computing下跌超过8%。 Q3：加密货币概念股和量子计算概念股有何不同的市场风险？ A3：加密概念股风险主要与数字货币价格波动相关，而量子计算股风险更多源自技术验证和资金流动性压力。投资者需根据各自特性制定不同风险管理策略。 Q4：投资者如何应对当前高波动市场？ A4：投资者应关注市场整体资金流向，合理配置资产，并对高波动板块进行分散投资。同时，密切关注核心指标如比特币价格和企业财报，以判断市场短期趋势。 Q5：短期市场下跌会影响长期投资策略吗？ A5：短期下跌反映市场情绪波动，但对长期投资策略影响有限。长期投资者可关注企业基本面、行业发展趋势及技术突破，避免被短期波动过度影响操作决策。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:10
这位强硬多头承认美股有了新的忧患，但基于这些理由坚定认为年底标普将到7000点
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的市场崩盘。即便考虑到周五的期货走势，标普500指数距离历史高点也只下跌了约3%。对于坚定的多头来说，这种短期焦虑往往被视为长期牛市中的买入机会。 Fundstrat研究主管汤姆·李在周四晚些时候的一封邮件中重申，标普500将在年底达到7000点。他表示，所有这些担忧反而带来了逆向的积极信号。李承认，信贷市场的裂痕确实让股票市场感到“忧虑”，这也导致Cboe波动率指数升至25，为2025年4月至5月间因关税担忧而大幅波动以来的最高水平。李指出，投资者仍记得2023年硅谷银行事件，当时美联储不得不出手干预。“所以我能理解这种‘看到火光就先开枪’的反应。”他说。尽管如此，李表示，高收益债券市场的反应相对平静。他指出，风险债券的收益率利差远未达到今年4月关税冲击期间的高点，“这让我感到基本面并未出现恶化”。李还指出，目前市场有一些基于情绪的支撑因素，尤其是看起来反常的，美国个人投资者协会的调查显示，净看多者比例本周下降了12.7个百分点。 “投资者对股票的信心仍然很低，我认为这是一个逆向的积极信号。如果市场信心如此容易动摇，说明当前市场情绪并不亢奋。”李说。他还表示，目前AAII的悲观情绪水平，与历次股市大幅下跌的年份相似。“但2025年标普500已经上涨了13%。这就是为什么这被称为‘最不受欢迎的V型反弹’。” 另一方面，从基本面看，市场还能受到企业财报支撑。李指出，在本季度已公布财报的51家公司中，82%的每股收益超出市场预期，平均超出幅度为6.3%。李还预计，接下来的季节性因素可能会推动股市上涨，因为专业投资者希望持有领涨股票，提升他们在2025年的投资回报。 “要知道，2025年只有22%的基金经理跑赢了基准，这一比例是2000年以前以来最差的。”李说，“在我看来，这为年底前的上涨提供了动力。” 来源：加美财经
加美财经10-17 22:00
CNBC主持人：坏账风暴敲响降息警钟，美联储或被迫”加快步伐“？
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。道琼斯工业平均指数下跌近 0.7%，标普 500 跌 0.6%，纳斯达克综合指数则下挫约 0.5%，银行板块领跌板块。近期两家与汽车产业相关的企业 Tricolor 和 First Brands 宣告破产，让市场对私募信贷尤其是非传统银行体系的贷款风险高度警惕。与此同时，Zions Bancorporation（锡安银行）披露两笔商业贷款亏损 5,000 万美元；Western Alliance（西部联盟银行）则称曾有借款方涉嫌欺诈。克莱默指出，这些不良贷款就是向美联储发出的早期预警信号。他认为，仅一周之内银行系统就出现了足够多的可疑信贷，可以让美联储在考虑通胀压力的同时，更为果断地降息。降息无疑会在宏观层面刺激经济扩张，而更低的融资成本也能在一定程度减少借款方违约的压力。克莱默强调，这正是美联储不得不重视信贷风险而被“逼动”降息的逻辑。克莱默还引用了摩根大通（JPMorgan）首席执行官 Jamie Dimon（杰米·戴蒙）本月早些时候的警示：他将汽车行业相关破产比作“蟑螂效应”（cockroach analogy）——“见到一个蟑螂，可能还有更多隐藏着”。克莱默认为，Dimon 的判断颇具远见。不过，克莱默认为这些信贷问题对整体市场的冲击或可被“圈定”：“现在可能 First Brands 的那几笔多百万美元问题中掺杂作恶行为，但这不影响本质：坏账就是坏账，对市场而言是好事，因为这些坏账伤害的只会是银行业的利润。其他行业的盈利不会被侵蚀。痛苦是可控的。”
Peng10-17 21:32
美国小银行“暴雷”，信贷“蟑螂”才刚露头？
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6.2%，创下4月以来最大单日跌幅；标普500金融板块下挫2.8%，同样创下半年来最差表现；大盘金融股无一幸免，全线收跌；标普500指数整体下跌0.6%； VIX波动率指数飙升22.6%至25上方，创4月24日以来新高。短短24小时内，一连串“坏消息”让市场的神经再次被紧绷的信贷风险所牵动。信贷风险链条：从Tricolor到Zions 这波市场反应之所以如此激烈，核心在于投资者担心：这些所谓的“孤立事件”，实际上可能是更大范围信贷质量恶化的冰山一角。早在9月，两起标志性破产事件就已让市场警觉：汽车零部件供应商First Brands宣布破产；次级汽车贷款机构Tricolor也陷入倒闭，导致多家银行蒙受损失。在摩根大通第三季度业绩电话会上，CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）提到了经典的“蟑螂理论”（Cockroach Theory）：“当你看到一只蟑螂时，可能还有更多在暗处。” 摩根大通在业绩中披露，因Tricolor贷款造成1.7亿美元损失；Fifth Third Bancorp（FITB）同样曝出与Tricolor相关的信贷损失。如今，Zions与Western Alliance的坏账接连出现，进一步印证了市场的担忧——这不是单个银行的偶发风险，而可能是信贷质量系统性下滑的早期信号。从流动性危机到信用风险许多投资者将当前局势与2023年硅谷银行（SVB）倒闭相提并论，这也是市场反应如此强烈的心理背景。但实际上，两者的成因存在本质区别： SVB 的问题在于资产负债错配和加息周期引发的流动性恐慌；而当前地区银行的问题，则更多源自贷款标准松懈、对风险的误判和信用质量的恶化。正如 Simplify Asset Management 的 Michael Green 所言：“现在我们看到的是一个接一个的信贷事件接连出现，揭示出贷款审核的质量其实并没有想象中那么稳健。” 信贷压力信号正在增强这些地区性坏账事件并非孤立，它们与更广泛的信贷市场压力一同浮现：高收益债券市场的BB级信用利差开始扩大，此前这些利差一度收窄至数十年来的最低水平；逾期率与违约率正在上升，可能对消费贷款证券化市场造成冲击；私募信贷行业龙头Blue Owl Capital（OWL）股价已连续数月疲软，反映出投资者对非银行信贷体系的信心减弱； Jefferies在年度投资者日上，也因对First Brands倒闭的风险敞口而遭市场质疑，股价当日下跌10.6%。这些迹象共同指向一个事实：信贷市场正从局部事件，逐步走向更广泛的风险重定价过程。暂不构成系统性危机，但“定价压力”正在积聚尽管恐慌情绪升温，但多位业内人士认为，目前还不足以上升为系统性金融危机。 Gibbens Capital Management 的首席投资官 Mark Gibbens 表示，虽然确实有理由担忧，但目前还没有迹象表明存在足以威胁整个金融系统的系统性风险。“我认为银行或私人信贷领域的其他机构可能还会出现问题，但这不太可能演变成威胁整个体系的危机。总体而言，银行目前的资本充足率远好于2008年金融危机前的水平。” 然而，市场并不会等危机成形才开始调整。信贷事件频发 → 投资者重新评估风险 → 金融板块承压 → 波动率上升，这一连锁反应已经在进行中。短期内，金融板块可能继续承压，市场对“贷款质量”的关注度将快速上升，任何类似事件的披露都有可能触发剧烈波动。
风起10-17 19:00
会员
恐慌还在蔓延：银行股暴跌、黄金直逼4400、美元连跌4日火药桶已埋下？
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洲金融股已普遍下挫。（来源：彭博）标普500指数和纳斯达克指数期货在美国地区银行财报公布前下跌逾1%，此前美国银行股在盘前交易中持续走低。美国银行、花旗集团、摩根士丹利和富国银行均下跌超过1.5%。与此同时，华尔街的“恐惧指数”——Cboe波动率指数（VIX）跳升至自4月美国总统特朗普关税政策引发市场动荡以来的最高水平。新一轮银行业危机？隔夜，美国地区性银行Zions股价暴跌13%，此前该行披露其加州分部的两笔贷款在第三季度出现5000万美元损失。Western Alliance股价下跌11%，此前该行起诉Cantor Group V, LLC涉嫌欺诈，后者的律师否认了指控。这一系列事态重挫美国银行股，同时打压美元，令日元和瑞士法郎受益。IG分析师Tony Sycamore表示，虽然这两家银行的问题目前似乎得到控制，但“无风不起浪”，而2023年危机时期的应对方式实际上为新一轮银行业危机埋下了火药桶。欧洲信贷市场的风险指标上升，追踪高级银行债CDS的指数上升3.2个基点，创近一个月最大涨幅。追踪次级银行债CDS的指标录得一周来最大涨幅。美国国债延续周四的涨势，两年期美债收益率跌至3.376%，创三年新低，10年期美债收益率下跌2个基点至3.96%。（来源：彭博）这一系列走势凸显了市场对美国信贷市场的担忧，清楚地表明华尔街正弥漫着紧张的情绪。这些担忧叠加已有的一系列焦虑，包括美国政府关门、AI泡沫风险以及中美贸易紧张局势再度升温。 Tikehau Capital资本市场战略主管Raphael Thuin表示，这看起来很像周期末期的症状，我们能看到贷款标准中出现自满的迹象。在今年市场强劲上涨和估值高企的情况下，投资者有强烈的获利了结冲动。据标普全球市场情报数据，随着汽车零部件供应商First Brands Corp.倒闭的冲击在放贷行业持续蔓延，SPDR标普地区银行ETF的空头兴趣从10月8日的18.4%升至30%。欧洲银行债券中跌幅最大的包括摩根大通2036年到期的欧元债券，下跌约0.5%，为9月初以来最大跌幅；巴克莱银行2035年到期债券跌幅为近三周最大。市场反应过度？一些分析师淡化了周五市场的波动，认为这更像是过度反应，而不是系统性风险的信号，并称将其与金融危机开端相比较是夸大其词。 Axiom Alternatives Investments研究主管Jérome Legras表示，今天欧洲银行的下跌完全是膝跳反应。目前有许多理由卖出它们：利率下降、政治风险，以及今年股价涨幅过大。我经历过2007年，可以肯定地说，这与当时完全不同。中美贸易紧张加剧也打击了股市情绪。中国周四指责美国夸大其稀土管控的影响，并拒绝白宫要求撤销出口限制的呼吁。黄金触及5000也不惊讶投资者预计美联储今年将再降息至少两次，每次25个基点。避险情绪推动黄金飙升至4378.69美元的历史新高。本周金价有望上涨7.8%，早盘一度有望创下自2008年9月雷曼兄弟倒闭引发全球金融危机以来的最大单周涨幅。 Arbuthnot Latham财富管理董事总经理Eren Osman表示：“坦白讲，我不会惊讶黄金在真正停下来之前触及5000美元……当然，它也可能在下个月下跌20%。所以在目前这个价位，我们更多是持有而不是加仓。”
欧罗巴10-17 18:36
亚太市场“黑色星期五”！港A股全线杀跌，千亿巨头崩了！
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前纳斯达克100指数期货跌1.65%，标普500指数期货跌1.4%，道指期货跌1%。科技“七姐妹”盘前普跌，特斯拉、英伟达现跌2%，中概股全线表现低迷。千亿巨头崩了！今天，中兴通讯领跌芯片股。其中，A股中兴通讯跌停，最新市值2326.23亿元；H股跌超12%报37.48港元，总市值1792.87亿港元。近日，美国以国安为由下架中企商品。据美国联邦通信委员会（FCC）宣布，主流电商平台已下架数百万件中国电子产品，当中涉及中兴通讯等公司的家用安防摄像头和智能手表。与此同时，FCC计划就是否扩大禁令进行投票，未来可能禁止含有黑名单公司组件的设备获得授权。近来，特朗普扬言加征100%关税，致中美贸易摩擦升温，全球金融市场的不确定性不断加剧。标普全球最新分析指出，特朗普政府的关税政策预计将在2025年令全球企业损失逾1.2万亿美元。其中，约三分之一成本由企业消化，其余三分之二将由消费者承担。高盛的一份报告显示，到今年年底，美国消费者将承担特朗普总统关税行动所带来成本的一半以上。报告认为，美国消费者将承担55%的关税成本，美国企业将承担22%的关税成本，外国出口商将通过降价来吸收18%的关税成本，另有5%将被规避。信贷危机恐慌蔓延美国区域银行拉响警报，市场担心信贷危机重演。昨晚，KBW银行指数创下六个月来最大跌幅。两家美国区域性银行Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp的股价分别暴跌了13%和11%。此前两者均披露表示，他们是与投资不良商业抵押贷款的基金相关的贷款欺诈的受害者，这引发了市场对信贷市场裂痕的担忧。值得一提的是，近期美国其他贷款爆雷事件频出。上月次级汽车贷款机构Tricolor Holdings上月申请破产，导致部分债务几乎全部化为乌有。随后汽车零部件供应商First Brands集团也宣告倒闭，并欠下华尔街一些最大金融机构逾100亿美元。市场十分担忧，近期的坏账事件是否预示着一场正在酝酿的信贷危机。受此影响，美国74家大型银行周四总计蒸发逾1000亿美元市值。摩根大通CEO戴蒙提出的“蟑螂论”指出，他担心美国信贷市场近来接连“爆雷”后，还会有更多的公司倒闭。 “此类事件总会让我警觉。虽然不该这么说，但当看到一只蟑螂时，往往意味着还有更多蟑螂存在。” 富国银行分析师Mike Mayo则指出，整个银行业的信贷质量总体仍被认为是良好的。然而，近期事件表明，在信贷市场出现波动时，容错空间极为有限。全球市场正开启避险模式，黄金登上巅“疯”。目前，黄金已升破4300美元大关，总市值站上30万亿美元，领先全球资产。瑞银认为，推动当今“黄金狂热”的力量是明显的、结构性的，这意味着短期内金价的涨势还将继续。预计全球实际利率的下降（甚至可能跌入负值区间）应会进一步提升黄金的投资组合吸引力，金价可能涨至其乐观预期目标4700美元/盎司。
格隆汇10-17 17:15
决策分析：无风不起浪！美国银行业埋下火药桶，黄金再创历史新高
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.1%。在美国地区性银行财报公布之前，标普500指数期货和纳斯达克期货均下跌0.6%。#决策分析# MSCI日本以外亚太地区股票指数下跌1%，本周转为负值；日本日经指数下跌1.5%，银行板块领跌。台湾加权指数下跌1.1%，尽管芯片巨头台积电公布创纪录的季度利润，并对AI相关资本开支给出乐观预期。中国沪深300指数下跌1.5%，香港恒生指数大跌1.8%。华尔街主要股指周四收低。隔夜，Zions Bancorp股价暴跌13%，此前该行披露其加州分部的两笔贷款在第三季度将出现5000万美元的损失。Western Alliance股价下跌11%，此前该行对 Cantor Group V, LLC 提起欺诈诉讼。 IG分析师 Tony Sycamore 指出：“虽然这两家银行的问题目前看来得到控制，但‘无风不起浪’，而2023年危机的应对方式为又一次银行业危机埋下了火药桶。”他指的是当年一系列银行倒闭事件，迫使美联储采取非常措施稳定金融体系。此外，股市情绪还受到中美贸易紧张加剧的影响。中国周四指责美国夸大其稀土管控的影响，并驳回白宫要求取消限制的呼吁。避险资金推动美债与黄金上涨美国国债在避险买盘推动下进一步上涨，两年期美债收益率周五下跌3个基点，至3.3890%，创三年新低。投资者预计美联储今年至少会再降息两次，每次25个基点。避险情绪还推动黄金价格飙升至4378.69美元的历史新高。金价本周有望上涨8.5%，为自2008年9月雷曼兄弟倒闭引发全球金融危机以来的最大单周涨幅。白银价格也创下新高。汇市与原油市场银行业事态发展重挫美国银行股，同时打压美元，对日元和瑞士法郎形成支撑。信贷忧虑与降息预期削弱美元，美元指数周五下跌0.2%至98.10，本周累计下跌0.8%。日元和瑞士法郎本周分别上涨0.9%和1.2%。日本央行行长植田和男表示，央行将密切分析各种数据，以决定本月是否加息。其他方面，油价继续走低，美国原油价格下跌0.4%，至每桶57.25美元；布伦特原油下跌0.3%，至每桶60.87美元。昨日原油下跌1%，原因是美国总统特朗普表示，他与俄罗斯总统普京已同意尽快在匈牙利会晤，讨论结束乌克兰战争的可能。
云涌10-17 17:03

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