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债市投资者严阵以待通胀数据或引发美债进一步下挫
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服务业依然强劲且商品通胀反弹之际，美国核心通胀率上个月会加速上升。他们上周五上调了联邦基金利率预测，预计终端利率将在5.25％-5.5％区间。美联储目前的区间为4.5％-4.75％。　　上周五，密歇根州大学基于调查的指标显示，未来一年的价格预期从3.9％上升至4.2％，但仍远低于去年上半年的水平。鲍威尔和其他美联储官员过去一年多次强调通胀预期保持锚定的重要性，因为消费者认为未来价格的上涨可能导致实际通胀水平上升。　　即使在CPI数据表现略好一些的情况下，也不能排除通胀压力持久存在的可能性，因为劳动力市场紧张局面料将支撑工资的稳定上涨。　　“通胀源自目前看到的劳动力短缺，”而“工资将继续上涨，”Ruffer LLP投资总监Matt Smith表示。5年期和10年期美国国债通胀保护债券收益率隐含的通胀预期上周升至12月初以来最高水平。Smith表示，Ruffer准备迎接更高的长期盈亏平衡通胀率，因为他们预计美联储最终无法将通胀率降至2％的价格稳定目标。　　除了CPI数据外，还有许多美联储官员计划在本周发表讲话，其中包括美联储理事Michelle Bowman以及纽约联储行长John Williams。
金融界2023-02-14
能源危机缓解欧元区势将避免经济衰退
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能源成本，1月份不含能源和未加工食品的核心通胀仍在上升，进一步削弱了家庭购买力，”报告称。“随着通胀压力持续，货币紧缩势将继续，这将对企业活动构成压力，拖累投资。”
金融界2023-02-14
这一修正释放不祥之兆！德银警告：美国通胀恐爆出意外当心股债遭遇双杀
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10月中旬触及的低点上涨逾17%。 “核心通胀自6月以来仍在下降，但速度没有先前预期的那么极端，”Reid周一在一份客户报告中称。此外，Reid表示，核心CPI的3个月年化率实际加速至4.25%，高于之前的3.14%。目前尚不清楚市场是否已经完全消化了这一更高的通胀率，这意味着美国股市和债市可能在周二面临令人不安的清算。 “...这些修正，加上二手车价格的上涨，以及近期强劲的就业数据，使短期通胀状况和美联储的工作复杂化。” Reid补充称:“部分不确定性已被市场消化，美国10年期国债收益率较2月2日即7个工作日前的盘中低点上涨了约42个基点。” 不过，他说，“考虑到所有的变动因素，很难知道明天的市场行情如何。” Reid说，市场面临的另一个风险是，劳工统计局的最新调整加大了衡量住房成本的关键指标“业主等值租金”的权重，而这一指标的下降速度不及CPI价格篮子中的其他指标。 “目前，OER仍处于火热状态，因此较高的权重可能会在短期内对核心CPI保持一些上行压力。然而，今年晚些时候，情况可能会发生相反的变化。” 美国股市上周下跌，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数遭遇去年12月以来最大单周跌幅，道琼斯工业平均指数则连续第二周下跌。市场策略师将这一疲软归咎于人们担心，持续的高工资增长和服务业活动可能有助于扭转过去6个月观察到的价格压力下降。美国股市周一收复了部分失地，标准普尔500指数上涨1.1%，道琼斯工业平均指数上涨1%，纳斯达克指数上涨1.5%。但一些人担心，即使整体CPI继续放缓，股市周二也可能遭遇抛售。《交易之道》(Tao of Trading)的作者Simon Ree曾表示，周二公布的数据对股市来说可能是一个“卖出消息”的事件。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，总体同比通胀率将从6.5%降至6.2%。
财经风云2023-02-14
未卜先知？无视美联储官员“鹰”声与加息预期升温美元黄金罕见齐跌、美股强势上涨
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根士丹利也预计美国1月CPI数据将显示核心通胀有所回升，延续上月的回升势头，即此次核心CPI月率将升至0.38%，能源价格上涨也将推动整体CPI月率升至0.45%，因此1月整体通胀年率有望降至6.2%，核心通胀年率将进一步跌至5.5%。该行指出，随着核心商品对通胀的拖累作用减弱，核心通胀应该会在即将发布的数据中走高，但鉴于商品价格从现在开始没有明显上涨，价格压力应该会保持在去年夏秋季峰值下方。预计二手车价格在上个月环比下跌2.6%后，1月份将小幅上涨0.13%。核心商品价格总体应与上月持平，不过未来几个月，随着需求疲软的影响，整个商品类别应会出现更大范围的通缩。摩根士丹利预计1月租金通胀月率将从上个月的0.8%下降到0.7%，而OER通胀将保持在0.8%的高位，但医疗服务通胀应该会再次成为1月核心服务通胀的主要拖累。随着本月医疗价格通缩的回归，鲍威尔关注的除去住房的核心服务通胀应该会再次非常温和地保持在0.17%。该行指出，即使1月通胀走强，但从现在到5月仍有大量数据可以证明美联储内部关于通胀走低的观点，即使劳动力市场没有出现重大恶化也是如此。交易员将密切关注CPI数据，以便更好地了解美联储将如何推进其货币政策以对抗通胀。期货市场显示，美联储将在8月份前将借款成本提高至5.2%。几周前，终端利率被认为低于5%，这一较低的峰值曾在年初鼓励股市强劲反弹。市场走势：美元黄金携手下跌美股三大股指齐涨美元/日元周一震荡升至六周高位，市场预期美联储将在更长时间内维持紧缩货币政策，推高短期美国国债收益率。但由于投资者在上周强势反弹后缩减美元多头仓位，美元兑多数货币下跌。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数最低触及103.29，日内下跌不到0.3%。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “美元在上周强劲反弹后出现温和回调，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我不认为我们已经消除了关键水平。但在上周的波动之后，在明天的CPI数据公布之前，我们正在巩固一些头寸。” 对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期将受到周二公布的美国消费者价格数据的挑战或加强，这一事件笼罩着周一的交易。 “对美联储来说，加息似乎还没有结束。(美联储主席)鲍威尔上周暗示，如果就业市场继续火热表现，将会提高利率峰值，”多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示。 “我发现美联储上周的讲话是在强调在更长时间内保持高利率。这就是为什么美元在过去一周半有上涨势头。” 美元/日元升至132.91，为1月6日以来的最高水平，较日低拉升逾170点。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “市场不想在明天CPI公布前做空美元/日元，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。随着美国利率似乎接近峰值，以及市场对日本央行将放弃超宽松立场的预期上升，日元今年重新站稳了脚步，但现在看来，这两种情况都被推迟了。上周五有报道称，前日本央行董事会成员植田和男将成为下一任行长。植田和男在同一天接受采访时表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。贵金属方面，黄金价格周一下跌，在连续第二周下跌后，有望收于一个多月低点，对美联储可能进一步加息的预期令黄金承压。美市盘中，现货金延续跌势并刷新日低至1850.49美元，较日高回落16美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）根据FactSet的数据，截至1月底，黄金价格已连续三个月上涨，涨幅超过17%。但这波涨势在本月早些时候戛然停止，原因是包括美国劳工部公布的美国就业市场月度报告和供应管理协会(ISM)公布的服务业活动调查在内的1月份经济数据强劲，促使市场调整了利率预期。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“整个1月份人们对黄金的担忧在于，它的交易是基于情绪而非现实，尽管上个月的指标与这种前瞻性观点相符，但只要有一两个数据与普遍观点不符，这种贵金属就会遭受价格冲击。” 他在每日报告中称，“这正是美国就业数据强于预期所发生的情况，迫使市场重新评估美联储何时会停止激进立场。” 投资者开始接受这样一种观点，即美联储将在未来几个月将利率推高至5%以上，然后至少在2024年之前保持这一水平。一些人认为利率可能会更高，可能会达到6%甚至更高。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者坚持认为，利率仍有进一步上升空间，美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走，这也助长了这种预期。交易员希望金价再次突破1900美元，他们希望周二的美国通胀报告将再次显示，价格压力下降的速度比经济学家预期的更快。 Rowling说:“目前，黄金投资者将希望本周的美国通胀数据令人惊喜，再次给美国央行留出暂停加息的空间。” 股市方面，美国股市周一走高，试图从上周的抛售中反弹。道琼斯指数一度上涨逾330点或1%，标普500指数上涨逾1%，纳斯达克综合指数上涨近1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）微软和Salesforce领涨道指，分别上涨3.5%和1.6%。科技股领涨该指数近1.8%。上周，三大股指都录得下跌：道琼斯指数下跌0.17%，标准普尔500指数下跌1.11%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌2.41%，创下去年12月以来最大单周跌幅。美国股市上周下跌，因交易员注意到债券收益率上升，暗示美联储可能不得不提高借贷成本，且幅度超过最近的预期。 “鉴于上周美联储讲话的鹰派基调，所有人的目光都将集中在周二的1月份CPI报告上。交易员将认为，更强劲的CPI数据看起来不太像是一次性的，而更像是趋势的一部分，这可能会对市场对终端的看法产生更明显的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在周末的一份报告中表示。 Innes补充称，“的确，本周公布的美国通胀数据有可能像一个破坏球一样冲击预期通胀前景更为宽松的市场，而投资者近几个月来一直在享受这种前景。” 到目前为止，投资者似乎押注于周二公布的CPI数据显示通胀正在降温。瑞信的Ray Farris表示:“我们预计，本季度工业生产复苏和通胀下降的‘金发姑娘式’组合，帮助提振了风险偏好和股市。” 然而，这种提振可能会在夏季消散，尤其是在央行加息的滞后影响导致全球金融状况收紧的情况下。另一方面，如果周二的报告未能公布，则可能意味着美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示:“市场开始意识到，令人欣慰的通货紧缩情况比我们想象的要复杂得多。”
夏洛特2023-02-14
会员
新加坡下调去年经济增速并维持今年展望偏悲观
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，并维持今年经济展望偏悲观，居高不下的核心通胀以及需求放缓仍是当局的主要担忧所在。　　新加坡贸易与工业部报告，今年国内生产总值预计将增长0.5％-2.5％，维持了总理李显龙12月31日给出的预估。新加坡政府报告2022年经济增长3.6％，低于之前公布的初值3.8％。　　新加坡政府最终数据显示，第四季度经济较2021年同期增长2.1％，低于初值2.2％以及预测中值2.3％。第四季度经济环比仅增长0.1％，低于初值0.2％。　　另据新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）周一发布的数据，去年整体贸易增长了17.7％，低于2021年19.7％的增速。该机构对于2023年商品贸易总额和非石油国内出口的预测维持在-2.0％至0.0％。
金融界2023-02-14
美国CPI与“恐怖数据”恐撼动本周市场大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” 周三，美国将公布1月零售销售数据，预计将在上月下降1.1%后增长0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 央行方面，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯，美联储理事鲍曼，以及“大鹰派”布拉德等多位美联储高官本周将发表讲话，欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点上周五我们没有预料到欧元/美元会大幅下跌到1.0664的低点(我们预计欧元/美元会横盘交易)。下行势头有所改善，不过不明显。虽然欧元/美元可能会进一步走弱，但主要支撑位1.0615今日不太可能受到威胁(小型支撑位在1.0640)。阻力位位于1.0700，随后是1.0720。未来1-3周走势前瞻自上周一以来，我们一直预计欧元/美元会走弱。欧元/美元上周二跌至1.0665，然后横盘交易了几天。在我们上周五的报告中指出，虽然下行势头开始减弱，但只有突破强劲阻力位1.0810，才表明欧元/美元的弱势已经结束。在上周五纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0664的低点。下行动能的增强表明欧元/美元的下行轨迹已经恢复。值得关注的水平仍然是1.0615。上行方面，强劲阻力位已从1.0810向下移动至1.0750。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计英镑/美元将在1.2060至1.2175之间横盘交易。然而，英镑/美元一度跌至1.2047的低点，最终收于1.2059(上周五下跌0.50%)。下跌势头有所改善，尽管英镑/美元可能跌破1.2015，但1.1960的主要支撑位不太可能受到威胁。阻力位在1.2075，突破1.2105将表明当前的温和下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻上周五我们指出，英镑/美元似乎已经进入盘整阶段，可能在1.2015至1.2260之间交易。英镑/美元随后跌至1.2047的低点，最终收于1.2059。虽然下行势头似乎正在形成，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1960，才有可能持续下跌。目前，英镑/美元1.1960的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天没有升至1.2140以上，那么这种可能性就会增加。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计澳元/美元将在0.6900和0.6995之间震荡震荡。然而澳元/美元在0.6910和0.6960之间交易相对平静。今日澳元/美元呈看空倾向，但不太可能跌破主要支撑位0.6865。阻力位在0.6935，如果突破0.6960，则表明当前形势温和下行势头有所缓解。未来1-3周走势前瞻我们在上周三(2月8日)报告中指出，澳元/美元似乎已经进入盘整阶段，目前可能在0.6865-0.7055之间交易。我们的观点没有改变。展望未来，如果澳元/美元跌破0.6865，这将标志着该货币对开始跌向0.6820，甚至可能更低。澳元/美元跌破0.6865的可能性目前相当低，但只要澳元/美元在未来几天保持在0.6965以下，那么这一可能性就会保持完好。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)
tqttier2023-02-13
会员
兴业投资本周展望：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷
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统计局将调整CPI分项的权重，或给1月核心通胀率带来上行压力。美联储主席鲍威尔在上周的讲话中承认通胀已经开始下滑的趋势，但上周五美国2月密歇根大学消费者1年通胀预期意外上涨，增加了未来通胀趋势的不确定性。如果本周美国CPI走高，将增强市场对非农报告以后对美联储存在更大加息空间预期，美元或获得有力的上行动能。　　4、英国1月CPI，周三北京时间15:00. 　　市场预计英国1月CPI年率将从10.5％下滑至10.2％，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。　　5、美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 　　由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1％，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6％，核心零售销售月率将增长0.7％。
金融界2023-02-13
当心美国核心CPI意外“爆表”！欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。分析师指出，若美国CPI数据高于预期，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和金价走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元恢复下跌走势，并远离1.0745水平，从4小时图来看，50周期指数移动均线(EMA)继续形成看空压力。欧元/美元接近我们等待的目标价位1.0635，从而巩固该货币对在未来几个交易时段继续看空趋势的预期。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 假如欧元/美元跌破1.0635，这将推动该货币对进一步下滑，并跌向下一主要目标1.0515；另一方面，因随机指标传递正面信号，欧元/美元可能出现一些暂时性的横盘波动。另一方面，我们注意到，欧元/美元完成看空技术形态的构建，这进一步确认该货币对将继续看空走势，一旦跌破1.0515，下一看空目标看向1.0400区域。因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看空趋势。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0745，这将止住看空情景，并推动该货币对日内开始新的反弹尝试。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0575以及阻力位1.0745之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元如图所示，英镑/美元在测试看空通道阻力后回落，日内可能继续预期中的看空走势，下一目标位于1.1940。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA支持英镑/美元处于看空趋势。需要指出的是，英镑/美元当前跌势被认为是针对1.0297-1.2443升势的看空调整，一旦跌破1.1940，这将为该货币对进一步跌至1.1625区域打开道路。 50周期EMA形成看空压力，这支持看空趋势未来几个交易时段继续占据主导地位。英镑/美元需要获得负面推动力，从而帮助该货币对跌向看空目标。因此，我们预测英镑/美元在日内以及短期内进一步下跌。需要指出的是，若英镑/美元突破1.2140，这将止住看空趋势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1940以及阻力位1.2110之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元在此前几个交易时段面临突然的看空压力，重新测试此前突破的看空通道。值得注意的是，美元/日元快速反弹，并恢复日内看涨走势，等待该货币对进一步上涨，并升向下一主要目标133.30。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA提供支持，从而强化该货币对继续看涨趋势的预期。需要指出的是，美元/日元保持在131.65上方整固，这进一步支撑看涨情景。另一方面，我们要指出的是，假如美元/日元跌破130.75，且维持在这一水平下方，这将止住预期中的升势，令该货币对承受新的看空压力，并尝试重回主要看空轨道。预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.00以及阻力位132.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元保持在0.6925下方，这令看空压力在未来一段时间仍然有效。我们正等待该货币对测试主要目标0.6855以及0.6780。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 澳元/美元在看空通道内波动，这支持修正性看空趋势在未来几个交易时段继续占据主导地位，此前该货币对确认跌破主要看涨通道。需要指出的是，50周期EMA继续支持澳元/美元延续看空走势。因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易时段进一步下跌。需要指出的是，若澳元/美元突破0.6925以及0.6980，这将止住看空情景，并推动该货币对重回主要看涨轨道。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6840以及阻力位0.6960之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价在跌破看空旗形支撑线后保持在这一水平下方，这令这一看空技术形态的负面效应仍然有效。目前等待金价跌向主要目标价位1828.70美元/盎司。随机指标逐渐失去其正面动能，这支持金价在未来几个交易时段下滑的预期。从4小时图来看，50周期EMA继续形成看空压力。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 另一方面，金价走势形成新的看空形态，预计这一因素将导致金价进一步下滑，并跌破1828.70美元/盎司，若如此，这将推动金价短期内跌向1788.20美元/盎司区域。因此，我们预计金价日内以及短期内呈更多看空倾向。需要考虑到的是，若金价突破1878.80美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并推动金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1840.00美元/盎司以及阻力位1875.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
tqttier2023-02-13
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大量的鹰派正在路上！市场强烈定价美国CPI：支持美元多头反攻 “有望将利率峰值推向5.5%”
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.4%。汽车销售和住房目前应该有助于为核心通胀提供支撑，但我们认为这两个组成部分将从第二季度中期开始更大幅度地下降，这应该会推动通胀出现更持续的下降趋势。” “换句话说，我们不认为通货紧缩路径中的这种挫折表明趋势正在逆转。尽管如此，在强劲的零售销售和工业生产数据的帮助下，这可能足以让市场和FOMC鹰派完全预期在3月份和之后的5月份，分别加息25个基点。” “任何上行意外，都可能将峰值利率定价推向5.50%关口。” 从外汇的角度来看，美元本周似乎至少能够守住最近的涨幅。ING分析师指出：“我们可以看到美元指数很快回到105.00，鉴于没有数据发布，今天的价格走势可能会采取观望态度，但我们观察到市场倾向于在关键风险事件中采取防御性多头美元头寸。对于今天的美元而言，风险平衡似乎偏向于上行。” 欧元：缺乏国内推动力在美元向上修正的过程中，欧元也失去了其特有的看涨势头。欧洲央行成员的鹰派言论似乎只抵消了欧洲央行会议当天的沟通障碍，但未能提振欧元，因为利差转回有利于美元。欧元对美元2年期互换利率利差回到145-150个基点，有利于美元，在美联储会议后缩小至110个基点区域后，接近今年以来的最低水平。 “我们的中期观点仍然是欧元/美元在2023年升值，但我们看不到本周欧元/美元反弹的明确驱动因素，尤其是欧元区方面。可能需要相当低的美国CPI数据才能使该货币对持续回到1.0800-1.0850上方。” ING分析师更提到：“我们认为该货币对更有可能承受一些额外的压力，而强劲的美国CPI数据可能意味着1.0500的支撑位将受到考验，1.0490是2023年迄今的低点。本周不包括欧元区的关键数据发布，但只有几位欧洲央行发言人。欧洲央行行长拉加德将于周三发表讲话。“尽管欧洲央行其他成员在沟通方面已经走了很长一段路，但我们认为她的讲话不会对欧元构成重大风险事件，因此预计将再次尝试围绕更多紧缩政策建立市场预期。” 英镑：关键数据来袭根据上周的第四季度数据，英国避开了技术性衰退，但这并不是英格兰银行关注的关键数据点。本周将发布就业、工资、CPI和零售销售。其中，明天的工资数据应该是英国央行下一步政策举措最重要的释放因素。 “我们的英国经济学家讨论了本周发布的数据的相关性，认为市场将有理由巩固他们对3月加息25个基点的看法，但进一步收紧政策的预期最终可能会证明是空穴来风。” 欧元/英镑跌幅可能扩大至0.8800，“但我们认为市场已没有理由继续看跌该货币对”。市场继续看到欧元从第二季度开始表现出色，而ING团队展望，0.9000是他们2023年下半年欧元/英镑的目标水平。
小萧2023-02-13
会员
兴业投资：俄罗斯将减产，国际油价周五飙升
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通胀率将从之前的6.5%降至5.8%，核心通胀率将从此前的5.85降至5.4%，但仍远高于2%的通胀目标。同时，中国发布的CPI报告引发通缩忧虑，表明中国这个全球第二大经济体在疫情解除后的复苏模式相当缓慢。经济需要足够的时间才能达到大流行前的增长速度。这可能会削弱人们对石油需求完全复苏的乐观情绪。除此之外，土耳其杰伊汉港波罗的海原油出口即将恢复，缓解供应紧缺忧虑。一名官员与一名行业消息人士周五表示，地震发生四天后，土耳其杰伊汉石油码头的损坏评估和维修正在进行中，并补充说，除非发现问题，否则波罗的海原油（BTC）管道的出口可能从周日开始恢复。地震于周一早些时候袭击了土耳其和叙利亚，杰伊汉港口随之停止运营。这位土耳其官员表示，出口可能从2月12日开始，而运输部门的消息人士表示，船只可能在下周初开始装船。荷兰合作银行策略师分析了布伦特原油未来几个月的走势。在他们看来，布伦特原油不太可能持续暴跌。在经济衰退引发的抛售中，布伦特原油价格可能会在很短时间内跌向60美元。这种情况不太可能持续，因为我们认为在70美元附近有多个水平的支撑，我们预计布伦特原油将升值，2023年第三季度和第四季度的平均价格将达到90美元。同时，高盛下调今明两年的布伦特原油价格预测。高盛将布伦特原油2023年价格预测从98美元/桶降至92美元/桶，将2024年的价格预测从105美元/桶降至100美元/桶。该行在报告中表示，在需求方面，欧洲、美国和亚洲(不包括中国)的下调抵消了中国的大部分调升。高盛还提高了2023年和2024年的全球供应预测，其中俄罗斯、哈萨克斯坦和美国的上调最为明显。该行指出，今年中国的需求增加110万桶/日，应该会在6月份推动石油市场回到供不应求。此外，美国钻井公司大幅增加石油钻井平台，但减少天然气钻井平台，也令油价涨势受限。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月10日当周，原油钻井总数增加10座至609座，为去年6月以来最大增幅，预期为601座；天然气钻井总数减少8座至150座，为2017年10月以来最大降幅，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至759座，预期为754座。美元指数美元指数上周五早盘回撤至102.899低点后再度震荡回升，触及近一周高点约103.683，因美国经济数据乐观提升美联储继续加息，以及围绕“不明物体”的地缘政治担忧导致美中紧张局势，提振了美元需求。美国劳工统计局周五宣布，根据最新的季节调整因素，将12月份消费者价格指数(CPI)环比升幅从-0.1%上修为+0.1%，同期剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比升幅从+0.3%上调至+0.4%。同时，11月CPI环比升幅也由0.1%上修为0.2%，10月数据也由0.4%上修为0.5%，而11月核心CPI由0.2%上修为0.3%，10月核心CPI数据没有被修改。多月CPI数据被上修，这提高了未来几个月通胀读数上升的风险。美国消费者信心有所改善，密歇根大学公布的调查显示，2月消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4，好于市场预期的65。当前状况指数从1月的68.4升至72.6。然而，消费者对未来的乐观情绪下降，预期指数从62.7降至62.3。备受关注的未来一年通胀预期由3.9%升至4.2%，但仍远低于去年上半年。长期通胀预期连续第三个月保持在2.9%，在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6%，但仍比两年前(当前的通胀事件发生之前)低14%。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22%以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。此外，近期短期通胀预期的不确定性有所上涨，并继续显着上升，表明预期的未来一年通胀可能继续波动。相比之下，最近几个月，长期通胀的不确定性有所下降，尽管不确定性远远高于过去20年的平均水平。费城联储主席哈克哈克驳斥了美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。”哈克的言论与美联储主席鲍威尔和里士满联储主席巴尔金的观点一致，他们此前没有为乐观的美国就业报告欢呼。另一方面，大多数美联储理事和美国官员，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，都排除了对美国经济衰退的担忧，并对美联储表现出强硬态度。因此，美联储政策制定者普遍存在一种进退两难的局面，这反过来又使本周的美国通胀数据变得更加重要。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价回落至接近中轨；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线持平，20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在77.45-80.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点79.35，突破后将上探2月12日高点79.95，然后是2月10日高点80.30和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月8日高点78.55，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月10日低点77.45和2月8日低点77.10，以及1月31日低点76.55和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.15-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月10日高点86.85，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月8日低点85.10，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月3日高点84.15和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周一关注：美国短期国债拍卖美联储理事鲍曼发表讲话 2023-02-13
兴业投资2023-02-13

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