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美国两件财经大事登场！美元多头岌岌可危 FXStreet分析师：欧元、英镑、纽元、澳元与日元重磅前瞻

治标准时间0900就货币政策发表讲话。欧盟统计局将发布1月份生产者物价指数(PPI)数据。英镑/美元周四大幅下挫，收1.200下方。该货币对似乎在周五早些时候进入盘整阶段，最后一次交投于1.1980附近。英国前首相鲍里斯·约翰逊周四表示，新的北爱尔兰脱欧协议并不是关于英国收回控制权，并补充说他会发现“很难”投票支持它。美元/日元周四结束了连续三天的跌势，但似乎难以保持其看涨势头，周五早盘交投于136.50附近。周五亚洲交易时段，黄金受益于强劲的中国PMI数据，延续反弹势头，黄金最后一次交易于1840美元上方。

小萧2023-03-03

盘中宝——放量下跌比特币短期击穿震荡区间

有主要的金融中心，新加坡、香港和伦敦，欧盟刚刚通过了全面的加密货币立法，我们需要一个明确的规则手册，以便让这个行业在美国蓬勃发展”。 Armstrong还指出，加密货币不会消失。Armstrong称，“许多传统金融服务公司正在整合这项技术，来自摩根大通、Visa和万事达卡的每个人，以及富兰克林邓普顿，他们都有内部项目和团队致力于如何将加密技术集成到他们的服务中。” 美国财政部金融副部长Nellie Liang表示，联邦政府在数字美元方面的工作正在加速，并表示来自各个机构和白宫办公室的领导人将在“未来几个月”召开会议。虽然她在大西洋理事会周三的讲话中明确表示尚未做出任何决定，而且美国官员正在“积极评估CBDC是否符合国家利益”，但她在演讲中强调了中央银行数字货币(CBDC)的一些潜在好处。她说，建立数字美元“可能有助于保持美元的全球地位”，并可能减少跨境交易中的摩擦。她指出，美国正在与诸多盟友进行协商，并表示即使美国不发行，CBDC也可以在其他地方发行，并指出11个司法管辖区已经推进了他们的虚拟货币。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

商品期货收盘原油系领涨，燃油涨超3％，SC原油、沥青涨超2％

意愿与美国战储回购价格形成下方支撑，而欧盟对通胀容忍上限设立了油价上方边界。从基本面而言，今年供给与需求均为小幅增长，大体呈现紧平衡态势，市场矛盾并不突出。从节奏上来看，二季度可能是市场相对偏紧的阶段，潜在驱动有俄罗斯减产（幅度尚不明确）、中国炼厂原油采购需求回升、汽油消费旺季来临，价格上行动力或有所增强，有望更接近区间上沿，但位置越高市场阻力也会越大，需要保持谨慎。　　光大期货：镍价跌跌不休　　近期有色板块走势分化，铜铝表现偏强，镍、锡则相对较弱，尤其沪镍，2月价格持续下挫34000余点，并跌破120日均线，空头格局短期难有改观。在俄乌冲突背景下，俄镍正在按照上期所价格以人民币销售部分金属，且伦敦金属交易所宣布暂停俄罗斯金属在美国仓库注册仓单，后期或有部分纯镍流入国内。伴随着纯镍产能增量逐渐明晰，后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量，供需格局将进一步宽松。低库存与低仓单对镍价的影响作用逐渐减弱，镍价或逐渐回归理性供需，继续偏弱看待。　　需求端来看，不锈钢市场成交冷清，库存尚在高位，严重抑制市场情绪。尽管3月排产计划月环比增加5％，但已有部分生产厂家开启检修计划，在终端明显回暖之前，镍下游需求难言乐观，关注价格在185000附近的支撑情况。

金融界2023-03-03

中阳国际期货：俄罗斯最新减产表明其石油影响力正在减弱

包括：　　自2022年12月起生效的欧盟对俄罗斯原油进口的禁令（有明显的例外，尤其是管道进口）；　　G7对俄罗斯原油进口的价格上限自2022年12月起生效，最初设定为每桶60美元的水平，并将每两个月调整和审查一次；　　欧盟自2023年2月起禁止进口俄罗斯石油产品（除少数例外）　　G7对俄罗斯石油产品进口的价格上限自2023年2月起生效，溢价原油产品为每桶100美元，原油折扣产品为每桶45美元。　　到目前为止，这些西方限制对俄罗斯整体原油产量的变革影响有限，因为该国的总产量在过去几个月一直保持稳定在每天980万或990万桶左右。这仅略低于2022年2月每天1020万桶的生产率。然而，这并不意味着西方的制裁和价格上限完全没有影响。　　事实上，西方的限制已经迫使俄罗斯能源公司的出口方向发生显着变化，大部分俄罗斯原油从欧洲改道到亚洲，柴油货物被提供给非洲的客户，中东、亚洲甚至南美洲。此外，制裁——加上西方公司不愿进口俄罗斯石油——严重影响了俄罗斯原油的价格。俄罗斯主要原油等级乌拉尔已于2023年1月正式交易，与布伦特等级相比每桶折扣高达40美元。综上所述，在俄罗斯全面入侵乌克兰之前，这一价差并未超过每桶3美元或4美元。　　目前，尚不确定莫斯科宣布的减产是否会转化为原油和其他石油产品出口的减少或对炼油厂生产的一些限制。一方面，媒体报道显示，俄罗斯计划大幅减少通过其西部港口（包括滨海边疆区、乌斯季卢加和新罗西斯克）的原油转运量。这样的举动将支持乌拉尔到布伦特折扣的概念。中阳国际期货表示，人们应该明白，由于各种原因，包括俄罗斯境内较低的存储容量以及将此类产品交付到更近的地理距离的要求，俄罗斯在西方制裁下销售这些石油产品比原油要困难得多。潜在买家。因此，俄罗斯公司可能被迫减少炼油厂产量，从而减少可供出口的柴油量。　　当然，不能完全排除莫斯科不会像2022年天然气出口那样试图将其石油出口武器化，单方面停止向几个欧洲国家供应。例如，2月23日，波兰主要石油和天然气公司PKNOrlen公开表示，俄罗斯已停止向波兰供应原油。事实上，一些中欧和东欧国家仍然依赖俄罗斯原油，无法迅速或完全用其他等级的原油替代。因此，这使得该地区容易受到俄罗斯未来将其原油供应武器化的影响，并可能导致价格上涨。即便如此，俄罗斯原油出口可能受到的影响似乎不会很大，因为俄罗斯的整体国家预算过于依赖石油出口收入，无法承受所有剩余欧洲买家的损失。2023年1月，俄罗斯预算出现创纪录的赤字，分析人士一直在争论俄罗斯经济是否能够应对石油和天然气收入的重大损失。中阳国际期货认为，如果克里姆林宫真的想限制石油出口，那么它本应在2022年削减供应，届时此举可能会对世界市场产生持久影响——至少会比潜在影响强得多现在采取类似措施。

金融界2023-03-03

易纲重磅发声！人民币汇率“7”不是心理障碍，降准综合考虑比较有效，关于金融稳定、绿色金融有这些表述

支持绿色低碳发展的指引。同时，我们还与欧盟共同发布了两版《可持续金融共同分类目录》。根据这个分类目录新版，中国和欧盟涉及减缓气候变化的经济活动趋同率达到了80％。　　易纲表示，下一步将健全绿色金融标准体系，提高金融机构环境信息披露水平，支持绿色金融工具发展，加强绿色金融国际合作，助力整个经济绿色转型，使得我们的生产方式、生活方式更加绿色。

金融界2023-03-03

CPT Markets：美国上周初请失业金人数续降支撑美元！欧元区2月HICP上涨幅度超预期

率做任何判断。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区1月失业率比预期上升至6.7%，反映出劳动力市场有所疲软成长。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurosta公布欧元区2月HICP年率比预期上升至8.5%，而尽管剔除食品和燃料后的核心CPI年率低于预期，但仍高于前期的7.1%至7.4%，反映出欧元区国家整体通胀仍高企。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8860，0.8900；从下行方向看，下方支撑0.8820。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-03

中国重演1980年代日本房市泡沫浪潮？中西方激辩：两国人口高龄化、经济增长延迟“惊人相似”

2020年将达65万亿美元，超过美国、欧盟和日本的总和。到2021年，中国银行体系总资产的41%来自与房地产相关的贷款和信贷。庞大的影子银行市场的存在加速了两国房地产泡沫的形成，影子银行市场演变为绕过国家施加的贷款限制和其他限制。花旗分析师甚至认为，两国与美国的关系存在相似之处。随着日本贸易顺差激增，与美国的竞争摩擦在1980年代升级为一场彻底的贸易战，其核心是技术、知识产权和安全问题。例如，美国最近的立法和其他措施试图限制非美国人获取先进技术的方式存在相似之处。《金融时报》文章总结称：“这些相似之处可能不是完全等同的，但它们的整体效果可能是等同的。就在二十年前，日本才刚刚触及泡沫后经济衰退的谷底。僵尸企业债务占据了紧张的金融机构的资产负债表，企业和家庭处于长期去杠杆化阶段，利率保持在低位。花旗总结说，这是具有中国特色的日本化，而投资者应注意的风险是银行体系中的风险。” 随着外媒评论刚起，环球时报随即发表评论进行反驳。文章中提到，尽管人们普遍认为中国经济复苏将成为今年全球经济的重要推动力，但一些西方人士仍在试图通过在中国房地产行业找茬来渲染中国经济面临的潜在长期风险。这种尝试实际上暴露了他们对中国过去努力消除泡沫的努力以及整个中国房地产市场正在企稳的趋势的无知。如果有的话，评估中国的房地产问题离不开评估其城市化进程。事实上，房地产泡沫时代的日本与当前的中国房地产市场可能存在一些相似之处，例如人口老龄化和支持房地产扩张的大量银行信贷。但这并不一定意味着中国会步日本的后尘，因为两者之间的差异比一些表面上的相似之处更为明显。日本经济泡沫发生在1980年代和90年代初期，当时日本正处于经济繁荣时期，其特点是房地产和股票市场出现资产价格泡沫，实体经济逐渐走弱。在此背景下，日本央行选择加息和收紧监管，导致泡沫破灭，最终导致经济衰退期延长。 “相比之下，当前中国经济处于一个非常不同的阶段，经济基本面稳定，资产价格泡沫已基本得到控制。最重要的是，自2022年底中国优化新冠疫情应对措施以来，中国经济已显示出越来越多的强劲反弹迹象，包括房地产市场的回暖。房地产市场在经历了近两年的低迷后，近期一线城市和部分二线城市出现明显回暖，这是对中国经济复苏信心增强的结果，并非泡沫驱动。” 中国人口之多，除印度外，没有任何国家可以与之相比。这意味着它的城市化进程将持续很长时间，而且规模将是世界上最大的。看不到这一点的人，必然无法对中国的房地产行业做出正确的判断。事实上，西方媒体试图利用房地产风险来破坏中国经济，这已经不是第一次了。问题在于，他们过分强调少数房地产开发商面临的财务困难，越来越成为一种干扰，使他们无法看清中国房地产市场的全貌。中国当局于11月下旬宣布取消“三条红线”政策，放宽对房地产开发商的借款限制，该政策于2020年8月实施，旨在通过对新借款设定年度上限来解决未检查的债务问题。迹象表明，中国监管层认为短期内房地产行业债务风险没有恶化的可能。随着房地产行业再次被确认为国民经济的“支柱”产业，中国政府为了经济动能而保持房地产行业稳定的决心不容小觑，这在近期的价格走势中得到了充分体现。例如，在部分大城市房价仍处于较高水平的情况下，中国房地产价格总体开始企稳。房价企稳主要与中国城镇化进程有关，后疫情时期城镇化进程加快。目前，在中国的许多中小城市，基础设施建设和升级的步伐正在加快，这将成为未来中国房地产业复苏和国家经济稳定的重要因素。 2022年中国城镇化率达到65.22%，但与发达国家80%左右的城镇化率相比，中国城镇化还有进一步发展的空间。文章最后强调：“事实上，中国的城镇化已经到了一个重要的转折点，这意味着城镇化将与教育、医疗等城市基础设施的全面提升更加紧密地结合起来。总体而言，这种改善将是推动中国房地产业长期发展的重大利好因素。”

小萧2023-03-03

easyMarkets易信：2023年3月3日美元指数短线走强，但日内将经历美国服务业PMI数据的考验

司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-03

易信easyMarkets2023-03-03

期市早盘：商品期货多数下跌，沪锡跌超3％，沪镍跌超2％

求抬升，将推动原油需求上行。供给方面，欧盟对俄成品油出口制裁落地后，短期内俄罗斯部分成品油出口受限，开启主动减产，对油价形成支撑。未来油价会否进一步上涨，一是，等待国内经济的进一步修复；二是，观察俄原油实际减产是否超预期；三是，若后续紧缩预期弱化，美元指数回落将进一步支撑油价。　　下半年，随着俄罗斯成品油贸易逐步向欧盟以外地区转移，减产空间有望收窄，叠加美国经济逐渐走向结构性衰退，或将带动油价中枢小幅下移。但总体而言，考虑到OPEC挺价意愿较强、美国适时回购战略石油储备的诉求，油价下行空间有限。去年12月以来，布伦特原油价格已在75美元/桶上方站稳。

金融界2023-03-03

债市早报：银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，10年期美债收益率再度突破4%

意味着欧央行加息路远未结束。3月2日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区2月调和CPI初值同比8.5％，高于市场预期8.3％，前值8.6％，为去年5月以来的最低水平。欧元区2月CPI环比上涨0.8％，超市场预期上涨0.5％。而欧洲央行关注的重点，即剔除波动较大的能源和食品的2月核心调和CPI，超预期上行，同比初值5.6％，预期5.3％，前值 5.3％，仍处于历史高位。分析认为，核心CPI的超预期反弹强化了欧洲央行继续加息的理由。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气价格小幅转跌】3月2日，WTI 4月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.60％，报78.16美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.52％，报84.75美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌0.78％，报收2.789美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了730亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金2270亿元。　　（二）资金利率　　3月2日，银行间市场流动性延续宽松，主要资金利率多数继续下行：DR001下行47.47bps至1.586％，DR007下行9.15bps至1.997％，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月2日，受经济复苏预期强劲以及市场关于中国可能会把今年经济增速目标设定在更高水平的消息影响，现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.40bp至2.9250％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.40bp至3.1090％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月2日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城01”跌超13％，“20宝龙04”跌超29％，“21阳城01”跌超35％；“20益田优”涨超11％。　　3月2日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18榕城停车场债02”跌超12％，“19金牛城投债01”跌超19％，“18潍滨专项债01”跌超21％，“17红安城投债”跌超33％，“16望城双创债”跌超50％；“21甘电E1”涨超12％。　　2. 信用债事件：　　卓越商管：据卓越集团官微，卓越集团旗下深圳市卓越商业管理有限公司于近期完成美元债提前回购及兑付。2023年2月17日完成美元债券部分回购注销，并于2023年3月1日兑付2023年所有到期美元债。　　万科：公司公告称，将以每股13.05港元价格配售3亿股H股；为3家控股子公司68.65亿元融资提供担保。　　中融新大：公司公告称，无法筹措资金如期兑付18中融新大MTN001”的本息。发行总额15亿元，期限3+2年，利率7.5％。　　重庆能源：据华润燃气公告，于2023年3月1日，公司获告知重庆能源持有的重庆燃气注册资本中的全部6.45亿股股份（约占重庆燃气注册资本41.07％）的司法划扣过户登记手续已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。　　景德镇陶瓷文旅：公司公告称，拟将“20景德陶瓷MTN001”票息上调104BP至6.5％，投资者回售申请期为2023年3月6日至3月10日，行权日与利率生效日为2023年3月25日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡休整】3月2日，A股市场主要股指小幅低开后进入震荡整理状态，上证指数早盘维持红盘震荡，午后转弱收跌0.05％，深证成指、创业板指小幅低开后呈现比较明显的震荡走弱趋势，收盘后分别下跌0.54％和1.04％，两市成交额维持在9000亿以上，北向资金小幅净买入。申万一级行业指数分化明显，15个上涨行业中传媒、建筑装饰、通信等行业涨超1％，16个下跌行业中电力设备、有色金属、汽车、房地产、医药生物等跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数窄幅震荡转弱】3月2日，转债市场主要指数跟随权益市场小幅调整，并在午后震荡转弱，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.05％、0.04％、0.08％，整体调整幅度不大。转债市场情绪继续回暖，日成交额661.68亿元，较前一交易日减少85.20亿元，其中前十大涨跌幅个券成交额合计占比44.2％。当日，476只个券中253只上涨，219只下跌，4只持平。个券表现上，受正股上涨、市场交易活跃带动，盛路转债上涨10.37％，大元转债上涨9.84％，大幅领先市场，中钢转债、北方转债、万兴转债涨超4％，涨幅较为明显；当日盘龙转债收跌16.55％，大幅领跌市场，主要受前日公告拟提前赎回影响，另外嵘泰转债、龙净转债跌逾5％，伯特转债、明泰转债跌逾4％，调整亦较为明显，其中嵘泰转债、伯特转债、龙净转债均于近日公告预计满足赎回条件。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，中旗转债开启申购；另外，花园转债拟于3月6日开启申购，立高转债拟于3月7日开启申购，精锻转债拟于3月7日上市。　　3月2日，华纳药厂发行可转债申请获上交所审核通过，金埔园林、祥源新材发行可转债申请获深交所审核通过，华懋科技、李子园、丽岛新材、厦门银行、福蓉科技发行可转债申请获上交所受理，恒邦股份、东南网架发行可转债申请获深交所受理。　　3月2日，金田转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月3日至2023年9月2日），若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；博瑞转债公告可能触发转股价格下修条件　　3月2日，嵘泰转债、龙净转债公告预计满足赎回条件，君禾转债赎回登记日定于3月14日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月2日，除2年期美债收益率保持在4.89％不变之外，各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率继续上行7bp至4.08％，30年期美债收益率自去年11月以来首次突破4％，上行6bp至4.03％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄7bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至29bp。　　3月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.48％。　　2. 欧债市场：　　3月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行3bp、7bp、3bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-03

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