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ETF甄选 | 1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工，建材基建、工程机械、稀土等相关ETF表现亮眼！
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震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。题材方面，水泥建材、工程机械、工程咨询服务等板块涨幅居前，银行、教育、互联网服务等板块跌幅居前。主力资金上，电网设备、证券、工程建设等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，建材基建、工程机械、稀土等相关ETF今日表现亮眼！【雅鲁藏布江水电工程开工，机构:区域水泥龙头企业将显著受益】消息面上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。宣布工程正式开工，雅鲁藏布江下游水电工程将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。中国银河表示，雅鲁藏布江下游水电工程项目将直接拉动西藏及周边地区水泥需求，叠加水泥“反内卷”、供给优化背景下，西南区域水泥价格有增长预期，区域水泥龙头企业将显著受益。相关ETF：建材ETF(516750)、建材ETF(159745)、建材ETF易方达(159787)、基建50ETF(159635)、基建ETF(159619) 【机构：制造业PMI环比回升，上游机械设备需求持续好转】消息面上，工业和信息化部总工程师在7月18日国新办新闻发布会上表示，加快发展生物制造、低空产业，推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道；将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，具体工作方案将在近期陆续发布。湘财证券指出，2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，其中生产、新订单指数已回升至扩张区间，新出口订单、在手订单等分项指数也有不同程度回升。展望下半年，随中美关系缓和国内出口有望保持增长，拉动制造业景气度回升和上游机械设备需求持续好转。相关ETF：工程机械ETF(560280)、工程机械ETF(159542)、机械ETF(159886)、科创机械ETF(588850)、机械ETF(516960) 【机构：随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复】湘财证券表示，近期半年报行情逐渐展开，稀土磁材行业多家公司半年报预告业绩表现较好支撑板块估值高位进一步拉升，当前绝对估值及相对历史估值水平反映较为乐观预期，但行业仍处盈利修复期，稀土及磁材价格及盈利中枢的上升持续性及高度仍取决于供需状况，与当前估值匹配度仍有待观察。中长期角度，随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复。国金证券在行业周报中表示，稀土得益于供应收紧预期加强，需求逐步上行，本周内盘价格回升；海外价格维持高位。继先前获得高额补贴底价之后，美国唯一在产稀土公司MP Materials再获得苹果公司5亿美元的合作协议；美国持续加码对本国稀土产业扶持力度，战略属性持续彰显。根据百川盈孚，产业内供应端有收紧预期，终端需求端稳中增加；随着出口有望逐步恢复，继续看多稀土价格。相关ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF(516780)、稀土ETF易方达(159715)、稀有金属ETF(562800) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 15:48
A股收评：三大指数齐涨，超百股涨停！水利水电板块爆发
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A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.72%报3559点创年内新高，深证成指涨0.86%，创业板指涨0.87%创年内新高。全天成交1.73万亿元，较前一交易日增量1339亿元，全市场超4000股上涨，逾百股涨停。盘面上，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，水利水电板块爆发，中国电建等多股涨停；民爆概念、水泥建材、工程机械等板块跟涨；钢铁板块走高，八一钢铁涨停；特高压板块拉升，安靠智电20%涨停；装配建筑、核能核电、机器人概念及电机等板块涨幅居前。另外，跨境支付板块下挫，四方精创跌近8%；数字货币板块走低，宇信科技领跌；银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。具体来看：雅下水电概念掀涨停潮，基康技术、五新隧装、苏博特、中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆等逾多股涨停。消息面上，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程位于西藏自治区林芝市，将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。有消息显示，这一“超级水电工程”的投资金额之巨、施工难度之高、耗时之久、影响之广，都将创下历史纪录。分析人士表示，雅鲁藏布江下游水电工程将显著拉动西藏及周边区域经济发展。稀土永磁板块继续强势，盛和资源、华宏科技涨停，东方锆业、中航泰达涨超7%，焦作万方、北方稀土等跟涨。消息面上，外媒近来紧盯中国稀土出口管制。路透社7月20日报道注意到，中国6月对美国的稀土磁体出口量激增至5月的七倍以上。这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需关键矿产供应强劲恢复。猪肉股震荡走高，邦基科技涨停，神农集团涨超9%，巨星农牧涨超5%，东瑞股份、温氏股份、新五丰等跟涨。煤炭股表现活跃，平煤股份、潞安环能涨超5%，淮北矿业、陕西黑猫、山西焦煤、安泰集团涨超3%。银行股普跌，厦门银行跌超3%，西安银行、兴业银行、上海银行、齐鲁银行、苏州银行、浙商银行等跟跌。消息面上，有媒体称，4月底，42家A股上市银行集体“交卷”了2025年一季度业绩报告。从报告中可以发现，2025年一季度，银行净息差下行趋势暂未扭转，给不少银行未来的经营带来一定的考验和挑战。在42家上市银行中，有26家营业收入实现正增长，30家净利润保持增长。还有10家银行出现营收、净利润双双下滑，经营状况显示出一定的承压态势。同时，经过此前的持续创新高，现在的银行股已经不那么“便宜”了。跨境支付概念走低，四方精创跌超7%，宇信科技、中油资本跌超4%，新国都、长亮科技跌超3%，青岛金王、焦点科技等跟跌。华泰证券表示，近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。第一，多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。中期，“反内卷”夯实ROE筑底回升预期，有利于投资者看长做短。第二，中报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察。第三，6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期。展望看，高位拉锯，局部活跃或是基准情形，建议保持仓位，内部适度切换，关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，继续超配大金融、创新药、军工。
格隆汇07-21 15:28
ETF市场日报 | 基建、建材板块全面领涨！科创债相关ETF成交额居前
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d数据显示，A股三大指数今日集体走强，沪指与创业板指创年内新高。截止收盘，沪指涨0.72%；深证成指涨0.86%；创业板指涨0.87%。沪深两市成交额达到1.7万亿，较上周五放量1289亿。涨幅方面，基建、建材板块全面领涨具体来看，建材ETF(516750)涨超10%，建材ETF(159745)、建材ETF易方达(159787)涨超9%；基建50ETF(159635)、基建ETF(159619)、基建ETF(516950)、基建50ETF(516970)、一带一路ETF易方达(515110)、工程机械ETF(560280)、工程机械ETF(159542)涨幅居前。消息面上，7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行，总投资约1.2万亿元，是目前全球规划中最大的水电站项目。华泰证券研报表示，雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点，有效保障行业产能利用率饱满。华泰证券认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧，未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。跌幅方面，医药板块跌幅居前兴业证券指出，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。开源证券认为，当前，制药商业化新周期已来，创新+出海是个股成长的主要驱动力。传统Pharma稳定的业绩贡献使得研发投入具备可持续性，多数制药公司有望迎来产品兑现期。国内创新药企新药管线表现持续亮眼，部分传统pharma有望迎来多项重磅BD交易；部分制药公司为细分领域的领先企业，行业增速稳健，竞争格局优良，我们认为，在具备稳健业绩的基础上储备优质创新药的制药公司有望持续受益；部分制药公司出海逻辑清晰，出海产品贡献业绩增量。我们看好创新+出海带来的确定性向上的机会，制药板块有望迎来估值重塑。活跃度方面，科创债ETF热度延续成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达200亿元。科创债ETF华夏(551550)、科创债ETF富国(159200)、科创债ETF嘉实(159600)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额局股票类产品第一。换手率方面，建材ETF(516750换手率居首，达546%。国债政金债ETF(511580)、0-4地债ETF(159816)、科创债ETF南方(159700)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 15:28
收评：沪指、创业板创年内新高，深成指站上11000点，全市场超百股涨停、成交额突破1.7万亿
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早盘窄幅震荡，午后加速走高，截止收盘，沪指涨0.72%报3559.79点，深成指涨0.86%报11007.49点，创业板指涨0.87%报2296.88点，科创50指数涨0.04%报1007.89点，沪指、创业板指双双创年内新高；沪深两市合计成交额1.7万亿元，市场热点集中在大基建方向，个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停。盘面上，大基建股集体爆发，水泥、建材等方向领涨，海螺水泥等多股涨停。特高压、电网概念股表现活跃，国电南自等涨停。机器人概念股维持强势，长盛轴承20CM涨停。板块方面，水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。热门板块雅下水电概念爆发雅下水电概念集体走强，中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆、华新水泥等十余股涨停。点评：雅鲁藏布江下游水电工程开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。据券商中国报道，分析人士认为，1.2万亿元的投资对于经济的拉动作用显著。从二级市场的角度来看，由于近期市场在题材上有所缺乏，雅江一事引爆媒介，流量巨大，不但带来了题材，也带来了信心。钢铁板块走强钢铁板块走高，西宁特钢、八一钢铁、重庆钢铁、柳钢股份涨停，酒钢宏兴、盛德鑫泰跟涨。点评：民生证券指出，在稳增长、“反内卷”等政策的推动下，尾部产能面临竞争压力，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。机器人概念活跃机器人概念反复活跃，上纬新材斩获9连板，刷新A股“20cm”连板纪录，区间累计涨逾416%，景兴纸业、金发科技、卧龙电驱等多股涨停。点评：消息面上，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。此外，机器人还有更多消息催化，优必选中标超9千万元机器人订单刷新纪录。东方证券认为，人形机器人产业已明确上升为国家战略高度，我们认为国产厂商在全球竞争中已构建起多维比较优势，有望重塑全球产业格局。机构观点中信建投：新赛道或是突破关键点位核心动力中信建投表示，当前A股市场结构性分化加深，宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续，因此预期“高切低”难以破局，新赛道仍为胜负手。此外，中报预告亦呈现结构分化态势，新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比。行情方面，结构性行情延续，指数震荡上行中枢抬升，杠杆资金加速流入A股，资金聚焦高成长板块，新赛道成为指数突破关键点位的核心动力，无需过度担忧指数波动，聚焦主线逻辑即可。如有外部因素导致短期调整，则是较好的布局机会。中信证券：出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一中银证券指出，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，中报季后的出海可能是新的方向。从中报预告来看，出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一；从过去几年的经验来看，出海对企业ROE和利润率的抬升作用明显，出海本身也是积极“反内卷”并提高利润率的一种形式；从未来的趋势来看，一旦讲通全球收入敞口逻辑，会带来股票端配置的稳定性和估值溢价，这是新兴市场跨入成熟市场的必经之路。今年出海作为业绩最好的线索之一，却因为贸易战导致行情剧烈波动且一直呈现零散的自下而上驱动状态，随着8月后贸易战预期逐步稳定、中报季结束，出海可能会再次形成板块性行情。东方证券：红利支撑市场的逻辑将持续演绎东方证券表示，近期领涨泛科技板块以及一些高位趋势股都出现分化回调，显示市场在无增量资金背景下继续呈现此消彼长态势。综合来看，市场受长期资金入市影响，银行、保险等红利相关领域是主要支撑，泛科技和其他题材股作为补充，预期该逻辑将持续演绎；从操作角度来看，除了大金融等权重股外，泛科技板块尤其是新产业新技术即将商业化催生的题材股投资机会同样值得把握。
金融界07-21 15:17
A股放量上攻，30年国债ETF博时(511130)跌出“黄金坑”，机构高呼：1.9%利率下赔率价值显现，建议逢低加仓
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A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.12%，北证50指数涨1.78%，沪深京三市半日成交额11026亿元，较上日放量733亿元。全市场超3500只个股上涨。国债期货午盘集体下跌，30年期主力合约跌0.50%，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.03%。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）午盘下跌35个bp，成交额近14亿元，换手率近20%，该ETF近五日获资金净流入7.57亿元，备受市场关注。相关机构发文表示，超长债利率接近1.9%，赔率价值显现，建议逢低加仓。风偏抬升来自流动性宽松及稳增长政策预期。政策预期大概率要落空，基本面依然顺风，债市赔率提高，反向博弈。需求端尚未企稳，反内卷不等于供给侧改革。十年前的供给侧改革主要涉及煤炭、钢铁、电解铝等传统上游行业，本轮“反内卷”集中在光伏、汽车、水泥及钢铁。“反内卷”涉及的中下游行业偏多，且多为非国企。供给侧改革的成功愿意主要是需求回升的推动，彼时需求侧政策全面扩张，地产周期筑底。存在即合理，本轮权益的风险偏好抬升，仍是流动性助推的结果，同时包含对进一步出台稳增长政策的预期。7月底的稳增长政策大概率落空，三四季度基本面压力将进一步显现。债市点位偏低，基本面和流动性偏顺风，核心是赔率不足，股债翘板效应放大。30年国债（25特国02）接近1.9%赔率价值显现，赔率提升的同时，胜率也在提高，建议逢跌加仓。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 14:28
A股市场放量上行，沪指刷新年内新高！券商板块业绩全面复苏，华林证券涨超7%，证券ETF龙头(560090)午后上扬涨超1%
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A股市场放量上行，沪指刷新年内新高！券商板块业绩全面复苏，华林证券涨超7%，证券ETF龙头(560090)午后上扬涨超1% 有行情，买证券，选龙头！2025年7月21日，沪深两市放量上行，半日成交额1.57万亿，沪指再度刷新年内新高。截至13:42，中证全指证券公司指数(399975)上涨0.96%，成分股华林证券(002945)上涨7.41%，中银证券(601696)上涨5.77%，东方证券(600958)上涨4.45%，东吴证券(601555)上涨3.11%，广发证券(000776)上涨2.93%。证券ETF龙头(560090)上涨1.04%，冲击3连涨。最新价报1.27元。拉长时间看，截至2025年7月18日，证券ETF龙头近2周累计上涨3.38%。流动性方面，证券ETF龙头盘中换手2.35%，成交5914.95万元。拉长时间看，截至7月18日，证券ETF龙头近1月日均成交1.00亿元。规模方面，证券ETF龙头最新规模达25.01亿元。份额方面，证券ETF龙头近1年份额增长6.53亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/12。资金流入方面，证券ETF龙头近20个交易日内，合计“吸金”8035.05万元。据统计，截至7月18日，已有29家上市券商发布2025年中报预告，均预计净利润实现同比增长。其中，国联民生、华西证券两家公司预计上半年归母净利润同比增长均突破1000%。中航证券表示，总体来看，2025年上半年A股成交额同比显著回升，注册制改革深化推动IPO及再融资规模增长，资管新规过渡期结束后券商主动管理能力提升，均为业绩提升的主要。资本市场回暖背景下券商板块业绩全面复苏。其中，中小券商凭借低基数及业务转型红利呈现更高业绩弹性，头部券商则保持稳健增长，行业分化中凸显结构性机会。该机构认为，综合来看，日前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 13:57
沪指站稳3500点，500质量成长ETF(560500)红盘蓄势，机构：市场多头思维进一步巩固
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增长政策的顺周期方向。华西证券认为，沪指站稳3500点，市场多头思维进一步巩固，本轮行情中私募资金和融资资金持续入市。展望后市，A股新一轮行情已经拉开序幕，建议关注高景气成长领域、涨价资源品领域，稳定红利类资产仍将是中长期资金配置的重要方向。值得注意的是，Wind数据显示，该基金跟踪的中证500质量成长指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.91倍，低于指数近3年87.65%以上的时间，估值性价比突出。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2025年6月30日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、恺英网络(002517)、华工科技(000988)、恒玄科技(688608)、惠泰医疗(688617)、春风动力(603129)、水晶光电(002273)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)，前十大权重股合计占比20.42%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 13:48
沪指站稳3500点，市场行情展现积极信号，费率低的A500ETF易方达(159361)冲击3连涨
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截至2025年7月21日午间收盘，中证A500指数(000510)上涨0.30%，A500ETF易方达(159361)上涨0.29%，冲击3连涨，盘中换手3.62%，成交5.63亿元。拉长时间看，截至7月18日，A500ETF易方达(159361)最新规模达153.40亿元，创近3月新高。A500ETF易方达(159361)近1周份额增长6600.00万份，实现显著增长。资金流入方面，A500ETF易方达(159361)近5个交易日合计“吸金”3.38亿元。 A500ETF易方达(159361)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。 A500ETF易方达(159361)的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，均为行业最低水平，能为投资者节省投资成本。 A500ETF易方达(159361)具备跟踪优质指数、费用低、交易优势大、方便场外参与以及投资分散化、跟踪市场表现、透明度高和适合长期定投等特点和优势，备受市场关注。消息面上，7月21日，国新办举行“高质量完成‘十四五
有连云07-21 11:58
午评：沪指涨0.44%，创业板指涨0.12%，大基建股爆发，钢铁股延续强势，大金融概念多下跌
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，随后走势分化股市涨幅收窄，截止午盘，沪指涨0.44%报3549.89点，深成指涨0.29%报10945.76点，创业板指涨0.12%报2279.83点，科创50指数跌0.05%报1007.01点；沪深两市半日成交额1.09万亿，较上个交易日放量708亿。热点主要集中于大基建和顺周期方向，个股涨多跌少，全市场超3500家个股上涨。盘面上，大基建板块集体爆发，超级水电方向领涨，中国电建、中国能建等十余股涨停；钢铁板块延续强势，柳钢股份涨停；化工板块走强，新安股份涨停；机器人概念延续强势，长盛轴承涨超10%；下跌方面，算力硬件股展开调整，欧陆通跌超5%。板块方面，超级水电、钢铁、特高压、化肥等板块涨幅居前，CPO、跨境支付、保险、银行等板块跌幅居前。热门板块雅下水电概念强势走高超级水电概念集体走强，中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆、华新水泥等十余股涨停。点评：消息面上，7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工。国信证券表示，中国雅江集团有限公司的成立有助于推动雅鲁藏布江水电资源的开发，国内水电机组订单预计将加速释放。钢铁板块走强钢铁板块走高，西宁特钢、八一钢铁、重庆钢铁、柳钢股份涨停，酒钢宏兴、盛德鑫泰跟涨。点评：消息面上，中钢协7月15日在成都组织召开钢铁工业规划部长会，会议要求坚持严控增量与畅通退出，防范钢铁行业产能过剩风险持续加剧，着力破除“内卷式”竞争。民生证券表示，稳增长方案即将出台，钢铁产能有望优化。机器人概念延续活跃机器人概念活跃，上纬新材刷新A股“20cm”连板纪录，景兴纸业、金发科技、卧龙电驱等多股涨停。点评：消息面上，中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。此外智元机器人发文称，将于7月27日携手德马科技在WAIC 2025智元机器人展台展示世界首个真正数据驱动的具身智能机器人物流作业。东方证券认为，人形机器人产业已明确上升为国家战略高度，我们认为国产厂商在全球竞争中已构建起多维比较优势，有望重塑全球产业格局。稀土概念反复活跃稀土概念反复活跃，盛和资源涨停，华宏科技、中色股份、焦作万方、包钢股份、北方稀土、广晟有色跟涨。点评：消息面上，中金公司测算，2025—2027年全球氧化镨钕供需缺口为28吨、1525吨、1018吨，占需求比例为0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨。机构观点中信建投：新赛道或是突破关键点位核心动力中信建投表示，当前A股市场结构性分化加深，宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续，因此预期“高切低”难以破局，新赛道仍为胜负手。此外，中报预告亦呈现结构分化态势，新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比。行情方面，结构性行情延续，指数震荡上行中枢抬升，杠杆资金加速流入A股，资金聚焦高成长板块，新赛道成为指数突破关键点位的核心动力，无需过度担忧指数波动，聚焦主线逻辑即可。如有外部因素导致短期调整，则是较好的布局机会。中信证券：出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一中银证券指出，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，中报季后的出海可能是新的方向。从中报预告来看，出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一；从过去几年的经验来看，出海对企业ROE和利润率的抬升作用明显，出海本身也是积极“反内卷”并提高利润率的一种形式；从未来的趋势来看，一旦讲通全球收入敞口逻辑，会带来股票端配置的稳定性和估值溢价，这是新兴市场跨入成熟市场的必经之路。今年出海作为业绩最好的线索之一，却因为贸易战导致行情剧烈波动且一直呈现零散的自下而上驱动状态，随着8月后贸易战预期逐步稳定、中报季结束，出海可能会再次形成板块性行情。东方证券：红利支撑市场的逻辑将持续演绎东方证券表示，近期领涨泛科技板块以及一些高位趋势股都出现分化回调，显示市场在无增量资金背景下继续呈现此消彼长态势。综合来看，市场受长期资金入市影响，银行、保险等红利相关领域是主要支撑，泛科技和其他题材股作为补充，预期该逻辑将持续演绎；从操作角度来看，除了大金融等权重股外，泛科技板块尤其是新产业新技术即将商业化催生的题材股投资机会同样值得把握。
金融界07-21 11:47
现金流ETF南方(159232)高开高走涨超1%，红利低波50ETF(515450)连续9日净流入，规模、份额均创新高！A股运行中枢有望迈上新台阶
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7月21日早盘，A股三大指数高开走强，沪指站稳3500点，钢铁、建材等板块领涨市场，水利板块全线爆发。相关个股同力股份涨超11%，雪峰科技、中信特钢、海螺水泥、海峡股份、平高电气、长高电新等个股跟涨。相关ETF——现金流ETF南方(159232)震荡走强，盘中涨超1%。红利低波50ETF(515450)活跃上行，备受资金关注。截至7月18日，红利低波50ETF(515450)近9天获得连续资金净流入，合计净流入20.80亿元。红利低波50ETF(515450)最新规模达124.43亿元，最新份额达85.59亿份，均创成立以来新高。银河证券指出，近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看，市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪，叠加股市流动性充裕的环境下，市场向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰。国泰海通证券表示，港股和A股红利投资逻辑基本一致，防御属性并未改变。尽管A/H红利资产在成分构成上有差异，但其防御属性的本质并未发生改变，即在市场越弱的环境下，红利资产的超额收益越明显，但其获得正的绝对收益的概率同样下降，即相对收益与市场行情负相关，绝对收益上与行情正相关。现金流ETF南方(159232)紧密跟踪中证全指自由现金流指数，中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。该指数前十大权重股中国海油、中远海控、五粮液、格力电器、牧原股份、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、正泰电器、泸州老窖。红利低波50ETF(515450)紧密跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，标普中国A股大盘红利低波50指数衡量在中国A股市场中50檔最不具波动性高股息率大盘的表现。该指数十大权重股分别为大秦铁路、雅戈尔、养元饮品、梅花生物、民生银行、上海银行、南京银行、陕西煤业、中国神华、平安银行。红利低波50ETF(515450)，场外联接(A类：008163；C类：008164)；现金流ETF南方(159232) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:18

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