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周一（4月29日），市场正在关注巴以双方达成停火协议的可能性，美油收跌近1.5%。如果巴以双方成功达成停火协议，油价的地缘政治风险溢价可能会进一步减少。

Dan19772024-04-30

年亚洲金融危机之后，加元受到强劲美元和油价下跌的打击。1998年8月至9月间，加拿大央行将其政策利率提高了100个基点，并在外汇市场进行了直接干预。 “目前的宏观背景远未达到危机水平，央行干预的风险很低，” 霍华德·杜和卡洛斯·卡皮斯特兰说。 “但如果加元在加拿大央行开始降息周期后看到过度走弱，这是市场不应忽视的风险，我们认为。”。并非所有经济学家都同意。加拿大皇家银行助理首席经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）认为，货币在过去并没有在通胀上起到“推动作用”。加拿大超过一半的消费支出用于服务，商品来自比起美国更多的来源。加拿大经济疲软也使企业更难以转嫁价格上涨。但蒙特利尔银行首席经济学家萨尔·瓜蒂埃里（Sal Guatieri）认为，加元可能会成为央行的一个问题。 “到目前为止，疲软的加元为经济提供了受欢迎的支持，而不会威胁价格稳定。但如果它进一步急剧下跌，情况可能会改变，”他说。经济学家昨天表示，零售销售的下滑为加拿大央行在6月份降息提供了更多支持。2月份零售销售下降了0.1%，未能达到轻微增长的预期。加上1月份下降了0.3%并估计3月份销售持平，第一季度将是近一年来增长最慢的时期。（图片来源：Bloomberg） “总体而言，这份报告突显了加拿大消费者环境的疲弱……我们仍然预计加拿大央行将在6月份降息，”加拿大帝国商业银行的经济学家凯瑟琳·朱奇（Katherine Judge）在一份声明中表示。加拿大两年期政府债券的收益率在数据公布后下降了约三个基点，加元兑美元下跌，表明市场也加大了对6月份降息的押注。蒙特利尔银行的高级经济学家罗伯特·卡夫奇（Robert Kavcic）表示：“总的来说，这些数据显示了加拿大央行在6月份降息的可能性，前提是通胀愿意……” 市场将在5月21日的下一个消费者价格指数报告中得到答案，该报告将在加拿大央行于6月5日决定利率之前的几周内发布。

佳华1682024-04-25

【原油收市】美国经济数据降温，中东冲突担忧缓解，原油价格小幅下行

月24日），尽管美国原油库存下降为阻止油价下跌奠定了基础，但是随着对中东冲突的担忧缓解，美国商业活动放缓，油价下跌。#原油收盘# WTI 6月原油期货收跌0.55美元/桶，跌幅0.66%，收报82.81美元/桶。截至发稿，现报82.88美元/桶，跌幅0.58%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌0.40美元/桶，跌幅0.45%，收报88.02美元/桶。截至发稿，现报87.12美元/桶，跌幅0.31%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】地缘政治风险溢价的降低掩盖了美国石油协会乐观的库存数据。相比之下，石油期差继续收紧。与此同时，美国参议院昨晚批准了该法案，该法案将扩大制裁范围，将制裁范围扩大到那些故意违反美国现有制裁规定加工或运输伊朗原油的外国港口、船只和炼油厂。 Matador Economics经济学家蒂姆·斯奈德（Tim Snyder）表示，“我们交易的基本面似乎倾向于在中东稍微稳定下来。” 高盛（Goldman Sachs）分析师在一份报告中表示，伊朗和以色列之间的局势缓和可能会在未来几个月内再下跌5～10美元/桶。这些分析师估计布伦特原油的上限为90美元/桶。主要央行将降息以支持经济增长的预期，进而刺激燃料消耗，以及上周美国原油库存的意外下降，有助于限制原油价格的下跌空间。美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国至4月19日当周EIA原油库存降幅录得2024年1月19日当周以来最大；美国至4月19日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年1月26日当周以来最大，为连续第19周录得增加。美国上周石油库存下降了637万桶，至4.536亿桶。库存减少幅度大于多数分析师的预期，为1月份以来的最大降幅，美、布两油跌幅收窄。随着中东地缘政治风险开始缓解，油价已从每桶90美元以上的近期高点回落。与此同时，美国参议院通过了针对伊朗的更严厉措施，以回应伊朗本月早些时候对以色列的袭击。虽然一些亚洲炼油商正准备接受更严格的审查，但预计此举不会对市场产生重大影响。时间价差显示石油市场状况趋紧，布伦特原油两个最近合约之间的价差扩大至1.05美元/桶，处于现货溢价状态。俄罗斯经济部预计今年原油出口量将达到240吨（约482万桶），略高于去年的238吨。今年出口持平主要是由于该国在欧佩克+计划平衡石油市场后同意延长减产。减产将持续到今年年底。帖子称，俄罗斯可能在2025年将其海外出货量逐步增加至247吨，一年后增加至257吨。瑞银（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，原油大幅抽水是原油出口非常高的结果。但他表示，这可能是一次性的，因为本周的初步油轮跟踪数据显示出口量下降。与此同时，追踪制造业和服务业的综合PMI产出指数初值从3月份的52.1降至本月的50.9。数据公布后，美元(USD) 跌至一周多来的最低水平，似乎进一步为商品提供了支撑。尽管如此，预计美联储将在较长时间内维持较高利率，从而支持出现一些美元逢低买盘的前景，因此在为原油价格近期进一步升值做好准备之前需要保持谨慎。周三的一项调查显示，德国4月份的商业士气改善幅度超过预期，提振了人们对欧洲最大经济体最糟糕的时期可能已经过去的希望。尽管对中东地缘政治紧张局势的担忧有所缓解，但以色列与哈马斯的冲突仍在继续肆虐，周二发生了数周来最猛烈的炮击。消息人士周三表示，以色列正准备在承诺袭击该市之前撤离拉法。目前市场的焦点仍然是周四和周五公布的美国第一季度 GDP 报告和个人消费支出 (PCE) 价格指数。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 德国5月Gfk消费者信心指数（2）18:00 英国4月CBI零售销售差值（3）20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数（4）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值（5）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值（6）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值（7）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率（8）22:30 美国至4月19日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-04-25

【汇市日报】关键数据公布前，美元窄幅盘整，加元借势回暖，加元/人民币连续第四日上涨

随着地缘政治风险缓解，油价吸引力减弱。油价下跌通常会削弱对加元的需求，因为加拿大是美国的主要石油出口国。同时，当前的避险情绪逐渐消退，给美元/加元带来压力。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“加元在股市普遍走高的情况下走强并不奇怪。”“进入今年，加元市场的一大担忧是房地产市场的硬着陆，” “现在很明显，房价在最坏的情况下已经稳定下来，并且可能会再次上涨。” 随着加元近期回暖，加元/人民币连续第四个交易日上升，截至发稿，现报5.2898，涨幅0.48%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-23

中东紧张局势降温，黄金原油等全线回落，仅含24只石油煤炭股的能源ETF(159930)大跌3.7%连续下穿5日和10日均线！

价预计跌幅增加5元/吨，冲破下调红线，油价下跌有望。国际油价在上周五开盘后出现较大涨幅，但后续涨幅收窄。且上周油价周线表现录得2月来的最大跌幅，国内预计油价继续下跌。国际研究机构指出，中东局势仍在不断变化，需要密切关注。经济学家们说：“我们认为，至少在未来几周内，在紧张局势缓和或升级的这一点上，风险目前变得相当二元化。”他们说，在局势缓和的情况下，全球外交努力可能会发挥作用。同时，他们预测布伦特油价在第二季度可能会保持在每桶86美元左右的高位。如果更广泛的地区冲突升级，布伦特油价可能会突破100美元/桶，达到120美元/桶。开源证券指出，煤炭板块有望迎重新布局的起点，这一轮投资是高股息与周期弹性兼备，有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股周期弹性投资逻辑也将重现，当前无论动力煤和炼焦煤价格均已触底反弹，判断仍将处于上行通道，随着供需基本面的持续改善，两类煤种仍将具备向上弹性，且空间涨幅均较大。中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超28%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-22

【汇市日报】美联储强硬政策支持美元坚挺加元持平加元/人民币维持在5.25上方

，美元走强推动该货币对走高。同时，由于油价下跌和降息预期，导致加元近期走软。随着今日原油价格短暂上升，加元得到了喘息机会。加元/人民币持平，继续维持在5.25上方。美元指数在前一交易日下滑后折返，攀升回106上方。截至发稿，现报106.16，涨幅0.20%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国劳工部周四报告称，截至4月13日当周初请失业金人数与前一周的212,000人持平。四周平均初请失业金人数也保持在214,500人不变，这在一定程度上缓解了每周的波动性。每周申请失业救济人数被认为是美国一周内裁员人数的代表，也是就业市场走向的一个迹象。自2020年疫情导致数百万工作岗位消失以来，这些数字一直保持在历史低位。美联储从2022年3月开始上调基准借款利率11次，以抑制经济从2020年疫情衰退中反弹后持续四年的高通胀。美联储的目的是放松劳动力市场和工资增长放缓，据称这导致了持续高通胀。费城联储制造业调查从3月份的3.2升至4月份的15.5。市场原本预计会跌至1.5。许多经济学家认为，快速加息有可能导致经济衰退，但由于强劲的消费支出，就业机会仍然充足，经济也持续发展。路透社对100位经济学家的调查显示，美联储将等到9月份才会降低其关键利率，其中一半的人表示今年只会有两次降息，只有约三分之一的人预测会有更多次的降息。摩根大通总裁Daniel Pinto表示，鉴于通胀水平居高不下，美联储今年可能根本不会降息。Pinto在华盛顿一个活动上说，“美联储可能要等更长一段时间才会降息，但加息可能性非常非常低”。他认为美联储现在不会急于采取行动，因为太早降息会带来痛苦的结果，可能导致经济衰退。最近的经济数据显示，美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期，使得美联储快速降息的可能性下降。Pinto的观点与摩根大通CEO杰米·戴蒙一致，后者在本月早些时候给股东的一封信中写道，顽固的通胀压力可能导致利率高于市场预期，摩根大通对2%-8%甚至更高的利率水平做好了准备。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为美联储希望在今年进行一到两次的降息，美联储存在今年不会降息的可能性。他表示，美联储应将利率下调100个基点，但（目前）他们应该保持耐心。一个月前发布的调查中预计6月开始并将再进行两次或更多次降息，其原因是由于美国劳动力市场持续强劲和一系列强于预期的通胀数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二（4月16日）表示，“最近的数据……表明要达到市场对通胀正在回落至美联储2%目标的信心可能需要比预期更长的时间”，这些言论减弱了近期降息的希望。美联储票委博斯蒂克表示，他对保持利率稳定感到满意，并重申他认为在年底之前降低借贷成本是不合适的。博斯蒂克称，他仍然相信通胀正朝着央行2%的目标前进，但他指出，这条道路可能比人们预期的要慢。他此前曾表示，预计今年美联储只会降息一次。博斯蒂克认为，通胀率太高了，需要把它降到2%的目标。他很乐意保持耐心。此外他表示，他将继续关注就业增长和经通胀调整后的工资增长。他表示，目前美联储的立场是限制性的立场，这将使经济放缓，并最终使通胀降至2%。但如果其他所有这些好事都在发生，他不会急着去（目的地）那里。今日另外一个对市场影响较小的经济数据是，美国抵押贷款利率今年以来首次超过7%。30年期抵押贷款固定利率平均为7.1%，高于上周的6.88%。根据Redfin Corp的数据，不断上升的借贷成本和高房价令购房者每月在住房上的支出中值达到纪录最高水平。住宅销售也受到影响，根据全美房地产经纪人协会的数据，3月份二手房销量环比减少4.3%。 “市场对美国关键利率的预期已经远远超出了预期，”德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示，这绝不是市场的转折点，她预计美元将进一步上涨，尽管速度比我们最近看到的要缓慢得多。三菱日联银行分析师Derek Halpenny表示，“随着美国CPI数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间，美元进一步升值的道路仍然清晰。这种背景以及通胀数据公布前美元缺乏牵引力，导致积极势头强劲回升。” 短期来看，最近的美元反弹导致投资者需要平仓，从而提供一些卷土重来的潜力。但就目前而言，涨幅将被视为逆势和短暂的。美元/加元持平，1.3750附近，继4月初的强劲反弹后短暂停留脚步。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大央行将在6月份降息的预期不断增强，加元走弱。BBH分析师表示，市场目前预计出现这一举措的可能性为70%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周二强调了加拿大通胀下降的趋势，这支持了加拿大央行准备降息的论点。麦克勒姆表示，“潜在通胀存在一些下行势头”，数据似乎支持了这一观点，消费者价格指数(CPI)的核心调整和核心中值指标均降至3.1%（2021年6月以来的最低水平）根据BBH的数据，分别为2.8%和2.8%（与2021年7月的低点相符）。同时，经济学家表示，加拿大对富人和企业储蓄加税的计划可能会抑制投资，从而可能加剧近年来阻碍经济增长的生产力低迷状况。此外，石油价格的疲软也给加元带来压力。由于投资者权衡好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及中东紧张局势的缓和，加拿大主要出口产品之一的石油价格维持在近三周低点附近。WTI原油4月份已下跌10%。但今日原油的价格小幅攀升，为加元提供了短暂的喘息机会。旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示：“鉴于美国和加拿大之间的利差确实很大，加元要实现有意义的升值将面临一条艰难的道路。” “看起来没有一种快速的方法可以让它再次被压缩。” 加元/人民币持平，继续维持在5.25上方，截至发稿，现报5.2557。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-19

【欧股收市】欧央行6月降息预期升温，欧洲股市全天反弹小幅收高

售股份，该公司估值为14亿美元。由于油价下跌，航空股上涨。其中，易捷航空公布的业绩超出预期，股价涨3.63%。汉莎航空上涨5.62%。

Sissi2024-04-19

全球风险突变：美国点头了！小心日元“黑天鹅”飞出，今日TA是主角

撑了欧洲股市，”Cincotta说。油价下跌对股市有利，因为这有助于抑制通胀，增加央行降息的机会。投资者正从第一季度创纪录的反弹中回吐收益，因为他们不得不应对美国经济的弹性和顽固的通胀，这迫使他们重新调整利率押注。货币市场显示，美联储今年只会降息两次，从9月开始。此前，新一轮的高通胀导致美国国债收益率飙升至2024年高点。不过，高盛集团全球股票策略主管Peter Oppenheimer说，投资者对经济增长及其对股市的潜在影响更为乐观，抵消了对降息速度的失望。 “经济增长不错，但我们不太可能像市场预期的那样，通过降低利率得到提振，”Oppenheimer在接受彭博电视台采访时说。“这造成了一些消化不良，所以业绩在这里真的至关重要。” 下一批收财报由Netflix Inc.、黑石集团和欧莱雅主导。投资者还将分析美国初步失业数据和多家央行官员的讲话。美元指数连续第二天下跌，10年期美国国债收益率下跌2个基点，至4.57%。美元指数下跌0.1%，至105.84，欧元上涨不到0.1%，至1欧元兑1.0677美元。美元近几周大幅升值，本周迄今已累计上涨1.3%，周二该指数一度触及106.51的高位。美国点头了：大规模干预逼近在外汇市场上，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)与日本和韩国财政部长发表联合声明，对这两种亚洲货币的贬值表示“严重关切”后，日元保持稳定。全球新兴市场货币指数连续第二天上涨，表明在本周早些时候触及2024年低点后有所企稳。分析人士说，三国财长罕见地发出警告，可能为日本干预日元汇率奠定基础。 “美国实际上已经同意进行干预，”东京Resona Holdings Inc.高级策略师Keiichi Iguchi表示，“这增加了人们的猜测，即有可能进行协调干预。” 美国国债收益率小幅下降，10年期国债收益率为4.5711%，2年期国债收益率为4.9241%。欧元区政府债券收益率也小幅走低，德国10年期国债收益率下降3个基点，至2.441%。在其他方面，受中国工业数据疲软和美国原油库存增加的影响，油价维持周三3%的大部分跌幅。两大基准股指周三下跌3%，原因是有迹象显示，在中国经济增长乏力的情况下，今年的燃油需求低于预期。分析人士预计，伊朗石油产量约占全球产量的3%，不会受到新的重大制裁。而金价上涨。现货黄金延续周初以来的盘整势头，目前上涨0.8%，至2,379美元附近，日内波动幅度接近20美元。上周五曾触及2,431.29美元的历史高点。

厉害啦2024-04-18

【直击亚市】拜登突然对中国放狠话！耶伦点头抵制强势美元，科技股传危险信号

数据疲软和美国原油库存增加的影响，周三油价下跌3%，但金价小幅走高。

云涌2024-04-18

会员

全球惨遭美元“劫”！鲍威尔几乎让这一市场崩溃，中东局势出现罕见一幕

品方面，欧洲天然气价格连续第五天走高。油价下跌，布伦特原油跌至每桶90美元以下，交易员们在观望以色列将如何回应伊朗周末的袭击。金价保持在历史高点附近。

厉害啦2024-04-17

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