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ETF市场日报（1月29日）：跨境ETF逆市走强，股票类ETF活跃度集体下滑

Z)领涨4.03%，溢价达5.89%。法国CAC40ETF(513080.SH)、日经ETF(513520.SH)跟涨超3%。纳指科技ETF(159509.SZ)、恒生消费ETF(159699.SZ)也涨超1%，跨境ETF逆市走强。非跨境ETF方面，180治理ETF(510010.SH)上涨2.48%，消费TOPETF(517760.SH)上涨1.43%。天风证券认为，美股整体估值处在较高水平，后续美股的估值扩张需要货币宽松程度超过市场预期。2023年10月末以来，市场交易降息预期导致美债收益率快速下跌，当前市场对2024年联储7次降息的定价过多。过往经验表明，非危机环境下的金融条件的宽松可能又会制造出经济反弹的迹象。过早宽松反而可能使美国通胀和就业市场重新走强，因此货币政策存在反复的可能。中信证券认为，日本通胀数据全面回落，但仍高于日银目标，成本推动型通胀压力在进口价格下降与政府抑制电费与燃气费措施的影响下逐渐消退。零售销售好于预期和前值，消费复苏的迹象值得留意。工业活动仍然偏弱。跌幅方面，光伏板块板块持续调整具体来看，美国50ETF跌停，溢价收窄。光伏相关主题ETF多跌超5%。根据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据来看，2023年全年，光伏新增装机216.88GW，同比增长148%；风电全年新增75.9GW，同比增长105.36%。2023年，光伏和风电均维持快速增长态势，根据国家能源局在2024年全国能源工作会议上介绍，2024年，国家将聚焦重点方向开展先行先试，探索建立适应新型电力系统的新模式新业态新机制。加快大型风电光伏基地第二批、第三批项目建设，有序推动项目建成投产，推动风电光伏高质量跃升发展。预计2024年全国风电光伏新增装机将达到2亿千瓦左右。活跃度方面，宽基ETF成交额下滑明显，基准国债ETF(511100.SH)换手超200% 具体来看，股票类ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、科创50ETF(588000.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)等宽基指数交易额回落，市场情绪平稳。美国50ETF(513850.SH)换手率仍达662.50%，市场关注度居高不下。标普ETF(159655.SZ)、日经ETF(513520.SH)紧随其后。德邦证券指出，美国2023年12月PCE通胀符合预期，核心通胀同比增幅低于预期，核心服务通胀粘性较高，房租、休闲、餐饮环比上行。美国12月PCE通胀环比0.2%，预期0.2%，同比2.6%，预期2.6%；核心PCE环比0.2%，预期0.2%，同比2.9%，预期3.0%。分项来看，食品通胀环比上行，能源通胀环比降幅收窄；核心商品通胀同环比下行，耐用品中新车和二手车环比上行，非耐用品通胀环比下行速度放缓；核心服务通胀环比增速持平，住宅通胀粘性显著，节假日催化下休闲服务和餐饮住宿通胀环比上行。 ETF发行市场方面，红利系列ETF再添新成员，美国50ETF(159577.SZ)明日起正式募集公告显示，美国50ETF(159577.SZ)将于2024年1月30日开始募集。国泰君安证券认为，CES2024作为全球消费电子盛会，半导体以及AIPC、VR/AR、汽车和机器人等终端技术创新持续，AI不仅贯穿展会，更可能将成为全球科技的风向标。恒生医疗指数ETF(159557.SZ)、红利ETF基金(159581.SZ)也将于近期开始募集。华福证券认为，本质上企业的盈利模式决定了个股是否具备“准红利股”的条件，而当前的估值、股息率其实反映的是市场认知的程度/预期差。所以寻找未来“真正的红利股”分为两步：首先根据过去一段时间企业盈利的稳定性、资本开支的趋势以及未来的盈利预期来筛选出“准红利股”；然后再根据当前估值趋势、股息率的水平来进一步筛选出预期差较大的个股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

ETF甄选 | 全面推开上市公司市值管理考核，央企价值重估有望加速

面，日经ETF(159866.SZ)、法国CAC40ETF(513080.SH)、日经ETF(513520.SH)等跨境ETF领涨。此外，央企、消费、电力相关ETF涨幅居前。【全面推开上市公司市值管理考核，央企价值重估有望加速】 2024年1月29日，国务院国资委举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会上表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。中信建投认为，央企是稳经济，稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核，是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措，有望开启新一轮行情。从二级市场上看，央企上市公司有望受到资金的更多青睐，进而在基本面改善的同时，更加完善且更与二级市场估值体系更契合的业绩考核体系将逐步形成，“业绩改善-二级市场回报增加-资金流入-业绩改善”的资本市场投资正向循环有望推动央企实现盈利端和估值端的向好演绎，助推央企快步进入价值兑现阶段。相关ETF：央企ETF(510060.SH) 、央企红利ETF(561580.SH)、央企回报ETF(561960.SH) 、央企股东回报ETF(560070.SH)、央企现代能源ETF(561790.SH) 【板块业绩更新，回暖趋势明显】消息面上，吃喝板块相关业绩更新。东鹏饮料预计2023 年实现归母净利润19.89~20.61 亿元，同比增长约38%~43%。水井坊业绩符合预期，古井集团营收破200 亿。此外，预制菜国标报送稿出炉，最快半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。浙商证券认为，白酒板块攻守兼备，在当前降准+定向降息的背景下，我们看好反弹下的白酒板块配置良机。大众品板块24年大众品仍将保持渐进式回暖，当前板块估值具备性价比，由此我们总结2024 年大众品四大投资主线：1）基于当前消费者希望以更合适的价格获得高品质产品；2）基于餐饮供应链的修复，重视大B和小B在24年修复明显的标的； 3）基本面趋势改善明显/趋势反转的标的；4）估值具备性价比，亟待催化的龙头白马公司。相关ETF：消费TOPETF(517760.SH)、恒生消费ETF(159699.SZ)、恒生消费ETF(513970.SH)、消费50ETF(515650.SH)、必选消费ETF(512600.SH) 【电力板块异动，相关ETF受益】 2024年1月29日，电力板块局部异动，百通能源、深南电A、杭州热电涨停，大连热电、天富能源等个股涨幅靠前。消息面上，2024年1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。此外2023年全年，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例61.4%，比上年提高0.6个百分点。光大证券认为，核电核准和招标确定性强，25-26年为业绩兑现大年，可重点关注；火电方面，中字头迎来政策催化，使板块上涨较多，基本面目标没有特别变化；水电：高股息中长期具有投资价值，可作为大降息周期的基本配置盘。相关ETF：电力ETF基金(561700)、电力指数ETF(562350)、央企能源ETF(562850)、央企现代能源ETF(561790)、电力ETF(561560)、电力ETF南方(560580)、电力ETF(159611) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

米其林在法启用首个工业级生物基丁二烯生产示范工厂

据米其林消息，近日，米其林与法国石油研究院和艾克森斯公司在法国巴森正式启用首个工业级生物基丁二烯生产示范工厂。该示范工厂在BioButterfly项目框架内成立，旨在利用生物乙醇生产丁二烯并将其商业化，以替代从化石燃料中提取的丁二烯。

金融界2024-01-29

法国次日交付的基础负荷电力价格较上周五上涨10.6%

法国次日交付的基础负荷电力价格报78欧元/兆瓦时，较上周五支付于周一交付的电力价格上涨10.6%。

金融界2024-01-29

欧股开盘涨跌不一

2%，英国富时100指数涨0.11%，法国CAC40指数涨0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.02%。

金融界2024-01-29

欧洲央行内部就降息前景产生分歧拉加德所说的普遍共识面临挑战

会议放松货币政策的可能性提升。同时担任法国央行行长的他表示，今年将会降息，“关于确切的日期，没有排除任何一次会议，在接下来的会议一切都有可能。”

金融界2024-01-29

这只指数2023年涨幅全球领跑，今年还能追吗？

18.74 韩国综合指数 18.73 法国CAC40 16.52 道琼斯工业指数 13.7 俄罗斯RTS指数 11.63 澳洲标普200 7.84 英国富时100 3.78 资料来源：wind、天弘基金注：纳斯达克指数近5年历年业绩表现：2019年37.96%，2020年47.58%，2021年26.63%，2022年-32.97%，2023年53.81%。进入2024年，纳斯达克100继续延续了良好走势，那么，站在现在这个时间点，该如何看待纳斯达克的后续走势，或者说直接点，还能追吗？继2023年底部反转后，纳指2024年仍可有所期待要解答开头的问题，我们需要先回顾一下，2023年美国科技股表现这么好，究竟是怎么来的？首先是资金面的反转。众所周知，2022年美国激进加息让联邦基金目标利率从年初的0.25%暴涨至年末的超过4.5%，资金面快速收紧让科技股大幅走弱，同时2022年年初爆发的俄乌冲突大幅拉低全球投资者风险偏好，而进入2023年，加息节奏放缓，地缘政治冲突的影响也边际减弱，科技股明显有了更多喘息机会，市场情绪也明显恢复。于是我们看到，纳斯达克100指数的估值倍数(市盈率TTM)从2022年的最低不到23倍，一路升到2023年年末的35倍左右。(数据来源：wind) 接着就是第二条逻辑：AI技术突破带来的科技股投资机会。我们以这一轮上涨中的领头羊英伟达为例，尽管2023 年全球半导体收入总额同比下降 11.1%，但英伟达作为AI芯片龙头，2023 年半导体收入总额增长了 56.4%(数据来源：Gartner)。另外根据英伟达数据，2023年的前三个季度，公司收入同比增幅分别为-13.22%、101.48%、205.51%，其中二、三季度净利润增幅分别达到了8倍和12倍！第三点，是美国经济超乎预期的韧性。除了在2022年前两个季度陷入同比负增长之后美国的季度GDP已经连续6个季度同比增长，尤其是2023年第三季度的GDP增速高达4.9%。进入2024年，以上利好的释放程度已经比较显著，投资者短期内不宜盲目追高，但站在长期维度上来看，今年纳斯达克值得期待的地方仍有不少：首先是，市场预期着美国经济的软着陆。目前来看，美国通胀在稳步下降，劳工市场需求也依旧旺盛。这就相当于，物价便宜了，工资还保持着稳定，那么消费者的支出也就会继续旺盛，推动上市公司盈利增长。目前市场一致预期，未来12个月，标普500及纳斯达克100盈利增速依旧强劲，前瞻估值也回到历史均值附近(数据来源：彭博，截至2024年1月2日)。其次是关注降息预期。专注于海外投资的天弘基金经理胡超认为，“从常识上看，长期维持在5%左右的无风险收益率几乎是不可能的，历史上也从未出现过。”他认为，从基本面来看，劳动市场依然强劲，但是工资增速已经放缓，通胀持续下行，美联储有望在2024年进入降息周期。而人工智能带来的新一轮技术革命，毫无疑问不会是昙花一现，这会让科技股的后续盈利增长依旧值得期待，也将继续消化当前的估值水平。额度充足+费率低廉掘金海外就选天弘纳斯达克把握全球性科技巨头的成长红利，纳斯达克100指数无疑是优质标的。这只指数囊括了在纳斯达克上市、除金融行业以外最大的100家上市公司，其中科技行业占比在七成左右。过去30年，这只指数涨了45倍以上，过去10年的年复化收益也在15.58%，长期表现极为突出。也因此，纳斯达克100指数被全球投资者认为是代表成长风格的较好指数之一。图为纳斯达克100指数成分股分布(截至2024.1.26，数据来源：wind) 而如何选择具体的投资产品呢？天弘纳斯达克100指数基金QDII(A：018043；C：018044)就是值得关注的好产品。截至2023年12月31日，天弘纳斯达克100指数基金的管理费(0.5%)和托管费(0.1%)均处于同类最低一档水平，已入选蚂蚁金选指数基金(同类包括跟踪纳斯达克100指数的场内和场外基金；数据来源：iFinD。)另外，这只基金管理规模适中，额度充足，方便投资者及时跟上美股行情。感兴趣的投资者，在支付宝、天弘基金APP、天天基金等渠道搜索“天弘纳斯达克”即可参与布局。天弘基金从2015年开始布局指数基金业务，近年来发展迅速。截至2023年12月31日，天弘指数及指数增强基金产品合计77只，规模合计1280亿元(未剔除联接)。其中，场外指数基金45只，场内ETF22只，指数增强基金10只。天弘指数基金相关产品已覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向，致力于满足投资者的多元需求。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

证券之星2024-01-29

CWG Markets：美国消费者继续表现出韧性

CWG Markets2024-01-29

LV老板重夺全球首富再次超过马斯克

据《福布斯》。法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺再次超过特斯拉CEO埃隆·马斯克，成为全球首富。周五，路威酩轩公布2023年销售额增长9%，在包括中国买家在内的需求推动下，第四季度销售额增长了10%。受此推动，路威酩轩集团的市值周五达到3888亿美元。阿尔诺家族的净资产暴增了236亿美元，达到2076亿美元，超过马斯克的2047亿美元。据福布斯实时富豪榜，目前全球前十大富豪依次为：阿尔诺及其家族，2076亿美元马斯克，2047亿美元亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，1813亿美元甲骨文创始人拉里·埃里森，1422亿美元 Meta首席执行官马克·扎克伯克，1391亿美元伯克希尔哈撒韦董事长兼CEO沃伦·巴菲特，1272亿美元谷歌联合创始人拉里·佩奇，1271亿美元微软联合创始人比尔·盖茨，1229亿美元谷歌联合创始人谢尔盖·布林，1217亿美元微软前CEO史蒂夫·鲍尔默，1188亿美元。

金融界2024-01-29

欧元区经济料温和衰退但通胀回落速度可能缓慢

杂。未来一周的数据报告可能会显示德国、法国和西班牙的通胀率停留在3%或更高水平，意大利的通胀率可能连续第三个月低于1%。克罗地亚央行行长Boris Vujcic表示，“仍然存在技术性衰退的风险，但不会是真正的深度衰退，更像是经济增长停滞”。

金融界2024-01-29

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