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美联储仍有望9月开启降息！行业最大黄金股ETF(517520)回调备受资金青睐，盘中大幅溢价！
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蓄逐渐回落，工资增速逐渐放缓，未来居民消费支出活动或继续减弱。此外，高利率和严格的信贷标准或继续制约信贷增长，或继续抑制地产销售和企业投资。高利率环境下未来经济增长仍将继续放缓，但偏高的通胀使得美联储倾向于维持一段时间的限制性利率，首次降息或将在9月进行。对于黄金后市，银河期货认为，整体来看，美联储的声明和美联储主席的发言偏“鹰派”，通胀数据利多和美联储声明的利空使得贵金属短期处在矛盾之中，估计贵金属短期仍然处于震荡调整之中，但下跌动能有限。此外，中邮证券认为，本轮金价上涨的大逻辑仍未改变；叠加美联储降息虽被延后，但不会缺席，交易盘在未来的入场有望加速黄金涨势，黄金本轮上涨远未结束，我们依然预计黄金有望上涨至3000美金/盎司以上相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大、流动性好，联接（A类：020411/C类：020412）适合看好金价后市，且想博取黄金上行区间权益市场超额收益的投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
美联储决策者预计今年仅降息一次，2025 年降息四次
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新思考通货膨胀政策制定者现在根据个人消费支出价格指数的同比变化（他们设定的目标为 2%），预计第四季度通胀率为 2.6%。根据预测，这略高于 3 月份的 2.4%，尽管他们预计借贷成本将在更长时间内保持较高水平。过去两个月，个人消费支出通胀率均为 2.7%。这些预测并非一致意见，而是美联储七位驻华盛顿理事和 12 位美联储银行行长个人预期的中点，旨在为政策制定者提供一些指导。根据中值预测，核心 PCE 通胀率（扣除食品和能源成本，美联储用它来衡量潜在价格压力）将在 2024 年第四季度达到 2.8%，在 2025 年第四季度达到 2.3%。相比之下，3 月份的中值预测为 2024 年 2.6%，2025 年 2.2%。经济预测表明，美联储政策制定者继续预期所谓的软着陆，即经济放缓、通胀下降，但失业率不会激增。美联储政策制定者确实认为，目前为 4% 的失业率将在 2025 年底升至 4.2%，高于他们 3 月份预测的 4.1%。他们维持对美国经济增长的预测不变，今年为 2.1%，明年为 2.0%。美联储决策者还将长期中性利率的预期从 3 月份的 2.6% 和去年 12 月份的 2.5% 上调至 2.8%。这一上调可能表明，美联储最终可能不会像之前预期的那样大幅降息。
金融界2024-06-13
今年只降息一次！美联储鹰鸽齐舞金融市场瞬间巨震
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美联储青睐的通胀指标是美国商务部的个人消费支出价格指数(PCE)，该指数4月份的读数分别为2.7%和2.8%。美联储更关注核心通胀，将其作为更好的长期指标。经济预测摘要表明通货膨胀率将回到2%的目标，但这要到2026年。这一决定和19位与会者的非正式预测是在市场动荡的一年做出的，投资者希望美联储在将基准利率提高至约23年来的最高水平后开始放松政策。联邦基金利率设定在5.25%-5.5%的区间，是2022年3月至2023年7月期间11次加息的结果。联邦基金利率为银行设定了隔夜借贷成本，但也为许多消费者债务产品提供了资金。当天早些时候，在美联储官员准备经济和利率展望时，美国劳工统计局(BLS)公布了5月份消费者价格指数(CPI)。报告显示，当月通胀率与上月持平，年通胀率较4月份小幅下降至3.3%。这仍远高于美联储2%的目标，但也远低于近两年前略高于9%的峰值。扣除食品和能源价格的核心指数分别为0.2%和3.4%。 2024年第一季度，经济数据较上年大部分时间的水平有所放缓，GDP年化增长率仅为1.3%。4月和5月的数据喜忧参半，但亚特兰大联储预计GDP将增长3.1%，这是一个稳健的增速，尤其是考虑到过去两年一直困扰美国经济的衰退担忧。（图源：美联储）不过，通胀数据也同样具有弹性，并给央行官员带来了问题。今年伊始，市场预期美联储将大幅降息，但由于通胀居高不下，以及美联储官员表示他们不相信通胀正令人信服地回到目标水平，市场的预期受挫。美联储利率决议公布后，美元指数DXY拉升超20点至104.61。（美元指数15分站走势图，来源：FX168）数据显示，CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交5081手，交易合约总价值6.86亿美元。现货黄金短线下挫10美元至2324.88美元/盎司低点。（现货黄金15分站走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2350手，交易合约总价值5.52亿美元。美联储政策声明发布后，“美联储传声筒”NickTimiraos表示，有四名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。七名官员预计今年将降息一次，八名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。正如Evercore ISI分析师所预测的那样，在今天的CPI报告走软之后，美联储关于通胀的措辞略有改变，听起来更令人鼓舞。分析师Chris Anstey表示，今天的表述是：“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上有了温和的进一步进展。”上次表述：“最近几个月，在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展。”在这两份声明中，通胀都被描述为保持“高企”。 GAM Investments首席跨资产投资策略师朱利安·霍华德表示，维持利率不变的决定表明，官员们对未来通胀走势以及利率走势缺乏共识。对美联储来说，这尤其令人沮丧，因为央行的信誉取决于它能向更广泛的市场提供的简洁叙述。但是，在坚持认为2021-2022年的通胀是暂时的之后，其现在正面临另一项可信度挑战，因为它宣布在2023年底时准备降息的道路已经扫清。但如今，鉴于顽固的通胀形势，这条路还远不明朗。持续更新中......
夏洛特 1评论2024-06-13
比特币和山寨币齐跌、今晚将成为市场下一步走势关键
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观经济方面，5 月 31 日公布的个人消费支出 (PCE) 指数为 2.8%，与消费者价格指数 (CPI) 相似，预计这一数据已经被市场消化，不太可能改变美联储目前的观望态度。只要降息不是迫在眉睫，市场就有足够的动力上升，预计在通胀数据改善之前，市场将保持对高利率的预期。此外，部分机构投资者也看好加密市场未来仍可保持上涨趋势。尽管短期行情承压趋于避险，仍是积累加密货币的好机会。利好事件包括现货以太坊 ETF 上线，以及老美争取加密选民展开口头大战，近期加密货币市场下行主要有以下几个因素造成： 1、美国非农就业数据超预期，美国国债收益率上升，7 月和 9 月的降息预期被排除； 2、法国总统马克龙呼吁突击选举，欧元兑美元大跌，推动美元走强，引发避险情绪； 3、市场在消费者价格指数（CPI）和美联储公开市场委员会（FOMC）会议前保持谨慎； 4、比特币 ETF 周一流出 6400 万美元，可能是交易员在重要事件前降低风险。加密市场正处于下一波牛市的「准备阶段」？现阶段，加密货币市场对未来的预期主要受货币政策变化的影响，而市场似乎正处于下一波牛市的准备阶段，随着价格的上涨，场外资本（ETF）的流入和场内稳定的持有策略可能正在发生共振，将成为比特币价格上行和波动率回升的关键因素。未来市场的核心关注点包括： 1. 美联储何时开始降息，以及 30 万非农失业人数对降息时间提前的预期差。 2. 以太坊 ETF 获批后，老 Defi 项目的复苏，以及市场对以太坊 ETF 过于悲观的预期差。 3. 比特币 ETF 资金流入情绪的转变与虚拟资产市场基本面之间的预期差。 4. 宏观经济趋势与市场实际反应之间的预期差。整体来看，本周加密货币市场回调并未影响市场向好的整体趋势，在抛售期间出现的一些积极迹象可能预示着经济将快速复苏。实际上，美联储主席鲍威尔在两个月前就透露，多数 FOMC 成员认为今年某个时点适合降低政策利率，为此美联储仍需要更大的信心，确保通胀可持续地下降至 2% 的目标水平。降息过早和过晚都存在风险，目前还为时过早判断最近的通胀数据是否只是暂时的波动。另一方面，随着全球其他国家继续降息，美国将很难忽视这一点，而比特币似乎正在一步步消化美联储的降息影响。匿名加密货币分析师 Gumshoe 在 X 平台发文指出，比特币在今年 FOMC 会议之前曾多次回调，如下图所示，比特币在今年四次会议期间的回调幅度分别达到 10%、11%、10% 和 4%，但之后不久都很快扭转了走势。本次下跌是逢低买入的好机会。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经
金色财经2024-06-12
前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……
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主要指标。央行官员们更喜欢商务部的个人消费支出(PCE)价格指标，这是一个更广泛的指标，也能反映消费者行为的变化。美联储政策会议：在劳工统计局发布CPI报告的同一日，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)成员将敲定他们对通胀、国内生产总值(GDP)和失业率的预测，并表明到2026年及以后的预期利率路径。市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。市场普遍认为美联储将调整其“点阵图”，表明2024年的降息次数可能从三次减少到两次，甚至可能仅有一次。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。高盛经济学家David Mericle写道：“我们的信念仍然有限，因为我们仍然认为降息是可选的，预期的通胀消息将使我们做出合理但不明显的降息决定，FOMC参与者有一系列的观点。” 美联储的声明和主席鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注，鲍威尔可能会继续强调目前不需要进一步加息。近期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”
风起2024-06-12
会员
【重磅前瞻】鲍威尔或随时“变脸 ”？！美联储官员在利率决定前、密切关注CPI数据
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数，尽管美联储官方的目标是一个基于个人消费支出的单独价格指标，该指标将在月底更新。他还可能被问及近期劳动力市场放缓和经济增长降温的迹象。 “人们可能会问他疲软的势头以及他们对此的看法，”沃尔夫研究公司首席经济学家斯蒂芬妮·罗斯 (Stephanie Roth)表示。“他可能会说他们正在监控它，到目前为止，消费者似乎还不错——也许低端市场出现了一些裂缝——但这是他们密切关注的事情。”
Dan19772024-06-12
连跌5周！茅台也扛不住了吗？
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9%。 2011-2019年，全国人均消费支出占全国居民人均可支配收入的比例均在70%以上，年均下滑不超过1个百分点，但是2022年，就已经下降到了66.5%。而眼见着消费者兜里越来越空，这两年刺激买房买车的政策却接连不断，导致钱越来越多地掏给这些大宗消费。但剩下的，兜里比脸都干净，想要再从这些钱包里榨出高端消费品的钱，自然是越来越难。飞天茅台这样的高端白酒就是其中的一类。白酒面临的问题，甚至比其他可选消费还复杂得多。除了经济大环境变化导致消费力下行，最大的冲击因素大基建和房地产黄金时代不再导致是白酒的“用武之地”显著减少。所以并不是酒企自己不够努力，而是他们再努力也扭转不了大趋势。这是一去不再复返的巨大转变，只是市面上大部分的投资者，对白酒投资逻辑的认知还没有从这个时代变局中清醒过来，还认为只是经济周期波动的原因。当然市场也不乏聪明资金在提前做出选择。比如这几年，尽管茅台的业绩数据表现依然亮眼，但茅台的股价已经难再回到往年高光，是因为确实有资金开始逐步减配了。不过好在机构持股上，目前还没有看到明显的减仓迹象。之前有篇文章分析过，茅台目前最大的价值，就是它长期稳定的业绩增长和分红表现，共同造就了多年来无数机构、股民成为它的坚定信徒。但茅台未来的业绩增长也很难突破一直维系的15%的惯性增长，同时它的股息率目前已经常年不到3个点，性价比已经大不如前。虽然茅台凭借能长期维持平均15%的业绩增长依然会成为无数资金追捧的核心资产，但如果想要重现当年股价夸张飙升的黄金时代已几乎不可能了。所以，如果是想投资茅台的，最好还是要改变对它的回报预期，别急着上车。（全文完）
格隆汇2024-06-11
美联储、日本央行决议可能爆出意外？FXEmpire：美元/日元逼近“看涨突破”关键水平
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加可支配收入，可支配收入增加可能会刺激消费支出和需求驱动的通胀。然而，投资者可能不愿入市，因为美国消费者物价指数(CPI)报告和FOMC利率决定即将公布，市场预计美联储周三将维持利率不变。然而，美国通胀数据高于预期可能会影响FOMC的经济预测。短期展望上，美元/日元的近期走势仍将取决于美国CPI报告、美联储和日本央行。鹰派的 FOMC 经济预测可能会使货币政策分歧偏向美元。然而，美联储会议后美元/日元的反弹可能会引发人们对日本央行加息以提振日元的猜测。美元/日元对在本周后半段可能会出现波动。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格趋势。美元/日元突破157.5可能预示着将重返158水平，如果美元/日元重返158水平，多头可能瞄准4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156关口可能会让空头在 50 日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位成为可能。 14天RSI为56.44，表明美元/日元攀升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-06-11
沃伦致鲍威尔信件原文：美联储的货币政策究竟带来了什么
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动因素。事实上，“不包括住房，整体个人消费支出（美联储首选的通胀指标）在 4 月份将增长 1.8%，低于美联储的目标……更重要的是，不包括住房的个人消费支出自 10 月以来一直保持在 2% 或更低的水平。” 这种与住房相关的通胀直接受到高利率的推动：降低利率降低将降低租房、买房和建房的成本，降低美国人每月最大的一项支出。降低利率也可能降低汽车保险的成本，而汽车保险的成本上涨完全是由于与贷款成本无关的因素。除了产生与预期相反的效果外，美联储维持高利率的决定还继续威胁着经济。许多经济学家一致认为，“通胀已经下降到足以让美联储开始降息，以免造成更严重的经济损害。” 穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪强调，“这些（高利率）利率就像是经济的腐蚀剂；你知道，它们会拖垮经济，在某个时候，经济可能会崩溃。” 此外，赞迪敦促大家不要“为了 2% 的目标而牺牲经济” ，并指出，虽然目前裁员人数很少，“但这是企业的下一步行动。”摩根大通分析师认为，美联储目前的利率甚至可能助长通胀，只有央行开始降息，物价才会稳定下来。 FOMC 5 月会议的参与者还指出，“高利率可能导致金融体系脆弱。” 住房通胀占消费者价格指数 (CPI) 的很大一部分，高利率导致住房成本上升而不是下降。高利率推高了租金、抵押贷款和建筑成本，限制了住房供应并导致价格居高不下。赞迪强调，如果“将独栋住宅的租金从美联储首选的价格指标中剔除，通胀率已经低于 2%。” 核心问题是“美联储的利率工具与住房通胀不太匹配，而且，如果说有什么不同的话，那就是加剧了住房通胀。” 单户住宅库存从 400 万套的峰值下降了 75%，目前约为 100 万套。更高的利率对试图成为房主的年轻人（18-35 岁）尤其不利，这一年龄段的房屋拥有率与前几代年轻人相比下降了近 10%。较低的抵押贷款利率将鼓励更多人出售房屋，这反过来会增加住房供应，降低价格，减轻租房成本，并最终增加房屋拥有率。高利率也进一步增加了建筑成本，导致开发商取消、大幅推迟或搁置了全国越来越多的项目， “通过提高建筑商和开发商的信贷成本，加剧了住房短缺。” 美国已经面临严重的住房短缺，美联储拒绝降低利率加剧了这种短缺，并推高了通货膨胀率。美联储加息似乎也不是降低其他通胀驱动因素（如汽车保险）的错误工具。如果将汽车保险排除在外，整体通胀率将“仅比”美联储期望的 2%“低半个百分点”。但机动车保险成本的增加反映了多种因素，包括机械师短缺、更严重和更频繁的车祸、气候变化导致更多车辆被极端天气损坏，以及更复杂、维修成本更高的汽车。高利率无法缓解所有这些因素。事实上，美联储在 2022 年快速加息可能产生了与其预期相反的效果，促使保险公司提高保费。根据一项分析：这也可能是美联储加息可能加剧问题的另一个领域。保险公司将保费作为“浮动资金”进行投资，然后才需要支付索赔。当利率开始上涨时，保险公司因投资长期证券而陷入困境，最终亏损。换句话说，行业亏损在某种意义上与汽车维修成本上涨无关，而是与他们自己糟糕的投资策略有关。美联储的货币政策无助于降低通胀。事实上，它正在推高住房和汽车保险成本——通胀的两个主要驱动因素——威胁经济健康，并有可能导致经济衰退，从而迫使成千上万的美国工人失业。你们已经将利率维持过高太久了：是时候降息了。感谢您对此事的关注。伊丽莎白·沃伦来源：金色财经
金色财经2024-06-11
市场继续盘整等待美联储降息指引
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涨的工资。这种情况将支持经济持续增长、消费支出稳健以及整体经济韧性。另一方面，维持高利率过久也存在很大的风险，这可能会抑制经济活动，导致投资减少、就业增长放缓，并可能导致经济下滑。分析师还表示，欧洲央行和加拿大央行最近降息是为了「转向更宽松的货币政策来促进经济增长，这表明美联储可能需要重新评估自己的货币政策，其全球同行的行动可能会影响其未来几个月的决定，特别是如果通胀趋势和经济状况需要转变的话。」来源：金色财经
金色财经2024-06-11

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