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人民币大幅贬值恐加剧资本外流！日经：人民币走软可能是中国需要的但不是它想要的

量实际上是中国经济所需要的。中国5月份消费者价格指数(CPI)同比上涨0.3%，与4月份持平，表明通缩压力持续存在。 Lam说：“但我不认为这是决策者想要的。”他指的是中国领导人习近平推动人民币升值以推动人民币国际化的议程，“它（人民币贬值）是否长期有效，还有待商榷。但我不认为他们也希望货币贬值。最近两个月，中国的进出口都在增长。中国5月份的贸易顺差为826.2亿美元，高于4月份。人民币贬值可能进一步加剧中国与美国和欧洲的贸易紧张关系。欧盟最近宣布对从中国进口的电动汽车征收高达38%的额外关税，这促使北京对从欧盟进口的猪肉发起反倾销调查。瑞穗证券(Mizuho Securities)驻香港的外汇策略主管Ken Cheung表示，中国可能“更倾向于考虑允许人民币进一步贬值，以抵消潜在关税上调的影响”，不过他认为任何由政策驱动的贬值都可能是渐进的。法国兴业银行的Lam表示，2015年人民币贬值曾引发资本外流压力，“我认为，这正是政策制定者眼下想要避免的”。《日经亚洲》称，人民币任何大幅贬值可能加剧资本外流。回顾2015年，当时中国央行让人民币贬值，曾给全球货币市场带来冲击，导致韩元、澳元和新加坡元贬值。如今，在人民币存款利率较低、股市表现令人失望以及尚未对最新政策做出反应的房地产市场财富缩水的推动下，中国的富人也在寻求将资产分散到海外。港元银行存款和保险储蓄产品一直是内地人的热门选择。中国央行正在通过更多途径管理货币，而不是依赖使用外汇储备；目前央行正以更具战略性的方式部署一系列方法，以避免可能冲击市场的大幅贬值。

会员

tqttier2024-06-24

未来一周“超级央行周”全球经济政策展望

上次会议以来，美联储官员表示，尽管包括消费者价格指数在内的其他通胀数据有所回落令人鼓舞，但他们需要看到数月的通胀进展后才会降低利率。与此同时，劳动力市场——美联储双重使命的另一部分——仍在努力发展，尽管速度有所放缓。健康的就业市场为政策制定者在降息时机上提供了一定的灵活性。最新的通胀数据将与个人支出数据一同公布，个人支出数据将反映服务支出情况，因为最近的零售销售数据显示消费者对商品的需求有所下降。中值预测认为名义个人消费和收入将略有加速。彭博经济评论称：“我们认为，到7月联邦公开市场委员会会议时，通胀率放缓不足以让官员们相信通胀率将稳步降至美联储2%的目标。” 未来一周将公布的其它数据包括6月份消费者信心指数和5月份新房和二手房购买合同签约报告。除了第一季度经济增长第三次估计之外，政府还将公布5月份耐用品订单数据。在加拿大，央行行长蒂芙·麦克勒姆将在温尼伯发表讲话，预计5月份的消费者价格数据将显示核心通胀连续第五个月缓解，4月份的国内生产总值数据以及5月份的初值也将提供重要见解。亚洲本月日本央行政策委员会会议纪要引起了人们的高度关注，因为当局承诺削减债券购买，同时表示投资者必须等到7月底才能了解削减规模的细节。随着6月份东京CPI指数的发布，日本将迎来一个衡量全国通胀趋势的领先指标。彭博经济研究预计，东京的通胀率将升至2.1%，这得益于政府削减能源补贴后公用事业价格上涨。其他发布价格更新的国家包括马来西亚、新加坡和乌兹别克斯坦。数据方面，中国周四公布的工业利润可能反映出官方推动设备升级带来的好处，新西兰、越南、斯里兰卡、泰国和香港将于本周公布贸易统计数据。韩国有两项指标指向国内需求：零售额和消费者信心。澳洲（来源：彭博）此外，澳大利亚储备银行助理行长克里斯托弗·肯特将于周三发表讲话，副行长安德鲁·豪泽将于一天后发表讲话，在行长表示董事会将在本月的会议上考虑加息之后，焦点在于任何新的鹰派言论。他们发表上述言论之前，预计周三公布的数据将显示澳大利亚五月份通胀率略有上升。新西兰也将于本周公布贸易统计数据。欧洲（来源：彭博）瑞典央行周四的决定将成为一大亮点，经济学家普遍预计，瑞典官员在上个月首次降息后将暂停宽松周期——预示着欧洲央行7月份也将采取类似举措维持利率不变。（来源：彭博）随着政策制定者越来越相信瑞典已接近控制通胀，他们可能会批准今年再降息两次，以支撑欧盟官员预测的整个欧盟中最弱的经济扩张之一。捷克决策者可能于周四将借贷成本降低25或50个基点，但并未表示通胀已得到控制。同一天，土耳其央行可能会将利率维持在50%，等待消费者价格增长从上个月的75%放缓。官员们相信，下半年借贷成本将开始大幅下降。欧元区四大经济体中有三个经济体的通胀数据将于本周末公布。预计报告将显示法国和西班牙通胀放缓，意大利物价增长仍将疲软。这些数据可能会给官员们带来鼓励，因为上个月该地区的通胀率超过了预期。欧洲央行的消费者价格预期调查也将于周五公布。其他报告包括周一公布的德国Ifo商业信心指数，预计该指数将显示该地区最大经济体的企业信心进一步逐步改善。计划发表讲话的政策制定者包括法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛，在即将举行的立法选举之前，法国经济将受到投资者的密切关注。欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩以及德国和意大利央行行长也将出席会议。与此同时，英国6月20日的决定更接近8月可能降息。英国央行预计会避免在7月4日大选前公开发表意见。英国的数据包括周五公布的第一季度GDP最终数据，包括经常账户数据。非洲津巴布韦预计将于周三首次下调基准利率，这是该国自四月份推出新货币ZiG以应对通货紧缩以来的首次下调。赞比亚将于周四公布2024年前三个月的增长数据，这可能会揭示灾难性干旱带来的部分影响。干旱预计将导致今年的经济增长从2023年的5.2%降至2.5%。肯尼亚六月份的通胀数据将进一步显示洪水和暴雨对当地食品价格的影响。拉美墨西哥央行将在周一公布其周四货币政策决定前的最后一次消费者价格数据，而该数据很可能令墨西哥央行大失所望。随着通胀再次升温并进一步超出目标，墨西哥央行几乎肯定会在第二次会议上维持利率在11%不变。（来源：彭博）巴西央行是本周的焦点，周二公布的货币政策会议纪要，周四发布的季度通胀报告。夹在这两者之间的是月中基准消费者价格指数的读数。尽管决策后公告的语气相对温和引起了一些人的关注，但将基准利率维持在10.5%并不令人意外。阿根廷经济可能在2024年初陷入技术性衰退，季度环比和年度同比均出现大幅下滑。彭博调查的分析师预计，阿根廷经济将同比下降5.4%，创下疫情以来的最大降幅。（来源：彭博）尽管该地区许多其他以通胀为目标的大型央行要么被搁置一边，要么愈发强硬，但哥伦比亚央行预计将把利率下调半个百分点至11.25%——较去年13.25%的峰值下降200个基点——并且有望在2024年底达到8.5%。

Sissi2024-06-23

周评：突然“大变脸”！黄金暴跌的“元凶”是TA 日元周线大跌近240点

降息。古尔斯比周四接受采访时赞扬了5月消费者价格报告，该报告显示核心通胀率连续第二个月下滑。古尔斯比说：“如果我们能得到更多像刚刚得到的那样的通胀数据，非常有力，非常鼓舞人心，看起来更像去年下半年的情况，在2%附近，那么我的观点是可以降息。” 美联储理事库格勒周二表示，假如经济形势如她预期的那样发展，美联储“今年晚些时候”降息可能是合适之举。圣路易联储主席穆萨莱姆在其首次重要政策讲话中表示，可能需要观察“几个季度”才能获得支持降息的数据。纽约联储主席、美联储“三号人物”威廉姆斯和里奇蒙德联储主席巴尔金都不愿给出降息的具体时间框架，但所有官员都强调经济数据在政策推进过程中的重要作用。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，利率将随着时间的推移逐渐下降，但他拒绝透露美联储何时能开始放宽货币政策。费城联储主席哈克周一表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的。这强调了利率可能会维持在高位的信号。哈克表示：“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的。事实上，我认为今年很有可能降息两次或零次，具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。” 哈克目前预计经济增长将放缓，但仍高于趋势线，失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”。上周末，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储将等到12月再降息。美联储政策制定者将借贷成本维持在近一年来的高位，他们似乎并不急于降低成本。就在上周，根据预测中值，美联储官员预计2024年只会降息一次，低于3月份预测的三次。美国零售销售数据不及预期 PMI数据表现强劲最近的一系列经济报告显示美国经济喜忧参半。受就业反弹提振，美国6月商业活动升至26个月高位。但5月份美国零售销售几乎未见增长，前几个月数据也被下修。周五出炉的数据显示，美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，前值51.3。服务业PMI初值55.1，预期53.7，前值54.8。综合PMI初值54.6，预期53.5，前值54.5。这是自 2022 年4月以来的最高水平，此前5月的数据为 54.5。综合PMI数据的上升表明，美国经济在第二季度结束时表现稳健。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI数据表明，美国6月经济增长速度达到了两年多来的最快水平，第二季度将迎来令人鼓舞的强劲增长，同时通胀压力也有所降温。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称，强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更鹰派的信号”。美国周四公布的数据显示，美国至6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，此前预期为23.5万人。美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。美国商务部周二公布的数据显示，5月美国零售销售额环比增长0.1%，低于市场普遍预期的增长0.3%。此外，经修正后，4月零售销售额环比下降0.2%。英国央行维持利率不变但暗示更多决策者或支持降息周四，英国央行连续第七次将基准利率维持在5.25%的16年高点不变，符合市场预期。但英国央行暗示，更多的决策者可能接近支持降息，交易员加大了对英国央行降息的押注，倾向于认为8月将进行首次降息。会议纪要显示，不降息的决定对货币政策委员会九名成员中的一些人来说是“微妙的平衡”。委员会以7-2的投票赞成连续第二次会议保持不变，然而，多数委员对近期数据的重要性存在分歧，这些数据显示服务业通胀出人意料地强劲。会议纪要称，一些委员认为最近的数据“并没有显著改变经济所处的反通胀轨道”，这表明官员越来越确信他们可以开始降息。其他人则指出了国内服务业价格压力顽固所带来的风险。在政策制定者暗示准备开始放松货币政策后，交易员押注英国央行将在8月降息。货币市场目前预计，下次会议降息25个基点的可能性超过50%，而周四决定前的这一概率为32%。交易员们还增加了今年预期的降息幅度，几乎将降息幅度定为两次。英国央行称不降息的决定“微妙平衡”，此前一天的数据显示，英国通胀近三年来首次降至央行的目标水平，尽管受到密切关注的服务业数据放缓程度低于预期。植田和男释放重要信号日本央行7月可能有大动作周二，日本央行行长植田和男发表重要讲话，透露对当前经济形势的评估及未来政策走向的重要信号。植田和男声称，日本央行“根据数据可能在7月份加息”，此外，日本央行“可能会大幅减少购买国债的数量”。日本央行计划在7月会议上宣布削减债券购买计划的细节。植田和男周二在国会表示，如果未来的数据和信息支持上调利率，那么无论日本政府债券是否减少，都可能在7月份加息，因为这是两件不同的事情。他重申，只有在基础通胀有坚实基础上加速向目标前进时，才会考虑提高短期政策利率。此外，植田和男周二对经济前景持相对乐观态度，称日本经济正处于“适度复苏”阶段，预期“潜在通胀将逐渐加速上升”，同时强调需关注外汇波动对经济和通胀的潜在影响。他特别提到，随着工资谈判的进展，期待看到“工资收入增长的良性循环加强”。上周五，日本央行宣布将开始缩减购债规模，有关这一过程的具体计划将在7月31日的下次政策委员会会议结束时公布。日本央行的观察人士正在分析植田和男的言论，试图弄清楚他是真的在暗示加息，还是只是试图警告外汇投机者，以缓解日元面临的压力。美国将日本列入汇率操纵观察名单当地时间周四，美国财政部将日本列入其外汇行为“监测名单”，但没有将其或任何其他贸易伙伴列为汇率操纵国。尽管美国财政部指出，日本今年早些时候曾干预汇市以支撑日元，但它把矛头指向日本庞大的双边贸易和经常账户盈余。美国财政部周四在半年度外汇报告中说，“财政部的预期是，在大型、自由交易的外汇市场上，只有在非常特殊的情况下，经过适当的事先磋商，才应该进行干预。日本在外汇操作方面是透明的。” 美国政府在将日本列入汇率操纵观察名单的报告中提到，日本已符合“加强分析”所需的三项条件中的两项，即“拥有实质的经常帐盈余以及与美国的重大双边贸易盈余”。美国财政部判定的“汇率操纵国”，必须符合以下3项条件：第一，贸易伙伴国对美国贸易顺差超过200亿美元；第二，贸易伙伴国经常帐顺差超过GDP的2%；第三：贸易伙伴国对货币市场持续性、单方面进行干预，并且年度内重复进行净外汇购买金额超过GDP的 2%。只要符合其中2项条件就会进入美国观察名单，且必须连续2次的报告中少于一项符合，才能从名单内剔除。本周市场走势盘点：美元连续第三周上涨美元/日元周线飙升近240点受强劲的美国PMI数据推动，美元周五小幅走高，扩大本周涨幅。美联储对降息的耐心态度与更为鸽派的他国央行形成鲜明对比，这给美元本周提供上涨动力。在就业反弹及物价压力大幅消退下，美国6月商业活动创下26个月新高，显示近期通胀放缓可能持续。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周五收盘上涨0.16% 至105.83。本周美元指数上涨0.31%，为连续第三周上涨。此前在瑞士央行连续第二次降息及英国央行暗示8月降息后，美元指数周四攀升近0.4%，消除本周此前跌幅。麦格理(Macquarie)全球外汇及利率策略师 Thierry Wizman认为，由于欧洲的政治不确定性最终可能削弱商业和消费信心，美元将持续强势。 Wizman表示：“即使欧元或英镑上涨，我也无法想象是个强劲或持久的涨势。我更倾向于在反弹中卖出，然后在较低点回补。” StoneX 市场研究主管Matt Weller认为，外汇交易员下周将特别关注日元。美国财政部周四新增日本至汇率操纵观察名单，Weller认为“这是针对额外干预的外交警告”。日本央行上周决定将缩减购债措施延至7月会议后，日元持续承压。美元/日元周五上涨0.54%，至159.77；本周该货币对大涨近240点，涨幅1.52%。日本外汇事务最高官员神田真人周五表示，政府已准备好随时采取进一步“坚决”行动，以应对“投机性、过度的波动”。英镑/美元周五下跌0.15%，报1.2638；本周该货币对下跌0.38%。英国央行本周维持利率不变，但一些政策制定者表示，不降息的决定是“微妙的平衡”，暗示有更多决策官员支持降息。欧元/美元周五下跌0.1%，报1.0692；本周该货币对下挫0.13%，一系列初步调查显示法国服务业活动本月收缩，而德国整体经济活动放缓。 Convera 高级企业外汇交易员James Kniveton表示：“美国经济的韧性为美联储提供了独特的地位，使美国央行能够采用更高的利率作为工具，以比其他方式更快地对抗通胀。随着其他主要央行采取更为温和的立场，这有可能在短期至中期内继续提振美元。” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“当我们思考美元的强势时，感觉这是全球货币政策在一段时间内第一次出现分歧。我们在美国听到的一系列美联储发言人仍在谈论保持耐心和需要更多时间。” 投资人持续衡量欧元核心地区爆发预算危机的风险，因极右派和左派政党在法国大选前获得势头，给马克龙的中间派政府带来压力。 Monex USA外汇交易商Helen Given表示，整体趋势仍有利于美元。目前欧元/美元的潜在动力很大程度上受地缘政治的推动。黄金周五暴跌38美元周线转为下跌周五，因标普全球公布的数据显示，美国6月PMI数据全线好于预期，美元当日走强，黄金价格则出现暴跌。现货黄金周五收盘暴跌38.29美元，跌幅1.63%，报2321.64美元/盎司。此前现货黄金周四收盘大涨31.74美元，涨幅1.36%。周五的暴跌令金价回吐本周此前所有涨幅，周线下跌0.45%。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，在强劲的经济数据带动美元走强和美债收益率上升后，市场会持续对此做出反应。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美国国债收益率上升，黄金面临压力。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储9月降息的可能性为63%，与周四晚些时候相比变化不大。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示，投资者应为黄金市场波动加剧做好准备。她解释说，传统上，夏季市场流动性较低，这会导致波动加剧。与此同时，由于市场试图猜测美联储的下一步行动，市场不确定性仍然极高。她说：“黄金目前有点停滞不前，它对一切都做出了反应，因为我们不知道美联储会做什么。每一项超出预期的数据都足以让利率预期来回波动，推动黄金价格涨跌。” 本周，14位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们的回答对贵金属的近期前景表现出了完美的犹豫平衡。5位专家（占62%）预计下周金价将上涨，而同样多的分析师预测价格将下跌。其余4位（占总数的28%）预计未来一周金价将横盘整理。与此同时，Kitco的在线调查共收到209票，其中普通投资者对黄金保持乐观态度。114名散户交易员（占55%）预计下周金价将上涨。另有38名（占18%）预计黄金价格将走低，而57名受访者（占剩余27%）预计未来一周金价将横盘整理。美股道指录得5月以来的最大单周涨幅美股周五收盘涨跌不一，道指录得5月以来的最大单周涨幅。英伟达连续第二个交易日走低。道指周五上涨15.57点，涨幅为0.04%，报39150.33点；纳指下跌32.23点，跌幅为0.18%，报17689.36点；标普500指数下跌8.55点，跌幅为0.16%，报5464.62点。本周道指累计上涨1.47%，录得5月份以来的最大单周涨幅。纳指较上周五收盘上涨0.5点。标普500指数上涨0.66%，为连续第三周上涨。券商Stifel分析师Barry Bannister表示，如果以过去的市场狂热为鉴，标普500指数今年可能会再上涨近10%。但和先前的“泡沫”一样，此次也会破裂。他称，随着投资者不断涌入，标普500料在2024年底前升至6000点大关。周五，英伟达股价下跌3.22%，连跌第二日。周四，该股一度创下历史新高。英伟达在两天内损失了约2000亿美元。周五，其市值约为3.1万亿美元，低于苹果的3.2万亿美元和微软的3.3万亿美元。尽管如此，这家芯片制造商今年迄今仍上涨155%，并在周二一度超过微软，成为市值最高的上市公司。美国银行策略师表示，持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司，也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global 数据的报告显示，截至6月19日当周，约87 亿美元流入科技基金。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland表示：“科技股继续成为关注的焦点。从未有过一只股票对市场有如此大的影响力，而这确实是近期市场走势的关键驱动因素。” 周五是所谓的“三巫聚首日”，据期权平台SpotGamma估算，周五美国股市约有5.5万亿美元的指数期权合约、个股期权、ETF期权到期。国际油价周线强势收高国际原油期货周五收跌，但本周录得连续第二周上涨。美国原油和汽油库存下降，为其国内需求前景提供保证，令原油价格得到支撑。 8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五下跌56美分或0.7%，收报80.73美元/桶。近月WTI本周上涨3.4%。 8月交割的布伦特原油期货价格价格下跌47美分或近0.6%，收报85.24美元/桶，近月布伦特本周上涨3.2%。 CFI全球教育和研究主管George Khoury表示，由于地缘政治问题可能会继续支撑价格，特别是如果冲突扩大，中东的紧张局势可能会加剧，原油本周收涨。 Khoury补充道：“这些紧张局势带来了市场不确定性，并可能导致原油价格进一步波动。” 原油价格上涨提振了能源股，本周该板块上涨2.4%，领涨标准普尔500指数。根据摩根大通的数据，上周美国的汽油消费量飙升至每天940万桶，这是自新冠疫情大流行结束以来的最高水平。 StoneX市场分析师Fawad Razaqzada报告指出，“自6月中旬以来，油价经历大幅复苏，最初是由强于预期的美国非农业就业报告和ISM服务业 PMI数据所推动，上周的涨势部分系因OPEC+延长减产决定的延迟反应，因该决定有助于抵消持续的需求担忧。投资者正预期驾驶季动能将提高，应可降低未来几周的石油库存。” Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，由于石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)的评论支撑油价，让油价扭转6月初回落的走势，并测试7周高点。 Richey指出，由于OPEC+6月2日决定自10月起逐步取消自愿减产措施，引起市场最初“下意识的抛售反应”，这走势被视为过度抛售且大致上已逆转。分析师指出，美国的驾驶出行高峰即将到来，也会造成原油需求旺盛、供应紧张。Richey说道：美国夏日驾驶季开始时国内需求强劲、海外地缘政治紧张局势加剧，以及市场重新期待美联储完美执行经济软着陆，这些均推动油价反弹。”

tqttier2024-06-22

会员

【汇市日报】超预期PMI数据提振美元加元结束涨势加元/人民币暂居5.30下方

央行仍关注通胀问题。下周二公布的5月份消费者价格指数将是决定加拿大央行是否继6月份降息后7月份再次降息的重要因素。“我认为，7月份降息，然后暂停一段时间以评估降息的影响才是正确的做法。” 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元本周表现还不错，“连续第二周上涨是有可能的，这是自 4 月中旬以来从未实现过的。本周加元表现相对强劲的原因并不明确，隔夜波动导致即期汇率偏离公允价值（今日为 1.3784）达到 3 月份以来的最大水平。” “解释可能来自商品期货交易委员会 (CFTC) 的持仓数据，该数据显示最近几周加元净空头仓位创下纪录。近几个月来，加元空头一直存在，但持仓并不总是能得到回报，有时还与加元反弹同时发生，迫使加元空头减仓。”“本周美元稳步下跌，可能在1.36上方区域找到支撑。盘中价格信号表明，隔夜现货价格在1.3675/1.3680附近后，美元可能出现反弹。盘中阻力位1.3720/1.3725可能限制涨幅，盘中趋势动能看跌，每日DMI目前已滑入中性。” 下周，加拿大央行行长麦克勒姆将于周一公开露面；周二将跟进加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据以及加拿大央行自己的CPI核心数据。加元/人民币暂停前八个交易日上涨走势，滑落5.30下方，截至发稿，现报5.2991，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-22

【日股收市】美国把日本列入“监测”名单！日经225结束三天连涨日元跌破159

值股的上涨。通胀数据方面，日本5月份消费者价格指数(CPI)从4月份的2.5%加速至2.8%，不包括生鲜食品的核心CPI也从4月份的2.2%攀升至2.5%。不包括易腐食品在内的食品价格5月份上涨3.2%，较4月份3.5%的涨幅有所放缓，而房租自1月份以来稳步上涨0.2%。这些通胀压力使人们对央行的乐观态度产生怀疑，即工资增长将提振消费，并将通胀引向2%的持续目标。过去一年，日元对美元贬值约12%，这加剧了人们的担忧。美元兑日元升至八周新高，超过159日元，主要原因是美联储对降息的耐心态度与其他央行的更为鸽派立场形成对比。日本10年期政府债券收益率在早盘交易中上涨3个基点至0.98%。与此同时，美国财政部将日本重新列入可能存在不公平外汇行为的“监测”名单，突显出日本对美国的巨额贸易顺差，以及对干预汇市的担忧。相反，在外国游客增加的推动下，日本5月份便利店销售额同比增长1.2%。主要运营商的销售总额为9477亿日元(合60亿美元)，连续第六个月实现增长。

云涌2024-06-21

FX168日报: 金价飙升近32美元的原因在这！美国对日罕见举动日本大行爆雷

降息。古尔斯比周四接受采访时赞扬了5月消费者价格报告，该报告显示核心通胀率连续第二个月下滑。古尔斯比说：“如果我们能得到更多像刚刚得到的那样的通胀数据，非常有力，非常鼓舞人心，看起来更像去年下半年的情况，在2%附近，那么我的观点是可以降息。” 美国股市周四收盘涨跌不一，道指上涨300点，纳指与标普500指数走低。英伟达创新高后转跌。美国上周初请失业金人数高于预期，房地产与制造业指数不及预期。由于地缘政治紧张局势加剧，引发市场对全球供应链中断的担忧，且上周美国原油和汽油库存下降，国际原油期货价格周四上涨。汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0701，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0735，进一步阻力位于1.0768，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0686，进一步支撑位于1.0670，更关键支撑位于1.0637。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2656，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2704，进一步阻力位于1.2750，关键阻力位于1.2775；汇价下行的初步支撑位于1.2633，进一步支撑位于1.2608，更关键支撑位于1.2562。日元：美元/日元周四上涨，收报158.91，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于159.28，进一步阻力位于159.62，关键阻力位于160.31；汇价下行的初步支撑位于158.25，进一步支撑位于157.56，更关键支撑位于157.22。股市欧洲股市周四(6月20日)收盘走高。投资者对三家央行的政策利率决定做出反应。斯托克600指数上涨0.93%，收报518.91点，创一周新高。各板块及各大交易所均上涨，科技股领涨1.8%，房地产股也上涨1.7%。英国富时100指数收涨0.82%，收报8272.46点；德国DAX指数收报18254.18点，收涨1.03%；法国CAC 40指数收报7671.34点，收涨1.34%；意大利富时MIB指数收报33675.15点，收涨1.37%；西班牙IBEX35指数收报11160.5点，收涨0.94%。周四，美国股市涨跌不一。市场密切关注一系列最新数据，试图寻找美联储降息时机的更多线索。标普500指数下跌 0.25%，收于 5473.17点，盘中早些时候，标普500指数一度上涨0.34%，突破5500点关口创下新高；纳斯达克综合指数下跌0.79%，收于17721.59 点；道琼斯工业平均指数收盘上涨299.90点，涨幅0.77%，报39134.76点。商品市场周四，美国数据弱于预期，增强了交易员对美联储将在2024年至少两次放松政策的信心，金价大幅上涨逾1%。同时，由于投资者对世界舞台上日益加剧的地缘风险事件感到担忧，避险黄金的需求有所回升。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，来自美国的最新经济数据继续显示，经济正在减速，促使投资者消化两次25个基点的降息。一份低于预期的美国就业报告显示，美国申请失业救济的人数高于预期。美国房屋数据令市场失望，营建许可和新屋开工均有所降温。现货黄金周四收盘大涨31.74美元，涨幅1.36%，报2359.93美元/盎司。美国周四公布的数据显示，美国至6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，此前预期为23.5万人。美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。 Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示：“虽然美联储倾向于一次降息，但市场猜测表明，受通胀放缓和经济状况降温的推动，可能会出现两次降息。这些因素让交易者保持警惕，等待即将发布的经济报告以得到更明确的线索。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff指出，本周初数据显示美国零售销售疲软之后，贵金属多头在本周稍晚表现得更加自信。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，尽管美元走强且美国国债收益率上升，但黄金市场仍上涨。地缘紧张局势加剧，对贵金属的需求强劲；若金价维持在2350美元/盎司上方，则将升向2390-2400美元/盎司的阻力位。白银方面，现货白银周四收盘暴涨3.28%，报30.72美元/盎司。原油方面，受原油与汽油期货库存下降推动，美国WTI原油期货周四收高0.7%，突破82美元/桶。本周美国WTI原油有望录得连续第二周涨幅。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨60美分，涨幅为0.73%，收于82.17美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨64美分或近0.8%，收报85.71美元/桶，创4月30日以来最高收盘价。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存减少250万桶，跌幅超出分析师的预期。数据还显示，美国上周汽油库存减少230万桶，而分析师预测增加62万桶。包括柴油在内的馏分油库存下降170万桶，而分析师预计增加26.1万桶。 GasBuddy石油分析主管Patrick de Haan将原油、汽油及馏分油库存的下跌描述为“错误的三重奏”，他警告说，油价可能会因此上涨。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“原油出口大幅增长，足以盖过上周炼油活动的下降，从而令原油库存减少，这是3周以来首周库存下降。” 周五(6月21日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月季调后零售销售月率 15:15法国6月制造业PMI初值 15:30德国6月制造业PMI初值 16:00欧元区6月制造业PMI初值 16:30英国6月制造业PMI 16:30英国6月服务业PMI 20:30加拿大4月零售销售月率 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化(万户) 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数(口) 更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-21

会员

今日分析：XAUUSD 可能在联邦储备加息预期下下跌

策的不确定性和即将公布的日本5月份全国消费者价格指数（CPI）数据，涨势暂时停顿。本周对日元的关键因素是全国CPI数据。预计不包括生鲜食品的年全国CPI将从之前的2.2%上升至2.6%。技术分析：相对强弱指数（RSI）仍然是正面的，帮助买家。第一个需要突破的重要水平是6月17日的高点$158.25。如果成功，下一个目标是4月26日的高点$158.44，然后是今年的最高点$160.32。另一方面，如果USD/JPY跌破$157.00，卖家将瞄准第一个支撑位$156.16，其次是$155.52。产品：US Oil 预测：上升基本分析：由于美国假期，市场相对平静。疲软的美国零售销售数据增加了市场对美联储今年降息的预期，导致美元指数下降，支撑了油价。乌克兰无人机袭击导致俄罗斯主要港口的一个石油终端起火。以色列外交部长警告说，一场全面战争迫在眉睫。这些事件引发了对区域冲突可能扰乱主要产油国供应的担忧。技术分析： WTI美国原油在达到$72.45后暂停了上升趋势。在过去的11个交易日中有7天收阳，并且已经突破了200日指数移动平均线（EMA），达到$78.84。然而，如果买入力量减弱，价格可能会回落至200日EMA以下，导致再次下降，并跌破2024年高点附近的下降趋势线，约每桶$87.00。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB2024-06-21

美国经济数据喜忧参半，上周初请失业金人数微降，美联储降息时间点“难料”？

明第二季度经济活动依然低迷。 5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.3%，4月份则上涨3.4%。另外，由于抵押贷款利率持续高企，美国新屋开工速度降至四年来最慢。周四公布的另一项数据显示，5月新屋开工量环比减少了5.5%，年化开工总数为127.7万户，低于市场预期。4月新屋开工数从5.7%下调至4.1%。预示未来建设的营建许可也环比大幅下降了3.8%；多户住宅和单户住宅单位的开工和许可普遍下降。分析认为，住宅建筑出现下降意味着其可能会对经济构成拖累。 Murphy & Sylvest 高级财富顾问兼市场策略师Paul Nolte)表示： “每周申请失业救济人数基本符合预期，仍表明就业市场相对良好，住房市场稍微清淡一些，但这个数字一直不稳定。” “总体而言，住房市场表现良好。我认为这根本不会改变住房市场前景，这也是为什么金融市场没有引起太大反应的原因之一。” 美联储降息时间点难料此前，美联储一直强调，在降低利率之前需要有更多通胀降温的证据。自 2022 年以来，美联储为抑制通胀已11次上调基准利率，加息 525 个基点，达到23年来的最高水平。虽然，通胀率由此从9.1% 的峰值回落，但仍顽固地高于美联储 2% 的目标。自去年7月起，美联储一直将基准隔夜利率维持在当前的5.25%-5.50%区间。随着宽松的劳动力市场条件导致通胀压力减弱，市场对美联储息的预期愈发强烈。不过，美联储决策者上周宣布，他们已缩减了今年三次降息的意图，现在预计只会降息一次。美联储“鹰王”卡什卡利则表示，利率前景取决于经济路径，美国经济表现出惊人的韧性。工资增速仍然过高，目前无法将通胀率拉回2%的目标。美国通胀可能需要多达两年的时间才能降至2%，这与美联储的预期中值相差不远。据CME美联储观察工具显示，货币市场目前预计美联储9月份降息25个基点的可能性约为58%。眼下，美联储降息的落地或仍需等待更多通胀数据的验证。

格隆汇2024-06-20

超级周四来了！英国实质情况不容乐观，法国突遭纪律处分打击

以开始降息。周三数据显示，5月的英国消费者价格通胀率同比增长2%，低于4月的2.3%，而英国央行认为能够更好反映中期通胀风险的服务价格通胀率为5.7%，高于预期。因此，表面上看情况有所好转，但实质情况仍然不容乐观，这让英国央行行长安德鲁·贝利别无选择，只能等待，市场普遍预计降息将在11月才会发生。贝利在上月早些时候表示对降息持乐观态度，说“情况正朝着正确的方向发展”，但自那以来的数据并不那么令人放心。上周路透社调查的65位经济学家中，几乎所有人都预计英国央行将在8月行动，交易员则认为有30%的机会在8月降息。由于苏纳克在5月22日宣布大选后，贝利和他的同事们取消公开活动，市场对央行的想法了解甚少，因此可能会有惊喜出现。经济学家预测，瑞士国家银行将在当天晚些时候将其关键政策利率下调25个基点，挪威央行预计将维持利率不变。亚洲股市因美国芯片制造商英伟达推动的科技股涨势后休整，期货合约显示，欧洲股市在预计开盘时将保持低迷。在欧盟委员会周三表示，法国和其他六个国家应因预算赤字超出欧盟限额而受到惩罚后，法国市场将再次成为焦点。法国股市和欧元一直承受压力，因为法国的政治不确定性和极右翼主导的议会可能性在总统埃马纽埃尔·马克龙决定提前大选后削弱了市场情绪。欧盟委员会周三建议对法国启动纪律处分程序，这对面临新选举的法国政府来说是一个打击。委员会批评法国、意大利等欧盟国家的预算赤字超过欧盟3%上限。

风起2024-06-20

FXTM富拓：澳元获得双重提振，但上行空间似乎有限

减半至34%。数据方面，4月澳大利亚消费者价格指数(CPI)上涨3.6%，高于市场预期。这表明央行在遏制疫情后的通胀方面要打一场“硬仗”。注:央行将加息作为抑制通胀的主要武器。货币政策会议对澳元的影响澳洲联储发出“鹰派”信号后，澳元兑大多数G10货币走强（兑瑞郎除外）。注：当一国利率相对于其他国家较高时，其货币往往会走强。不过，短期内澳元/美元上行空间可能受限。这是因为美联储上周也释放了一些“鹰派”信息。最新的“点阵图”（美联储官员对美国利率的预测）目前仅预计今年降息一次。这明显少于年3月份时预测的三次降息。昨天，多位美联储官员重申在开始考虑转向降息之前将持谨慎和依赖数据的态度。综上所述，在美元保持坚挺情况下，澳元兑美元可能难以大幅走高。澳元多头（那些希望澳元走强的投资者）夏季期间或许更加看好澳元兑欧元、英镑和日元等货币的表现。澳元/美元短线走势分析根据彭博的外汇模型，分析师预测本周澳元/美元在0.6540 - 0.6700之间交易的可能性为74%。从日线图看，0.6700无疑是重要的心理关口，是交易员们密切关注的技术位。 0.6700既是彭博模型预测交易区间的上边界，也是澳元/美元5月中旬以来的关键阻力水平。下行方面，预测交易区间的下边界0.6540可能提供强有力支持。 0.65400是澳元/美元200日均线（常用的长线技术指标）切入位。下跌情形：若澳元/美元失守0.66400，后市可能回踩50日均线，然后空头进一步发力，推动汇价下探200日均线。美元走强将是澳元/美元走低的催化剂，尤其是在避险资产(包括美元)需求增加的情况下。上涨情形：澳元/美元昨天突破了0.6640，该水平自3月份以来一直发挥着强大的阻力作用，汇价似乎正在挺进0.6700关口。不过，只有在美元大幅走软情况下，澳元/美元才能突破并企稳于0.6700上方，重返2024年1月以来的最高水平。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。作者：Exinity Group首席市场分析师陈忠汉 2024-06-20

FXTM 富拓2024-06-20

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