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交易员在美国CPI数据发布后加大了对美联储年底前降息的押注
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　　美国最新整体消费者价格数据显示通胀压力缓解后，债券市场交易员加大了对美联储今年底前降息的押注，同时下调了5月份加息的预期。　　短期国债收益率下跌，两年期收益率一度下跌15个基点至3.87％。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员对5月加息的预期回落到略高于三分之二的水平，同时对12月的预期显示届时有效联邦基金利率将比目前的4.83％低超过半个百分点。12月合约消化的利率为4.29％。　　美国劳工统计局周三发布的数据显示，不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨0.4％，略低于2月份0.5％的涨幅。整体通胀指标微升0.1％，接受彭博调查的经济学家预期中值为上扬0.2％。　　美联储周三下午2点公布的会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，并强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕。
金融界2023-04-13
黄金收盘：美元汇率持续走低提振黄金两日连涨创一周新高
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价。　　周三公布的数据显示美国3月份消费者价格上涨0.1％低于预期，数据公布后，美元走低，推动金价收高　　但里士满联储主席Tom Barkin表示“还有更多工作要做，以使核心通胀回落”到美联储希望的水平，其言论增加了进一步加息的可能性。　　周三纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨5.90美元，涨幅为0.3％，收于每盎司2024.90美元。
金融界2023-04-13
美国核心CPI强劲势头不改恐令美联储5月继续加息
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局周三发布的数据显示，不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨0.4％，略低于2月份0.5％的涨幅。整体通胀指标微升0.1％，反映了能源价格的回落。　　当月核心CPI同比上扬5.6％。整体指标则较去年同期上涨5％。　　同比涨幅较前月大幅放缓，因为其比较基数是俄乌冲突后能源价格随即飙升的2022年3月。　　接受调查的经济学家预期中值为，核心通胀环比上升0.4％，整体通胀上扬0.2％。
金融界2023-04-13
加拿大央行维持4.5利率不变，美元兑加元持续走软向低点移动
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表现落后。其中表现最差的是美元，在美国消费者价格指数(CPI)公布后，随着市场情绪的改善，美元出现暴跌。美元兑加元正向看跌方向移动，即将测试日低点1.3430。如果低于该水平，市场的注意力将转向1.3400区域(4月最低价)。虽然低于1.3500，但短期前景仍偏向下行。加拿大央行一如预期，将关键利率维持在4.50%不变。美元兑加元小幅下行。道明证券(TD Securities)分析师预计，2023年全年加拿大央行的利率将保持在4.50%。“前瞻性指引没有实质性的改变，但公报显示倾向于鹰派，加拿大央行承认回归2%的通胀可能很困难。” “我们仍然预计加拿大央行在2023年全年的增长率将保持在4.50%，因为我们预计第二季度的增长将显著放缓。也就是说，如果劳动力市场没有出现预期中的疲软，加拿大央行可能别无选择，只能再次收紧货币政策。由于市场可能会在6月份放过加拿大央行，我们认为在7月和9月的会议上加息的风险更大。” “关于加拿大央行的声明，加元没有太多可以抓住的地方。该声明的语气强调了更多的鹰派持有场景，这可能有助于美元兑加元小幅走低。美元兑加元HFFV位于1.34下方，表明该货币对在宏观驱动因素下交易活跃。我们继续看好1.33 - 1.37区间，并希望逐渐降低该区间的极端值。”
Sue2023-04-13
在加拿大央行声明中遗漏了哪些重要信息，让经济学家告诉我们
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能会变得棘手。加拿大央行预测，第二季度消费者价格指数的同比变化平均为3.3%，但到今年年底通货膨胀率仍将保持在2.5%。（目标是20%） • 2023年下半年经济将进入“适度供给过剩”；加拿大央行预计需求将停止对通货膨胀率施加过大的上行压力。 • 经济表现出加拿大央行所说的“需求过剩”态势。 • 加拿大央行将其对加拿大非通胀增长率的估计更新至约2%，较2022年的1.4% 有所改善，但远低于此前估计的约3%。 “让通货膨胀率完全回到（2%）可能会更加困难，因为通货膨胀预期正在缓慢下降，服务价格通货膨胀和工资增长仍然很高，而且企业价格行为尚未正常化。”加拿大央行在 4月12日发布的声明中表示。加拿大央行行长Tiff Macklem （图片来源：Financial Post ）但是，公众对这一声明持怀疑态度，主要的担心是这一声明是否遗漏了重要信息。经济学家随即指出，该声明中没有提及加拿大央行此前“有条件暂停加息”的承诺，而与之相反的却是，面对通货膨胀的预期，加拿大银行管理委员会却承认了未来加息的可能性。在这份声明中强调：“管理委员会继续评估货币政策是否具有足够的限制性以缓解价格压力，并准备在必要时进一步提高政策利率，以使通胀率回到 2% 的目标。该银行仍然坚定地致力于恢复加拿大人的价格稳定。” 加拿大央行通过自20世纪90年代中期以来前所未见的加息速度，力图尝试控制可以预期的通货膨胀率。今年2月份加拿大的通货膨胀率同比下降至5.3%，但仍高于1%～3%的预期。加拿大央行在声明为公众提供了预期数字：预计到今年年中时，通货膨胀率可达到3%，预计到今年年底，通货膨胀率可降至2%。就利率的前景及银行业发展方向，几位经济学家为公众提出了一些观点。 “加拿大央行今天传递了不同的信息，指出通货膨胀率将在未来几个月内下降，但对通货膨胀率将像之前预期的那样迅速回到2% 的信心有所下降。尽管如此，由于加拿大央行对 GDP增长和通货膨胀率的预测在我们看来仍然过高，我们继续预计央行的下一步行动将是降息……与此同时，加拿大央行下调了对未来几年潜在GDP 增长的估计，但将中性政策利率的估计保持在2% 至3% 之间不变。尽管潜在GPD增长较低，但由于GDP增长放缓远低于其全部潜力，加拿大央行仍预计2023年下半年将出现供应过剩。我们继续看到GDP增长和核心通货膨胀率的放缓速度比央行预期得还要快，可能会出现温和的衰退，这让我们认为央行将准备在10月份降息。”——Stephen Brown（来自Capital Economics） “加拿大央行在今天的声明中保持不变。虽然它承认经济正在展现出强劲的就业增长和消费者支出反弹所证明的周期性优势，但它似乎对未来几个月的增长将放缓充满信心。这种放缓虽然有所延迟，但让人们相信通货膨胀率将继续减速，今年夏天有可能同比达到3%。”—— James Orlando（来自TD Economics） “加拿大央行的声明对货币政策是否有足够的限制性来缓解价格压力和恢复价格稳定有了新的参考，这可能被视为鹰派。尽管强于预期的经济数据使加拿大央行继续按兵不动更具挑战性，但全球银行业的压力正在导致信贷条件收紧，如果这些条件导致经济增长的逆风，则可能有助于央行的工作。”——Lesley Marks (来自Mackenzie Investments)
Heidi2023-04-13
美联储高官惊现分歧！首位暗示需要暂停加息的票委登场
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尽管前景不明朗，劳动力市场仍保持弹性。消费者价格的新数据将于周三公布，经济学家预测消费者价格较上年同期上涨5.6％（不包括食品和能源价格），与上月基本持平。　　美联储官员上个月将利率上调了25个基点，使其政策基准利率从一年前的接近零升至4.75％-5％的目标区间。上个月的预测显示，18位官员预计年底前利率将达到5.1％。投资者押注美联储将在5月2日至3日的下次会议上加息，但将在今年晚些时候降息，尽管官员们没有降息的预期。上个月一连串的银行倒闭给今年的前景增添了新的不确定性。尽管如此，大多数美联储官员仍继续强调他们对压低通胀的承诺。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利今年也有投票权，他上个月表示，虽然银行业危机的全面影响需要一段时间才能看到，但美联储在降低通胀方面仍有更多工作要做。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，为缓解金融压力而采取的措施正在发挥作用，美联储应继续加息以对抗高通胀。　　克利夫兰联储主席梅斯特表示，政策制定者需要将利率上调到“稍高”，然后维持一段时间。梅斯特和布拉德今年都没有投票权。
金融界2023-04-13
重磅！美联储纪要鹰鸽齐飞：利率见顶观点降温这一危机恐令美国陷入衰退
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度升幅低于预期。周三早些时候，3月份消费者价格指数(CPI)仅增长0.1%，同比增速降至5%，较2月份下降了整整一个百分点。然而，整体CPI数据主要受到食品和能源价格温和的抑制，住房成本的上涨推动核心通胀率上升0.4%，较去年同期上升5.6%，略高于2月份的水平。美联储预计今年住房通胀将放缓。在通货膨胀方面也有一些坏消息:纽约联邦储备银行的一项月度调查显示，明年3月的通货膨胀预期上升了0.5个百分点，达到4.75%。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，截至周三下午，市场预计美联储在年底前降息之前，5月份再加息25个基点的可能性约为72%。尽管FOMC在3月份批准了加息，但它确实改变了会后声明中的措辞。此前的声明提到需要“持续加息”，但该委员会改变了措辞，表示进一步加息“可能是合适的”。
夏洛特2023-04-13
又见大行情！美CPI喜忧参半美元飞流直下近70点、黄金“高台跳水”、美股高开低走
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月12日)，美国公布的数据显示，3月份消费者价格指数(CPI)同比上升5%，低于预期的5.1%，但核心CPI年率仍上升5.6%，暗示通胀仍然顽固的处于高位。数据公布之后，美元指数自高位回落近70点，现货黄金短线急升又急跌，美股三大股指高开，但纳指和标普500随后转跌。由于能源成本下降，3月份消费者价格指数(CPI)仅上升0.1%，但美国整体通胀仍处于高位，几乎没有迅速回落的迹象。消费者价格指数(CPI)是衡量美国经济中商品和服务成本的一个广泛指标，该指数3月份较前一个月上升0.1%，而道琼斯的预期为0.2%，较上年同期上升5%，而预期为5.1%。（图源：彭博社）扣除食品和能源，核心CPI同比分别上涨0.4%和5.6%，均符合预期。（图源：彭博社）鉴于食品和能源作为家庭必需品的重要性，美联储官员并没有忽视它们，但他们认为核心利率是预测未来通胀趋势的更准确指标。过去12个月的核心利率增幅从5.5%上升至5.6%。这些价格的下降速度比整体CPI的下降速度要慢，这表明通胀在今年大部分时间里仍顽固地保持在高位。经季节调整的汽油价格下降了近5%，这在很大程度上解释了整体通胀数据的疲软。然而，在欧佩克(OPEC)上周表示将减产后，天然气价格再次上涨，因此4月CPI报告可能会扭转跌势。一个好迹象是，食品杂货成本自2020年9月以来首次下降。鸡蛋价格再次下跌，跌幅达近11%，去年末因禽流感导致的鸡蛋成本大幅上升的影响继续消退。然而，与一年前相比，食品杂货价格仍然上升了8.4%。住房成本再次大幅上涨，其中酒店价格上升2.7%，租金上升0.5%。住房是CPI中最大的一个类别。然而，租金和房价似乎正在放缓，住房成本的放缓预计将在今年晚些时候的CPI中体现出来。二手车价格连续第五个月下跌。二手车价格是美国通胀上升的一个早期因素。医疗费用也下降了。 3月份CPI报告更广泛地显示，商品成本已大幅降温。然而，服务价格——旅游、娱乐和交通——仍然显示出很高的通货膨胀，并反映出更高的劳动力成本。这是美联储最大的担忧。（图源：彭博社）通货膨胀正在逐渐减弱，但对美联储来说仍然过高。美联储预计今年将至少再次上调一项关键利率，可能在5月或6月，作为为期一年的抑制通胀努力的一部分。较高的借贷成本通过减缓经济增长来减轻价格压力。在那之后，美联储准备暂时停止自2022年3月以来精心策划的一系列加息，以观察经济如何反应。今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，金融系统近期面临的压力让美联储有望进一步暂停加息。美国的银行在危机之后损失了数百亿美元的存款，因此减少了贷款。芝加哥联储主席古尔比斯表示，美联储在确定“金融逆风走向”之前，“应谨慎对待过于激进的升息”。 “月份的CPI数据提供了进一步的证据，表明价格压力在经济的许多领域继续减弱，”Nationwide的高级经济学家Ben Ayers说。“但服务业的通胀仍然很高，应该会使整体通胀在未来几个月不会大幅下降。” BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri表示:“总体通胀趋稳将令美联储感到些许安慰。但服务业通胀依然居高不下，主要原因是劳动力市场紧张。5月3日有可能再次加息25个基点。” 市场反应: 美元飞流直下近70点、黄金“高台跳水”、美股高开低走美国股市周三攀升，此前公布的关键通胀数据显示，3月份消费者价格指数升幅低于预期。道琼斯工业股票平均价格指数上升160点，升幅0.5%；标准普尔500指数一度上升0.4%，现战而下跌近0.1%；纳斯达克综合指数一度上升0.2%，现转而下跌近0.4%。10年期美国国债收益率小幅下跌至3.37%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） CFRA的Sam Stovall表示:“这令人鼓舞，因为它显示出美联储希望的方向，但我认为这不足以让美联储停止加息。”“我们相信，他们将在5月的会议上加息25个基点，但现在肯定存在美联储在5月会议后不再加息的可能性。” 美联储3月政策会议的纪要也将于周三公布，预计将提供进一步的线索，让人们了解在硅谷银行倒闭以及令更广泛银行业感到不安的动荡之后，美联储加息25个基点背后的心态。本周晚些时候，随着第一季财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头联合健康将公布财报。汇市方面，美元周三大幅下跌，此前数据显示美国3月消费者物价升幅低于预期，可能降低美联储继续升息的几率。美元指数从数公布前的102.12降至101.45，短线下跌了近70点。欧元兑美元突破1.10，为去年4月以来新高，日内上升超0.8%。美元兑日元从数据公布前的133.85降至132.73。（美指30分钟走势图，来源：FX168） Erste Group Research的经济学家认为，美联储将比欧洲央行更早降息，因此美元将在今年晚些时候继续走弱。 “对于美国来说，目前尚不清楚最近的银行倒闭将如何影响贷款，进而影响经济活动和通胀。对于欧洲央行的货币政策，决定性因素将是核心通胀何时出现放缓，这也具有不确定性。” “我们预计欧元/美元暂时会横盘移动，因为这两种货币都没有明显的优势。然而，这之后美元应该会缓慢走弱。这是因为我们假设，由于美国的利率水平非常高，并且在抗击通胀方面取得了进展，美联储将比欧洲央行更早地降低利率。这将使美元的吸引力相对下降，这意味着今年晚些时候美元将继续走弱。” 贵金属方面，周三金价一度上升逾1%，因通胀降温的迹象为美国暂停加息的押注增加了素材，并在美联储最新会议纪要公布前拉低美元和收益率。数据公布之后，现货黄金一度拉升逾20美元至2028.34美元高点，随后大幅跳水27美元至2000美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）纽约独立金属交易商Tai Wong称，“包括运输在内的超核心通胀(除住房外的服务业)仍顽固地处于高位，因此我认为美联储在暂停加息前很容易再升息一次，但已经接近尾声。” 随着美元和指标美国国债收益率在日低附近徘徊，黄金走强。道明证券(TD Securities)在一份报告中写道，尽管周三的CPI报告未达到预期水平，推动金价走高，但强劲的就业市场趋势和核心服务通胀粘性表明，美联储联邦公开市场委员会(FOMC) 5月会议仍有可能加息25个基点。 CME的美联储观察工具显示，目前市场预期5月会议加息25个基点的几率为69%。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息压低价格往往会打压非收益率黄金的吸引力。市场也在关注将于美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布的美联储3月会议记录。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，以了解政策制定者如何在银行业动荡的情况下评估加息的必要性。” 国际货币基金组织周二表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。
会员
夏洛特2023-04-12
6分钟成交近28亿美元！美CPI降温但仍有隐忧黄金惊现倒V大反转行情
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一次。美国劳工部周三公布，备受期待的消费者价格指数(CPI)上月上升0.1%，2月份修正后为上升0.4%。该数据弱于预期，普遍预期为增长0.2%。报告说，在过去12个月里，上个月的消费者价格指数上升了5.0%，延续了放缓的趋势。经济学家原本预计该数据将增长5.1%。报告称:“这是自截至2021年5月的12个月以来升幅最小的一次。” 剔除不稳定的食品和能源价格的核心CPI上个月上升了0.4%，符合预期。报告称，今年核心通胀率上升5.6%，与2月份持平。尽管总体通胀有所下降，但一些分析师指出，核心通胀持续高企，继续突显出一个消费价格上升根深蒂固的经济体。（图源：CNBC）凯投宏观(Capital economics)首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“尽管预计本周晚些时候的报告将显示3月份零售销售和工业生产疲弱，就业增长依然强劲，核心通胀仍处于高位，但美联储在下次政策会议上推进最后一次加息25个基点的可能性越来越大。” 尽管市场认为美联储下月加息25个基点的可能性很大，但对通胀数据的最初反应已大幅降低了预期。围绕美联储货币政策的预期变化继续支撑金价。数据公布之后，现货黄金一度拉升逾20美元至2028.34美元高点，随后大幅跳水27美元至2000美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） CPI数据公布之后，多波巨量资金迅速入场或离场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3940手，交易合约总价值7.95亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2183手，交易合约总价值4.42亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2103手，交易合约总价值4.26亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值4.18亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:43一分钟内买卖盘面瞬间成交2567手，交易合约总价值5.15亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月12日21:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2959手，交易合约总价值5.93亿美元。 “市场定价认为5月3日加息25个基点的可能性为75%，而现在这一概率降至67%。这里有很多好消息，总体数据低于预期，核心通胀的重要部分也在下降，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。“美元在这里全面走低，因为美联储开始看起来在控制通胀方面占据上风。” 与此同时，市场也坚信美联储将在年底前降息。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示，在通胀数据公布后，没有太多因素会抑制金价上涨。她补充说，美联储不太可能在5月之后延长加息周期。眼下，市场焦点转向定于周三晚些时候公布的美联储会议纪要。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，以了解政策制定者如何在银行业动荡的情况下评估加息的必要性。” 国际货币基金组织(IMF)表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示，通胀数据上升将对金价产生负面影响，而低于预期的价格数据将提振降息预期，从而有利于金价。
会员
夏洛特2023-04-12
美股开盘：3月CPI低于预期三大股指集体高开
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三早间，美国劳工统计局报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比增长5％，略低于市场预期的5.1％，前值为6％，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1％后连续9个月下降。　　美国3月核心CPI同比增长5.6％，符合市场预期，前值为5.5％。　　环比看，美国3月CPI增长0.1％，略低于市场预期的0.2％，前值为0.4％。　　3月CPI数据公布后，美国国债创下新高，2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87％。　　美国CPI数据公布后，5月份加息25个基点的概率降至63.5％。据芝商所的“美联储观察”工具，美联储5月维持利率不变的概率为36.5％，加息25个基点的概率为63.5％；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9％，累计加息25个基点的概率为63.0％，累计加息50个基点的概率为1.2％。　　劳工统计局称，到目前为止，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅，能源通胀月率在3月录得-3.5％，3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0，而其中家庭食品指数下降0.3％。　　美银分析师此前在一份报告中写道：“核心通胀会保持高粘性。”他并补充说，这种粘性很大程度上源于租金上涨，尽管下半年应该会有所消退。　　上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5％，不足以让美联储暂停加息。　　美联储主席鲍威尔曾表示，高通胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75％-5％，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。　　嘉信理财称，CPI通胀率的下降受到投资者的欢迎，他们可能会猜测，美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此，尽管通胀率有所下降，但仍远高于美联储2％的目标。官员们一直专注于对抗通胀，并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。　　美联储将在周三公布3月政策会议纪要。在3月份硅谷银行倒闭并引发更广泛银行业的动荡之后，美联储仍然加息25个基点。今天公布的3月货币政策会议纪要将帮助投资者进一步了解美联储官员当时的心态。　　本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。
金融界2023-04-12

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