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【美股收评】财报季揭幕银行股反弹，华尔街创新高但特斯拉大跌8.8%
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份生产者价格指数(PPI)低于预期，而消费者价格指数(CPI)的涨幅略高于预期。这些结果表明，美联储实际上可能实现软着陆并实现2%的目标，高盛经济学家认为即将公布的9月份通胀数据可能已经表明了这一点。消费者信心指数另一份报告显示，美国消费者信心的减弱程度超出经济学家的预期。但密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，初步数据的下降仍在误差范围内。降息预期 TradeStation全球市场策略主管David Russell表示：“总体而言，随着通胀放缓，这些数字的影响正在减弱。美联储在接下来的两次会议上仍有可能将利率上调25个基点。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货交易显示，美联储11月降息四分之一个百分点的可能性约为86%。美联储决策者将密切关注更多数据，这些数据将影响他们的利率走向。市场观点瑞银全球财富管理的David Lefkowitz指出，在非经济衰退情景下，标普500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。他重申了标普500指数2024年12月和2025年6月的目标价，分别为5900点和6200点。 Apollo的Torsten Slok指出，在美联储降息周期并以“软着陆”告终期间，金融股一直是表现最好的板块之一。特斯拉令市场失望特斯拉受机器人出租车事件影响，该公司股价下跌了8.78%。（来源：谷歌）这家电动汽车制造商在其期待已久的自动驾驶出租车发布后大跌，成为市场上最大的拖累因素。这家电动汽车制造商推出了期待已久的自动驾驶出租车但批评人士强调，该计划的推出缺乏细节。在“Cybercab”发布后，潜在竞争对手优步科技股价上涨 10.81%，成为推动标普500指数上涨的最强劲力量之一。Lyft也上涨9.59%。债券市场国债收益率在最新更新后保持相对稳定关于通货膨胀在批发层面以及美国消费者情绪方面。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.07%升至4.08%。两年期国债收益率与美联储未来举措的预期更为密切，从3.96%降至3.94%。其它焦点个股波音公司上涨3%，目前，罢工已经持续了整整四周，波音公司对工会代表采取了更强硬的立场，对不公平劳工行为提出指控，称对方在谈判中不守信用，破坏了自己的协议。 Humana Inc.上涨2.64%，该公司发布了私人医疗保险优势计划的最终质量评级。
Sissi2024-10-12
【欧股收评】英国经济GDP增长，欧洲股市走高
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者价格通胀数据帮助缓解了周四高于预期的消费者价格指数之后的紧张情绪。与此同时，中国股市周五领跌亚太市场。中国财政部定于周六召开新闻发布会，投资者十分担忧，因为外界普遍预计北京将推出新的刺激措施。分析人士将这次吹风会描述为中国“不惜一切代价”的时刻，并表示政策制定者似乎准备采取激烈行动来刺激疲软的经济。
Sissi2024-10-12
美国终于战胜了通胀，但川普可能会带来“川普通胀”【“川普经济学”批判之二】
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会，但我们看起来成功了。美联储首选的消费者价格指标在过去一年仅上涨了2.2%，与美联储 2% 的通胀目标相差无几。而且我们没有像不少经济学家预测的那样出现衰退 —— 事实上，尽管通胀大幅下降，但美国经济在过去两年增长了6%。 2 但这场胜利可能会被浪费。如果唐纳德·川普赢得总统大选，很有可能就会被浪费。 3 没错，我们不知道川普上任后会做什么。当他被问及政策问题时，即使是非常简单的问题，他也常常会走神，而卡马拉·哈里斯和乔·拜登永远不会出现这种状况。例如，周五（9月25日），当一位参加他竞选活动的人士问他将如何保住密歇根州汽车行业的就业岗位时，川普——周六他称拜登和哈里斯为“精神障碍者”——是这样开始回答的： “所以，就像我们一直在说的，我想做的是，我希望能够 —— 看，你的生意，几年前，在这个领域，我被评为年度人物。那可能是 20 年前的事了。哦，假新闻听说了这件事，但他们说这从来没有发生过。” （川普一直声称，他曾经是密西根州的年度人物，但没有任何证明。） 5 这一说法没有通过 CNN 的事实核查。但对川普来说，这并不是什么新鲜事。更重要的是，他对一位关心此事的美国人提出的真诚问题的回答是喋喋不休地谈论自己。（我想，这也没什么新鲜的。） “川普通胀” 6 但川普一直在推动对进口产品征收高额关税 —— 与他的说法相反，这最终会转嫁给消费者 —— 大规模驱逐无证工人，结束美联储的独立性，所有这些都会推高通胀。在《金融时报》和芝加哥大学布斯商学院(Booth School of Business)最近调查的经济学家中， 70% 的人认为川普的政策会比哈里斯的政策更易导致通胀，只有 3% 的人认为相反。 7 “川普经济学”会带来多大的通胀？彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的一项新研究试图用数字来说明可能的影响。它估计，根据川普的关税、美联储政策，尤其是移民政策的实施程度，这些政策将使通胀率比基线高出约 4 到 7 个百分点，这意味着通胀率约为 6% 到 9%。 8 你应该相信这些数字吗？经济模型并不以预测准确而闻名。但有一种思考这个问题的方法，让彼得森的数字相当可信： “川普经济学”可能会造成类似于新冠疫情造成的经济混乱。因此，通胀飙升的结果与我们在 2021-22 年看到的相当，这是有道理的。 9 我的意思是：许多经济学家现在都同意美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 8 月份提出的分析，他将通胀飙升的大部分归因于疫情的副作用。公共卫生问题导致劳动力大幅下降，尽管是暂时的，这反过来又造成了普遍的劳动力短缺，空缺职位大大超过了求职人数。需求突然从服务转向商品，导致供应链超负荷 —— 还记得那些货轮在海岸来回航行，等待卸货机会吗？ —— 导致许多商品短缺，价格飙升。只有在这些干扰缓解后，通胀才会下降。 “川普经济瘟疫” 10 现在想想川普在考虑什么。围捕数百万外国出生的工人将导致劳动力供应立即大幅减少。关税肯定会推高进口商品的成本，就像 2021-22 年的运输成本和港口容量不足一样。你可能会说，“川普经济学”会成为经济的瘟疫。 11 事实上，我怀疑彼得森的估计是否太低了。他们基于这样的假设：只有无证移民才会被卷入未来的驱逐大搜捕。但考虑到我们在俄亥俄州斯普林菲尔德等地看到的对合法移民的丑陋攻击，如果川普得逞，许多合法居民也将被抓获和拘留，这似乎是合理的。 “川普通胀”之灾 12 还有一件事：新冠疫情后的通胀飙升最终是暂时的，尽管持续时间比包括我在内的许多人预期的要长。但为什么通胀在没有经济衰退的情况下下降了？一个重要原因是，中期通胀预期从未大幅上升，至少部分原因是美联储表明愿意大幅加息，以避免重演 1970 年代的惨剧。 13 顺便说一句，我并不反对美联储加息，尽管我认为通胀主要是由疫情引起的，正是因为我认为保持预期稳定很重要。拜登政府没有向美联储施压，要求其保持低利率，尽管紧缩的货币政策可能会导致一场对政治造成损害的经济衰退。 14 你认为，如果美联储提高利率以对抗他的政策可能引发的通胀，川普会表现出类似的克制吗？我不这么认为。他可能会将货币政策政治化，这意味着“川普通胀”很容易以新冠通胀从未有过的方式根深蒂固，从而导致长期滞胀。 15 许多选民仍然相信，川普在经济方面会比哈里斯做得更好，尽管他在通胀问题上的优势已基本消失。但看过他实际政策理念的人认为，这是一场即将发生的通胀灾难。 * 为便于手机阅读，编辑进行了较多断行分段处理。来源：加美财经
加美财经2024-10-12
美国9月PPI数据持平，支持降息25个基点预期金价上触2650
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发布的前一天，美国政府表示， 9 月份消费者价格较 12 个月前仅上涨 2.4%，这是自 2021 年 2 月以来最小的同比涨幅。这仅略高于美联储 2% 的目标，远低于 2022 年年中通胀率 9.1% 的四十年高点。尽管如此，距离总统大选不到一个月，许多美国人仍然对消费者价格感到不满，因为消费者价格仍远高于 2021 年春季通胀飙升之前的水平。通胀的稳步缓解可能会削弱前总统唐纳德·特朗普在经济方面的优势。在一些调查中，副总统卡马拉·哈里斯在谁最能处理经济问题上与特朗普不相上下。然而，大多数选民仍然对经济的评价相对较差，主要是因为过去三年物价累计上涨。周五发布的生产者价格指数可以让人们初步了解消费者通胀的走向。经济学家之所以关注该指数，还因为该指数的一些成分（尤其是医疗保健和金融服务）会流入美联储青睐的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）。 2021 年，随着经济以惊人的速度走出疫情导致的衰退，通货膨胀开始飙升，导致商品和劳动力严重短缺。美联储在 2022 年和 2023 年将基准利率上调了 11 次，达到 23 年来的最高水平。由此产生的高得多的借贷成本预计将使美国陷入衰退，但事实并非如此。经济继续增长，雇主继续招聘。通货膨胀也一直在放缓。上个月，美联储几乎宣布战胜了通胀，并将基准利率大幅下调了半个百分点，这是自 2020 年 3 月疫情重创经济以来的首次降息。预计今年还将降息两次，2025 年将降息四次。机构点评美国9月PPI持平表明通胀进一步趋稳机构分析指出，美国9月PPI持平，表明通胀前景依然有利，支持美联储下个月将再次降息的观点。9月份PPI受汽油价格下跌的抑制，通胀进一步趋稳。此前，昨日公布的数据显示，受住房、食品和服装价格上涨的推动，9月份CPI略高于预期。报告显示，医生护理和医院门诊费用几乎没有变化，而机票价格则大幅反弹。投资组合管理费略有增长。服务成本上涨0.2%，较上月0.4%的涨幅有所放缓。食品批发价格上涨1%，为2月份以来最大涨幅，能源价格下跌2.7%。
Dan19772024-10-11
明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复
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·古尔斯比和托马斯·巴尔金对高于预期的消费者价格指数并不感到担忧，表明官员们可以继续降息。 “最近股市上涨的一大部分归因于较低的利率和中国经济刺激的双重利好，”Lombard Odier投资管理公司宏观负责人Florian Ielpo表示。他说，“不过，由于通胀顽固程度超出预期，（美国）利率可能面临短期上行压力。” 美国国债敏感的两年期收益率已连续两周上升，因为政府债券价格下跌，但周五略微下跌3个基点至3.7943%。基准10年期国债收益率下跌2个基点至4.073%，但仍远高于9月初约3.6%的水平。欧洲方面，由于市场普遍预计欧洲央行下周将再次下调存款利率，这将是连续第二个月降息，因为通胀已停滞。德国10年期国债收益率周五保持在2.26%，远低于欧元区3.5%的存款利率。周五美元保持稳定，隔夜触及两个月高点，货币市场交易员放弃了对另一轮50个基点的降息押注。掉期市场预计11月降息25个基点的概率约为80%。美元兑主要货币从隔夜触及的两个月高位回落，此前就业市场疲弱的迹象增强了美联储加快降息的可能性。尽管如此，美元周五仍有望连续第二周走高，因上周意外强劲的月度就业数据促使交易员取消了美联储下次政策会议降息50个基点的押注。美股财报开幕除PPI数据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。
欧罗巴2024-10-11
以色列加大空袭力度！黄金短线拉升直逼2650，今日所有目光都盯着TA
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聚焦PPI 周四的数据显示，9月份美国消费者价格指数(CPI)涨幅略高于预期，而截至10月5日的一周内，初请失业金人数增加至25.8万，高于预期的23万。这提醒人们可能仍然需要限制性货币政策来控制通胀。本交易日而言，所有目光都集中在香港时间周五晚间20:30发布的PPI数据上。美国PPI年率预期为1.6%，前值为1.7%；月率预期为0.1%，前值为0.2%。核心PPI年率预期为2.7%，前值为2.4%；月率预期为0.2%，前值为0.3%。尽管美联储已发出信号，表示将把重点从物价稳定转向充分就业，但投资者一直在关注CPI数据，以确认通胀正在得到控制。一份炙热的报告可能会提高美联储在11月保持按兵不动的可能性，尽管更有可能的是，这将是一场关于2025年的辩论。现在的风险是通胀被困在更高的水平。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“看来，‘市场先生’在平衡就业和通胀方面遇到的困难与美联储一样多。” 他说，虽然每周初请失业金人数数据受到飓风海伦的影响，但下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这将增加下个月就业报告的下行风险。“简而言之，即将发布的美国经济数据将在下个季度左右变得非常非常混乱。” OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“近期数据表现积极，黄金出现短期上涨。如果PPI数据表现疲软，黄金的上涨势头可能会继续。” Wong说：“从技术角度来看，短期内，金价可能再次测试2,657美元的水平，如果突破这一点，可能会接近其历史高点。” 芝加哥商品交易所(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)在亚洲交易日早些时候显示，美联储11月7日降息25个基点的押注从前一天的80.3%上升至83.3%，政策保持稳定的可能性犹存。一周前，美联储降息50个基点的可能性为32.1%，降息25个基点的可能性为67.9%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。取决于数据此外，美联储官员周四发表的言论显示出观点上的分歧，芝加哥联储主席古尔斯比表示，“绝大多数”联储决策者预计利率将“逐步大幅降至远低于当前水平的水平”，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，他“绝对愿意”在11月按兵不动。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席日本策略师Shoki Omori表示:“这是不稳定的，但就势头而言，美元目前的方向仍是上行的。” 他表示，与此同时，对美联储宽松步伐的押注“可能相当容易波动”，取决于即将公布的数据。以色列加大对贝鲁特的空袭力度此外，黎巴嫩卫生部报告称，周四夜间以色列对黎巴嫩贝鲁特中部的空袭造成22人死亡。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。与此同时，以色列周四加大了对贝鲁特的空袭力度，打破了此前两天相对平静的局面。黎巴嫩卫生部表示，袭击造成22人死亡，117人受伤。这些袭击是以色列削弱伊朗支持的真主党武装组织的行动之一。拜登警告以色列不要攻击伊朗的石油出口设施和核设施，称这将被德黑兰视为特别挑衅，并誓言对任何攻击做出强烈回应。美国正敦促以色列将对伊朗的回应限制在军事目标范围内，同时提议对伊朗实施新一轮经济制裁。分析人士指出，中东局势的升级可能进一步支持黄金，因其被视为动荡时期的安全资产。
欧罗巴2024-10-11
黄金本周还是跌的！今日盯紧PPI风暴，小心中东冲突升级
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度的辩论。周四的数据表明，美国9月份消费者价格指数（CPI）略高于预期，同时截至10月5日的一周内，美国失业救济申请人数增加至25.8万，高于23万的预期。市场现在将关注北京时间1230发布的PPI数据。根据CME的FedWatch工具，市场目前预计11月降息25个基点的可能性为83%，而美联储维持利率不变的概率为17%。交易员们正在考虑决策者在控制通胀的同时，不使就业市场过度降温所面临的挑战。较低的利率减少了持有黄金的机会成本。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，降息的时机和速度将取决于数据，但“根据我目前对经济的预测，我预计适时继续将货币政策立场调整到更为中性的水平是合适的”。今年以来，由于降息预期推动，黄金价格已上涨超过25%。强劲的央行购买需求和地缘政治紧张局势也支撑了黄金，尽管中东冲突升级为全面区域战争的担忧尚未实现，这可能减少了一些避险需求。此外，据三位海湾消息人士称，海湾国家正在游说华盛顿，要求其阻止以色列攻击伊朗的石油设施，因为他们担心如果冲突升级，石油设施可能会受到德黑兰代理人的攻击。 FlowCommunity葡萄牙业务负责人Ruben Ferreira在一封电子邮件中表示，地缘政治紧张局势继续为黄金提供支撑。预计紧张局势可能进一步升级，Ferreira补充道，这可能会推高金价，因为对避险资产的需求增加，市场情绪偏向规避风险。
风起2024-10-11
美国9月CPI致使降息变数添加欧元兑美元受压延续回落
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工统计局周四发布的数据显示，9月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，但高于经济学家预期的2.3%；环比上涨0.2%，与前值持平，预期为0.1%。剔除波动较大的食品和能源成本后，核心CPI同比上涨3.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.3%，与前值持平。二者皆高出预期0.1个百分点。纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）最新表示，鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡，政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。芝加哥商品交易所的美联储观察工具FedWatch显示，目前市场认为美联储在11月降息25个基点的可能性为89.1%，按兵不动的概率为10.9%；认为在12月再降息25个基点的概率为88.4%。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元震荡下行，延续此前震荡下跌的格局，市场空头气氛比较浓。日K线图，已经形成一个M顶的形态，并且各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量正在增强，而KD指标中，双线处20位置下方，双线向下运行，表明市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，后市有可能进一步下滑，下方阻力位在1.0850一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1030，进一步阻力位1.1100，关键阻力位于1.1180；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0850，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位1.0750。原文链接
投资慧眼2024-10-11
【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击
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金(Thomas Barkin)并未因消费者价格指数高于预期而感到担忧，认为美联储可以继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。
云涌2024-10-11
KVB市场分析 | 10月11日：JPY因疲软的经济数据和美联储加息预期而面临压力
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交易中回吐了部分涨幅，此前美国9月份的消费者价格指数（CPI）数据未能达到市场预期。美国初请失业救济人数也攀升至超过一年的高位，发出信号警告，尽管劳动力市场依然相对健康，但可能在就业数据中出现放缓迹象。美国9月份的整体通胀降至同比2.4%，从之前的2.5%下降，但仍高于预期的2.3%。核心通胀也上升至3.3%，给保持在3.2%的预期带来困难。通胀数据的持续顽固使市场对美联储（Fed）更快、更深降息的预期感到困扰。技术分析：道琼斯工业平均指数（DJIA）在10月初的低点强劲反弹后，正在显示出巩固的迹象。目前在42600美元附近交易，日内轻微下跌0.10%。50日EMA在41300美元提供强有力的支撑，价格行动依然位于50日EMA和200日EMA（39173美元）之上，确认了整体上行趋势。动能指标显示出混合的信号，MACD线位于信号线之上，表明上升动能减缓。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-10-11

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