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意外加快！越南第三季度GDP增长7.4%，制造业创近6年最大增幅

线也出现延误。” 统计局报告称，9月份消费者价格同比上涨2.63%。零售额上涨7.6%。今年前9个月，出口同比增长15.4%，至2996.3亿美元，进口增长17.3%，至2788.4亿美元，贸易顺差207.9亿美元。越南今年的国内生产总值增长目标是6.0%至6.5%，通胀率的目标是控制在4.5%以下。全球经济增长前景增强越南统计总局局长阮氏香表示，世界形势继续复杂、快速、不可预测变化，风险和不确定因素较多。大国战略竞争日趋激烈，一些国家地缘政治紧张和军事冲突升级，影响世界和平稳定，削弱贸易、投资、生产和消费体系。此外，自然灾害和极端天气严重影响人民生活和国家社会经济发展。不过，在经历多次波动后，世界经济正在逐步企稳，全球货物贸易再次改善，通胀压力逐渐减轻，金融状况持续宽松，劳动力供给增加。因此，世界经济趋于复苏，但速度缓慢。 9月份，多数国际组织将全球经济增长预期较此前预测上调0.1至0.3个百分点，从2.7%升至3.0%，相当于2023年的增长。具体来说：联合国预测世界经济增长将达到2.7%，比2024年1月的预测高出0.3个百分点。信用评级机构惠誉评级（FR）认为，2024年全球经济增长将达到2.7%，较6月份的预测提高0.1个百分点。经济合作与发展组织（OECD）将这一利率定为3.2%，比5月份的预测高出0.1个百分点。不过，国际货币基金组织（IMF）也预测3.2%，与4月份的预测持平。对于越南，世界银行预测GDP增速将达到6.1%，较6月的预测提高0.6个百分点，亚洲开发银行预测将达到6%（与7月的预测相比没有变化）。国际货币基金组织表示，今年的增长主要“受到持续强劲的外部需求、强劲的外国直接投资和宽松政策的支持”。然而，国际货币基金组织和亚洲开发银行都警告称，地缘政治紧张局势和不确定性可能会损害外部需求，而外部需求是越南的主要增长动力。

格隆汇2024-10-06

1004市场综述：石油危机阴影下非农数据对口帮扶美股，大科技公司重拾涨势

行将发布报告。下周四和周五将分别发布消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），这些数据将帮助市场理解消费者和企业的价格上涨情况。未来5至10年的通胀预期最近有所上升，表明市场对通胀已成过去时的乐观情绪减弱。然而，美联储在9月表示，对通胀接近2%的目标“更有信心”。周末，投资者应关注中东地缘政治紧张局势上升的情况，这可能导致能源成本进一步上升，从而重新引发通胀。以色列对黎巴嫩的攻击已加剧，任何在犹太新年后针对伊朗石油设施的攻击，都可能在周一早盘影响股市。中东地区可能爆发更大规模冲突的担忧升温，期权交易者们认为油价很快可能升至每桶100美元。随着本周原油期货价格大幅上涨，期权市场上的看涨仓位也随之增加。周五，11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）在纽约商品交易所上涨67美分，涨幅为0.9%，收于每桶74.38美元，为自8月底以来的最高收盘价，本周上涨了9.1%。 12月交割的布伦特原油在洲际交易所欧洲市场上涨43美分，涨幅接近0.6%，收于每桶78.05美元，本周上涨9.1%，这是自2022年10月7日以来的最大单周涨幅。 “在中东局势接近沸点的情况下，交易者正在评估对伊朗石油基础设施可能的打击以及如果伊朗关闭霍尔木兹海峡可能带来的后果，”Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布尔说。“这使得对冲者和投机者倾向于通过短期看涨期权，以较低的成本押注油价在最坏情况下可能突破每桶100美元。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-06

最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重

仍然存在的警告，以及下周即将发布的关键消费者价格报告也使市场更加谨慎。但对于那些坚持认为如果美联储不采取激进行动，经济将很快陷入衰退的怀疑者来说，非农就业人数增加254,000人，已经被视为他们过度悲观的证据。这也为那些一再挑战悲观论并取得胜利的风险资产看涨者提供了支持。汇丰银行的马克斯·凯特纳就是其中之一，他建议客户继续“积极超配”全球股票、高收益债券和新兴市场债券。 “这份报告再次肯定了我们对风险资产非常看涨的立场，”这位首席多资产策略师表示。“继续降息、进入第三季度财报季前的低盈利预期以及美国强劲的经济活动数据，都为未来几周的风险资产描绘了非常乐观的前景。” 迹象显示，美国经济的状况比预期的要好，推动美元大幅上涨，并将10年期美国国债收益率推升至3.97%，扭转了自8月初以来的下跌趋势。除了周五的就业报告外，最近的一系列数据——包括私营部门的就业数据和服务业指标，都描绘了美国经济的乐观前景。尽管周五股市小幅上涨，但涨幅受到限制，原因是市场猜测这些数据将强化美联储鹰派的立场，同时债券收益率的上升可能对住房市场产生不利影响。总体来看，标普500指数过去一年的35%涨幅，已将市盈率推向较高水平，随着美国总统大选临近，这可能会成为阻力。尽管如此，出人意料的强劲就业报告为股票支持者提供了依据。今年夏天，7月和8月的就业数据未达预期时，标普500两次从亏损中被拉回，凸显了股票和债券投资者对经济未来的分歧，自4月以来10年期国债收益率已经下降了超过一个百分点。 Insight Investment的投资专家主管艾普丽尔·拉鲁斯表示：“我们认为美国国债市场的变化，是对自8月初疲软的劳动力市场数据发布以来市场对经济增长担忧的一种务实修正。显然，美国经济比一些投资者预期的要强。” 自2023年3月硅谷银行倒闭以来，过度看空经济的投资者往往受到惩罚。标普500指数的涨幅已经超过了华尔街在彭博1月调查中预测的最高年终目标。德意志银行的宾基·查达和BMO资本市场的布莱恩·贝尔斯基等策略师不得不提高他们的预期，以跟上市场走势。在股票市场，过去四周里，接近5亿美元资金流入了旨在从纳斯达克100指数下跌中获利的增强型ETF。然而，这个基金在过去一个月内下跌了约17%。类似的结果也出现在那些投资波动性上升的交易中，从普通的期权对冲到更复杂的“黑天鹅”投资组合保险。每种情况下，持有者都因对软着陆的预期占上风而付出了高昂的代价。周五的就业数据，促使美国银行的经济学家下调了对美联储11月降息的预测，预期将降息幅度缩小至25个基点。 “再降50个基点是不合理的，”他们在周五写道。摩根大通的分析师此前准确预测了9月的半个百分点降息，周五他们也将11月的降息预期调至25个基点。互换合约现在预计11月和12月合计降息约54个基点，较周五的数据公布后减少了约10个基点。上月，美联储启动了宽松周期，降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-06

美国码头工人和资方达成临时协议，结束为期三天的罢工

。经济学家表示，港口关闭不会立即推高消费者价格，如果罢工持续时间过长，最终将会产生影响，食品价格可能会率先受到影响，摩根士丹利经济学家指出。 “在罢工的第一周之后，我们可以预期对易腐产品如香蕉、其他水果、海鲜和咖啡产生一些影响，意味着这些商品到达消费者的数量减少，可能会推高价格，”BSI美洲公司全球安全与韧性实践主管托尼·佩利表示。来源：加美财经

加美财经2024-10-05

港股早訊丨小鵬汽車9月交付量創單月交付歷史新高，花旗予創科實業“買入”評級

混合动力汽车。欧元区CPI：欧元区的消费者价格指数，用于衡量物价水平的变化，是评估通货膨胀的重要指标。港交所(00388.HK)：香港交易及结算所有限公司，负责管理香港证券和衍生产品市场。 iPhone 16：苹果公司即将发布的智能手机，部分元器件的需求变化直接影响相关供应链公司的表现。相关大事件 2024年9月：欧洲央行通胀目标首次跌破2%，货币市场预计欧央行本月降息概率接近90%。 2024年10月：小米集团计划交付2万辆电动汽车，预计交付周期延长至2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-03

南韩消费通胀降至2021年以来最低水平，市场期待央行降息以刺激经济复苏

相关大事件通胀回落与预测南韩9月的消费者价格指数（CPI）同比上涨1.6%，较8月的1.9%有所回落，显示出消费通胀降温的趋势。这一数据不仅低于路透社对经济学家的调查预测的1.9%增幅，还创下自2021年2月以来的最低年增长率。这一变化标志着南韩通胀率首次跌破央行的中期目标2%。随着通胀放缓，市场对政策放松的预期不断增强，尤其是在即将召开的货币政策会议上，许多市场参与者预计将有降息措施出台。央行政策与市场反应南韩银行（BOK）在上一次会议上维持利率在16年高位3.50%不变，尽管通胀和国内需求放缓，原因在于对快速升温的房地产市场可能带来的金融稳定风险的担忧。此次CPI数据的回落可能会为降息创造条件，固定收益分析师Ahn Jae-kyun表示，BOK可能会在下周的会议上考虑降低利率。核心CPI数据分析核心CPI（剔除食品和能源价格）同比上涨2.0%，较上月的2.1%有所放缓，为2021年11月以来的最低水平。这表明，除了整体通胀下降外，家庭债务的压力和央行对其的关注也在影响着未来的货币政策。编辑观点南韩消费通胀的回落反映出经济环境的变化，尤其是在政策放松的呼声不断加大的背景下。这一趋势可能会引导央行采取更为灵活的货币政策，从而缓解家庭债务带来的压力。未来的政策调整将会对市场产生重要影响，尤其是在当前经济形势的不确定性中。名词解释 CPI（消费者价格指数）：衡量一定时期内家庭所购商品和服务的价格变动情况的指标，用于评估通胀水平。核心CPI：在CPI的基础上剔除波动较大的食品和能源价格后得出的指标，反映更稳定的通胀趋势。利率：中央银行或其他金融机构对贷款或存款收取的费用，直接影响经济活动和通胀水平。相关大事件 2024年10月11日，南韩银行将召开下一次货币政策会议，市场普遍预计将讨论降息的问题，以应对近期经济数据的变化和消费者信心的波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-03

【欧股收评】投资者关注中东紧张局势，欧洲股市收低

布了初步的统一通胀数据，显示该国9月份消费者价格指数从8月份的2%降至1.8%。路透社对经济学家的调查显示，该指数原本预计为 1.9%。上周的初步数据显示，法国和西班牙的协调通胀率9月份也跌破了欧洲央行2%的目标。外围市场投资者还消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论。鲍威尔周一表示，美联储在利率政策的下一步行动上“没有任何预设路线”。他表示，如果经济表现符合预期，预计今年将再降息两次，即每次降息四分之一个百分点。周二亚太股市收盘涨跌互现，韩国、香港和中国大陆股市因公共假日休市。中国大陆本周剩余时间将因黄金周假期休市。焦点个股德国化工集团科思创的股票上涨3.8%。在阿布扎比国家石油公司Adnoc同意以147亿欧元(163亿美元)收购该公司后，该公司股价上涨。英国面包连锁店Greggs下降5.2%，因为销售增长出现降温迹象。雷诺下跌3.18%，由于行业压力不断增大以及来自中国的竞争加剧，汽车股下跌，延续了上一交易日汽车行业跌势。

Sissi2024-10-02

欧元区通胀率跌破 2%！央行鸽派“占上风”、欧元下跌

局表示，由于能源成本大幅下降，9 月份消费者价格同比上涨 1.8%，低于上个月的 2.2%。这一数据与彭博社对分析师的调查结果相符——核心通胀率也降至 2.7%。这些数据将加强投资者日益增长的信念，即欧洲央行必须更快地放松货币政策，以应对经济停滞和意外快速的通货紧缩。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一暗示了这一点，她对欧盟议员表示，官员们将在 10 月 17 日做出下一次决定时考虑消费者价格日益增长的乐观情绪。欧元兑美元汇率下跌 0.2%，至 1.1109 美元左右，从近两年高点回落。货币市场目前认为，本月会议将带来年内第三次降息的可能性接近 90%。当政策制定者在 2024 年 12 月最后一次召开会议时，可能会再次采取四分之一个百分点的调整。这将使存款利率从目前的 3.5% 降至 3%。彭博经济研究的欧洲央行言论指数显示，自夏季开始以来，鸽派情绪一直占据主导地位。上周，标普全球商业调查意外显示，欧元区经济 9 月份出现萎缩，需求减弱，价格压力缓解，随后货币政策开始加快放松。德国、法国和西班牙的国家数据显示通胀率降至 2% 以下，这也印证了这一观点。不过，能源成本波动导致总体数字下降，年底前可能再次上升。其他指标也居高不下。服务业通胀率——官员们用来确定国内价格压力强度的重点指标——9 月份仅从上个月的 4.1% 下降至 4%。工资增长是服务成本的主要驱动因素，虽然一直难以增长，但已开始放缓。欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 预计，一旦工人的工资弥补了近年来购买力的损失，这一趋势将继续下去。拉加德在听证会上承认了这些发展，并表示“我们有理由相信服务业也正在开始缓慢而逐步地减弱，因此我们正朝着通胀降低的方向前进。” 彭博欧洲首席经济学家杰米·拉什 (Jamie Rush)表示：“看起来潜在的成本压力正在减弱。受基数效应影响，未来几个月通胀将有所上升，但总体前景是普遍的通货紧缩。我们的预测显示，2025 年通胀将持续低于目标。” 与此同时，人们对经济的担忧正在加剧——这主要是由于德国制造业前景越来越黯淡。柏林政府将下调今年的经济增长预期，预计在 2023 年全年萎缩之后，经济增长最多只能停滞。这打击了消费者的情绪，尽管受益于通胀放缓和收入增加，他们仍然不愿打开钱包。芬兰央行行长奥利·雷恩周二表示，经济增长面临的阻力“意味着我还不能宣布确保实现所谓的软着陆。未来制定货币政策时应考虑到这一点，但不能危及价格稳定。”

埃尔瓦2024-10-01

重磅！鲍威尔浇灭11月降息50个基点预期？

胀将继续降温。根据美联储上周五公布的消费者价格支出指数， 8 月份通胀率约为 2.2%。尽管这一数字接近央行 2% 的目标，但不包括汽油和食品杂货的核心通胀率仍为 2.7%。政策制定者通常认为核心通胀率更能反映长期趋势，因为食品和能源价格比许多其他商品波动更大。通胀最顽固的领域或许是住房相关成本，8 月份该成本又上涨了 0.5%。不过，鲍威尔表示，他相信该数据最终会赶上租房续租价格的下降。 “住房服务通胀继续下降，但速度缓慢，”他说。“新租户租金的增长率仍然很低。只要这种情况持续，住房服务通胀就会继续下降。更广泛的经济状况也为进一步的通货紧缩奠定了基础。” 市场反应：在美联储主席鲍威尔的讲话后，美国国债收益率小幅上涨；10年期国债收益率上升2.2个基点，报3.771%。

Dan19772024-10-01

2024年欧股连创新高，高盛贝莱德：欧洲宏观前景依然不利

央行10月降息概率升至80%。法国9月消费者价格年率仅录得1.5%，为三年多来首次低于欧央行2%的目标。汇丰银行表示，随着欧洲经济疲软迹象增多、通胀担忧渐渐消散，欧央行将在10月至明年4月期间每次会议都将降息25个基点。尽管有宽松政策的刺激，高盛、贝莱德和北方信托的基金经理均亮起股市红灯，认为投资人应该做好准备，应对欧洲地区经济低迷及其对企业盈利负面影响不断上升的风险。美国大选也同样增添不确定性。贝莱德表示，股市目前很敏感。美国大选的预测极为困难，宏观前景存在不确定性，这个脆弱的市场将持续下去，直到2025年为止。最新数据显示德国经济即将萎缩，因宏观前景令人担忧，北方信托将欧洲配置从「增持」下调至「中性」。该机构称，经济数据看起来相当不稳定。通胀正在下降，但速度还不够快，不足以让人认为利率会大幅削减，这不是一个值得冒很大风险的地方。高盛股票基金经理人Nicolas Simar指出，目前基金的部位不是很激进。短期来看，利润大幅提升的空间不大。 Simar特别提到消费品公司的前景，这些公司受到中国等主要市场需求下降的影响。中国近期一系列刺激措施有望成为斯托克600指数年底涨势的关键动力。巴克莱和花旗的策略师指出，中国的举措提振了周期性股票，如矿业股和汽车制造商等，而这些股票在今年第三季多数时间里落后于防御性股票。但有北方信托分析师对中国宽松措施的实际效果持谨慎态度，认为新政策可能会对当地资产产生影响，但对中国消费者的影响值得怀疑。鉴于此，欧洲奢侈品制造商的前景依然黯淡。至于美国大选方面，分析认为，若川普胜利，则会对欧洲收入产生重大影响。这位共和党候选人提议全面征收10%的进口关税，对中国商品征收更高的关税。巴克莱表示，这可能会导致「全面贸易战」，将对该地区盈利增长造成「高个位数拖累」。原文链接

投资慧眼2024-09-29

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