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无惧回调行情，科创100ETF华夏本周领涨！
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现高位震荡，震荡后出现回调，上证指数、深成指和创业板指本周分别跌0.16%、0.22%和0.44%。相比其他宽基指数的萎靡，科创100指数本周上涨1.03%，领涨宽基指数。本周格隆汇2024年“全球视野，下注中国”十大核心ETF最新表现出炉，科创100ETF华夏（588800）本周领涨组合，5月下跌4.55%。人工智能ETF本周也表现不错，在整个大盘回调的情况下仍能录得0.42%的周度涨幅，5月下跌6.07%。中证1000ETF本周也录得正周度涨幅，微涨0.19%，本月下跌2.22%。 1.科创100ETF华夏（588800）本周领涨正如ETF进化论之前多次提及的科创100ETF华夏（588800）最大的特点——震荡行情中具有韧性，反弹行情强势。本周A股震荡回调，但科创100指数相比其他宽基指数表现更为强势，科创100ETF华夏（588800）本周也领涨“十大核心ETF”，周涨幅为1.07%。从盈利角度来看，整体而言，A股2024一季度盈利有所承压。2024年一季报显示全A和非金融全A净利润累计同比分别为-4.2%和-5.1%，分别较2023年报下降3.0个百分点和2.0个百分点。但创业板和科创板较上年末盈利边际改善，特别是科创板归母净利润同比较2023Q4显著提升42个百分点，科创100指数的盈利增速转正，电子行业、医药行业和计算机行业今年一季度的盈利触底回升，电子/医药连续4季度改善。中金证券认为，从政策和产业趋势维度，“以科技创新引领现代化产业体系建设”是2024年经济工作的首要任务，科创板也是我国新质生产力的代表，结合当前处于人工智能等产业变革的关键节点，该团队认为政策支持叠加产业趋势有望驱动科创板内生增长进一步提升。这就意味着科创100ETF华夏（588800）具备长期的投资价值，该ETF的最新规模为33.19亿元。 2. 人工智能ETF本周涨0.42%，表现亮眼同样能回调行情中保持一定的涨幅的ETF还有人工智能ETF，本周累计上涨0.42%。消息面上，本周英伟达第一财季营收超市场预期，微软、华为、戴尔AIPC新产品相继推出，英特尔Lunar Lake处理器或将提升新款PC的AI性能。英伟达第一季度收入为260亿美元，同比增长18%，同比增长262%。本季度每股摊薄后的GAAP收益为5.98美元，比上一季度增长21%，比去年同期增长629%。每股摊薄后的非公认会计原则收益为6.12美元，比上一季度增长19%，比去年同期增长461%。其中数据中心226亿美元的收入创纪录，环比增长23%，同比增长427%，这是受NVIDIAHopper GPU计算平台持续强劲需求的推动。计算收入比去年增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，反映出人工智能对公司业绩的大力推动。国内的人工智能迎来多份重磅政策文件。北京数字经济算力中心启动施工，广州市人民政府印发广州市数字经济高质量发展规划，相关产业链有望受益。另外，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。工信部部长金壮龙本周发表《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》文章，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。人工智能ETF跟踪的指数是中证人工智能主题指数，选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本。天风通信团队在研报指出，一季度业绩显示，受益北美AI算力拉动的核心标的均呈现靓丽报表，建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用（AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端）。 3. 中证1000ETF本周微涨0.19% 新兴产业占比较高的中证1000指数本周逆势收涨0.39%，中证1000ETF本周累计上涨0.19%。一般而言，大小盘轮动存在周期性，小盘股长期存在风险溢价：从历史表现来看，A股市场呈现出明显的大小盘轮动现象。但是从长期来看，市场对小盘股的整体收益给予风险溢价。行业分布：集中度弱、全面性强：从行业分布情况来看，中证1000指数行业分布集中度弱、全面性较强，在周期、科技和消费板块上的配置比例较高。个股分布：权重分散，不乏明星企业：由于中证1000指数的成分股数量较多，因此其成分股权重分布相对较为分散，具有分散风险的特点。
格隆汇2024-05-31
康方生物暴涨34%，中国创新药击败全球药王！恒生医疗ETF(513060)涨超1%
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集体上涨，截至午盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.54%，北证50指数涨0.35%，沪深京三市半日成交额4474亿元，其中沪深两市4454亿元，较上日缩量37亿元。两市超3400只个股上涨。消息面上，今日康方生物欣喜地宣布，全球首创双特异性抗体新药依沃西单抗注射液（商品名：依达方®,PD-1/VEGF双抗）单药对比帕博利珠单抗一线治疗PD-L1表达阳性（PD-L1 TPS≥1%）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的注册性III期临床研究（HARMONi-2或AK112-303），由独立数据监察委员会（IDMC）进行的预先设定的期中分析显示强阳性结果：达到无进展生存期（PFS）的主要研究终点。康方生物创始人、董事长、总裁兼首席执行官夏瑜博士表示：帕博利珠单抗是近年来全球商业化最成功的创新药物之一。依沃西对比帕博利珠单抗在随机双盲III期研究中获得显著阳性结果，有力证明了依沃西在全球范围内的临床价值和商业化价值潜力，让更多中国创新药走向全球的前景充满希望。相关ETF方面，恒生医疗ETF（513060）盘中震荡飘红，涨超1%；持续溢价，溢价率1.4%，成交额破6.5亿元，换手率6.25%，交投活跃。成分股中多数上涨，康方生物涨超34%；乐普生物、微创脑科学涨超8%；科伦博泰生物涨超6%；药明合联涨超5%；微创机器人、亚盛医药、康龙化成涨幅超4%。光大证券表示在创新药方面，拥抱新质生产力，政策利好医药产业创新发展。2024年政府工作报告中提及要培育创新药产业发展；加强健康养老等民生科技研发应用；提高医疗卫生服务能力，并强调了医药产业2024年的发展主基调为创新发展。北京、广州、珠海等地相继发布支持生物医药产业或创新药械高质量发展的相关政策，打造全流程服务体系，加快研发到应用进程，优化创新药械的定价和支付结算模式。此外，ASCO大会召开在即，多家中国药企宣布了其入选本届ASCO大会的新药研究，创新药市场关注度有所提升。联储整体偏鸽，降息预期利好创新药类风险资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
午评：股指冲高回落沪指半日涨0.27% 商业航天、消费电子板块走强
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100点；截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.54%。总体上个股涨多跌少，全市场上涨个股家数超3600家。沪深两市半日成交额4454亿，较上个交易日放量40亿。板块方面，AIPC、商业航天、人形机器人、高速连接器等板块涨幅居前，汽车拆解、磷化工、有色金属、航运等板块跌幅居前。截止发稿，上证综指上涨8.31点，涨幅0.27%报3099.99点；深证成指涨33.76点，涨幅0.36%报9418.48点；沪深300指数上涨7.24点，涨幅0.020%报3601.55点；创业板指数上涨9.77点，涨幅0.54%报1822.92点；科创50指数涨0.34%报745.26点；沪深两市合计成交额4453.99亿元，。盘面上，消费电子板块走强，其中AI PC方向领涨，超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子等涨停；商业航天概念再度爆发，天银机电、西测测试、通光线缆、航天晨光涨停；机器人板块震荡反弹，斯菱股份、横河精密涨超10%；汽车零部件板块反复活跃，通达电气、申华控股涨停；下跌方面，化工板块陷入调整，三房巷跌停，东岳硅材、百川股份、怡达股份等跌超5%。热点板块有色金属走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。工业母机走高，浙海德曼，贝斯特涨超6%、田中精机、汉宇集团、昊志机电、科力尔等涨幅居前。商业航天走高，航天晨光4连板，天银机电涨超20%，超捷股份、天箭科技、陕西华达、航天软件等快速跟涨。电力板块回升，深南电A触及涨停，九洲集团、粤电力A、浙能电力、皖能电力、杭州热电等跟涨。减速器概念拉升，横河精密涨超12%、运机集团涨逾8%，德恩精工、通力科技跟涨。人形机器人拉升，斯菱股份涨超17%，丰立智能涨近9%、雷赛智能、鼎智科技、绿的谐波、北特科技等跟涨。电网设备股回升，久盛电气涨超10%，众智科技涨超6%、金利华电、中熔电气、温州宏丰、江苏华辰等跟涨。房地产板块冲高，香江控股涨7%，中体产业、亚通股份、长投控股跟涨。数据安全股走高，立方数科涨超17%，智微智能涨停，软通动力、同为股份等跟涨。消费电子股拉升，信音电子、超频三、光大同创、万祥科技均20cm涨停，春秋电子、得润电子、亿道信息等多股封板。 CPO概念股拉升，博创科技涨近8%，锐捷网络、铭普光磁、剑桥科技、长光华芯等走强。半导体板块走强，芯原股份涨超10%，上海贝岭涨超7%，国科微、芯海科技、成都华微、大为股份等跟涨。机构观点东吴证券：海外电池厂全球份额略有下降，盈利能力相对较低，未来主要发力北美市场。国内电池厂技术进步都较为显著产品具备较强的成本优势，并加速布局海外市场。锂电整体需求未来预计复合增速20%—25%，电池行业格局稳定，成本曲线较为陡峭，国内价格已降至底部，随着产能利用率提升，盈利预计迎来拐点。看好锂电行业的投资机会，看好中国锂电池企业的成长。国泰君安：节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益；3）加强废旧产品设备循环利用；4）积极开展以电力、碳市场数据为基础的能源消费和碳排放监测分析。天风证券：尽管出口依然是中国制造业走向国际市场的主要方式，但是在商用车、白色家电、风电设备、动力电池等特定领域，一些领先的企业已经通过在海外设立生产基地来拓展其全球业务。“出海”不仅包括大型企业，也涵盖了寻求国际市场机会的中小企业，通过海外建厂，这些企业能够直接进入当地市场，规避贸易壁垒，并更快速地响应客户需求，从而提升其在全球竞争中的地位。华泰证券：为电池新规从政策层面严守电池安全底线，有利于解决新能源汽车由电池引发的安全事故的痛点。相关企业将通过引入新技术、新材料等措施提高电池安全性能，驱动相关新技术产业化落地步伐加快，该团队看好进展较快的相关企业。
金融界2024-05-31
开盘：三大股指走势分化 AIPC概念股走高，电力及汽车拆解板块下挫
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，沪指涨0.1%，报3094.76点，深成指涨0.04%，报9388.27点，创业板指跌0.03%，报1812.61点，科创50指数涨0.06%，报743.18点。沪深两市合计成交额52.16亿元，SRAM概念、AIPC、生物制品等板块指数涨幅居前，汽车拆解、有色·钒、电力等板块指数跌幅居前，大连热电跌超7%，明星电力、惠天热电、广西能源、郴电国际、九洲集团、乐山电力等跟跌。截止发稿，上证综指5上涨3.08点，涨幅0.1%报3094.76点；深证成指涨3.54点，涨幅0.04%报9388.27点；沪深300指数上涨5.51点，涨幅0.15%报3599.82点；创业板指数下跌0.54点，跌幅0.03%报1812.61点；科创50指数上涨0.48点，涨幅0.06%报743.18点。市场焦点股航天晨光（3板）高开4.37%，芯片产业链的扬帆新材（创业板4天3板）低开3.50%、兴欣新材（2板）高开0.29%、上海贝岭（3天2板）高开2.38%，商业航天概念股神开股份（2板）低开1.13%、西测测试（创业板首板）高开16.63%，汽车产业链的通达电气（2板）竞价涨停、福达股份（2板）高开1.86%，光伏股海源复材（2板）低开0.13%，氢能概念股昇辉科技（创业板首板）低开1.10%。全球市场美国第一季度GDP逊预期加剧经济增长放缓担忧，且云计算服务巨头赛富时业绩欠佳指引悲观导致股价创20年来最大单日跌幅，美股全线收跌，道指跌超330点，标普跌0.59%，纳指跌近200点；科技股多数下跌，美光科技跌超4%，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%，特斯拉涨超1%；惠普涨超17%创最近十一年最大单日涨幅；中概股普遍走高，蔚来涨超9%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超5%，微博涨超4%，京东涨超3%，理想汽车、腾讯音乐涨超2%，唯品会、阿里巴巴、拼多多、百度小幅上涨；美元指数加速跌离逾两周高位；日元走出六周低位；离岸人民币盘中涨超200点收复7.25；比特币盘中涨超2000美元重上6.9万关口。黄金反弹至一周来收盘高位，期银跌超3%；伦铜跌超3%、伦锡跌近3%，均创逾两周新低，原油一度跌超2%，布油两日跌离本月内高位；美债收益率降幅扩大，两年期收益率脱离四周高位。公司新闻长春高新：5月30日，长春高新盘中一度出现快速跳水。长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申，不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。中国石油：鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所协商，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》。北斗星通：持股6.63%的股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.98%公司股份。香农芯创：全资子公司联合创泰收到超威半导体公司签署的《AMD经销商确认函》。联合创泰本次收到AMD经销商确认函，公司将利用销售渠道的协同效应将新产品销售给公司现有客户，有助于提升客户粘性。新宙邦：控股子公司波兰新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订了《ELECTROLYTESUPPLY AGREEMENT》（电解液供应协议），约定自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。风华高科：第一大股东广晟控股集团于5月20日至5月30日期间增持公司股票319.52万股，占公司总股本的比例约为0.276%。广晟控股集团自本次增持之日（5月20日）起6个月内计划继续增持公司股份，累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于5000万元，不超过1亿元，且累计增持股份数量不超过公司总股本的1%（含本次披露的已增持数量）。 TCL中环：拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。机构观点华泰证券：聚焦重点用能领域，关注工业用户多能互补，余热利用需求的快速增长。聚焦重点用能设备，建议关注高效节能电机及系统（含风机/泵/压缩机）技术升级和进口替代。聚焦光伏产业，本次方案从供给端收紧光伏上游硅料准入条件，从需求端降低光伏发电利用率释放需求，有利于行业出清加速。国泰君安：近期地产行业支持政策持续出台，央行设立3000亿保障性住房再贷款，上海、深圳等城市的地产政策力度较大，钢铁行业的中期需求有所提振。此外，设备更新改造的推进也将拉动制造业用钢需求。出口方面，2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨，同比增长27.0%，出口保持较好水平。政策支持下，钢铁行业需求逐步企稳。华西证券：当下三种情况高股息可持续性高。一是，在资本开支放缓的红利资产中做现金流增强，考虑资本开支占比下行和自由现金流持续改善的板块，如保险、铁路公路、影视院线、数字媒体、出版、服装家纺、通信服务、通信设备、商用车、一般零售等；二是，在“现金牛”中寻找分红仍有提升潜力的公司，具体为盈利预期稳定、创现能力强、当前分红金额远低于在手现金的龙头公司，多数集中在公用事业、交运、食品饮料、煤炭等行业；三是，考虑政策催化，对于近些年分红频率较低，未来有可能提高分红频率的公司，建议积极关注这类个股。中信证券：若国家为车企和电池企业提供资金鼓励全固态电池的研发，固态电池从实验室到量产应用的进程或有望加速，将优先拉动上游设备商的订单需求。目前国内头部锂电设备商与下游客户合作积极进行固态电池设备的研发，推动固态电池产业化进程，有望在固态电池时代仍保持领先优势。看好在政策支持下固态电池产业链快速发展。万联证券：2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳。整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
金融界2024-05-31
基金早班车丨首批国新港股通央企红利ETF来了
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涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板涨0.11%，科创50指数涨1.14%，北证50指数跌1.41%。两市超1600只个股上涨。沪深两市今日成交额7233亿元。二、基金要闻（1）05月30日新发基金共有3只，主要为债券型基金，其中中金金辰债券募集目标金额达未公布；基金分红11只，多为债券型，派发红利最多的基金是兴业聚惠混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.7880元；（2）量化私募购买ETF热情超过主观。数据显示，年内共有20家量化私募旗下31只产品合计持有今年上市ETF份额4.50亿份，超过主观的4.18亿份。一共有33家主观私募旗下44只产品合计持有今年上市ETF份额4.18亿份。（3）继华夏北京保障房REIT之后，5月份第二只REITs（不动产投资信托基金）扩募工作启动。5月30日，华夏基金发布公告称，华夏基金华润有巢REIT拟申请扩募并新购入基础设施项目。三、05月30日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021289 中金金辰债券尹海峰未公布债券型 2024-07-26 018017 泓德裕盈三个月定期开放债券A 王璐未公布债券型 2024-08-29 018018 泓德裕盈三个月定期开放债券C 王璐未公布债券型 2024-08-29 四、05月30日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 001547 兴业聚惠混合A 2024-05-30 0.7880 2024-05-31 混合型 006725 国泰丰盈纯债债券A 2024-05-30 0.4900 2024-05-31 债券型 508017 华夏金茂商业REIT 2024-05-30 0.2218 2024-06-03 REITS型 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 2024-05-30 0.1890 2024-06-03 债券型 519944 长信富安纯债半年定期开放债券C 2024-05-30 0.1670 2024-06-03 债券型 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 2024-05-30 0.1500 2024-05-31 债券型 005340 兴业6个月定期开放债券 2024-05-30 0.1000 2024-05-31 债券型 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 2024-05-30 0.0810 2024-06-03 债券型 159581 万家中证红利ETF 2024-05-30 0.0300 2024-06-04 股票型 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2024-05-30 0.0000 2024-05-31 债券型 002923 兴业聚惠混合C 2024-05-30 0.0000 2024-05-31 混合型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，05月30日业绩表现最好的基金为永赢高端装备智选混合发起C，日增长率为2.8303%，其次为永赢高端装备智选混合发起A，日增长率为2.8254%、国泰中证全指集成电路ETF，日增长率为2.6915%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为西部利得CES芯片指数增强C，日增长率为2.3558%；债券型基金冠军为金鹰元丰债券C，日增长率为0.6249%；混合型基金冠军为永赢高端装备智选混合发起C，日增长率为2.8303%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币B，日增长率为0.0237%；ETF联接基金冠军为国泰中证全指集成电路ETF，日增长率为2.6915%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为2.3766%；QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)A，日增长率为-0.0927%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014419 西部利得CES芯片指数增强C 2.3558 盛丰衍，陈蒙 2024-05-30 2 014418 西部利得CES芯片指数增强A 2.3512 盛丰衍，陈蒙 2024-05-30 3 020483 中欧中证芯片产业指数C 2.1258 宋巍巍 2024-05-30 4 020478 中欧中证芯片产业指数A 2.1243 宋巍巍 2024-05-30 5 019764 中欧半导体产业股票C 2.1148 钱亚婷 2024-05-30 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014336 金鹰元丰债券C 0.6249 林龙军 2024-05-30 2 210014 金鹰元丰债券A 0.6161 林龙军 2024-05-30 3 001752 华商信用增强债券C 0.5263 厉骞 2024-05-30 4 001751 华商信用增强债券A 0.5080 厉骞 2024-05-30 5 003382 民生加银鑫享债券A 0.4240 谢志华 2024-05-30 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015790 永赢高端装备智选混合发起C 2.8303 张璐 2024-05-30 2 015789 永赢高端装备智选混合发起A 2.8254 张璐 2024-05-30 3 018776 金信精选成长混合A 2.6042 孔学兵 2024-05-30 4 018777 金信精选成长混合C 2.6035 孔学兵 2024-05-30 5 020451 金信行业优选混合C 2.6031 孔学兵 2024-05-30 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.6915 麻绎文 2024-05-30 2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6326 田光远 2024-05-30 3 020226 国泰中证全指集成电路ETF联接A 2.4720 吴可凡 2024-05-30 4 020227 国泰中证全指集成电路ETF联接C 2.4623 吴可凡 2024-05-30 5 512480 国联安中证全指半导体ETF 2.3307 黄欣，章椹元 2024-05-30 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 2.3766 盖俊龙 2024-05-30 2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.0395 邵洁 2024-05-30 3 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.0388 邵洁 2024-05-30 4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.7074 艾小军 2024-05-30 5 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.7040 艾小军 2024-05-30 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A -0.0927 曲径 2024-05-30 2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C -0.0941 曲径 2024-05-30 3 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C -0.2928 刘冬，胡超 2024-05-30 4 018577 摩根恒生科技ETF联接(QDII)A -0.2972 毛时超 2024-05-30 5 018578 摩根恒生科技ETF联接(QDII)C -0.2977 毛时超 2024-05-30
金融界2024-05-31
ETF甄选 | 大基金三期持续显威，相关ETF再次领涨市场；消费电子、人工智能类ETF有望受益
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100点。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%。板块方面，商业航天、汽车拆解、存储芯片、中船系等板块涨幅居前，有色金属、电力、房地产、煤炭等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，集成电路、芯片半导体类ETF领涨市场；消费电子、人工智能类ETF有望受益。【大基金三期持续显威，相关ETF再次领涨】 5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。东吴证券表示，重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向。随着AI应用加速等催化，国内需求拐点将向上，故国内存储大厂+逻辑大厂的扩产有望得到大基金较大支持。万联证券指出，国家大基金三期的成立，标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征程，有望延续“强链补链”的国产化使命。与前两期对比，大基金三期规模大幅扩增，体现国家层面对于加快构建高端芯片产业链、突破问题的决心。结合发展数字经济、建设数字中国、加快形成新质生产力的背景，建议关注1）高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破；2）受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。相关ETF：集成电路ETF(562820)、半导体ETF(512480)、芯片ETF基金(159599)、集成电路ETF(159546)、芯片50ETF(516920) 【AIPC接连推出，有望引领换机潮】消息面上，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。5月21日，微软推出了全新的SurfacePro和SurfaceLaptop，起售价为8688元，采用了全新NPU，内置GPT-4o模型。此次产品的亮点包括帮助用户回忆内容的“回顾”（Recall）功能、实时字幕翻译等。微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows11AIPC，这些设备将于6月18日陆续开始上市。天风证券表示，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。在AI赋能智能终端的时代，AIPC预计是重要的端侧AI载体，随着应用生态的完善和用户习惯的培养，AI有望催化新一代PC换机潮，产业链公司均有望受益。相关ETF：消费电子龙头ETF(159769)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100) 【Grab官宣OpenAI，马斯克xAI完成60亿美元融资】消息面上，东南亚科技公司Grab与OpenAI当地时间5月30日宣布，双方将合作构建和部署先进的人工智能解决方案。Grab将探索使用AI技术构建客服聊天机器人，更快地帮助用户解决问题。在地图绘制方面，Grab将利用OpenAI，通过自动化和更高质量视觉图像数据提取来增强应用的地图绘制工作，以更快地更新地图，为消费者和司机合作伙伴提供更好体验。此外，5 月27 日，马斯克旗下的大模型创企xAI 官宣完成60 亿美元（折合约435 亿人民币）B 轮融资，公司总估值将达到约240 亿美元。兴业证券表示，全球AI产业持续高景气。在算力端，英伟达于5月23日发布一季报，收入、净利润增速分别为262%、628%，持续高增长；在算法和应用端，微软发布全面引入Copilot的AIPC，OpenAI、Google、阿里、腾讯、百度等大模型厂商纷纷降价释放产业红利。全球AI产业有望维持快速发展势头。相关ETF：人工智能ETF(159819)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(515980)、人工智能AIETF(515070)、人工智能50ETF(517800) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
格隆汇ETF日报 | 金价承压，黄金股票ETF跌超4%！
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涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%，沪深两市成交额7233亿元，较上日放量149亿元。两市超3500只个股下跌。盘面上上，商业航天、汽车拆解概念、存储芯片、卫星导航板块涨幅居前；贵金属、电力、房地产开发板块跌幅居前。 ETF方面，半导体板块逆势上扬，嘉实基金集成电路、国联安基金半导体ETF分别涨2.75%和2.51%。消费电子板块表现活跃，银华基金消费电子龙头ETF涨2.29%。军工板块上扬，国泰基金军工ETF涨1.7%。有色板块深度回调，黄金股票ETF跌4%，矿业ETF跌3.29%。房地产板块继续回调，地产ETF跌2.56%。港股红利板块也走弱，港股通红利30ETF跌2.52%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有247只上涨，有67只ETF涨幅超1%，共有624只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1074.35亿元，较上个交易日增加63.69亿元。有16只ETF成交额超过10亿元，129只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF重回第一，成交额为28.01亿元。半导体板块逆势上涨，带动相关ETF成交额增长，国联安半导体ETF今日位列第七，成交额为14.01亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在5月29日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华夏基金创业板ETF，基金份额增加2.61亿份，净流入额3.06亿元。华夏基金上证50ETF，基金份额增加2.3亿份，净流入额为5.83亿元。国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额增加2.18亿份，净流入额为1.48亿元。份额减少最明显的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少2.84亿份，净流出额为2.18亿元。易方达基金创业板ETF，基金份额减少2.7亿份，净流出额为4.8亿元，为当日流出金额最多的产品。华安基金创业板50ETF，基金份额减少1.45亿份，净流出额为1.12亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%。全市场超3500家个股下跌。量能小幅放大，两市成交额7233亿，较上个交易日放量149亿。盘面上，商业航天概念全天领涨，航天晨光、天箭科技、神开股份、西测测试、吉大正元涨停。消息面上，国电高科将通过星河动力的谷神星一号火箭在海上发射平台进行天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。芯片半导体产业链持续活跃，国科微、万润科技、上海贝岭、冠石科技涨停。氢能概念股拉升，昇辉科技、德创环保涨停。汽车零部件板块延续强势，通达电气、福达股份涨停。下跌方面，电力股走弱，明星电力、大连热电、惠天热电跌停。有色金属陷入调整，湖南黄金、华锡有色、株冶集团跌停。消息面上，伦敦金现昨日收跌1%后，今日盘中再度跌0.4%至2327.8美元。今日市场延续震荡调整，三大指数转向下跌，沪指失守3100点，连续多日被压制在5日均线一下，量能仍未有明显放大，后续能否有增量资金支撑热点仍然是关键。信达证券表示，年度上涨趋势可能还没有完成，但第一波轮动式估值修复可能已经到达尾声。从历史经验来看，熊转牛第一波上涨大多持续1个季度左右，以估值修复为主。但如果涨到第二个季度，则大多需要明确的盈利改善或居民增量资金，这些因素还需要酝酿。四、基金产品最新动态
格隆汇2024-05-30
半导体板块走强，21位基金经理发生任职变动
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沪指跌0.62%，报3091.68点，深成指跌0.32%，报9384.72点，创业板指涨0.11%，报1813.15点。从板块行情上来看，今日表现较好的闪存、AI算力芯片、汽车芯片板块，表现不好的有复牌股、有色锑、有色锌板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.30-5.30）共有360只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.30）有19只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动从管理的19只产品中离职的。国泰基金樊利安现任基金资产总规模9.77亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是国泰浓益灵活配置混合C（002059），为混合型基金，在任职的8年又77天时间内获得151.12%的回报。新基金经理上任方面，景顺长城基金张晓南现任基金资产总规模为168.12亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是景顺长城红利低波动100ETF为指数型基金，在任职的3年又86天时间内获得81.62%的回报，新任景顺长城中证500增强策略ETF这1只基金产品的基金经理。近一个月（4月30日-5月30日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研111家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和富国基金，分别调研91家、81家、80家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有450次，其次是化学制品行业，基金公司调研了300次。从个股调研情况上来看，最近1个月（4月30日-5月30日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有115家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和安克创新，分别接受78家、69家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（5月23日-5月30日）来看，基金调研数量第一的公司是华铁应急，属于专用设备行业，公司主要是应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售，共被39家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是生益电子、远光软件和威胜信息，分别接受38家、33家和32家基金机构的调研。
金融界2024-05-30
收评：A股三大指数涨跌不一商业航天、半导体板块走强，有色板块下挫
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沪指跌0.62％，报3091.68点，深成指跌0.32％，报9384.72点，创业板指涨0.11％，报1813.15点，科创50指数涨1.14％，报742.7点。沪深两市合计成交额7232.88亿元。热点板块半导体板块拉升，台基股份、冠石科技涨停，国科微、航宇微、中芯国际跟涨。商业航空板块走高，航天晨光涨停、神开股份、天箭科技此前涨停，佳缘科技、全信股份、航天环宇、航宇跟涨。消费电子概念探底回升，冠石科技、兆威机电双双涨停，英力股份、立讯精密、歌尔股份、双象股份、智立方等跟涨。卫星导航概念反复，航天晨光涨停，天银机电、博云新材、天箭科技等大涨。股光伏板块走高，海源复材2连板，合盛硅业涨停，鄂尔多斯、东方日升、大全能源、通威股份等快速跟涨。商业航天概念探底拉升，神开股份涨停，天银机电、神剑股份、航天晨光、隆盛科技、航宇微等跟涨。存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等跟涨。传媒板块反弹，引力传媒涨停，龙版传媒、中广天择、果麦文化、因赛集团、中信出版、遥望科技等跟涨。有色板块下挫，华锡有色跌停，湖南黄金、北方铜业、盛达资源、湖南白银跟跌。黄金股走低，晓程科技跌跌超10%，湖南黄金、湖南白银、银泰黄金、四川黄金、赤峰黄金等跟跌。机构观点国信证券发布研报称，24年一季度，受“地方政府化债”政策影响，新增基建项目投资额明显缩减，建筑业新签订单保持下滑趋势，存量项目持续转化推动建筑业产值维持小幅增长。建筑央企在承接重大项目上具有优势，融资成本低于行业均值，有望保持订单和业绩稳健增长；随着海外订单持续回暖，建议关注国际工程龙头企业业绩兑现；工业建筑受地产和地方政府债务影响较小，也是当前政策支持的投资方向，随着库存周期拐点临近，产业链上钢结构、专业工程板块有望迎来估值修复，尤其是部分重大晶圆厂项目有望年内落地，建议关注洁净厂房建设机会。国金证券发布研报称，开年以来AI行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向AI投入资源，加速产业发展进程。液冷可以显著降低数据中心PUE，政策端和需求端带来双重拉动作用。IDC数据显示，2023上半年，中国液冷服务器市场中，冷板式占到了90%；预计2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。当前AI行业快速发展背景下，服务器液冷有望迎来加速发展。长江证券发布研报称，地产政策加速银行股系统性估值修复本轮房地产政策级别超预期，市场将持续观察并定价房地产新政。房地产市场如果企稳，将支撑银行股系统性修复估值。当前银行股PB估值全部处于“破净”状态，看好白马银行股估值重新回升至1.0xPB以上。区域型城、农商行也将充分受益地区楼市企稳，对于区域经济发展、居民信贷需求、资产质量等方面至关重要。
金融界2024-05-30
微软发布Copilot+PC，有望迎来换机潮，智能消费ETF(515920)上涨1.32%，国科微领涨超13%
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涨跌不一，截至午盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.14%，北证50指数跌0.81%，沪深京三市半日成交额4436亿元，其中沪深两市4414亿元，较上日缩量77亿元。两市超3100只个股下跌。消息面上，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。5月21日，微软推出了全新的SurfacePro和SurfaceLaptop，起售价为8688元，采用了全新NPU，内置GPT-4o模型。此次产品的亮点包括帮助用户回忆内容的“回顾”（Recall）功能、实时字幕翻译等。根据微软的定义，Copilot+PC至少有40TOPS的算力。微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows11AIPC，这些设备将于6月18日陆续开始上市。 ETF方面，智能消费ETF（515920）盘中持续震荡，截至当前，上涨1.32%，成交额近200万，持续溢价，溢价率0.43%。成分股涨多跌少，国科微涨超13%；鹏鼎控股、歌尔股份涨超5%；中芯国际、顺络电子、复旦微电涨超4%；圣邦股份、立讯精密、乐普医疗、翱捷科技、水晶光电涨幅超3%。智能消费ETF主要成分股在电子、计算机板块，中长期受益于数字经济、自主可控及AI产业发展。天风证券表示，在AI赋能智能终端的时代，AIPC预计是重要的端侧AI载体，随着应用生态的完善和用户习惯的培养，我们判断AI有望催化新一代PC换机潮，产业链公司均有望受益。短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30

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