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十家外资机构通过承销业务市场化评价

销商，包括：汇丰银行(中国)有限公司、渣打银行(中国) 有限公司和东方汇理银行(中国)有限公司。通过此次评价，外资承销机构数量进一步扩容、结构进一步优化，包括一般主承销商5家、专项主承销商3家、承销商5家，覆盖美、法、英、日、新等国及港、台地区。

金融界2024-01-23

大摩：下调中银香港目标价至22.2港元偏好汇控及渣打集团

，相对恒生银行和中银香港，更看好汇控及渣打集团。该行表示，在疲弱的增长环境中，预计今年汇控和渣打的股票回购规模将分别为90亿美元及20亿美元；恒生银行和中银香港的派息比率料分别为69%及55%。对于中银香港，该行下调其2023至25年各年盈测分别11%、8%、10%，目标价由24.1港元下调8%至22.2港元，重申“与大市同步”评级。报告称，中银香港的CRE敞口有进一步下行风险，去年下半年及末季贷款减值开支或显著上升。中银在本港信贷质量或惹关注，但该行相信维持强劲。

金融界2024-01-23

【加元日报】加元在利率决议公布前走势不稳加元/人民币小幅下滑

日移动平均线是重要的支撑和阻力位。” 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，美联储大幅降息将对美元产生负面影响，但即使是适度的宽松政策也可能导致美元下跌。他表示：“如果经济活动和通胀弱于预期，导致美联储采取行动，美元很可能下跌。但软着陆的共识也意味着美联储会降息。”渣打银行认为，2021年底和2022年美元全面走强的情况不太可能重现，因为这是由美联储在应对通胀方面采取的毫不妥协的立场推动的。本周经济日历预测本周美元的主要事件将是美国核心个人消费支出（PCE），这是美联储首选的通胀指标。该数据的公布可能会对美元的表现产生影响，并进一步了解央行何时开始降息的线索。与此同时，第四季度国内生产总值的初步估算计划于本周四发布，预计经济将增长1.7%，为2012年第二季度的0.6%下降以来的最低增速。美元/加元在上周五出现本年度最大跌幅后，周一出现涨幅，美元/加元现报1.34688，涨幅0.30%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一，加元在交易周开始时表现平淡，动能有限，经济学家将密切关注有关加拿大央行何时开始降息的任何线索。经济数据影响加元上升空间在过去的一年里，由于借贷成本给企业和消费者带来了压力，加拿大经济停滞不前。这种疲软的增长意味着劳动力市场泡沫减少，职位空缺减少，失业率上升至5.8%。加拿大央行最近发布的商业前景调查发现，劳动力短缺不再是首要问题，相反，企业担心销售放缓。其消费者预期调查发现，由于利率上升迫使抵押贷款持有人削减开支以负担更大的每月还款额，加拿大人也在减少支出。周一公布的加拿大至1月19日全国经济信心指数为51.42，而前值51.1，没有发生显著变化。另一个影响加拿大2024年房价走势的数据也不容忽视。加拿大移民部长公布加拿大将从9月1日开始限制（留学生）毕业后工作许可证，同时，加拿大将于2024年将外国留学生签证数量限制在36.4万人，较去年减少35%。加拿大将对国际学生签证设置两年的上限。2025年的上限将在今年年底重新评估。加拿大的外国留学生人数在十年间增加了两倍，到2023年超过一百万。新措施旨在遏制这种增长，不过硕士和博士后项目的学生不包括在上限之内。这表明，加拿大计划通过限制外国学生的数量来限制其人口增长的一个关键来源，此举旨在解决住房短缺问题。加拿大央行周三将公布利率决议加元交易者将期待周三加拿大央行的最新的利率公告和货币政策报告。总的来说，周三应该不会带来任何大的惊喜。市场普遍预计，央行将继续将其关键利率稳定在5%，与最近三次宣布利率时相同。但随着经济继续放缓，预测者预计通胀将稳步下降，经济学家正在热切关注加拿大央行准备转向的迹象。此前，加拿大统计局报告称，12月的年通胀率从11月的3.1%上升至3.4%。加拿大央行此前曾承认，回到2%的通胀率将伴随着一些颠簸。加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大央行不会对每一次小插曲都做出反应，而是会对一致的趋势做出反应。到目前为止，加拿大央行尚未排除在通胀不配合的情况下再次加息的可能性。但预测人士并不认为再次加息实际上已经摆在桌面上。 “我正在寻找的是我所说的下一步，” Manulife集团全球宏观策略师Dominique Lapointe表示。“下一步，我的意思是承认加息已经完成。”“2024年将是疲软的一年，无论我们是否陷入技术性衰退，”Lapointe说，“问题是，这种放缓会持续多久？我们能否在今年下半年实现可持续复苏？ RBC助理首席经济学家Nathan Janzen表示，尽管央行可能仍会为周三的更多加息敞开大门，但“他们不太可能需要行使这一选择权”。路透社的一项民意调查显示，34 名接受调查的经济学家中有 22 人预计央行将在 6 月份首次降息，其余 12 人则预计在 4 月份进行首次降息。早在去年12月，掉期市场就定价了加拿大央行在 3 月份首次降息的可能性为 60%。此后，市场普遍进一步调整了利率预测。市场普遍预计，加拿大央行最早将在今年春天降息，以避免经济衰退比对抗通胀所需的更严重。 RBC的经济学家Jason Daw表示，尽管加拿大央行（BoC）在12月滑入“中性”阶段，但今年1月不会下调至彻底的“鸽派”，“根据最近的数据，特别是仍然高企的工资和通胀预期......加拿大央行极不可能转向鸽派。”他补充说：“与12月的会议相比，有更多理由保持‘准备在必要时进一步提高政策利率’的说法，并在更鹰派的一面犯错。” 影响加元走势的其他因素预计今年消费者支出的回落将使经济进一步降温。Manulife集团对2024年的经济展望显示，经济将在今年上半年萎缩，然后再次增长，下半年的预期反弹取决于降息。除了利率公告外，加拿大央行还将在周三公布季度货币政策报告。该报告将包括对经济和通货膨胀的新预测。加拿大最新的新房价指数数据将于周二公布，但预计影响有限。与此同时，布伦特原油站上80美元/桶，为1月12日以来首次，日内涨2.19%，WTI原油期货结算价涨2.42%，报75.19美元/桶。随着原油市场重新测试更高水平，周一加元的下行压力有限。但由于持续担心未来几个月原油需求将放缓，油价的涨幅有限。加元走势预测过去一周，加元兑美元普遍走强。丰业银行经济学家认为，“1) 现货交易接近公允价值，但模型中的因素正在向与加元相反的方向移动。2) 风险偏好（即股票）仍然是短期加元走势的关键影响因素，而不断上升的利率环境和紧张的地缘政治背景表明至少对股票而言存在一些阻力。3) 根据 TRIX 振荡器，美元反弹远未过度。总体而言，至少在短期内，风险似乎倾向于加元更加疲软。今天美元小幅新低使美元/加元的近期技术基调保持看跌，低于短期牛市通道支撑位1.3440，并使上周未能触及1.3540斐波那契阻力位现在看起来更有意义。 1.3350/1.3400 区域的拥塞支撑可能会减缓美元的跌势。阻力位为1.3445/1.3450。” 荷兰合作银行的经济学家预测加元的走势，“今年年初的特点是从 1.3200 区域回升至 1.3400 上方，我们预计进一步上涨，美元/加元可能在 1 月底之前交投于 1.3500 上方。纵观我们今年的美元/加元预测，我们会发现一幅相当无聊的图景，我们的基本情况是与去年类似的价格走势。” 与此同时，摩根士丹利的货币策略师认为，近期加拿大央行利率预期的上调将对加元有利，“鉴于12月核心CPI走强，我们认为加拿大央行不太可能改变其降息信息，即继续依赖核心通胀的持续下降趋势。我们预计近期利率加拿大央行的预期将重新定价走高，这应该会支撑加元。” RBC的经济学家Jason Daw表示，“如果‘鹰派’倾向令市场感到意外，加元可能会发现自己受到支撑。” 加元/人民币在上周五出现本年度最大涨幅后，周一小幅下滑，现报5.3461，跌幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-23

【加元日报】加元/人民币下降趋势明显加元在避险交易中触及5周低点

这在一定程度上是由于美联储的预期。” 渣打银行CEO Winters警告称，由于政客们未能控制住国家不断膨胀的赤字，美债正面临被投资者冷落的风险。Winters 在达沃斯世界经济论坛上表示：“目前国会两党都没有展现出多少财政纪律，令人担忧。美债拍卖不利已经是一个信号。”他同时指出，美国监管机构计划在未来几年实施的针对银行的新资本规定也是最有可能加剧美债被冷落风险的因素之一。美联储理事克里斯托弗·沃勒周二称经济“表现良好”，他表示这使美联储在货币政策方面“能够灵活谨慎、有条不紊地采取行动”。沃勒表示，虽然美国距离美联储2%的通胀目标“近在咫尺”，但在通胀率明显下降之前，美联储不应急于下调基准利率今年将放松货币政策，但央行可能会以较慢的速度放松。“在以前的许多周期中......美联储反应性地降息，而且降息速度很快，而且经常大幅降息。”对于这个周期，他说，“我认为没有理由像过去那样迅速行动或削减开支。市场预期美联储降息步伐放缓。” TS Lombard分析师Steven Blitz表示，“美联储可以在不加剧通胀的情况下将利率下调至多100个基点，同时避免经济衰退。”Blitz表示：“鉴于美联储对今年低于4%的通胀感到满意，他们对不会出现衰退的绝对承诺将允许他们今年降息不止一次。” 摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner认为，周三的零售销售数据支持了沃勒的理论，即经济实际上表现良好，不需要降息来维持运转。“控制零售销售的增长支持了沃勒州长最近的言论，即经济足够强劲，美联储可以在决定下一步行动时保持耐心，” Zentner在周三给客户的一份报告中写道。“我们预计美联储将在6月份首次降息，同时注意到5月份提前开始降息的风险（相对于3月份的市场定价）。” 荷兰国际集团（ING）全球市场主管Chris Turner表示：“疲软的亚洲数据以及欧洲央行和美联储官员对提前宽松政策的抵制，共同打压了风险情绪并支撑了美元。”“如果美国12月零售销售表现强劲，今天很难看到这种情绪发生变化。” 强劲的美国零售销售报告进一步令市场对美联储提前降息产生了疑虑。债券交易员下调对美联储3月降息的押注，互换利率合约价格目前反映第一季度降息25基点的可能性只有50%。过去的一个月，交易员因为各种经济数据而数次笃定3月份会降息，高盛和巴克莱纷纷将预期降息时间调整到3月份。花旗预测，预计美联储将在6月开始降息（此前为7月），预计2024年的总降息幅度为125个基点（此前为100个基点）。根据芝商所的FedWatch工具，市场对3月份降息的预期已降至60%左右，而前一交易日的观点约为75%，美国国债收益率上升。资产管理公司Nuveen首席执行官指出，“市场高估了美联储降息的程度或幅度。” 美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周二表示，美联储今年“没有理由”“迅速采取行动”。他的言论与市场预期的今年激进政策宽松形成鲜明对比。沃勒指出，尽管在缓和通胀方面取得了进展，但将CPI恢复到2%的目标并非易事，他预计2024年只会降息三次。美国12月零售销售增长超过预期，同时零售商提供折扣促进销售，使美国经济增长以稳健的步伐进入新一年。由于劳动力市场相对强劲，家庭支出保持了健康的步伐。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来，但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%，第三季度美国经济增速为4.9%，美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.4%，此前预计为2.2%。摩根大通CEO戴蒙表示，认为美国经济的一切都“非常好”是错误的。“股市上涨时，是好事，但别忘了，我们已经出台了很多财政货币刺激措施，所以我更倾向于谨慎一些。”经济在2024年和2025年面临很多问题，包括俄乌危机、巴以冲突、红海危机、量化紧缩和政治因素。“所有这些非常强大的力量将在2024年和2025年影响我们，所以如果我是（美国）政府，我会基于情况不太好的假设去做好准备。” 美联储理事鲍曼表示，需要对该央行引发争议的提高银行资本方案进行“实质性修改”。她称美联储应该就任何修订计划征求意见，此举将令最终敲定遭到推迟。鲍曼还表示，鉴于各方利益相关者对该规则持强烈反对态度，“各机构有义务仔细考虑最佳的前进道路。” 除以上影响美元走势的两个要原因外，投资者还应密切关注美国政府停摆的可能性。目前，美国财长耶伦表示，如果国会不能在星期五最后期限之前为政府机构提供资金，将会损害美国家庭和小企业的利益。目前，耶伦正在敦促国会本周批准跨党派开支协议，通过临时措施，以避免美国政府局部地停摆。美国参议院多数党领袖舒默表示，支持两党税收协议，他说：“如果所有人都本着善意合作，明天可以通过临时支出措施。希望能在周四通过临时支出法案。” 丰业银行的经济学家认为，“尽管周二美国一月份数据开局不佳，美国制造业调查远弱于预期，但美元几乎没有退缩。美国国债收益率上升以及美联储沃勒的支持性言论，沃勒至少听起来并不急于降息，帮助维持了美元的支撑。疲软的股票和坚挺或更坚挺的美国收益率（美国国债当天几乎没有变化）将在短期内为美元提供支撑，并有助于延续美元今年初的修正性反弹。” 汇丰银行经济学家表示，未来几个月美元可能会保持强势。“美元兑大多数其他货币不会像美联储处于快速加息周期时那样走强，但它还没有耗尽能量。我们预计美元的表现将优于欧元和英镑，但将落后于日元和一些商品货币，如加元和澳元。” 加元兑一篮子主要货币上涨，因为国内CPI数据火爆，暴露了对加拿大央行3月份降息的押注。尽管加元普遍反弹，但加元兑美元进一步回吐，仍接近一个月低点。截至发稿，美元/加元现报1.35139，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大整体CPI数据符合预期，11月同比上涨3.4%，而11月的读数为3.1%。然而，核心通胀指标被证明是粘性的，核心通胀率和核心通胀中值都高于预期。这两个读数都比预期的要高，分别为3.7%和3.6%。加拿大12月份原材料价格指数下跌4.9%，与之前的数据一致（从-4.2%下调），完全低于市场预测的-1.6%。12月份加拿大工业品价格也出现下滑，下跌1.5%，而预测为 -0.7%，甚至比１１月的 -0.3%（略低于 -0.4% 修正）进一步下跌。货币市场现在认为加拿大央行在3月份开始降息的可能性为34%，低于CPI发布前的近50%的可能性，从而提振了加元。尽管加元全面走强，但由于美国国债收益率上升和美联储理事沃勒的鹰派言论支撑了美元，加元兑美元继续走弱。加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要生产国，因此该货币往往对投资者情绪的变化很敏感。原油市场继续陷入困境，削弱了加元的强势基础。欧佩克月报预计明年全球石油需求将放缓，尽管该组织上调了经济预期，因通胀缓解刺激全球经济增长。欧佩克预计2025年石油需求将增长185万桶/日。这一估计低于今年的需求增长预测，该组织将今年的需求增长预测维持在每天225万桶不变。欧佩克预计，由于各国央行预计将从2024年下半年开始降息，明年全球经济增速将从今年的2.6%回升至2.8%。“非经合组织经济体将继续保持健康的增长水平，并将在明年的全球经济增长中占据很大比重。” 欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的，就像早先预测供应将达到顶峰一样。阿尔盖斯表示：“石油供应峰值最终还是未曾到来，对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中，石油需求峰值都没有出现。”许多预测人士预测，随着各国转向可再生能源和电动汽车，石油需求将在未来几年达到峰值。但阿尔盖斯表示，技术进步也会扩大对化石燃料的需求。在上个世纪，一些地质学家曾担心石油供应会开始枯竭，但技术进步打消了这种担忧。峰值预期一次又一次地被打破。逻辑和历史都表明，故事将继续重现。分析可知，欧佩克可能需要进一步限制供应以平衡市场。大宗商品交易商Mercuria Energy Group首席执行官Marco Dunand周三表示，面对需求增长乏力和美国产量高企，欧佩克+可能需要进一步减产，以将油价维持在当前水平。美国能源情报署(EIA)上周表示，由于效率提高抵消了钻井作业减少的影响，美国原油产量将在未来两年攀升至创纪录水平。EIA预计，2024年石油产量将达到创纪录的1321万桶/天。Dunand在世界经济论坛上表示，“过去一年，美国石油产量的增长被低估了。但由于大规模的行业整合和成本削减，产量增长可能会放缓。” 由于地缘政治担忧打压投资者情绪，原油市场继续出现上行冲击，但摇摇欲坠的原油势头几乎没有给加元带来支撑。于加拿大工资和住房成本的高增长，加拿大的通货膨胀可能仍然是一个比美国更大的威胁，这可能会使央行在美联储之后转向降息。在该货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“每日烛台使美元/加元直接攀升至200日均线，持续的看涨势头面临技术泥潭，50日均线跌至1.3500，并将在长期移动平均线的看跌交叉中。“持续的买盘压力将使该货币对面临11月高点1.3900附近的新挑战，而技术底线则位于12月的低点1.3200。” 德国商业银行经济学家表示，加拿大央行可能会在下周再次讨论加息问题。我们预计其可能会采取观望态度，因此近期不太可能降息。不过，市场似乎仍不这么认为，仍预计加拿大央行将在春季首次降息。鉴于加拿大央行的态度更加鹰派，而且核心通胀再次被证明具有惊人的韧性，因此我们仍然对加元将适度升值的预测感到满意。丰业银行的经济学家人家在技术面指向更多损失，他们表示，“如果市场继续重新定价3月份美联储的风险，美元可能会继续受到良好支撑。盘中和日线趋势强度信号均坚定看涨，表明美元反弹（以年初的看涨价格走势为标志）还将进一步上涨。高于1.3540/1.3550，美元涨幅可能会持续至1.36的低/中区间。盘中支撑位为1.3480/1.3490和1.3445/1.3450。” 加元/人民币自去年12月26日以来整体呈现下降趋势，现报5.3242，跌幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-18

“这货币”再逼近1998年亚洲金融风暴最低点！98岁政治枭雄马哈蒂尔：败坏政府恐将摧毁国家

月晚些时候召开会议，就此事做出决定。渣打银行(Standard Chartered Plc)宏观策略师Nicholas Chia表示，鉴于马来西亚是能源净出口国，油价近期疲软是“通过贸易渠道对林吉特造成的另一个阻力”。马来西亚政府近期提呈一项特别法案，即《定期国会法》，立法让取得多数支持的政党或联盟在成立政府后，维持至任期届满，避免在执政中途垮台。这意味着，即使选举结果后执政政府无法掌握“绝对多数”议席，仍能免除中途“下车”的担忧。作为马来西亚时任首相，马哈蒂尔警告说，如若让一个败坏的政府执政满五年，所造成的损害将是不可逆转的，国家将会被摧毁。他说，有国家领袖认为，当一个政府成立后必须允许执政直到任期结束，政府才会稳定，也确实政府稳定对国家有利。但他提到：“当马来西亚当前的执政政府是由公开盗取国家资金，并通过扣留反对党成员来滥用政府权力的罪犯领导时，这个国家会发生什么？如果人民的财产被充公了，会发生什么？” “当经济严重崩溃导致人民饿死，如果军警抢劫，如果贪污变得普遍，以至于所有政府事务都需要很长时间处理，并取决于贿赂的话，又会发生什么？”他质疑称。他强调，如果该国政府不要推翻贪污和强盗的领导人，人民代议士可以停止给予他支持。他就会被推翻，可能该执政党也会被推翻，并举行大选选出新的政府。

小萧2024-01-17

上交所：渣打证券成为本所会员

上交所公告，经理事会批准，渣打证券（中国）有限公司自即日起成为本所会员。

金融界2024-01-16

上交所：渣打证券（中国）成为上海证券交易所会员

证券交易所（以下简称本所）理事会批准，渣打证券（中国）有限公司自即日起成为本所会员。

金融界2024-01-16

现货比特币ETF首日即引爆46亿镁交易量　分析师指长期表现仍然有待观察

的FBTC，以7.1亿排名第三。此前渣打银行分析师曾估计比特币ETF今年内就可能吸引500亿至1000亿美元的资金，而ETF首日的表现亦十分对办，不过数据供应商VettaFi的策略师Todd Rosenbluth依然保持观望态度： “对新的ETF产品来说，交易量相对强劲，但这是长期竞争，而非单单一天的交易。” 此外，彭博资讯ETF分析师Athanasios Psarofagis虽然承认交易量“整体数字令人印象深刻”，但他亦指出大部分需求可能来自基金发行人预先安排的种子资金；而另一名彭博分析师James Seyffart则认为有一大部分的交易可能是来自出售灰度的GBTC及购买其他ETF，并非单约的资金流入。虽然巨额交易量多少反映了投资者对比特币ETF的强烈兴趣，但全球最大的公募基金公司、第二大ETF发行商Vanguard表示将不在其平台提供现货比特币ETF产品，该公司表示：“我们的观点是，这些产品与我们专注于股票、债券和现金等资产类别的产品并不相符。在Vanguard看来，后者才是奠定均衡的长线投资组合的基础。”Vanguard此决定引来了其客户、比特币投资公司Swan Bitcoin的品牌参与主管Neil Jacobs不满，他说“我希望像成年人一样被对待”，并称将考虑转用其他供应商。 Bitcoin Minetrix以更环保更安全方法获得更稳定收益比特币近来的涨势吸引了不少投资人的关注，Bitcoin Minetrix是第一个质押挖矿的ERC-20代币，它将以首次代币发行(ICO)面向公众进行预售，Bitcoin Minetrix将重塑云端挖矿格局，允许用户安全高效地进行云端比特币挖矿，以更环保更安全方法获得更稳定收益。 Bitcoin Minetrix是代币化云端挖矿，用户可以在预售期间或者之后在去中心化交易所中央化交易所购买BTCBMT代币，然后可以把代币质押来挖矿比特币。透过其革命性质押挖矿功能，Bitcoin Minetrix提供了一种简单透过质押和/或挖矿获得被动收入方法，同时透过云端挖矿创建了一种更可持续挖矿方式,并透过其去中心化平台确保了更高安全性，让每个人都可以参与到比特币挖矿过程中。 Bitcoin Minetrix目标是以0.011美元透过公平预售，总代币供应量70%来筹集超过1500万美元，另外预留12.5%作为质押奖励。这将允许小区尽快开始质押BTCMTX代币。所筹集资金将用于推出Bitcoin Minetrix平台、市场营销代币、提供质押奖励并租用现有云端挖矿设施。立即进入Bitcoin Minetrix预售

Business2Community2024-01-14

渣打银行首席经济学家丁爽：预计2024年全年经济增长的目标可能会维持在5%左右

渣打银行首席经济学家丁爽在“2024年中国首席经济学家论坛年会”上表示，测算2023年GDP增长5.4%。2024年全年经济增长的目标可能会维持在5%左右，强刺激的可能性还是比较小，从政策面来说，财政货币政策还会提供一定的支撑。

金融界2024-01-14

30万亿美元的行业闸门即将打开！比特币ETF2024年或迎来高达100亿美元的资金流入

的理财顾问行业来说，闸门可能即将打开。渣打银行(Standard Chartered)分析师预计，2024年流入比特币ETF的资金将在500亿至1000亿美元之间。#NFT与加密货币# “比特币开始成为年轻一代的基准资产，”Pomp Investments创始人Anthony Pompliano说。“我们知道，大多数投资者无法超越基准，所以在你的资产配置中加入新的基准是努力跟上的唯一途径。” 比特币周四涨至4.9万美元，达到自2021年12月以来的最高水平，周五(1月12日)跌至4.3万美元左右。在经历了2022年的残酷抛售之后，去年飙升了150%。投资界的很多人都错过了2023年的反弹。VanEck首席执行官Jan van Eck表示，许多受托人、财务顾问和银行过去都被明确告知“不要接触加密货币”，主要原因是其不受监管的性质。周三，情况发生了变化，美国证券交易委员会(SEC)批准了比特币现货ETF，允许投资者像购买股票和债券指数基金一样购买比特币。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)继续对加密投资发出严厉警告，但这并没有阻止交易活动。根据最近的一份招股说明书，共同基金管理公司Advisors Preferred Trust旗下的百倍精选另类基金(Hundredfold Select Alternatives Fund)将通过基金和期货合约将至多15%的总资产用于间接投资比特币。 Pompliano说:“大多数被动式基金都在寻找提高业绩的方法。” Bitwise资产管理公司是获得比特币产品初步批准的11家发行人之一。该公司首席投资长侯根(Matt Hougan)说，Bitwise比特币ETF的收费最低，仅为持股比例的0.2%，主要针对的是金融顾问和家族理财室。 “这包括注册投资顾问，最终还包括wirehouse——这是一个数万亿美元的市场，”侯根说，并补充说，投资顾问“越来越多地分得”1%至5%的份额。“我们知道他们对加密货币感兴趣，我们知道他们一直在等待ETF。” Bitwise最近与数据驱动型ETF平台VettaFi联合对金融顾问进行了一项调查，结果发现，88%对购买比特币感兴趣的顾问都在等待比特币现货ETF获得批准。在已经投资于加密货币的顾问中，2023年的大额配置(超过投资组合的3%)比前一年增加了一倍多，达到47%。 “对于绝大多数人来说，低成本的比特币ETF将是实现这一目标的最简单方法，”侯根说。根据罗宾汉(Robinhood)的数据，在美国，比特币ETF第一周81%的交易量来自个人账户，其余来自退休账户。甚至在美国证券交易委员会周三宣布之前，2022年CFA协会投资者信托研究发现，94%的州和地方养老金计划都有一些加密风险敞口。新产品可能会为想要增加资金配置的退休计划提供更多的合法性和更低的成本。金融公司对如何最好地进入这个领域提出了不同的建议。 Galaxy Digital去年10月在其网站上发布的一份报告中表示，当投资组合中的比特币比例从0%上升到1%时，出现了“最强劲的边际改善”。早在2019年，WisdomTree就表示，在传统上60%的股票和40%的债券的投资组合中加入比特币“可以改善风险回报状况”，从2014年到2019年，“即使是1%的配置也会比基本投资组合高出8.3%。” 富达(Fidelity)分析了截至2022年中期的表现，并指出“比特币在过去的特定时期提高了投资组合的回报，尽管它也伴随着巨大的波动。”该公司表示，迄今为止，比特币在对冲通胀方面表现不佳，但它承认，“考虑到比特币历史上大部分时间的通胀率都很低，评估这一点具有挑战性。” Castle Island Ventures创始人马特·沃尔什(Matt Walsh)此前曾领导富达投资(Fidelity Investments)的多项区块链和加密资产计划，他表示，最快进入市场的基金类型可能是那些专注于高增长科技股的基金。但他也看到了更广泛的吸引力。沃尔什说:“我认为，你也可以在以大宗商品为基础的投资组合中看到这一点，比如以黄金为基础的基金，它们将大宗商品视为一种数字黄金。”

夏洛特2024-01-14

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