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越南巨变
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了贡献。但随着他们逐渐垄断全国电信、港口机场、房地产、银行业，完成了财阀化、世袭化后，性质就不一样了。他们互相庇护、势力盘根错节，严重拖累政府、乃至整个社会的运行效率，已经成为国家继续向前的巨大阻碍。贪腐问题越来越严重，被称之为“国难”。对自己来一刀，刻不容缓。 02 燃烧的熔炉砍掉大量行政机构，不仅仅是为了省钱，更是一场效率革命。正如日韩经历过的坑，我们一个没落地踩下去。越南的情况，也类似二十年多年前的中国，只是严重程度有些不同。地方上一大堆没事干的行政机构、基本靠盖章混日子；有事干的也效率拉胯，企业想要盖个章，得到处跑浪费时间，领导签个字动辄数月。即将加入WTO，如此行事，怎么招商引资、怎么吸引外企？后来发生了什么不适合展开，大家都有记忆。省级以下机构精简了47%，大量军队旅馆消失，一场全社会的大裁员后，全国仅下岗的公务员就超过400万人。巨大的市场活力却因此被释放出来。 2000年，全国吸引外资飙升至400亿美元，2002年，突破500亿……东南沿海大量工厂就是在那几年，如雨后春笋般冒了出来。这些种种，很大程度上，都是得益于当年营商环境和行政效率的改善。越南的情况，还要更严重一些。早在1996年，越共八大上，腐败被正式列为越南面临的“四大危机”之一。 2004年，越南国会提出控制军队经商议案，遭到军方代表一致否决；2007年，越南政府再次要求全面禁止军队经商，再次被否决…… 2012年5月，越共正式成立中央预防与反腐败工作指导委员会，由阮富仲亲自担任主任。力度空前巨大，被称为“熔炉”运动。 “熔炉烧旺了，湿柴火扔进去也得燃烧。” 经过10年努力，到2022年，越南的国际营商环境排名，迅速从第113位提升至第70位，取得了巨大成果。成功扭转了自己的国际形象，得到了国际社会的认可，吸引了大量外资注入。但是，这还不够。 2024年，越南女首富、房地产大亨张美兰，因贪污罪、行贿罪、违反银行经营活动，被胡志明人民法院宣布判处死刑。这是越南有史以来最庞大的审判，共2700名证人、10名国家检察官和将近200名律师参与审判。为什么要这么多人，看看下面这些数字： 1. 仅张美兰伪造的贷款资料就有916份。 2. 出庭被告多达78人。 3. 警方整理的文件多达6吨，有近2500份文件和100万张纸条。 4. 直接受害者多达4.2万人，间接受害者无法统计。涉及的官员包括越南央行前官员、检查总署前官员、国家审计署前官员等等等等…… 地产和银行是一对好搭档：一个重资产，挪用海量资金加杠杆；一个放高利贷，给别人加杠杆。想也想得到，以越南过去多年的营商环境，这起案件必然牵扯到一个巨大的权、钱关系网。按照越南检方的说法，张美兰前后挪用了440亿美元资金，而2022年越南全国的GDP才4763亿美元。其中270亿美元，不知去向，占一多半…… 也就是说，还有更大的幕后者，并没有落网。可能是没有查到，更可能是暂时动不了。既然如此，熔炉运动就远没有到停止的时候，政府效率、国家营商环境依然还有很大的提升空间。还不够。 03 尾声任何良性改革的本质，都是让生产关系去适配生产力。但这种改革必然伴随阵痛。 2021年，越南实行《官员财产公开法案》，成为全球第138个公开官员财产的国家：官员不仅要上报个人资产，还要上报父母、妻儿的资产，即便子女已经移居国外，也必须如实上报。即便已经退休，一旦被查出在任期间有腐败行为，也会被追责到底。除了打击面广，打击力度更是空前。把金额换算成人民币，贪污300元不仅要追究刑事责任，而且没收个人全部财产；贪污金额达到1.7万元，刑期就超过3年；贪污超过34万，直接处以死刑。如此激进，直接导致公务员离职潮。 2020 -2022年，越南全国有近4万名公职人员辞职。其中，教育部门16000人，卫生部门12000多人。比如2022年10月，由于对车检服务领域的大范围调查，加上约400名人员和车检人员被拘留，导致全国汽车检测体系崩溃，导致数十万辆车辆的检查出现延误。又比如2022年底到2023年初，越南全国陷入医疗设备严重短缺的困境。 …… 社会一度混乱，是阵痛的体现之一。但应该为此妥协吗？很明显，越南当局并没有，反而还在加大力度。据2023年越南国家竞争力调查报告，即便营商环境提高了这么多，但外企在越南办理手续的时间成本，仍然要比中国东南沿海高30%以上。对于迫切想要承接产业链的越南而言，这是不可忍受的。所以这一次越南对全国行政机构大刀阔斧地精简，可以认为是效仿当年中国当年的举动，也可以看作是熔炉运动的更进一步。没有任何事应该是理所当然的。想让民众觉得养活百万漕工值得，请先展示自己的价值。（全文完）
格隆汇06-11 21:08
中远海发收盘下跌2.33%，滚动市盈率19.49倍，总市值335.25亿元
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从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.25倍，行业中值15.14倍，中远海发排名第24位。股东方面，截至2021年1月13日，中远海发股东户数325255户，较上次减少45624户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。中远海运发展股份有限公司的主营业务是以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心，以投资为支撑的产融投一体化业务发展。公司的主要产品是集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁、投资管理。2024年，公司先后斩获ESG领域荣誉十余项：获中国国新ESG评价A级评级、2024金蜜蜂“ESG竞争力典范-双碳先锋”，蝉联入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，并入选央视“长三角ESG-先锋50”榜单。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入54.18亿元，同比9.68%；净利润4.80亿元，同比7.56%，销售毛利率20.10%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 24 中远海发 19.49 19.89 1.09 335.25亿行业平均 14.25 16.68 1.21 292.66亿行业中值 15.14 15.17 1.22 135.30亿 1 国航远洋 -773.80 297.76 5.02 67.48亿 2 凤凰航运 -64.28 -60.33 10.93 49.90亿 3 *ST锦港 -0.28 -0.28 -13.10 18.22亿 4 中远海控 4.59 5.05 1.02 2481.45亿 5 招商南油 8.54 6.82 1.18 131.09亿 6 上港集团 8.90 9.03 0.98 1350.32亿 7 招商轮船 10.82 9.74 1.22 497.39亿 8 青岛港 11.03 11.21 1.34 586.80亿 9 中远海特 11.26 11.29 1.05 172.87亿 10 招商港口 11.39 11.53 0.83 520.54亿 11 秦港股份 11.70 11.60 0.92 181.59亿
金融界06-11 18:08
中国交建收盘上涨1.13%，滚动市盈率6.40倍，总市值1453.68亿元
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、基建建设、疏浚业务。公司的主要产品是港口建设、基建设计、疏浚业务、道路与桥梁建设、铁路建设、城市建设、海外工程。公司已累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖126项，国家优质工程奖362（含金奖43项），詹天佑奖112项，中国专利金奖2项，中国专利优秀奖33项；公司作为主参编累计参与颁布国家标准133项、行业标准495项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1546.44亿元，同比-12.58%；净利润54.67亿元，同比-10.98%，销售毛利率11.55%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 25 中国交建 6.40 6.22 0.50 1453.68亿行业平均 13.36 16.55 1.21 204.34亿行业中值 20.50 20.11 1.42 58.04亿 1 腾达建设 -118.34 140.83 0.59 36.61亿 2 *ST围海 -40.60 -22.87 1.17 34.56亿 3 旭杰科技 -37.26 -39.06 6.99 11.78亿 4 成都路桥 -35.30 -35.07 1.11 32.33亿 5 文科股份 -29.25 -21.27 27.61 25.10亿 6 农尚环境 -26.46 -33.33 4.96 25.69亿 7 霍普股份 -20.35 -22.60 6.06 25.59亿 8 诚邦股份 -19.36 -18.22 2.78 18.13亿 9 龙元建设 -12.84 -9.04 0.58 59.97亿 10 重庆建工 -12.23 -14.69 0.83 64.09亿 11 北新路桥 -10.56 -12.42 1.77 52.51亿
金融界06-11 18:07
6月11日深证100R概念上涨0.66%，板块个股牧原股份、温氏股份涨幅居前
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4%）、徐工机械（-0.13%）、招商港口（-0.1%）、泸州老窖（-0.09%）
金融界06-11 17:58
恒力期货能化日报20250611
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库容率24.72%，环比涨1.07%。港口库存307万吨，环比上涨1.2%。 2. 燃烧需求下降，化工环比改善。PDH开工率63.01%，环比涨0.04%。MTBE开工率54.72%，环比上涨0.48%。烷基化开工率47.6%，环比涨1.9%。 3. 基差走弱，山东民用气4620元/吨，华东民用气4491元/吨，华南民用气4590元/吨。风险提示：宏观因素影响。沥青方向：震荡偏强行情回顾：低价货源出货较为顺畅，高价现货承压下行。逻辑： 1.本周产量为55.5万吨，环比增加1万吨，增幅1.8%。6月份国内沥青总排产量为230.9万吨，环比下降0.9万吨，同比增加18万吨。5月份国内沥青总产量为250.3万吨，环比增加21.2万吨，增幅9.2%。 2.社库186万吨，厂库83万吨。山东现货3600元/吨附近。炼厂周出货量45.2万吨，环比增加13.3%。北方刚需为主，南方梅雨季限制下游需求。风险提示：宏观因素影响。煤化工尿素方向：震荡偏弱逻辑：主流地区尿素现货市场较上周五下跌50-100元/吨，市场氛围偏淡。当前供应高位常态，农业虽有预期但仍未见大规模启动，工业需求受成品库存影响，原料采购积极性下滑。本期尿素企业库存103.54万吨，较上周增加5.48万吨，环比增加5.59%。印度再次招标，国内无法直接参与，但有转港可能。昨日氮协会议流传内容有关限港限价，连接到本次印度招标结果。六月市场情绪容易反复，短期盘面预计震荡区间运行，警惕阶段性小底反弹。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。甲醇方向：观望。理由：等待新驱动。逻辑：周一夜盘至周二日盘期间，华东基差出现明显推涨，盘面走势也较为积极，收盘后最终基差为09+75/80左右。但维持观点，目前属于利空出尽状态，新逻辑尚不明细。此前关于部分船龄较长的船只靠港有限制的传闻，影响有待观察，总体上不改进口供应趋增的格局，故盘面虽回暖但给不出很高的估值。内地方面，个别烯烃外采动态受到关注，西北、西南有新增检修，但总体供应仍偏高。短期观望为主，不排除中美经贸磋商机制首次会议期间转向宏观驱动。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：反弹偏空行情跟踪： 1.短期纯碱供需面仍处于供增需平的状态，后续检修的装置减少，叠加部分装置新投产，短期供给回升较为明显，需求端变动不大，但浮法玻璃和光伏玻璃自身基本面偏弱，减产概率上升，对上游补库预期弱，整体纯碱供需面偏弱。 2.长周期看，当前原料下跌导致纯碱成本持续下移，而随着低成本企业不断新投产，纯碱行业平均成本也仍有下移空间，高成本的支撑会逐步减弱，且由于当前各厂检修时间相对分散，检修带来的支撑也相对减弱，且部分装置投产会在下半年不断投放市场，高库存状态下成本塌陷将会加大下跌空间。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：反弹偏空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：暂观望行情跟踪： 1.玻璃近日冷修传闻较多，但目前计划来看6-7月仍是复产与冷修并存的情况，实际冷修情况仍需要现实端确认，目前需求端依旧不温不火，厂家降价能激发部分投机需求，但随着当前梅雨季的来临，需求也会逐步减弱，厂家库存压力加大。 2.长周期看，地产需求大方向走弱，年内玻璃需求的短暂向上驱动更多依靠政策端刺激以及中下游的投机性需求，但想要库存能够高位去化仍需要老产能淘汰去适应弱需求。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：不宜抄底风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：暂观望行情跟踪： 1.短期山东检修延续，但当前烧碱下跌的主逻辑仍在非铝下游需求淡季+压缩上游高利润，由于烧碱成本塌陷，但价格未明显下滑，随着当前现货高价非铝下游接货放缓，需求承压预期下现货存在下跌预期，但下调幅度也有限。 2.而进入夏季，液氯价格低位+氯碱装置检修会给到烧碱更多底部支撑，价格持续走弱后也会触发非铝下游金九银十的旺季备货需求，烧碱价格的向上弹性也会有所打开，当前仍需耐心等待供需错配行情的到来，夏季或存在更多的利多驱动使得烧碱供需面走强。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：氧化铝减产策略建议：震荡偏弱，不追空风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：本周天然橡胶市场延续弱势震荡，RU09主力合约在13300-13800元区间反复测试，基本面疲软与结构性矛盾并存。供应端，泰国原料价格跌至45泰铢以下（对应泰混成本1650美元附近），工厂因加工亏损及原料上量不确定性暂缓抛货，但东南亚雨季降雨符合季节性，后期供增预期明确；越南原料相对坚挺，工厂囤货挺价意愿较强。需求端受端午假期压制，全/半钢胎产能利用率下降至55.65%和64.05%，同比下滑5.94/16.12个百分点，终端走货缓慢叠加经销商高库存，轮胎厂降价促销（半钢胎让利4-5%）仍难提振补库，政策面缺乏强力驱动. 橡胶开始去库，但速度同比偏慢：社会总库存环比降2.1%至128万吨；青岛一般贸易库存去库缓慢，RU更适合中期空配。期现层面，RU09对人混现货贴水扩大，目前的价差不足以吸引轮胎厂改变配方采用RU，2019年也曾出现过盘面贴水泰混，贴水最高接近-400。换言之，目前做这个价差的反套安全边际相对较高。从基本面的角度而言，天然橡胶是有支撑的，而短期的问题是市场注意到了天胶上的多头过于集中，空头资金后续或借着供应宽松的格局继续打压。短期RU09在13800上方承压（供增预期+情绪悲观），13000以下存成本支撑，但缺乏反转驱动；NR07依然面临着逼仓风险（仓单不足+交割品短缺）相对抗跌，空头需规避近月。策略上，RU区间操作（13800空/13000多）；价差端关注RU-混合胶贴水收敛机会，月间套利暂避政策扰动。策略建议：14000附近逢高空风险提示：宏观情绪变化
恒力期货06-11 14:07
固态电池打响新一轮技术竞赛，创业板新能源ETF华夏(159368)上涨1.46%
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汽车零部件、电子元器件等板块涨幅居前。港口、化工、医药等板块走弱。创业板新能源ETF华夏（159368）上涨1.46%，成分股新宙邦、欣旺达、道氏技术涨超3%，宁德时代、天华新能涨超2%。消息面上，自今年4月工信部出台动力电池新国标以来，展现出政策面的积极态度，在市场需求的叠加下，固态电池概念已经成为大资金围猎的重点板块。与此同时，6月10日高工固态电池峰会、6月19日国际固态电池科技大会、7月电解液论坛与上海国际固态电池大会接连登场，将对市场形成持续性的题材刺激。兴业证券认为，多家主流车企计划推出搭载固态电池的新车型。目前固态电池材料体系已基本定型。预计2025年下半年将成为固态电池中试线落地、材料与设备定点的双重关键节点。相关产品：创业板新能源ETF华夏（159368）是全市场唯一跟踪创业板新能源指数的ETF基金，该指数主要涵盖新能源和新能源汽车产业，包含新能源产业中的太阳能、风能、生物质能、核能；新能源汽车产业中的动力电池、电池材料、充电设施、整车、电机和电控等。弹性与成长双重驱动，为新能源投资再添“新拼图”。同时值得一提的是，在费率方面，创业板新能源ETF华夏（159368）管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，合计仅为0.2%，费用低廉助力大家“一键上车”快速把握投资机遇。如果看好未来新能源发展投资机遇，值得关注。新能源ETF基金（516850）及其联接基金（017571/017572）聚焦新能源赛道，侧重电池、电力、光伏等板块，便于投资者精准全面把握新能源板块热点机会。碳中和ETF（159790）是全市场规模最大的碳中和主题基金。跟踪中证内地低碳经济主题指数，聚焦电池、电力、光伏设备等低碳主题公司，受益于国家“3060”碳达峰、碳中和，相关新能源、节能环保公司，业绩增长空间广阔。指数覆盖社会经济各领域与减碳相关的行业及企业，便于投资者精准全面把握市场热点。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 10:07
港股三大指数齐跌：恒生科技指数跌0.76%，白银集团飙涨17.65%
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代技术重点，公司正加速研发。” 航运及港口：板块普涨，海丰国际涨6.39%，中远海控涨1.66%。全球贸易复苏和港口运费上升推动板块表现。中远海控高管表示：“集装箱运输需求回暖，预计下半年业绩稳健。” 个股亮点分析部分个股表现抢眼，反映市场热点和资金流向： - 中国白银集团：上涨17.65%，受益于白银价格创十三年新高，资金涌入推动金银比修复。 - 网易云音乐：上涨超4%，创历史新高。里昂分析师表示：“网易云音乐市场份额持续增长，订阅收入表现强劲。” - 龙蟠科技：上涨超6%，固态电池市场热度提升，公司在该领域布局受到关注。 - 德康农牧：上涨超8%，5月生猪销售86.94万头，行业产能调控引发市场乐观预期。 - 三生制药：上涨近10%，与辉瑞的707项目合作及ASCO数据表现增强投资者信心。 - 映恩生物-B：上涨超13%，DB-1310临床数据披露，创新ADC资产吸引国际医药巨头关注。全球市场关联港股三大指数的下跌与全球市场波动密切相关。美国市场方面，标普500指数近期震荡，投资者对美联储6月会议的利率决定保持谨慎。摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）表示：“美联储的政策路径将主导全球市场情绪，港股对美股波动尤为敏感。”亚洲市场方面，日本日经225指数6月9日上涨0.92%，而内地A股三大指数涨跌不一，沪指微涨0.07%。全球大宗商品价格回暖支撑了贵金属和有色金属板块，而科技板块则受到美股科技股回调的拖累。编辑总结港股三大指数6月10日集体下跌，恒生科技指数跌幅最大，反映市场对科技股估值的重新审视。贵金属、有色金属和生物技术板块逆势上涨，显示资金向避险资产和创新领域的流动。港股通净流入75.91亿港元，表明内地投资者对港股长期价值的认可。美联储政策预期、内地经济数据和全球贸易复苏是影响市场短期走势的关键因素。投资者应关注科技板块的回调风险，同时把握贵金属和生物技术板块的机会，保持对宏观经济和行业动态的敏感性。 2025年相关大事件 2025年6月9日：港股三大指数集体上涨，恒生指数涨1.63%，恒生科技指数涨2.78%，受中美贸易谈判乐观预期推动，市场风险偏好提升。 2025年6月6日：恒生指数高开0.74%，恒生科技指数高开0.97%，贵金属和有色金属板块领涨，市场关注全球大宗商品价格走势。 2025年6月4日：恒生指数微跌0.05%，恒生科技指数跌0.34%，市场交投谨慎，汽车经销商板块表现活跃。 2025年5月29日：港股三大指数震荡下跌，恒生指数跌1.25%，恒生科技指数跌1.31%，半导体板块走弱，新冠药概念股逆势上涨。 2025年5月16日：恒生指数公司公布季检结果，比亚迪纳入恒生科技指数权重8%，阅文集团被剔除，调整于6月9日生效。机构与专家点评里昂分析师，2025年6月8日：“网易云音乐的市场份额持续扩大，订阅收入和广告业务表现强劲，预计其在在线音乐市场的竞争优势将进一步巩固。”（引自里昂研究报告）麦格理分析师，2025年6月9日：“银河娱乐凭借新项目嘉佩乐酒店和高端中场市场布局，预计将进一步抢占市场份额，维持‘跑赢大市’评级，目标价46.9港元。”（引自麦格理研究报告）摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊（Michael Wilson），2025年6月5日：“全球市场对美联储政策的高度敏感性将持续，港股科技板块的波动可能加剧，建议关注贵金属等避险资产。”（引自摩根士丹利市场评论）花旗分析师，2025年6月7日：“领展房产基金的3.0策略聚焦基金管理和REIT组合，短期内资产分拆可能性低，收益率仍具吸引力，维持‘买入’评级。”（引自花旗研究报告）摩根士丹利分析师，2025年6月6日：“腾讯音乐受益于广告和专辑销售收入增长，2027年盈利预测上调2.5%，目标价调至18美元，维持‘增持’评级。”（引自摩根士丹利研究报告）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
突发跳水！6月后市怎么看？
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会值得关注？ 01 复牌高开盘面上，港口航运、美容护理、种植业与林业等概念板块涨幅居前；军工装备、IT服务、半导体等概念板块跌幅居前。创新药、医美概念、固态电池、宠物经济概念等活跃。具体来看，医药股继续走强，CRO、创新药方向再度爆发。根据Wind数据，2025年5月11日至6月9日近一月期间，万得医药大类指数上涨10.25%。医药股上涨可以从多个方面得到支撑。首先，近期多家创新药企在临床研究、商业合作、项目审批上取得重要突破；其次，多地出台支持创新药发展政策，推动创新药械纳入医保支付范围；另外，一季度业绩显示医药板块业绩改善，Q1归母净利润同比增长0.7%，CXO产业链订单回暖。由于医药板块近几年市值不断下滑，只有盈利改善才能够不断提升估值性价比，并且公募基金医药持仓也处于低配，因此困境反转的逻辑吸引更多资金流入该板块。尽管大盘午后跳水，今天银行继续护盘，兴业银行创历史新高，民生银行、南京银行、长沙银行等盘中创阶段新高。银行股的创新高本质上是价值与市场情绪的双重驱动。从价值层面看，政策支持、净息差企稳、资产质量改善等因素构成了银行股的长期支撑。从市场情绪层面看，低估值、高股息的特性吸引了大量资金流入，尤其是在当前市场缺乏新的叙事和增量资金有限的情况下，银行股成为了资金的避风港。固态电池概念早盘拉升迅速，金银河涨超15%。消息面上，多家主流车企计划推出搭载固态电池的新车型。目前固态电池材料体系已基本定型。预计2025年下半年将成为固态电池中试线落地、材料与设备定点的双重关键节点。 IP经济概念探底回升，中文在线、星辉娱乐涨超10%，远望谷此前涨停，曼卡龙、中文在线、华立科技、果麦文化等跟涨。今日颇受关注的，当属海光信息和中科曙光合并后的首次复牌。中科曙光复牌一字涨停，封单金额超168亿元，海光信息一度大涨超8%。消息面上，6月9日晚间，海光信息和中科曙光双双公告披露换股吸收合并预案。海光信息拟以0.5525：1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金。今天沪深两市全天成交额1.42万亿，较上个交易日放量1290亿，但大盘是跌的。此前市场对于端午节后股市可能出现显著退潮有所担忧，之后新消费及新科技等热点涌现，为A股贡献了五连阳，但交替上涨之后如缺少催化难免退潮。但目前基本面受抢出口退潮，通缩担忧等预期影响，如果缺少有力的叙事催化，调整也属于比较正常的情况。像昨天苹果一年一度的WWDC，还是带不动行情。 02 WWDC，略显失望在之前，我们曾经对WWDC有一定的期望，特别是苹果在AI手机方面的进展，希望再一次掀起AI手机的炒作。虽然大会之前很多声音都表示预期不太高（包括郭明錤），毕竟已经有消息说苹果的“siri+AI”的发布被押后到明年。不过，大会在这方面的表现确实不及预期，特别是在WWDC证实押后传言后，苹果的股价止不住往下跌。这又再一次证明，AI手机确实不好做，研发方面存在的困难，有可能比我们想象得大。要知道，AI手机并不是简单地在页面上增加一个大模型图标，背后涉及到的软硬件升级，还是不少的。比如，要运行AI模型，芯片首先得升级了，因为AI对算力的要求很大，原来的手机芯片算力肯定是无法满足要求的，而且芯片的升级还有可能涉及到另外一个问题：芯片代工，因为手机芯片本来就很小，所以AI手机芯片设计出来之后，还得代工厂能够生产出来才行。除了升级原来的芯片，按照AI手机的芯片架构，还需要增加NPU，而当芯片算力升级之后，手机电池也需要升级，否则电力不够也不行，还有散热等等。这还是硬件层面的，软件层面，则需要打通操作系统和第三方LLM，还有诸如隐私保护、法律、道德层面的“软”层面。可以说，这一道加一道的关卡，终端厂商都需要硬着头皮去突破。不过，拉长时间看，对于AI手机，需要保留一份信心，正如之前文章所说，AI+手机的结合，是存在可行性的，而且双方的结合也是非常互补的。加上终端厂商，特别是苹果、HW，本身的研发实力都是不差的，只要继续奋力突破，相信AI手机这块是可以做出来的。股价方面，目前AI手机板块，或者说整个消费电子板块，表现相对弱势，估值也普遍回落到合理价位，再下行的空间估计不太大，但要涨上去，也的确不容易，除非研发方面有重大进展。对于中长线投资者而言，如果对AI手机抱有信心，可以考虑趁低价做点事。 03 结语市场进入6月份，整体上还是维持消息面刺激、题材炒作的态势，这不仅是国内，全球其他市场也是如此。所以，关注消息面，特别像一些重量级的展会、发布会，还是比较重要的。接下来，还有一些AI半导体方面、自动驾驶方面，以及机器人方面的商业活动，不过这些事早已经官宣，股价也有过比较充分的反应。单纯因为这些事，相信对于概念公司股价的刺激不会太大，除非有大超预期的东西出现。接下来，市场最有可能的，还是维持轮动状态，要么就找低位板块轮一下，要么就继续在热门上涨板块间再做一波（如创新药），还有就是重新回到调整相对充分的板块（如机器人），再不行就是趁着消息面刺激，做做一日游。除此之外，避险概念也可能会继续有一些炒作，因为全球宏观依然存在不确定性，“暂停谈判”的事情下个月就到期了，但目前除了英国，还没有什么其他协议产生，也不排除到时再度重启关税征收。尽管资本市场已经有过经历，再来一次，未必会像第一次那样剧烈波动，但出于避险的需要，像一些避险资产，如果价格不是太极端，也可以重现捡回来。不过，可能大家还很希望再来一次大跌，毕竟经历过上一次，大概都晓得砸下去的话，是黄金坑的机会，要明显大过熊市。作为投资者，在这种环境下，要么见机行事，捕捉短炒机会，当然也可以趁一些有基本面、有成长性的板块暂时处在低位，做一些中长线的布局，再不行，就耐心等待，看看懂王会不会再给大家造一次黄金坑的机会。（全文完）
格隆汇06-10 19:49
龙虎榜 | IP经济火爆！1.18亿资金鏖战远望谷，中山东路出逃跨境通
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市场超4000股下跌。市场热点聚焦航运港口、稀土、转基因板块。连板股方面，共创草坪晋级7连板，永悦科技反包涨停走出7天5板，易明医药继续一字涨停收获5连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为汇洲智能、金银河、远望谷分别为1.32亿元、1.2亿元、1.18亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为跨境通、中超股份、粤传媒，分别为2.2亿元、1.09亿元、9292.92万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为富春股份、中超控股、御银股份，分别为4892.01万元、4541.96万元、4099.92万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为跨境通、广康生化、洛凯股份，分别为1.19亿元、1.05亿元、5348.36万元。部分榜单个股题材：金银河（固态电池 + 战略合作 + 锂电装备）今日涨停，全天换手率16.82%，成交额5.67亿元，振幅19.98%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1.20亿元。 1、据了解，固态电池有望在2027年前启动装车验证，2030年实现量产化应用。中商产业研究院预测，到2030年，固态电池出货量将超65GWh。 2、6月9日互动：公司近期与客户签订的战略合作协议，是在固态电池领域展开深度合作，同时未来双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地，此次战略合作强化了公司在固态电池领域的技术布局。 3、5月6日投资者关系活动记录表：固态电池设备中的关键设备，干法涂的连续成膜及覆合成极片设备已取得突破性进展，完全具备接单能力。后续从上料及纤维化到出极片的高速连续量产线预计本年度内可完成量产线。粤传媒（AI营销 + 体育产业 + 文化传媒 + 广州国企）今日涨停，全天换手率15.11%，成交额12.36亿元，振幅6.38%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出1657.87万元，营业部席位合计净卖出7635.05万元。 1、“苏超”常规赛已战罢三轮，累计吸引超过18万名球迷现场观赛，第三轮比赛平均到场观众1.5万人，较首轮翻番，已远超中甲联赛的场均观赛人数。 2、24年年报：公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。 3、公司属于国有企业，最终控制人为广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。远望谷（IP经济 + RFID + 终止股权转让）今日涨停，全天换手率22.61%，成交额11.44亿元，振幅12.87%。龙虎榜数据显示，机构净卖出355.10万元，营业部席位合计净买入1.22亿元。 1、24年4月10日投资者关系：2023 年公司“物联网技术+IP+产品”多品类已落地运营，例如：开发了长隆动物卡与爆乐杯产品，为长隆乐园游客带来全新的互动体验感受；与中国大运河博物馆合作，推出游历护照项目等等。 2、5月9日投资者活动记录表：公司创业团队在RFID行业具有 30 多年的技术积累，在电子标签芯片设计、电子标签设计制造、读写器设计与制造以及RFID行业集成设备设计制造等方面积累了大量的专利技术和专有技术。 3、5月14日公告：公司实际控制人徐玉锁与李鹏签署的《股份转让协议》终止。根据协议，徐玉锁拟向李鹏转让3700万股公司股份，占公司股份总数的5.00%，转让价格为4.89元/股，总价款合计为人民币1.81亿元。由于尚未办理完成相关转让手续，徐玉锁持有公司股份1.13亿股，占总股本的15.31%。本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。重点交易个股：英联股份今日上涨3.65%，全天换手率27.59%，成交额9.41亿元，振幅15.76%。龙虎榜数据显示，机构净买入3884.72万元，营业部席位合计净卖出4560.15万元。富春股份今日涨停，全天换手率34.07%，成交额17.77亿元，振幅14.96%。龙虎榜数据显示，机构净买入4892.01万元，营业部席位合计净买入4239.35万元。科恒股份今日涨停，全天换手率46.09%，成交额16.77亿元，振幅23.67%。龙虎榜数据显示，机构净买入1922.10万元，营业部席位合计净买入4625.27万元。赛升药业今日涨停，全天换手率20.85%，成交额6.97亿元，振幅19.44%。龙虎榜数据显示，机构净买入1887.79万元，营业部席位合计净买入5040.55万元。金时科技今日上涨9.65%，全天换手率10.64%，成交额6.12亿元，振幅18.21%。龙虎榜数据显示，机构净买入1089.32万元，营业部席位合计净卖出4567.15万元。中超控股今日上涨0.64%，全天换手率47.19%，成交额39.40亿元，振幅13.48%。龙虎榜数据显示，机构净买入4541.96万元，营业部席位合计净卖出1.54亿元。康力源今日上涨13.17%，全天换手率78.20%，成交额7.64亿元，振幅6.91%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1741.25万元，营业部席位合计净卖出1202.55万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，净卖出锦江航运4306.82万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有5只，净买入恒宝股份5237.2万元。游资操作动向：消闲派：净买入百利电气5877万元、金银河4187万元、中科磁业4144万元作手新一：净买入远望谷4013万元、金银河2368万元，净卖出康力源3059万元城管希：净买入4334万元佛山系：净买入澳洋健康8675万元东北猛男：净买入宁波海运1302.41万元、新华锦1456.85万元成都帮：净卖出汇洲智能1267.52万元赵老哥：净买入华脉科技2294.47万元宁波桑田路：净卖出雪人股份2620万元上塘路：净卖出万邦德1638万元中山东路：净卖出跨境通6859万元
格隆汇06-10 17:59
ETF甄选 | 完善基本医疗保险药品目录调整机制，创新药、红利、银行等相关ETF逆势上涨！
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创业板指跌1.17%。题材方面，航运港口、美容护理、游戏等板块涨幅居前，半导体、航天航空、软件开发等板块跌幅居前。主力资金上，航运港口、电力行业、银行等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、红利、银行等相关ETF今日表现亮眼！【政策赋能医疗行业，机构：整个行业的盈利质量正在改善】消息面上，中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》。意见提出，推进优质医疗卫生资源共享。推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，优化区域医疗中心建设模式、管理体制和运行机制。完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录，更好满足人民群众多层次用药保障需求。申万宏源表示，创新药板块的投资价值在当前行业环境下愈发凸显。医药板块在经历了三年盈利能力的下行周期后，2025年一季度出现了三年来首次盈利上行拐点，归母净利润同比增长0.7%，净利润率也实现了0.3%的提升，表明整个行业的盈利质量正在改善。同时，随着FDA计划在2025年6月底前部署生成式人工智能系统并整合进内部数据平台，创新药研发效率和成功率有望进一步提升，为整个行业注入新的增长动能。相关ETF：恒生创新药ETF(159316)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF(159570)、恒生创新药ETF(520500)、港股创新药50ETF(513780) 【机构：政策持续推动下，红利资产的资金池有望持续扩容】国信证券指出，香港各类活跃港股市场支持政策积极出台--包括下调印花税、优化南向交易机制、调整交易时间等，此外，有关部门积极鼓励分红，引导养老金和险资等中长期资金入市，将有助于提升港股整体流动性和市场估值修复预期，红利类资产作为“高现金回报+低波动”代表，有望成为制度红利的主要受益方向，指数交易活跃度与资金流入同步回升。东兴证券表示，在政策持续的推动下，有望增加保险、社保等长线资金入市的规模，同时完善长期考核机制，使得资金从追求短期收益转变为注重长期价值创造，而红利资产作为稳定低风险稳定分红回报的资产，有望继续得到长线资金的青睐，红利资产的资金池有望持续扩容，继续利好红利的投资策略。相关ETF：港股红利ETF(513830)、港股红利低波ETF(159569)、港股高股息ETF(159302)、港股红利ETF基金(513820)、红利港股ETF(159331) 【机构：银行行业分红比例长期稳定，仍具较高配置价值】国投证券也认为，对银行而言，与业绩微小的变化相比，估值变化的影响力更巨大且持久，而影响估值变化的因素取决于基本面景气度、定价资金属性、宏观利率等因素。自2021年以来，银行估值发生拐点背后的趋势性力量尚在延续，将驱动银行板块持续贡献不错的收益。国盛证券表示，从银行行业整体来看，截至6月6日，以2024年分红计算的股息率，上市银行平均股息率为4.14%，其中国有大行股息率在4.3%-5%之间，业绩表现较好的城商行股息率仍在4.5%以上。考虑到银行业绩波动较小，利润基本保持稳定正增长，同时分红比例长期稳定，从中长期视角来看，仍具较高配置价值。相关ETF：银行ETF(159887)、银行ETF优选(517900)、银行ETF南方(512700)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF(512800) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-10 16:59

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