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【直击亚市】中美继续谈判！小心非农抢美联储风头，投行高呼金价4000美元
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MSCI亚太指数下跌0.9%，其中以香港股市跌幅最大。美国国债上涨，10年期国债收益率下跌近一个基点，至4.40%。#亚市直击# 日本两年期国债拍卖顺利完成，需求强劲，为去年10月以来最强。投资者被收益率吸引，该收益率已接近自2008年以来的最高水平。美元在周二盘中企稳，此前一个交易日创下自5月以来的最大涨幅，有望创下2025年以来表现最好的一个月。贸易局势方面，欧洲各国政府为与特朗普达成的贸易协议辩护，而德国业内人士则警告称，这项协议将使汽车行业面临风险，并削弱欧洲企业的竞争力。荷兰外贸部长表示，该协议“并不理想”，呼吁欧盟委员会继续与美国谈判。 Manulife投资管理公司投资经理Marc Franklin指出，尽管美国的关税水平在上升，但政策不确定性实际上有所下降，这通常有利于投资者的风险偏好。欧洲股市在周一下跌。欧元在周二变动不大，此前一个交易日创下逾两个月来的最大跌幅。与此同时，美中官员完成了为期两天谈判的首日会晤，旨在将当前关税停战协议延长至8月中旬之后，并探索在保障经济安全的同时维持贸易关系的方式。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示：“市场对贸易协议的反应变得更加理性，特别是在最近市场对降息预期反复波动的背景下。投资者现在更关注‘硬数据’，以验证经济和政策前景，而不是过度解读贸易协议。” 此前贸易关税协议带来的乐观情绪正在减弱，投资者的注意力转向美国一系列关键指标——从就业、通胀到整体经济活动。本周三，美联储将公布利率决定，预计将维持利率不变，随后将迎来四家大型科技公司的财报。 ATFX Global Markets首席分析师Nick Twidale表示：“本周市场重心转向美国数据，其次才是美联储。随着我们对关税情况的理解日渐清晰，分析师们将开始评估实际影响，可能会出现一定程度的下行修正。” 本周市场的关键事件是美联储的利率决定，日本央行也将在本周召开政策会议。美联储主席鲍威尔与其同僚将于周二开始为期两天的闭门会议，在当前政治压力加大、贸易政策变化以及经济不确定性叠加的背景下商讨利率问题。罕见的是，美联储会议与政府发布GDP、就业和其偏好价格指标的报告将在同一周进行。分析人士预计，这些密集的数据将显示第二季度经济活动出现反弹。 Manulife投资管理公司亚洲资产配置高级投资经理Marc Franklin在彭博电视采访中表示：“显然，美联储现在依赖数据驱动，我们正从一个数据点转向下一个。非农就业报告将是关注焦点，它可能对短期政策决策具有决定性影响。” 在亚洲其他地区，特朗普表示他已要求美方官员恢复与柬埔寨和泰国的贸易谈判，此前这两个国家同意在争议边境地区停止交火。在日本，首相石破茂正面临执政危机，尽管上周选举遭遇历史性挫败并引发党内呼吁其辞职的声音，他坚持表示不会下台。大宗商品方面，油价维持上涨势头，因特朗普总统敦促俄罗斯尽快与乌克兰达成停火协议，否则将面临潜在经济制裁。关于黄金，富达国际表示，若美联储为了支撑美国经济而降息、美元走弱、全球央行持续增持黄金储备，金价到明年年底可能升至4000美元。
云涌07-29 13:33
药明康德半年报业绩亮眼，股价强势拉升，恒生生物科技ETF(159615)涨近4%盘中价格创新高，创新药ETF南方(159858)大涨超3%
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2025年7月29日，港股、A股创新药板块热度不减，持续走强，港股药明康德领涨超10%，先声药业、泰格医药、绿叶制药、乐普生物-B等个股跟涨。A股九洲药业涨停，泰格医药涨超10%，药明康德、康龙化成、信立泰、等个股跟涨。相关ETF——恒生生物科技ETF(159615)盘中涨近4%，价格创出上市以来新高，创新药ETF南方(159858)涨超3%，市场交投活跃，盘中溢价频现，成交额不断走阔。今日，药明康德A、H股均表现强势，股价大幅拉升。消息面上，7月28日，药明康德发布半年报，公司上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。其中，第二季度实现营业收入111.45亿元，这是公司历史上首次在第二季度营收突破百亿规模，归属净利润48.89亿元，创历史同期新高。爱建证券指出，创新药板块热度不减、结构性行情显现，我们看好中国创新药出海的产业趋势，继续维持全年医药科技牛市的判断，重点跟踪ADC、双抗等核心优势赛道，跟踪产业催化和BD进展。恒生生物科技ETF(159615)紧密跟踪恒生生物科技指数，恒生生物科技指数旨在反映于香港上市最大的50间生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。该指数前十大权重股分别为信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、巨子生物、翰森制药、再鼎医药。创新药ETF南方(159858)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为恒瑞医药、药明康德、科伦药业、华东医药、长春高新、复星医药、百济神州、万泰生物、泰格医药、人福医药。相关产品：恒生生物科技ETF(159615)；创新药ETF南方(159858)，场外联接(A：021097；C：021098)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 13:17
港股午评：恒指跌0.95%、科指跌1.76%，科技股、金融股低迷，医药及餐饮股强势
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金融界7月29日消息，周二上午盘，港股开盘跳水后低位保持窄幅震荡，恒生科技指数盘中大跌至2%，截止午盘，港股恒生指数跌0.95%，报25319.39点，恒生科技指数跌1.76%，报5564.33点，国企指数跌1.18%，报9068.97点，红筹指数跌0.67%，报4298.84点。盘面上，为市场风向标的大型科技股全线走低大市承压，其中，小米跌近4%，百度、网易跌2.5%，快手、美团、京东跌近2%，阿里巴巴、腾讯皆跌超1%；大金融股(银行、保险、券商)、高铁基建股等多数中字头权重亦表现低迷；分析称行业总体需求偏弱，建材水泥股持续走低，餐饮股、纸业股、航空股、煤炭股、汽车股、半导体股、黄金股等热门板块纷纷走低。另一方面，医药类股继续走强，创新药方向涨幅领先，其中，药明康德大涨超10%，石药集团、三生制药、信达生物、中国生物制药皆强势，军工股、石油股部分上涨，中国石油股份涨超2%。企业新闻中国铁建(01186.HK)：上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04%。中国中冶(01618.HK)：上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1%。四川成渝高速公路(00107.HK)：中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元。路劲(01098.HK)：上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37%。澳博控股(00880.HK)：拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元。朝聚眼科(02219.HK)：附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元。湾区发展(00737.HK)：6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4%。德琪医药-B(06996.HK)：希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗。天臣控股(01201.HK)：拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站。康哲药业(00867.HK)：拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理。找钢集团(06676.HK)：计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用。复宏汉霖(02696.HK)：地舒单抗生物类似药HLX14(重组抗RANKL全人单克隆抗体注射液)获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见。复星医药(02196.HK)：控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以 AR1001 分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域(用于阿尔茨海默病及其他神经系统疾病的诊断、预防和治疗)的开发、注册、生产及商业化权利。新天绿色能源(00956.HK)：上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55%。金涌投资(01328.HK)：宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划以太币为重点。机构观点平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。华泰证券研报表示，往后看依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。往后看，全球广义流动性可能依然充裕，在这个情况下，各类资产预期回报决定资金流向方向，资金流向方向影响市场涨跌水平。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。浦银国际分析指出，近阶段港股资金面改善主要由于金管局流动性投放、南向资金和外资持续净流入、IPO市场火热、以及港股公司加速回购，整体港元流动性环境仍保持宽松。接下来半年报业绩公布期即将开启，目前市场预期较高。后续若因预期差出现回调，预计将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块，AI产业链相关等。
金融界07-29 12:17
育儿补贴 “炸场”！母婴链沸腾，个股狂飙136%
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业涨超8%，贝因美、西部牧业等跟涨。港股方面，中国育儿网络一度大涨超136%，截止发稿涨超76%，澳优涨超4%，锦欣生殖、中国飞鹤则由涨转跌。真金白银助力生育 7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。此次育儿补贴政策扩大至全国范围，且一二三孩均可领取补贴，实现了全面覆盖、由点及面。同时中央财政设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，按比例对东部、中部、西部地区予以补助，可有效保障补贴政策的落地和下沉，凸显政策的普惠性。 3600元/年的补贴虽不足覆盖养育成本（据《中国生育成本报告》，0-3岁婴幼儿年均支出约2.5万元），但政策信号意义显著。按2024年出生人口测算，财政年投入约300亿元，有望带动母婴消费市场扩容5%-8%。而在此之前，已有不少地方先行先试，杭州、呼和浩特等地的补贴政策已颇具成效，且各具特色。内蒙古呼和浩特市给生育一孩家庭发放育儿补贴1万元，二孩家庭5万元，三孩家庭10万元。杭州则聚焦二孩、三孩家庭，分孕产与育儿补助，其中孕产补助二孩 2000 元、三孩 5000 元，育儿补助二孩 5000 元、三孩 20000 元，精准覆盖生育关键环节。乳制品有望率先受益随着 “国家补贴 + 地方配套” 的生育支持体系逐步成型，育儿产业链将迎来重构机遇。国泰海通证券认为：1）本次补贴力度较强，且还有增量空间；2）补贴受益领域较多，有望发挥乘数效应拉动消费。其中关于第一点，文件指出：①“现阶段”补贴3600元，未来可能调整如提高补贴额；②省市级拟出台其他育儿补贴政策或提标的，论证评估后备案，因此地方层面也有额外补贴的可能。对乳制品行业而言，全国层面的育儿补贴有望拉动相关乳品消费，尤其是奶粉等，有助于提振板块景气度，加速供需缺口收敛。对于整个消费行业，人口是消费品的基石，此前7月25日国常会部署逐步推行免费学前教育有关举措，随着更多生育相关政策落地实施，国泰海通证券认为国家层面发力有望延缓人口衰减趋势，有助于提振市场信心，本次育儿“国补”是一个重要信号。华西证券认为，未来地方育儿补贴政策在国家补贴的指引下有望持续出台，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市场更加受益，利好母婴消费品（母婴零售渠道商、母婴用品品牌商及制造商、儿科药品制造商等）、月子中心；长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构。相关受益标的包括：孩子王（开放加盟拓展下沉市场、与辛选成立合资公司发力线上直播带货）、圣贝拉、爱婴室、润本股份、布鲁可、豆神教育等。
格隆汇07-29 11:48
创新药、CXO猛涨！药明康德涨超9%，“史上最强”半年报！恒生生物科技ETF(513280)、生物药ETF(159839)双双涨超3%
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生物科技ETF（513280）】把握港股生科创新药全产业链行情，认准恒生生物科技ETF（513280），创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！数据显示，截至7月21日，在跟踪恒生生物科技指数的ETF中，恒生生物科技ETF（513280）是唯一年内获资金净流入的ETF！值得注意的是，恒生生物科技ETF（513280）也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF，管理费低至0.15%/年！【A股医药主线之选——生物药ETF（159839）】布局CXO、创新药主线行情，认准集中度更高的生物药ETF（159839），聚焦30只行业龙头，锐度更高、弹性更强！注：T+0交易为当日回转交易，以证券交易所最新交易规则为准。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。生物药ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:28
药明康德上半年净利润增长102%！可T+0交易的港股通创新药ETF(159570)涨超3%再创新高！近6日大举吸金超6.2亿元！
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今日（7.29），港股多数飘红，可T+0交易的港股通创新药ETF（159570）涨超3%，盘中成交额快速突破22亿元，资金面上，盘中净流入超1.4亿元，近6日已“吸金”超6.2亿元！截至7月28日，港股通创新药ETF（159570）最新规模超109亿元，再度刷新历史纪录，规模和流动性领跑同类！消息面上，7月28日，药明康德发布2025年半年报，实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%，其中来自持续经营业务收入同比增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。药明康德还宣布中期分红方案，共计约为10亿元，拟每10股派发现金红利3.5元。2025年以来，公司现金分红与回购注销规模达到近70亿元。药明康德CEO李革表示：“药明康德第二季度再次实现收入及利润双位数强劲增长，体现了公司CRDMO业务模式的独特优势以及全球团队的执着敬业精神。基于强劲增长势头和持续高效的执行力，公司上调2025年全年收入目标，同时相应提升自由现金流目标。” 港股通创新药ETF（159570）标的指数成分股多数飘红：药明康德涨超9%，石药集团涨超7%，三生制药涨近4%，中国生物制药、药明生物、信达生物涨超2%。【药明康德业绩如何看？机构点评！】华泰证券表示，2025年二季度药明康德收入利润高增长。具体来看，药明康德在手订单增长持续提速，上调25年业绩指引。截至2024/1Q25/1H25，公司持续经营业务在手订单分别490.6/521.6/566.9亿元。公司面对外部不确定性，紧抓客户需求、业务模式和管理执行的确定性，将2025年持续经营业务收入增速指引从10-15%上调至13-17%。（来源：华泰证券20250728《2Q25收入利润高增长》）中信建投证券此前认为，药明康德作为国内CXO龙头企业，凭借独特的一体化CRDMO业务模式，持续为全球客户提供高效、优质的医药研发服务。尽管未来国际环境面临一定不确定性，仍具有优秀的投资价值： 1）从行业层面，国内CXO行业处于需求恢复与产能出清阶段，结构性复苏趋势已现； 2）公司的一体化CRDMO模式效率及规模优势显著，具有全球竞争力； 3）公司全球化布局顺应国内创新药出海趋势，有望抵消部分风险； 4）公司前瞻性布局创新技术及治疗领域，持续捕捉新分子发展机遇。（来源：中信建投证券20250716《药明康德：CXO行业领军者，一体化模式奠定国际地位与成长性》）【国内政策持续加持，赋能创新药】天风证券表示，国内市场审批持续加速，赋能创新药商业化。2024年，中国创新药从上市申请到获批的平均时长较整体药品缩短57天，其中，获得优先审评的创新药比创新药整体的平均时长再压缩189天，审评审批速度显著提升。获得突破性治疗资格或附条件批准的创新药，其整体平均上市周期更短，从首次申请临床到获批上市用时分别较创新药整体缩短602天和611天。与此同时，医保准入越发重要，支撑创新药支付端增长。2021-2024年医保谈判成功的创新药中，接近90%在获批上市2年内即进入医保目录，远高于2019年（43%）和2020年（57%），实现跨越式增长。在综合因素影响下，市场规模增长，国产创新药市场份额持续提升，2015-2024年间从18.7%提升至27.8%，实现对外资药企主导地位的实质性突破。随着近年来中国创新药在NDA中的占比不断攀升，国产创新药的市场渗透率有望进一步提升。（来源：天风证券20250722《医药生物：2015-2025中国创新药产业十年回顾》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:19
ETF融资榜 | 香港证券ETF(513090)杠杆资金加速流入，宽基板块遭连续卖出-20250728
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ETF（7天）、现金流ETF（6天）、港股红利低波ETF（6天）、500增强ETF（5天）、传媒ETF（5天）等，分别净买入6.11亿元、1573.77万元、929.00万元、4780.75万元、759.43万元。其中，香港证券ETF近7天获杠杆资金加速买入，近7天杠杆资金累计流入6.11亿元。近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有4只，居前的为创新药ETF（3天）、中证500ETF（2天）、中证1000ETF（2天）、房地产ETF（2天）等，分别净卖出45.47万元、1.39亿元、1.08亿元、515.84万元。其中，中证500ETF近2天获杠杆资金加速流出，近2天杠杆资金累计流出1.39亿元。拉长时间看，近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有91只，金额居前的为政金债券ETF、香港证券ETF、恒生科技ETF、恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF等，分别净流入4.48亿元、4.43亿元、2.12亿元、1.83亿元、1.67亿元。其中，恒生科技ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的1.09%。拉长时间看，近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有5只，金额居前的为中证500ETF、中证1000ETF、中证1000ETF、中证A500ETF、中证2000ETF等，分别净流出1.34亿元、1.22亿元、2712.47万元、542.88万元、526.18万元。其中，中证1000ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的2.01%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:18
药明康德上半年净利润翻倍，港股创新药ETF(513120)涨超3%冲击4连涨，盘中成交额居全市场权益ETF首位！
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)，石药集团(01093)等个股跟涨。港股创新药ETF(513120)上涨3.37%，冲击4连涨。流动性方面，港股创新药ETF盘中换手31.99%，成交49.47亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月28日，港股创新药ETF近1周日均成交85.62亿元，医药类居首！规模方面，港股创新药ETF最新规模达151.36亿元，创近1年新高，居港股医药类ETF第一。截至7月28日，港股创新药ETF近1年净值上涨133.87%，QDII股票型基金排名1/122，居于前0.82%。从收益能力看，截至2025年7月28日，港股创新药ETF自成立以来，最高单月回报为23.82%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为59.64%，上涨月份平均收益率为7.75%。截至2025年7月28日，港股创新药ETF近3个月超越基准年化收益为12.11%。港股创新药ETF紧密跟踪中证香港创新药指数，中证香港创新药指数在香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。值得注意的是，根据申万二级行业分布，中证香港创新药指数生物制品+化学制药权重占比达92.5%，这也是当下ETF跟踪的指数中，较为“纯血”的创新药行业指数之一。数据显示，截至2025年6月30日，中证香港创新药指数(931787)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比67.94%。消息面方面，7月28日，药明康德发布2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%，其中来自持续经营业务收入同比增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。同日，恒瑞医药公告，公司宣布与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。GSK将为该交易向恒瑞医药支付5亿美元的首付款，后续恒瑞医药将有资格获得总计约120亿美元的潜在款项。方正证券数据显示，2024年我国创新药海外授权交易总金额同比增长26%，2025年上半年首付款已超25亿美元，交易总金额超500亿美元。光大证券表示，考虑到部分创新药公司BD交易持续催化、细分赛道及正处于转型阶段的公司或有积极变化，应当积极关注板块高质量标的、增加板块配置。细分子板块内的部分优质企业的股价下行风险有限，具备长期投资价值，建议关注板块高质量、低估值公司的价值投资机会。港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:18
睿远基金傅鹏博：积极寻找景气度向上的行业和公司提升胜率
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统能源公司的净值占比减少。一季度持仓的港股互联网公司、移动运营商和新能源公司依旧在前列。同时，二季度该基金增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。另外，在出口链短暂冲击背景下，基金逆势增持了相关公司。在季报中，傅鹏博和朱璘对当前宏观经济形势进行了客观审慎的分析，并详细梳理了市场表现。他们指出，二季度，国内外资金流向了估值有低估、政策面有支持、行业有热点的港股市场。同期，经历了四月初短暂的深度下探后，A股的各大指数反弹，甚至超过下探前的高度。 “在资金面宽松、流动性充裕的背景下，板块出现快速的轮动，风格上以大金融为代表的红利指数，和以科创及北证为代表的小微盘表现较好；行业上，银行整体表现依旧突出，而代表成长的固态电池、PCB产业链、军工兵装、核聚变等板块热点频出。银行红利和创新科技分别代表确定性收益和不确定性无法证伪的板块，市场对此青睐。” 下半年三大因素利好资本市场在基金运作上，睿远成长价值混合基金二季报中显示，相较于第一季度，该基金前十大持仓净值占比不变。二季度报告指出，睿远成长价值的前十大重仓股分别为胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、新易盛、寒武纪、巨星科技、三诺生物、迈为股份，占基金资产净值的57.39%。前十大个股方面也出现了一些新面孔，最为明显的是，光模块龙头新易盛获显著增持，成为该基金二季度前十大持仓中的新进个股。截至2025年6月30日，睿远成长价值持有新易盛730.86万股，持仓市值为9.28亿元。今年第二季度，新易盛股价上涨81.97%。正如傅鹏博和朱璘在季报中所提，PCB产业链个股涨幅明显，其占比显著提高。除重仓新易盛外，傅鹏博和朱璘在第二季度还增持了巨星科技、寒武纪、立讯精密，环比第一季度分别增持9.19%、6.45%、3.18%。基金经理表示，“出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。”此外，该基金还增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。整体来看，二季度，睿远成长价值保持高仓位运行，股票类资产配置超过了92%，主要集中在电子、互联网科技、精密制造和医药等板块。此外，港股标的和PCB标的净值贡献明显。截至二季度末，睿远成长价值混合基金港股投资市值占基金资产净值比例为27.35%，较第一季度环比增加1.38%。谈及下半年投资策略，傅鹏博和朱璘表示，“七月到八月，上市公司的中报将陆续披露，我们将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率。”与此同时，他们认为下半年有三大利于资本市场的驱动因素：包括储备箱中各类推进经济向前的工具释放、高层经济工作会议和相关政策的推出、预算内国债和地方债发行进度加快等。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界07-29 11:18
药明康德上半年净利增超101%，港股医疗ETF(159366)持有该股票14.7%，盘中涨超2%
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2025年7月29日 10:29，中证港股通医疗主题指数(932069)强势上涨1.80%，成分股药明康德(02359)上涨8.27%，昭衍新药(06127)上涨7.49%，石药集团(01093)上涨6.70%，微创医疗(00853)，再鼎医药(09688)等个股跟涨。港股医疗ETF(159366)上涨2.22%，冲击5连涨。最新价报1.52元。拉长时间看，截至2025年7月28日，港股医疗ETF近1周累计上涨7.36%。近日，CXO龙头药明康德发布半年报，表示上半年实现营收208.0亿元(同比+20.6%)，归母净利85.6亿元(同比+101.9%)。此前多家CXO公司也发布业绩预告，表示订单逐步增长，有望迎来业绩拐点。也让业内对CXO的市场信心倍增。兴业证券表示，从CXO 细分领域来看，全球 CDMO 生产需求持续高景气，临床后期及商业化项目驱动国内龙头公司新签订单复苏，多家公司订单也有明显改善，2025H1 CDMO公司订单继续向好。随着项目陆续交付，2025 年 CDMO 业绩端持续复苏。临床前及临床 CRO 业务主要以国内业务为主，国内需求阶段性仍然承压，但随着生命科学上游复苏、创新药行业繁荣，预计后续国内 CRO 有望逐步复苏。华安证券表示，CXO行业需求逐步复苏，产能持续去化，行业趋向动态平衡发展。2025年CXO行业将进入平稳增长阶段，随着中美关税的边际缓和，CXO企业逐步迎来估值修复。建议关注海外加速成长和内需改善优先修复的CXO企业。华福证券指出AI医疗依托互联网与数据，推动诊疗从“经验驱动”转向“数据驱动”。报告认为，AI医疗面临数据壁垒等挑战，未来可通过“AI+边缘计算”下沉基层及“监管沙盒”加速创新，实现普惠化与精准化。报告提示了技术研发不及预期、宏观需求变化和地缘政治影响等风险。公开资料显示，港股医疗ETF（159366）汇聚内地稀缺的特色医疗细分龙头，布局AI制药+CXO+医疗器械，产品为纯港股通ETF，支持T+0交易。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:08

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