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FOF基金8月表现：平均收益率5.08%
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括易方达科融、易方达供给改革、富国中证港股通互联网ETF等。国泰行业轮动A成立于2022年7月，基金经理为曾辉。2025年8月，该基金A类份额净值上涨23.8%，连续3个月月度收益名列前茅；1-8月该基金净值上涨53.02%。该基金二季度末的基金投资比例达76.97%，重仓富国中证稀土产业ETF、嘉实中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。另外，该基金的股票投资比例约15.81%，重仓兴业银锡、金力永磁、宁波韵升等股票。此外，易方达优势领航六个月持有A、鹏华易诚积极3个月持有A、易方达优势回报A的8月净值上涨超过20%，表现靠前。申万菱信基金、国泰海通资管等机构旗下产品业绩居后部分FOF基金在8月出现浮亏，最大回撤幅度约0.67%。业绩靠后的FOF基金除了少数新基，多为偏债类基金。图3：2025年8月净值表现靠后的FOF基金其中，申万菱信智华稳进配置3个月持有A在同类基金中业绩相对靠后，8月净值下降0.67%。该基金成立时间不足1年，基金经理为杨绍华。该基金的基金投资比例为36.78%，重仓基金包括鹏扬中债-30年期国债ETF、华安纳斯达克100ETF等。此外，买入返售证券、银行存款的投资占比各为39.47%、22.75%。国泰君安善怡稳健六个月持有A成立于2023年12月，基金经理为高琛、郭圳滨。2025年8月，该基金净值下跌0.21%，年内净值累计上涨0.23%。该基金在二季度末重仓广发7-10年国开行C、汇添富中债7-10年国开债C、南方7-10年国开债C等基金。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1962785054233071616/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经09-09 10:03
中芯国际今日复牌，拟收购中芯北方49%股权方案出炉，券商称盈利资产收回，将增厚上市公司利润
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际开盘后股价跳水，截至发稿跌超10%；港股方面，中芯国际股价则微跌0.26%。消息面上，该公司在停牌6个交易日后披露了收购其控股子公司中芯北方的方案。中芯国际公告称，公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%的股权。本次交易完成后，上市公司在标的公司的持股比例将从51%上升至100%。截至本预案摘要签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次发行股份购买资产的发行价格为74.20元/股，不低于定价基准日前120个交易日A股股票均价的80%。值得一提的是，中芯国际在停牌前曾连续大涨两天，停牌前的收盘价为114元/股。另外，港股中芯国际并未因为收购事项停牌，而就在最近几个交易日，港股股价下跌近6%。公开资料显示，中芯北方产能优质。中芯北方集成电路制造（北京）成立于2013年7月，是中芯国际与北京市政府共同投资设立的12英寸集成电路制造厂。中芯北方具备两条月产3.5万片的300mm生产线。第一条生产线主要生产40纳米和28纳米Polysion工艺产品；第二条生产线具备28纳米HKMG工艺及更高技术水平，合计7万片月产能。标的业绩方面，2024年，中芯北方营业收入为129.79亿元，归属于母公司股东的净利润为16.82亿元，经营活动产生的现金流量净额为63.40亿元。民生证券指出，本次中芯国际收购其控股子公司中芯北方是盈利资产启动收回，满足部分股东退出需求。民生证券认为，此次中芯收购中芯北方主要有以下考虑，一是盈利资产收回，增厚上市公司利润。自2013年算起，中芯北方成立已超过10年，产线早已折旧完毕或接近折旧期尾部，公司利润丰厚。另外，民生证券还称，本次收购也满足以大基金一期为代表的股东退出需求。大基金一期为占比32%的单一公司大股东，大基金一期成立已经接近11年（2014.9成立），24年已经过了回收期，目前处于“延展期”（后续退出与优化阶段），有强烈的退出需求。同理，其他股东也有类似的需求。半导体晶圆制造项目扩产通过为子公司项目引入外部融资，解决资金需求的方式较为常见。后期上市公司以发行股份加现金的方式完成收购，就完成了闭环。
金融界09-09 09:50
港股开盘：恒指高开0.3%，科指涨0.57%，科网股延续隔夜美股涨势
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港股恒生指数开盘涨0.3%，报25711.07点，恒生科技指数涨0.57%，报5786.76点，国企指数涨0.22%，报9141.56点，红筹指数涨0.23%，报4332.77点。大型科技股中，阿里巴巴-W涨0.95%，腾讯控股涨0.4%，京东集团-SW涨2.76%，小米集团-W跌0.64%，网易-S涨3.1%，美团-W平开，快手-W涨0.8%，哔哩哔哩-W涨0.86%。医药股多数下跌，康方生物跌近6%；创维集团低开6%，上个交易日暴涨逾34%。隔夜美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.25%，标普500指数涨0.21%，纳斯达克综合指数涨0.45%创收盘新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.12%。网易涨超7%，百度涨超6%，京东、阿里巴巴涨超4%，小鹏汽车、蔚来涨超3%。华泰证券指出，市场在三季度后半程的波动，一方面海外和香港本地流动性在8月和9月均有边际收紧，如美国财政部发债和HIBOR利率走高；另一方面近期也是业绩验证期，市场需要对上半年盈利进行确认。但这些波动并未改变影响市场中枢的关键因素，也即流动性宽裕环境、国内政策和基本面稳定性及AI、新消费、医药等产业趋势向好的方向并未改变，再次强调中国资产重估进入新阶段下港股市场的战略性配置价值。要闻盘点 1、中国人民银行与欧央行、瑞士央行、匈牙利央行续签双边本币互换协议。中欧双边本币互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。中瑞双边本币互换规模为1500亿元人民币/170亿瑞士法郎，协议有效期五年。中匈双边本币互换规模为400亿元人民币/1.9万亿匈牙利福林，协议有效期五年。 2、对外贸易法修订草案8日提请全国人大常委会会议审议。在落实改革举措方面，将跨境服务贸易负面清单管理制度、支持和促进对外贸易新业态新模式发展、支持和鼓励发展数字贸易、加快建立绿色贸易体系等改革举措上升为法律制度。 3、国新办9月8日下午3时举行新闻发布会，商务部副部长鄢东在会上说，中方将与东盟保持沟通，积极推进签署程序，推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 4、韩国政府将从9月29日起面向中国团体游客（3人及以上）试行免签入境政策，停留期限为15天。 5、海关总署昨日公布，今年前8个月，我国货物贸易延续平稳增长态势，进出口总值29.57万亿元，同比增长3.5%。8月当月，我国进出口3.87万亿元，增长3.5%。其中，出口2.3万亿元，增长4.8%；进口1.57万亿元，增长1.7%。 6、近日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。 7、杭州市经济和信息化局公开征求《关于加快科技创新与产业创新融合推进杭州制造业高质量发展的若干意见（征求意见稿）》意见。征求意见指出，到2030年，人工智能核心产业营业收入超6000亿元、规上企业超1000家；数字经济核心产业增加值占GDP的31.5%以上。公司新闻 1、中芯国际公告，拟发行股份购买中芯北方49%股权，股票复牌。 2、针对有消息称宇树科技着眼于70亿美元的IPO估值的消息，宇树科技回应称：目前公司内外至今没有讨论过IPO估值的事情，相关估值信息不实。 3、海康威视公告，完成6832.68万股回购股份注销。 4、浙江荣泰公告，股东及董监高减持股份计划实施完毕。 5、多氟多发布投资者关系活动记录表，动力电池已排产至12月。 6、通富微电公告，国家大基金累计减持3188.62万股公司股份，持股比例降至6.67%。 7、江特电机公告，实控人之一王新间接增持公司股份，持股比例升至9.29%。 8、春兴精工公告，控股股东孙洁晓所持1.7亿股将被二次司法拍卖，控股股东及实控人可能发生变更。 9、快克智能在互动平台表示，公司为飞龙股份定制散热水泵生产线涉及英伟达AI服务器液冷产品。 10、华友钴业公告，拟1.21亿美元出售BCM公司25%股权，将产生约4.73亿元投资收益。 11、德龙激光公告，异动期间实控人减持30万股公司股份。 12、欧菲光公告，拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格17.91亿元。
金融界09-09 09:31
真正纯度100%的创新药指数来了
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8月份，创新药反倒表现一般，比如以恒生港股通创新药精选指数为代表的创新药指数8月份涨幅“仅”为1.25%。如果看日K线图的话，创新药甚至在整个8月份都呈现出一副调整的态势（当然目前来看这波属于非常强势的调整，即以横盘不跌的方式做调整，具体可见下图），以至于我在8月份的《创新药到加仓时点了吗？》一文中还提到了创新药的短期调整或是加仓良机。而基于上图的最新情况来看，创新药虽在8月份一度跌破20日线，但在图中的两道颈线处得到强支撑，进入9月以来更是强势反弹，再度站上并基本站稳20日线。从均线角度来看目前处于明显的多头排列，叠加8月份指数的提前调整，创新药后续继续维持强势的可能性依然较大。从具体的指数来看，我此前推荐的恒生港股通创新药精选指数依然表现突出。截至2025年9月5日，其年内累计涨幅高达119.75%，继续领跑一众创新药指数。这里还有个非常值得一提的话题，早在今年的7月21日，恒生港股通创新药精选指数宣布修订编制方案，明确剔除CXO公司，以使得指数未来更聚焦创新药核心公司。之所以要在这个时点提这一点是因为之前只是宣布编制方案，而真正的落地生效日正是9月8日，所以我们有必要来看下这次指数编制方案的修订具体是什么以及其大致的影响。这次恒生港股通创新药精选指数修订的主要变化有： 1、明确剔除主营业务在CXO（医药外包服务商）的公司，包括委托研究机构(CRO)、委托生产机构(CMO) 和委托研发生产机构(CDMO)。 2、样本空间放宽到全部港股通。一方面会使得选样范围更广，不仅仅局限于恒生综指成分股，而是全部港股通都能纳入；另一方面，恒生综指半年调样一次，会有一些延迟，而港股通季度调样，就能够使得一些小市值的创新药企业能更早纳入指数。 3、采用流动性折让系数来赋权。流动性在港股市场中是较为有效的一个质量筛选指标，质量不好的企业流动性萎缩很厉害。因此本次修订中对于流动性不好的股票压缩其权重，也能更好地管控尾部风险。对于一个行业主题指数而言，我认为上述的第一点是其中影响最大也是最重要的一个改动，所以我们就这一点展开做些具体分析。首先，由于商业模式与产业价值上存在本质差异，剔除CXO后，指数能更精准地反映创新药产业的发展趋势。我们都知道CXO公司主要是指为药企提供研发、生产等的外包服务商，自身并不直接拥有创新药核心知识产权，因此不需要承担主要的研发风险，但也无法分享创新药专利和商业授权带来的收益，也就是说，这类公司并无法反映国产创新药的产业升级和国际竞争力。就好比今年以来创新药的行情逻辑，一方面是国产创新药企业的在研管线步入收获期，技术突破成果频出，BD出海量价齐升；另一方面则是创新药发展有全链条的政策支持，创新药企的利润空间得到呵护。全球竞争力提升，出海的爆发，以及国内政策扶持等共同驱动了创新药板块的估值重塑，而CXO与之相关性并不高。这一点从指数的实际业绩对比中也能看出来：基于上图，万得CXO概念指数（这里指[HK]CRO指数）整体明显跑输恒生港股通创新药精选指数，这一点在今年以来则表现得更为显著。其次，避免了CXO对于行情的干扰，指数修订后的进攻性会更强，历史回溯的业绩表现更优。一方面，本次修订具体来看总共剔除了6家CXO公司（见下图表格），截至2025年9月5日，这六只个股的权重合计大致在20%（具体为20.44%），历史数据显示，这6家公司今年以来均跑输恒生港股通创新药精选指数的整体表现。另一方面，剔除上述提到的6家CXO公司，同时以修订后的新权重来回溯计算的话，权重股中既有表现不如指数的个股被压缩权重，更有多达6只表现优于指数的个股的权重被提升，基于修订后的指数其回溯表现会更好。总结来说，在全面剔除CXO之后，指数的纯度和锐度都将进一步提升，而恒生港股通创新药精选指数将成为一只真正创新药纯度100%的医药指数。目前，市场上跟踪恒生港股通创新药精选指数的ETF不多，其中规模最大、流动性最佳的是520880港股通创新药ETF，最新规模超过12亿，上市以来日均成交也有5亿以上。这只ETF联接基金近期也募集结束，即将开放申购，没有股票账户的投资者可以关注025221。文章的最后的部分，我们再来简单做些后市展望。关于创新药的投资长逻辑，我们在之前的《创新药到加仓时点了吗？》一文中已经列举过了，有兴趣的小伙伴可移步再去重温一下。这里从消息面和估值角度补充两个点：首先事件催化方面，新一季度至少还有：欧洲肿瘤大会、美国血液年会等一系列重磅会议，届时都有中国创新药关键临床数据读出，叠加年底海外大药企MNC授权旺季的到来（有多个中国潜在BIC已经进入谈判中后期）。估值角度，以恒生港股通创新药精选指数为代表的创新药指数估值依然不高，具备较高性价比。具体来看，截至2025年9月5日，指数估值（PE TTM）为31.69，处于指数发布以来的38.02%百分位，不管是绝对估值水平还是相对估值分位，均低于同类的中证港股通创新药、国证港股通创新药两个指数（两者的最新市盈率PE TTM分别为37.48和38.65），整体的估值性价比和安全边际自然也高于这两个指数。技术面在文章开头已经提过了，在8月份的一波横盘强势调整之后，当前的创新药指数颈线支撑有力，均线多头发散形态良好，DIF线依然处于0轴上方，且MACD依稀已经再次出现新的红柱，后市有较大概率继续维持其强势。总而言之，创新药本身就具备较高的投资价值，而本次以港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数为代表的港股创新药指数剔除CXO，能够有效规避CXO对创新药行情的扰动，在创新药产业向上周期中展现出更强锐度，也真正体现了中国创新药发展走向成熟的必然方向。来源：小5论基风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-09 09:10
基金早班车丨ETF迎接市场扩容机遇，公募构建多层次产品矩阵
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续，“日光基”重出江湖。9月8日，华商港股通价值回报混合首发当日即告售罄，为本月第二只一日售罄产品；至此，月内累计已有12只基金宣布提前结束募集，资金抢筹热情高涨。（3）9月5日，证监会发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》，标志着公募费率改革进入收官阶段。新规从认申购费、销售服务费等多环节降低成本，并明确基金销售结算资金利息归属、禁止基金投顾双重收费。业内预计，销售端利润空间将被压缩，券商将加速向“服务导向”转型，以投顾能力和增值服务争夺客户。三、09月08日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）四、09月08日基金分红一览五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月08日业绩表现最好的基金为中海魅力长三角灵活配置混合，日增长率为6.6423%，其次为华夏智造升级混合A，日增长率为6.2140%、华夏智造升级混合C，日增长率为6.2122%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华安国证机器人产业指数A，日增长率为4.6017%；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.5935%；混合型基金冠军为中海魅力长三角灵活配置混合，日增长率为6.6423%；货币型基金冠军为华宝浮动净值货币，日增长率为0.0154%；ETF联接基金冠军为易方达国证机器人产业ETF，日增长率为4.9609%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为4.6875%；QDII基金冠军为华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A，日增长率为1.7418%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经
金融界09-09 08:40
早报（09.09）| 超20次熔断！一度大涨300%；法国政府又“垮台”，贝鲁被迫辞职；A股再现“减持潮”
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低，旅游、券商及保险等板块跌幅居前。港股方面，恒生科技指数一度涨至1.4%，最终收涨1.17%，恒生指数、国企指数分别上涨0.85%及0.71%。盘面上，纸业股全天强势，稳定币概念股、航空股、生物医药股等纷纷上涨。另一方面，脑机接口概念股跌幅居前，连续上涨的黄金股走势分化，互联网医疗股、军工股、内银股多数表现低迷。主力动向，南下资金净买入港股167.05亿港元。其中：净买入阿里巴巴-W 51.46亿、地平线机器人-W 13.72亿、腾讯控股10.82亿；净卖出快手-W 8.59亿、泡泡玛特6.37亿、小米集团-W 3.68亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为香农芯创、三七互娱、三维通信，分别为3.18亿元、2.66亿元、2.29亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为浙海德曼、新瀚新材、三七互娱。两市融资余额：截至9月5日，上交所融资余额报11556.50亿元，深交所融资余额报11081.45亿元，两市合计22637.95亿元，较前一交易日增加69.49亿元。
格隆汇09-09 08:10
“反内卷”下，行业整合机会几何？
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股票（2025.7.10任职）、汇添富港股通红利回报混合（2025.8.05任职），任职期限较短，暂无6个月以上可披露的任职业绩。究其根本，邵蕴奇通过三个层面来体现其绝对收益思维。第一，自上而下的投资思路。首先，他会通过国内、海外宏观判断，结合行业趋势和景气度变化，进行行业超低配决策；其次，在行业内部，再根据个股基本面研究，进行个股超低配决策。比如说，过去两年，邵蕴奇从策略上低配国内消费相关资产，超配出口相关资产，贡献了长期的超额收益。第二，注重个股安全边际。在选股层面，邵蕴奇会把安全边际和下行风险作为最核心的考量因素。以盈利为目标进行投资，更加注重个股的确定性。由此其持股风格也整体偏向低估值价值类。第三，相对均衡的组合配置。邵蕴奇将行业分散作为控制组合波动的方法之一，即便在重点好看的产业中，也会尽量在细分行业和个股上相对均衡，控制行业偏离。此外，其换手率偏低，关注行业策略在年度维度的可靠性，不做频繁的行业和个股切换。当前，国内股市经历上涨后进入调整阶段，对于担忧后续市场波动、注重持有体验的投资者而言，还是推荐多多关注汇添富行业整合这类“攻守一体”的价值风格底仓产品！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息本基金可投资港股通标的，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。邵蕴奇在管权益类产品：汇添富行业整合混合A历任基金经理为赵鹏程(20180213-20240816)、邵蕴奇(20231226至今)，自2018-02-13成立以来各年及2025年上半年业绩和基准分别为(%)：-17.15/-10.48、35.72/21.43、69.73/12.43、3.45/-4.2、-35.57/-11.31、-15.24/-6.7、13.31/14.37、9.00/4.08；汇添富上证50基本面增强股票A历任基金经理为黄耀锋(20220112-20240605)、邵蕴奇(20230807至今)，自2022-01-12成立以来各年及2025年上半年业绩和基准分别为(%)：-13.71/-17.11、-10.41/-11.12、13.93/14.70、0.39/0.99；汇添富优选价值混合A自2024-10-15成立以来截至2025年上半年业绩和基准分别为(%)：5.23/3.10；汇添富弘悦回报混合A由邵蕴奇、陈思行共同管理，自2024-10-29成立以来截至2025年上半年业绩和基准分别为(%)：6.45/2.74；汇添富国企创新增长股票A历任基金经理为劳杰男(20150710-20180301)、李威(20150710-20240419)、蔡志文(20240313-20250710)、邵蕴奇(20250710至今)，自2015/07/10成立以来各年及2025年上半年业绩及基准业绩分别为（%）：11.40/2.87、-12.39/-9.05、11.27/5.53、-33.33/-19.52、51.10/23.09、92.32/13.79、13.02/4.28、-19.68/-11.87、-12.30/-2.98、-4.84/10.81、-2.45/1.11。汇添富港股通红利回报成立于2025-08-05，成立至今尚未有完整年度业绩。数据来源：各基金各年年报及2025年中报，截至2025/6/30。
金融界09-09 07:30
港股及科创板指数迎成份股大调整泡泡玛特、顺丰控股等将加入重要指数
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港股及科创板指数迎成份股大调整泡泡玛特、顺丰控股等将加入重要指数导读目录恒生指数及相关指数调整恒生生物科技与综合指数变动可持续发展企业指数调整科创50/科创100指数调整及市场影响行业与板块动态分析编辑总结常见问题解答恒生指数及相关指数调整 2025年9月8日，恒生指数(800000.HK)及系列指数将迎来重要成份股调整。本次恒生指数成份股由85只增加至88只，新纳入中国电信(00728.HK)、京东物流(02618.HK)和泡泡玛特(09992.HK)。调整亦适用于恒指港股通指数。恒生中国企业指数(总回报)(800172.HK)成份股数量维持50只，将加入泡泡玛特，剔除极兔速递-W(01519.HK)。恒生中国企业精明指数(800906.HK)也将同步更新。恒生生物科技与综合指数变动恒生生物科技指数成份股由50只减少至30只，新增映恩生物-B(09606.HK)，剔除包括四环医药、先健科技、丽珠医药等21只股票。恒生综合指数成份股由502只增加至504只，新纳入24只个股，如中国食品(00506.HK)、宁德时代(03750.HK)等，剔除22只股票。可持续发展企业指数调整恒生可持续发展企业指数(800919.HK)新增信和置业(00083.HK)、长江基建集团(01038.HK)、瑞声科技(02018.HK)，剔除恒隆地产、友邦保险、舜宇光学科技，成份股维持30只。恒生A股可持续发展企业指数(800922.HK)新增顺丰控股(06936.HK)、中信证券(600030.SH)、建设银行(601939.SH)，剔除京东方A、中国石化等，数量仍为30只。科创50/科创100指数调整及市场影响根据上交所和中证指数公司公告，科创50(000688.SH)与科创100(000698.SH)指数样本将于9月12日收市后调整。科创50新增生益电子(688183.SH)，科创100新增包括埃夫特-U(688165.SH)、中科蓝讯(688332.SH)等5只证券。调整后，科创50总市值3.1万亿元，覆盖率38.9%；科创100总市值1.9万亿元，覆盖率24.4%。科创板ETF和指数化产品成为吸引资金的重要工具，截至6月底，投资者在科创板ETF的配置已超400亿元，中长期资金流入明显增加。半导体并购活跃，中芯国际(00981.HK)、华虹公司(688347.SH)、芯原股份(688521.SH)等头部企业纷纷布局产业链补链与技术整合。行业与板块动态分析港股半年报显示，零售、汽车与半导体板块利润下滑，但硬件、材料、金融与医药板块实现高增。国泰海通证券指出，下半年港股基本面有望转机，互联网龙头AI投入加码、政策利好落地，以及南向资金增量与降息预期，或推动港股牛市延续。编辑总结随着恒生指数及相关指数成份股调整生效，以及科创50/100指数样本更新，港股与科创板结构性机会将显现。重点科技与医药板块企业纳入指数将带动资金关注，同时半导体并购密集、AI与政策红利将推动产业结构优化。投资者可通过指数化产品及ETF关注核心标的，把握短期窗口机会。常见问题解答问1：恒生指数新增哪些重要成份股？答：恒生指数新增中国电信(00728.HK)、京东物流(02618.HK)和泡泡玛特(09992.HK)，成份股总数由85只增至88只。问2：恒生生物科技指数为何大幅减少成份股？答：成份股数量由50只降至30只，目的是优化代表性及流动性，新增映恩生物-B，剔除21只表现不佳或市值低的股票。问3：科创50和科创100指数调整带来哪些影响？答：调整后总市值覆盖率提高，增强指数对科创板市场的代表性，同时ETF和指数化投资产品可能吸引更多资金入场，提升流动性和投资机会。问4：半导体板块并购活动为何活跃？答：政策支持、产业需求及资本积极参与推动半导体企业补链强链。头部企业通过收购相关方资产优化产业链布局，提高技术能力和生态完整性。问5：投资者如何应对指数调整带来的机会？答：可关注新增纳入指数的核心标的及高增板块，通过港股ETF或科创板ETF获取配置机会，同时结合政策、行业及并购动态把握中长期潜在收益。来源：今日美股网
今日美股网09-09 00:11
美非农就业疲软点燃降息预期特朗普、欧佩克+及港股动态解析
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货币政策展望美股复盘及重点个股表现港股动态与重点交易标的编辑总结常见问题解答美国非农就业报告与降息预期分析根据 www.Todayusstock.com 报道，美国财长贝森特表示，最新年度非农就业数据可能下修多达80万个岗位，这是去年4月至今年3月底期间的第二次下修。贝森特指出，部分新增岗位可能流向非法移民，而非本土公民，这对政策制定和就业市场结构产生影响。市场方面，8月非农就业报告疲软点燃了美联储降息预期。投资者预计，9月政策会议上降息概率已达100%。同时，本周的8月CPI、PPI及9月密歇根大学消费者信心指数将成为判断美联储下一步行动的重要依据。特朗普政策及制裁动态解析美国总统特朗普表示准备对俄罗斯实施第二阶段制裁，并对欧盟启动301条款调查，以回应谷歌罚款。同时，特朗普签署行政令，豁免美国进口黄金、钨、铀等产品关税，调整部分硅胶产品税收。这些措施显示美国政府在全球贸易和地缘政治方面的积极干预态度。欧佩克+石油产量调整及市场影响欧佩克+成员国同意自2025年10月起，将每日产量增加13.7万桶，以应对全球经济前景稳定及市场基本面健康。产量调整将以循序渐进方式实施，并可根据市场情况暂停或逆转。八国强调将继续监测市场并保持灵活策略，以维持油市稳定。日本首相辞职与财政货币政策展望日本首相石破茂宣布辞职，触发日元和日本国债抛售，30年期债券收益率创历史新高。市场关注下任首相可能采取的宽松财政与货币政策，如高市早苗偏向扩张性财政政策，而小泉进次郎则可能维持现状。分析人士认为，无论继任者是谁，提前大选的可能性存在，但民意调查显示约55%公众认为无需提前选举。美股复盘及重点个股表现上周五，美股三大指数集体收跌：道指下跌0.48%，纳指下跌0.03%，标普500下跌0.32%。8月非农就业疲软引发投资者对经济放缓的担忧。重点个股表现如下：板块/公司表现分析科技巨头英伟达跌2.7%，微软跌2.55%，苹果跌0.04% 估值相对克制，高盛称尚未到非理性阶段新能源与芯片博通涨9%，台积电涨3%，AMD跌7% 市场对成长股反应分化 Lululemon 跌近19% 二季度营收略低预期，连续下调全年指引 Robinhood & AppLovin 盘后涨超6% 将纳入标普500指数港股动态与重点交易标的南下资金净买入港股56.23亿港元，重点加仓阿里巴巴21.44亿港元、地平线机器人14.38亿港元，卖出三生制药5.77亿港元。恒生指数成份股调整于9月8日生效，新增中国电信、京东物流及泡泡玛特，恒生生物科技指数大幅调整。新股动态方面，零跑汽车单日销量创新高，奇瑞汽车通过港交所上市聆讯，禾赛集团启动全球发行。编辑总结综合来看，本周全球市场呈现多重波动因素：美国非农就业数据疲软，强化了美联储降息预期；特朗普政策与国际制裁、关税调整带来地缘与贸易风险；欧佩克+适度增产支撑油市；日本政治不确定性增加日元及国债市场风险；美股与港股表现分化，科技与新能源板块走势各异。投资者需关注宏观经济数据、政策动向及市场估值，合理布局资产组合，平衡风险与收益。常见问题解答问题1：美国非农就业下修意味着什么？回答：非农就业可能下修80万个岗位，显示就业市场降温，将强化美联储降息预期，对股市及美元走势产生影响。问题2：特朗普豁免黄金进口关税的意义是什么？回答：此举降低进口成本，刺激相关产业发展，同时展示美国在全球贸易中灵活调整政策的能力。问题3：欧佩克+增产对油价有何影响？回答：适度增产13.7万桶/日将增加市场供应，但循序渐进方式和灵活策略有助于维持市场稳定，短期油价波动有限。问题4：日本首相辞职对市场有何影响？回答：政治不确定性导致日元和日本国债抛售，投资者关注下任首相财政及货币政策取向，对市场波动性产生直接影响。问题5：港股近期的投资机会有哪些？回答：南下资金重点加仓阿里巴巴、地平线机器人等龙头股，新股零跑汽车、奇瑞汽车及禾赛集团的发行和销量数据提供潜在投资机会。来源：今日美股网
今日美股网09-09 00:10
港股三大指數齊漲百度領漲科網股機構看好優必選與佑駕創新
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港股三大指數齊漲百度領漲科網股機構看好優必選與佑駕創新导读目录港股大盤走勢行業板塊表現重點個股動態資金流向機構觀點解析編輯總結常見問題解答港股大盤走勢根据 www.Todayusstock.com 报道，港股三大指数集体收涨，恒生指数上涨0.85%，恒生科技指数上涨1.17%，国企指数上涨0.71%。市场整体氛围偏暖，上涨个股数量达到1316只，下跌883只，持平970只，显示出较为积极的投资情绪。行業板塊表現从行业分布看，多数板块呈现上涨态势，其中科技互联网股与生物科技股表现突出，航运与港口也持续走强。板块主要个股涨跌幅科网股百度+9.48%，网易+4.38%，阿里巴巴+4.17%，快手-3.50% 整体上扬生物科技映恩生物+10.90%，药明生物+5.52%，康方生物-7.89% 强势分化航运港口中远海能+9.57%，德翔海运+4.39%，东方海外+2.83% 表现亮眼手游股网易+4.38%，腾讯+1.98%，貪玩-6.66% 普遍回升物业管理恒大物业+4.76%，万物云+3.60%，碧桂园服务+0.92% 稳步上涨苹果概念蓝思科技+3.15%，瑞声科技+2.95%，比亚迪电子+1.70% 整体走高重點個股動態在个股方面，百度集团上涨逾9%，受益于智能汽车及自动驾驶业务扩展。市场传闻称，苹果智能国行版计划于年底上线，这进一步激发投资者对相关生态的期待。北海康成大涨超17%，年内累计涨幅逾20倍，因三款创新药产品顺利通过医保目录初审。与此同时，和铂医药完成配售事项后获新加坡GIC增持，持股比例突破6%，股价上涨4%以上。龙蟠科技股价创新高，上涨8%以上，公司继续聚焦磷酸铁锂材料。龙源电力上涨逾6%，因算力需求推升电力消费，获机构推荐。表现较弱的个股包括东方甄选，跌近6%，相较8月高点已回撤逾四成。花旗分析师指出，公司转型仍待进一步验证。資金流向港股通（南向）当日净流入167.05亿港元，显示内地资金持续加码港股，重点关注科技、医药与新能源方向。機構觀點解析招商证券国际上调优必选目标价至140港元，并维持“增持”评级。报告指出，公司上半年亏损收窄20%，收入同比增长27.5%。其近期再获国内企业2.5亿元大单，全年交付量预期超800台，显示出订单与商业化落地加速。中信里昂则重申对佑驾创新的“跑赢大市”评级，认为L4级无人驾驶货车将在2025年成为增长动力。该公司已在鄂州花湖机场中标项目，并与邮政及公交集团展开合作，未来商业化前景广阔。高盛针对中国平安发布报告，预计2025财年营运利润上调3%，并将H股目标价提升至61港元，A股目标价提升至67元，维持“买入”评级。分析师强调，寿险业务重新定价有望提升利润率，未来两年NBV增速值得期待。編輯總結整体来看，港股市场情绪修复迹象明显，科技、医药及航运成为支撑指数上涨的主要动力。资金流向显示南向资金活跃度提升，重点追捧具有成长性的龙头企业。与此同时，券商机构普遍看好优必选、佑驾创新等新兴科技企业的商业化前景，并对金融龙头中国平安维持积极预期，显示市场正在逐步向基本面回归。常見問題解答问1：为什么百度集团股价上涨幅度居前？答：百度集团受益于自动驾驶“萝卜快跑”海外拓展，以及市场对智能汽车应用的关注，叠加苹果智能生态传闻，带动资金快速流入，股价大涨。问2：北海康成为何能实现年内超过20倍的涨幅？答：主要因为其三款核心创新药通过医保目录初审，大幅提升市场认可度。医药创新赛道本身具备高成长属性，加上投资者对商业化预期增强，推动股价持续上行。问3：南向资金流入对港股有何意义？答：南向资金代表内地投资者情绪，净流入167.05亿港元显示资金对港股配置热情上升。这有助于提升流动性，支撑热门板块上涨，并对大盘稳定起到积极作用。问4：机构为何看好优必选和佑驾创新？答：优必选在工业与教育机器人订单加速落地，业绩逐步改善；佑驾创新则凭借L4级无人驾驶解决方案进入物流和机场场景，这些均属于新兴应用领域，成长性强，因此机构纷纷上调目标价并维持积极评级。问5：中国平安的寿险业务调整将带来什么影响？答：高盛预计寿险产品重新定价可改善利润率2个百分点，并推升新业务价值增长。寿险板块是中国平安核心盈利来源之一，未来两到三年内的稳定增长有望增强整体业绩表现。来源：今日美股网
今日美股网09-09 00:10

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