024-12-20 022700 睿远港股通核心价值混合A 张佳璐 未公布 混合型 2024-12-20 022701 睿远港股通核心价值混合C 张佳璐 未公布 混合型 2024-12-20 021857 东方红远见精选混合A 周杨 未公布 混合型 2025-03-11 021858 东方红远见精选混合C 周杨 未公布 混合型 2025-03-11 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 盛豪,徐帅宇 未公布 混合型 2025-01-21 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 盛豪,徐帅宇 未公布 混合型 2025-01-21 022790 苏新中证500指数增强A 林茂政 未公布 股票型 2025-02-12 022791 苏新中证500指数增强C 林茂政 未公布 股票型 2025-02-12 021799 嘉实中证A100指数增强A 金猛 未公布 股票型 2024-12-20 021800 嘉实中证A100指数增强C 金猛 未公布 股票型 2024-12-20 五、12月12日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 019951 融通消费升级混合C 2024-12-12 2.9000 2024-12-16 混合型 007261 融通消费升级混合A 2024-12-12 2.9000 2024-12-16 混合型 508089 华夏特变电工新能源REITs 2024-12-12 2.3273 2024-12-16 REITS型 508033 易方达深高速REIT 2024-12-12 2.1170 2024-12-16 REITS型 164105 华富强化回报债券(LOF) 2024-12-12 2.0640 2024-12-16 债券型 005774 华夏产业升级混合A 2024-12-12 0.8800 2024-12-13 混合型 015059 华夏产业升级混合C 2024-12-12 0.8660 2024-12-13 混合型 630007 华商稳健双利债券A 2024-12-12 0.6600 2024-12-16 债券型 000212 泰信鑫益定期开放A 2024-12-12 0.5500 2024-12-13 债券型 000213 泰信鑫益定期开放C 2024-12-12 0.5500 2024-12-13 债券型 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 2024-12-12 0.5000 2024-12-13 债券型 007557 中加优选中高等级债券A 2024-12-12 0.5000 2024-12-13 债券型 015410 中信建投景安债券A 2024-12-12 0.4900 2024-12-13 债券型 007196 平安惠合纯债 2024-12-12 0.4000 2024-12-13 债券型 008211 银华永盛债券 2024-12-12 0.3500 2024-12-13 债券型 006099 宏利泽利3个月定开债券 2024-12-12 0.3200 2024-12-13 债券型 016296 英大通佑一年定开债券 2024-12-12 0.3000 2024-12-13 债券型 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 2024-12-12 0.2800 2024-12-18 基金中的基金(FOF) 007435 华宝宝怡债券 2024-12-12 0.2800 2024-12-13 债券型 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 2024-12-12 0.2500 2024-12-13 债券型 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 2024-12-12 0.2500 2024-12-13 债券型 630107 华商稳健双利债券B 2024-12-12 0.2300 2024-12-16 债券型 014451 天弘新享一年定开债券发起 2024-12-12 0.2000 2024-12-13 债券型 014823 长信稳兴三个月定期开放债券A 2024-12-12 0.2000 2024-12-16 债券型 014824 长信稳兴三个月定期开放债券C 2024-12-12 0.2000 2024-12-16 债券型 007957 华宝宝惠债券 2024-12-12 0.2000 2024-12-13 债券型 020297 民生加银瑞怡3个月定期开放债券 2024-12-12 0.2000 2024-12-13 债券型 020926 长信稳兴三个月定期开放债券E 2024-12-12 0.2000 2024-12-16 债券型 017163 蜂巢添益纯债E 2024-12-12 0.1400 2024-12-16 债券型 008466 蜂巢添益纯债C 2024-12-12 0.1400 2024-12-16 债券型 008465 蜂巢添益纯债A 2024-12-12 0.1400 2024-12-16 债券型 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2024-12-12 0.1200 2024-12-16 债券型 009699 长信浦瑞87个月定期开放债券 2024-12-12 0.1100 2024-12-16 债券型 021806 汇安中短债债券F 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 005601 汇安中短债债券A 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 020173 汇安中短债债券D 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 005602 汇安中短债债券C 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 018015 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券A 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 008717 德邦锐恒39个月定开债A 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 012761 华泰柏瑞红利ETF联接A 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 ETF联接基金 007432 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 债券型 012762 华泰柏瑞红利ETF联接C 2024-12-12 0.1000 2024-12-13 ETF联接基金 008471 工银泰颐三年定开债券A 2024-12-12 0.0800 2024-12-13 债券型 007928 中加享润两年债券 2024-12-12 0.0800 2024-12-13 债券型 010232 国寿安保泰安纯债债券 2024-12-12 0.0800 2024-12-13 债券型 005301 前海开源弘泽债券A 2024-12-12 0.0800 2024-12-13 债券型 005302 前海开源弘泽债券C 2024-12-12 0.0780 2024-12-13 债券型 008472 工银泰颐三年定开债券C 2024-12-12 0.0690 2024-12-13 债券型 018016 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券C 2024-12-12 0.0600 2024-12-13 债券型 007680 中加享利三年债券 2024-12-12 0.0600 2024-12-13 债券型 003445 中加丰享纯债债券 2024-12-12 0.0600 2024-12-13 债券型 004242 兴业稳康三年定开债券 2024-12-12 0.0500 2024-12-13 债券型 013087 中加优悦一年定开债券 2024-12-12 0.0500 2024-12-13 债券型 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2024-12-12 0.0500 2024-12-13 债券型 510720 国泰上证国有企业红利ETF 2024-12-12 0.0390 2024-12-18 股票型 015411 中信建投景安债券C 2024-12-12 0.0000 2024-12-13 债券型 007558 中加优选中高等级债券C 2024-12-12 0.0000 2024-12-13 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月12日业绩表现最好的基金为嘉实新起航混合C,日增长率为3.9082%,其次为嘉实新起航混合A,日增长率为3.8786%、前海联合泳隽混合A,日增长率为3.4722%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实消费精选股票A,日增长率为2.8562%;债券型基金冠军为天弘多元收益E,日增长率为1.2985%;混合型基金冠军为嘉实新起航混合C,日增长率为3.9082%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币A,日增长率为0.0373%;ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF,日增长率为2.6034%;LOF型基金冠军为国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A,日增长率为2.9070%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII),日增长率为2.4554%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 006604 嘉实消费精选股票A 2.8562 吴越 2024-12-12 2 006605 嘉实消费精选股票C 2.8527 吴越 2024-12-12 3 009852 银华品质消费股票 2.8058 张萍,王璐 2024-12-12 4 009954 北信瑞丰优选成长 2.7323 庞文杰 2024-12-12 5 008928 消费红利指数A 2.5879 李婷婷 2024-12-12 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 022527 天弘多元收益E 1.2985 杜广,余袁辉 2024-12-12 2 010118 天弘多元收益A 1.2981 杜广,余袁辉 2024-12-12 3 010119 天弘多元收益C 1.2975 杜广,余袁辉 2024-12-12 4 217018 招商安瑞进取债券A 1.2288 况冲 2024-12-12 5 019500 招商安瑞进取债券C 1.2251 况冲 2024-12-12 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016264 嘉实新起航混合C 3.9082 吴越 2024-12-12 2 002212 嘉实新起航混合A 3.8786 吴越 2024-12-12 3 004693 前海联合泳隽混合A 3.4722 张永任 2024-12-12 4 007042 前海联合泳隽混合C 3.4688 张永任 2024-12-12 5 011710 中欧睿泽混合A 3.1759 许文星 2024-12-12 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 2.6034 陈建华 2024-12-12 2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 2.5482 徐猛 2024-12-12 3 516860 博时金融科技ETF 2.5304 尹浩 2024-12-12 4 159736 天弘中证食品饮料ETF 2.4769 沙川 2024-12-12 5 512690 鹏华中证酒ETF 2.4540 张羽翔 2024-12-12 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A 2.9070 严堃 2024-12-12 2 022124 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)C 2.9061 严堃 2024-12-12 3 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 2.4337 吴昊 2024-12-12 4 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 2.3515 张羽翔 2024-12-12 5 012043 鹏华中证酒指数(LOF)C 2.3399 张羽翔 2024-12-12 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 2.4554 李沐阳 2024-12-12 2 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 2.4472 汪洋,金璜 2024-12-12 3 159699 广发恒生消费ETF(QDII) 2.4200 刘杰 2024-12-12 4 018200 嘉实恒生消费指数(QDII)A 2.3772 王紫菡 2024-12-12 5 018201 嘉实恒生消费指数(QDII)C 2.3747 王紫菡 2024-12-12 数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。lg...