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中信证券：首次覆盖新世界发展给予“买入”评级，目标价19港元/股

中信证券称，新世界发展是最早布局内地市场的资深港资地产开发商之一，作为为数不多同时布局中国内地与香港地区的港资开发商，在两个市场均具备一定的市场影响力和实战经验。公司在香港的农地储备约90%位于北部都会区范围，具备较高的转化价值，内地市场战略聚焦核心区域销售去化有较好支撑。伴随两地消费持续回暖，公司的K11系列明星主力产品线有望贡献投资物业的长期成长动能。此外，公司围绕地产主业持续精简优化业务结构，不断处置非核心资产，财务杠杆有望稳步优化。预测公司2024-2026财年营业收入分别为958亿/985亿/1016亿港元，2024-2026财年核心净利润分别为113亿/129亿/151亿港元，对应核心EPS预测为4.48/5.12/6.01港元/股。公司近3年PB、PE分位数分别为2.2%和6.6%，估值水平处于底部，参考港股可比地产开发公司华润置地、越秀地产、绿城中国和龙湖集团，样本公司2024年PB介于0.4x-0.7x，PE介于3x-6x (根据中信证券研究部预测) ，考虑到公司净负债率水平仍然较高，且报表内仍有部分非核心资产，但未来即将有较多优质项目集中投入运营贡献业绩，给予公司

金融界2023-11-03

Truist Securities下调阿里巴巴第二财季营收预期但认为盈利能力与预期相符

ities调整了对阿里巴巴股票的预期和目标价格，并指出由于宏观环境的影响，预计收入会疲软，但盈利能力会保持一致。该公司对这家中国科技巨头的评级为“买入”，预计该公司24年第二季度的业绩将与华尔街的预期基本一致，反映出中国在线消费者需求的季度环比放缓，但随着运营效率的提高，利润率将保持同比增长。分析师们表示，中国国家统计局的网络零售数据显示，与24年第一季度相比，整个24年第二季度都出现了减速趋势。分析师目前预计，该公司24年第二季度的总营收为人民币2244亿元(同比增长8%)，而此前的预期为人民币2326亿元。分析师们表示，下调预期反映出，正如国家统计局数据所显示的那样，整个季度消费者支出增长放缓，9月当季在线实体商品销售同比增长约7%，而6月当季同比增长约13%。该公司还将阿里巴巴的目标股价从135美元下调至126美元。分析人士认为，阿里巴巴向控股公司的转型应该会增加透明度和问责制，提高竞争力，释放股东价值。分析师表示，监管环境逐步宽松，以及未来6至18个月内多个业务部门将进行IPO的前景，对该公司来说是个好兆头。阿里巴巴一直在进行重组，将集团分为六个主要部门，包括电子商务和云计算。分析师们将阿里巴巴的股票评级为“买入”，并指出，差异化的模式、强大的品牌和无与伦比的规模，使该公司在国内外同行中都具有独特的竞争优势。分析师们表示，阿里巴巴的营收增长强劲，年活跃用户超过10亿，息税折旧摊销前利润(EBITDA)处于行业领先地位(核心业务的利润率约为30%以上)，为投资者提供了中国及周边地区数字经济增长的最佳机会之一。阿里巴巴尚未公布财报日期，但预计将于11月16日公布财报。

金融界2023-11-03

华尔街分析师下调百度第三季度收入预期但重申买入评级

尔街分析师重申了对百度股票的买入评级和目标价，但在该公司11月21日公布第三季度收益之前下调了第三季度收入预期。分析师们表示，他们下调了第三季度营收预期，以考虑到线下广告支出走软，以及2G资金减少给智能交通带来的挑战。分析师将第三季度营收预期从352亿元下调至339亿元(同比增长4.1%)。他们的最新预测显示，百度的核心收入同比增长3.9%，其中广告收入同比增长4.6%，非广告收入同比增长1.8%。分析师指出，他们没有改变第三季度的利润率假设，也没有改变第四季度的收入预测(同比增长10.3%)，因为他们预计第四季度的同比增长趋势会有所改善。百度在其年度旗舰活动百度世界大会2023上发布了几款基于人工智能的新产品，包括最新版本的GenAI模型Ernie 4.0。然而，在美国宣布加强芯片制裁后，该公司的股价一直低迷。分析师表示，对整个行业来说，芯片禁运仍是一个悬而未决的问题，但他们暂时认为，这可能引发市场向高端整合，因为缺乏资源和技术实力的小规模厂商可能被迫退出。据分析师称，百度的“昆仑3号”芯片计划于2024年量产，因此在竞争中处于更有利的地位。去年10月，几家公司下调了对百度股票的预期和目标价，原因是中国广告市场疲软，项目延迟影响了该公司的云业务。百度在Seeking Alpha的量化评级系统中获得强烈的买入评级，这一评级始终优于市场。与此同时，Seeking Alpha作者的平均评级是“买入”，华尔街分析师的平均评级更为积极，为“强力买入”。

金融界2023-11-03

美联储仍为再次加息敞开大门！这15只股票助您应对鹰派意外

金融界2023-11-03

巴克莱：通用和福特估值“很便宜”

买入”。这位分析师维持了两家汽车巨头的目标价，给予通用汽车的目标价为37美元，较通用汽车周二的收盘价上涨了30%以上，而对福特的目标价为14美元，较同期上涨了44%。利维在周三给客户的一份报告中写道， “估值通常不是持有福特/通用汽车的理由——投资者认为它们便宜是有原因的……但我们相信，鉴于历史上低迷的市盈率，仍然存在有吸引力的上涨空间。” 今年以来，通用汽车股价下跌约16%，福特股价下跌15%，而标普500指数则同期上涨了10%。这些股票最近的抛售始于7月中旬，原因是人们对与美国汽车工人联合会的谈判的担忧加剧，而罢工开始后投资者情绪进一步恶化。既然汽车制造商已经与美国汽车工人联合会达成了初步协议，分析师预计会出现一些复苏。 “过去几个月，美国汽车工人联合会的罢工一直是主要的悬而未决的问题，全面解决方案将有助于股市。” 他还表示，通用汽车股价目前的股价是2024年估值的4倍，这是该股自13年前重新进入公开市场以来的最低市盈率。同样，福特目前的市盈率约为5.5倍，也低于历史水平。尽管投资者一直担心汽车制造商2024年的利润，但该分析师预计通用汽车和福特的每股收益将分别超过6美元和1.5美元，他称之为“仍然相当健康的水平”。该分析师目前的预估低于目前华尔街对通用汽车每股6.60美元和福特每股约1.72美元的预期。

金融界2023-11-02

鱼跃医疗获安信证券买入评级，12个月目标价为44.34元

%、-10.4%、17.3%。12个月目标价为44.34元，相当于2024年20倍的动态市盈率。研报认为，公司发布2023年三季报，实现收入66.63亿元，同比增长30.23%；归母净利润21.91亿元，同比增长92.93%。业务均衡发展，血糖板块表现亮眼，感控板块积极推进赛道拓展。公司发布2023年员工持股计划，彰显长期发展信心。考核目标方面，以2021年-2022年净利润均值（约15.39亿元）为基数，2023-2025年净利润增长率分别不低于30%、32%和52%，即对应金额分别为20亿元、20.3亿元、23.4亿元，彰显了公司对于主业长期稳健增长的信心。风险提示：医疗设备采购的政策影响；新产品研发推广的不确定性；后续订单的不确定性。

金融界2023-11-02

新iPhone销路真那么差？苹果CEO全球走透透抢人气悲观预期仍充斥华尔街

不断增长，实现了持续的服务扩张故事。目标价为每股213美元。这家科技巨头已连续上榜 153 天。苹果股价今年上涨了 34%，超过了纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别上涨 25% 和 10% 的涨幅。 6 月份，苹果成为第一家市值达到 3 万亿美元的美国公司。到了周三（11月1日），其市值已下滑至 2.7 万亿美元，略高于微软的 2.6 万亿美元。

林沐2023-11-02

被遗忘的西方石油

资源，而从技术角度来看，赫斯的每股收益目标价接近16倍。来源：YCharts 赫斯的情况略有不同，分析师预测该公司每股收益将在2024年跃升至9美元，并在2025年再次飙升至11美元。该股目前的交易价格仅为2025年预测的13倍。油价下跌全球上爆发了两场战争，石油价格回落至80美元以下，投资者需要注意，由于衰退担忧和OPEC+目前供应过剩，石油价格下行的风险较大。上述市盈率是基于当前价格范围内的石油价格计算的。在第二季度，西方石油每股仅赚得0.68美元，导致年化每股盈利率仅为2.72美元。分析师预测要实现大幅提高的每股盈利目标，需要重复3月份的情况，当时石油价格更高，这家独立的能源公司每股盈利1.08美元。 23年第二季度，该能源公司实现了WTI平均价格为73.83美元/桶，天然气实现价格仅为1.36美元/立方英尺。目前，西方石油目前将看到当前价格较高的这些结果上行，但由于正常的能源价格周期，油价在某个时候可能会走低。美东时间11月7日，西方石油将报告三季度财报，市场普遍预期如下：每股收益：0.86美元（同比下降64.6%）营收：69.6亿美元（同比下降26.8%） 23年第三季度每股收益目标似乎是当前周期的峰值水平。受巴以冲突的影响，WTI原油价格飙升至90美元/桶，但在本季度结束时，价格跌至82美元/桶，尽管目前天然气价格在3美元/立方英尺以上。西方石油已经交易在60美元以上。该股的市盈率为15倍，风险在于每股盈利可能进一步下滑至2~3美元区间。总结西方石油并没有在能源领域的巨额交易中被收购，这可能是因为巴菲特的股票估值不断推高了股价。分析师的观点是，投资者应该继续回避西方石油公司的股票，在油价继续走低的情况下，西方石油公司的实际交易价格可能超过正常每股收益目标（低于3美元）的20倍。 $西方石油(OXY)$

老虎证券2023-11-02

金色观察 | SOL连创年内新高 “以太坊杀手”渡劫成功？

L在2030年或将达3211美元，这一目标价格距离现在SOL币价还有100倍涨幅。而Nansen、Messari以及一众分析师也纷纷重新审视Solana，给出了偏向积极的价值讯号。 Solana由前高通、英特尔和Dropbox工程师于2017年底创立，是一种单链委托权益证明协议，其重点是在不降低分散性或安全性的前提下提供可扩展性。通过“历史证明（PoH）”机制，每个节点可以使用SHA256计算在本地生成时间戳，从而提升了整体网络效率。在SOL的经济模型上，Solana使用委托权益证明共识算法来激励Token持有者验证交易，所有费用都将用SOL支付并被销毁，从而减少总供应量。正是基于这种开创性的底层机制设计，Solana获得了“以太坊杀手”的称号，并被众多投资方所看好。尽管去年底SOL币价跌落谷底仅有7.77美元，但今年以来Solana可谓强势回归，取得了令人眼前一亮的成绩。据DefiLlama数据显示，自今年年初以来，Solana DeFi锁定的总价值已增长超过200%，从2.10亿美元上升至4.34亿美元。DeFi活动的稳步增长表明投资者对Solana的信心有所回归，而以往Solana曾因多次宕机事件且未受全面审计缺乏金融安全性而饱受诟病。而在SOL的价格走势上，从Binance上的交易对走势图可以看出，SOL在去年的12月底仅有7.77美元。但从今年开始分阶段一路上涨，最终在11月2日达到年内高点的46.80美元，涨幅高达500%。二、增长背后的多重动因诚然，SOL币价的上涨离不开加密熊市寒冬的回温，以及贝莱德BTC现货ETF获批传闻的潜在利好加持。但相比于其他多条L1、L2公链币价走势，Solana当属Top级。而这些首先要归功于今年以来Solana项目方所做的诸多措施以及外界权威方观点的助阵，帮助这一项目没有在熊市中掉队沉沦。早在去年底，V神就表示有人告诉他，Solana 是一个认真的、充满智慧的开发社区，现在那些可怕的投机取巧的人已经被洗掉了，Solana 链将有一个光明的未来。而他本人也希望这个社区能有公平的机会茁壮成长。从今年1月开始，Solana的官网就已在更新开发者资源页面，为更多新开发人员提供聚合学习资源。同时，Solana链上多个NFT平台动作频繁，使得NFT销售额增长迅速，当月超1亿美元。 2月底Coinbase 研报指出，鉴于Solana生态系统在交易、用户和开发方面的网络活动方面的相对优势，其有能力重新证明自己是真正的 Layer1 强力竞争对手。相比于ETH，SOL被严重低估了。 3 月初，Solana 联合创始人 Anatoly Yakovenko 发布了solana“网络改进升级计划”。该计划旨在改进 Solana 升级过程、改善网络用户体验、引入外部开发和审计人员来测试和检查漏洞等。 4 月份，Solana 推出了重磅功能——状态压缩。通过状态压缩可以降低存储数据的成本，首次压缩NFT，可以将NFT 的成本降低了 2400-24000 倍。这无疑是对以往NFT市场制作NFT方式上的变革。 5月，Solana 正式开售Web3手机Saga，每台售价1000美元，后又降至 599 美元。这在拓展了业务盈利范围的同时，也吸引了不少加密用户以及投资者的眼光。下半年中，最大的利好动作是10月底由 Jump Crypto 开发的 Solana 第二个节点验证器 Firedancer 正式上线测试网。Firedancer 在提高节点客户端多样性和 Solana 区块链稳定性的同时，也使 Solana 将更具韧性和抗攻击能力。此外，Solana 与美国支付巨头Visa 在9 月份合作，Visa 将其稳定币结算功能扩展到Solana 上；近期在荷兰阿姆斯特丹举办的 Solana Breakpoint 大会，以及即将在于11月14日在香港举办“Hong Kong Hacker House”线下活动也都为该项目聚集了不小的人气。而在项目生态开发资金投入方面，Solana 基金会在第一季度加大了投资力度，包括 Solana Hacker Houses 与最大的黑客松 Grizzlython 等。此后，Solana Ventures 继续以其 1.5 亿美元的基金推动网络游戏生态系统的发展。基于 Solana 的以人工智能为重点的项目的赠款也由 4 月下旬的 100 万美元提升至 1000 万美元。回归到Solana公链本身上，创始人 Anatoly Yakovenko 曾表示，公链赛道竞争日益激烈，并且未来还有来自 Scroll、Base 和 Linea 等新兴区块链网络的压力。但“它们都没有 Solana 快，没有 Solana 那么强大的交易处理性能，也没有 Solana 运行的节点多。我认为我们在技术方面仍然遥遥领先”。事实也的确如此，尽管已有超高的TPS，Solana 一直在努力优化其区块链的每个组成部分，力求获得更高的交易吞吐量。而Firedancer 的升级也有望将 Solana 的当前容量提高 10 倍，这无疑为将来该网络更大范围应用和用户的融入提供了使用场景。另外，Solana 创建的“本地费用市场”功能可能会帮助应用开发者更加准确地评估其成本，不会应个别应用的拥堵造成全网络费用的增长，而是根据用户需求收取不同的价格。从这点出发，能够让所谓的“杀手级应用”更有可能诞生。三、潜在的隐忧对于SOL的上涨，市场当中不乏提前预知的投资者。早在8 月份，高盛前高管、宏观研究机构 Real Vision 创始人 Raoul Pal 就表示，SOL 是他在加密货币投资组合中的第二大配置，并且该币种可能会上演以太坊在2018-2019年的走势。而VanEck更是给出了SOL在未来7年增长到3211美元的预测，但尽管眼下SOL上涨势头凶猛，其项目本身依然存在重大的隐忧。甚至 Raoul Pal 本人也认为SOL的下一个主要阻力位可能会是 50 美元，真正的Crypto Summer要等到2024年。 1、抛售与解锁压力近期SBF诉讼案接近尾声，FTX对债权人的补偿金额依然十分巨大。而根据9月份FTX债权人公布的 FTX 股东报告指出，SOL在FTX（包括 FTX.com、FTX.US、Alameda）持仓资产中占比最大。按照11月2日的市价计算，约为23亿美元。而根据链上数据显示，FTX多个冷钱包总共持有近 700 万枚 SOL。对此，社群猜测 FTX 新任管理层可能会对其 SOL 储备进行抛售处理。此外，Messari报告中提到，市场担心FTX 清算的超过5700 万个SOL 代币，未来在2025 年第四季度可能会得到解锁。而近期据Solana Compass 数据显示，在 epoch 512 期间，SOL 共计解锁约 1612 万枚（约 3.7 亿美元），其中被标记为 a16z 的 BZpEFk 开头地址在 epoch 512 期间解锁约 500 万 SOL（约 1.15 亿美元），被标记为 a16z 的 GCmFQ 开头地址在 epoch 512 期间解锁约 203 万枚 SOL（约 4713 万美元）。这也就是说，在FTX之外，也有包括投资机构在内的巨鲸获得已经巨量解锁的SOL在手，并且随时有可能抛售砸盘。 2、事故频发 Solana 遭社群诟病的一点是网络并非极度稳定，有网友统计，因计算影响交易的较大宕机事故，Solana 从2021年至2023年2月，已达到9次纪录。具有代表性的如下：今年2 月 25 日，Solana 发生宕机事故。网络每秒只能处理约 93 笔交易，远低于分叉前该网络每秒近 5000 笔交易的速率。去年5月，由于持久随机数功能错误，Solana出现4个小时的宕机事件。 2021 年9 月，针对Grape Protocol 初始DEX 产品(IDO) 的拒绝服务（DoS）攻击导致该网络宕机十几个小时。 3、市场行情不明上文提到，本轮加密市场上涨行情较大程度受贝莱德BTC现货ETF获批传闻影响。但距今为止尚没有一家机构获美国SEC批准，而市场分析人士则指出BTC现货ETF可能要到明年1季度才能获准。此外，全球经济进行衰退有目共睹。美债利率持续攀升，美联储是否继续加息依旧未知。而加密市场素来波动极大，SOL价格再次大幅下跌也不是没有可能。因此，对于SOL的价格前途应理性看待，切忌FOMO情绪入场。总结相较于其它公链来说，显然Solana今年至今在币价收益上遥遥领先，其市值也在水涨船高。同时也从侧面减轻了FTX的还债压力，这对于加密市场或是美国监管机构来说都是乐于看到的事情。但投资者也应看到，Solana与此前以太坊的浴火重生不同。以太坊上的DeFi应用爆发曾引领了一轮加密牛市的爆发，但就目前Solana上NFT与链游项目更丰富的情况来看，除非元宇宙叙事再起，否则依然需要审慎持有SOL。来源：金色财经

金色财经2023-11-02

招商证券：下调百胜中国目标价至452港元评级“增持”

盈测分别下调6%、9.2%、7.9%，目标价由552.3港元降至452港元，维持“增持”评级。该行又预计公司从2023至25财年的内生每股盈利复合件增长率为26%。

金融界2023-11-02

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