FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

国际油价下跌，纽约原油和布伦特原油期货均走低

40美元，跌幅为1.86%。国际市场对石油需求增长放缓和库存变化保持关注。股价数据表品种最新价格涨跌幅纽约轻质原油（WTI）12月 60.15美元/桶 -1.89% 伦敦布伦特原油12月 64.40美元/桶 -1.86% 短期市场分析油价下跌主要受全球需求增长放缓预期、库存数据波动以及市场避险情绪影响。投资者在油价区间内进行短期交易，同时关注OPEC+产量决策及全球经济数据对油价的潜在影响。编辑总结国际油价短期下跌反映出全球市场对供应与需求的不确定性。纽约原油和布伦特原油期货均出现近2%的跌幅，短期内油价可能继续波动。投资者应关注库存数据、主要产油国政策及全球经济指标，以判断油价走势并控制风险。常见问题解答问1：国际油价为何出现下跌？答1：主要受到全球需求增长预期放缓、库存数据波动及市场避险情绪影响，导致短期油价承压。问2：纽约原油期货下跌的具体情况如何？答2：12月交货的轻质原油期货价格下跌1.16美元，收于60.15美元/桶，跌幅为1.89%。问3：伦敦布伦特原油期货表现如何？答3：12月交货的布伦特原油期货价格下跌1.22美元，收于64.40美元/桶，跌幅为1.86%。问4：短期油价可能受哪些因素影响？答4：短期内油价受全球经济数据、库存报告、OPEC+产量决策以及地缘政治因素影响较大。问5：投资者如何应对油价波动？答5：投资者应关注原油供需数据及政策信息，合理配置资产，并设置止损以控制风险。来源：今日美股网

今日美股网10-29 10:10

中俄突传大消息！路透独家：中国国有石油巨头因制裁暂停购买俄罗斯石油

实施的制裁。路透社称，俄罗斯两大客户石油需求的急剧下降将给莫斯科的石油收入带来压力，并迫使全球主要进口国寻求替代供应，从而推高全球油价。消息人士称，由于担心制裁，中国国有石油公司中国石油(PetroChina)、中国石化(Sinopec)、中国海油(CNOOC)以及振华石油(Zhenhua Oil)至少在短期内将停止交易俄罗斯海运石油。针对上述消息，这四家公司尚未立即回应置评请求。虽然中国每天通过海运进口约140万桶俄罗斯石油，但其中大部分是由独立炼油厂购买的，其中包括被称为“茶壶”的小型炼油厂。不过关于国有炼油企业采购量的估计差异较大。 Vortexa Analytics估计，2025年前9个月，中国国有企业从俄罗斯购买的石油量将低于25万桶/日，而咨询公司 Energy Aspects则估计为50万桶/日。两位贸易消息人士称，在英国将俄罗斯石油公司和卢克石油公司、“影子船队”船只以及包括一家中国大型炼油厂在内的中国实体列入名单后，中国石化旗下贸易子公司联合石化(Unipec)上周停止了俄罗斯石油采购。贸易商表示，俄罗斯石油公司和卢克石油公司的大部分石油都是通过中间商而非直接与买家交易销往中国的。与此同时，一些贸易商表示，独立炼油商可能会暂停采购，以评估制裁的影响，但仍会考虑继续购买俄罗斯石油。中国还通过管道每日进口约90万桶俄罗斯石油，全部运往中石油。多位交易员表示，中石油可能几乎不会受到制裁的影响。交易员表示，预计印度和中国将转向其他供应国，从而推高来自中东、非洲和拉丁美洲的非制裁石油价格。

风枫 1评论10-24 11:26

ETF日报-A股三大指数昨日盘中强势反弹，市场规模最大化工ETF（159870）昨日2.34%，位居ETF市场前列！（1023）

方面，全球经济增长放缓的预期使得市场对石油需求的预测趋于保守。国际能源署（IEA）已连续多月下调全球石油需求增长预期。行业板块相关产品：油气ETF（159697） 5. 证券消息面上，10月22日至28日，将有包括广发证券、方正证券、中原证券、财达证券、国泰海通、东方证券、信达证券、西部证券等8家券商实施中期分红，合计拟派52亿元。数据显示，今年共有29家券商拟实施中期分红，总金额超180亿元。截至10月21日，已有17家券商披露中期分红实施公告，已有9家完成派息，合计派现金额约27亿元。西部证券分析测算，在中性假设下，预计证券行业2025年前三季度净利润有望达到1800亿元，同比增长55%。其中，第三季度单季净利润预计为672亿元，同比增速高达87%。据西部证券分析测算，在中性假设下，预计证券行业2025年前三季度净利润有望达到1800亿元，同比增长55%。其中，第三季度单季净利润预计为672亿元，同比增速高达87%。券商研究方面，国金证券表示，当前板块估值性价比高，PB（LF）估值1.44倍，处于十年41%分位数，短期市场风格切换，在高切低的情况下，券商板块估值有望修复。方正证券指出，高交投环境下券商基本面修复趋势明确，业绩高增趋势与估值表现背离，重视板块配置机会。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-24 09:15

中国国有石油巨头因担忧美国制裁而暂停购买俄罗斯石油

到美国制裁。由于俄罗斯两个最大客户的石油需求大幅下降，莫斯科的石油收入将面临压力，全球主要进口国不得不寻求替代供应，从而推高全球油价。消息人士称，由于担心受到制裁，中国四家国有石油公司——中国石油、中石化、中海油和振华石油，至少在短期内将避免参与海运俄罗斯石油交易。中国每天通过海运进口大约140万桶俄罗斯石油，其中大部分由独立炼油厂采购，包括一些被称为“茶壶厂”的小型炼油企业，不过国有炼油厂的采购量估算差异较大。 Vortexa Analytics估算，2025年前九个月，中国国有企业每天购买不到25万桶俄罗斯石油，而咨询公司Energy Aspects的估算为每天50万桶。两位贸易消息人士透露，中石化的贸易部门联合石化已在上周停止购买俄罗斯石油，此前英国将俄罗斯石油公司、卢克石油公司、“影子船队”，以及包括一家主要中国炼油厂在内的中国实体列入制裁名单。交易员表示，俄罗斯石油公司和卢克石油公司大部分石油通过中间商卖给中国，而不是直接与买家交易。与此同时，独立炼油厂可能会暂停采购，以评估制裁影响，但多位交易者表示，这些炼油厂仍希望继续购买俄罗斯石油。在本周三制裁宣布前，11月装载的东西伯利亚-太平洋管道（ESPO）原油的报价已下滑至比ICE布伦特原油高出1美元每桶，而10月初的交易溢价为1.70美元。此外，中国每天还通过管道进口约90万桶俄罗斯石油，全部由中国石油接收。多位交易员表示，这部分供应可能不会受到制裁太大影响。交易员表示，印度和中国预计将转向其他供应国，这将推高中东、非洲和拉丁美洲非受制裁石油的价格。来源：加美财经

加美财经10-23 22:00

【原油收评】原油价格反弹脱离五个月低点、市场重新评估供应过剩与美中贸易前景

美中贸易争端同样引发全球经济增速放缓、石油需求减弱的忧虑。分析师对油价前景看法分歧目前，WTI与布伦特原油期货曲线结构开始转向“期货溢价结构”——即即期价格低于远期价格。此种形态通常意味着短期供应充裕、需求趋弱。市场人士正在讨论这种“期货升水”会否进一步加深。国际能源署（IEA）本月早些时候预测，明年可能出现供应过剩，并形成陡峭的“超级期货溢价结构”。不过，瑞银（UBS）分析师乔瓦尼·斯陶诺沃（Giovanni Staunovo）在报告中指出，目前这一现象尚未出现。斯陶诺沃表示：“虽然近几周供应忧虑再度上升，但我们认为油市供给虽偏多，但尚未达到‘供应过剩危机’（glut）程度。” 他补充称：“我们预计油价将在当前区间企稳，但若贸易紧张局势升级，价格可能再次承压。” 库存与政策因素或左右短期走势路透社（Reuters）周一发布的初步调查显示，美国上周原油库存可能有所增加。 TP ICAP集团能源专家斯科特·谢尔顿（Scott Shelton）表示：“库存上升的现实似乎终于到来，油价可能下探，从而加深市场的期货溢价结构。” 与此同时，彭博社（Bloomberg）周二报道称，美国计划购买100万桶原油以补充战略石油储备（SPR）。

Peng10-22 04:33

威尔鑫点金·׀ 黄金技术超买但太多人看不清黄金避险需求的真实逻辑

能仅约290万桶/日，远低于预期；全球石油需求被系统性低估。若确实如此，那么欧美通胀终将趋势上行，进而利好商品与金银市场周期！但从黄金价格与商品市场的比值关系观察，金价一定程度上提前反应了市场预期。但商品与黄金市场的关系不过是影响金价的一个维度，此轮大周期影响黄金的最强维度是“避险美国”。如55年金价年度涨幅，以及金价与商品指数的比值关系图示：截止周五收盘之后，金价年内涨幅已高达62.17%，位列55年历史第四，1980年金价见顶850美元后的45年历史第一。也就是说，1980年前，在美债质量恶化的历史大背景下，黄金有三年涨幅高于当前2025年度动态涨幅。分别为1973年金价涨幅72.57%，1974年金价涨幅72.32%，1979年金价涨幅129.91%！如果美国债务质量与美元信用恶化继续构成黄金宏观牛市支撑逻辑，那么类似1980年的黄金超级牛市周期就有望延续。就小图3所示的金价与标普高盛商品指数（主要反应能源市场）比值关系，小图4所示的金价与CRB商品指数比值关系观察：金价相较于大宗商品市场确实跑得太快了！意味着投资者不宜盲目追涨。理论上，如果商品市场最终不跟涨，那么金价可能会因“曲高和寡”（仅商品市场影响维度）而大幅调整，甚至周期转熊。而如果商品市场后期跟涨，那么金价可能延续上涨或至少会维持周期强势。在金价延续上涨的背景下，金价与商品市场比值关系会大致维持不变，比如2009年至2011年CD区间；若金价维持周期强势，或牛市力度小于商品市场，那么比值回落也不会影响黄金牛市的延续，比如2020年F点之后对应的数月行情，比值见顶并没对应金价见顶，当时商品牛市更为铿锵有力。当金价与商品指数比值关系出现“激升”时，多因避险需求强化！1980年A位置（经济衰退忧虑），1987年B位置（美股泡沫破灭担心，最强股灾），2008年C位置（金融危机），2015年末2016年初E位置（担心金融危机），2020年F位置（疫情肆虐，全球经济金融广受冲击）！以及当前G位置，对美元、美债、美股系统性泡沫的全面担心！就纯技术维度而言，笔者上期报告就曾指出：黄金大周期已处于非常超买的状态，只是黄金市场的超买状态已钝化一年，金价却继续大幅迭创历史新高。就通用技术而言，当前金市大周期有多超买呢？笔者上期文章曾指出：左侧为50多年金市通用技术全景信息，右侧为近几个月放大信息。小图2，金价月线布林通道，目前金价已运行在布林第一上轨与第二上轨之间，属于周期强势过度，需警惕金价阶段或中长期技术见顶风险。小图3，金价月线MACD趋势指标，已创历史之最。即需敬畏趋势，不可盲目与趋势为敌，也需注意宏观趋势见顶风险。小图4，金价月线KD指标，最新K值为93.29，为1979年10月以来的45年最高。小图5，金价月线RSI指标，最新96.97点，创出了自1973年7月以来的52年最高值。小图6，金价CR能量指标，已创出自1980年2月以来的最高值，也即创出1980年金价见顶850美元之后的最高值。上周金价继续强势上行，虽周五金价大幅回落，致使KD、RSI相较于上周稍适回落，但依然处于极强周期超买区：甚至上周金市可以理解为金价在月线RSI、KD指标的钝化回软中继续强势上涨。只是上周的MACD趋势指标、CR能量指标又创了周期新高。再如最新金价周线通用指标信息图示：总体依然体现为周期超买！布林趋势极端运行； MACD趋势强度再创新高； KD指标在极端超买区初见顶背离信号； RSI指标显示超买状态继续极化； CR能量指标再创中周期新高，但强度略逊于去年4月，也不如大周期月线CR能量强度；如何解读理解这些已经非常极端的宏观技术信号呢？依然附赠上期评论的警示之语：即需敬畏趋势的力量，又需警惕头脑过度发热而继续猛冲猛打！为何最近一年，对金价的通用技术分析好像失效了，缘于市场低估了黄金之于美国（美元、美债信用泡沫，美股、美国地产等金融资产泡沫）系统性避险的牛市逻辑。笔者在2024年12月1日文章就曾指出，在美国债务质量进入明显恶化的周期之后，黄金牛市周期强度将像上世纪70年代一样远超市场预期：小图5信息不难看出，笔者对美债质量恶化程度进行了精确量化分析，与上世纪70年代完全一样，且债务恶化周期的持续时间还远远不够，意味着远不到谈论黄金大牛市周期结束的时候。今年五月，当金价巨幅上涨见顶3499.87美元之后，市场有关金价见顶的舆论多了，且市场卖压确实增强，客户们也有所担心。笔者再次就美国债务质量与黄金大周期关系进行了底层逻辑分析论证：提醒投资者切忌辜负美国以牺牲美元、美债信用为基础，给与的黄金牛市大周期“善意”，我们应该继续逢低战略做多黄金，当前黄金牛市蜜月期性质与上世纪70年代一样！再如上世纪70年金价、美股与美债更为细致、清晰的逻辑关系图示：对比观察小图1、5、6不难发现，美债质量恶化趋势加剧，避险需求就会强化追捧黄金，风险厌恶就会打压美股。也即如果你认为美股位于大周期顶部，且美国经济前景坎虞，那么黄金价格就仍位于大周期底部，不管她当前的绝对价位如何让你感到惊悚！这就是黄金避险美国的底层逻辑之一。截止10月17日（周五）的最新数据显示，全球最大金银ETF继续稳步增持：全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust最新持仓1047.21吨，市值1442.84亿美元。相较于前一周1017.16吨，持仓增加约30吨，再创周期新高。全球最大白银ETF基金iShares Silver Trust（SLV）最新持仓15497.40吨，市值262.89亿美元。相较于前一周15443.76吨，持仓增加约54吨。欢迎：牵手威尔鑫！当市场雨落屋檐时，与您同避一方天地；金海行舟，为您护航并共渡一程山水！

杨易君黄金与金融投资10-20 09:44

IEA月报：全球石油供应过剩比预期更严峻 2025年供应增长300万桶/日

EA月报显示，尽管供应增长强劲，但全球石油需求增幅有限。今年需求预计增长约71万桶/日，明年约增长69.9万桶/日。市场自年初以来一直处于供应过剩状态，供应增幅远高于需求增幅，导致库存压力进一步加大。供应过剩主要推动因素供应过剩的主要原因包括：一是欧佩克+国家增产，9月中东地区石油产量激增；二是美洲地区石油运输流量强劲，在途原油规模大幅累积，创疫情以来最大增幅；三是季节性需求持续低迷，使可供出口的原油过剩量扩大。总体来看，市场供给压力仍然显著。石油供应与需求对比指标 2024年预测 2025年预测分析解读全球石油供应增长 +300万桶/日（较前年预测+270万桶/日） +240万桶/日（较前年预测+210万桶/日）供应增幅高于需求增幅，库存压力加大全球石油需求增长 +71万桶/日 +69.9万桶/日需求增长有限，难以吸收供应增量 9月全球供应同比增加 +560万桶/日创下年内供应增幅新高，压力显著编辑总结 IEA月报显示，全球石油市场供应过剩问题比预期更加严峻，供应增幅远高于需求增幅，库存压力加大。欧佩克+增产、美洲运输流量增加及季节性需求低迷是主要因素。投资者和市场参与者需关注原油库存变化、供应政策及地缘政治因素，以评估未来油价走势和市场风险。常见问题解答问：IEA为何认为石油供应过剩比预期更严重？答：主要原因是全球供应增长远超需求增幅，原油库存累积，尤其欧佩克+增产和美洲运输流量增加，加上季节性需求低迷。问：今年和明年全球石油供应增长多少？答：今年预计增长300万桶/日，明年增长240万桶/日，均高于此前预测。问：全球石油需求增幅有限会产生什么影响？答：需求增长不足以消化供应增量，导致库存上升和供应过剩压力加大。问：哪些因素推动中东和美洲供应增加？答：中东地区欧佩克+国家增产，美洲地区原油运输流量增加，导致在途原油规模大幅累积。问：投资者应如何应对石油供应过剩带来的市场风险？答：需关注原油库存、供应政策、地缘政治变化及需求动向，适当调整能源资产配置和风险管理策略。来源：今日美股网

今日美股网10-15 00:10

CWG Markets：美国政府继续关门，美元周三连续第三个交易日走高；避险需求推动，现货黄金逼近4060关口

CWG Markets10-09 11:16

国际油价跌至五个月低点 OPEC+增产预期与美国关门风险双重施压普京警告油价或破百

能导致联邦雇员裁员和消费下降，从而压缩石油需求，进而拖累油价走势。问5：其他国际因素会如何影响油市？答：土耳其杰伊汉码头恢复出口库尔德石油将增加供应，法国则呼吁遏制俄罗斯“影子船队”规避制裁。前者可能继续打压价格，而后者若执行严格，可能推高运输成本并间接支撑油价。来源：今日美股网

今日美股网10-04 00:11

国际油价创多月最大周跌幅，欧佩克+会议前供应过剩忧虑加剧

需求不确定性：全球经济增长放缓可能限制石油需求上升。地缘政治因素：任何地区冲突或制裁措施都可能影响供应稳定性。下表对比了布伦特与WTI近期价格走势及跌幅：原油类型当前价格本周跌幅布伦特原油 64美元/桶 -8% WTI原油 61美元/桶 -7.5% 编辑总结国际油价本周出现显著下跌，受欧佩克+增产预期和全球供应过剩担忧推动。布伦特和WTI均呈下行趋势，多家机构预测短期内油价可能继续承压至50美元附近。投资者应关注欧佩克+会议结果及全球经济数据，以评估原油市场未来走势和潜在投资机会。常见问题解答问：为何本周国际油价出现最大跌幅？答：本周油价大幅下跌主要受到欧佩克+可能增产、全球供应过剩以及市场对需求不确定性的担忧影响。投资者预期短期供应增加，导致油价承压。问：欧佩克+会议对油价有何影响？答：欧佩克+会议将决定11月产量政策，若组织加速增产，将增加市场供应压力，可能进一步打压油价。反之，如维持产量或减产，则可能对油价形成支撑。问：布伦特原油与WTI价格差异说明了什么？答：布伦特原油通常反映欧洲和亚洲市场价格，而WTI主要参考北美市场。当前两者均呈下跌趋势，说明全球油市普遍承压，而地区差异反映运输、库存及需求因素不同。问：未来油价可能下跌至多少？答：多家华尔街投行预测布伦特油价可能跌至每桶50美元区间。市场风险主要包括供应增加、全球经济增长放缓以及地缘政治因素。问：投资者应如何应对当前油市波动？答：投资者需关注欧佩克+会议结果、全球库存数据及需求变化。可采取分散投资策略，适度配置能源相关资产，同时留意短期价格波动风险，防止集中暴露于单一市场。来源：今日美股网

今日美股网10-04 00:10

24小时热点