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马斯克麻烦不断特斯拉市值今年已暴跌1880亿美元
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巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司和制药巨头礼来公司，以及微软、苹果、英伟达、 Alphabet、亚马逊和Meta。马斯克自己的财富与他持有的特斯拉21%的股份密切相关，由于这家电动汽车制造商的股市困境，他的个人财富今年减少了约210亿美元。不过，在你开始为马斯克感到难过之前，他的身价仍然高达2080亿美元。股东们还不得不应对上个月的一篇报道，该报道称，一些高管和董事会成员对马斯克使用LSD、可卡因和氯胺酮等物质感到担忧。他否认了这些说法。 550亿美元薪酬方案被裁定无效雪上加霜的是，特拉华州的一名法官上个月还裁定马斯克不得支付特斯拉550亿美元的薪酬。马斯克作为特斯拉CEO的薪水为零。相反，他的薪酬与公司的增长挂钩。特拉华州的裁决可能会威胁到他全球首富的头衔，因为马斯克的大部分财富都与他在特斯拉的股权挂钩。自裁决以来，马斯克猛烈抨击特拉华州不适合企业经营，并承诺召开股东投票，将这家电动汽车制造商的注册地转移到德克萨斯州。他的另一家公司SpaceX已申请将注册地迁至德克萨斯州。 X平台广告商流失马斯克还必须应对自己在 X 制造的问题，这家前身为推特的社交媒体公司自2022年10月被马斯克收购以来似乎一直处于永无休止的危机状态。广告商已开始退出该平台，以回应马斯克在去年11 月支持所谓的“反犹”言论，然后又直言不讳地告诉那些对他不满的大牌赞助商滚蛋（甚至爆了粗口）。数据显示，2023 年广告支出下降 54%，至 18.9 亿美元，导致 X在超级碗期间难以销售广告位来宣传热门话题。据 BI 此前报道，X 上留下的广告商有时是为了人工智能“脱衣”应用程序和可疑的加密服务。马斯克本周向他的 1.73 亿粉丝发送了一条 X Ads 帖子，这似乎是为了吸引广告商的兴趣。据报道，自马斯克接手 X 以来，资产管理公司富达（Fidelity）多次下调了其所持X股份的价值，目前认为该公司的价值比他440亿美元的收购价低了 71%。不过，富达上个月确实将 X 控股的估值提高了 11%。 Starlink的挣扎最后，马斯克的 SpaceX 因俄罗斯声称使用其星链卫星互联网终端而陷入争论。乌克兰一再声称俄罗斯军队在其领土上使用星链。马斯克此前否认了这些指控，但基辅本周表示，正在与 SpaceX 合作，禁止俄罗斯进入。 SpaceX 也不得不推迟周二的发射，再次推迟其登月计划。上周四，总部位于休斯敦的直觉机器公司（Intuitive Machines）抢先一步，其无人驾驶的“奥德修斯”着陆器成功登陆月球表面，成为第一个实现这一目标的私人航天公司。
金融界2024-02-26
“减肥兴国”？高盛称减肥药或在未来几年令美国GDP提高1%
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模将达到每年1000亿美元，诺和诺德和礼来将是行业领军企业，他们研发的抗肥胖药物Wegovy和Zepbound均是市场上最受欢迎的减肥药。目前，随着辉瑞、阿斯利康、安进等多家医药巨头正在研发GLP-1减肥药，未来可能会根据临床试验进入市场。GLP-1能有效将体重下降15%-20%，同时对健康有益，包括降低中风等重大心脏事件的发生率。高盛表示，到2028年，使用GLP-1的消费者增长数量可能在1000万至7000万之间。高盛经济学家们在报告中表示： “如果GLP-1消费者的增幅达到这个水平，并导致肥胖率降低，我们认为这将对更广泛的经济产生重大的溢出效应……学术研究发现，肥胖的人参与工作的可能性更低，而且即使参与工作也效率低下。” 高盛认为，在减肥药用户达到3000万时，对美国GDP的贡献约为0.4%；而在减肥药用户增长至6000万时，对美国GDP的贡献可能会上升到1%。高盛预计，当前的医疗创新浪潮（如人工智能驱动的药物发现），加上GLP -1的效果，可能会在未来几年将美国GDP水平提高1.3%；按当前汇率计算，相当于每年贡献3600亿美元的GDP。高盛补充说，减肥药对美国经济的影响可能比其他国家更大，因为相比于美国这个“肥胖大国”来说，其他发达市场的民众健康状况通常更好。
金融界2024-02-23
全球生物科技巨头莫德纳一夜狂涨13%！纳指生物科技ETF(513290)早盘收涨1.22%，成交额超4700万元
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随着替尔泊肽和司美格鲁肽销售持续放量，礼来和诺和诺德的股价再创新高，而春节期间明星减肥成功事件，叠加GCGR/GLP-1R双靶点创新药玛仕度肽近日NDA获受理，再次引发投资者对减肥药市场的关注。进入3-4月，建议关注药企的年报/一季报业绩表现，创新药销售有望恢复放量节奏、有一定的超市场预期可能性，随着板块投资情绪企稳，股价有望持续修复。纳指生物科技ETF(513290)，场外联接(A类：017894；C类：017895；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇：017951；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞：017952)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
礼来上涨3.02%，报768.42美元/股
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2月22日，礼来(LLY)盘中上涨3.02%，截至23:20，报768.42美元/股，成交6.84亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，礼来收入总额341.24亿美元，同比增长19.56%；归母净利润52.4亿美元，同比减少16.08%。大事提醒： 2月21日，礼来获德国DZ银行下调评级至Hold，目标价上调至820美元。
金融界2024-02-22
现在加入礼来的派对已经太晚了
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礼来的股价前两个交易日才创下历史新高。面对这种不断UP UP UP的股票，有外国分析师发了警告，现在入场可能太晚了。作者：Stuart Allsopp 礼来的股价呈抛物线型上涨，加速了典型的泡沫形成。在经历了看涨期权购买狂潮和散户对该股的兴趣之后，投资者正大举押注该股进一步上涨，尽管该股市盈率为83倍，是制药行业平均水平的4倍多。即使在乐观的收入增长假设下，礼来现在似乎也被严重高估了，投机活动的逆转可能会导致大幅调整。来源：Bloomberg 散户买盘和期权狂热指向乐观情绪的峰值礼来公司的股票似乎受到了散户投资者、期权交易员和卖空者的肆意买入。在零售方面，媒体对减肥药市场的报道激增，以及该公司在今年1月超越特斯拉后，散户对该股的兴趣明显上升。该股也受益于看涨期权的激增。期权的杠杆性质意味着名义购买力可能变得巨大，从而推高价格。看涨期权需求的狂热在下图中得到了突出显示，该图表显示了1个月内看跌期权和看涨期权的隐含波动率水平。看涨期权的交易现在明显高于看跌期权，这确实很罕见，反映了极度贪婪和缺乏恐惧。来源：Bloomberg 礼来也受益于空头回补，因为看跌的投资者被迫买入该股，通常是由于追加保证金，而不是基本面因素，而作为流通股的一部分，目前空头权益处于多年来的低点。正如鲍勃·法雷尔要记住的第四条规则所说——抛物线式的进步通常比你想象的要远，但它们不会通过横向调整来纠正。随着有关1万亿美元市值的传言愈演愈烈，如果看到礼来在短期内继续上涨，不会让人感到意外。然而，如果随着当前的狂热耗尽，进一步的收益没有回落，这才会让人感到非常惊讶。过去几个月出现的价格激励买入很容易转变为不加区分的抛售。即使在乐观的增长预测下，也被高估了礼来股价的抛物线式上涨，超过了过去一年销售额和收益的惊人增长，导致其市盈率达到83倍。这对任何股票来说都是很高的，但制药股在过去十年中往往以低于市场估值的价格交易，这意味着礼来目前的交易价格是该行业其他股票平均价格的4.2倍。如下图所示，礼来公司的市值已经上升到整个MSCI世界制药指数的21%，尽管它的收益只占6%。来源：Bloomberg 上周，摩根士丹利将其目标股价上调至950美元，这将使该公司市值达到9000亿美元。该公司目前预计，到2030年，营收将增长至960亿美元，主要受减肥药市场的推动。高盛最近认为，到那时，该市场可能达到1000亿美元。然而，即便是这么大的数字，也不能证明礼来目前的价值。如果我们假设该公司能够保持25%的行业领先净利润率，那么到2030年，该公司960亿美元的营收将使该股的本益比降至31倍，前提是其市值保持在目前的7420亿美元。虽然这似乎是进一步上涨的理由，但有两件事值得记住。首先，对于一家销售额为960亿美元的公司来说，31倍的本益比将是一个非常高的倍数。增长是市场规模的一个放缓函数，随着企业从中型企业转变为市场领导者，进一步增长的空间缩小了。在美国最大的公司中，销售价值与市销率之间存在相当强劲的反向关系，因为投资者倾向于将大公司增长放缓和净利润率降低的因素计入股价。其次，从历史上看，投资者对成长型股票的回报率要求很高，因此，公平地说，今天持有礼来的大多数投资者预计至少有10%的回报率，这是美国股票的平均长期回报率。这意味着，如果以10%的折现率在未来7年对该股进行公平估值，那么该股目前的估值将仅为462美元，比当前水平低38%。为了让礼来制药的估值与业内同行保持一致，它的收益相对于MSCI全球制药指数需要增长4.2倍，这将证明其市值份额是合理的。虽然礼来制药在肥胖和糖尿病市场有巨大的潜力，但它的收益似乎不太可能达到整个行业的21%。虽然礼来公司有许多有前景的产品正在开发中，但其新的GLP-1减肥药Zepbound推动了收入增长预期的大幅增长。然而，围绕一种药物的乐观情绪使该股极易受到该领域竞争的影响。诺和诺德是它的主要竞争对手，但也有一场开发减肥药的竞赛。尽管最近遭遇挫折，但一些人预计，拥有近10倍于礼来净资产的辉瑞将在2026年推出一款新产品。总结礼来公司的股价被包括散户投资者、期权交易者和空头回补在内的对价格不敏感的买家推高。虽然抛物线走势持续的时间可能比预期的要长，但我们已经看到期权市场上贪婪与恐惧之比达到创纪录的水平。该公司的股价比业内同行高出4倍以上，即使是快速的销售和盈利增长，也不太可能证明目前的估值是合理的。 $礼来(LLY)$
老虎证券2024-02-21
2030年市场规模有望达1000亿！减肥药热度再起，恒生医药ETF(159892)或受催化
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消息面上，GLP-1双雄诺和诺德、礼来股价再创历史新高，目前国产GLP-1减肥药玛仕度肽ND获受理表明国内企业在GLP-1减重市场的布局开始进入兑现阶段，分析师测算降糖+减重2030年市场规模有望达到1000亿元。 GLP-1受体激动剂在降糖减肥方面展现其巨大的潜力和发展前景，并且具有强劲的消费属性，随着适应症的陆续拓展，国内相关市场也有望实现爆发式增长。相关ETF：恒生医药ETF（159892）、生物科技ETF（516500）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
礼来下跌3.08%，报758.01美元/股
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2月21日，礼来(LLY)盘中下跌3.08%，截至01:00，报758.01美元/股，成交16.96亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，礼来收入总额341.24亿美元，同比增长19.56%；归母净利润52.4亿美元，同比减少16.08%。
金融界2024-02-21
信达生物(01801)上涨3.1%，报39.95元/股
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余万普通患者，药物捐赠总价值数亿元，与礼来、罗氏、赛诺菲等公司达成了30项战略合作。截至2023年中报，信达生物营业总收入27.02亿元、净利润-1.39亿元。
金融界2024-02-20
国泰君安：维持信达生物(01801.HK)“增持”评级玛仕度肽商业化前景可期
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14/16亿元)，符合该行的预期;根据礼来财报，信迪利单抗2023全年销售额3.93亿美元(约28.7亿人民币)，同比增长34%，2023Q1-Q4分别为0.61/1.04/1.15/1.14亿美元)。
金融界2024-02-20
60年暴涨超32000倍！伯克希尔股价突破60万美元一只股占巴菲特持仓50%，还能跟风买入吗？
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亿美元。伯克希尔哈撒韦公司现在正在与礼来公司(Eli Lilly)竞争，希望成为美国第一家市值1万亿美元的非科技公司。礼来公司的市值为7490亿美元，落后于伯克希尔哈撒韦公司约1300亿美元。巴菲特于1965年接管伯克希尔哈撒韦公司，当时该公司的股价约为每股19美元。该股截至上周五已飙升3215489%，至610962美元，巴菲特一直拒绝分拆股票。相反，伯克希尔哈撒韦公司在1996年推出了价格较低的B类股票。当时，A类股票的交易价格略高于3万美元，而B类股票的交易价格仅为价格的1/30，约为1000美元。如今，伯克希尔的B类股票价格仅略高于400美元，部分原因是2010年伯克希尔收购铁路运营商BNSF后进行了股票拆分。（图源：Google Finance）巴菲特之所以不拆分A类股，是因为他希望吸引高质量的买入并持有投资者，这些投资者更关注公司的长期增长和可持续性，而不是股票的价格水平。在1995年的一次股东大会上，巴菲特表示，分拆股票可能会吸引对基础业务知之甚少的短期投资者。巴菲特说:“我知道，如果我们有一种东西，只要有500美元，任何人都可以很容易地买到，那么就会有很多人买，而他们根本不知道自己在做什么。” 伯克希尔哈撒韦公司的A类股票价格上一次达到里程碑是在2022年3月，当时该股突破了50万美元的门槛。从那以后，伯克希尔哈撒韦公司积累了西方石油公司（Occidental Petroleum）近30%的股份，并以116亿美元收购了保险公司Alleghany。该公司的个股投资组合已膨胀至近3500亿美元。伯克希尔四季度持仓曝光根据美国证券交易委员会（SEC）上周三发布的13F持仓文件，伯克希尔哈撒韦在去年第四季度减持了其重仓的苹果公司（Apple）股票，并增持了能源股。不过，苹果仍然是其最大的重仓股，占其披露的持有资产的50%。此外，该公司仍然对一项重要投资保持沉默，有媒体猜测该投资可能是针对金融股的。数据显示，伯克希尔在2023年最后三个月售出了1000万股苹果股份，约占其苹果持股的1%，使其对苹果的持股比例降至5.9%。不过，苹果目前仍然是伯克希尔的最大重仓股，该公司持有9.06亿股苹果股票，价值约1740亿美元，占其持有资产的50%。尽管巴菲特一直推动伯克希尔投资于苹果，但媒体认为，这项投资可能是由伯克希尔的投资经理托德·康姆斯（Todd Combs）和泰德·韦斯克勒（Ted Weschler）进行的，他们负责管理伯克希尔的一些投资。#金融巨头动向# 伯克希尔还削减了其对派拉蒙全球（Paramount Global）的持股，削减了32%，截至去年12月底，持有约6330万股，导致派拉蒙的股价在盘后交易中下跌近7%，惠普则小幅下跌0.28%。伯克希尔削减的另一家公司是惠普（HP），第四季度削减了约77%，仅剩下2280万股。伯克希尔最初是在2022年4月购买了这家科技硬件公司的股票。许多巴菲特观察者已经开始怀疑这位股神是否打算完全抛售这项持股。伯克希尔上季度清仓了家居建材商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel以及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。另一方面，伯克希尔增持了1580万股雪佛龙（Chevron）股份，使其总投资增至1.26亿股，投资价值接近190亿美元，成为公司的第五大持股，这扭转了此前几个季度对该能源巨头的一系列减持。伯克希尔在第三季度出售了约1300万股雪佛龙股票。雪佛龙在2022年表现出色后，去年下跌了17%，2024年至今仅上涨了1%。伯克希尔还增加了对西方石油的投资，目前持有该公司30%的股份。伯克希尔还增持了3060万股天空卫星广播公司Sirius XM的股份，持股增幅超过316%。有媒体分析，这可能是一项合并套利行为，对伯克希尔来说相对较小，这笔投资可能来自巴菲特的两位投资副手托德·康姆斯和泰德·韦斯克勒。根据13F文件，目前伯克希尔的前十大持股包括苹果、美国银行（Bank of America）、美国运通（American Express）、可口可乐（Coca-Cola）、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、穆迪（Moody's）、DaVita、花旗集团（Citigroup）。媒体分析显示，伯克希尔最近几个季度一直在增持能源股，四季度前十大持股中仅有的两个增持股票是雪佛龙和Occidental Petroleum，均为能源股。现在还能买入苹果吗？伯克希尔哈撒韦公司于2016年第一季度首次购买苹果公司的股票。从去年年初到今年2月14日，该股已经飙升了599%。这一涨幅碾压了纳斯达克综合指数。#VIP会员尊享# 目前苹果公司在伯克希尔的全部投资组合中约占50%。让我们试着弄清楚苹果公司到底是什么吸引了巴菲特的注意，投资者因此可以决定今天买这只股票是否仍然是明智的选择。 1）成功投资的特征如果你仔细看看伯克希尔持有的众多股份，你会很容易找到拥有强大品牌的企业。但也许没有哪家公司的品牌认知度比苹果高。我相信八年前也是这样。苹果销售的一些硬件和软件是世界上最受欢迎的。美观的设计和易用性引起了消费者的共鸣。巴菲特几年前就认识到了这一点。他可能也很欣赏苹果久经考验的定价能力。这位“奥马哈先知”甚至说过，衡量一家企业质量的首要指标是其提高价格的能力。苹果的硬件设备无疑是高端产品，但即使价格持续上涨，消费者需求依然强劲。投资者很难找到财务状况比苹果更好的公司。2015财年，也就是巴菲特首次购买该公司股票的前一年，该公司的营业利润率达到30%，自由现金流（FCF）达到700亿美元。快进到2023财年，该公司营业利润率保持稳定。更棒的是，该公司创造了1000亿美元的自由现金流，目前拥有650亿美元的净现金。巴菲特并不是在对一家不知名的科技公司进行投机。当时有明显的迹象表明，苹果是一家卓越的企业。2016年初，其市值约为5800亿美元。 2016年第一季度，苹果公司的平均市盈率（P/E）低到令人震惊的10.6。市场给巴菲特提供了一个难得的买入机会，他充分利用了这个机会，从而获得了巨大的收益。 2）你应该买苹果吗? 苹果无疑是一笔极好的投资，但如果你一直在观望，现在是买入该股的好时机吗？我们在上面讨论的特点，即强大的品牌、定价能力和令人难以置信的盈利能力，在今天都是正确的。这些因素在十年后料仍然会存在。但现在与巴菲特首次购买这只股票的时候有一个关键的区别。这就是估值。苹果目前的市盈率为28.7倍。这比该股过去10年的平均市盈率高出37%，与巴菲特支付的估值相比更是高得离谱。 Motley Fool财经专家Neil Patel认为投资者需要对昂贵的估值持批评态度。可以肯定地说，苹果的增长潜力已经不如过去小得多的时候了。事实上，由于许多受欢迎的产品进入了生命周期的更成熟阶段，苹果上一财年的收入出现了下滑。如果在接下来的五年里，苹果股票的表现超过大盘，Patel会感到惊讶。高企的市盈率对未来产生强劲回报构成了重大阻力。所以，最好等待一个更好的切入点。
市场焦点2024-02-20
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