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易方达中证港股通互联网ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.28%
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基金发起式联接基金、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年2月8日任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。截止2025年3月31日，易方达中证港股通互联网ETF前十持仓占比合计78.44%，分别为：阿里巴巴-W（18.52%）、小米集团-W（15.74%）、腾讯控股（14.93%）、美团-W（11.41%）、金蝶国际（3.34%）、快手-W（3.00%）、阿里健康（2.94%）、金山软件（2.90%）、同程旅行（2.83%）、京东健康（2.83%）。
金融界07-04 23:58
ETF日报|A股三大指数涨跌不一，沪指盘中再创年内新高，“会分红的”中证A50ETF指数基金(560350)、中证A500ETF摩根(560530)震荡收涨
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0.64%，报23916.06点；恒生科技指数收跌0.33%，报5216.26点；国企指数收跌0.45%，报8609.27点。截至2025年7月4日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为创新药企ETF(560900)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、摩根MSCIAETF(515770)、中证A500ETF摩根(560530)涨幅分别为0.91%、0.53%、0.38%、0.34%、0.20%。其中，创新药企ETF近1年以来累计上涨35.43%，涨幅排名可比基金3/7。截至2025年7月4日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为2.92亿元、2.57亿元、1.64亿元、1.01亿元、4745.38万元。资金方面，截至2025年7月3日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)分别净流入743.08万元、106.14万元。两融方面，截至2025年7月3日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、港股红利指数ETF(513630)最新融资净买入额分别达78.57万元、38.38万元、23.22万元。规模方面，截至2025年7月3日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、科创信息技术ETF摩根(588770)规模分别为115.53亿元、72.36亿元、25.71亿元、4.45亿元、3.09亿元。从估值层面来看，截至2025年7月3日，摩根基金旗下性价比居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于近5年18.45%的分位、19.05%的分位，估值性价比突出。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:29
资金逆势布局！恒生科技ETF(513130)连续两日获资金净流入！
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技ETF（513130）紧密跟踪的恒生科技指数，涵盖30家与科技主题高度相关的香港上市公司，成份股的业务贯穿算力基建、大模型开发、商业应用及终端生态等AI产业链。截至7月3日，前五大成份股为小米集团-W、网易-S、腾讯控股、阿里巴巴-W、比亚迪股份，均为具有核心竞争力的互联网及科技制造业龙头。（数据来源：恒生指数公司，Wind，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）此外，当前恒生科技指数最新PE（TTM）为19.86倍，横向来看与纳斯达克100（35.48倍）等美股同类型科技指数的估值仍有差距，纵向来看也仅处于近5年7.39%的较低分位水平，或仍有估值抬升潜力。（数据来源：Wind，截至25/7/3）消息面上，根据港交所信息披露，国内人形机器人龙头公司已在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市，有望吸引更多增量活水流入港股市场，在资金的扩散效应下以人工智能为代表的科技产业链发展或可得到更坚实的支撑。华泰证券近日研报表示，在美元走弱，国内地产调整进入后半场的大背景下，外资已不再流出香港市场。从国际中介持股口径看，2~3月及4月以来的港股两段行情中外资也有增持，但后半段行情增持幅度相对南向更低。结构上，年初科技行情期间外资增持AI科技及新消费（0.8pct、1.1pct），4月以来趋势进一步强化。在人民币不再走弱甚至有升值预期的大背景下，外资在中国资产进行分散性配置的需求并不悲观。（资料来源：华泰研报《港股行情和轮动的资金面线索》-25/6/29）往后看，外资回流、南向加仓有望为港股科技板块提供资金增量，科技变革驱动产业周期步入加速阶段，布局港股科技核心资产可关注支持场内T+0交易的恒生科技ETF（513130）及其场外联接基金（A类015310/C类015311）。注：场内T+0为交易所交易机制风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:38
史上规模最大的Bilibili World即将举行，港股互联网ETF(159568)盘中交投活跃，成分股哔哩哔哩-W午后涨近7%
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值在全球比较具有吸引力，恒生指数和恒生科技指数的估值优势显著。与此前互联网公司更为看重股东回报水平不同的是，2025年中概互联网重回进取和进化。AI业务的布局在提振中概互联网公司总体估值水平的同时，也有望助力互联网公司增效。截至7月3日，港股互联网ETF近1年净值上涨48.23%，指数股票型基金排名186/2897，居于前6.42%。从收益能力看，截至2025年7月3日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，涨跌月数比为9/7，上涨月份平均收益率为9.04%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月27日，港股互联网ETF成立以来夏普比率为1.56。回撤方面，截至2025年7月3日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.64%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月3日，港股互联网ETF近3月跟踪误差为0.053%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.9倍，处于近1年11.7%的分位，即估值低于近1年88.3%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:27
午盘中美经贸传来大消息，商务部重磅回应，A股直线拉升！沪指直奔3500点，再创年内新高
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源微、华海清科均涨超5%。此外，恒生科技指数午后翻红，早盘一度跌近2%，恒生指数现跌0.3%。富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。商务部重磅回应在A股午盘收盘期间，商务部发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问，回应了“相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口”一事。商务部表示中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。商务部还表示伦敦框架来之不易，对话合作才是正道，讹诈胁迫没有出路。希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质，继续同中方相向而行，进一步纠正错误做法，以实际行动维护和落实好两国元首通话重要共识，共同推动中美经贸关系行稳致远。西门子、新思科技已收到BIS通知 3日，有报道称，美国政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。对此，西门子回复称：“公司近期获美国商务部工业和安全局（BIS）通知，该局于5月23日致函西门子所提出的对中国客户出口电子设计自动化（EDA）软件及技术的管制限制现已不再适用。” 新思科技也表示已收到BIS的信函，告知针对中国的出口限制现已撤销，即刻生效。新思科技正在努力恢复对中国近期受限产品的访问。目前，新思科技仍在评估针对中国的出口限制对其业务、运营结果和财务状况的影响。据ESD Alliance数据，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元。虽然EDA市场规模并不大，但其对整个电子行业的影响却巨大。据了解，全球电子产品和半导体市场呈现倒金字塔分布，顶层是数万亿美元体量的全球电子信息市场以及数十万亿美元的数字经济市场，而底层的支点则是EDA产业。EDA工具能够帮助设计人员在复杂的IC（集成电路）设计环节中降低设计难度，减少设计偏差，提高流片的成功率。EDA产值虽小，但其决定了整个产业的效率以及产品的质量，具有巨大的杠杆效应。一旦EDA产业受到冲击，整个集成电路产业的稳定性将会受到巨大影响。市场份额方面，绝大部分市场空间被海外三巨头——Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）和Siemens EDA（西门子EDA）占据，三者合计份额接近80%，而国产化率不足2%。招商电子认为，从市场规模看，百亿美元的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，支撑起万亿美元的电子产业。EDA是集成电路产业链的支点，具有重要的杠杆效应。
金融界07-04 13:57
高端医疗器械国产替代加速！政策全生命周期支持，恒生医疗ETF(513060)放量上涨
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指数午间收跌0.62%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.43%及0.47%，三者盘中均大跌超1.5%。生物医药股持续强势，创新药概念方向再度领涨。相关ETF方面，恒生医疗ETF（513060）午盘震荡走高，盘中涨近1%，成交额破16亿元，换手率近20%，交投活跃。成分股中超半数上涨，华昊中天医药-B涨超14%；康方生物涨超8%；云顶新耀涨超6%；科伦博泰生物-B、药明合联、博安生物、方舟健客涨超4%；环球医疗、亚盛医药-B等跟涨，涨幅均超3%。相关机构发文表示，在当前全球医疗科技快速发展的大背景下，高端医疗器械作为医疗领域的核心组成部分，其创新发展对于提升国家整体医疗水平、保障民众健康以及增强国际竞争力具有至关重要的意义。如今，我国人口老龄化进程不断加快，老年人口数量持续增加，这使得民众对于高质量医疗服务和先进医疗器械的需求呈现爆发式增长。与此同时，国内医疗器械市场长期以来存在高端产品依赖进口的局面，进口产品占据了较大市场份额。因此，推动高端医疗器械的创新发展，实现国产替代，已成为我国医疗产业发展的迫切需求。关于高端医疗器械新政解读国家药监局发布的支持高端医疗器械创新发展举措，以全生命周期监管为主线，从前端审批到后端管理构建了系统性支持体系。在研发注册环节，通过优化创新特别审查程序，将其延伸至变更注册，并对 “揭榜挂帅” 产品及脑机接口技术产品加强注册指导，同时完善医用机器人等产品的分类命名原则，动态调整新模态产品管理类别，为创新产品提供从研发到申报的清晰路径。在标准与审评体系建设方面，加速发布医用外骨骼机器人等领域标准，筹建标准化技术组织，针对腹腔内窥镜手术系统等产品制修订技术审查指导原则，对AI医疗器械简化算法优化类变更注册要求，探索基于测评数据库的性能评价模式，推动电子说明书应用，通过标准引领与科学审评夯实产业发展基础。上市后监管与产业支持层面，针对碳离子治疗系统等创新产品制定质量管理检查要点，开展监管会商分析风险点，强化有源器械使用期限管理与不良事件监测，支持注册人开展循证研究；同时成立产业研究工作组发布发展报告，依托行业协会建立沟通机制，形成监管与产业发展的良性互动。此外，政策还通过推进监管科学研究，依托创新合作平台跟踪前沿技术，开展生物材料安全性评价等项目，推动真实世界证据应用，并积极参与国际监管协调，完善出口政策，助力国产高端器械 “出海”，全方位提升产业创新能力与国际竞争力。对医疗器械行业的深远影响：加速国产高端医疗器械创新与商业化落地一系列支持举措将极大地激发国内企业在高端医疗器械领域的创新热情。企业在研发过程中能够获得更专业的指导、更便捷的审批通道以及更完善的标准体系支持，这将加速创新产品的推出。同时，政策对上市后监管和质量安全监测的强化，也促使企业更加注重产品质量和安全性，有利于提升国产高端医疗器械的市场认可度，推动其商业化落地进程。例如，在手术机器人领域，国内企业在政策支持下，有望加快研发进度，推出更多具有自主知识产权的产品，打破进口产品的垄断局面，实现商业化的快速发展。推动行业规范化、标准化、国际化发展完善的分类和命名原则、健全的标准体系以及科学的注册审查要求，将引导医疗器械行业朝着规范化、标准化方向发展。企业在研发、生产和销售过程中，将遵循统一的标准和规范，提高产品质量和市场竞争力。同时，积极参与国际标准制定和国际交流合作，支持企业 “出海” 发展，将推动我国医疗器械行业走向国际化，提升我国高端医疗器械在全球市场的份额和影响力。促进产业结构优化升级政策的支持将吸引更多的资源向高端医疗器械领域集聚，推动产业结构优化升级。拥有核心技术和创新能力的企业将获得更多的发展机遇，而依赖仿制、低端耗材的企业若无法转型，将面临被淘汰的风险。这将促使企业加大研发投入，提升创新能力，推动整个行业向高端化、智能化方向发展。例如，人工智能医疗器械、新型生物材料医疗器械等新兴领域将迎来快速发展，成为推动行业发展的新引擎。恒生医疗ETF（513060）投资逻辑 1）行业发展前景广阔带来的投资机遇随着国家对高端医疗器械创新发展的大力支持，整个医疗保健行业将迎来新的发展机遇。恒生医疗ETF（513060）涵盖了众多医疗行业龙头，其中包括在高端医疗器械领域具有强大竞争力和发展潜力的企业。这些企业将受益于政策红利，在创新研发、市场拓展等方面取得更大的突破，从而为投资者带来丰厚的回报。从长期来看，医疗保健行业是一个刚性需求行业，随着人口老龄化的加剧以及人们对健康重视程度的提高，行业需求将持续增长，为恒生医疗ETF（513060）的投资提供了坚实的行业基本面基础。 2）指数成分股的优质性与成长性恒生医疗保健指数的成分股中包含了高端医疗器械等领域的优质企业。这些企业具有较高的研发投入强度，不断推出创新产品，具有强大的竞争力和发展潜力。例如，一些企业在医用机器人、高端医学影像设备等领域取得了重要突破，产品市场前景广阔。通过恒生医疗ETF（513060），投资一篮子行业优质企业，能够分享它们成长带来的红利。通过分散投资多只成分股，有效降低了单一股票的投资风险，提高了投资组合的稳定性。综上所述，国家药监局发布的关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措，对医疗器械行业具有深远的影响，为行业发展带来了新的机遇。而恒生医疗ETF（513060）在行业发展前景广阔、指数成分股优质、估值具有优势以及政策支持的背景下，具有较高的投资价值，为投资者提供了分享医疗保健行业发展成果的优质工具。产品风险等级：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 13:47
康方生物首个双抗ADC临床入组！港股通创新药ETF(159570)一度涨超2%！政策全链条赋能，创新药新周期已开启？
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今日港股集体飘绿，恒生指数、恒生科技指数双双跌超1%，港股通创新药ETF(159570)盘初涨超2%后涨幅收窄，成交额迅速突破13亿元！资金狂涌，港股通创新药ETF(159570)近5日净流入超8.2亿元，最新规模超87亿元强势领跑同类！值得关注的是，2025上半年，港股通创新药ETF(159570)标的指数上涨62.78%，涨幅全市场领先！港股通创新药ETF(159570)标的指数成分股涨跌互现：荣昌生物涨超10%，康方生物继昨日大涨超14%后今日跳盘高开续涨5%，三生制药、药明生物涨超1%。下跌方面，先声药业跌超6%，再鼎医药跌超3%，和黄医药、百济神州跌超1%，康哲药业微跌。消息面上，近日，康方生物宣布，公司自主研发的首个双抗ADC药物AK146D1（Trop2/Nectin4 ADC），治疗晚期实体瘤的Ia期临床研究完成首例受试者入组。AK146D1是康方生物首个进入临床阶段的双抗ADC药物。据悉，AK146D1已成功获得美国食品药品监督管理局（FDA）、澳大利亚药品管理局（TGA）和中国药品监督管理局批准开展临床试验。目前，康方生物自主研发的全球首创双抗新药卡度尼利（PD-1/CTLA-4双抗）和依沃西（PD-1/VEGF双抗）均已获批上市，且在全球范围内开展了一系列领先疗法布局。康方生物是全球唯一拥有2个肿瘤免疫治疗（IO）双抗的企业，已在IO+ADC 全球大浪潮中建立了肿瘤免疫端显著的全球领先优势。基于此，ADC药物成为康方生物以“IO+ADC” 2.0战略重塑全球治疗格局，构建肿瘤治疗新标准的关键力量。【全链条赋能创新药，开启创新产业链新周期】消息面上，2025年7月1日，医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。从研发、准入、临床应用、支付等全链条出台16项支持政策。光大证券认为，在研发端，数据赋能+资本破局，降低了创新风险。（1）医保数据开放：政策明确推动医保领域公共数据资源向创新药研发开放，依托全国统一医保信息平台开发数据产品。这一举措可帮助企业精准定位高发疾病领域（如肿瘤、自身免疫病等）和临床短缺领域（如罕见病、儿童药等），减少研发资源错配，预计将使创新药研发效率大幅提升。（2）长期资本引入：鼓励商业健康保险通过创新药投资基金提供长期资本，直击创新药研发“周期长、投入高”的痛点。参考发达市场生物制药产业发展经验，耐心资本的介入将加速中小型Biotech企业的技术转化，为创新产业链蓬勃发展注入新的源头活水。（3）政策提前介入：创新药上市申请获得药监部门受理后即可同步申请医保政策指导，涉及主规格选择、参照药比对等核心问题。这一机制可减少企业与监管部门的信息差，降低因医保准入规则不明确导致的商业化风险。从准入与支付看，医保商保双轮驱动，拓展市场空间。（1）医保目录动态调整：在“保基本”的基础之上，健全动态调整机制，重大公共卫生事件用药可临时纳入支付范围。创新药从获批到进入目录的时间差持续压缩，商业价值兑现的预期时间不断缩短。（2）支付标准科学化：充分运用药物经济学、卫生技术评估，综合考虑基金承受能力、临床需求、患者获益、市场竞争、研发投入等多种因素谈判定价，同时优化续约规则，稳定企业预期。（3）商保创新药目录落地：增设商业健康保险创新药目录，纳入临床价值高但超出基本医保范围的品种，且不计入医保自费率指标和集采中选可替代监测范围。这一政策将推动高端创新药的支付体系多元化。在临床应用方面，通过流程优化+多元保障，打通最后一公里。（1）挂网与采购提速：创新药可自主选择首发挂网省份，纳入医保/商保目录的品种直接挂网，落实联审通办。挂网全流程服务效率将大幅度提升。（2）临床使用松绑：鼓励定点医疗机构需在目录更新后3个月内召开药事会，且不得以机构用药目录数量、药占比影响创新药配备，医保谈判/商保目录内药品不受“一品两规”限制。该措施将大大提速创新药在终端的落地进程。（3）支付机制创新：对不适合按病种付费的创新药病例，支持医疗机构申报“特例单议”。这一政策可解决肿瘤靶向药、罕见病用药等高价品种的临床支付痛点。（4）促进全球市场发展：发挥我国巨大产能、超大市场和丰富经验的优势，鼓励有条件的地区探索面向东南亚、中亚和其他共建“一带一路”国家搭建全球创新药交易平台，加速国际推广。支持创新药企业借助中国香港、中国澳门相关优势，促进中国创新药走向世界。打开“一带一路”等国际市场将推动国产创新药的临床价值在更大范围内变现为商业价值。（来源：光大证券20250701《全链条赋能创新药，开启创新产业链新周期》）对于创新药板块，中信证券延续2025下半年的投资策略观点，认为：得益于集采等政策趋势优化、商业医疗保险推动、AI产业催化赋能等医药外部环境的向好，以及在医药创新进入收获期和关税扰动背景下自主可控趋势的驱动，2025年下半年医疗健康产业的业绩和估值修复趋势确定性较高，同时分化也将更加明显，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，中信证券认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。（来源：中信证券20250702《医疗健康｜政策支持创新药发展，医药创新动能加速》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数特点鲜明：纯度更高的创新药（高达85%的创新药权重占比，全市场医药类指数中更高）；弹性更高的创新药（2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 11:07
又一个重要判断
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弹性也很好。去年“9.24”以来，金融科技指数涨幅好于大部分行业板块。今年下半年，还可能有个催化剂，就是“稳定币”。6月份，因为香港发布了《稳定币条例草案》，稳定币概念股被炒作了一波，但应该不会就此结束。原因在于，有实实在在的基础逻辑。稳定币在跨境支付时优势很明显。一方面，速度快很多。传统跨境汇款一般需要1-2个工作日，而稳定币交易基本1-2个小时就能完成。另一方面，成本低很多。银行电汇费率几美元甚至几十美元很正常，而通过区块链技术进行稳定币交易，成本可能不到1美分。机构预测，2026年稳定币支付能够覆盖香港30%的零售终端，而2030年，稳定币全球市值可能达到万亿美元级别。金融科技指数含“稳定币+数字人民币”概念权重超过20%，其中，直接与“数字货币+移动支付”相关的权重接近15%。金融科技前两个月我已经提过（牛市需要关注一些弹性品种），也说了对应的ETF。有朋友提醒，其中规模最大、流动性最好的是金融科技ETF（159851）。看了下数据，7月以来这几天，合计有6亿元资金加仓159851，最新保有规模已经突破60亿元了，确实有点算得上一家独大。结合A股的高波动，顺便说说高弹性标的应该如何操作：主要寻找长期区间下沿或者中期平台位置。往远里说过去二十年，往近里说过去五年，A股只要不去追高，哪怕经历了大熊市到现在，其实回报也还不错。高弹性的板块，也是尽量找“调整后”或者“启动点”，会有更好效果，因为本身还很可能强于大市。风险提示：市场有风险，投资须谨慎。来源：奶员外以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 09:47
港股开盘：恒指跌0.7%、科指跌0.75%，科技股、黄金股走低，创新药概念股继续活跃
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数跌0.7%报23900.69点，恒生科技指数跌0.75%报5194.33点，国企指数跌0.73%报8585.48点，红筹指数跌0.02%报4096.8点。盘面上，大型科技股多数下跌，阿里巴巴跌0.94%，腾讯控股跌1.6%，京东集团跌0.4%，小米集团跌1.03%，网易跌1.15%，美团跌1.22%，快手跌0.33%，哔哩哔哩涨0.12%。证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超7%；创新药概念活跃，华昊中天医药涨超14%；黄金股走弱，中国黄金国际跌超1%；老铺黄金跌近5%。企业新闻小鹏汽车(09868.HK)全球首款L3级算力AI汽车小鹏G7上市，售价19.58万元起。汽车经销商安利捷宣布同吉利汽车(00175.HK)签署意大利分销协议，将吉利的新能源车引入意大利市场。阿里巴巴(09988.HK)公布120.23亿港元零息可交换债券发行定价。融创中国(01918.HK)上半年合同销售额235.5亿元，同比下跌10.39%。农业银行(01288.HK)：对于全球稳定币和加密货币的最新发展趋势，我行将跟进研究，目前暂无发展稳定币的计划。招商银行(03968.HK)获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元。国家集成电路产业投资基金股份有限公司在中芯国际(00981.HK)的持股比例于07月02日从5.01%降至4.97%，平均股价为43.8988港元。越秀地产(00123.HK)：上半年累计合同销售额约615亿元，同比上升约11%。龙源电力(00916.HK)：上半年累计完成发电量约3965.25万兆瓦时，同比下降1.07%。机构观点第一上海证券：展望 2025 年下半年港股，在策略上延续 “哑铃型” 配置，平衡成长与分红两端，把握结构性机会。行业重点关注：一是在 AI 催化下的互联网与科技龙头，二是受创新药与出海红利驱动的医药板块，三是新兴消费赛道，四是保险等非银金融，五是银行、电信、公用事业等稳健高息板块。整体布局应注重确定性与趋势性，灵活调整，以捕捉长期价值增长机遇。方正证券：往后看，本轮港股上涨行情有望延续。该行认为驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好。中原证券：多晶硅企业正在积极进行产能置换，用运行较为良好的小产线替换已经生产的大产线，导致行业产量阶段小幅反弹。受前期检修装置恢复生产以及“430”、“531”抢装等因素影响，光伏玻璃产能从底部攀升。展望后市，光伏组件抢装结束后装机需求再次回落，持续失血推动行业加速落后产能淘汰。瑞银：将2025及2026年铜价预测分别上调7%和4%，至每磅4.24美元及4.68美元，逆转了此前较谨慎的需求展望，因关税不确定性的最大影响已消退。关税不确定性可能导致终端需求有所放缓，但瑞银的基准情景假设未来12个月需求将回归趋势水平，中国需求增长放缓将被欧洲和美国传统终端市场的复苏所抵消，后者受补库存及长期驱动因素(包括电气化、德国财政政策、国防和人工智能)支持。瑞银对铜价保持相当乐观的看法，受到供应端有利动态和长期需求驱动因素的支撑。
金融界07-04 09:37
7月2日市场动态，标普500初步收涨0.4%，科技股与耐克领涨
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%，特朗普关税输家指数涨1.3%，生物科技指数涨1.6%。个股中，MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，特斯拉（TSLA）、恩智浦（NXPI）、安森美（ON）涨超4.4%，英伟达（NVDA）涨2.6%，苹果（AAPL）涨2.2%，耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%。美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推高市场情绪，投资者关注7月4日非农数据和7月9日关税截止日期。本文将分析指数表现、个股动态、市场驱动因素及投资展望，股价数据参考上方金融卡片。指数与板块表现标普500指数（SPY）7月2日初步收涨0.4%，收于620.45美元，日内高点620.751美元创历史新高，较前日收盘617.65美元上涨0.45%（参考上方金融卡片）。月内涨幅达3.2%（6月2日591.48美元），年内上涨28.7%（2024年7月550.81美元）。纳斯达克100指数涨0.7%，科技股推动指数创年内高点。板块表现如下：板块/指数日变化驱动因素能源 +1.2% 油价回升（WTI涨3.05%至67.45美元/桶）原材料 +1.2% 伦铜突破1万美元/吨，全球需求复苏科技 +1.2% AI热潮，半导体ETF涨1.96% 保健 -1.0% Centene撤回盈利预期，拖累板块ETF跌0.99% 费城半导体 +1.7% 台积电、恩智浦、安森美领涨银行 +1.4% 花旗获巴克莱上调评级小盘股（Russell 2000） +1.1% 贸易协议缓解中小企业压力科技七巨头 +1.2% 特斯拉、英伟达、苹果领涨特朗普关税输家 +1.3% 美越协议提振耐克等供应链相关股生物科技 +1.6% GLP-1药物需求推动礼来等上涨标普500和纳斯达克的上涨反映市场对美越贸易协议的乐观情绪，科技和半导体板块因AI需求持续强劲，而保健板块因Centene暴跌40%承压。个股与行业动态科技与半导体：特斯拉（TSLA）涨4.97%至315.65美元，因6月销量降幅低于预期（-5% vs. -10%）。恩智浦（NXPI）和安森美（ON）涨超4.4%，受全球半导体需求复苏和台积电（TSM）涨3.97%创历史新高带动。英伟达（NVDA）涨2.58%至157.25美元，AI算力需求推高市值至3.6万亿美元。苹果（AAPL）涨2.22%至212.44美元，受杰富瑞评级上调支撑。谷歌A（GOOGL）涨1.59%至178.64美元，广告业务复苏。微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）分别跌0.20%、0.24%、0.79%，因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%，反映市场对高估值科技股的谨慎情绪。其他个股：MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，受益于比特币突破10.36万美元。耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股，因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来（LLY）涨0.44%，受GLP-1药物需求推动。Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累保健板块。台积电（TSM）涨3.97%，AMD涨1.77%，均受益于AI芯片需求。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”（+1.3%）。协议缓解供应链中断担忧，推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数跌20点至101.52，10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点，提振科技股和避险资产（黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司，白银涨1.12%至36.805美元/盎司）。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场：半导体ETF涨1.96%，甲骨文（ORCL）因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨，WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶，推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元，带动MicroStrategy等加密相关股上涨。投资趋势与展望标普500年内上涨28.7%，科技和半导体板块因AI热潮持续领跑，但高估值（市盈率19倍）引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心，但年内跌21.4%，需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲，短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战，需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议，短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元或反弹至103-104，抑制高估值科技股。半导体和生物科技板块具长期潜力，但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股（英伟达、台积电）和避险资产（黄金、白银），但需防范高估值回调和贸易不确定性。总结 7月2日，标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元，纳斯达克100指数涨0.7%，受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动，能源、原材料、科技板块涨超1.2%，保健板块跌1%。特斯拉（315.65美元，+4.97%）、恩智浦、安森美涨超4.4%，英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）、耐克（涨超3%）领涨，MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振，但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势，短期看好AI和避险资产，但需平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评：美越贸易协议缓解供应链压力，耐克和科技股短期受益，但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月英伟达AI需求推动半导体板块，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月标普500高估值需关注非农数据和关税进展，AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12

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