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ETF市场周报 | 市场情绪仍保持活跃，两融规模创历史新高，芯片相关ETF王者归来
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体走势的核心指标，具有鲜明的成长特征和科技属性。从行业构成来看，创业板综合指数的核心权重集中于电力设备、医药卫生、电子等关键领域，其选股方向紧密围绕高新技术企业与战略性新兴产业，凸显出强劲的成长动能。 2018年以来，创业板综指在营业收入及净利润同比增速上，多数时期都领先于沪深300与中证500；2025年一季度，创业板综指更是实现了营收与净利润的同比双增长，其中净利润增速高达20%，表现尤为突出，为指数的上涨提供了扎实的业绩支撑。富国中证卫星产业ETF（563230）该基金跟踪中证卫星产业指数，该指数从A股中选取50只业务涉及卫星制造、卫星发射、卫星通信、卫星导航、卫星遥感等领域的上市公司证券作为样本，全面覆盖卫星产业链各环节。指数成分股主要分布在国防军工（53.45%）、计算机（15.01%）、电子（12.56%）和通信设备（11.63%）四大科技领域，合计权重超过92%，科技纯度高，充分契合国家创新驱动发展战略。 2025年政府工作报告明确提出“推进高水平科技自立自强”、“培育壮大新兴产业”，卫星互联网正是集成了这些战略方向的核心领域。“十四五”规划中也明确要建设“高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施”。华安恒生生物科技ETF（159102）其紧密跟踪恒生生物科技指数。该指数旨在反映香港上市生物科技公司之整体表现, 包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！ 2025年上半年国产创新药密集出海，后续随着对外授权带来的首付款及里程碑付款的逐步落地，创新药公司的业绩有望进一步加速。在这一趋势下，创新药产业链（包括Biotech、CXO及上游）迎来显著利好，相关企业有望持续受益于全球市场的拓展与合作深化。建信上证科创板200ETF（589820）其紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数字芯片行业下游需求呈现强劲的结构性复苏，云端大模型训练和端侧AI应用拉动高端数字芯片需求；智能手机、PC等传统消费电子市场温和复苏；汽车自动化、智能化趋势带来数字芯片的长期需求。长期来看，AI带来的算力革命和国产化替代的深入推进是核心驱动力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:11
被忽视的“创创指数”：科创创业50，藏着科技成长的新密码
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最近三个月，A股科技板块暗流涌动。当不少投资者紧盯科创50或创业板指的涨跌时，一个更“锋利”的指数已悄悄跑在前面——科创创业50（代码：931643）。从2025年6月30日开始，截至9月16日，科创创业50指数近三个月累计上涨54%，显著跑赢同期科创50指数的36%和创业板指的43%。这只同时覆盖科创板与创业板的“双创”旗舰指数，正用强势表现提醒投资者：科技成长的主线，或许需要更聚焦的视角。编制规则：精选“硬科技”龙头，过滤杂音的“优等生榜单” 科创创业50的编制逻辑，本质是一场“科技界的选秀”。它从科创板和创业板的上市企业中，筛选出市值大、流动性好、行业代表性强的50只股票，而且必须是新兴产业。指数成分股覆盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药、新能源等“硬科技”核心领域，所属行业均属于国家战略支持的新兴产业。这种“市值+流动性+纯粹科技属性”的三重筛选机制，让指数天然聚焦于各科技细分领域的龙头公司，避免了小盘股或非科技主题个股的干扰，堪称“科技成长股的精华浓缩版”。涨幅领先的背后：权重行业踩准热点，龙头公司业绩“带货” 科创创业50近期的强势，本质是“权重行业景气度+龙头企业业绩兑现”的双重驱动。从指数权重看，电子半导体、通信设备、新能源、生物医药四大板块占比超80%，而上述产业正是2025年科技板块的“风口”。例如，光伏产业链因全球能源转型加速，龙头公司订单量同比翻倍；半导体设备国产化率突破30%，头部企业半年报净利润增速超50%；创新药领域，多款国产PD-1药物在海外获批，带动相关标的股价跳涨。此外，指数前十大权重股多为各细分赛道的“全球冠军”或“国产替代先锋”，它们的高业绩弹性直接拉动了指数上行。简单来说，科创创业50不是“撒网式”投资科技股，而是精准锚定了当前具有潜力的科技赛道。高波动下，长期持有分享产业红利需要明确的是，科创创业50的“锋利”背后，是更高的波动性。数据显示，该指数近一年年化波动率显著高于沪深300、中证500等指数。这是因为其成分股多为高成长、高估值的科技企业，股价对行业政策、技术迭代甚至市场情绪更敏感——比如某新能源龙头因电池技术路线争议单日跌停，可能直接拖累指数1个百分点。高波动可能适合于风险偏好较高的投资者，长期持方能更充分分享科技产业升级的红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:11
双创为何近期涨幅领跑？
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景气周期”主线。而8月中旬以来，海内外科技大厂AI投入持续加码，叠加芯片领域中美博弈加剧，电子与通信行业呈现“交替占优”态势——科创创业50指数因同时纳入两大行业的龙头标的，得以充分享受双重红利，实现持续上扬。此外，电力设备与新能源行业受益于“量减价升”的格局，行业竞争压力边际缓解；医药行业则凭借“低估值、高性价比”的特性，具备长期配置价值。两大板块的稳健表现，进一步为科创创业50指数的上涨提供了支撑，避免了单一赛道波动对指数的过度影响。图：科创创业50中电子、通信、电力设备、医药生物权重近90% 数据来源：WIND，截至2025/09/15 二、资金持续青睐资金流向是驱动股价与指数上涨的关键因素，近期市场资金对科创创业50指数的“偏好度”显著提升。随着市场风险偏好逐步回暖，投资者对高成长资产的配置需求增加——科创创业50指数汇聚了众多具备高成长潜力的硬科技企业，恰好契合了资金对“高收益”的追求。从融资融券数据来看，截至9月15日，A股融资余额突破2.35万亿元，杠杆资金正积极布局科技方向，其中创业板、科创板的龙头个股稳居融资净买入榜单前列，充分凸显了科创创业50指数对硬科技领域的代表性，以及对增量资金的吸引力。图：8月以来市场融资余额增速较快数据来源：WIND，截至2025/09/15 三、后市展望：科创创业50指数或持续占优展望后续市场，多重积极因素有望支撑科创创业50指数继续保持优势：从盈利端看，预计本年底有望看到企业盈利同比回正的拐点，行业基本面将逐步回暖，为指数提供业绩支撑；从资金端看，四季度新增资金入市的逻辑依然稳固，在流动性宽裕的环境下，资金更倾向于流向“高景气赛道”与“困境反转板块”——科创创业50指数的均衡行业组成，恰好完美匹配这一资金偏好。此外，当前市场处于“产业动能重整”阶段，新增资金对“龙头标的”的偏好度更高：龙头企业在技术研发、市场份额、抗风险能力等方面具备显著优势，更能在行业变革中把握机遇。四、相关产品：科创创业ETF（159781）及联接基金（013304、013305）对于普通投资者而言，若想把握科创创业50指数的机遇，科创创业ETF（159781）及其联接基金（013304、013305）是便捷且高效的工具。通过投资该ETF，投资者无需花费大量时间研究个股，即可规避单一标的风险，稳健分享新质生产力发展与成长类标的上涨带来的红利；其联接基金（013304、013305）则进一步降低了投资门槛，支持场外申赎，满足不同投资者的操作习惯。综合来看，科创创业ETF（159781）及联接基金备受市场关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:11
年营收破千亿元、海外占比过半，华勤技术(603296.SH)拟赴港IPO！
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，长期专注于智能产品研发与制造，为全球科技企业提供移动终端、计算及数据中心、AIoT等多元产品解决方案。财务数据显示，2022年至2024年，公司营业收入分别为926.46亿元、853.38亿元和1098.78亿元人民币，2025年上半年实现839.39亿元；净利润分别为25.14亿元、26.57亿元、29.16亿元，2025年上半年为19.08亿元。海外市场是公司重要收入来源。报告期内海外销售收入分别为614.05亿元、562.91亿元、564.03亿元和393.81亿元，占总收入比例分别为66.3%、66.0%、51.3%和46.9%。公司研发投入持续处于较高水平，同期研发开支分别为50.47亿元、45.48亿元、51.56亿元和29.63亿元，占收入比例在3.5%至5.4%之间。客户集中度方面，报告期内前五大客户销售收入占比分别为65.4%、64.6%、56.7%和56.7%。公司提示，客户集中度较高，若主要客户出现经营波动可能对业绩产生不利影响。据灼识咨询数据，华勤技术是全球最大的消费电子ODM厂商，2024年整体市场份额达22.5%。公司在多个细分领域位居全球前列。其中，智能手机ODM累计出货量全球第一，市场份额25.2%；平板计算机ODM出货量全球第一，市场份额37.9%；智能穿戴ODM出货量全球第一，市场份额18.7%；笔记本计算机ODM出货量全球第四，市场份额9.6%，增速前五厂商第一；中国数据基础设施业务收入排名第六，市场份额5.0%。公司构建了“3+N+3”产品矩阵，涵盖智能手机、笔记本计算机、服务器三大支柱产品，并积极拓展汽车电子、软件和机器人等创新业务。2025年1月，公司收购豪成智能75%股权进军机器人领域；7月又以23.9亿元入股晶圆代工企业晶合集成，持股约6%。此外，公司在临港投资37亿元建设汽车电子研发与制造基地。行业数据显示，全球机器人市场规模预计到2030年将达16384亿元，2024-2030年复合增长率19.1%；数据基础设施市场规模预计2030年达49988亿元，复合增长率15.2%；汽车电子市场规模预计2030年达39249亿元，复合增长率5.7%。 2025年上半年，公司业绩表现亮眼，营收同比增长113.1%至839.4亿元，归母净利润增长46.3%至18.9亿元。招股书显示，本次港股发行募资将用于补充营运资金、全球战略投资、供应链垂直整合及新兴领域布局。公司同时提示，消费电子行业技术迭代迅速，若研发跟不上技术发展，可能面临产品竞争力下降和市场份额流失的风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:11
ETF甄选 | 国庆+中秋“超长黄金周”即将来临，旅游、黄金、恒生消费等相关ETF逆势走强
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票ETF(159321) 【机构：AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨】东吴证券表示，高层政策提振消费，内需持续增长：自2023年《关于恢复和扩大消费的措施》出台，至2025年《提振消费专项行动方案》实施，一系列举措有效激发内需潜力。社会消费品零售总额稳步提升，2025年1-8月社会消费品零售总额323906亿元，同比增长4.6%，为经济持续增长提供坚实支撑。长江证券认为，未来港股或能创新高的三个方向：AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨；南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场；中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。相关ETF：港股通消费ETF(520620)、恒生消费ETF(513970)、恒生消费ETF(159699)、恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)、港股通消费ETF(159245) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:10
降息利好出尽？A股遭遇震荡！别急，这四类资产有望脱颖未出
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强，对利率敏感的港股也有望受益，A股大科技依然大有作为。我们接下来就具体分析一下这四类资产： 1、黄金与大宗商品短线资金擅长“买预期，卖现实”，等降息靴子落地后，果断退出，昨日的市场也充分反应了这一点。但市场的大部分是长线资金，而长线资金不会频繁交易，其逻辑是降息→美元贬值→以美元计价的有色金属价格相对便宜，需求提升，带动价格上涨。此外，随着后续降息的陆续兑现，黄金、大宗等作为避险资产的属性就会逐步显现。历史数据表明，降息周期中，黄金往往有良好表现。实际利率下行降低了持有非生息资产黄金的机会成本，而美元走弱则进一步强化了黄金的上涨趋势。具体产品方面，商品类基金的话，华安黄金ETF （518880）规模最占优，近半年的收益率还算稳定。而黄金股方面永赢中证沪深港黄金产业股票ETF（517520）规模超百亿，市场上知名度也比较高，而华夏中证沪深港黄金产业股票ETF（ 159562）规模虽不如前者，但是其费用具有一些优势。黄金股ETF规模和费率对比数据来源：Wind 截至：2025.09.18 2、新兴市场投资可以预计的是降息之后，美国国内资金就会寻找新的出路。降息意味着，流动性宽松，资金会从美国流向新兴市场国家，去赚取更多的利润。降息当日，9月18日，日韩股市大涨，已经说明一切。而从资金上看，近期跨境ETF市场交投活跃，资金持续涌入，投资者对新兴市场资产的配置需求较高Wind数据显示跨境型ETF近一个月流入超800亿份，仅次于股票型主题指数ETF。近1月ETF份额变动数据来源：Wind 截至：2025.09.18 产品方面，投资新兴市场的ETF基本都是场内唯一，投资者也没有过多选择，主要还是看资金的投向：华安三菱日联日经225ETF（513880）覆盖日本蓝筹股，是当下投资日韩的主流指数。华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF（513730）跟踪新加坡、印尼、泰国等东南亚科技股。招商利安新兴亚洲精选ETF（520580）主要涵盖印度、印尼、马来西亚和泰国四个国家的代表性企业 3、A股科技主线随着降息后可以降低科技企业融资成本，加速资本开支与技术迭代。叠加近期，半导体芯片产业链全线爆发，中芯国际等个股再创历史新高。华为公布昇腾芯片未来规划等消息刺激了板块情绪。国产AI芯片应用场景持续拓展，在头部互联网厂商落地的产品具备商业化先发优势。对于机器人、芯片等具备强产业趋势和政策支持的赛道，可考虑逢低分批布局，着眼中长期成长潜力。产品方面：天弘中证机器人ETF （159770）场内规模较大，年化回报（97.17%）和超额回报（56.43%）略优于同类产品，显示出更强的主动管理能力。从风险调整后的收益来看，其在控制风险的同时实现了较高的收益。易方达中证科创创业50ETF（159781）、华夏中证科创创业50ETF（159783）这两支ETF规模断档式领先同类，主要原因除了相关的品牌效应外，或许还是其相对实惠的费率，这两支基金的管理费+托管费为0.2%，属于同类产品中最低的费率。 4、高弹性的港股科技相较于A股，近期港股市场表现更令人瞩目，昨日在美联储降息预期的助力下，恒生指数收盘大涨1.96%，恒生科技指数更是暴涨4.53%，创下近期最大单日涨幅。而港股对外部流动性宽松更为敏感，美联储降息周期有望带来全球资金再平衡。从历史数据上看，2019-2020年美联储降息周期中，恒生科技指数2020年全年大涨78.71%，整体表现好于A股创业板指 19-20年降息周期中，恒生科技优势更明显数据来源：Wind 截至：2025.09.18 产品方面：南方东英旗下的恒生科技指数ETF（3033.HK）不占用QDII额度，因此并不存在限购问题，同时对比一般的QDII产品，该基金整体的费用较便宜，其只收取每年0.99%的管理费，且并不需要托管费。可以说在规模和费率上都比较占优。富国中证港股通互联网ETF（159792）这支规模近千亿，可以说是跟踪这三个指数的ETF中规模最大的了，仅这一只基金就占据了港股通互联网90%的规模。且该基金是险资的心头好，前十大持有人中平安、人寿等3家保险公司，相对而言机构属性更强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:10
有点猛！680亿“豪赌”这个行业ETF
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前并非全面上涨，当下上涨方向依旧集中于科技，而其他板块表现平平，推动资金向科技板块聚集，抱团现象随之产生。尤其在8月末，资金博弈科技行情时，已不局限于行业和主题，而更聚焦高景气个股，例如光模块龙头、国产算力龙头等。这些个股越受到资金抱团，其行情上涨速度越快，从而吸引更多资金流入，抱团愈演愈烈。华西证券统计了成交额前1%的个股，其成交额总和占全市成交额的比例，发现这一指标在8月末达到20%，处于2020年以来91%分位数。换言之，这1%的个股成交额之和，占全市成交额的五分之一。华西证券认为，这意味着，彼时市场抱团行为已趋于极致，若暂无重大利好支撑，行情既会在抱团过程中“急涨”，也会在抱团瓦解时“急跌”。面对科技板块的大跌，部分资金选择继续寻找高景气主题，而另一部分资金选择流入滞涨品种博弈补涨。 9月以来，固态电池产业进展&储能需求的叙事受到关注，锂电池ETF、电池ETF本月涨超20%。此外，资金面数据显示，随着券商股持续回调，资金持续涌入证券ETF。自8月25日-9月18日的19个交易日里，证券ETF、券商ETF、香港证券ETF跌8%。在此期间，400亿元资金涌入证券主题ETF。其中，证券ETF、券商ETF、香港证券ETF、证券ETF、券商ETF吸金分别为157.55亿元、78.44亿元、61.22亿元、32.90亿元、26.95亿元。今年以来，万得全A涨24%，A股证券ETF涨5%，大幅跑输市场。年内，更是680亿“豪赌”证券ETF。其中证券ETF、香港证券ETF吸金超200亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）随着市场走强，交易活跃度显著提升，券商业绩也同步实现增长。数据显示，2025年上半年，42家上市券商实现营业收入合计2518.66亿元，同比增长11.37%；实现归母净利润合计1040.17亿元，同比增长65.08%。从基金持仓看，2025年第二季度末主动偏股基金持有券商股的仓位为0.64%，处于2018年以来低位，且相对沪深300自由流通市值权重低配。对于当下市场，李迅雷最新表示： 1.年初至今，是什么来推动的市场上涨？更多还是来源于资金拉动估值水平提高。今年以来，市场出现约35%的涨幅，估值水平提高30%以上，企业的盈利增长贡献在1.7%左右，所以市场上涨绝大部分靠估值的提升。 2.估值凭什么提升？市场利率下行，尤其是存款利率下行，同时中美贸易谈判好于预期等，促使场外资金入市。那么现在估值是否合理？我觉得整体看还是比较合理，没有看到明显的泡沫。 3.目前，居民部门的存款余额是160多万亿元，房地产进入下行周期，资金先从房地产市场流入银行，但今年以来银行的存款利率下行比较明显，我感觉定期存款规模可能要减少，现在的定期存款大概120多万亿元，活期存款为40多万亿元，如今三年期的存款利率水平到2%以下，大概只有1.3%左右。定期存款到期之后，可能不再继续存，去买理财产品或者入市。高盛看好中国资产，维持对A股和H股的超配评级，建议逢低吸纳，并看好民企龙头、人工智能、反内卷，以及股东回报等投资主题。高盛对多家中国科技巨公司的目标价进行了大规模上调，其中阿里巴巴、腾讯、商汤科技、中芯国际、华虹半导体等成为此次调整的重点对象。分析人士认为，这一系列动作不仅反映了外资机构对中国科技企业基本面改善的认可，更凸显了全球资本对中国数字经济发展前景的重新评估。德国万亿欧元资产管理机构DWS透露，今年10月将于欧洲推出跟踪中证A500指数的ETF，为海外投资者提供布局中国资产的新工具，DWS成为全球首家推出跟踪中证A500指数的ETF的海外机构。 ... 美股方面，昨晚又大涨！美国三大股指齐创收盘新高，英伟达涨超3%，英特尔涨超22%。美联储如期降息25个基点，市场预期年内仍有两次降息，叠加英伟达50亿美元入股英特尔，带动科技股及市场情绪回暖。英伟达将投资50亿美元于英特尔，每股价格为23.28美元，与英特尔建立合作关系。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域，英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片。 ... 美债最新数据出炉，7月份，美国以外的投资者增持美债，总持有量创历史新高。今年4月份特朗普掀起关税摩擦后，引发异常剧烈波动，近30万亿美元的美国国债市场遭遇自2001年以来最严重的抛售。自此之后，美国财政部TIC报告引发密切关注。近日，美国财政部2025年7月TIC报告出炉。 7月，美债前三大海外债主中，日本、英国增持美国国债，中国减持美国国债。此外，加拿大7月大举减持571亿美元美债。日本7月所持美国国债增加38亿美元至1.1514万亿美元，继续位居美债最大海外持有国。英国作为第二大美债持有国，7月持仓猛增413亿美元至8993亿美元，创历史新高。 7月，中国大陆减持257亿美元美国国债，规模降至7307美元。这是今年第四次减持，减持后持仓规模创下2009年来新低。过去很长一段时间以来，中国一直是美国国债的最大持有人。从2022年二季度开始，中国大陆持有的美国国债规模大体上呈现减持态势。 2022年-2024年，中国大陆分别减持了1732亿美元、508亿美元、573亿美元美国国债。此后，美债持有量一直低于1万亿美元，维持在8000亿美元左右。中国外汇储备投资的多样化趋势仍然在继续。有市场观点认为，中国大陆减持美债更多是外储资产多元化的需要，提升黄金配置就是多元化配置的一种举措。与此同时，据美国财政部TIC报告，外国投资者7月份净卖出美股163亿美元，而之前的6月份则是大举买入1631亿美元，显示外资对美股投资情绪有所降温。
格隆汇昨天17:01
港股收评：恒指震荡收平，濠赌股全天强势，生物医药股走低
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7000点，国企指数涨0.17%，恒生科技指数涨0.37%，昨日午后虽跳水，但总体仍在近期高位。盘面上，大型科技股涨跌不一；高盛料澳门博彩强劲势头持续，濠赌股全天表现强势；多因素推动金价维持高位，连续调整的黄金股集体回暖，带领铜、铝等有色金属股齐涨；军工股、钢铁股、煤炭股、建材水泥股、体育用品股、苹果概念股多数表现活跃。另一方面，生物医药股普遍走低，康诺亚、信达生物、绿叶制药等创新药概念股跌超5%，电力股、教育股、燃气股、水务股、中资券商股、内银股部分表现低迷。具体来看：大型科技股涨跌不一，蔚来、商汤、华虹半导体涨超4%，京东、小鹏汽车涨超3%，腾讯音乐跌超4%，地平线机器人跌超3%。濠赌股普遍上涨，新濠国际发展、金沙中国、永利澳门涨超6%，汇彩控股、美高梅中国等跟涨。消息上，高盛发表研究报告指，澳门博彩企业均将近月的博彩总收入(GGR)强劲表现归因于密集的盛事、股市带动的财富效应、签证政策放宽，以及泰国及菲律宾安全隐忧持续，令更多内地旅客选择港澳作为目的地。对于十一黄金周，基于酒店预订几乎「爆满」，以及与客户沟通的情况，博企普遍预期需求强劲。黄金及贵金属股走强，山东黄金涨超6%，万国黄金集团涨超5%，潼关黄金、中国白银集团涨超4%，灵宝黄金、赤峰黄金等跟涨。汽车零件股涨幅居前，新晨动力涨超27%，中创智领涨超9%，万马控股、德昌电机控股涨超5%，首创控股、信邦控股等跟涨。特斯拉概念表现活跃，赣锋锂业涨9%，力劲科技涨超8%，敏实集团、福耀玻璃等跟涨。消息面上，近期特斯拉产业链催化较多。不仅特斯拉对Optimus机器人量产计划表述积极，同时马斯克增持10亿美元特斯拉股票，国内核心供应商据悉也已上调2026年三季度量产指引，进一步验证产业链需求的确定性。影视娱乐股跌幅居前，橙天嘉禾、传递娱乐跌超8%，英皇文化产业、腾讯音乐跌超4%，稻草熊娱乐、网易云音乐等跟跌。创新药概念普跌，康诺亚、信达生物、绿叶制药跌超5%，药明生物、三生制药、翰森制药等跟跌。今日，南向资金净买入98.38亿港元，其中港股通（沪）净买入52.83亿港元，港股通（深）净买入45.55亿港元。展望后市，广发证券策略团队认为，港股市场在美联储重启降息之后的表现将更加强劲。回溯历史数据，在重启降息之后12个月内，港股市场平均表现最突出的是卫生保健、科技、消费品；细分行业层面，港股在美联储重启降息之后，表现突出的行业也与科技制造相关，如半导体、汽车及零部件、制药和生物技术、生产技术设备等。
格隆汇昨天16:40
港股收评：恒生科技指数涨0.37% 劲方医药-B大涨超106%
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恒生指数平收，报26545.1点。恒生科技指数涨0.37%，报6294.42点，国企指数涨0.17%，报9472.35点，红筹指数跌3.09%，报4126.05点。个股方面，劲方医药-B大涨超106%；兖矿能源涨6.51%，金沙中国有限公司涨6.2%，山东黄金涨6.13%，中国宏桥涨4.67%，商汤-W涨4.58%，蔚来-SW涨4.45%，银河娱乐涨4.22%，中国中免涨4.09%，华虹半导体涨4.05%；香港宽频跌23.18%，山高控股大跌逾76%；鸿腾精密科技涨21.44%，海昌海洋公园涨12.0%。 9月18日，香港金融管理局宣布，跟进美联储降息的节奏，将港元基准利率下调0.25个百分点至4.5%。香港金管局解释称，基准利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率。目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50个基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为准。此次美联储降息25个基点之后，美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是4.5%，而隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值是2.94%，所以根据预设公式，基本利率设定于4.5%。券商观点：中信建投指出本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前1）流动性周期已经大约走到中段，后续1-2年基调整体上宽松。2）估值周期，港股经历3年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3）盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。美联储连续暂停降息，海外流动性紧缩成为港股最大压力之一。而近两月美国就业数据大幅低于市场预期，降息预期大幅提升，后续港股宏观流动性有望得到快速缓解，有利于港股估值回升。长江策略认为未来港股或能创新高的三个方向：1）以日美经验为锚，AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨。2）南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场。3）中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。
金融界昨天16:30
民爆概念涨幅居前，31位基金经理发生任职变动
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构调研，然后被调研数量较多的股票是能辉科技、双环传动和石基信息，分别接受32家、24家和21家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界昨天16:10

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