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加元/人民币站稳5.4，加息预期飙升，美元重回“帝王”时代
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DP为4.9%，此前预计为4.9%。穆迪针对美国消费支出的报告称，消费者债务质量正在下降，这表明某些信贷市场领域存在潜在风险。美银CEO布莱恩·莫伊尼汉表示，美国银行策略师仍然预测经济将实现软着陆，消费者有现金，但现金流正在减少。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尚不清楚美联储是否已经完成紧缩周期，还是需要进一步加息，“对于我们可能需要加息超过一次的可能性持开放态度。” （美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率连续两天呈上升趋势，截至发稿，美元/加元汇率报1.35429涨幅为0.21%。这与美元的涨幅有直接关系。这种正相关关系归功于美国和加拿大经济之间的密切联系。BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo解释道，“美国和加拿大经济之间的联系仍然非常紧密（即贸易流动至关重要，价格发展和货币政策重叠，美国和加拿大金融市场高度一体化，部分原因是跨境资本流动。” 澳新银行（ANZ Bank）的经济学家则表示，“加元仍有上升空间，油价上涨应该会在盘中交易基础上支撑加元——尤其是兑日元、欧元和英镑等能源进口国的货币。”“我们看到美元/加元在年底前将达到1.34。” 加拿大政府10年期国债收益率下跌3.3个基点至3.985%。类似美国政府基准债券的收益率降至4.4949%。目前普遍预测，年内加拿大央行仍会加息。BMO全球资产管理公司的固定收益和货币市场主管Earl Davis最近表示，他认为“2023年是升息的结束的一年”，但顽固的通货膨胀将使利率保持较长时间的高位。与此同时，CIBC Capital Markets副首席经济学家本杰明·塔尔（Benjamin Tal）表示，“加拿大央行是一家有偏见的银行，非常鹰派，可能会在 10 月加息。”他表示，加拿大的人均消费落后于美国，如果没有过去一年创纪录的移民涌入，加拿大的人均消费量会更加疲软。他说，这表明加拿大央行迄今为止的加息是有效的，没有必要再次加息。在美国，他认为消费者实力趋于平缓，但由于劳动力市场强劲，消费实力不会下滑太多。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）截至发稿，加元/人民币汇率短暂击穿5.40，目前维持在5.40附近，报5.4071。投资者应持续关注即将公布的美国至9月23日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值等经济数据。
慧宣鑫语2023-09-28
【美股盘中】美国政府停摆概率高达90%！道指上演过山车行情油价持续攀升
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我们现在认为可能性已上升至90%。” 穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi甚至提出了政府停摆延长至整个第四季度的想法，从而打破35天的历史记录，并使第四季度的经济增长下降了1.2个百分点。 Costco股票在周二盘后发布季度财报，Costco报告调整后每股收益为4.86美元，高于华尔街预期的4.7美元，而营收789.4亿美元也高于预期的777.2亿美元。 NextEra Energy股价下跌近8%，因为这家风能和太阳能运营商下调了未来几年的增长预期。 Palantir与美国陆军签署价值2.5亿美元的人工智能服务合同后，该公司股价上涨超过4%。
阿泰尔2023-09-28
穆迪：未来几个月美国消费者支出增长将放缓
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穆迪针对美国消费支出的报告称称，预计未来几个月美国消费者支出增长将放缓；消费者债务质量正在下降，这表明某些信贷市场领域存在潜在风险；高借款成本将继续抑制对利率敏感的消费支出。
金融界2023-09-28
欧洲已对中国电动汽车补贴展开调查！欧盟贸易专员：无法预判结果
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近几个月来，中国的电动汽车出口激增。穆迪表示，考虑到所有类型汽车的出口，中国的汽车出口已经超过德国，并有望在今年超过日本，成为全球最大的汽车出口国。中国本土电动汽车公司蔚来(Nio)、小鹏(Xpeng)和比亚迪(BYD)等已开始向欧洲扩张，但迄今数量相对较少。汇丰的数据显示，中国出口到欧洲的电动汽车中，超过三分之二来自特斯拉和其他在中国制造的国际品牌。然而，未来对商业的影响是巨大的。 Dombrovskis指出，欧盟计划到2035年逐步淘汰内燃机汽车的销售。他还表示，在过去的两三年里，中国电动汽车品牌在欧盟市场的份额从不到1%上升到8%。他对记者表示，欧盟补贴调查的另一个因素是对欧洲汽车业的“伤害风险” 大众等欧洲汽车巨头从中国获得了可观的销量，但一直难以打入竞争激烈的中国电动汽车市场。今年早些时候，大众和电动汽车初创公司小鹏宣布建立战略合作伙伴关系，共同为中国市场开发汽车。中国商务部迅速批评欧盟的调查，称其为“公然的保护主义行为”，将扭曲全球汽车业。中国乘联会秘书长崔东树也在一篇网上帖子中表示，由于国内供应链和市场环境竞争激烈，中国的新能源汽车出口正在增长。周二，Dombrovskis告诉记者，欧盟对电动汽车补贴的调查几乎在每次与中国同行的会议上都被提及。中国的电动汽车雄心早在十多年前就开始。前奥迪工程师万钢于2007年成为中国科技部部长，并说服中央政府推出发展新能源汽车和电池技术的国家战略。根据财政部的数据，2009年至2015年间，中央政府在发展电动汽车方面至少花费334亿元人民币(45.7亿美元)的补贴。中国政府倾向于将电动汽车归入更广泛的新能源汽车类别。政府主导的推动并非没有滥用。2016年，财政部表示发现至少有五家公司欺骗该系统超过10亿元人民币。该国最近与电动汽车相关的补贴主要集中在对消费者的税收减免上。电动汽车被认为是中国经济放缓的亮点之一，也是先进制造业、零售业和出口的驱动力。
厉害啦2023-09-27
【美股收市】道指狂泻近400点创3月来最大跌幅华尔街恐慌指数飙升美国消费者信心受挫
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分关闭，着加剧了投资者的焦虑，评级机构穆迪警告称，这将损害美国的信用评级。在美联储上周表态鹰派的长期利率前景之后，基准10年期美国国债收益率已攀升至16年高点。 Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示：“市场正在逐渐适应更高的利率环境。投资者可能认为市场的高估值不可持续，这导致一些买家选择退出市场，或者对市场保持谨慎态度。” 被称为华尔街“恐慌指数”的CBOE波动率指数VIX收于5月25日以来的最高水平。今年推动股指走高的大型股周二表现不佳。由于美国联邦贸易委员会对在线零售商亚马逊提起期待已久的反垄断诉讼，该公司股价下跌4%。投资者关注周五的个美国人消费支出价格指数，以了解通胀情况的新视角。本周还将公布其他数据，包括耐用品和第二季度国内生产总值，以及主席美联储主席鲍威尔等美联储政策制定者的最新言论。数据方面，美国8月新屋销售不及预期。据美国商务部称，本月合同房屋总数为675,000套，比7月份下降8.7%。道琼斯调查的经济学家预计总数为695,000，比未经修正的7月份总数下降2.7%。经季节性调整后，7月份标准普尔Case-Shiller美国全国房价指数环比上涨0.6%，较过去12个月上涨1%。7月份全国房屋指数涨幅再创新高，超过了2022年6月创下的纪录。世界大型企业联合会消费者信心指数从8月份的108.7降至9月份的103，触及5月份以来的最低水平。根据道琼斯的一致估计，经济学家的预期为105.5。基于消费者对收入、商业和劳动力市场状况的短期前景的预期指数9月份跌至73.7，低于8月份的83.3和7月份的 88。从历史上看，任何低于80的数字都预示着明年会出现衰退。摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告称，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。个股方面，Immunovant股价飙升97%，此前该药物开发商实验性抗体治疗的早期数据超出了分析师的预期。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.9比1，纽约证券交易所有37只股票触及新高，388只股票触及新低。在纳斯达克市场，下跌股与上涨股的数量之比为2.1比1。有35只纳斯达克指数成份股触及新高，390只触及新低。美国交易所约102亿股易手，与过去20个交易日的日均交易量一致。
楼喆2023-09-27
美国政府关门近乎板上钉钉温和派试图缩短停摆时间
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，唯一授予美国最高评级的主要信评机构的穆迪信心也出现动摇。它提到这“凸显出美国机构和政府治理能力较弱”。
金融界2023-09-27
被美联储搞晕的债券交易员认为美国政府停摆是下一个重大变数
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普剥夺了美国曾享有的最高信用评级。目前穆迪对美国的评级仍为Aaa，但周一暗示其信心也出现动摇。 “我们可能会看到政府关门，这可能会导致不确定性加剧，”巴克莱全球通胀挂钩研究主管Michael Pond说。美国国债在过去政府关门期间出现涨势，因为其仍被投资者视为避险资产。正如富国银行分析师指出的那样，在1995年、2013年和2018年底政府停摆期间，2年期和10年期国债的收益率下降。这次可能会减轻国债市场的一些短期压力。自美联储上周暗示，由于经济意外强劲，利率可能到明年晚些时候都保持高位后，收益率一直在上升。周一抛售仍在继续，30年期国债收益率一度上涨15个基点至4.67%，为2011年来最高。虽然大多数经济学家预计政府关门只会产生温和影响，但目前美国汽车工人罢工活动在扩大，学生贷款偿付恢复。高盛表示，这三重风险加起来可能会将今年第四季度的经济增速从第三季度的预计3.1%降至1.3%。
金融界2023-09-27
美国商业房地产“岌岌可危”？保险成本持续创新高业主被迫“跳过”保险
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和租金收入下降，但支出却不断上升。据穆迪分析，自2017年以来，商业房地产保险成本平均每年上涨7.6%。这些增加可能会导致每年数十万美元或更多的额外成本，具体取决于房产的位置和规模。这些额外支出可能足以抹去一年的利润。（来源：穆迪）虽然几乎所有地方和所有建筑类型的保险费都在上涨，但一些城市受到的打击更为严重，尤其是多户建筑。达拉斯出租公寓楼的保险成本平均每年上涨14.4%，洛杉矶上涨13%，休斯顿上涨12.6%。穆迪表示，一些业主很难找到愿意为他们的建筑物提供保险的人。保险咨询公司Gallagher房地产和酒店业务负责人Alexandra Glickman表示：“我从未见过保险能力发生如此重大和快速的变化，以及价格的飙升。” 对于一些业主来说，保险费用上涨的影响比利率上涨更为严重。许多房东的债务成本仍然较低，因为他们在2022年之前签署了长期固定利率抵押贷款，并且在未来几年内都不会到期。但保险合同通常每年都会更新。这意味着几乎每个业主都被迫要么以更高的成本签署新保单，要么完全跳过保险。 CoStar Group的数据显示，自2021年底以来，价值2500万美元或以上的房产销售数量下降了 79%。保险费用的上涨是导致保险费用急剧下降的原因之一。公寓业主Olive Tree Holdings的管理成员Ian Bel表示，保险费用过高，一些原本符合他们购买标准的交易现在已经取消或无法成交。他们聘请了风险建模公司来计算损失的可能性，并正在与贷款机构进行谈判，以让它们接受更高的免赔额的保险，这意味着物业所有者愿意自行承担更高的损失风险，以降低保险费用。（来源：穆迪）不断加剧的自然灾害是造成这一现象增加的一个重要原因，特别是在容易遭受野火、洪水或风暴袭击的城市。再保险成本也有所增加，导致财产保险费率上升。与此同时，通货膨胀推高了修复或重建受损财产的成本。在某些情况下，保险公司甚至选择不提供报价，这使得提供保险的公司可以自由定价并收取更高的保费。出租公寓楼的业主尤其容易受到影响，因为他们必须支付保险费。会计和咨询公司Anchin合伙人Robert Gilman表示，商业房东通常可以将成本转嫁给租户。但这只有在他们有租户的情况下才有用。写字楼和零售店空置率的上升意味着许多业主必须自己承担大部分费用。 Robert Gilman补充道，抵押贷款机构通常要求业主购买涵盖重建房产全部费用的保险。一些业主现在正试图降低这一数额，认为整栋建筑不太可能被摧毁。房东和保险经纪人表示，银行通常对这一想法持开放态度，特别是在成本上升威胁到违约的情况下。一些银行仍然坚持全面覆盖。直到2023年5月，房地产所有者Three Pillars Capital Group 每年支付630,474美元，为休斯顿拥有544个单元的Del Mar公寓大楼提供保险。但该公司在一份法庭文件中表示，当保险到期并且Three Pillars要求提供新保险的报价时，预计成本增加了两倍，达到180万美元左右。 Three Pillars表示，它试图让其抵押贷款机构Bancorp Bank同意降低覆盖范围。相反，该银行表示，贷款机构强迫其接受每年花费约230万美元的保单。 Three Pillars Capital Group首席执行官Gautam Goyal表示，由于保险费用激增，该建筑的收入已不足以支付费用和债务。本月早些时候，Three Pillars Capital Group采取了不同寻常的举措，起诉其贷款机构违反合同和违反信托义务，指控Bancorp强迫其购买不必要且过于昂贵的保险。
楼喆2023-09-27
美国政府停摆对债券市场有什么影响？投资者从历史中寻找答案
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级剥夺美国最高信用评级的政治不确定性。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)仍然将美国评级为Aaa，但在周一表示，它的信心也开始动摇。巴克莱银行全球通胀相关研究主管Michael Pond在彭博电视台表示：“美国政府可能关闭，这可能会导致不确定性加剧。” 在过去的政府关闭期间，国债表现一般都是积极的，因为它们仍然是投资者的首选避风港。正如富国银行分析师指出的那样，在1995 年、2013年和2018年底的政府停摆期间，2年期和10年期国债收益率下降。（来源：Bloomberg）这一次，这可能会减轻市场的一些短期压力。自美联储上周表示，随着经济表现出令人惊讶的强劲势头，利率可能会在明年保持高位以来，收益率一直在上升。周一抛售仍在继续，30年期国债收益率上涨15个基点至4.67%，为2011年以来的最高水平。尽管大多数经济学家预计政府关门只会产生适度的影响，但这是在汽车工人罢工扩大和联邦政府暂停学生贷款支付的情况下发生的。高盛集团表示，这三者加在一起可能会将今年最后三个月的经济增长速度从第三季度的3.1%降至1.3%。期货交易商已经推迟了美联储下一次也是最后一次加息的预期时间。道明证券分析师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在给客户的一份报告中表示，他们预计政府关门将提高国债的吸引力，特别是较短期的国债，因为这会削弱投资者的风险情绪。他们认为政府关门是秋季经济面临的众多不利因素之一。从长远来看，政府关门可能会给国债市场蒙上另一个负面阴影。这将是美国联邦政府在过去十年中第四次采取这一步骤，突显出日益两极分化的政治，这种分化甚至影响到了政府的日常职能，并削弱了华尔街的信心。上个月，惠誉取消了美国的最高评级，理由是该国不断增加的债务和反复的债务上限僵局最后一刻的解决方案上。标准普尔2011年也采取的类似举措，加大了长期国债的压力，而长期国债也因利率上升和为弥补赤字而大量发行新债而受到沉重打击。贝莱德分析师的Boivin表示，尽管政府关门可能会在短期内使某些国债市场获益，因为投资者可能将其视为临时避风港，但从长期来看，担忧财政前景可能会增加国债的期限溢价。期限溢价指的是投资者通常要求持有长期债券时的额外收益。如果投资者担心财政前景不稳定，他们可能会减少对美国国债的投资。
楼喆2023-09-26
惠誉下调美国评级后穆迪也发出警告：政府关门将影响评级
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主权信用评级一个多月后，另一大评级机构穆迪周一警告称，政府关门将对美国债务评级造成“信用负面”影响。这家信用评级机构是最后一家仍给予美国“AAA”评级的主要机构，这一警告突显了政治功能失调是如何给美国的财政健康造成负担的。穆迪解释说，虽然政府关门不会影响偿债支付，但“这将突显出美国机构和治理实力相对于我们近年来一直强调的其他AAA级主权国家的弱点。” 与此同时，政府长期停摆将对美国经济和金融市场造成破坏，对债务负担能力可能产生负面影响。穆迪表示，就在几个月前，美国就债务上限问题采取了边缘政策，“政府关门将表明，在财政实力持续下降、财政赤字持续存在、债务负担能力不断恶化的背景下，政治两极分化加剧继续给美国财政政策制定带来重大制约。” 如果美国国会议员不能就从10月1日开始的下一财年的支出法案达成一致，美国政府将在本周末关门。穆迪的声明呼应了今年早些时候惠誉评级的观点。尽管美国在今年夏天避免了灾难性的债务违约，但债务上限之争促使惠誉下调了美国的信用评级。惠誉当时表示：“在过去20年来，美国的治理标准一直在稳步恶化，包括在财政和债务问题上，尽管6月份两党达成协议，将债务上限暂停至2025年1月。” 穆迪周一还指出，由于利率和债务上升，美国的偿债成本正在上升，这意味着政府的财政灵活性将下降。该机构表示，在当前高度两极化的政治环境下，动员足够的政治支持来通过一项全面的计划，通过福利改革和增加收入来解决赤字激增的问题，“似乎极其困难”。穆迪警告称：“展望未来，财政政策制定力度减弱将导致财政赤字持续居高不下，利率成本高于预期，这将对美国的评级或前景构成压力。”
金融界2023-09-26

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