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彭博调查显示：美国中性利率将继续飙升股市、债市前景不乐观

益率激增对美联储的舒适程度以及这对实现经济软着陆的前景意味着什么发表评论。除了5%以上的收益率外，可能还存在向上的风险，如果美联储被迫进一步收紧政策以将通货膨率恢复到目标水平。虽然美国在今年上半年经历了通货紧缩期，但在下半年情况就不同了。问题是，美联储没有其他工具，除了利率，用来控制通货膨胀。在美国国债收益率上升和美联储暗示将维持较高水平的背景下，近60%的调查受访者表示他们预计美元一个月后将会更加强劲。

楼喆2023-10-31

邦达亚洲: 加拿大央行行长释放鸽派信号美元/加元小幅收涨

邦达亚洲2023-10-27

加元汇率接连跳水，加元/人民币预下探5.30，美元/加元已飙升至7个月高点

现表明商业活动正在改善，从而显示出美国经济软着陆的机会正在增加，进一步支撑美元高企。美国经济分析局将于周四（10月26日）发布对第三季度国内生产总值(GDP)的首次估计，随着发布时间的临近，经济学家预计，美国2023年第三季度的年化增长率将达到4.3%，而之前发布的第二季度的年化增长率为2.1%。美国消费者将成为增长的主要推动力。丹麦银行预测，在仍然乐观的私人消费和结构性投资的推动下，GDP环比增长3.3%。尽管经济增长仍强于目前的预期，但仍预计冬季经济将放缓，尤其是在金融状况收紧的情况下，并认为美联储已经不再加息。荷兰银行预测，活动数据依然强劲，其中亮点是第三季度GDP，在强劲的消费者支出的推动下，预计该增长率将达到4%左右。花旗银行预测，第三季度按支出计算的实际GDP环比年率将强劲增长4.7%，其中增长主要由消费带动。商品和服务消费的强劲增长将反映出第二季度服务支出疲软的反弹，由于整体需求仍然强劲，商品支出将重新回升。美元/加元现报1.37889，涨幅为0.35%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行10月25日将利率继续维持在5.0%，这符合先前投资者们的预期。加拿大央行预测经济增长疲软，这将为进一步加息以抑制通胀敞开大门，通胀可能在未来两年保持在目标之上。加拿大央行宣布利率决议后，加元兑美元大幅走低。加拿大央行维持鸽派态度，下调增长预测、上调通胀预测。随着经济衰退迫在眉睫，加拿大央行预计加拿大经济将出现“两个或三个季度”的负增长，加拿大央行行长麦克勒姆特别指出，实现软着陆的可能性开始下降。麦克勒姆表示，“总体而言，7月份以来通胀风险有所增加；通胀水平高于我们的预期。” “越来越多的证据表明，过去的加息正在抑制经济活动并缓解价格压力。”“我们保持政策利率稳定，因为我们希望让货币政策有时间给经济降温并缓解价格压力。” “我们没有得到升值对降低进口通胀的直接影响。因此，这确实意味着我们必须更多地依赖利率。” 针对经济增长形势，麦克勒姆表示，“肯定可能会出现两到三个季度的小幅负增长。” “不会预测经济会出现严重衰退并出现急剧收缩和大规模裁员。”同时，他还表示，“现在不是讨论降息的时候。”最后，他认为“加元一直相当稳定。” 富兰克林邓普顿加拿大公司固定收益主管Tom O'Gorman表示：“最终我们会达到加息对经济造成影响的程度，经济可能会接近衰退。” 加拿大央行表示，预计通胀将在 2025 年底前恢复到 2% 的目标，略晚于 7 月对 2025 年中期的预测，“但由于能源价格和核心通胀持续存在，短期路径会走高”。 TD证券首席加拿大策略师Andrew Kelvin评判央行利率决议时表示，“没有太多惊喜。这可能比我们预期的更加鸽派，但总的来说，这与我们认为银行基调会下降的情况一致。显然，维持隔夜利率不变是非常普遍的预期。考虑到近几个月来我们看到的增长疲软，他们现在认为经济处于平衡状态，这对我们来说并不奇怪。这些都是相当重大的向下修正。” Ebury 市场策略主管Matthew Ryan 表示，“加拿大央行在即将举行的会议上保留了再次加息的选择，尽管我们认为该行对加拿大经济增长的更为悲观的评估确保了其紧缩周期现在已经结束。金融市场似乎达成了一致。下一步降息的可能性更大，而不是再次加息。” 加拿大丰业银行资本市场经济副总裁Derek Holt表示，加拿大央行令人鼓舞地避免了鸽派倾向。他还对该行的整体沟通方式表示满意，但他仍对一些观点表示质疑。他表示，“首先，央行继续不恰当地忽视了从野火、罢工到天气等多种短暂冲击对经济的影响，并将夏季经济放缓完全归咎于加息正在为需求降温的观点。另外，该行错误地认为，人均实际消费增长已经停滞，劳动力增长超过了就业增长，这是紧缩政策正在发挥作用的另一个迹象，而移民激增造成的人口变化中有很大一部分是由学生和临时工组成的。” 在加拿大央行最新利率决定和经济前景评估后，投资者降低了加拿大央行再次加息的可能性。同时，市场对降息可能性给予更大权重的举动给加元带来压力，美元兑加元汇率已飙升至7个月高点。CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“今天，两家央行的信息都是鹰派的。但是，尽管美联储倾向于市场预期，但加拿大央行没有采取行动，让不少市场参与者感到失望。” “波动性通常会在加息周期开始时上升，因此我们对未来几个月的外汇敞口持谨慎态度。鉴于现有库存紧张，原油价格的情况也强调了这一观点。” Rai仍然预计加元会有一些疲软。即使在两次利率决定之后，以及加拿大央行多次加息定价，他预测加元年底将价值约为77美分。加元/人民币再次跳水，跌至5.3050，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）另需投资者关注的数据是恐慌指数VIX，该指数波动率日内涨幅达10.0%，报20.89。

慧宣鑫语2023-10-26

英皇金汇即发：关键经济数据来袭黄金周二连续第二天微跌

月来的最高水准。资料发布後，鼓舞了美国经济软着陆的希望，美元指数短线走高，基准10年期美国国债收益率也在上涨，一些交易商在获利了结，贵金属正面临一些技术性抛售压力。尽管美元走强和收益率上升对黄金不利，但地缘政治风险仍为金价提供支撑，若中东危机升级，仍有创下新高机会。周二黄金震荡小跌，日内金价最高触及1980.68美元/盎司，最低触及1953.31美元/盎司，尾盘现货黄金收报1970.85美元/盎司。接下来，重点关注周四公布的美国第三季度GDP资料和周五公布的美国PCE物价指数，这可能会影响美联储的利率前景。根据 CME FedWatch 工具，交易员普遍预计美联储将在11月份维持利率不变。如看到资料显示美国经济强劲，且中东局势没有爆发，料将对黄金利空，因这将给美联储加息带来压力。今日建议伦敦金於 1962– 1983间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18030- 18450 支持位 1923/1945 阻力位 2013 / 2045 入市策略一 : 下方触及1963水平可做多，目标位于1975水准，止损设在1955水平。入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止赚设在1975美元，止损设在1993。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-25

英皇金汇即发2023-10-25

CWG Markets：美国10月PMI创6个月新高，美元实现单日反转，三大股指全线反弹

CWG Markets2023-10-25

美10月企业活动加速通胀指标降温

努力。 “10月形势改善将会鼓舞对美国经济软着陆的期望，” S&P Global Market Intelligence首席商业经济学家Chris Williamson表示。 “该调查的销售价格指标现在接近大流行病前的长期平均水平，与整体通胀率在未来几个月内进一步向美联储2%的目标靠拢相符，”Williamson说。虽然美国企业活动显示出韧性，但标普的欧洲数据显示该地区经济正在滑向衰退。标普的欧元区综合采购经理人指数跌至三年低点46.5，与经济学家略有改善的预期背道而驰。英国PMI也显示企业活动萎缩。报告显示，在石油及相关产品价格上涨的推动下，美国工厂的成本压力有所增加。服务供应商在继续招聘人手，但增速放缓，而制造业的员工人数则有所减少。许多公司报告由于前景不确定或出于节省成本考虑而没有填补自愿离职人员。10月制造业就业指数自2020年年中以来首次跌破50。尽管如此，制造业形势似乎确实在改善。在连续五个月萎缩之后，制造业PMI指数微升至50，表明该行业企稳。企业似乎也对未来更加乐观。在服务业驱动下，美国企业对未来前景的信心达到2022年5月以来的最高水平。对需求走强、雇佣工人和扩大产能的能力改善的乐观预期都提振了企业的信心。

金融界2023-10-25

【美股收市】美国10月PMI创6个月新高微软、谷歌财报后“分道扬镳” 三大股指全线收高

mson在发布的声明中表示：“希望美国经济软着陆的期望将受到10月份状况的改善鼓舞。在过去几个月里，S&P Global PMI调查一直是最悲观的经济指标之一，因此第四季度初美国产出增长的回升是个好消息。尽管地缘政治问题和国内政治紧张局势加剧，但未来产出预期也有所改善，达到了近一年半来的最高水平。” 企业方面，可口可乐公布的盈利和收入超出预期，推动该股上涨2.9%。与此同时，音频流媒体巨头Spotify公布的第三季度业绩超出预期，股价上涨10%。由于美国汽车工人联合会罢工导致成本上升，通用汽车取消了全年展望，该公司股价下跌 2.3%。该汽车制造商确实公布了好于预期的第三季度业绩。通用电气的调整后每股盈利为0.82美元，而华尔街预期为每股0.56美元。通用电气的股价今年已上涨超过70%。 Alphabet和微软等公司在收盘后公布了业绩。微软发布的最新季度财报超出了华尔街的预期，导致其股价在周二的盘后交易中上涨了多达5%。微软的智能云业务部门实现了242.6亿美元的收入，增长了19%，超过了由StreetAccount调查的分析师预期的234.9亿美元。该部门包括Azure公共云、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企业服务。此外，本月初，微软完成了对视频游戏发行商动视暴雪（Activision Blizzard）的687亿美元的收购。虽然Activision的业绩没有计入微软财季第一季度的结果，但它将在下个季度部分影响微软的收益，所以在提供业绩预期时，高管们可能会讨论这个问题。今年迄今为止，微软的股价已经上涨了38%，而标准普尔500指数在同一时期上涨了约11%。谷歌母公司Alphabet发布的第三季度业绩。在广告业务的反弹推动下，公司的营收增长率达到11%，这是一年多以来首次进入两位数增长率。然而，在云业务未达到分析师预期的情况下，盘后交易中公司股价下跌了约5%。第三季度，Alphabet报告的广告收入为596.5亿美元，较去年同期的544.8亿美元增加。YouTube广告收入超出了分析师的预期，达到了79.5亿美元。然而，云业务的收入低于预期，为84.1亿美元，低于预期超过2000万美元。 Alphabet的云业务部门一直是公司关注的重点领域，因为公司试图迎头赶上亚马逊的AWS和微软的Azure。随着生成式人工智能的出现，这个业务变得更加重要，因为越来越多的公司转向公共云来运行繁重的工作负载。尽管该业务表现不佳，但与去年同期相比，云业务仍然增长了22%，是整个公司扩张速度的两倍。该业务还在去年同期亏损4.4亿美元后，实现了2.66亿美元的营业利润。 Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示，即使在本周那些科技公司报告的财务业绩好于华尔街的预期，整个科技行业的估值仍然过高。本周大约有150家标准普尔500指数（S&P 500）的公司计划发布财报。到目前为止，本季度的财报季度表现不错。据FactSet的数据显示，大约23%的标准普尔500公司已经发布了他们的财务业绩报告，其中77%的公司的业绩超过了分析师的预期。

阿泰尔2023-10-25

加元/人民币坚守5.3位置，美元收复失地，加元跌至三周低点

00 以上的扩张区间，增强投资者对美国经济“软着陆”信心。美元收复失地，美元指数跃升至106.00上方。原油价格下滑，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。加元/人民币汇率坚守5.3位置。美元指数现报106.26，涨幅为0.63%。（美元指数走势图，来源：FX168）虽然欧洲标准普尔采购经理人指数疲弱，但美国数据超出预期，美国经济似乎保持弹性，从而加强美元走势。此外，美国国债收益率回升，有利于上涨动力。标准普尔全球10月份服务业PMI为50.9，打破了9月份从50.1回落至 49.8 的预期，制造业 PMI为50，优于9月份的49.8，也好于预期的49.5，这是美国经济在美联储抑制通胀的刺激下承受住利率飙升的最新迹象。数据显示，尽管美国加息幅度更大，但美国经济在第四季度初继续跑赢大部分国家。最新的调查结果支撑了所谓的美国例外论贸易，这种贸易自7月份以来一直支撑着美元的复苏。标准普尔全球的报告显示，美国经济正在迎来“金发姑娘”的结果，制造商的需求状况自四月份以来首次改善，而服务提供商的新订单下降速度较慢。与此同时，通胀压力也有所减弱。尽管利率上升，但美国经济正在扩张，通胀正在下降，从而降低了经济衰退的可能性。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）表示：“10月份形势的改善将鼓舞美国经济软着陆的希望。” “尽管政治风险担忧和国内政治紧张局势不断加剧，未来产量预期也有所上升，升至近一年半以来的最高水平。这对美国收益率和美元都有利。” Monex 外汇分析主管西蒙·哈维（Simon Harvey）表示：“目前，PMI数据意味着美国例外论仍然完好无损。”哈维补充说，美国更好的预期增长前景使美元在今年最强劲的水平附近受到支撑。 Monex 外汇交易员海伦·吉文 (Helen Given) 表示：“总体情况显然仍然完好无损，特别是当你将美国PMI与今天上午英国和欧元区同时发布的数据进行比较时。”“虽然美国的三项采购经理人指数（制造业、服务业和综合指数）均为正值，但英国和欧元区均出现收缩，再次强调了美国经济相对于世界其他国家经济体的持续弹性。” FxStreet分析师帕特里西奥·马丁（Patricio Martín）表示，“尽管美联储采取了紧缩政策，但是美国经济似乎仍是最后一个挺身而出的人。” 全球金融市场受到美国债券收益率飙升的影响，周一，最重要的10年期国债收益率升至5%以上，达到2007年7月以来的最高水平。收益率的上升推动美元指数升至近1%。本月初创下年内新高。周一晚些时候，收益率大幅下跌。分析师表示，著名对冲基金投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体上发布的一条消息是一个催化剂，阿克曼表示，他已经平仓了做空长期债券的赌注，而“政治风险担忧是一个因素。随着价格下跌，收益率上升，反之亦然。” 投资者应重点关注今天晚些时候美联储主席鲍威尔的讲话。根据 CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性仍然很低，约为25%。此外，该工具表明11月份的暂停已接近被定价。同时，投资者可将焦点转向周四第三季度的国内生产总值 (GDP) 初步估计和周五的 9月份个人消费支出 (PCE) 数据，以便投资者继续模拟他们对美联储下一步决定的预期。原油价格下滑，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。美元/加元汇率现报1.37424涨幅为0.37%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元走强带动美元/加元汇率接近半年期高点，随着各国外交努力初现成效，原油价格撤除了政治因素，逐渐向其真实价格回归，WTI12月原油期货收跌1.75美元/桶，跌幅2.05%，收报83.74美元/桶，以石油为支撑的加元的支撑基础正在化为乌有，推动美元/加元汇率升至10月5日以来的最高水平。加拿大央行将于周三宣布货币政策决定。目前投资者普遍预计加拿大央行将把基准利率维持在5.0%不变，从而连续第二个月保持借贷成本稳定，这与高层官员最近的评论一致。在前景方面，加拿大央行可能会为额外的政策紧缩敞开大门，作为维持对抗通胀可信度的战略的一部分，但鉴于经济状况不断恶化，央行可能无须采取更激进的做法。鉴于经济活动迅速放缓以及消费者价格疲软，加拿大央行将面临越来越大的压力，并采取“更加谨慎”和“不那么强硬”的立场，因此可能采取更加平衡的沟通策略，以稳定经济。 DailyFx特约战略家迭戈·科尔曼（Diego Colman）表示，“任何表明政策制定者将优先考虑增长而非通胀的迹象都将对加元不利，从而强化美元近期的看涨势头。由于加元偏向下行，美元/加元重新夺回甚至超越 2023 年高点可能只是时间问题。” 汇丰银行美洲研究主管达拉·马赫尔（Daragh Maher）指出“鹰派持有可能会看到加元资本，”“行长麦克勒姆和副行长科金斯基最近的评论表明，如果需要，他们愿意提高政策利率，直到条件到位，将通胀率一路恢复到2%。问题是，加拿大央行的语言是否使这种情况看起来比市场目前的定价更有可能。” 在技术层面上，FX Street的分析师指出，“近期技术支撑位于50日简单移动平均线（SMA），目前升至1.3600，而天花板位于最后一次摆动高点1.3785。” 加元/人民币汇率出现下浮，但仍坚守5.3位置，现报5.3199，跌幅为0.35%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-25

多头失去“催化剂”！金价跌破1965 ，1分钟成交近5亿美元避险需求减弱，黄金回调将持续多久？

中表示：“10月份情况的改善将鼓舞美国经济软着陆的希望。” 数据发布后，美元指数短线走高15点，现报106.13，上涨0.51%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，基准10年期美国国债收益率也上涨。巴以双方达成了一项协议，将为加沙受影响的人们提供援助，两名以色列人质也已返回家园。这次对话可能会导致一场疯狂的战争暂时得到缓解。当然，预计战斗仍将继续，但以色列可能愿意推迟地面进攻，以安全返回更多人质。因此，黄金市场借此机会规避一些风险并重新评估下一步走势。但Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“今天美元走强和收益率上升对黄金不利，但地缘政治风险将为金价提供支撑。短期内仍有可能突破2000美元，如果中东危机升级，甚至会创下新高。” 过去两周金价上涨约9%，10月20日触及五个月高点1,997.09美元，金价上涨主要是由于担心以色列与哈马斯的战争将蔓延而导致避险资金流入。但是，外汇经纪商XM的高级投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份报告中表示，黄金无法反弹是一个信号，表明“随着市场学会适应中东的紧张局势，避险需求已开始减弱”。市场关注周四公布的美国第三季度GDP数据以及周五公布的美国PCE物价指数，这可能会影响美联储的利率前景。根据 CME FedWatch 工具，交易员普遍预计美联储将在11月份维持利率不变。 Wyckoff补充道：“如果我们看到数据显示美国经济强劲，并且中东局势没有爆发，这将对黄金利空，因为这将给美联储加息带来压力。”

Dan19772023-10-24

债券交易员“系好安全带”，国债剧烈波动才刚刚开始

美国经济软着陆前途未卜，加上美联储发出的喜忧参半的信号，导致美国国债出现近期记忆中最剧烈的波动。市场观察人士表示，加上地缘政治焦虑和债务供应激增，未来几个月将出现持续波动。富国银行证券宏观策略主管迈克·舒马赫本周表示：“这将是一段艰难的旅程，所以请系好安全带。” 利率波动应该“保持在相当高的水平，至少到明年年中，随着中东问题的解决，可能会进一步加剧”，直到市场对美联储的看法更加清晰。

金融界2023-10-22

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