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对冲基金转而看空美元高盛预计还会进一步下跌

,355份合约。调整最大的是日元，卖出美元兑日元的头寸减少逾20%，做空英镑的头寸几乎翻了一番。日元上周兑美元汇率上涨2%，瑞典克朗上涨1.9%。G-10货币中，挪威克朗涨幅最大，该国央行意外再度加息。高盛预计，日元兑美元未来六个月基本持平于142，远高于之前预估的155。高盛还将澳元和新西兰元同期汇率预测至少上调了9%。 “我们认为顺周期货币在当前水平上的‘上涨空间’最大，应受益于美联储放松货币政策，以及软着陆的可能性增加，”策略师们写道。这些货币包括英镑、韩元和南非兰特。

金融界2023-12-19

对冲基金转为美元净空头！高盛加入“唱衰”

5份合约。最大的变动出现在日元方面，对美元兑日元的看涨押注下降了20%以上，而对美元兑英镑的看跌押注几乎翻了一番。日元上周对美元升值了2%，而瑞典克朗升值了1.9%。它们是除挪威克朗外，上周涨幅最大的G10货币，挪威克朗上涨了超过4%，因其央行意外提高了其关键存款利率。高盛预计日元兑美元在六个月内基本保持不变，维持在142附近，比之前的预测值155明显更强。同时，高盛还将澳元和纽元的预测值在同一时间范围内至少提高了9%。分析师写道： “我们认为，从目前水平来看，受益于美联储放松对金融条件的控制并为软着陆提供支持的景气循环货币有最大的上涨空间。这些货币包括英镑、韩元和南非兰特。”

金融界2023-12-19

“狼来了”持续上演日元大翻车后仍是来年首选货币

35。” 美国10年期国债收益率是今年美元兑日元走势的主要驱动因素之一，其过去一个月下降了约50个基点，为货币市场的变化铺平了道路。据伦敦法国兴业银行的首席外汇策略师基特·贾克斯（Kit Juckes）表示，债券收益率似乎已经达到了峰值，美联储已经停止加息，美元在2024年还将进一步下跌。日元应该会大幅上涨。” 然而，日元仍然存在很大的波动空间。本月初，日元在短暂的押注激增之际，一天内上涨了近4%，市场猜测日本央行将在12月18日至19日的会议结束时加息。随后的两天内，日元走势逆转，然后再次走强。明年1月和3月在东京举行的政策会议为4月决策的推测提供了更多的触发因素，大多数日本银行观察家认为4月是日本央行最有可能进行改变的时间。尽管通胀率已经超过央行2%的目标一年半以上，但官员们似乎渴望更多实质性工资增长的证据，这可能会在明年初的工资谈判中出现。 “我们相信经济中存在足够的长期结构性改善。”伦敦标准银行G10策略主管史蒂文·巴罗（Steven Barrow）说道。该行对未来一年日元汇价的预测为125。巴罗认为，无论利率差异是否缩小，日元在长期内都会升值。他提到了日本的积极变化，包括通缩的结束和股市的反弹。截至目前为止，基准的Topix股票指数已经飙升了约23%。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至12月12日的数据，资产管理人员在最近几个月逐渐减少了对日元的看跌押注，因为市场情绪开始逐渐转变。然而，对冲基金仍然持怀疑态度。瑞穗银行首席市场经济学家辛野大介（Daisuke Karakama）指出，日本的贸易逆差意味着市场上仍会有人寻求抛售日元，即使总体趋势是上涨。他是那些预测日元会上涨的人之一，并估计该货币将在2024年底达到约132的水平。以下是投资者和策略师对未来一年日元的更多评论。日本野村证券有限公司外汇策略主管后藤裕二郎（Yujiro Goto）：美联储和欧洲央行可能会在明年6月左右开始降息，支持日元升值路径。如果美国经济陷入衰退，将增加美元兑日元走向130-135区间的可能性，而软着陆的情况可能将限制该货币对下跌至约140左右。日本住友三井大和资产管理有限公司高级投资组合经理横内刚史（Takeshi Yokouchi）：如果主要央行开始降息并且日本央行将转变负利率政策，美元兑日元肯定会面临下行压力。然而，与过去降至100的情况不同，下降可能会受到一定限制，因为日本的经济复苏似乎没有同样的力量。日本澳新银行集团外汇和商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）：由于美国收益率下降，美元可能会走弱。即使在美国降息引发的不确定性下日本央行不会收紧政策，日元也可能会单纯因为美国货币政策的走向而上涨。大和证券公司首席外汇策略师田出健太（Kenta Tadaide）：美联储可能会在2024年夏季经济陷入衰退时开始降息，将美元兑日元推低至130以下。这种情况的风险在于，美国实现软着陆，保持对美国的良好情绪，维持对日元的卖压，使美元兑日元保持在140以上。东京三菱日联银行有限公司全球市场研究部门负责人井野哲平（Teppei Ino）：随着明年即将举行美国总统选举，公众情绪可能会增加对支持经济增长的支持，这种情况下，美联储可能会进行降息。预计日本央行将在1月份开始实施政策正常化。

金融界2023-12-19

刚刚，TA也唱反调！全球市场风向又变了，小心日本央行“黑天鹅” 本周这一风暴压轴

能性几乎为零。但市场仍显示出紧张情绪，美元兑日元的隐含波动率和日元两年期隔夜指数掉期均处于高位。自日本央行10月31日做出上次决定以来，短期国债的表现也不及长期国债。如果明天政策没有变化，日元最初可能会走弱，但如果日本央行行长植田和男暗示将退出负利率，就可能逆转这一走势。日本国债（尤其是短期国债）的收益率可能会大幅上升，因为日本国债市场的流动性通常在下午3点后（植田和男开始讲话后）变得更弱。 “日本央行没有必要急于做出政策调整，”以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道，“但市场将密切关注日本央行是否愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 日本、加拿大和英国本周将公布消费者价格指数(CPI)，这些数据将让人们一窥全球通胀的脉搏。投资者显然押注欧洲央行也将采取行动抵消实际利率上升的影响，他们预计4月份将降息近34个基点，全年将降息147个基点。这种激进的定价可能会在周一晚些时候受到考验，届时通常持鹰派立场的欧洲央行理事施纳贝尔(Isabel Schnabel)将发表讲话，因为正是她在本月早些时候突然转变为鸽派立场，导致债券收益率暴跌。在大宗商品方面，黄金小幅走高。在上周五重挫后，现货黄金日内窄幅震荡，目前交投在2020美元附近，等待美联储货币政策的进一步线索。原油则抹去了早些时候的涨幅。高盛最新报告将2024年布伦特原油价格预测下调10美元至81美元/桶，原因是美国强劲的产量抑制了温和的需求增长。高盛将36个月的布伦特预测下调至72美元/桶。比特币下跌2.4%，至4万美元附近。

厉害啦2023-12-18

中行广东省分行：2023年12月18日汇市观潮

约尾盘上涨0.56%，报102.52。美元兑日元纽约盘尾上涨0.24%，收盘在142.18。周五当天，纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“我们现在并没有在真正讨论降息”，现在臆测降息还“为时过早”。他的讲话在某种程度上强化了一个事实，即美联储在很大程度上仍将依赖数据做决策，在一定程度上并没有真正认可市场消化的预期。利率市场上对于美元明年进入降息的预期有些过度，在美联储官员又出来浇冷水的情况下，交易员在外汇市场上对美元近期出现的剧烈空头头寸进行了获利平仓，从而使美元的下行暂时得以稳定下来。至于日元，日本央行是本月最后一个召开会议的主要央行，交易员和投资者在乎的问题是，该央行是否会在本周暗示有意放弃将利率维持在最低水平的政策。如果日本央行在结束宽松方面有进一步鹰派态度流露，那么日元在外汇市场上将继续受到青睐而走升。相反，若日本央行的态度仍是含混不清，那么美元/日元在空头回补力量的牵动下，将进一步修复一些跌幅。日线图上，美元/日元短线在进行空头回补修整，但整体还是保持在下行通道内，布林带喇叭口继续在扩张之中。下方若跌穿140的支撑，则有望进一步探向今年7月份的低位137.00附近。上方的阻力依次在143、144.75、146.20。货币：澳元/美元上周五（12月15日），澳元/美元基本稳定在近期的高位附近，当日收盘在0.6705，微涨0.06%。周五的中国数据显示，11月份工厂和零售业增长加快，中国数据显示经济有所改善，为澳元提供了部分支撑。而且上周美联储主席鲍威尔发出了“降息将进入视野”被认为鸽派的讲话后，澳元是深受提振。但在周末前，美联储部分高级官员试图平息市场对即将降息的猜测，警告称美联储在考虑降低借贷成本之前需要看到通胀取得更多进展。亚特兰大联储主席拉斐尔?博斯蒂克五在接受路透社采访时，回应了这一信息，称降息并不是“迫在眉睫的事情”，首次降息可能会在2024年第三季的某个时候发生。美联储高级官员似乎在极力淡化了即将降息的前景。为此，澳元/美元上周五的上冲动能有所减弱。然而12月份美联储维持利率第三次不变，且主席鲍威尔已改变此前强硬的口吻，给了市场对于降息越来越浓重的预期，这种预期氛围只怕转淡不易。因此，澳元买入的藉口要大于卖出。若明显突破0.6720，则上看2023年高/低点的61.8%回档位0.6819。支撑位在10日均线0.6610和21日均线0.6598，跌破0.6595将表明短期顶部已经形成。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-18

Cherry2023-12-18

决策分析：小心日本央行“黑天鹅”！数据恐倒逼美联储尽早行动黄金为何不争气

元，上周五从高位1.1004美元回落。美元兑日元汇率看起来更加脆弱，目前交投在142.20附近，上周下跌1.9%。美元和收益率的下跌应该对黄金有利，目前金价交投在2020美元附近，不过这仍低于近期的历史高点2,135.40美元。油价在上周触及5个月低点后试图企稳，因市场怀疑所有OPEC+产油国都将坚持限产。俄罗斯出口的减少和胡塞武装在红海对船只的袭击提供了一些支持。布伦特原油上涨0.47美元至每桶77.02美元，美国原油上涨0.47美元至每桶71.90美元。

云涌2023-12-18

日本央行恐引爆市场！朝鲜发射疑似弹道导弹，今日欧洲央行大鹰派登场

能性几乎为零。但市场仍显示出紧张情绪，美元兑日元的隐含波动率和日元两年期隔夜指数掉期均处于高位。自日本央行10月31日做出上次决定以来，短期国债的表现也不及长期国债。如果明天政策没有变化，日元最初可能会走弱，但如果日本央行行长植田和男暗示将退出负利率，就可能逆转这一走势。日本国债（尤其是短期国债）的收益率可能会大幅上升，因为日本国债市场的流动性通常在下午3点后（植田和男开始讲话后）变得更弱。市场认为，放弃负利率只是时间问题，这将使日本央行成为明年全球极少数收紧政策的主要央行之一。尽管美联储一些官员试图抑制对宽松政策的预期，但期货显示，最早在3月份首次宽松的可能性为74%，而5月份几乎有两次降息。总的来说，市场定价2024年美联储将放松约140个基点，部分是基于这样一种假设：随着通胀降温，美联储将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。这一前景突显出美联储看重的通胀指标的重要性，该指标将于周五公布，分析师认为风险平衡倾向于疲弱数据。若核心个人消费支出(PCE)仅上升0.1%，六个月的年化通胀率将降至2.1%，几乎达到美联储2%的目标。日本、加拿大和英国本周也将公布消费者价格指数(CPI)，这些数据将让人们一窥全球通胀的脉搏。投资者显然押注欧洲央行也将采取行动抵消实际利率上升的影响，他们预计4月份将降息近34个基点，全年将降息147个基点。这种激进的定价可能会在周一晚些时候受到考验，届时通常持鹰派立场的欧洲央行理事施纳贝尔(Isabel Schnabel)将发表讲话，因为正是她在本月早些时候突然转变为鸽派立场，导致债券收益率暴跌。

云涌2023-12-18

外汇市场重大信号：对冲基金自9月来首次看空美元！高盛加入美元看空行列

355份合约。变化最大的是日元，押注美元兑日元上升的头寸减少20%以上，押注美元兑英镑下跌的头寸几乎翻了一番。上周，日元兑美元汇率飙升2%，瑞典克朗兑美元汇率上升1.9%。高盛预计，未来六个月日元汇率将维持在1美元兑142日元的水平，远高于此前预估的1美元兑155日元。高盛还将澳元和纽元在同一时期的预期上调至少9%。

tqttier2023-12-18

高盛：将12个月美元兑日元汇率预测从150下调至140

时间维持高利率’机制下挣扎。”高盛预测美元兑日元三个月目标为145，六个月目标为142，12个月目标为140；此前对同一时期的预测分别是155、155和150。

金融界2023-12-18

高盛将12个月美元兑日元汇率预测从150下调至140

高盛将12个月美元兑日元汇率预测从150下调至140。

金融界2023-12-18

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