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中美气球门、阿达尼风暴避险？金融市场最清楚的信号：不要相信美元反弹！
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Weston总结称：“因此，由于许多美元空头敏锐地审查了他们的风险敞口，并可能采取行动，因此在这样的时代需要关注一些重要水平，动量是游戏的焦点。” “也就是说，过于简单的美元牛市清单需要改进，并表明美元上涨幅度将限制在3%左右可能性更高，所以我不相信美元反弹。”
圈内人2023-02-06
CPT Markets：全球三大央行继续加息令金价跳水跌破千九关口！本周关注英国GDP及美国消费信心
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，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。鲍威尔表示，通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，如果通胀下降得更快，今年可能会降息。 2.英欧央行暗示鸽派姿态：英欧央行上周虽然继续大幅加息50个基点，但也展现出了鸽派姿态，表示其经济体的通胀压力已变得更加可控，暗示将暂停紧缩。市场对此欣然接受。欧洲央行行长拉加德表示，预计增长将保持疲软，失业率可能上升，创造就业机会可能会放缓；高通胀和紧缩的融资条件抑制了支出和生产，银行对企业的贷款急剧减少。供应瓶颈正在逐渐缓解，天然气供应更加安全，12月能源价格低于预期，通胀前景的风险更加平衡，大多数通胀预期在2%左右。此外，英国央行行长贝利认为通胀有拐弯迹象，初步迹象表明，成本压力正在好转。从上方压制(上方阻力) 1864.80，1866.20；从下行方向看，下方支撑1862.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-06
别被谣言蒙蔽双眼！戳破“一场中美冲突利好美元”的假象：机构、对冲基金坚持看跌
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元时，机构报告却快速戳破这个假象，强调美元空头仍掌握全局，对冲基金连续数周对美元的看跌情绪没有改变。先来看这场所谓的“中美冲突引发市场动荡”究竟真正的影响为何：外汇市场相对不受中美冲突的影响，但中国股市迄今下跌1至2%，美国标准普尔500指数期货当天下跌0.35%。澳元兑美元稳步收复0.6900上方，上涨0.05%。此前，美国总统拜登政府称赞五角大楼，上周六在美国大西洋沿岸击落一个中国民用无人艇。中方对此表示愤怒，表示强烈不满，并表示可能做出必要回应。据中国外交部网站2月6日最新消息，2023年2月5日，中国外交部副部长谢锋奉命代表中国政府就美方武力袭击中国民用无人飞艇向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。谢锋表示：“中国政府正密切关注事态发展，将坚决维护中方企业的正当权益，坚决捍卫中方利益和尊严，保留作出进一步必要反应的权利。” 彭博社如此评论，中国民用无人艇被击落后所引发的中美紧张局势加深，以及市场猜测雨宫正佳将担任下一任日本央行行长，促使日元暴跌走软，这些因素都被视为是对美元有利。新加坡Malayan Banking Berhard外汇策略师Fiona Lim表示，由于看跌的货币头寸看起来紧张，美元将进一步上涨。她表示：“中美冲突进一步加剧的可能性，增加了美元延续其看涨反弹的理由。” 尽管如此，许多投资者认为美元的强势可能是短暂的。美元空头的声浪似乎更大、更高、更受到推崇。根据彭博社截至1月27日的商品期货交易委员会数据，对冲基金已连续七周坚持看跌美元。Amundi SA表示，今年美联储加息可能放缓以及美国以外的经济增长具有弹性，这使得该基金美元不那么看好，而花旗集团表示，美元“阻力最小的路径”是短期内走软。 Bannockburn Global首席市场策略师马克·钱德勒在报告中写道，美元的抛售压力目前可能已经耗尽，投资者可能会在2月上旬看到美元复苏。“但我们认为这是短期逆势行情，预计美元将再度走软。” 短线上观察美元能重新取得的反弹，主要归功于美国非农就业数据(NFP)的发布。上周五，一份炙手可热的美国1月份非农就业报告发布后，激发美联储加息以对抗飙升的通胀的押注，美元在大部分时间里出现涨幅。 Brown Brothers Harriman & Co.全球货币策略主管Win Thin在报告中写道：“本周有许多美联储发言人，他们可能会强调更高更长久的主题。” “结合上周欧洲央行和英国央行的鸽派加息，我们相信本周美元将继续反弹。” 由于预期美联储可能很快会收紧紧缩步伐，美元跌至4月以来的最低点后出现180度大转弯。周五，在美国失业率触及53年低点后，美元多头押注势头增强，引发了人们对政策制定者别无选择，只能维持高利率以对抗通胀的预期。但很显然，从长期而言，美元空头的阻击强劲。摩根士丹利(Morgan Stanley)前亚洲区主席、知名经济学家斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)表示，美元的崩盘才刚刚开始。他强调，美国的净国内储蓄率创历史新低，使经济更加依赖外国资金。他认为美元将会下跌的原因有三个： 1. 美国经常项目赤字急剧扩大； 2. 欧元升值； 3. 美联储对经济疲软无所作为。 “就以上每一项而言，与六个月前相比，今天我对美元空头的判断更加坚定。” (来源:彭博社) “一场仍在肆虐的大流行病和处于双底衰退边缘的经济，让拜登政府别无选择，只能选择另一轮大规模财政救助。这一结果将对任何经济体产生影响。对于储蓄不足的美国来说，这意味着美元走软。” 市场的逻辑观点共识很简单：中美冲突汇市影响小 > 非农短线支撑美元走高 > 利多假象混乱市场 > 长期空头信号不变 > 做空美元黄金准备技术反弹 Action Forex提到，在美国强劲的非农就业和服务数据公布后，美元强劲反弹，上周金价大幅下跌。这一发展表明短期见顶于1959.47美元，现在有利于深度回调至55日均线，目前位于1847.23美元，或进一步至1616.51至1959.47美元的38.2%回撤位1828.45美元。 (来源:Action Forex) 不过，只要55周均线，目前为1798.35美元守住，有利的情况是自2074.84美元以来的修正模式已经完成，三波下跌至1616.51美元。也就是说，从那里开始的上涨正在恢复，并启动更大的上涨趋势，而且应该在中期“更快”突破2704.84美元。 (来源:Action Forex) 然而，持续突破55周均线将表明，自2074.84的修正模式正在发展为五波三角形模式，并推迟上行突破。澳元/美元技术分析在澳大利亚零售销售数据乐观的情况下，澳元/美元正在站稳脚跟，同时将反弹扩大至0.6950。尽管中国股市迄今下跌超过1%，但澳元对迫在眉睫的美中紧张局势不以为然，澳洲联储前的焦虑可能会让澳元多头处于边缘。 FXStreet指出，澳元/美元日线图显示技术指标在积极水平内回落，反映出持续下跌，而不是预期看跌延续。与此同时，该货币对正在稳固看涨的20 SMA上方发展，该均线将其涨幅扩大至无方向的较长均线上方。上述20 SMA位于0.7000附近，加强了静态支撑区域。 (来源:FXStreet) 短期内根据4小时图，向下延伸的风险似乎有限。该货币对在持平的20 SMA附近摇摆不定，尽管较长的SMA在其下方保持上行趋势。动能指标从周高点温和回落，但缺乏看跌力量，而RSI在中性水平内持平。相关的近期支撑位在0.7030，跌破有利于进一步下跌。
小萧2023-02-06
会员
单周暴跌逾300点！英镑遭遇疯狂抛售英国GDP与鲍威尔讲话恐决定英镑下周命运
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术面上看，趋势似乎已经转向有利于英镑/美元空头。 Mehta指出，展望下周英镑/美元交易，投资者将关注英国第四季度国内生产总值(GDP)数据。此外，美联储主席鲍威尔讲话也成为成为焦点。英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。丹斯克银行表示，与我们的预期一致，英国央行将政策利率上调50个基点至4.00%，7名成员投票支持上调50个基点，2名成员投票支持保持利率不变。总体而言，英国央行传递信息略微偏向鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。下周英镑交易关注重点 Mehta表示，英国央行货币政策委员会(MPC)成员曼恩(Catherin Mann)和首席经济学家皮尔(Huw Pill)下周一的讲话将引起人们的关注。他们对政策前景的评论可能会对英镑产生一些影响。 Mehta指出，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将成为下周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。下周四，有关英国央行货币政策报告(MPR)的听证会将受到密切关注。英国央行行长贝利(Andrew Bailey)和几位货币政策委员会成员将就通货膨胀和经济前景在议会财政特别委员会(TSC)作证。下周五，英国将公布2022年第四季度GDP初步数据，同时公布月度增长和工业生产数据。在第三季度GDP下降0.3%后，若第四季度GDP再度负增长，这可能会导致英国经济出现技术性衰退。英国央行首席经济学家皮尔将于下周五再度登场。英镑下周技术前景分析 Mehta指出，从英镑/美元日线图来看，在周二确认跌破对称三角形后，英镑/美元的下跌路径已经确定。强劲的美国非农就业数据鼓励英镑空头展示其力量，导致英镑/美元跌破几个主要支撑位。周四英镑/美元收于看涨的21日移动均线1.2282下方后，抛售程度扩大。英镑/美元还跌破50日移动均线(位于1.2191)。 14日相对强弱指数(RSI)正在大幅下降到中线以下，接近超卖区域，这表明短期内英镑/美元仍然更有可能下跌。 (英镑/美元日线图来源：FXStreet) Mehta称，英镑/美元接下来的三个关键支撑位现在200日移动均线1.1955，1月低点1.1841和100日移动均线1.1804。另一方面，Mehta补充道，英镑/美元任何复苏尝试都将在50日移动均线处遇到初始阻力，英镑多头将需要突破21日移动均线，以消除短期的看跌倾向。英镑/美元多头的下一目标位于略高于1.2400水平的周高点。
晴天云2023-02-04
兴业投资：经济忧虑&美元反弹，美油考验75美元关口
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鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话，吸引大量美元空头入场。不过，随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景，支持美元指数回升至101.908高点，远离此前触及的数月低点。美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出，美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资，减少对美元的依赖，其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出，在俄乌冲突升级后，美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁，促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里，美元在全球外汇储备中的份额一直在下降，世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750，较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3%，为一年来最快升速，高于预期的2.4%，前值为0.8%；而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1%，低于预期的1.5%，前值为2.4%。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大，同时单位劳动力成本增速放缓，这意味着，如果持续下去，美国的通胀压力将进一步放缓。周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分，并将影响市场情绪。道明证券分析师预计，1月非农就业人数将增加22万，失业率将小幅上升至3.6%，而平均时薪月率预期增长0.3%。请注意，1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后，市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说，若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪，而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要，因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15，突破后将上探1月31日低点76.55，然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65，以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65；而下方支持留意1月6日高点75.45，跌破后将下探2月2日低点74.95，然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80，以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向下轨滑落；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45，突破将上探1月31日低点83.15，然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00，以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20；而下方支持留意2022年12月16日高点81.75，跌破将下探2月2日低点81.25，然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。周五关注：美国1月非农就业报告美国1月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井数 2023-02-03
兴业投资2023-02-03
HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑&美元反弹，美油一度考验75美元关口
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鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话，吸引大量美元空头入场。不过，随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景，支持美元指数回升至101.908高点，远离此前触及的数月低点。　　美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出，美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资，减少对美元的依赖，其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出，在俄乌冲突升级后，美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁，促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里，美元在全球外汇储备中的份额一直在下降，世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750，较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。　　美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3％，为一年来最快升速，高于预期的2.4％，前值为0.8％；而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1％，低于预期的1.5％，前值为2.4％。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大，同时单位劳动力成本增速放缓，这意味着，如果持续下去，美国的通胀压力将进一步放缓。　　周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分，并将影响市场情绪。道明证券分析师预计，1月非农就业人数将增加22万，失业率将小幅上升至3.6％，而平均时薪月率预期增长0.3％。请注意，1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后，市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说，若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪，而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要，因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15，突破后将上探1月31日低点76.55，然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65，以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65；而下方支持留意1月6日高点75.45，跌破后将下探2月2日低点74.95，然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80，以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向下轨滑落；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45，突破将上探1月31日低点83.15，然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00，以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20；而下方支持留意2022年12月16日高点81.75，跌破将下探2月2日低点81.25，然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。　　周五关注：　　美国1月非农就业报告　　美国1月ISM非制造业PMI 　　贝克休斯美国每周原油钻井数
金融界2023-02-03
兴业投资：库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势
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，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。美元在新的一年里继续走软。加拿大国家银行经济学家仍预计，美联储2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。市场正在消化我们长期以来的预测，即美联储将被迫在2023年下半年降息。如果通胀继续出人意料地下行，那么美联储坚持将关键利率提高到远高于当前水平的水平，并在较长一段时间内维持在这一水平，将是一个错误。我们仍然预计美联储在2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。尽管如此，美元在现阶段看起来超卖，我们认为未来几周可能会暂时反弹，因为我们尚未确认美联储的政策方向会发生变化。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，1月份美国私营部门就业人数增加10.6万，为2021年1月以来的最低增速，远低于市场预期的17.8万，去年12月数据由23.5万上修为25.3万。ADP首席经济学家内拉•理查德森(Nela Richardson)在评论数据时指出:“在1月份的参考周，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”工资通胀方面，ADP在其报告中表示，“留任员工的工资增长连续第二个月保持在7.3%，大多数行业变化不大。信息行业是一个例外，其薪酬增长从7%降至6.6%。对于换工作的人来说，工资增长加速至15.4%。” 美国 1月 Markit制造业PMI终值小幅升至46.9，前值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据时称，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。生产已经连续三个月下降，表明产出大幅下降，这在官方统计数据中越来越明显，并表明制造业已成为GDP的主要拖累。由于通胀和经济增长放缓，国内和出口客户的需求面临越来越大的压力，新订单也在下滑。订单下降也意味着产能过剩正在形成，这反过来意味着企业已经减少了招聘和采购，并越来越注重降低库存水平。美国制造业经济活动继续加速收缩，供应商协会(ISM)公布的调查显示，美国1月制造业采购经理人指数从12月份的48.4降至47.4，连续第三个月萎缩，并触及2020年5月以来的最低水平，低于市场预期的48。调查的进一步细节显示，就业指数从50.8小幅降至50.6，物价支付指数从39.4攀升至44.5。最后，新订单指数从45.1跌至42.5。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥里在评论调查结果时指出：“美国制造业再次收缩，制造业PMI降至自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。商业调查委员会小组成员报告称，过去九个月的新订单率走软，1月份的综合指数数据反映出企业放缓产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为今年下半年的增长做准备。” 在2023年第一次政策会议后，美联储周四宣布将联邦基金利率上调25个基点，至4.5-4.75%的区间，这一决定符合市场预期。美联储在政策声明中指出，“持续加息”将是适当的，正在考虑未来加息的“程度”。通胀已经有所缓解，但仍处于高位。诸如俄罗斯在乌克兰的战争等因素仍令“全球不确定性”增加。美国经济正在“温和增长”且就业增长“强劲”，决策者仍“高度关注通胀风险”。委员会预计，为了达到足够限制性的货币政策立场，推动通胀在一段时间内回归2%，继续提高政策利率目标区间将是合适的。委员会认为，将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上讲话称，正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场，离这个水平不远了；如果需要调整加息幅度至12月以前的力度，美联储将那样做。美联储坚决致力于让通胀达到2％的目标；货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现；美联储官员仍有更多工作要做。通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2%，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价逼近下轨；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.45-78.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探1月13日低点78.00，然后是1月17日低点78.65和1月31日高点79.20，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月2日低点76.75，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和1月5日高点74.90，以及1月11日低点74.30和1月10日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.35-84.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日低点84.00，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月31日高点85.75，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日低点83.00，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2022年12月16日高点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日低点80.85和1月6日高点80.55。周四关注：美国1月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数美国第四季度非农生产力美国12月工厂订单 2023-02-02
兴业投资2023-02-02
HYCM兴业投资原油日评:库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势
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，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。　　美元在新的一年里继续走软。加拿大国家银行经济学家仍预计，美联储2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。市场正在消化我们长期以来的预测，即美联储将被迫在2023年下半年降息。如果通胀继续出人意料地下行，那么美联储坚持将关键利率提高到远高于当前水平的水平，并在较长一段时间内维持在这一水平，将是一个错误。我们仍然预计美联储在2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。尽管如此，美元在现阶段看起来超卖，我们认为未来几周可能会暂时反弹，因为我们尚未确认美联储的政策方向会发生变化。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，1月份美国私营部门就业人数增加10.6万，为2021年1月以来的最低增速，远低于市场预期的17.8万，去年12月数据由23.5万上修为25.3万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时指出:“在1月份的参考周，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”工资通胀方面，ADP在其报告中表示，“留任员工的工资增长连续第二个月保持在7.3％，大多数行业变化不大。信息行业是一个例外，其薪酬增长从7％降至6.6％。对于换工作的人来说，工资增长加速至15.4％。” 　　美国 1月 Markit制造业PMI终值小幅升至46.9，前值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据时称，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。生产已经连续三个月下降，表明产出大幅下降，这在官方统计数据中越来越明显，并表明制造业已成为GDP的主要拖累。由于通胀和经济增长放缓，国内和出口客户的需求面临越来越大的压力，新订单也在下滑。订单下降也意味着产能过剩正在形成，这反过来意味着企业已经减少了招聘和采购，并越来越注重降低库存水平。　　美国制造业经济活动继续加速收缩，供应商协会（ISM）公布的调查显示，美国1月制造业采购经理人指数从12月份的48.4降至47.4，连续第三个月萎缩，并触及2020年5月以来的最低水平，低于市场预期的48。调查的进一步细节显示，就业指数从50.8小幅降至50.6，物价支付指数从39.4攀升至44.5。最后，新订单指数从45.1跌至42.5。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥里在评论调查结果时指出：“美国制造业再次收缩，制造业PMI降至自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。商业调查委员会小组成员报告称，过去九个月的新订单率走软，1月份的综合指数数据反映出企业放缓产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为今年下半年的增长做准备。” 　　在2023年第一次政策会议后，美联储周四宣布将联邦基金利率上调25个基点，至4.5-4.75％的区间，这一决定符合市场预期。美联储在政策声明中指出，“持续加息”将是适当的，正在考虑未来加息的“程度”。通胀已经有所缓解，但仍处于高位。诸如俄罗斯在乌克兰的战争等因素仍令“全球不确定性”增加。美国经济正在“温和增长”且就业增长“强劲”，决策者仍“高度关注通胀风险”。委员会预计，为了达到足够限制性的货币政策立场，推动通胀在一段时间内回归2％，继续提高政策利率目标区间将是合适的。委员会认为，将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上讲话称，正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场，离这个水平不远了；如果需要调整加息幅度至12月以前的力度，美联储将那样做。美联储坚决致力于让通胀达到2％的目标；货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现；美联储官员仍有更多工作要做。通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价逼近下轨；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.45-78.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探1月13日低点78.00，然后是1月17日低点78.65和1月31日高点79.20，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月2日低点76.75，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和1月5日高点74.90，以及1月11日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.35-84.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日低点84.00，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月31日高点85.75，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日低点83.00，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2022年12月16日高点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日低点80.85和1月6日高点80.55。　　周四关注：　　美国1月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　美国第四季度非农生产力　　美国12月工厂订单
金融界2023-02-02
人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临
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周四(2月2日)下跌至6.7143元，美元空头进入美联储紧缩周期。展望后市，市场交易员提醒汇市，中国进口商开始囤积美元的时代来临，这将限制人民币的上行空间。人民币受益于美元疲软，开市前，中国人民银行(PBOC)将中间价定为6.7130，较前定盘价6.7492上涨362点或0.54%，为2022年7月11日以来的最高水平。即期人民币兑美元开盘报6.7060，一度走强至6.7007，为1月16日以来的最高水平。截至午盘，在6.7148易手，较前一尾盘收盘价上涨287点。外汇交易商表示，人民币周四早盘大幅上涨促使一些市场参与者对他们的多头人民币头寸进行获利了结。 “人民币的大幅上涨可能会结束，未来走势将取决于国内经济复苏的步伐，”一家中资银行的交易员表示。该外资银行的另一位交易员表示，随着他们的企业客户，尤其是中国进口商开始囤积美元，人民币的强势可能很快就会受到限制。尽管如此，美联储的鸽派倾向，以及北京退出其严格的新冠清零战略并转向促进增长的政策，帮助恢复了市场情绪。自2022年11月触及低谷以来，人民币兑美元汇率已上涨约9%，今年迄今已上涨约2.8%，扭转2022年的大部分失地，当时人民币录得28年来最糟糕的年度表现。 “中国的经常账户盈余应该会回落到新冠疫情之前的水平，”高盛亚太区首席经济学家安德鲁·蒂尔顿在一份报告中表示。 “这应该会限制人民币贸易加权指数的进一步升值，尽管我们预计由于中国经济增长加速和美元走软，人民币兑美元将进一步升值。” 高盛和其他全球投资银行已上调今年对人民币汇率的预测，原因是预期中国经济重新开放和北京放松房地产业限制措施的决定将引发强劲的资本流入。截至午盘，全球美元指数从前一收盘价101.217跌至100.918，离岸人民币兑美元报6.7188。离岸人民币的一年远期汇率为每美元6.5811，表明 12 个月内升值约2.09%。亚洲股市周四飙升，而美元走软，此前美联储主席鲍威尔表示“通货紧缩”过程正在进行中，这提振了风险偏好，因为投资者希望美国利率的攀升将很快结束。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数周四上涨0.91%。在去年下跌近20%之后，该指数今年上涨近11%，刚刚创下2012年以来最好的1月表现。日本日经指数上涨0.10%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.14%。中国股市上涨0.11%，而香港恒生指数上涨近1%。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50期货上涨0.74%，德国DAX期货上涨0.74%，富时期货上涨0.46%。美联储在经历了一年更大幅度的加息后宣布预期加息25个基点，并表示在对抗高通胀的斗争中取得了关键的转折点，但政策制定者预计仍需要“持续增加”借贷成本。不过，市场从鲍威尔在新闻发布会上关于正在进行的“通货紧缩”进程的评论中获得了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。
小萧2023-02-02
美元将迎下一重大考验！非农报告周五来袭将是美元的“救星”还是“毒药”？
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显跌破2022年5月低点101.30，美元空头对美元指数测试100.00大关抱有希望。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非农就业报告中的薪资数据符合或低于预期，该货币对可能重新测试127.50-127.20支撑位区域。香港时间11:36，美元指数报100.93；美元/日元报128.55。
tqttier2023-02-02

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