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周评：非农前“美元空头砸市”！美联储鹰派官员倾巢而出 “井喷式就业增长”沦为昙花一现？
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将通胀率降至2%的目标水平。非农前“美元空头砸市” 随着时间的推移，美国和欧洲持续提高利率的可能性正在增加。这种预期导致风险市场出现一定程度的波动，但股市后期的反弹表明市场情绪依然坚挺。尽管美国国债收益率上涨，但美元本周表现最差，风险情绪压倒了市场。美元的近期修正反弹可能仍会延续，但上行潜力看起来有限。美元指数难以延续上周从100.82的反弹，但目前还没有明显的抛售。这种反弹仍被视为一种修正举措。因此，即使再次上涨，114.77至100.82的38.2%回撤位106.14也将受到强劲阻力，限制上行空间。稳固突破55日均线，目前位于104.16，将使价格进一步回落至100.82低点。 (来源:eSignal) 如上所述，这一观点与其他市场的前景一致。美国国债收益率的持续上涨可能会使美元保持上涨，但由于德国国债收益率也很强劲，美元兑欧元的涨幅不大。此外，股市潜在的看涨情绪将限制美元的上行空间。如果收益率回落，美元/日元的近期走势可能会发生逆转，这也拖累美元/日元下跌。本周新西兰元位居榜首，其次是英镑和欧元。加元是表现第二差的货币，其次是日元和瑞士法郎。尽管围绕亚洲主要经济复苏的乐观情绪提供了一些支撑，但澳元表现不一。尽管最近几周出现了一些波动，但投资者情绪显示出了很大的弹性。人们乐观地认为，美国和欧洲都将在服务业的大力帮助下避免衰退。通货膨胀预计仍将放缓，尽管速度较慢。这在某种程度上掩盖了通向更高利率峰值的路径，以及在那里停留的时间更长。与美联储一样，市场现在定价6月达到5.25-5.50%峰值的可能性为84.6%，而在7月或9月达到5.50-5.75%的可能性略低于50%，至少在2024年3月之前可能不会降息。道琼斯工业平均指数在周四和周五强劲反弹，收在一周高点。这一发展表明，28660.94至37412.28的38.2%回档位32400.66得到保护，34712.28的价格走势只是横向盘整模式。现在直接关注55天EMA，现在在33400.21。持续突破该位置将进一步反弹至34712.28高位，并增加二季度从28660.94恢复整体反弹的可能性。纳斯达克指数可能也捍卫55天均线，现在为11394.22，保持从10207.47的上涨势头完好无损，短期内有望进一步反弹至12269.55。欧元区方面，在CPI强于预期后，多数分析师将对欧洲央行最终利率的预期上调至4%。今年降息也基本排除。然而，投资者对PMI等积极数据的反应更为强烈，这些数据描绘了一幅由服务业扩张带动的乐观图景。主要基准国债收益率也因加息预期而上涨，在美国，2年期国债收益率创下2007年以来的最高水平，达到4.966，随后收于4.871。美国10年期国债收益率也突破4.000关口至4.091，收于3.964。在德国，10年期国债收益率升至2.774，创下2011年以来的最高水平，随后收于2.719。美国10年期国债收益率前景不变，从3.334的上升正在进行中，只要3.863的支撑位守住，应该会继续走高。应该看到进一步反弹以重新测试4.333高点。目前预计不会突破，但即使在那种情况下，从2.525的61.8%预测从4.451的3.334到4.333应该看到强劲阻力限制上行。同时，突破3.863将首先带来一些盘整，然后再进行另一次上涨。美元/日元上周小幅走高至137.09，但难以维持在151.93至127.20的38.2%回档位上方136.64。本周最初的偏见仍然是中性的。下行方面，突破135.24支撑位将表明遭到136.64的拒绝，并首先转向下行55日均线，目前为133.92。持续突破55日均线将表明从127.20的整个反弹已经完成，但从好的方面来看，如果持续突破136.64将表明自151.93的下跌已经完成，并进一步反弹至61.8%回撤位142.48。从更大的角度来看，关注点仍然是151.93至127.20的38.2%回撤位136.64。持续突破将表明151.93的中期价格走势只是一种修正模式。这种发展将保持长期看涨。另一方面，如果跌破136.64，则将延续跌势，从151.93跌至102.58至151.93的61.8%回档位121.43。黄金反弹可能暗示美元进一步疲软 Action Forex分析称，黄金上周的持续反弹可被视为美元疲软的早期迹象，突破1847.27美元阻力表明短期底部位于1804.48美元，4小时MACD看涨收敛。这也是在获得55周均线，目前为1804.37美元支撑后出现的。只要守住1829.78美元的支撑，就有望进一步上涨。果断突破1959.47美元至1804.48美元的38.2%回档位1863.68美元，可能促使上行加速至61.8%回档位1900.26美元。此外，突破1863.68美元可能会成为美元指数的近期参考。 (来源:Action Forex) (来源:Action Forex) 下周重要经济数据：周一03/06 欧元区1月零售销售(月率) 美国1月耐用品订单修正值(月率) 周二03/07 中国2月贸易帐(十亿元) 中国2月底外汇储备(十亿美元) 中国2月贸易帐(十亿美元) 澳大利亚澳洲联储现金利率财经事件：中国十四届全国人大一次会议将于今日上午举行记者会，邀请外交部长秦刚出席并回答中外记者提问央行动态：澳洲联储公布利率决议美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词周三03/08 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0303) 欧元区第四季度GDP终值(季率) 欧元区第四季度GDP终值(年率) 美国2月ADP就业人数变动(千人) 加拿大1月贸易帐(十亿加元) 美国1月贸易帐(十亿美元) 加拿大隔夜目标利率美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0303) 财经事件：美国EIA公布月度短期能源展望报告央行动态：美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词加拿大央行公布利率决议周四03/09 中国2月末M2货币供应(年率) 中国2月社会融资规模(十亿元) 中国2月新增人民币贷款(十亿元) 日本第四季度实际GDP修正值(年化季率) 日本第四季度实际GDP修正值(季率) 日本第四季度名义GDP年化修正值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP修正值(十亿日元) 中国2月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国2月居民消费品价格指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0304) 财经事件：日本众议院就日本央行领导层任命进行投票央行动态：美联储公布经济状况褐皮书周五03/10 日本2月国内企业商品物价指数(年率) 日本无担保隔夜拆借利率英国1月商品贸易帐(百万英镑) 英国1月工业产出(年率) 美国2月季调后非农就业人口变动(千人) 美国2月失业率财经事件：中国国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据央行动态：日本央行公布利率决议日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会
会员
小萧2023-03-04
黄金逆势反弹！非农与CPI前的重磅剧本：美联储与经济数据难阻“美元空头”
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黄金周末前逆势反弹，周六亚市早盘回升至1855美元，美元指数则落在104.53。美国ISM服务业PMI高于市场预期，美联储半年度报告也指出，需要持续加息才能遏制通胀。但最近一系列乐观的美国经济数据公布后，市场已在很大程度上消化最终联邦基金利率上升的前景，也促使美元创下1月来最深的单周跌幅。
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小萧2023-03-04
决策分析：市场“重拾”信心？美联储官员讲话摆动投资情绪国债收益率曲线全面突破4%
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着美联储的博斯蒂克采取更加温和的基调，美元空头开始出现，这进一步帮助风险交易，并导致更温和的美元抛售。不过最终，美元又迎来了强劲的一天，抹去了近期的部分回撤。对政策敏感的两年期国债利率连续第三天攀升，为两周来最长的连续上涨，美元指数守住日内涨幅。虽然博斯蒂克的言论在周四提振了市场情绪，但最近几天其他央行官员强化了他们的鹰派言论。博斯蒂克也承诺让即将公布的经济数据为他提供指导，波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯也持同样立场。美联储理事克里斯托弗沃勒还表示，如果就业和通胀数据没有像预期的那样降温，他将比他目前的展望更支持加息。现在的焦点是美国和欧洲的利率可能会上涨到多少，互换市场定价美联储政策利率在9月份达到5.5%的峰值，一些交易员甚至押注基准利率可能会升至6%。 GuideStone Capital Management总裁兼首席投资官David Spika表示：“市场现在正在适当地消化更高的通胀以及更高的利率将对经济产生的影响。因此，我们在今年1月份乃至去年10月份的是市场错误地诠释了美联储政策拐点、较低的通胀、以及停止加息、软着陆等期待，现在市场正在准确定价，美联储将不得不继续加息。” 周四企业方面的收益继续公布。惠普企业公司在给出当前季度的强劲预测后，尾盘上涨。全球最大的芯片制造商之一博通提出了强劲的预测，而Nordstrom提高了其年度利润预期。Silvergate Capital周四收盘时创下历史新低，因为该公司对能否存活提出了质疑。美联储官员表示，他们正在密切关注关键经济指标。但富国银行股票策略主管Chris Harvey表示，投资者应该预计，即使通胀下降，数据仍将继续喜忧参半。 “我们的处境很好，经济没有崩溃。最终我们将达到较低的通胀水平，但我认为2%的低通胀环境只是听上去比较鼓舞。” Alpine Woods Capital Investors分析师Sarah Hunt也表示，美联储持续加息的部分影响可能暂时还看不到。“我确实认为，对于某些经济领域来说，这些变化不会很快发生。华尔街习惯于关注季度，以至于我们忽视了这样一个事实，即雇员对于工资的谈判并不是每次美联储改变利率时都会发生，它每年发生一次或每两年发生一次，具体取决于行业。” 与此同时，周四公布的数据还显示，欧元区通胀放缓幅度低于预期，潜在物价压力飙升至新高，给欧洲央行带来进一步加息的压力。欧洲央行利率目前有望升至4%以上，德国基准债券收益率交易于2.7%以上。每周初请失业金人数报告显示，上周新增失业保险申请19万人，这是劳动力市场依然强劲的最新迹象。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区1月生产者物价指数(年率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0303) 08:00达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词 12:00美联储理事鲍曼发表讲话 13:45里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0596，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0711，关键阻力位于1.0750；汇价下行的初步支撑位于1.0557，进一步支撑位于1.0518，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元收低，收报1.1943，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2011，进一步阻力位于1.2079，关键阻力位于1.2123；汇价下行的初步支撑位于1.1899，进一步支撑位于1.1856，更关键支撑位于1.1788。日元：美元/日元收高，收报136.757，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.223，进一步阻力位137.702，关键阻力位于138.304；汇价下行的初步支撑位于136.142，进一步支撑位于135.54，更关键支撑位于135.061。
埃尔文2023-03-03
美股收盘：纳指跌近百点中概股多走高能链智电涨超7%
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高于2月1日的大约4.3％左右。　　美元空头2月份出师不利巨额空仓对全球市场是个不祥信号　　正如金融市场中许多人现在所认为的那样，美元的上涨行情或许已经基本结束，但2月份提醒人们，做空美元有风险。　　2月份美元兑主要货币攀升升2.6％，结束了连续四个月的跌势，因为接连不断的数据都显示美国经济和通胀继续火热。这迫使投资者重新评估做空美元交易中最关键的因素：其他央行继续积极推高利率之际，美联储已经接近从加息转向降息。“整个2023年，美元都将受到收益率更高和增长前景更强的共同支撑，” Insight Investment外汇业务主管Francesca Fornasari表示。　　如果美元出人意料的涨势持续下去——这是一个大大的问号，那么最近积累了超过100亿美元空头头寸的对冲基金将会有麻烦。　　“要么变，要么死” 后达利欧时代的桥水迎来四十年最大改革　　当创始人达利欧退出最高权力层时，人们知道全球第一大对冲基金桥水将走进一个完全不同的时代。事实证明，的确非常不一样。　　其实在去年达利欧交出控制权前，改革已经开始，他一手打造的那种特立独行，甚至有点古怪的企业文化经历不小的调整。现在，以Nir Bar Dea为领导的新管理层正在试图通过一种雄心勃勃的策略来提高回报率，增强盈利能力并开发新的收入来源，可以说是四十年来最大规模的一次改革。　　桥水将限制其旗舰基金的规模，在人工智能和机器学习方面投入更多资金和人才，扩大亚洲和股票市场业务，在可持续性投资方面加倍下注。为了削减成本并释放资源，桥水还将在未来两周进行全公司层面的重组，大约1300名员工中会裁掉约100人。　　押注AMC的股票转换并不像交易员想象的那么容易　　AMC院线公司拟议将优先股转换为普通股，这是一种无需动脑筋的套利交易：从中获利5美元。然而，华尔街专业人士发现，这个赌注绝非易事。有什么问题吗？　　“这很简单，但并不容易，”Accelerate Financial Technologies的首席执行官朱利安·克里莫奇科说。“这是一种相对简单的双股转换，但正确对冲并对其产生盈利影响实际上相当困难。” 　　对冲交易的成本正在爆炸式增长，因为很难找到可以借入和做空的“meme”股票。更糟糕的是，最近一起针对这家连锁影院股份提议的法庭诉讼，增加了其重组是否会发生的不确定性。　　欧洲央行管委：支持更快实施量化紧缩可能进一步大幅加息　　德国央行行长Joachim Nagel称，支持更快扭转欧洲央行的购债操作，以帮助应对通胀，同时在本月的加息计划之外，也有可能进一步大幅加息。　　欧洲央行管委会委员Nagel警告称，基本物价压力依然很高，通胀率仅可能缓慢回撤，今年在德国料达到6-7％。对于欧洲央行的资产负债表，Nagel周三在声明中表示，“支持从7月份开始以更大幅度进行削减”。预计市场“能够很好地应对欧元系统资产持有量的下降”。　　涂鸦智能2022年第四季度营收4530万美元净亏损2270万美元　　中国物联网云开放公司涂鸦智能，今日公布了2022年第四季度及全年未经审计的业绩报告。数据显示，2022年第四季度，涂鸦智能营收4530万美元同比下降39.6％，2022年第四季度净亏损为2270万美元，2021年同期为4880万美元，非美会计准则下净亏损520万美元，而2021年同期为3120万美元；2022年全年营收2.082亿美元，同比下降约31.1％；2022年净亏损从2021年的1.754亿美元收窄16.7％至1.462亿美元；2022年非公认会计准则净亏损为7720万美元，而2021年同期为1.093亿美元。　　理想汽车：交付16620辆，同比增长97.5％　　2月，理想汽车交付新车16620辆，同比增张97.5％。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到289095辆。　　关于理想L系列产品，理想汽车董事长兼CEO李想表示，2月8日已发布家五座新旗舰理想L7。L7也将3月初开启首批用户交付。同时，理想L8新增Air版本，加强了市场中的竞争力。家庭六座旗舰车型的理想L9自交付以来，在细分市场持续领先，已经连续五个月蝉联中国大型SUV销量榜首。　　蔚来汽车：交付12157辆，同比增长98.3％　　蔚来2月交付新车12157台，同比增长98.3％，环比增长42.9％。其中包括5037台高端智能电动SUV，7120台高端智能电动轿车。今年前两个月累计交付新车20663台，同比增长30.9％。同日，蔚来汽车发布2022年Q4财报。数据显示，蔚来Q4营收160.6亿元，市场预期的171亿元，同比增长62.2％，环比增长23.5％，这也是连续十一个季度同比正增长。　　蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌表示，蔚来已成为中国智能电动汽车市场最具竞争力的高端品牌。今年计划基于蔚来第二代技术平台推出五款全新产品，增设1000个换电站以进一步提升全程用户体验，持续巩固在智能电动汽车关键领域的竞争优势。　　小鹏汽车：交付6010辆，环比增长15％　　小鹏汽车2月交付6010辆智能电动车，环比增长15％；去年同期交付6215台。小鹏汽车表示，今年正进一步开拓国际市场。2月在丹麦和荷兰的第二家门店相继开业，位于挪威勒伦斯科格的欧洲第一家服务中心也已开业并投入使用。　　在此之前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏向员工发布的一封内部信中表示，今年小鹏将对P7、G3i以及P5三款车型进行改款，其中P7改款车型预计在今年3月正式亮相。小鹏汽车今年也会发布两款新车，其中一款车是F平台的五座溜背式SUV小鹏G7，另一台车是一台MPV。
金融界2023-03-02
美元空头2月份出师不利巨额空仓对全球市场是个不祥信号
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大大的问号，那么最近积累了超过100亿美元空头头寸的对冲基金将会有麻烦。进入2023年之际，分析师们曾认为，随着通胀放缓，让美联储有余地来缓和其数十年来最激进的政策紧缩行动，美元始于2010年的牛市行情将走向尾声。　　然而，高盛集团和花旗集团的策略师们却持这样一种观点，即美元强势至少会持续到2023年上半年。Brandywine Global Investment Management等公司也开始采取行动，保护自己的投资组合免受美元持续走强的风险。　　华尔街的共识仍然是，美元兑欧元和日元今年将走弱，因为投资者确信，相对于其他经济体，美联储加息周期更接近尾声。　　然而，经济数据强于预期、推动美国短期利率走高令这种信念受到冲击。交易员们现在定价美国利率今年将达到5.4％的峰值，而一个月前的预期约为5％。投资者对欧洲的预期也有所调整，但预测的终端利率仅有4％，远低于美国。　　鉴于石油等关键进口商品以硬通货定价，因此美元汇率会给全球各国都带来影响。对于有高额美元负债的发展中国家，美元走强尤其令人痛苦。　　在Brandywine Global Investment Management，新兴市场多头Jack McIntyre正在密切关注美元反弹。尽管他认为美元最新展现出的强势不会持久，通胀势将降温，但他还是采取了防范行动，卖出新兴市场表现出色的资产，因为假如2022年的情形重演，这些资产快速上涨的势头可能很快瓦解。　　“我们愿意承受美元走势对我们不利，因为我们认为这是一个短期的回调。强势美元最近已经影响了新兴市场资产，但我认为这不会是2022年重演，” McIntyre说。　　大多数策略师和投资者预计美元多年来的涨势将在中期内消退，根据预测，欧元料将在年底前攀升至1.10美元，美元兑日元将跌至125日元。　　目前，高盛预计美元将在上半年走强，但预计美元/欧元将在之后12个月贬值5％。花旗分析师Ebrahim Rahbari表示，他认为美元目前有上行空间，但之后兑欧元和日元将会恢复下行趋势。　　“美元的势头正在加强，”Kamakshya Trivedi为首的高盛策略师在报告中写道。“随着市场和决策者开始重新评估最终可能需要多大程度的紧缩，我们认为如果美元继续走高，其涨势有可能会更加普遍性的。” 　　德意志银行的美元空头已经在思考美元推动欧元回到平价的风险。　　未来两周情况可能会发生很多变化。如果美联储将加息步伐放缓至25个基点，并且2月通胀和就业数据有所修正，那么美元近期的强势可能只是昙花一现。　　但鉴于美国是否会陷入经济衰退存在极大不确定性，因此形势看起来有很大风险。　　“持续出现鹰派消息可能会促使我们重新评估，”外汇研究全球主管George Saravelos在内的德意志银行分析师表示。
金融界2023-03-02
又一数据证明：鲍威尔过早举起旗帜！这一重大转变将助美元起飞？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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。当市场出现看跌反应时，交易员可以建立美元空头头寸。目前，市场主要受到通胀上升情绪的推动，我们可以预计目前的情况将在3月和4月持续下去。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元跌破1.0650支撑位，并收于该支撑位下方。该货币对今天以温和势头继续看跌。如果看跌趋势像预期的那样继续，那么欧元/美元将瞄准200日移动均线或1.0339。交易员将在这两个支撑位附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易员可以进入多头头寸。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元跌破1.2000支撑位，继续走空。幸运的是，图表上还没有显示更低的低点，这意味着有逆转的机会。如果该货币对能够向上移动并收于1.2000上方，那么其将继续在1.2000 - 1.2200区间内继续。然而，进一步走软且低点下移将证实英镑/美元将迎来一波下跌。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元延续看涨走势，很快将达到200日移动均线。目前还没有超出预期的情况，交易员将在阻力位附近等待看跌反应。当该货币对形成看跌反应时，交易员可以针对绿框区域建立空头头寸。在下方，收盘价低于绿色框区域将是继续看跌的确认。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元跌破200日移动均线和0.6820支撑位。该货币对立即达到了0.6750支撑位，并继续测试该水平。在目前的情况下，交易者将避免进入多头头寸，并等待该货币对回到200日移动均线之上。如果该货币对能够回到200日移动均线之上，并以强劲的势头打印出一个强劲的看涨蜡烛图，那么就有可能出现看涨逆转，并继续瞄准0.7000和0.7160目标位。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-25
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HYCM兴业投资原油日评：美油攻击76美元关口，即便库存大幅增加
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落。　　2月FOMC会议纪要的发布对美元空头没有提供什么安慰。荷兰国际集团经济学家们预计，短期内美元仍将保持坚挺。会议纪要基本上是鹰派的。大家一致认为需要进一步加息，而且通胀率仍然高得令人无法接受。没有任何暂停的暗示，也没有什么能转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上再加息25个基点的定价。这种背景可以使美元在短期内得到支持，并有可能延续至3月22日的FOMC会议。对于美元空头来说，活动和价格数据在未来几周都必须走软，才能对原本鹰派的美联储产生影响。我们第一季度的游戏计划是，美元指数不会守住这些涨幅。但就目前而言，美元指数有望探高至105.00区域，本季度有达到106.00/106.50区域风险。　　美国经济分析局（BEA）周四公布的第二次估计数据显示，美国第四季度实际国内生产总值（GDP）年化增长率为2.7％，低于最初估值和市场预期的2.9％。“更新后的估计主要反映了消费者支出的向下修正，这部分被非住宅固定投资的向上修正所抵消，”美国经济分析局在其报告中解释道。2022年底，美国经济的增速略有放缓，主要原因是消费者削减了支出。作为经济的主要引擎，消费支出的年增长率为1.4％，而不是最初公布的2.1％。经济学家表示，美国将很难在2023年的前三个月达到第四季度的表现，即便第四季度的经济如此平淡。根据早期经济数据，美国经济的扩张速度将大幅放缓，甚至会出现收缩。不断上升的利率和高通胀迫使消费者和企业削减支出和投资，尤其是在住房和建筑等对利率敏感的领域。　　美国劳工部公布的数据显示，截至2月18日当周，首次申请失业救济金人数为19.2万，略好于市场预期的20万，此前一周数据由19.4万上修为19.5万。四周移动平均水平为191,250人，较前一周修正平均值增加1,500人。而截至2月11日当周续请失业救济金人数为165.4万，比前一周修正后的水平减少了3.7万。美国上周初请失业金人数有所下降，这表明劳动力市场仍然处于历史上的紧张状态。尽管最近科技、金融和其他行业出现了裁员潮，但最近几个月初请失业金的人数一直保持在较低水平。这可能是因为在劳动力需求超过现有劳动力的时候，工人们正在迅速找到新工作。最近的其他经济指标则显示，美国经济几乎没有放缓的迹象。　　接下来，市场参与者将密切关注将于北京时间21:30公布的美国1月个人消费支出（PCE）价格指数。HYCM兴业投资分析师预计1月份整体PCE同比增长4.9％，而此前为5％。而核心PCE可能会从此前的4.4％降至4.3％。核心个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标。荷兰合作银行分析师解释称:“因此，符合市场预期的数据将进一步支持这样一种观点，即美联储将不得不更加努力地将通胀推回到目标水平。目前市场隐含利率目标接近5.33％的联邦基金利率峰值。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.10，突破后将上探2月22日高点76.55，然后是2月8日低点77.10和2月21日高点77.60，以及2月17日高点78.25和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点75.60，跌破后将下探2月17日低点75.05，然后是2月6日高点74.60和2月22日低点73.80，以及2月3日低点73.10和1月4日低点72.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标逼近超买区。　　综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日高点83.20，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月24日低点82.40，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和1月10日高点80.85，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周五关注：　　美国1月个人消费支出（PCE）价格指数　　美国1月个人支出　　美国1月个人收入　　美国1月营建许可　　美国2月密歇根大学消费者信心指数终值　　美国1月新屋销售　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　波士顿联储主席柯林斯发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界2023-02-24
双底！黄金技术面提供一个清晰方向：牛市逆转迹象明显美元力压“金价短线反弹威力骤减”
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周五(2月24日)亚市午盘报在1825美元，空头仍占据短线行情。技术面上，黄金价格已经形成双底图表模式，其中底部的第二条腿形成信心不足，显示出牛市逆转的迹象。所谓的牛市逆转意味着，金价未来可能从上升趋势区转换为下降趋势区，强势美元继续压制黄金短线反弹。金价在亚洲时段将其反弹幅度扩大至1828美元上方时感受到障碍，由于美元指数在修正至104.10附近后试图反弹，因此贵金属的下行压力看起来很有信心。看起来冒险冲动已经消退，投资者正在转向避险主题。标准普尔500指数期货在周四上涨后出现温和下跌，全球股市容易出现剧烈波动，因为全球范围内的粘性通胀可以通过宣布更多利率来解决。根据路透社对股票分析师的调查，略微占多数的分析师预计会在三个月内出现调整。美国国债收益率在大幅回调后仍难以恢复，10年期美国国债收益率约为3.87%。如需进一步指引，投资者将关注美国个人消费支出(PCE)价格指数数据。按年率计算，经济数据预计为4.3%，高于之前发布的4.4%。月度数据预计将从早先发布的0.3%上升0.4%。在家庭支出复苏和乐观的劳动力市场导致下降趋势之后，美国经济的价格压力显示出弹性。周四，美国劳工部报告称，首次申请失业救济人数(IJC)从彭博社估计的20万人意外下降至19.3万人。与此同时，据彭博社报道，截至2月11日当周，持续申请失业救济人数减少了37000人至165万人，为2022年12月以来的最大降幅。毫无疑问，考虑到申请失业救济人数的下降、数十年来最低的失业率和稳定的就业机会，劳动力市场非常稳固，这支持了美联储不能进一步暂停加息的事实。 IG市场分析师Yeap Jun Rong表示：“对美联储利率路径的预期出现了强硬的重新调整，金价的上行空间受到美国国债收益率再次上涨的严重挑战。” 黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升削弱了它的吸引力，因为它们增加了持有非收益资产相对于债券的机会成本。周四公布的数据显示，美国上季度GDP修正后年化增长率为2.7%，而上周初请失业金人数意外下降。周四的报告是一系列数据中的最新一份，这些数据引发了人们对利率将在更长时间内保持较高水平的担忧。联邦基金期货交易员预计，基准利率将在7月达到5.347%的峰值，并在全年保持在5%以上。黄金技术分析黄金价格在日线尺度上形成一个旋转陀螺烛台模式，由于市场参与者在下行后的情绪犹豫不决，它传达了一种逆转。陀螺烛台形态的重要性是有意义的，因为它已在38.2%斐波那契回撤位，从11月3日低点1616.69美元到2月2日高点1959.71美元附近形成，即1829.45美元。 (来源:FXStreet) 黄金价格也形成了双底图表模式，其中底部的第二条腿形成了信心不足，显示出牛市逆转的迹象。牛市逆转形态意味着，价格可以在未来从上升趋势区，转换为下降趋势区。
圈内人2023-02-24
耐心等待做空！美元多头拐点的重磅剧本：别信GDP修正、PCE主战场一决高下
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的美元情绪仍然没有被动摇，但短线上看，美元空头可能需要耐心等候时机到来。 “就目前而言，美元指数似乎希望上探105.00区域，本季度存在外部风险至106.00/106.50区域。” 尽管美联储主席鲍威尔在2月1日的新闻发布会上听起来相当放松，并宣布通货紧缩过程已经开始，但该会议的会议记录基本上是鹰派的。一致认为需要进一步加息，通货膨胀率仍然高得令人无法接受。没有暂停的迹象，也没有什么可以转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上加息3次25个基点的预期。在流动性状况方面，美联储注意到逆回购工具的使用有所放松，并预计这种情况将持续到2023年。美联储指出，随着市场进入4月的税收季节，储备金可能会下降。他们还指出，未来货币市场状况可能趋于收紧，这应该与进入逆回购的现金减少以及相对回购利率上升有关。事实上，这是一个贯穿2023年的主题。 “总体而言，市场反应是支持更高的利率。这在很大程度上取决于旁观者的眼睛。在FOMC本身，市场正在寻找任何可以锁定的鸽派。从会议纪要来看，情况发生了翻天覆地的变化，市场现在对任何鹰派暗示都感到不安，他们总是在那里。但鉴于过去几周市场利率走高，人们对鹰派言论的敏感性增加了。” 更多的银行准备金减少应该会在未来几个月加剧美联储的政策紧缩。 (来源:ING) 这种背景可以在短期内为美元提供支撑，并有可能在3月22日的FOMC会议上得到支持，届时辩论的焦点将集中在美联储点阵图是否会保持对2024年100个基点宽松周期的中值看法。 “对于美元空头来说，这两种活动未来几周价格数据将不得不走软，才能对原本强硬的美联储产生影响。” 欧元：采购经理人指数被强硬的美联储淹没本周早些时候，欧洲采购经理人指数(PMI)的好转被鹰派美联储淹没了。事实上，德国Ifo证明某种现实检验，目前对商业状况的评估继续恶化。对欧元/美元而言，好消息是欧洲央行周期的重新定价几乎与美联储的重新定价相吻合，这意味着两年期欧元/美元掉期差异并未大幅扩大，有利于美元。事实上有趣的是，在FOMC会议纪要中，针对市场发展部分，美联储认为利率差异和世界其他地区增长前景的改善一直在拖累美元进入1月份。 “短期内，欧元/美元仍然疲软，很难排除跌破1.0600至1.05区域的可能性。我们的游戏计划仍然是1.04/1.05，现在可能是今年最低的欧元/美元水平之一。” 英镑：英国央行曼恩发表讲话当强劲的PMI数据引发英国央行曲线的大幅重新定价时，英镑几乎要守住周二的涨幅。市场现在预计英国央行将在6月前进一步加息50个基点，将银行利率提高至4.50%，并将政策利率维持在该水平直至2024年初。周四的焦点将集中在英国央行凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)点发表的讲话上。她在Resolution Foundation上发表了关于“利率上升的结果：货币政策的预期、滞后和传导”的演讲，而这听起来像是一个鸽派的演讲。 “也就是说，让我们暂停一下，看看之前的紧缩政策做了什么。然而，她是一名鹰派人士，并且没有明显迹象表明劳动力市场紧张状况有所缓和，我们怀疑她是否会想要打破当前英国央行周期的市场定价。” “我们认为，欧元/英镑今年上半年可能会在0.8750-0.9000范围内波动，而英镑应该会在1.20下方找到支撑。还有耳语吧，英镑在十国集团(G10)领域提供极具吸引力的经风险调整后收益率。”
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小萧2023-02-23
【黄金收盘】纪要尽显美联储的担忧！鲍威尔再与一些官员南辕北辙黄金遭遇当头棒击
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头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。下一交易日重点关注 18:00 欧元区1月CPI年率终值及月率 19:00 英国2月CBI零售销售差值 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存
夏洛特2023-02-23

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