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“红色警报”！《货币战争》作者：比08年更严重的金融危机迫在眉睫黄金、白银等资产将是赢家
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7年6月就已经开始，当时泰国将其货币兑美元贬值。在1974年至2010年的6次重大金融危机中，从危机起源到严重阶段的平均时间为13.5个月，最短的时间为6个月。如果我们使用这些基准，并将危机从2023年3月算起，那么到今年9月，危机可能会变得严重。如果我们使用13.5个月的平均值，并将危机从2021年11月(比特币崩盘)开始算起，那么我们早就已经进入严重阶段。按照任何历史方法，重大危机都迫在眉睫。系统红色闪烁总是有危机的警告信号，而这些信号大多被忽视了。如今的警示信号包括美元短缺、支持衍生品的高质量抵押品短缺、美国国债收益率曲线倒挂、互换利差为负、美国国债拍卖收益率低于美联储隔夜逆回购工具，以及资金从银行流向美国国债和货币市场基金。诚然，这些指标是高度技术性的，我不打算在这里深入讨论。尽管如此，它们仍然是公开的，它们所显示的极端情况上一次出现是在2008年金融危机之前。等待倒闭的银行名单包括PacWest、Western Alliance、First Horizon、Comerica和KeyCorp。简而言之，系统正在红灯闪烁。归根结底，我们正面临着严重的经济衰退、比2008年更严重的金融危机、去美元化、对美联储和美元失去信心、央行数字货币(CBDC)崛起带来的政治压迫，以及潜在的极端社会动荡。在这种情况下，赢家是黄金、白银、土地、能源、农业和美国国债。输家是股票、公司债券和商业地产。你应该相应地调整你的资产配置，以便在这场风暴中幸存下来。没有人确切知道风暴何时会来袭。我不能给你一个具体的日期。但不要等到为时已晚。早几个月总比晚一分钟好。
tqttier2023-05-23
格上宏观周报：复苏斜率放缓，4月经济数据不及预期
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外汇市场供需平衡带来影响，推动人民币对美元贬值。最后，近期发布的宏观数据显示，国内经济修复过程出现一定波折，也可能对汇市情绪有一定影响。尽管人民币对美元跌破“7”关口，但市场对接下来的走势并不悲观。瑞银证券在最新报告中指出，尽管人民币对美元小幅贬值，但预计未来有更多上行空间。朝前看，我们维持对美元兑人民币汇率年底达到6.8的预测。随着中国经济将持续复苏，以及未来几个月美联储或将结束加息周期，我们预计人民币兑美元将在下半年加速升值。近五年来，人民币对美元汇率三度破“7”又回到“7”以下，双向波动弹性明显增强。这意味着7.0点位的敏感性已有所淡化，即向下跌破7.0，并不意味着接下来将持续大幅贬值；向上升破7.0，也不预示人民币会持续大幅升值。展望未来，伴随美联储本轮加息过程进入收官阶段，加之银行业危机影响下，美国经济下行压力进一步加大，后期美元指数持续上升的可能性不大。另外，当前国内美元存款利率已进入顶部区间，进一步上升的概率很小；而伴随国内经济持续修复，包括人民币存款利率在内的各类市场利率回升是大趋势。这样来看，当前结汇率偏低、售汇率较高态势也难持续，后期人民币汇率走势将重回基本面主导。在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在较大贬值空间。新闻四：习近平同中亚五国元首宣布：正式成立中国-中亚元首会晤机制 5月19日，中国－中亚峰会在西安国际会议中心成功举行，国家主席习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫共同会见记者。并在主旨讲话中就中国同中亚国家合作提出“八点建议”：一是加强机制建设。我们已经成立外交、经贸、海关等会晤机制和实业家委员会。中方还倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，为各国开展全方位互利合作搭建广泛平台。二是拓展经贸关系。中方将出台更多贸易便利化举措，升级双边投资协定，实现双方边境口岸农副产品快速通关“绿色通道”全覆盖，举办“聚合中亚云品”主题活动，打造大宗商品交易中心，推动贸易规模迈上新台阶。三是深化互联互通。中方将全面提升跨境运输过货量，提升中吉乌、中塔乌公路通行能力，推进中吉乌铁路项目对接磋商。加快现有口岸现代化改造，大力推进航空运输市场开放。加强中欧班列集结中心建设，构建综合数字服务平台。四是扩大能源合作。中方倡议建立中国—中亚能源发展伙伴关系，加快推进中国—中亚天然气管道D线建设，扩大双方油气贸易规模，发展能源全产业链合作，加强新能源与和平利用核能合作。五是推进绿色创新。中方愿同中亚国家在盐碱地治理开发、节水灌溉等领域开展合作，推动解决咸海生态危机，支持在中亚建立高技术企业、信息技术产业园。中方欢迎中亚国家参与可持续发展技术、创新创业、空间信息科技等“一带一路”专项合作计划。六是提升发展能力。中方将制定中国同中亚国家科技减贫专项合作计划，实施“中国—中亚技术技能提升计划”，在中亚国家设立更多鲁班工坊，鼓励在中亚的中资企业为当地提供更多就业机会。为助力中国同中亚国家合作和中亚国家自身发展，中方将向中亚国家提供总额260亿元人民币的融资支持和无偿援助。七是加强文明对话。中方邀请中亚国家参与“文化丝路”计划，将在中亚设立更多传统医学中心，加快互设文化中心，继续向中亚国家提供政府奖学金名额，办好中国同中亚国家人民文化艺术年，开行面向中亚的人文旅游专列。八是维护地区和平。中方愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设，支持各国自主维护地区安全和反恐努力，开展网络安全合作。继续发挥阿富汗邻国协调机制作用，共同推动阿富汗和平重建。 5、下周重要事件 1）中国：LPR，4月工业企业利润数据； 2）美国：5月美联储公布货币政策会议纪要； 3）欧盟：5月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-21
我们应该担心 Tether 的比特币购买计划吗？
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是对其自身主营产品风险的隐性承认。如果美元贬值，真的没有多少比特币可以拯救公司。但在那之前，Tether 只需要吸收资金并支付提款——它可以将价差投资到任何它想要的地方。来源：金色财经
金色财经2023-05-19
美元为何再度走强？最新解读：避险、美联储再加息、极端超卖……
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谓的技术因素在起作用。投资者大举押注美元贬值。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周对冲基金和其他投机者的净空头头寸达到145.6亿美元，为2021年年中以来的最大仓位。与直觉相反的是，这种仓位有助于推动反弹。如果美元小幅升值，一些交易员可能会被迫通过买入美元来平仓他们的空头头寸，从而推高美元的价值。 “美元非常、非常超卖，”BCA Research外汇策略师Chester Ntonifor表示，“这是一个技术指标。但一个简单的技术指标是，美元直线下跌是非常不合规的。”
厉害啦2023-05-18
人民币兑美元中间价下调219个基点至6.9967元，贬值至2022年12月7日以来最低
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外汇市场供需平衡带来影响，推动人民币对美元贬值。
金融界2023-05-18
格上每日收评—2023年05月17日
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外汇市场供需平衡带来影响，推动人民币对美元贬值。最后，近期发布的宏观数据显示，国内经济修复过程出现一定波折，也可能对汇市情绪有一定影响。尽管人民币对美元跌破“7”关口，但市场对接下来的走势并不悲观。瑞银证券在最新报告中指出，尽管人民币对美元小幅贬值，但预计未来有更多上行空间。朝前看，我们维持对美元兑人民币汇率年底达到6.8的预测。随着中国经济将持续复苏，以及未来几个月美联储或将结束加息周期，我们预计人民币兑美元将在下半年加速升值。近五年来，人民币对美元汇率三度破“7”又回到“7”以下，双向波动弹性明显增强。这意味着7.0点位的敏感性已有所淡化，即向下跌破7.0，并不意味着接下来将持续大幅贬值；向上升破7.0，也不预示人民币会持续大幅升值。展望未来，伴随美联储本轮加息过程进入收官阶段，加之银行业危机影响下，美国经济下行压力进一步加大，后期美元指数持续上升的可能性不大。另外，当前国内美元存款利率已进入顶部区间，进一步上升的概率很小；而伴随国内经济持续修复，包括人民币存款利率在内的各类市场利率回升是大趋势。这样来看，当前结汇率偏低、售汇率较高态势也难持续，后期人民币汇率走势将重回基本面主导。在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在较大贬值空间。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-17
汇市重磅行情：离岸人民币跌破重要心理关口！美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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外汇市场供需平衡带来影响，推动人民币对美元贬值。最后，近期发布的宏观数据显示，国内经济修复过程出现一定波折，也可能对汇市情绪有一定影响。王青表示：“我们判断，短期内以上因素还有可能发酵，人民币‘破7’态势或将持续一段时间。” 瑞银证券在最新报告中指出，尽管人民币对美元小幅贬值，但预计未来有更多上行空间。瑞银证券指出：“朝前看，我们维持对美元兑人民币汇率年底达到6.8的预测。随着中国经济将持续复苏，以及未来几个月美联储或将结束加息周期，我们预计人民币兑美元将在下半年加速升值。” 4月4日，中国央行行长易纲在2023中国金融学术年会暨中国金融论坛年会上的讲话中提到，我们坚持让市场在汇率形成中起决定性作用，总体上人民币汇率是由市场决定的。中信证券首席经济学家明明认为，对于中国而言，美联储加息步入尾声，美国货币政策年内存在降息的可能性，在此情况下，人民币汇率所遭受的外部扰动将逐渐消散，人民币有望维持震荡偏强走势。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数看起来稳定在102-103之间，并可能在本周剩下的时间里保持这种状态，然后朝短期波动区间的任何一端实现突破。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元可能在1.08-1.09区间内交易，并有可能尝试走高。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已跌破1.25，但短期下行走势可能被限制在1.24，上行的可能性仍保持完好，最终料升向1.26。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元可能尝试涨向0.67，如果突破这一关口，这可能推动该货币对升向0.6750；否则，若无法攻克0.67，那么就不能否认澳元/美元跌至0.66的可能性。目前需要观察0.66-0.67区域内的价格走势。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正在缓慢上升，可能在接下来的几个交易日中测试149-149.50。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元也在缓慢上升，短期内可能会尝试升向138。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币急剧上扬，并涨向7。如果未能从7关口回落，将表明美元/人民币将进一步看涨。需要观察7附近的价格走势。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元仍远高于1.3313的支撑位。盘中倾向首先保持中性。假如突破1.3566，美元/加元将恢复反弹走势，并涨向1.3666阻力位，然后是1.3860。然而，一旦稳固跌破支撑位1.3313，将使这一观点无效，并表明更深层次的修正正在进行中。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
会员
tqttier2023-05-17
50年上涨了50多倍！大多头：大牛市蓄势待发黄金有望飙升至2200美元
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上限谈判中，美国的信用评级被下调，导致美元贬值，金价上涨。报告称:“2011年，在债务上限于2011年8月上调之前，ETF的总流入量为161吨。” 最重要的是，美国经济正在放缓，许多分析师预计今年下半年将出现衰退。此外，中美关系紧张和各国央行购买黄金也增强了黄金的避险吸引力。澳新银行指出，新兴市场一直在囤积贵金属，以避免制裁，并指出俄罗斯、中国、印度和土耳其是过去10年主要的黄金买家。 “2010-22年，俄罗斯和中国购买了近60%的总购买量，这种情况可能会继续下去，尽管推动这种活动的因素可能会发生变化。随着中国渴望提升人民币作为储备货币的地位，黄金购买量势必会增加。而对于受到制裁的俄罗斯来说，黄金是一个有吸引力的选择。”“虽然黄金在国内储存之前不能完全对冲制裁风险，但它确实在减轻制裁影响方面发挥了作用。” 这一趋势的另一个方面是美元贬值，这正好符合澳新银行对金价走高的预测。报告称，自上世纪70年代以来，名义美元指数下跌了20%，而金价上升了51倍。自2022年9月见顶以来，美元一直处于下行趋势，经济增长放缓和对债务上限的担忧可能导致对美元的信心进一步丧失。 “美元贬值是促使新兴市场央行实现外汇储备多元化的另一个因素。黄金通常保持其价值，而货币因量化宽松而失去购买力，量化宽松通过印钞增加货币供应，”Hynes和Kumari说。去美元化趋势也是叙事的一部分，新兴市场货币在国际支付中发挥着更大的作用。中国已经开始用人民币与俄罗斯进行贸易结算，而阿联酋和印度一直在就用印度卢比结算能源交易进行谈判。澳新银行表示:“这种不断发展的多货币体系将使外汇储备投资组合逐渐发生变化，而黄金可能在这一过程中发挥重要作用。” 这种看涨黄金前景面临的风险之一是，美联储在6月份暗示将暂停紧缩周期后，出人意料地转向鹰派。 “尽管美联储已暗示可能在6月的下次会议上暂停加息，但核心通胀居高不下和强劲的劳动力市场表明，进一步收紧政策并非不可能。普遍预期是2023年降息，但我们的基准预测是2023年不会降息。任何意外的政策行动都可能引发价格回调，但在我们看来，这种下跌应被视为买入机会。” 黄金在过去50年的历史走势自1970年以来，黄金价格变化很大。以下是根据伦敦金银市场协会(LBMA)每日黄金价格数据得出的一些关键历史金价: 1970年，黄金的平均价格约为35美元/盎司。 20世纪80年代初，由于高通胀和政治紧张局势，黄金价格达到了800美元/盎司以上的峰值。上世纪90年代末和本世纪初，金价相对稳定，平均在300-400美元/盎司左右。从2008年到2011年，由于经济不确定性和低利率，黄金价格大幅飙升，2011年达到1900美元/盎司以上的历史新高。自那以来，金价有所波动，但仍相对较高，近年来一直徘徊在1200-1500美元/盎司左右。值得注意的是，这些都是历史平均价格，黄金的每日价格可能会根据一系列因素发生显著变化，包括全球经济和政治状况、利率以及作为避险资产的黄金需求。
市场焦点2023-05-16
会员
美债危机又来了！一文看懂：美国债务上限究竟是怎么回事？
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果美国政府开支无度、过度举债，将会导致美元贬值、通胀失控，那么其债权信用将受到损害，原有债权人权益也会遭受稀释。　　因此，只有通过“债务上限”这一内控举措，才能维持美国政府的偿付信用，保证美元霸权地位。换句话来说，“债务上限”理论上也相当于是美方对债权人的一种信用宣示。　　中国和日本是美国债券的最大海外“债主” 　　为什么这次债务上限难以提高了？　　那么，在过去被频频上调的美国债务上限，为什么在现在会陷入无法上调的僵局呢？　　按照规定，美国政府想要提高美国债务上限，往往需要美国国会两院的通过。在此前的历史中，提高债务上限在国会中绝大多数时候类似于一个“走过场”的周期性任务，两党并不会对此进行过于激烈的博弈。　　但近年来，随着美国党派分歧不断扩大，债务上限问题逐步沦为两党的政治武器，被在野党用作了与执政党讨价还价的砝码。尤其是在当下美国两党分别占据两院多数席位的分裂背景下，这一斗争就显得尤为激烈。　　目前，美国民主党占据参议院多数，而共和党占据众议院多数。拜登要想提高债务上限，就需要和国会共和党人达成一致。　　然而，共和党人正试图利用债务上限的最后期限，向拜登总统施压，要求他先同意削减开支，再谈提高债务上限。而民主党人坚持不愿让步，认为应无条件提高债务上限，这就导致了当下的僵局。　　拜登已经预定于美东时间周二（5月16日）再度与国会领导人会面，讨论提高美国债务上限的计划。　　但值得注意的是，如果拜登和国会领袖们在周二仍无法取得突破性进展，这场危机恐怕真就要无限逼近债务违约的“X日”了——因为拜登已经计划于本周三前往日本参加G7领导人峰会，并将在周末访问巴布亚新几内亚，并举行美国-大洋洲国家峰会，这意味着接下来留给拜登和两党领袖谈判的时间将所剩无几。　　2011年的危机将再次上演　　事实上，十多年前，美国也曾上演过类似局面。　　2011年，美国也曾面临类似严峻的违约风险：时任美国总统奥巴马和众议院共和党人在谈判最后一刻，才就债务上限达成协议，勉强避免了一场债务违约灾难。奥巴马及民主党在最后关头妥协，同意在十年内削减9000亿美元的财政支出。　　但在当时，即便没有真正违约而仅仅是逼近违约，这一紧张局势也引发了全球资本市场剧烈波动，美股一度大跌，并直接导致标准普尔首次下调美国的主权信用评级。这使得美国面临更高的借贷成本——美国第二年的借贷成本上升了13亿美元，并在之后数年继续上涨，基本上抵消了当时两党谈判中的一些成本削减措施。　　对一些经济学家来说，上述的市场动荡也只是短期影响。而更重要的是，从长期来看，财政支出削减意味着美国多年的预算紧缩，这可能会产生更严重的长期影响——比如拖累美国的经济复苏。　　美国左翼智库经济政策研究所首席经济学家乔希·比文斯在回顾2011年债务危机时表示：　　“在实施这些削减措施时，我们仍处于相当低迷的经济中，并且正处于从大衰退中复苏的阶段。他们只是让复苏持续的时间远远超过了应有的时间……在接下来的六七年里，美国政府没有提供真正有价值的公共产品和服务，因为它们（财政支出）被大幅削减。” 　　而如今这场债务上限危机，也被许多人看作2011 年债务上限危机的翻版：美国国会面临类似的分裂局面，美国经济也正处于类似的衰退环境之中。即便美国两党能够重演2011年的戏码，在最后关头提高债务上限，由此带来的短期市场动荡和长期经济损害，恐怕也将再次重演。
金融界2023-05-15
ATFX国际：土耳其大选惹关注，埃尔多安能否连任？
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影响，截至今日15:30，土耳其里拉兑美元贬值0.39%，且长期维持贬值态势；土耳其伊斯坦布尔证券交易所30指数期货盘前大跌10%。　　▲ATFX图　　据悉，埃尔多安2014年出任土耳其总统，并于2018年获得连任。埃尔多安任职期间，土耳其的通货膨胀率从10%左右飙升至最高85.51%，去年10月份开始回落，4月份最新值为43.68%，仍处于极高水平。面对如何严重的高通胀问题，土耳其中央银行却坚持宽松的货币政策，这与国际通行做法背道而驰。原因在于，整个土耳其都受到“埃尔多安经济学”的把控，土耳其中央银行的专业人士并没有独立决策权，且中央银行行长更迭太快，曾出现“两年换四个行长”的极端情况。在不合逻辑的货币政策影响下，预计土耳其的通胀率将很难恢复到2%的健康水平。　　▲ATFX图　　土耳其的劳动力市场表现不佳，3月份最新失业率为10%，远远高于5%的健康水平。虽然从2020年开始，失业率就已经从14%的高位开始回落，但回落速度太慢，无法有效改善投资者信心。其实，埃尔多安之所以选择在高通胀环境下维持宽松货币政策，就是担心失业率失控后出现大量闲散人口。只要失业率保持在相对低位，即便通胀率很高、本币贬值幅度很大，也不会出现极端社会事件。　　高通胀率叠加高失业率，埃尔多安治下的土耳其宏观经济非常糟糕，无法令其获得大多数选民的新任。剩余3.6%的宣布，有可能使得埃尔多安的49.35%支持率过半，但是，这只是“及格线”，埃尔多安距离“众望所归”仍差距甚大。需要承认的是，埃尔多安仍是土耳其现阶段的灵魂人物，因为在其治下，土耳其的国际地位不断上升，代表性事件是土耳其成为撮合俄罗斯、乌克兰达成黑海运粮协议的关键力量。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-05-15

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