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机构：美欧等各国央行应将通胀目标上调至3%
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％。” Newton管理着1,000亿美元资产。　　衡量中期通胀预期指标的美国五年期盈亏平衡通胀率目前约为2.5％。Newton计划在未来3至6个月内逐步增加通胀对冲，由于疫情和俄罗斯入侵乌克兰，近年物价飙升至创纪录水平，各国央行的信誉在全球范围内受到考验。　　过去几十年里，2％的通胀率一直被奉为发达经济体的目标，此举有助于保持长期通胀预期的基本稳定。对美联储、欧洲央行和英国央行来说，上调目标通胀率将是一个转折，可能会令押注政策制定者仍致力于将通胀率控制在2％的投资者感到震惊。　　Brain表示，美联储和英国央行更有可能提高通胀目标，而欧洲央行委员由于地区经济的差异可能会对此事较为抵触。　　IMF前首席经济学家Olivier Blanchard之前也表示，各国央行应上调通胀目标，防止货币紧缩政策将经济推入深度衰退。　　批评人士表示，随着长期通胀预期不断上升，调整通胀目标可能有损央行信誉，造成市场和经济的不稳定。美国前财政部长萨默斯已表示，更高的通胀率可能引发更严重的经济衰退。　　时机问题　　Brain认为，关键在于正确把握时机。在他看来，改变通胀目标的最佳时机是在经济衰退期，因为届时通胀预期将大幅下降。　　他指出，欧洲央行在2021年确立了2％的对称通胀目标，而美联储在2020年转向了灵活的平均通胀目标。Brain说，这些改变对市场几乎没有影响，因为当时的物价上涨幅度远低于目标值。　　Brain说，虽然上调通胀目标可能造成波动，推高长期债券收益率，但如果央行一直达不到目标也将损害其信誉。　　“我们将不得不回到对通胀持续时间的恐惧中，”他说。
金融界2023-04-05
全球货币酝酿重大变化！人民币势如破竹各个击破 “美元主导的国际货币体系出现了裂痕”
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不是以美元作为中介，是北京方面着手减少美元资产敞口、防止中国在金融上被华盛顿扼杀的众多方式之一。据报道，中国与巴西(其第十大贸易伙伴、铁矿石和大豆的主要供应国)的协议取得了飞跃。分析人士预计，中国在“一带一路”沿线国家的对外投资、与中东国家的能源贸易以及数字货币跨境支付中，将更多地使用货币。巴西已开始接受人民币贸易结算和投资，两国央行于今年2月达成协议，并于上周指定了一家人民币清算银行，并接入了跨境银行间支付系统(相当于中国的国际金融信息服务Swift)。与此同时，到2022年底，巴西以人民币计价的外汇资产达到5.37%的新高，超过欧元资产成为第二大外汇资产。这标志着自四年前人民币被纳入巴西外汇储备以来的强劲增长，而巴西的美元资产从2018年的89.93%降至2022年底的80.24%。中国领先投行中金公司(CICC)分析师黄亚东和张文朗(音译)周一联合发布研究报告称:“短期内，这种去美元化反映出，在地缘政治背景下，美元主导的国际货币体系出现了裂痕。” 俄罗斯是中国的第九大贸易伙伴，由于入侵乌克兰，俄罗斯在很大程度上被赶出了美元体系。俄罗斯已经在外汇储备和主权基金中大幅增加人民币持仓，超过三分之二的双边贸易以人民币或卢布结算。这两位分析师表示:“这显示了一种长期趋势，即美元的国际地位最终将与其经济地位保持一致。” （来源：欧洲央行）人民币目前在全球支付中的比重仅为2.19%，在全球外汇交易中的比重为3.5%，在各国央行外汇储备中的比重为2.69%，在国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子中的比重为12.28%。由于人民币的可兑换性低于美元或欧元，以及中国为应对国际金融市场的冲击而实施严格的资本管制，人民币的海外扩张受到了限制。不过，许多人认为，鉴于中国是全球最大的大宗商品出口国，占全球经济的18%左右，人民币仍有很大的提升空间。近年来，中国以人民币计价的贸易结算和投资以两位数增长。根据中国商务部的数据，去年约有7.92万亿元(1.15万亿美元)的商品贸易以人民币结算，同比增长37.3%。 2022年，涉及直接投资的人民币结算同比增长16.6%，达到6.76万亿元。中国领导人也一直在游说在与中东国家的双边原油贸易中使用人民币。这对石油美元构成了潜在挑战，且已经收到了积极的回应。伊拉克今年2月宣布将接受人民币贸易结算，上周国有石油巨头中国海洋石油总公司在上海石油天然气交易中心的斡旋下，向道达尔能源支付了人民币，达成了一项液化天然气交易。中国政府还热衷于促进与东盟(Asean)成员国之间更多的本币贸易和金融交易。东盟是中国最大的贸易伙伴。中国已经与印尼、越南和柬埔寨等一些东盟成员国达成了本币结算协议。北京大学教授、前中国央行顾问黄益平表示，新兴市场金融危机的一个主要原因是它们货币的错配——它们往往积累了大量美元债务，这些债务由以本币为主的资产覆盖。 “一旦它们的货币在市场恐慌中迅速贬值，就不足以偿还它们的美元债务，”他上周在博鳌亚洲论坛间隙表示。在去年10月份发布的一份主旨报告中，北京表示将有序推进人民币国际化。中国人民银行加快人民币跨境结算、转移和投资金融基础设施建设。中国已与40多个国家或地区签署了双边货币互换协议，这是一种向海外提供人民币流动性的机制，其中与欧洲央行签署了3500亿元人民币。到2021年底，它们的总价值超过4万亿元。中国央行还在29个国家或地区批准了31家人民币清算银行。
会员
夏洛特2023-04-04
以太坊生态值得关注的Web3应用和基础设施
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闪电贷为例，用户无需抵押即可借入数百万美元资产的贷款方式。贷款必须在借入的同一个区块中偿还；如果未偿还贷款，所有交易都会被取消。目前闪电贷可被用于套利、抵押品掉期和清算。在Aave团队不断更新、升级其去中心化借代产品的同时，Aave的资金规模也越来越大。截止目前，Aave的TVL已超47亿美元，是以太坊链上TVL仅次于Lido、MakerDAO的第三大协议。流动性质押（LSD） Lido 是一个以太坊 2.0 质押服务平台，用户无需搭建节点即可质押任意数量 ETH，并 1:1 获得质押Token stETH。持有 stETH Token的用户可以获得其质押ETH的收益，如质押奖励、手续费分成等。同时，用户还可以将stETH Token用于与Lido有合作的DeFi协议，如在 Curve、Yearn等平台中进行流动性挖矿和交易。自2020年成立以来，质押在Lido中的ETH数量一路上涨，目前超560万枚，市值超100亿美元，市场占比超31%，超过了Coinbase、Kraken等知名中心化机构与其他去中心化协议，成为了质押ETH的“巨无霸”协议。而在市场面也有着对Lido有利的信息。上个月Kraken被迫停止向美国用户提供质押服务，这标志着美国加强了对中心化质押机构的管制，而去中心化协议Lido毫无疑问会成为政策获益方。而随着以太坊上海升级将允许用户从信标链中提款，让ETH验证者取消质押并决定出售或持有，这将释放大量ETH到市场之上，也有利于Lido协议的进一步扩张。去中心化衍生品 dydx是一个支持永续合约DEX，成立于2017年，该平台在L2区块链上运行，并提供L1的现货、杠杆、借代服务。用户可以通过 dYdX 平台对数字资产进行杠杆交易、对冲和套利等操作。与 CEX 相比，dYdX 采用了链外撮合+链上结算的设计，解决了CEX的安全及透明问题，也保证了较高的性能及响应速度，足以支撑较大的用户流量。据Messari数据，截至2022年年末，虽然Binance、OKX等CEX仍然占据crypto衍生品交易的主流，但dydx的ETH永续合约也在市场中占据了一席之地，交易量在市场中占比达2.5%，在链上衍生品赛道也是龙头般的存在。为了提升交易吞吐量和去中心化程度，dYdX公布了V4计划，将使用 Cosmos SDK 和 Tendermint 共识协议开发自己的应用链，目前已完成部分工作。预言机 ChainLink目前为预言机赛道的龙头，它致力于为Dapp提供高质量的外部数据。Chainlink通过使用多个数据源和算法来确保数据的安全和准确性，进而为借代、抵押、资产合成、衍生品交易等价格敏感的场景提供服务。 ChainLink作为市场中最大的预言机供应商，一直给Aave、Compound等知名DeFi协议提供喂价服务。依据DefiLlama的数据，Chainlink服务对象的数量超200家，是各家预言机之最。而其提供服务的前三大协议的TVL已超60亿美元，也是各家预言机之最。截至2023年3月16日，ChainLink官方Token LINK总市值超60亿美元，位列全球第22位。 Layer2 以太坊网络每个区块中可包含的交易数量是有限的，而 Rollup 则是通过将数千笔交易打包压缩，然后将处理后简洁的数据同步到以太坊主网中实现 TPS 的提升，解决网络交易处理能力有限的问题。 Rollup 又可分为 zk Rollup 和 Optimistic Rollup。 Optimistic Rollup的明星项目是Arbitrum，Arbitrum上线两周后其TVL便飙升至25亿美元，当前其TVL接近60亿美元，市值占比超60%，是TVL最大的Layer2协议。从生态方面来看，目前其接入的应用已达数百个，其中不乏Uniswap、Sushiswap、Balancer、MetaMask、Chainlink等知名应用，Arbitrum上的生态建设已颇具规模。文末毫无疑问，自2008年比特币问世以来，整个加密行业已经发生了翻天覆地的变化。从公链等底层基础设施数量、类型，到应用协议和交易量等方面，都经历了爆炸式的增长。以太坊已然成为这些变革的核心载体，见证了Web3世界一次又一次的突破性进展。随着以太坊升级带来的更高扩展性和更低费用，我们有理由相信，在这个日益成熟的Web3基础设施之上，一个更加完善且充满无限可能的新世界将逐渐展现。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-04-03
情绪正悄悄转变！美股大涨后恐遭当头棒击？老牌基金经理纷纷退出
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头寸是在两周前发起的。管理着1.4万亿美元资产的Legal & General已将其股票敞口减持至疫情爆发以来的最大减持水平，并得出结论称，激进紧缩政策的冲击将在未来几个月继续对美国经济产生影响。德意志银行的数据显示，在本月银行业动荡之后，资产管理公司将其股票敞口从接近中性调降至接近历史最低减持水平的一半。巴克莱财富管理首席投资官William Hobbs表示:“市场隐含的估计可能夸大了年底前降息的可能性。”他喜欢防御仓位。他们的谨慎与今年前三个月以科技股为主的纳斯达克100指数上涨20%形成了对比，其为自2020年以来的最大季度涨幅。投机热潮也使比特币的价格上涨了70%以上。（图源：彭博社）市场决心将银行业危机蔓延的担忧抛诸脑后，已将不断下跌的债券收益率和对美联储资产负债表放松的乐观解读纳入关注范围。这一观点与美联储官员的最新信息形成了鲜明对比。波士顿联储主席柯林斯周五表示，需要采取更多措施来降低通胀，而美联储主席鲍威尔坚称，官员们预计不会很快降息。市场已经消化了一种乐观的预期，即通胀降温引发美联储在年底前降息60个基点。衡量市场通胀预期的两年期盈亏平衡利率，正在接近美联储在银行业动荡之前设定的目标。周五的一份报告显示，美国上个月的通胀增幅低于预期，消费者支出企稳，这有助于缓解通胀将使美联储逐步结束加息周期的观点。不过，这种为追求完美而付出代价的情绪可能很快就会好转。“末日博士”、Roubini Macro Associates董事长鲁比尼(Nouriel Roubini)本周在科莫湖(Lake Como)召开的一次经济学家聚会上总结道:“我们不可能同时实现价格稳定、保持经济增长和金融稳定。” 资金流动凸显了市场对风险上涨的担忧。美国银行援引EPFR Global数据称，截至周三当周，投资者涌入货币市场基金套现，600亿美元资金流入该基金，同时从全球股票基金撤资52亿美元。对于Legal & General来说，转折点出现在硅谷银行等美国地区性银行不稳定的资产负债表被曝光，以及淹没瑞士信贷集团的流动性危机。 Legal & General多资产基金主管John Roe警告称，美联储激进加息的全部影响尚未被美国经济完全吸收。他既削减了股票敞口，又以长期政府债券的形式增加了衰退对冲。 “从来不只有一只” “蟑螂从来不只有一只，”Roe说。“硅谷银行的案件不是孤立的。问题在于，到目前为止的加息最终会限制贷款的风险越来越大，这是货币紧缩的标准滞后效应。” 尽管华尔街策略师没有改变他们的年底目标，但自3月8日以来，系统经理和全权经理都迅速减少了风险敞口。系统投资者的股票敞口降至2021年以来的最低水平，原因是追随趋势的量化分析师陷入了银行业动荡初期的剧烈波动。德意志银行的数据显示，自3月初徘徊在中性水平附近后，自由支配型基金目前已削减了减持敞口。德意志银行策略师Parag Thatte表示:“我们的仓位指标已从硅谷银行遭受冲击时的接近中性跌至历史区间底部的大约一半。” 与此同时，美联储官员继续否定“重返亚洲”的说法，并重申，即便在本月早些时候美国三家银行倒闭之后，仍可能需要进一步收紧货币政策以抗击通胀。里奇蒙联储主席巴尔金也认为，如果物价压力持续存在，则有升息空间。这已经不是交易员们第一次错误地押注美联储降息将早于美联储暗示的时间开始。去年8月，交易员们纷纷买入期限较长的资产，他们相信经济放缓将带来通货紧缩。自那以后，美联储已连续五次上调基准利率。贝莱德投资研究所策略师本周警告称，投资者认为美国将降息是错误的。从理论上讲，衰退应该能战胜通货膨胀，但这并不是必然的。上世纪70年代，美联储放松了政策，结果却看到通胀肆虐，经济增长停滞。 Hobbs说:“从过去两周各资产类别的价格走势来看，结论似乎是股市出现了金发姑娘式的增长。”“有些东西很难摆正，所以感觉更有可能。”
市场焦点2023-04-02
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230330
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资产端规模来看，本周减少278.45亿美元；资产负债表总规模8.706万亿美元，较上周回落。其中，国债资产5.329万亿美元，MBS 2.594万亿美元。从负债端来看，逆回购减少174.42亿美元，逆回购账户规模2.632万亿美元。财政存款减少370.98亿美元，财政存款账户余额1627.58亿美元。这两项合计减少545.4亿美元。也就是释放流动性545.4亿美元。综合以上，本周流动性方面释放约266.95亿美元。本周准备金余额达3.402万亿美元，较上周回升。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2023年3月30日，资产端规模8.706万亿美元，较2022年6月初减少2090亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月2日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2023年3月30日，国债资产5.329万亿，MBS2.594万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约4410亿美元，MBS的规模相较6月初下降约1060亿美元。三位地区联储行长周四的讲话与鲍威尔上周的发言大致相同，即尽管银行业面临压力，但决策者不会放松维护物价稳定的职责。波士顿联储行长Susan Collins在华盛顿的一个会议上表示，"通胀率仍然太高，最近的指标强化了我的观点，即我们还有更多工作需要做，力求将通胀率降到与2%目标相一致的水平"。今年有投票权的明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari表示，现在判断银行业动荡将对经济产生什么影响还为时过早，美联储仍需要专注于降低通胀。里士满联储行长Tom Barkin在一个活动上发表讲话称，他会继续打击通胀。但鉴于围绕银行业的不确定性及其对整体经济的影响，他对美联储下次加息的规模没有倾向。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数小幅上升，目前尚无迹象表明紧缩的信贷状况给吃紧的劳动力市场造成实质性影响。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
xiaoxiao2023-03-31
美国救市重磅！拜登5项新命令：中小银行立生前遗嘱、流动性要求提高收紧《1933年银行法》
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保这些压力测试在银行首次达到1000亿美元资产后不久开始，而不是等待几年； 4. 恢复对中小型银行的“生前遗嘱”的要求，描述在需要时如何关闭它们的计划，以避免给银行系统的其他部分带来压力； 5. 过渡期后对区域性银行的资本金要求更高。美元周五(3月31日)亚市早盘，在102.21附近疲软震荡，显示出快要再次跌破102大关的困局。随着市场对银行业的担忧情绪消退，美元指数走贬，德国公布最新通胀数据后，对欧美利差缩小的预期，带动欧元飙升至一周高位。美国公布上周初领失业金人数增加7000人，高于市场预期，目前尚无迹象显示信贷条件收紧对美国劳动力市场产生实质影响。随着能源价格下滑，德国3月通胀率明显放缓，但仍高于市场预期，增加欧洲央行(ECB)进一步收紧货币政策的压力。不过，西班牙3月通胀创下一年多来最小年增幅，且低于分析师预估。欧洲央行此前已明确表示，未来的加息将取决于经济数据。为了抑制通胀，自去年7月以来，欧洲央行已将存款利率调升350个基点至3%。美联储上周如市场预期，3月加息25个基点，但考量到银行业出现动荡，美联储对于前景抱持谨慎态度。当前唯一值得提出的鹰派观点是，美联储主席鲍威尔在私人的闭门会议上，透露将会再加息一次。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示，美联储和欧洲央行出现分歧，这将打压美元。通胀数据显示欧洲央行还有很多工作要做，这可能缩小两者的利率差距。瑞银全球财富管理投资长Mark Haefele认为，2022年支撑美元走强的基础，即美联储积极收紧政策和充满韧性的美国经济，不太可能继续为美元带来支持。他建议增加对澳元、日元和瑞士法郎等G10货币的曝险。美银全球研究部门策略师表示，欧元在去年多数时间受到完美风暴打击，如今情况已经好很多，但也警告，市场太早消化美联储提前降息的预期，短期内重定价可能对欧元/美元形成压力。
小萧2023-03-31
美国财政部和美联储对富国银行罚款9800万美元原因是对制裁合规监管不力
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联储在2018年对其设定的1.93万亿美元资产上限。富国银行股票在2023年下跌了近10％，而标准普尔500指数上涨了5％，涨幅为0.57％。
金融界2023-03-31
OKX 解锁 1.57 亿美元的冻结资产其中包括与 FTX 员工相关的 1.52 亿美元
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Research 控制的 1.52 亿美元资产 FTX 员工D.R.已根据伪证罪声明，尾号为 4208 的 OKX 交易账户是使用他的姓名和个人信息开设的，但由 Alameda Research LLC 和/或其子公司控制和使用。该账户持有价值约 1.5 亿美元的数字资产，以及一个当前价值约 200 万美元（扣除费用）的未平仓掉期头寸，D.R.对这些资产没有索赔或权益。与 FTX 债务人和执法人员的合作 OKX对FTX债务人提出的动议表示欢迎，并将继续与他们和执法人员合作，确保冻结资产最终通过破产程序返还给FTX用户。此举表明 OKX 致力于支持更广泛的加密社区并提高行业透明度。对加密货币未来的影响 OKX 决定解冻与 FTX 和 Alameda Research 相关的 1.57 亿美元冻结资产，这对加密货币行业的未来具有重大影响。此举凸显了在该领域加强监督和监管的必要性，并强调了负责任的企业公民的重要性。但 D.R.透露 Alameda Research LLC 和/或其子公司使用他的个人信息控制了一个价值 1.5 亿美元的 OKX 交易账户，这引发了一些有趣的问题。他们是如何设法获得访问权限的？这样做是否合乎道德？还是有更险恶的事情在起作用？此案的细节留下了很大的猜测和进一步调查的空间。来源：金色财经
金色财经2023-03-30
瑞银换帅！老将CEO重出江湖负责指导瑞信并购案
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的首要任务是合并两家合计拥有1.6万亿美元资产的大型银行，这两家银行拥有逾12万名员工以及非常复杂的资产负债表。而即将离任的哈默斯并没有大规模并购的经验。　　3月19日，瑞银集团同意以30亿瑞士法郎（32亿美元）收购陷入困境的竞争对手瑞信。瑞士监管机构在此次交易中发挥了关键的斡旋作用，意在力阻危机蔓延到全球银行体系。　　瑞银在声明中表示，在2008年全球金融危机后，埃尔莫蒂 “成功地重新定位”了该行，并“在该行内部实现了深刻的文化变革”。这让瑞银“重新获得了客户和其他利益相关者的信任，同时恢复了员工为瑞银工作的自豪感。” 　　他眼下面临的挑战将包括：裁员数千人，削减瑞信的投行业务，并让全球富豪放心，瑞银仍是他们存放现金的最佳地点。　　“凭借他独特的经验，我非常有信心塞尔吉奥将实现成功的整合，这对两家银行的客户、员工和投资者以及瑞士都至关重要。”凯莱赫表示。
金融界2023-03-30
外汇局：2022年末我国银行业对外净资产1665亿美元
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　分币种看，人民币资产2944亿美元，美元资产9384亿美元，其他币种资产2858亿美元，分别占19％、62％和19％。从投向部门看，投向境外银行部门8142亿美元，占比54％；投向境外非银行部门7044亿美元，占比46％。
金融界2023-03-30

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