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【美股收市】标普500“暂时”脱离回调区域市场预期美联储本周再次“按兵不动” 科技巨头苹果周四将公布财报
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来，肯定会带来一些好消息。” 10年期美国国债收益率上周跃升至5%以上，但周一交投于4.89%左右。周五将公布10月份美国非农就业报告，投资者希望劳动力市场有所放缓，这将使美联储能够放心地在今年剩余时间里按兵不动。包括美联储官员在内的几位专家指出，美国国债收益率的快速上升是在11月政策会议上保持利率稳定的另一个原因。基准10年期国债收益率增加了家庭和企业的借贷成本，成为整个经济的另一股限制力量，实际上相当于加息。 Bankrate首席金融分析师Greg McBride表示：“自8月初以来，长期利率的飙升为美联储做了很多工作。美联储不会被迫在本次会议上加息，因为债券收益率和抵押贷款利率上升本身就进一步收紧了货币政策。” 苹果将于周四盘后公布财报。作为标准普尔500指数最大成分股，苹果股价本身正处于调整之中，较52周高点下跌14%。与此同时，投资者正在权衡麦当劳周一公布的财报对美国消费者的影响，事实证明，面对高借贷成本，美国消费者具有弹性。由于菜单价格上涨推动了销售增长，这家快餐巨头第三季度的盈利超出了预期。其他个股方面，计算机硬盘制造商Western Digital股价上涨了超过6%。这是因为该公司宣布，由于与Kioxia Holdings的合并谈判破裂，他们计划将自己分为两家独立的上市公司。 SoFi Technologies的股价在提高了多达10%之后回落，但最终仍保持在平盘以下。这是因为SoFi上调了对今年的业绩预期，预计在第四季度实现盈利。在ON Semiconductor发布了令人失望的预测后，汽车板块整体受到打击，特斯拉股价下跌了4%，Rivian的股价也下跌了超过2%。ON Semiconductor是一家汽车芯片制造商，其股价在周一下午暴跌了近20%。
楼喆2023-10-31
原油收盘：巴以战争引发的供应担忧缓解纽约原油创三周新低
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更大范围的战争，但他们认为有必要增加对美国国债的敞口，同时在黄金和石油方面的头寸也可以作为对冲持续波动的工具。
金融界2023-10-31
美国股市可能在2023年底反弹的五个原因
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计美联储会加息。较低的利率支持股市美国国债收益率上升可能是最近股市最大的麻烦。但如果雷蒙德•詹姆斯(Raymond James)、比尔•阿克曼(Bill Ackman)和其他已经看到经济活动出现下滑迹象的华尔街人士是正确的，那么10年期美国国债的收益率可能会走低。这将是股市的一个看涨信号。即使大量新发行的国债也不足以抵消投资者的需求，他们希望通过锁定逾15年来最高的利率来安然度过经济疲软。 Adam说:“是的，供求动态最近一直在推动利率，但经济增长疲软和持续的反通胀等宏观因素应该会在未来几个月大幅压低利率。” 市场并没有欣赏强劲的收益美国企业旷日持久的盈利衰退预计将在第三季度结束。FactSet的数据显示，标普500指数成分股公司在经历了连续三个季度的同比收缩后，预计利润将较去年同期增长约2%。但这个财报季最大的新闻是Alphabet Inc.等市值巨大的科技公司的股价在财报发布后遭受的打击。亚当说:“例如，尽管每股收益同比增长44%，总体超出预期约13%，但本周MAGMAN综合指数(今年迄今市场正回报的主要推动力)下跌了4%，目前较近期高点下跌了10%。” 亚当的“MAGMAN”集团包括微软公司、亚马逊公司，Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc以及苹果公司都是如此。苹果(AAPL)和英伟达(Nvidia Corp.)(尽管它们尚未公布收益，但它们对每股收益的普遍预期是同比强劲增长)。季节趋势看好平均而言，9月份是标准普尔500指数回报率最差的月份。在市场通常在10月中旬触底之后，情况往往会好转，反弹通常会持续到11月和12月。亚当说，2023年和2022年期间，库存与这些季节性模式密切相关。如果这种情况持续下去，对股市来说将是个好兆头。他说:“对投资者来说幸运的是，随着我们进入一年中表现最强劲的两个月，标准普尔500指数在11月和12月分别平均上涨1.5%和1.2%，季节性趋势将转向有利因素。” 看跌的情绪往往是看涨的指标美国独立投资者协会(American Association of Independent Investors)的调查等衡量投资者情绪的指标是可靠的反向指标。当看涨情绪变得紧张时，通常会出现回调(就像今年夏天那样)。这种动态也可以反向运作。 “……早期情绪(由AAII投资者调查衡量)本周升至5个月高点，RSI等技术指标反映标准普尔500指数已跌至超卖区域(水平<30)，这一水平历来提供可靠的反向信号。因此，谨慎的情绪使我们对未来12个月市场可能走高更加乐观。华尔街也是如此。华尔街策略师们从今年夏天开始调高年终预期，试图赶上股市反弹的步伐。现在，随着股市下跌，策略师们纷纷下调目标。最新的显著下调来自Oppenheimer的John Stoltzfus，他曾是华尔街最乐观的声音之一，周一将标准普尔500指数的年终目标从4,900点下调至4,400点。在上周的动荡之后，美国股市已经开始反弹，纽约股市午后交易中标准普尔500指数上涨1.2%。FactSet的数据显示，纳斯达克综合指数上涨1.2%，道琼斯工业平均指数上涨505点，涨幅1.6%，有望创下6月2日上涨700点以来的最大单日涨幅。
金融界2023-10-31
研究公司：美国经济正面临三重威胁经济和投资前景或生变
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带来风险，又创造机遇。” 第一重威胁，美国债务不断攀升，根据美国财政部的数据，今年总联邦债务达到了33万亿美元，占国内生产总值的约96%。根据国会预算办公室的预测，到2053年，这一债务规模可能达到国内生产总值的181%，这反映了政府支出的迅猛增长。第二重威胁，最近的另一个现象将加剧债务负担——利率上升，这提高了政府偿债成本。根据最近的分析，上一财政年度美国债务的总利息支出为6590亿美元，占国内生产总值的2.5%，比2022财年结束时增加了1840亿美元。帕夫利克表示，鉴于美联储已经警告将保持更高水平的升息率以控制通货膨胀，这些支出可能会继续“急剧增加”。按照高盛的估算，按照目前的速度，到2025年，美国债务的总利息支出将创下新纪录。第三重威胁，对自由国际贸易的限制对美国经济构成另一种威胁，特别是在很多美国公司转向美国境内供应商的情况下，政府对半导体等关键行业提供补贴。这些措施实际上会增加成本，并使经济更加依赖政府刺激，加剧了美国现有的经济压力。帕夫利克表示：“依赖于一个政党的补贴的特定行业，当该政党不再掌握权力时将面临困境。补贴将增加成本，使美联储更难以应对通货膨胀，这可能导致较长时间的高升息率时期。” 其他市场评论员也警告称，随着升息率维持在较高水平并且美联储保持鹰派立场，市场形势可能会变得更加波动。此前，贝莱德策略师也曾表示，这可能意味着过去十年推动华尔街投资策略的模式将不得不改变，警告投资者股市可能会更加动荡不安。
丰雪鑫992023-10-31
为什么本周美国财政部发债需求会盖过美联储决定？
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个原因是，美国的财政轨迹被视为近期长期美国国债收益率上升背后的一个重要因素。本月早些时候，长期美国国债收益率上升将10年期和30年期美国国债收益率推至16年收盘高点。投资者要求对持有政府债券至到期的风险获得更多补偿，而美联储迄今的加息周期提高了这些债券的利息成本。阿波罗财富管理公司首席投资官埃里克•斯特纳(Eric Sterner)表示，与周三结束的美联储为期两天的会议相比，债券收益率的持续飙升已成为一个更大的话题，美联储主席鲍威尔预计将只是重申利率在更长时间内走高的信息。美国国债收益率周一在美国东部时间下午3点前大幅上涨。美国财政部将于美国东部时间公布其第四季度融资预估。两天后，财政部将公布季度退款声明和即将到来的拍卖规模细节。 "由于美联储本周料维持按期政策不变，市场人士正关注财政部的季度再融资公告，" AmeriVet Securities美国利率主管Gregory Faranello表示。“现在是政府宣布未来几个月融资计划和需求的时候了，重点是偿还现有债务和筹集新资金。” 一些人说，令债券市场如此紧张的是，在美国经济强劲增长之际，美国政府却出现了巨额赤字，而实际上美国政府应该缩减赤字。目前，政府的支出比2022年10月至今年9月的2023财年的收入多出约1.7万亿美元。财政部利用以日历季度为基础的再融资程序，阐明其借款需求，并详细说明其票据和债券拍卖计划。美联储首先会向一级交易商以及自己的财政部借款咨询委员会(Treasury Borrowing Advisory Committee)征求意见。然后，财政部根据上述建议和财政部自己的分析对债务管理政策做出的任何调整，都将通过季度再融资报表公布，并由财政部官员公布。财政部7月31日公布的第三季借款预估为1兆(万亿)美元，远高于5月时的预估，震惊债市。这一次，德意志银行(Deutsche Bank)和摩根大通(JPMorgan JPM)等华尔街公司预计，第四季度的借款规模可能在7490亿至8000亿美元之间，加上对2024年第一季度的估计，到明年初，总计可能达到约1.5万亿美元。总体而言，"对于一个充分就业的经济体而言，我们的赤字规模过大，" AmeriVet的Faranello周一在电子邮件中写道。“这让市场参与者感到担忧……焦点将放在整体现金需求上，然后是财政部选择在曲线上强调发行的地方。” 周一公布的融资预估料将为市场提供未来几个月所需借款规模的总体概况。7月时，财政部曾估计，假设年终现金余额为7,500亿美元，在10月至12月期间，它将需要从私人持有的净可售债券中借入8,520亿美元。周三，美国财政部预计将发布另一轮文件，其中包括一位财政部官员的政策声明、财政部借款咨询委员会(Treasury Borrowing Advisory Committee)的意见，以及一份标售时间表，其中列出了按到期日划分的即将进行的标售金额和日期。公债标售顺利，有可能带动对公债的普遍买盘，上周四标售380亿美元7年期公债带动公债延续涨势。相反，需求低迷的软标售可能加剧抛售，就像8月市场难以消化230亿美元30年期公债标售一样。财政部持续的大量供应引发了人们的疑问:美国和外国买家能否继续保持对政府债券的需求。人们提出的一个问题是，如果没有像美联储这样对基础价格不敏感的大买家，是否会导致一段时间需求枯竭，从而推高收益率。 10年期和30年期国债收益率均较4月份的水平跃升逾一个百分点。周一，两国国债收益率继续走高，纽约市场午盘，10年期国债收益率在4.9%左右，30年期国债收益率为5.06%。一些经济学家表示，收益率上升是美联储收紧金融环境工作的一部分，投资者寻求的期限溢价或额外补偿，甚至可能值得仅仅加息两到三次。阿波罗财富管理公司(Apollon Wealth Management)的斯特纳说:“财政支出已经失控，不可持续，尤其是在利率上升和支付巨额赤字的额外利息成本的情况下。”该公司在南卡罗来纳州芒特普莱森特管理着53亿美元的资产斯特纳在电话中说:“随着经济增长和失业率接近历史低点，这是我们应该削减赤字的时候，但我们却在增加赤字。”“如果明年经济有可能陷入衰退，由于巨额赤字和顽固的通胀，美联储和政府将无法像过去那样提供刺激措施或降息。令人担忧的是，在利率更高的环境下，赤字还在增长，而且我们还在努力为两场看不到尽头的战争(乌克兰和中东)提供资金。”
金融界2023-10-31
警惕本周上演“过山车”行情！“鲍威尔言论”和“非农数据”都将决定美元指数命运
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瑞士法郎除外）均出现升值。美元多头在美国国债收益率上升中找到了“队友”，因为美国通胀的粘性支撑了利率“在更长时间内保持较高水平”的预期。美元指数可能会在11月份大放异彩！以下是一些需要注意的事项： 1.美联储利率决议人们普遍预计美联储将在11月1日的下次会议上维持利率不变，这是连续第二次暂停。这与包括鲍威尔在内的美联储官员最近的鸽派言论以及好坏参半的美国经济数据相符。投资者将密切关注鲍威尔的新闻发布会，以寻找有关未来利率走势的任何新线索。如果美联储采取鸽派基调并暗示2023年剩余时间内不会再加息，美元指数可能会面临新的抛售压力。如果央行态度强硬，并为12月采取行动敞开大门，这可能会给美元指数带来提振。截至撰写本文时，交易员目前预计美联储到2023年底加息25个基点的可能性为五分之一。 2.美国10月非农就业数据(NFP) 市场预计美国经济10月份将创造168,000个就业岗位，基本上是9月份高达336,000个就业岗位的一半，而失业率预计将保持在3.8%不变。若美国就业报告强于预期，可能为12月加息打开大门，从而推高美元指数。然而，美国就业市场降温的证据可能支持美联储今年不再加息的论点——拖累美元指数走低。 3.技术力量：突破？自9月底以来，美元指数一直受困于区间内，支撑位为105.50，阻力位为107.20。价格交投于50、100和200日移动均线上方，而MACD交投于零上方。尽管技术力量有利于多头，但基本面可能会让美元指数经历可怕的过山车行情。如果突破且日收盘价高于107.20，可能会将价格推至2022年11月以来的最高水平107.80。如果美元工业指数回落至105.50支撑位以下，则可能打开通往104.60的大门。
Dan19772023-10-31
加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素
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忧仍在继续。” 因为投资者希望美联储因美国国债收益率上升而结束加息，美元指数面临抛售压力，10年期美国国债收益率已升至4.85%，金融状况明显收紧。美国国债收益率正在上升，可能会限制美元的跌幅。交易员押注10年期国债收益率将重回5%，并关注美国财政部发债计划。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于国债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期国债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。根据汇编的数据，如果10年期国债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。“美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 10年期美债收益率还将继续走高。摩根士丹利财富管理在一份报告中称，“投资者历来要求在现有通胀率的基础上获得约200个基点的溢价，鉴于目前美国年化CPI为3.7%，不难想象10年期国债收益率将会走高，特别是如果需求增长和财政支出有望保持强劲的话。该机构表示，10年期美债收益率最近触及5%，为16年来最高水平，这让一些投资者感到不安，他们担心收益率已经完全脱离了过去15年的区间。不过从长期来看，收益率往往会与实际经济增长和通胀预期的总和趋于一致。”摩根士丹利表示：“如果这两者在未来10年内都约为2.5%，那么5%的收益率就是合理的。” 美国财长耶伦上周表示，美国国债收益率高企反映了人们对美国经济的强烈信心，并表明利率将在较长时期内保持较高水平。现在，人们的注意力转向美联储周三的最新利率公告，交易员大多预计，在美国国债收益率飙升之后，美联储将发出今年已经完成提高借贷成本的信号。 Morningstar首席美国市场策略师Dave Sekera表示，美联储已经完成加息，并预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-31
突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场
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头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。
会员
夏洛特2023-10-31
这次的危机，又超越认知了
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员很多人还不知道，本周五收盘后危机从美国国债市场已经转向美国股市——因为标普500指数已经跌破4200点。这个点位原本没有特殊意义，但被更多的分析师关注了，便变得重要。说来又违反常识了，危机的传导机制通常是“股市——外汇市场——债券市场”，而这次完全反过来了。市场环境每天都在发生变化，大戏每天都在上演。可悲的是，普通投资者什么也看不到。很多人都在感慨，危机过后富人更富有了，而穷人更穷了。穷不是缺钱，而是三观、习惯、知识体系决定的宿命。站在一楼和顶楼所看到的景象是完全不同的。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
大事连连
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——对于美国国债来说，这是动荡的一年。接下来的一周将为事情的结局奠定基础。周一开盘，金价一度跌破2000美元，油价也大幅下跌。 1、虽然以色列的地面进攻已经开始（周日袭击了数百个哈马斯目标），但周日开盘的中东市场几乎没有表现出恐慌的迹象。截至特拉维夫下午2点，以色列TA-35股指上涨1.1%，将自10月7日哈马斯渗透以来的跌幅收窄至11%。从历史上看，随着地缘政治风险的转移，由此带来的市场波动往往是短暂的。但如果其他国家卷入这场冲突，那么由此带来的不确定性将会加剧。事态是否进一步升级是交易员们所关心的。伊朗总统警告称，以色列的行动已经越过红线，可能会迫使所有人采取行动；沙特和阿联酋谴责事态升级；美国称战事出现地区性外溢的风险居高不下。 2、周二，预计美国财政部将宣布增加国债拍卖规模，这将决定10年期美债收益率是否能突破5%。由于数据存在不确定性（市场对此并无共识），卖家群体也将发生变化，预计将令市场波动加剧——这是债券市场的关键时刻，过去一周10年期国债收益率自2007年以来首次短暂飙升至5%以上，然后回落。 3、周四，美联储的决定将占据中心舞台，谁都知道这次美联储不会宣布加息，但此次决议公布后市场将对美联储是否已经结束加息将有初步定论。 4、周五（11月3日）的非农就业报告将给这动荡的一周画上尾声。市场预期美国10月失业率将持平于3.80%，而新增非农就业人数将下降至17.2万人（前值为33.6万人）。鉴于非农数据一向与市场预期偏差较大，华尔街分析师们将中带你放在平均时薪数据上，这将是劳动力市场状况的更准确信号。近几个月来，美联储首选的就业成本指数和平均每小时收入放缓，这应该会让美联储有机会维持长时间的暂停加息。然而，如果这些指标表明劳动力市场的基本状况正在迅速恶化，就会给美联储带来新的担忧。不过，也不要太过担心。根据我们的计算，未来一周全球市场的波幅会大于之前两周，但仍旧属于中度级别。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31

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