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美联储给了投资者看好2024年的充分理由

TF一度触及7月底以来最高水平。同期，美国股市基准标准普尔500指数上涨了12.5%。威尔逊说:“这对股市来说是一个看涨的结果，因为这意味着，如果美联储开始更多地关注维持经济增长，而不是过于担心通胀率一路降至2%的目标，那么软着陆的可能性就会上升。”他后来补充说，美国经济可能正在进入一个"甜蜜点"，在经历了近年来美国股市表现最不平衡的一年之后，股市的落后者将有机会迎头赶上。 “如果通胀稳定在较高水平，小盘股/周期性股/低质量股可能受益。当然，在通胀数据仍高于目标的情况下，这是一条微妙的分界线。如果这些数字再次开始上升，美联储可能会改变路线。但现在，如果名义增长加速，我们可能会进入一个支持这种循环的最佳点，”威尔逊说。在研究了过去美联储降息时股市的表现后，威尔逊得出结论，标准普尔500指数也可能有更大的上涨空间。威尔逊表示，尽管过去六周的涨幅令人印象深刻，但根据分析师对2024年企业收益的预测，小盘股的交易价格仍比大盘股低30%。作为2023年华尔街最顽固的看跌者之一，这并不是威尔逊第一次提出略微温和的观点。今年7月，在美国股市走高之际，他向客户道歉。在此之前，威尔逊是华尔街为数不多的预测到2022年股票和债券将出现抛售的策略师之一，这导致标普500指数创下2008年以来最糟糕的日历年表现。但他对2023年的前景仍持悲观看法，他对2024年的官方预测是4500英镑。FactSet的数据显示，这将比周一午盘前后的交易水平下跌近5%，当时标准普尔500指数为4,744点。最近，威尔逊对股市在第四季度反弹的可能性不以为然，结果标普500指数在11月实现了2023年以来的最大单月涨幅。

金融界2023-12-20

即使近期股市有所上涨，但拜登领导下的股市仍然比奥巴马及特朗普治下表现差

美国股市最近几天飙升至创纪录水平，这促使美国总统拜登抨击前总统特朗普曾预测拜登政府将是股市的灾难。拜登周五在社交媒体上写道:“做得好，唐纳德。”他指的是特朗普在2020年白宫竞选期间说过的话:“如果拜登获胜，你将经历一场你从未经历过的股市崩盘。”但是，虽然目前没有崩盘，但拜登领导下的股市整体表现如何? 截至周五收盘，自特朗普于2021年1月20日就职以来，美国股市(按照标准普尔500指数SPX跟踪)上涨了22.5%。在大约两年零11个月的时间里，这是一个相当大的涨幅，尤其是考虑到该指数在2022年下跌了19.4%，当时美联储为对抗通胀而加息，拖累了该指数。不过，这一22.5%的增幅并不像最近几任总统在任期的这个时候所表现的那样好，也就是说，这一增幅还差一点。根据道琼斯市场数据，下表显示了这一点。 Wilshire Indexes的研究团队在8月份指出，到目前为止，拜登领导下的美国股市表现不如特朗普一届任期或奥巴马两届任期中的任何一届。威尔希尔指数公司(Wilshire Indexes)市场研究董事总经理菲利普•劳勒(Philip Lawlor)当时写道:“随着2024年大选的临近，拜登政府迄今产生的累积股票回报，与特朗普和奥巴马政府带来的卓越回报轨迹相比，可能会引起一些担忧。从选举周期的逻辑来看，拜登政府将尽最大努力确保明年缩小差距。” 拜登的市场记录在几个月后可能会比特朗普更好，因为2020年是共和党单一任期的最后一个完整年份。2020年初，当COVID-19大流行袭来时，股市大幅下跌。在执政期间，特朗普经常指出股市创下历史新高，但在周日的竞选演讲中，这位2024年共和党总统候选人的领跑者表示，股市正在“让富人更富”。

金融界2023-12-20

都是TA惹的祸：2024年股市最大风险揭秘，美联储或引发巨额流动性危机

2024年股市仍存在一个巨大的风险。造成该风险的原因是美联储资产负债表每月缩减近1000亿美元，这可能引发一场流动性危机，因为国债发行仍然较高。

丰雪鑫992023-12-20

2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升

预测不应该被视为福音，因为没有人有水晶球。然而，Seabreeze Partners Management 的对冲基金经理，道格·卡斯 (Doug Kass) 的年度惊喜清单往往被证明是有先见之明的，使其成为每个投资者的必读之作。例如，去年12月，当他预测股市将在2023年前六个月上涨时，许多人嗤之以鼻。

Linlin2023-12-20

美国经济数据报喜，风险资产“被点燃”！美股延续涨势美元徘徊在低位金价站上2040

月19日）美市中，新房建设意外激增后，美国股市和长期国债继续攀升。投资者继续押注美联储将实现软着陆并开始降息。 11月份美国新屋开工量激增，周二政府数据显示，上个月住宅开工量跃升14.8%，年化增长率为156万套。美国商务部周二的报告还显示，上个月未来建造单户住宅的许可数量增加至2022年5月以来的最高水平。抵押贷款利率的飙升抑制了近几个月的新建筑活动。新的住房市场仍然受到可供出售的二手房严重短缺的支撑。 BMO资本市场的Ian Lyngen写道：“总体而言，这是对房地产行业的可靠解读，强化了软着陆的说法。” “话虽如此，数据公布后，国债市场的买盘依然持续。” 美国10年期债券收益率（抵押贷款和其他贷款利率的代表）下滑至3.92%左右，而政策敏感的两年期债券收益率则稳定在4.45%左右。美国银行周二的一项调查显示，降息预期令投资者处于2022年初以来最乐观的水平。尽管如此，美国和欧洲的政策制定者仍试图抵制此类押注。芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席梅斯特周一表示，这种预期还为时过早。亚特兰大联储主席博斯蒂克将于周二晚些时候发表讲话。 Lyngen表示：“美联储官员一直在反对市场对2024年降息的激进定价，我们预计投资者将继续忽视政策制定者的努力。” 市场反应：美股继续上扬道指创盘中历史新高由于市场试图延续近期的涨势，周二股市小幅走高，道指再创盘中历史新高。道琼斯工业平均指数上涨0.5%。标准普尔500指数上涨0.2%，纳斯达克综合指数上涨0.3%。（道指30分钟走势图图源：FX168）最近美股进入上涨模式，目前三大股指均已录得连续第七周上涨。上周有迹象表明美联储可能在2024年降息三次，这为美股提供了新的上涨动力。此外，通胀降温的迹象和美国国债收益率的回落，也提振了投资者的风险投资偏好。本周美股三大股指能否录得连续第八周上涨，可能取决于近期公布的数据，包括耐用品订单、个人消费支出（美联储青睐的通胀衡量指标）和第三季度国内生产总值（GDP）终值等。 “市场现在正在庆祝，不仅是通货紧缩，还有软着陆场景，”约翰汉考克投资管理公司联合首席投资策略师Emily Roland表示。 “美联储表示，他们认为我们正在软着陆岛上，我们看到风险资产全面参与。” 所有三大主要股指均有望在12月结束时上涨。标准普尔500指数本月上涨近4%，结束了自2017年以来最长的单周上涨势头。纳斯达克指数和道琼斯指数分别上涨5.1%和3.9%。日本央行“按兵不动”，美元指数徘徊在四个月低点附近周二，在日本央行没有表示其超宽松货币政策将结束的迹象之后，美元/日元大幅上涨，但美元兑其他主要货币普遍走软，受到明年降息预期拖累。日本央行一如预期地维持超宽松政策设置，因为它选择等待更多证据，来证明工资和物价是否会上涨到足以证明从大规模货币政策转变的合理性。美元指数周二徘徊在略高于四个月低点。交易员预计美联储可能会在明年初开始放宽利率，尽管美联储官员对此表示反对。短期来看，美元指数看跌。美元指数现报102.10，日内下跌0.39%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）尽管官方发出警告，但市场对美联储政策转变的预期以及即将到来的经济指标表明，美元可能面临进一步的阻力。交易员将密切关注PCE数据和美联储评论，以衡量美元指数的下一步走势。加元/美元汇率周二走强至四个半月高位，数据显示，加拿大11月CPI稳定在3.1%，投资者减少了对加拿大央行提前降息的押注。加元/美元汇率上涨0.3%，至1.3355，此前触及8月4日以来的最高盘中水平1.3337。黄金上涨，交易员关注美国经济数据由于美元和国债收益率下滑，金价周二走强，而投资者则关注本周公布的美国经济数据，这些数据可能会让美联储的利率路径更加清晰。截至发稿，现货黄金上涨0.63%，至2,040.08美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，投资者正在购买黄金，但人们摆脱黄金的动力却越来越少，因为人们相信美联储很可能会在实现2%通胀目标之前降息。较低的债券收益率和利率降低了持有无息黄金的机会成本。美联储主席鲍威尔上周表示，美联储的货币政策紧缩可能会结束，有关削减借贷成本的讨论将进入“视野”。然而，一些美联储官员却对市场高涨的降息预期进行了反击。根据CME FedWatch工具，市场预计3月份降息的可能性约为70%。交易员正在关注本周的一系列美国经济数据，包括周五公布的11月核心个人消费支出 (PCE) 指数报告，这是美联储衡量潜在通胀的首选指标。德国商业银行在一份报告中表示，美联储降息可能仍只是时间问题，因此我们认为在可预见的未来金价没有理由出现大幅下调。

Dan19772023-12-20

打脸啪啪响！华尔街“大空头”正在投降

转向，正迫使华尔街最坚定的看跌者改变对美国股市的看法。摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson一直是卖方策略师中最悲观的人之一，他周一表示，美联储上周的转变对股市来说是“一个看涨的结果”。Piper Sandler & Co．的Michael Kantrowitz同样是今年对标普500指数（SPX）前景最悲观的人，他发表了一份认错声明，认为美股现在的反弹可能会继续，上涨幅度可能会扩大。这些“大空头”的投降可能标志着一个转折点，此前他们建议客户今年对美国股市保持谨慎，尽管美股的涨幅飙升至两位数，使主要股指达到或接近历史高点。进入2023年，经济学家们曾警告称，加息将使美国经济陷入衰退，侵蚀企业盈利，从而引发股市抛售。但事实恰恰相反，劳动力市场、消费者和美国企业表现强劲，推动标普500指数上涨约24%。一些策略师仍坚持己见，称借贷成本上升的滞后影响最终会让投资者看清现实。美联储官员上周暗示，他们的加息周期可能已经结束，并预计明年将降息，这使得一些空头更难坚持他们的看空观点。 Kantrowitz在上周五给客户的一份报告中表示：“我今年对股市绝对回报的预测大错特错。”他承认，美联储的政策转向具有明显的看涨历史先例。“我愿意放下自我，不再固执。” 在今年普遍预测错误之后，华尔街策略师对股市进入2024年的前景变得更加乐观。美国银行、德意志银行和BMO Capital Markets等机构都预测标普500指数将触及或突破5000点。不过，市场的普遍看法仍然保守，对标普500指数明年的预期平均为略高于4800点，这意味着明年股市将较目前水平小幅上涨1%左右。高盛在设定标普500指数2024年底目标一个月后又上调了这一目标，策略师David Kostin预计该指数到明年年底将升至5100点，比他在11月中旬预测的4700点高出近9%。不过，尽管Wilson认为美联储的政策转向“对股市来说是个好消息”，但他并没有完全改变立场。他将标普500指数明年的目标定在4500点，这意味着该指数将较周一收盘下跌5%。Wilson说：“这对股市来说是一个看涨的结果，因为这意味着，如果美联储开始更多地关注维持经济增长，而不是过于担心通胀率一路降至2%的目标，那么软着陆的可能性就会上升。但并不是说这种温和的转变不会增加通胀再次加速的风险。”

金融界2023-12-19

比特币今年大涨160%表现惊人？Matrixport：这些美国上市加密公司“跑赢”老大哥

Matrixport报告显示，比特币今年迄今大涨160%，但一系列美国上市加密公司都出现跑赢的局面。

颜辞2023-12-19

【美股天天说】美联储浇冷水拉得住连涨势头吗？降息预期下明年哪些资产可关注

今天想和大家来聊的话题是，既然这一波上涨主要就是来自于降息的预期，那我们也以史为鉴来看看降息浪潮下哪些资产通常会受到提振，帮助大家做一个参考。

陈尉2023-12-19

CWG Markets：市场缺少新的刺激因素，美元昨日微涨

CWG Markets2023-12-19

【直击亚市】日本央行马上突袭市场？碧桂园又传新消息，美联储“苦口婆心”唱反调

交易日收于创纪录水平。债市喘息尽管美国股市基本上没有受到美联储官员试图控制更早、更快降息预期的影响，但美债的涨势在周一得到了喘息。两年期国债收益率攀升至4.5%左右，10年期国债收益率接近4%。美债周二在亚洲交易中基本持稳，而美元指数小幅走低。标准普尔500指数已经经历了长达七周的升势。这种情况是否会延续到第八周，可能取决于近期公布的数据，包括耐用品订单、个人消费支出(美联储青睐的通胀衡量指标)和第三季度国内生产总值(GDP)终值。摩根大通策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在一份报告中写道：“我们预计，通胀数据和经济需求将在2024年走软，这将使美联储能够在年中左右开始以每次会议25个基点的速度降息，如果经济陷入衰退，速度可能会更快。” 不过，芝加哥联储主席古尔斯比和克利夫兰联储主席梅斯特也加入了越来越多央行官员的行列，寻求缓和市场对降息的乐观情绪。上周，纽约联储主席威廉姆斯表示，押注3月降息为时过早。在其他方面，金价在周一走高后企稳，而油价则接近两周以来的最高收盘价。在红海这一重要航运通道附近船只遇袭事件激增后，越来越多的公司避开红海。

云涌2023-12-19

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