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美联储降息局势又变了！美元空头最不愿的一幕还是来了
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以来最长的连涨记录。上周出人意料的强劲美国非农就业报告推动该指数升至8月中旬以来的最高水平，市场也因此不再预计美联储将在今年再度出现降息50个基点。在一系列数据显示美国经济稳健之后，交易员们屡次被迫重新考虑其对美国政策宽松的押注。这减少了美联储在通胀放缓的情况下继续大幅降息的必要性。 “‘韧性’是我们常用来形容美国经济健康状况的一个词，很难对此提出异议，”摩根大通私人银行EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的投资策略主管Erik Wytenus在接受彭博电视采访时表示。他还指出，这推动了对美国资产的偏好。今年以来，美元已对除英镑以外的所有G10货币升值。周三早上，美元兑英镑和欧元均有所上涨，使得该指数在过去八天内上涨近2%。据两位不愿透露姓名的欧洲交易员表示，最近几天，企业在对英镑的交易中买入美元，而对冲基金则继续增加对日元的多头头寸。由于没有获得公开发言的授权，他们要求匿名。自上周美国就业报告发布以来，市场对看空欧元的期权需求增加，而随着下月美国大选临近，市场对美元的看涨情绪达到三个月以来的最高水平。过去11天中，有10天美元期权的溢价相较于其主要货币对手上涨。 TJM Europe的董事总经理Neil Jones表示：“这是对美元空头头寸的持续、渐进的减少。”他补充说，亚洲和中东的长期投资者正在出售欧元和英镑，放弃了长期以来对这些货币的看涨观点。
欧罗巴2024-10-09
黄金急需回调：一度失守2610！多头是否抄底要盯紧TA
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段的金价下跌，虽然没有明显的催化剂，但美国非农就业报告公布后实际收益率上升，这对黄金市场造成了压力。经过一些阻力后，金价最终随实际收益率的上升而下跌，触及两周低点。美元指数上周大幅上涨，创下七周新高。美元走强会使以其他货币计价的黄金吸引力下降。黄金急需回调 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“金价似乎正在经历一个急需的回调，但我怀疑买家会跃跃欲试，准备抄底——因此我不预期会有大幅度的抛售。” 美联储9月政策会议的纪要将在香港时间周四凌晨02:00公布。交易员们还密切关注周四即将发布的美国消费者价格指数(CPI)报告以及周五的生产者价格指数(PPI)数据。 Simpson补充道：“如果CPI数据较为温和，金价可能会有所上涨，但要想今年再创新高，仍需美国整体数据表现不佳。” forexlive指出，明天，美国消费者价格指数(CPI)报告将成为潜在的市场催化剂，可能推动金价上涨或下跌。如果数据意外上行，可能会看到金价创下新的阶段低点。相反，如果报告数据非常温和，可能会引发金价再次上涨，达到历史新高。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，上周强劲的就业报告发布后，市场已不再预期下月会有50个基点的降息，目前认为25个基点降息的概率为89%。波士顿联储主席Susan Collins周二表示，通胀趋势的减弱使美联储有可能进一步实施降息。零收益的黄金在低利率环境中往往表现良好。据世界黄金协会称，9月，北美上市的黄金交易所交易基金连续第五个月出现资金流入。 “我们认为，由于投资者寻求避险，本月中东政治紧张局势加剧也有助于吸引黄金ETF资金流入，”世界黄金协会指出。黄金技术分析日线图在日线图上，金价接近趋势线，预期在这个点位买家会介入，在趋势线下方设定风险范围，准备推动金价上涨并创下新高。卖方则希望看到金价跌破趋势线，以增加看跌押注并跌至新低。 4小时图在4小时图上，金价昨日跌破近期低点，随后回调并继续下行。买方希望看到金价回升至2625美元以上，以便准备推动价格上涨并创下新高，而卖方目前可能继续瞄准趋势线。 1小时图在1小时图上，今日的日均波动范围的下限位于趋势线附近。如果金价今日跌至趋势线，该趋势线应会限制跌幅。明日的美国CPI报告可能决定金价是继续上涨还是进一步下跌。即将公布的催化剂今天市场将迎来美联储公开市场委员会(FOMC)会议纪要。明天将发布美国CPI报告和美国失业救济申请数据。周五则将公布美国生产者价格指数(PPI)和密歇根大学消费者信心指数报告。
欧罗巴2024-10-09
鸽声嘹亮！日元汇率即将贬值至150？日元先生：2025年升值至130
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石破茂表示现在不适合进一步加息。此外，美国非农数据超预期强劲，打击美联储大幅降息预期。【图源：TradingView；2024年美元/日元（UAD/JPY）走势】 “一些对冲基金本来预计石破茂会采取更加鹰派的立场，因此建立日元多头部位，但而事实并非如此。加上美国就业数据意外强劲，日元兑美元汇率在短期内测试150的可能性增加了。”野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori也认为，日元汇率短期内会测试150，甚至155。尽管如此，部分人士仍表示乐观。日本大藏省前财务官榊原英资表示：“短期内日元贬值趋势或许会持续。但我一直觉得美国经济今后可能会稍微变弱，日本经济（相对而言）可能会相当强劲。到2025年，日元升值到130左右也不奇怪。” 榊原英资因在1997-1999年任职日本财务省期间，在货币市场呼风唤雨而被称为“日元先生”，他目前担任日本经济研究所所长。分析师指出，日本政府和日本央行的态度，都表明日本在加息这方面会采用‘拖’字诀。未来中期内影响日元的主导因素，还是美日利差，特别是美国的经济数据和联储动向。原文链接
投资慧眼2024-10-09
美元触及七周高位！强劲数据等因素带动
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表现，非美货币顺势承压下行，主要受益于美国非农数据的良好表现和鲍威尔的鹰派言论。展望本周，美联储、澳联储和新西兰的会议纪要将公布、美国9月通胀数据及英国PPI数据值得关注。同时中国为代表的亚太市场将在假期后回归、预计市场的流动性和波动性将有一定提升。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要非农数据表现超预期强劲就业数据下美元周线五连涨美元上周延续第五周收涨，且触及七周高位。基本面看，强劲的9月非农就业数据及美联储主席鲍威尔的鹰派言论或成主因。最新数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，而预期仅为14万个。失业率也从8月的4.2%意外下降到4.1%。强劲的劳动力市场数据削弱了此前市场对美联储将在11月大幅降息的预期，加速了美元的上涨。日本首相公开讲话出现态度变化市场反应强烈日元走低美元兑日元本周也持续走高，创下2009年以来的最佳周度表现。除了美元本身的因素外，日本央行本身的鸽派态度也导致日元持续承压。在上周的公开讲话中，日本首相石破茂突然提到日本经济尚未做好加息准备，与其此前表态出现较大差异，市场反应强烈，即便日元避险货币需求近期有所增加，但短期仍无法阻止日元的下行。欧元跌破两月低点经济数据表现糟糕短线或难扭转欧元兑美元上周跌至两个月低点。欧元区经济增长放缓、欧元区通胀数据不及预期导致欧元承压。尽管欧洲央行可能在未来维持紧缩政策，但经济基本面的疲软使欧元短线难以止跌回稳。本周的欧元区及英国经济数据对汇价短期走势十分重要，若无实质性利好欧元很可能惯性继续下行。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-10-01期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1609手，澳元净空头变化3592手，英镑净空头变化899手，日元净多头变化1185手，加元净空头变化4341手，纽元净空头变化1056手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：澳元，加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：上周五乐观美国非农数据公布后，欧元兑美元承压下行，跌破8月中旬以来的1.10水平线创下新低，截至目前尚未获得实质反弹，大概率将以低迷姿态开启新一周。除了美元自身的强势表现外，欧元主要还是受到糟糕基本面数据和欧洲央行的降息预期的双重承压。上个月通胀率降至2%以下，首次达到央行的目标。而欧洲经济表现则依旧低迷，最新数据显示今年相比去年三、四季度得到了明显改观，从去年三季度的零增长，四季度的增长0.2%，到如今的预测0.8%，但绝对数值仍然较低。因此，在通胀压力缓解和经济放缓大背景下，欧洲央行行长拉加德公开讲话也似乎暗示10月将再次降息预期。因此美国和欧洲的经济数据表现目前都成为欧元兑美元货币对反弹的重要阻力，甚至支持近期汇价进一步贬值。在基本面获得实质性改善前，任何短期内的反弹都可能被视为抛售机会。 2.4、期权套期保值案例 (在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）出口商利用外汇期权组合实现套期保值：一家中国出口商预计在6个月后收到100万美元的出口设备收入，为对冲近期可能的人民币贬值风险，该企业决定使用外汇期权组合进行套期保值。该企业买入了一个执行价格为1美元=7.20元人民币的看跌期权，同时卖出一份执行价格为1美元=7.30元人民币的看涨期权。两个期权的期限均为6个月，且与预计的支付时间相匹配。到期时，若人民币贬值，企业将能够以比市场价更高价格（7.20）卖出美元；反之若人民币升值，只要价格不超过7.30元，则企业没有任何损失。若升值超过7.30，卖出的看涨期权被行权，企业等于无法按市场汇率，只能按7.30的汇率进行出口收入的换汇。但通过该期权组合，企业实现了通过支付非常少量的期权费，提前将收入汇率锁定在7.20~7.30的目的。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$
老虎证券2024-10-09
ACY证券：静待A股开盘突破！新西兰或降息50基点，澳纽抵达1.1大关！金油同步大跌！
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力量就会释放。考虑到中国股市可能震荡，美国非农良好等支撑，油价应该以突破做空为主。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（均值回归）2640与2630分批高位偏空阻力参考： 2630；2640；2655（止损）支撑参考：2620；2605 技术面：从近期走势来看，即便跌破关键支撑，金价也可能出现大幅震荡回到支撑上方的可能。因此交易策略应该以高位做空为主。基本面：此前中国股市暴涨带动大宗商品市场，同时也带动了黄金，那么在股市回调后，黄金缺少了一块支撑。再加上非农导致利率上涨，以及以色列还未反击，金价还是以空头为主。 2024-10-09
ACY证券2024-10-09
美联储三把手：不想看到美国经济疲软，支持11月降息25基点
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美国非农数据的意外强劲进一步释放经济“软着陆”信号，美联储11月降息50基点的押注被大幅削弱，华尔街甚至开始讨论“今年不再降息”的话题。 10月8日，“美联储三把手”——纽约联储主席威廉姆斯也表示，美国经济已经为“软着陆”做好准备，支持美联储放缓降息步伐，预期11月将仅降息25基点。同时，威廉姆斯不希望“看到经济走弱”，希望经济与劳动力市场的势头继续保持，目标是将利率调整至“中性”水平。 9月的非农数据明显扭转当前的市场预期，除“软着陆”外，美国经济“不着陆”的新情景被提出。这也打击了美债的购买热潮，美债收益率一度突破4%。美联储三把手：经济已准备好“软着陆” 威廉姆斯是“美联储三把手”并享有FOMC永久投票权。他表示，9月“非常好”的非农报告证实了经济的韧性，并进一步指出：当前的货币政策立场确实处于有利地位，既有望保持经济和劳动力市场的强劲，又有望继续看到通胀回归到2%的目标水平。在威廉姆斯看来，9月降息50基点在当时和现在都是“正确的”。不过，降息50个基点并不是“未来行动的准则”，美联储的这些决定将取决于数据，而不是遵循“预设路线”，这与美联储鲍威尔的说法相呼应。威廉姆斯称，目标是要将利率调整至“中性”水平，“随着时间的推移”不再抑制需求。同时，他不希望“看到经济走弱”：正如鲍威尔主席所说，将政策重新调整到一个仍然具有限制性、仍然对通胀构成下行压力的水平是有道理的，但这种压力要比之前小得多。我不希望看到经济走弱，希望在经济和劳动力市场看到的强劲势头继续保持。激进降息后，威廉姆斯支持美联储后续放慢降息步伐，暗示11月将降息25基点。美联储官员利率预测的最新“点阵图”表明，在今年剩下的两次会议上，美联储将分别降息25个基点，这是一个“非常好的基准情形”。对于通胀情况，威廉姆斯预计，到明年通胀将接近2%的目标水平，但同时对中东等地区的地缘政治冲突持谨慎态度。中东冲突可能导致的油价飙升，或令通胀担忧再度升温。美国圣路易斯联储主席穆萨勒姆也持有类似观点，他认为，美联储后续逐步缓慢降息是合理的，但需要警惕过度放松货币政策。通胀的不确定性或将威胁到美联储的信誉以及未来的就业和经济活动。鉴于目前的经济状况，美联储“过快、过多”的宽松政策比渐进式宽松政策的成本更大。还有美国经济“不着陆”的说法？ 9月的非农数据明显扭转当前的市场预期，除“软着陆”外，美国经济“不着陆”的新情景被提出，部分人甚至罕见地开始担心经济过热。 “不着陆”情景指的是美国经济持续增长，通胀再度升温，导致美联储几乎没有降息空间的情况。这一情景在近几个月一度被债市忽略，债券交易员们原本预计美国经济增速放缓、通胀温和，美联储会大幅降息。而这也打击了美债的购买热潮，美债收益率一度突破4%。周一美股盘前，美国10年期国债收益率重新站上4%，美国2年期美国国债收益率自8月以来首次突破4%。
金融界2024-10-09
美国就业数据强劲抑制降息预期，黄金价格面临压力与不确定性
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给黄金的前景带来不确定性。上周发布的美国非农就业报告显示，九月份新增336,000个就业岗位，凸显了劳动力市场的韧性。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利指出，虽然通胀风险正在减缓，但失业率上升的潜力可能会重塑央行的政策方针。黄金价格展望尽管受到美国经济数据强劲和债券收益率上升的压力，黄金价格仍然受到地缘政治紧张局势的支持，投资者寻求避险资产。此外，中国经济放缓的担忧也为全球经济带来忧虑，这可能在一定程度上支撑黄金价格，尽管整体前景较为悲观。短期预测黄金价格预计将在2626美元至2659美元之间区间震荡，交易者将关注即将发布的美国经济数据。如果价格突破2645美元，则可能显示出进一步上涨的动能。技术分析黄金（XAU/USD）目前徘徊在2642.93美元，微幅上涨0.01%。该金属交易在关键支撑位2634.03美元上方，表明潜在的上涨情绪。即时阻力位在2645.85美元，如果突破此水平，价格可能会测试2652.24美元和2659.48美元的下一水平。下行方面，即时支撑位在2626.68美元，如果跌破此水平，可能导致再次测试2620.72美元甚至2615.51美元。总体而言，黄金目前在50日EMA（2648.99美元）上方交易，且上升趋势线在2634美元附近，这表明了买入趋势。然而，交易者需密切关注2634美元以下的任何剧烈波动，这可能会引发看跌信号。编辑观点在强劲的美国就业数据和债券收益率上升的影响下，黄金市场面临不小的压力。尽管短期内存在一定的支撑因素，如地缘政治风险和中国经济放缓的担忧，整体市场情绪依然偏向谨慎。未来几天即将发布的经济数据将对黄金的价格走势产生重要影响，投资者应保持警惕。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，常被用作避险资产。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。债券收益率（Bond Yield）：债券投资的回报率，通常与利率变化相关。非农就业报告（Non-Farm Payroll Report）：反映美国就业市场状况的重要经济指标。今年相关大事件 2024年10月，因美国强劲的就业数据，市场对美联储降息的预期减弱，黄金价格受到压制。预计在接下来的FOMC会议上，美联储可能会保持当前利率不变或仅小幅调整，从而影响黄金市场的动向。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
“鹰王”警告美联储政策恐生变！黄金日内猛跌18美元 FXEmpire最新技术前景分析
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将继续给黄金的前景带来不确定性。上周美国非农就业报告表现强劲，显示9月份新增336000个就业岗位，凸显劳动力市场的韧性。卡什卡利指出，尽管通胀风险正在缓解，但失业率上升的可能性可能会重塑央行的政策方针。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆也表达了同样的谨慎观点，他表示“随着时间的推移，进一步逐步降低政策利率可能是合适的”，这表明美联储在承诺采取任何激进的政策转变之前，正在密切监测经济状况。与此同时，基准10年期美国国债收益率飙升至4%以上，创下两个多月以来的最高水平，进一步给黄金等无收益资产带来压力。债券收益率上升，加上大幅降息预期减弱，削弱了黄金作为投资的吸引力。在地缘局势方面，中东紧张局势为金价提供了支撑，因为投资者在不确定性加剧的情况下寻求避险资产。此外，对中国经济放缓的担忧加剧了全球经济忧虑，尽管总体前景看淡，但这可能有助于在短期内支撑金价。交易员们正在等待即将发布的美国经济数据，金价可能维持在2626美元至2659美元之间的区间波动。突破2645美元可能预示着进一步的上行势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金交易价格高于关键枢轴点2634.03美元，表明潜在的看涨情绪。即时阻力位在2645.85美元，而突破此阻力位可能会推动价格测试下一个水平2652.24美元和2659.48美元。#黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2626.68美元，跌破该水平可能导致重新测试2620.72美元甚至2615.51美元。总体而言，黄金目前位于50日均线2648.99美元上方，且上行趋势线位于2634美元附近，表明存在买入趋势。不过，交易员应密切关注2634美元下方的任何大幅波动，这可能会引发看跌趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-10-08
会员
CWG Markets：美国非农意外利好，美联储大幅降息预期降温，黄金窄幅震荡整理
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周一（10月7日）因交易员等待更多数据，美元指数在七周高位附近盘整，最终收涨0.01%，报102.49。基准的10年期美债收益率收报4.0330%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0040%。
CWG Markets2024-10-08
10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！
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员准备应对美国经济“软着陆”情景 9月美国非农就业报告意外强劲，推动美债收益率全线飙升，“不着陆”情景再次成为债市热门话题。“不着陆”情景抑制美联储的降息空间，进一步打击美债的购买热潮。中东冲突叠加飓风来袭，布油涨破80美元，美油涨超4%！周末到周一，以色列先后遭黎巴嫩和哈马斯导弹袭击。以色列特拉维夫等地周一遭哈马斯火箭弹袭击。以色列驻丹麦大使馆附近再次发生爆炸。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。市场行情美股：道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股：德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。债市：10年期美债收益率收报4.0330%；两年期美债收益率收报4.0040%。商品：黄金收跌0.40%，报2642.63美元；WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.01%，报102.49；美元/日元跌0.32，报148.17；欧元/美元涨0.02%，报1.09739。加密货币：比特币24小时内跌0.55%，目前报62,410.87美元。以太坊24小时内跌0.63%，目前报2434.38美元。港股：恒指夜市期指收报23169点，跌25点，较昨日恒指收市23099点，高水69点，成交37448张。国指夜市期指收报8350点，较昨日国指收市高水19点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-08

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