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美银策略师：信用债和美股开始摆脱国债市场动荡的影响

美国银行安抚屡次勇敢面对债券市场打击的风险资产投资者说：情况正在慢慢好转。该行策略师Yuri Kumar表示，最近几周公司债和股票正按照自己的节奏波动，而不是追随美国国债市场的走势。这是一个相对看好经济增长的信号，正在提振风险偏好，虽然历史性的波动继续影响这个全球最重要的债券市场。 “这是一种平衡之举，”Kumar在电话采访中说，“而且看起来天平向稍微不那么负面的方向倾斜。” 美国银行的一项分析显示，美国投资级债券利差与10年期国债收益率之间的20天正相关性已从9月初的53%降至21%。与此同时，国债收益率与股票之间的负相关性已经从8月初的85%降至24%。随着投资者试图评估利率走势，国债收益率波动一直是关注焦点。本周公布的强劲零售数据增强了利率在长期保持高位的理由，导致美国国债遭到抛售，并且跌幅在20年期国债拍卖前扩大。相关性减弱表明风险资产对利率冲击的抵抗力略有增强，但现在判断这种趋势能否持续为时过早。 “这种反应最近有所减弱，这是好事，但如果债券抛售加速，这种情况可能会改变，”Seliger说，“利率走势存在很大的不确定性。”

金融界2023-10-19

美银看好微软下周财报给予“买入”评级

微软(MSFT.US)将于当地时间10月24日公布2024财年第一季度财报，美国银行表示，预计这家科技巨头将出现“适度”的上涨，催化剂将于今年晚些时候出现。该行分析师布拉德•西尔斯给予微软“买入”评级，目标价405美元。

金融界2023-10-18

美股开盘：纳指跌近百点芯片股普跌英伟达跌超3%、阿斯麦跌近5%

风险资产和经济活动的又一个不利因素。美银CEO：美国消费者支出正在放缓，经济将迎来软着陆莫伊尼汉周二在接受采访时称，美国人正在逐渐消耗疫情期间的储蓄，继续放慢支出速度。莫伊尼汉称，“坦率地说，美联储已经赢得了美国消费者的战斗——消费支出正在放缓。他还提到，“我们的经济学家团队预测美国经济将实现软着陆。明年年中会有一个低谷。” 最高上调15%！苏伊士运河过境费明年要涨，全球高通胀恐没完？埃及苏伊士运河管理局近日发表声明称，从明年1月中旬起，多类船舶通过埃及苏伊士运河的船只的过境费将上涨5%-15%。对此，知名财经博客网站Zerohedge撰文指出，随着埃及宣布将提高通过苏伊士运河的各类船舶的过境费，这一最新调整无疑可能会进一步加剧人们对全球通胀前景的担忧。伊朗呼吁对以色列实施石油禁运，油价一度飙升3% 由于以色列空袭加沙地带，伊朗外交部发表声明称，伊朗外交部长表示，“伊斯兰国家应该立即对犹太复国主义政权实施全面禁运，对该政权实施石油禁运”。布伦特原油延续涨势，在他发表上述言论后涨幅一度高达3.5%。阿斯麦：半导体行业拐点年底将至，明年“过渡”之后将迅猛增长荷兰光刻机巨头阿斯麦周三公布的第三季度销售和利润与前一季度比略有疲软，但与预期持平。该公司首席执行官称，"半导体行业目前正在经历周期的底部，我们的客户预计今年年底将出现拐点。我们预计2024年将是过渡年。" 他将2024年视为为2025年的显著增长做准备的重要一年。美股芯片股蒸发730亿美元市值，英伟达盘前续跌周二，美股半导体股下跌。费城半导体指数盘中跌幅超过2%，总市值料蒸发约730亿美元。英伟达发言人表示，公司在为客户服务时遵守所有适用的法规，考虑到全球对其产品的需求，预计不会对业绩产生太大影响。郭明錤：今年MacBook出货量预计同比下降约30% 郭明錤发文称，预计2023年苹果旗下产品MacBook出货量将同比下降约30%，至1700万台左右。在返校季活动之后，新款15英寸MacBook Air的需求大幅下降。美国工厂罢工尚未结束，加拿大汽车工人已为Stellantis设立罢工期限代表加拿大汽车工人的工会Unifor将10月29日设定为在Stellantis NV举行罢工的最后期限。Unifor的一份声明表明，它将于周三开始与Stellantis谈判，争取达成一份与竞争对手通用汽车和福特汽车相同的合同协议。准确率高达99%！OpenAI CFO：正开发一款AI图像检测工具 OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂周二在一场科技会议上表示，公司正在开发的这款工具在确定图片是否由AI生成时 “99%可靠”。她表示，目前正在对该工具进行内部测试，并计划在未来公开发布。摩根士丹利Q3营收同比增长2%，净利润同比下降8% 摩根士丹利Q3净营收为132.73亿美元，上年同期为129.86亿美元，同比增长2%;净利润为24.08亿美元，上年同期为26.32亿美元，同比下降8%;每股收益为1.38美元，上年同期为1.47美元，同比下降6%。通胀难挡消费热情，涨价助力宝洁Q1营收、利润双双超预期宝洁公布了营收和利润均超预期的第一季度业绩，原因是尽管产品销量下降，但价格上涨提振了业务表现。数据显示，宝洁Q1营收218.7亿美元，同比增长6%。利润也超过了预期，归属于公司净利润为45.2亿美元。美联航Q3业绩超预期，Q4指引不及预期联合大陆航空第三季度营收为144.8亿美元，同比增长12.4%，好于市场预期的144.4亿美元；净利润为11.4亿美元，上年同期为9.42亿美元；调整后每股收益为3.65美元，好于市场预期的3.35美元。雅培Q3营收同比下降2% 雅培Q3净营收为101.43亿美元，上年同期为104亿美元，同比下降2%；净利润为14.36亿美元，上年同期为14.35亿美元，与上年同期基本持平。

金融界2023-10-18

美银CEO：消费者支出正在放缓经济将迎来软着陆

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）表示，美联储为对抗通货膨胀而提高利率的行动已经成功地减缓了美国的消费支出。莫伊尼汉周二（10月17日）在接受采访时称，美国人正在逐渐消耗疫情期间的储蓄，继续放慢支出速度。根据美国银行的预计，消费者每年平均将从储蓄账户中转移逾4万亿美元，用于支付信用卡余额、开支票、汇款和消费等。莫伊尼汉指出，从2021年到2022年，这一数字增长了近10%；在2023年初，这一数字下滑至9%左右，而目前已降至4%至4.5%。莫伊尼汉补充道，“这一增长率与疫情前几年的低增长、低通胀经济时期的增长情况一致，但与去年相比大幅下降。” 并且，由于疫情造成的大部分储蓄已经消失，消费者越来越多地使用信用卡来管理他们的开支。美国银行三季度信用卡余额升至980亿美元，上年同期为850亿美元；此外，该行三季度的坏账冲销额也有所增加，即它预计无法从信用卡使用中收回的资金。莫伊尼汉称，“坦率地说，美联储已经赢得了美国消费者的战斗——消费支出正在放缓，问题是接下来会发生什么。” 他指出，现在由于通货膨胀而面临更高的成本，尤其对中等收入家庭而言，日常杂

金融界2023-10-18

美银CEO：美联储加息已成功减缓消费者支出

美国银行首席执行官Brian Moynihan表示，美联储加息以对抗通胀的行动已经成功的减缓了美国的消费者支出。他表示：“通胀很严峻，特别是对中等收入家庭在商品和服务方面而言，例如食品价格和汽油价格的上涨。这是你可以在一些消费者情绪中看到的压力。” Brian Moynihan的这番言论与周二公布的美国9月零售销售数据形成鲜明对比。美国商务部周二公布的数据显示，美国9月零售销售环比增长0.7%，远超市场预期的0.3%；美国9月核心零售销售环比增长0.6%，同样远超市场预期的0.2%。如此强劲的数据表明，美国消费者需求仍在稳健增长，这令投资者担心美联储可能会因此选择在今年年底前再次加息。 Brian Moynihan还指出，消费者的银行账户余额仍高于疫情前的水平，尽管已经开始缓慢下降。他表示，美国银行仍在增加更多的初级支票账户，尤其是针对年轻消费者。他还补充称，与此同时，存款较上年同期下降，储蓄过剩的富裕客户转向收益率更高的产品、或将资金转移到其他地方。美国银行周二美股盘前公布的财报显示，得益于好于预期的净利息收入、以及投资银行和交易业务部门表现好于预期，该行核心指标均超出市场预期。数

金融界2023-10-18

美国银行净利润跃升10% 投行业绩和净利息收益增长超预期

录的17亿美元。在交易部门业绩推动下，美银净利润飙升10%至78亿美元，合每股收益90美分，高于分析师预期的81美分。这家美国第二大银行还宣布，作为主要收入来源的净利息收益当季增长4.5%至144亿美元。分析师此前预计增长2.5。美银首席执行官Brian Moynihan周二在一份声明中表示，“我们所有业务领域都增加了客户和账户数量，经济虽然放缓，但整体依然稳健，美国消费支出仍高于去年水平，只是增长率持续减慢”。该行备受投资者关注的非利息支出同比增长3.5%至158亿美元，分析师此前预期为增长3.3%。美银的投行部门表现好于分析师预测。并购咨询收入增加3.7%，股票发行交易收入跃增49%，债券发行业务收入下降7.5%，但好于分析师预期的下降10%。贷款方面，该公司的贷款余额第三季度末升至1.049万亿美元，同比增长1.6%，低于分析师预估的1.053万亿美元。

金融界2023-10-18

美银调查：经济前景转弱令投资者转向看空并纷纷增加现金配置

该行表示，当前水平的现金配置水平触发了美银全球FMS现金规则的“买入”信号。Hartnett称，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在6个月后达到7%。另外，受访者认为，当前最大的尾部风险是高通胀使各大央行保持鹰派立场，其次是地缘政治恶化。在股票配置方面，基金经理对股票保持中性，但在10月份以2022年9月以来的最快速度从欧元区股票转向美国股票。Hartnett表示，仓位显示，只要债券收益率不超过5%，4200点是标普500指数第四季度的一个坚实底部。截至周一收盘，该指数收于4373点附近。调查的其他发现还包括：最拥挤的交易是做多大型科技股和做多日本股市;三分之一的投资者认为，美国/欧盟商业房地产最有可能成为信贷事件的来源;对中国经济增长前景的乐观情绪回升;基金经理对英国股市的配置净减持比例降至25%。这项调查于10月6日至10月12日进行，共有259名受访者参与。

金融界2023-10-18

美银调查：投资者转向看空，准备应对更疲弱的经济增长

产管理规模的百分比上升至5.3%，触发美银全球FMS现金规则的“买入”信号。 Hartnett表示，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在2个月后达到2%，3个月后达到4%，6个月后达到7%。此外调查显示，有50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱，约30%的人认为经济将硬着陆（9月预测为21%），不过还有约59%的受访者仍将软着陆视为基本情况。另有约44%的人预计全球经济将在明年一季度或二季度陷入衰退（9月这一比例为36%）。

金融界2023-10-18

资本没有国界资本家有国界

，美联储已经赢得了与美国消费者的战斗。美银CEO要表达的隐含意思是：美国经济将成功软着陆。美国银行周二（10月17日）公布的最新月度全球基金经理调查显示，随着经济增长预期趋于悲观，投资者再次转向看空，纷纷转向持有现金。该调查显示投资者对经济增长的预期仍然悲观，50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱，认为将出现硬着陆的投资者比例从9月份的21%上升至本月的30%。能说什么呢，只能说：啊对对对，你说的都对。技术面：昨日（10月17日）金价微涨0.17%收盘，符合预判。今日开盘金价继续上冲，截至目前高点触及1942美元（创新高），亚欧盘时间创新高不见得是一件好事。整体来看，高位窄幅震荡可能性大。

一颗小菜芽2023-10-18

美国恐上演股债双杀？美银、摩根大通利空来袭《富爸爸穷爸爸》作者：富人靠3大资产对冲通胀

尽管在利率上升的环境下上行潜力有限。美银首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克(Alastair Borthwick)在讨论第三季收益的电话会议上对记者表示：“所有这些都是政府担保证券的未实现损失，因为我们持有它们直至到期，所以我们预计随着时间的推移，我们将实现零损失。”美银早前公布第二季账面亏损1060亿美元。该行在周二(10月17日)文件中表示，持有至到期证券约6030亿美元，较第二季的6140亿美元有所减少。然而，分析师表示，持有低收益资产也限制了美银通过将现金投入货币市场，或其他回报率更高的资产来获取更高利润的能力。晨星公司(Morningstar)分析师埃里克·康普顿(Eric Compton)表示：“该银行是其证券账簿整体收益率较低的银行之一，而且该证券账簿将继续存在一段时间。” 根据穆迪的估计，在利率长期保持较高水平的前景导致第三季债券市场暴跌后，美国银行可能正在努力应对其证券投资组合中至少6500亿美元的未实现损失。这将比第二季末5580亿美元的损失多出15%。摩根大通第三季HTM投资组合未实现损失达400亿美元，而花旗集团没有披露其投资组合第三季的账面亏损。截至第二季末，该数字为240亿美元。宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授艾莉森·尼科莱蒂(Allison Nicoletti)提到，尽管持有的证券对经济构成拖累，但从会计角度来看，不断增加的未实现损失不是问题 “如果你愿意等待，你会获得更高的债券收益率，”她说。不过，这些都是账面损失，只有当银行不得不出售它们时，这才是一个问题。当银行吸收客户存款时，他们可以选择通过购买根据市场价格出售的债券来使用多余的资金，或者他们可以锁定持有直至到期的证券的利率。清崎周三在推特写道：“通货膨胀使穷人和中产阶级变得更穷，因为他们工作并节省美元。然而，通货膨胀使富者更富。为什么？因为今天的富人为黄金、白银和比特币工作并保存它们。” (来源:Twitter) “巴基·富勒博士警告说，人们不会在看不见的事情面前让路。我们的世界极其不稳定，一切都处于混乱之中。用耳朵去观察，用心去倾听，相信自己的直觉，并对他人格外友善，”他指出。 (来源:Twitter) 针对近期巴以冲突的进展，他也评论称：“令人厌恶的基金经理，最近，在一个受欢迎的财经播客中，一位基金经理告诉观众，战争对股票和债券市场有好处，显然他从未参加过战争。我的富爸爸说，通往金融天堂的方法有数百万种，我同意。致富的最好方法是给予生命而不是夺取生命，请为和平祈祷，不要为战争祈祷。” (来源:Twitter)

小萧2023-10-18

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